财务分析☆ ◇603955 大千生态 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1531.88│ -8338.90│ 1074.79│ 5861.77│ 10209.23│ 9414.55│
│净利润增长率(%) │ -6.26│ -875.86│ -81.66│ -42.58│ 8.44│ 4.46│
│扣非净利润(万) │ 1525.64│ -9122.40│ 752.73│ 4752.57│ 10165.95│ 8981.11│
│营业总收入(万元) │ 7323.72│ 12775.52│ 25197.48│ 55642.02│ 94417.21│ 91906.74│
│总营收同比增长率(%) │ -20.85│ -49.30│ -54.72│ -41.07│ 2.73│ 14.63│
│加权净资产收益率(%) │ 0.99│ -5.29│ 0.67│ 3.71│ 7.08│ 8.04│
│资产负债比率(%) │ 32.93│ 40.86│ 45.81│ 51.18│ 52.30│ 57.98│
│净利润现金含量(%) │ 521.01│ -117.73│ -455.04│ 39.32│ 30.44│ 148.04│
│基本每股收益(元) │ 0.1129│ -0.6144│ 0.0792│ 0.4319│ 0.8084│ 0.8324│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1124│ -0.6721│ 0.0555│ 0.3502│ 0.8049│ 0.7941│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1129│ -0.6144│ 0.0792│ 0.4319│ 0.7522│ 0.8324│
│每股资本公积金(元) │ 6.1537│ 6.1537│ 6.1537│ 6.1594│ 6.1540│ 4.9289│
│每股未分配利润(元) │ 3.7861│ 3.6732│ 4.2865│ 4.2073│ 3.8027│ 4.3342│
│每股净资产(元) │ 11.4131│ 11.3002│ 11.9343│ 11.8612│ 11.4288│ 10.7613│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5881│ 0.7234│ -0.3604│ 0.1698│ 0.2290│ 1.2323│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1531.88│ 1283.08│ 888.54│ -8338.90│ 1634.22│ 1553.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1634.22│ 1553.64│
│净利润增长率(%) │ -6.26│ -17.41│ 741.93│ -875.86│ 74.43│ -38.49│
│扣非净利润(万) │ 1525.64│ 1281.46│ 894.95│ -9122.40│ 1021.17│ 933.39│
│营业总收(未调整:万) │ 7323.72│ 5012.75│ 2503.53│ 12775.52│ 9252.94│ 6471.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9252.94│ 6471.49│
│总营收同比增长率(%) │ -20.85│ -22.54│ -18.48│ -49.30│ -50.97│ -59.28│
│加权净资产收益率(%) │ 0.99│ 0.83│ 0.58│ -5.29│ 1.00│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 32.93│ 35.50│ 37.54│ 40.86│ 40.15│ 42.24│
│净利润现金含量(%) │ 521.01│ 450.90│ 269.19│ -117.73│ -6.84│ 100.98│
│基本每股收益(元) │ 0.1129│ 0.0945│ 0.0655│ -0.6144│ 0.1204│ 0.1145│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1124│ 0.0944│ 0.0659│ -0.6721│ 0.0752│ 0.0688│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1129│ 0.0945│ 0.0655│ -0.6144│ 0.1204│ 0.1145│
│每股资本公积金(元) │ 6.1537│ 6.1537│ 6.1537│ 6.1537│ 6.1537│ 6.1537│
│每股未分配利润(元) │ 3.7861│ 3.7678│ 3.7387│ 3.6732│ 4.4081│ 4.4021│
│每股净资产(元) │ 11.4131│ 11.3948│ 11.3657│ 11.3002│ 12.0542│ 12.0482│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5881│ 0.4263│ 0.1762│ 0.7234│ -0.0082│ 0.1156│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.01│ 1.81│ 1.80│ 1.69│ 1.76│ 1.49│
│速动比率 │ 1.98│ 1.79│ 1.77│ 1.65│ 1.73│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 32.93│ 40.86│ 45.81│ 51.18│ 52.30│ 57.98│
│产权比率 │ 0.56│ 0.79│ 0.95│ 1.17│ 1.22│ 1.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.12│ -0.05│ 0.02│ 0.03│ 0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 2.01│ 2.00│ 1.95│ 1.81│ 1.98│ 1.87│
│速动比率 │ 1.98│ 1.97│ 1.93│ 1.79│ 1.94│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 32.93│ 35.50│ 37.54│ 40.86│ 40.15│ 42.24│
│产权比率 │ 0.56│ 0.63│ 0.69│ 0.79│ 0.76│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.12│ 0.00│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.14│ 0.24│ 0.53│ 1.27│ 2.33│ 2.20│
│存货周转率 │ 3.68│ 5.24│ 5.15│ 10.53│ 2.28│ 1.17│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.08│ 0.13│ 0.27│ 0.46│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 2.04│ 4.43│ 14.28│ 39.59│ 44.74│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.04│ 0.07│ 0.15│ 0.27│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.05│ 0.24│ 0.23│ 0.16│
│存货周转率 │ 3.68│ 2.45│ 1.10│ 5.24│ 2.81│ 1.91│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.08│ 0.06│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 0.77│ 0.38│ 2.04│ 1.47│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.04│ 0.03│ 0.02│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.99│ -5.44│ 0.66│ 3.64│ 6.58│ 7.74│
│销售毛利率 │ 23.34│ 3.30│ 22.33│ 21.91│ 23.48│ 25.34│
│营业利润率 │ 49.66│ -35.97│ 13.34│ 17.25│ 13.88│ 12.89│
│销售净利率 │ 34.16│ -57.94│ 8.96│ 12.88│ 11.61│ 10.90│
│总资产净利率 │ 0.89│ -2.34│ 0.64│ 1.97│ 3.15│ 3.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.99│ 0.83│ 0.58│ -5.44│ 1.00│ 0.95│
│销售毛利率 │ 23.34│ 26.90│ 34.80│ 3.30│ 3.91│ 6.86│
│营业利润率 │ 49.66│ 55.55│ 66.46│ -35.97│ 33.48│ 44.18│
│销售净利率 │ 34.16│ 38.13│ 49.06│ -57.94│ 25.76│ 35.30│
│总资产净利率 │ 0.89│ 0.67│ 0.43│ -2.34│ 0.74│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.85│ -49.30│ -54.72│ -41.07│ 2.73│ 14.63│
│营业利润增长率 │ 17.41│ -236.72│ -64.97│ -26.75│ 10.55│ 5.63│
│净利润增长率 │ -6.26│ -875.86│ -81.66│ -42.58│ 8.44│ 4.46│
│净资产增长率 │ 1.00│ -5.31│ 0.62│ 3.78│ 27.44│ 8.17│
│总资产增长率 │ -10.41│ -12.22│ -8.60│ 1.77│ 7.97│ 14.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.85│ -22.54│ -18.48│ -49.30│ -50.97│ -59.28│
│营业利润增长率 │ 17.41│ -2.61│ 100.45│ -236.72│ 27.41│ -29.40│
│净利润增长率 │ -6.26│ -17.41│ 741.93│ -875.86│ 74.43│ -38.49│
│净资产增长率 │ 1.00│ 0.84│ 0.58│ -5.31│ 1.00│ 0.95│
│总资产增长率 │ -10.41│ -7.31│ -4.64│ -12.22│ -8.27│ -5.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内成本费用│ 1525.64│ 1021.17│ 49.40│
│司股东的扣除│减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内回收工程│ 7981.26│ -111.84│ 7236.49│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │偿还借款及购买商│ 30718.06│ 36169.64│ -15.07│
│ │品支付资金 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 25.48│ 1965.89│ -98.70│
│应收款项 │应收款项收回 │ 47266.05│ 60816.20│ -22.28│
│应收款项融资│E信通增加 │ 422.74│ 70.43│ 500.20│
│合同资产 │工程项目结算 │ 14699.97│ 16837.53│ -12.70│
│其他流动资产│待认证进项税增加│ 879.70│ 659.24│ 33.44│
│使用权资产 │使用权资产到期减│ 0.00│ 16.91│ -100.00│
│ │少 │ │ │ │
│短期借款 │归还银行借款 │ 5891.67│ 11905.31│ -50.51│
│应付账款 │支付应付款项 │ 20536.67│ 30216.41│ -32.03│
│合同负债 │合同预收账款减少│ 77.59│ 171.42│ -54.73│
│预收款项 │预收房租费用 │ 66.80│ 0.20│ 33302.38│
│应付职工薪酬│发放上年计提工资│ 299.71│ 639.79│ -53.15│
│长期借款 │归还长期借款 │ 33456.34│ 37809.18│ -11.51│
│营业收入 │报告期内工程量下│ 5012.75│ 6471.49│ -22.54│
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内工程量下│ 3664.17│ 6027.81│ -39.21│
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内SPV公司 │ 158.76│ 188.43│ -15.75│
│ │运营费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内精简管理│ 2359.86│ 2626.87│ -10.16│
│ │机构 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -2930.68│ -3329.09│ 11.97│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投入│ 138.82│ 240.98│ -42.39│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内工程回款│ 5785.37│ 1568.83│ 268.77│
│的现金流量净│增加及施工付款减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收回理财│ 1230.80│ 3093.45│ -60.21│
│的现金流量净│资金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还借款│ -12228.86│ -14695.54│ 16.79│
│的现金流量净│较去年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 21241.81│ 36169.64│ 47364.88│ 59254.61│ 54671.89│ 66812.10│
│存货 │ 1569.20│ 1482.85│ 3227.99│ 4375.04│ 3875.51│ 59401.90│
│应收账款 │ 45223.77│ 60816.20│ 45934.25│ 49162.15│ 38238.89│ 42724.81│
│其他应收款 │ 477.79│ 574.82│ 4847.61│ 5839.86│ 1199.49│ 7597.04│
│流动资产合计 │ 107689.45│ 149450.20│ 173935.55│ 201282.72│ 208790.61│ 198001.42│
│长期股权投资 │ 23246.91│ 21902.15│ 21051.08│ 19895.83│ 18414.56│ 14602.37│
│固定资产净额 │ 5641.45│ 6557.37│ 5948.80│ 5436.54│ 2358.22│ 2411.97│
│无形资产 │ 1.00│ 1.14│ 27.22│ 202.39│ 382.08│ 110.11│
│非流动资产合计 │ 156736.28│ 145709.02│ 162308.78│ 166603.06│ 152692.03│ 136797.01│
│资产总计 │ 264425.73│ 295159.22│ 336244.33│ 367885.78│ 361482.64│ 334798.43│
│流动负债 │ 53526.45│ 82794.95│ 96408.82│ 119131.44│ 118757.67│ 132528.59│
│非流动负债 │ 33548.07│ 37809.18│ 57611.44│ 69156.31│ 70300.50│ 61571.49│
│负债合计 │ 87074.52│ 120604.13│ 154020.25│ 188287.76│ 189058.16│ 194100.08│
│实收资本 │ 13572.00│ 13572.00│ 13572.00│ 13572.00│ 13572.00│ 11310.00│
│资本公积金 │ 83518.32│ 83518.32│ 83518.32│ 83594.99│ 83521.79│ 55745.85│
│盈余公积 │ 7023.07│ 7023.07│ 7023.07│ 7023.07│ 6652.54│ 5856.43│
│未分配利润 │ 51385.16│ 49853.28│ 58176.59│ 57101.80│ 51610.56│ 49019.52│
│少数股东权益 │ 22452.66│ 21188.42│ 20251.51│ 18617.79│ 17313.44│ 18987.97│
│股东权益合计 │ 177351.21│ 174555.09│ 182224.08│ 179598.02│ 172424.48│ 140698.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21241.81│ 30718.06│ 34531.25│ 36169.64│ 31296.68│ 41123.54│
│存货 │ 1569.20│ 1508.58│ 1495.78│ 1482.85│ 3106.09│ 3091.74│
│应收账款 │ 45223.77│ 47266.05│ 48107.19│ 60816.20│ 35598.94│ 37044.30│
│其他应收款 │ 477.79│ 544.71│ 638.43│ 574.82│ 826.86│ 1002.79│
│流动资产合计 │ 107689.45│ 127062.17│ 132541.45│ 149450.20│ 142629.68│ 153140.53│
│长期股权投资 │ 23246.91│ 22764.34│ 22359.31│ 21902.15│ 22227.21│ 21842.59│
│固定资产净额 │ 5641.45│ 6428.94│ 6507.07│ 6557.37│ 6646.87│ 6565.16│
│无形资产 │ 1.00│ 1.00│ 1.07│ 1.14│ 4.85│ 10.13│
│非流动资产合计 │ 156736.28│ 146521.04│ 148913.33│ 145709.02│ 165802.92│ 166300.76│
│资产总计 │ 264425.73│ 273583.21│ 281454.77│ 295159.22│ 308432.60│ 319441.28│
│流动负债 │ 53526.45│ 63660.66│ 67862.30│ 82794.95│ 72040.91│ 81752.29│
│非流动负债 │ 33548.07│ 33456.34│ 37809.18│ 37809.18│ 51791.67│ 53188.12│
│负债合计 │ 87074.52│ 97117.01│ 105671.48│ 120604.13│ 123832.57│ 134940.41│
│实收资本 │ 13572.00│ 13572.00│ 13572.00│ 13572.00│ 13572.00│ 13572.00│
│资本公积金 │ 83518.32│ 83518.32│ 83518.32│ 83518.32│ 83518.32│ 83518.32│
│盈余公积 │ 7023.07│ 7023.07│ 7023.07│ 7023.07│ 7023.07│ 7023.07│
│未分配利润 │ 51385.16│ 51136.37│ 50741.82│ 49853.28│ 59826.40│ 59745.82│
│少数股东权益 │ 22452.66│ 21816.45│ 21528.07│ 21188.42│ 21000.80│ 20982.23│
│股东权益合计 │ 177351.21│ 176466.21│ 175783.29│ 174555.09│ 184600.03│ 184500.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7323.72│ 12775.52│ 25197.48│ 55642.02│ 94417.21│ 91906.74│
│营业成本 │ 5614.67│ 12353.54│ 19571.54│ 43451.39│ 72251.67│ 68616.92│
│营业税金及附加 │ 79.07│ 57.82│ 118.90│ 165.34│ 187.15│ 789.18│
│销售费用 │ 231.66│ 364.69│ 301.82│ 169.53│ 165.11│ 60.83│
│财务费用 │ -3743.15│ -5234.07│ -4829.07│ -4514.79│ -1906.86│ -584.39│
│管理费用 │ 3257.83│ 6041.27│ 6185.88│ 7486.24│ 6931.72│ 6999.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -12.29│ -67.32│ -76.15│ 68.87│ 41.03│ ---│
│投资收益 │ 1217.82│ 737.68│ 1949.91│ 1238.22│ 43.17│ 98.29│
│营业利润 │ 3637.22│ -4595.63│ 3361.24│ 9596.31│ 13100.99│ 11850.82│
│营业外收入 │ 2.60│ 272.88│ 204.44│ 169.83│ 6.89│ 11.12│
│营业外支出 │ 21.15│ 34.10│ 381.09│ 335.50│ 191.97│ 79.27│
│利润总额 │ 3618.67│ -4356.84│ 3184.60│ 9430.65│ 12915.92│ 11782.67│
│所得税 │ 1116.55│ 3045.14│ 926.09│ 2264.53│ 1951.22│ 1768.02│
│净利润 │ 2502.12│ -7401.99│ 2258.51│ 7166.12│ 10964.70│ 10014.66│
│归属母公司净利润 │ 1531.88│ -8338.90│ 1074.79│ 5861.77│ 10209.23│ 9414.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7323.72│ 5012.75│ 2503.53│ 12775.52│ 9252.94│ 6471.49│
│营业成本 │ 5614.67│ 3664.17│ 1632.41│ 12353.54│ 8890.87│ 6027.81│
│营业税金及附加 │ 79.07│ 58.97│ 37.56│ 57.82│ 66.07│ 60.25│
│销售费用 │ 231.66│ 158.76│ 85.60│ 364.69│ 289.25│ 188.43│
│财务费用 │ -3743.15│ -2930.68│ -1410.69│ -5234.07│ -4223.79│ -3329.09│
│管理费用 │ 3257.83│ 2359.86│ 1310.47│ 6041.27│ 3656.18│ 2626.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -12.29│ -19.52│ -16.18│ -67.32│ -33.28│ -28.98│
│投资收益 │ 1217.82│ 780.08│ 353.15│ 737.68│ 1098.10│ 747.01│
│营业利润 │ 3637.22│ 2784.45│ 1663.90│ -4595.63│ 3097.81│ 2859.09│
│营业外收入 │ 2.60│ 2.60│ 2.37│ 272.88│ 254.05│ 270.25│
│营业外支出 │ 21.15│ 7.93│ 2.37│ 34.10│ 6.41│ 6.08│
│利润总额 │ 3618.67│ 2779.11│ 1663.89│ -4356.84│ 3345.45│ 3123.26│
│所得税 │ 1116.55│ 868.00│ 435.70│ 3045.14│ 961.94│ 838.90│
│净利润 │ 2502.12│ 1911.11│ 1228.20│ -7401.99│ 2383.52│ 2284.36│
│归属母公司净利润 │ 1531.88│ 1283.08│ 888.54│ -8338.90│ 1634.22│ 1553.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32506.82│ 45645.76│ 45372.74│ 79975.94│ 94415.61│ 90736.29│
│经营活动现金流出 │ 24525.55│ 35828.43│ 50263.43│ 77670.92│ 91307.70│ 76799.34│
│经营活动现金流量净额│ 7981.26│ 9817.33│ -4890.69│ 2305.02│ 3107.90│ 13936.95│
│投资活动现金流入 │ 34586.24│ 11702.41│ 59982.04│ 41022.59│ 12834.37│ 75238.81│
│资本性支出 │ 112.78│ 229.50│ 658.60│ 1200.77│ 577.62│ 620.14│
│投资活动现金流出 │ 35027.57│ 6718.85│ 46579.09│ 44538.04│ 31743.02│ 74643.71│
│投资活动现金流量净额│ -441.33│ 4983.56│ 13402.95│ -3515.45│ -18908.64│ 595.10│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 14000.00│ 29350.00│ 43298.00│ 75021.52│ 56870.00│
│筹资活动现金流出 │ 24163.84│ 40711.83│ 48629.81│ 36554.58│ 69736.08│ 52402.99│
│筹资活动现金流量净额│ -22163.84│ -26711.83│ -19279.81│ 6743.42│ 5285.44│ 4467.01│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -14623.91│ -11910.95│ -10767.55│ 5532.99│ -10515.30│ 18999.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32506.82│ 24514.11│ 16489.14│ 45645.76│ 27192.89│ 21775.85│
│经营活动现金流出 │ 24525.55│ 18728.74│ 14097.24│ 35828.43│ 27304.73│ 20207.02│
│经营活动现金流量净额│ 7981.26│ 5785.37│ 2391.91│ 9817.33│ -111.84│ 1568.83│
│投资活动现金流入 │ 34586.24│ 25571.15│ 3566.12│ 11702.41│ 8759.92│ 7652.68│
│资本性支出 │ 112.78│ 81.33│ 43.85│ 229.50│ 554.94│ 363.46│
│投资活动现金流出 │ 35027.57│ 24340.36│ 4215.84│ 6718.85│ 6141.26│ 4559.23│
│投资活动现金流量净额│ -441.33│ 1230.80│ -649.72│ 4983.56│ 2618.67│ 3093.45│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 14000.00│ 12000.00│ 10000.00│
│筹资活动现金流出 │ 24163.84│ 14228.86│ 5132.61│ 40711.83│ 30700.11│ 24695.54│
│筹资活动现金流量净额│ -22163.84│ -12228.86│ -3132.61│ -26711.83│ -18700.11│ -14695.54│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -14623.91│ -5212.69│ -1390.42│ -11910.95│ -16193.28│ -10033.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3070.92│ 24.04│ 105.54│ -1.27│
│二季报 │ 3400.58│ 26.62│ 1448.10│ -17.37│
│三季报 │ 2781.44│ 21
|
