财务分析☆ ◇603956 威派格 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -15611.90│ 2333.76│ -14434.24│ 19585.89│ 17082.51│ 12020.74│
│净利润增长率(%) │ -165.64│ 116.18│ -173.70│ 14.65│ 42.11│ 4.07│
│扣非净利润(万) │ -16780.88│ -1099.33│ -16351.76│ 17674.48│ 15364.07│ 11090.04│
│营业总收入(万元) │ 75222.16│ 141720.05│ 105687.46│ 126404.58│ 100223.46│ 85858.44│
│总营收同比增长率(%) │ -2.46│ 34.09│ -16.39│ 26.12│ 16.73│ 31.73│
│加权净资产收益率(%) │ -8.29│ 1.14│ -11.38│ 15.22│ 14.53│ 11.63│
│资产负债比率(%) │ 48.65│ 37.70│ 39.00│ 44.13│ 40.63│ 23.69│
│净利润现金含量(%) │ 242.59│ 106.96│ 100.37│ -22.85│ 120.90│ 74.65│
│基本每股收益(元) │ -0.3200│ 0.0500│ -0.3000│ 0.4700│ 0.4000│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3312│ -0.0200│ -0.3500│ 0.4200│ 0.3600│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3081│ 0.0459│ -0.2839│ 0.4598│ 0.4010│ 0.2822│
│每股资本公积金(元) │ 2.2736│ 2.2591│ 2.2643│ 0.7040│ 0.7047│ 0.7047│
│每股未分配利润(元) │ 0.1489│ 0.5523│ 0.6095│ 1.2734│ 1.0173│ 0.8194│
│每股净资产(元) │ 3.2510│ 3.8089│ 3.8670│ 2.9050│ 2.8788│ 2.6316│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7474│ 0.0491│ -0.2850│ -0.1051│ 0.4848│ 0.2107│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -15611.90│ -7719.78│ -3750.20│ 2333.76│ -5877.02│ -6174.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5877.02│ -6174.56│
│净利润增长率(%) │ -165.64│ -25.03│ 15.57│ 116.18│ 58.08│ 22.93│
│扣非净利润(万) │ -16780.88│ -9329.90│ -3787.68│ -1099.33│ -7498.25│ -7580.00│
│营业总收(未调整:万) │ 75222.16│ 45676.28│ 21441.92│ 141720.05│ 77116.32│ 44766.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 77116.32│ 44766.13│
│总营收同比增长率(%) │ -2.46│ 2.03│ 37.03│ 34.09│ 49.10│ 40.88│
│加权净资产收益率(%) │ -8.29│ -3.96│ -1.88│ 1.14│ -2.93│ -3.06│
│资产负债比率(%) │ 48.65│ 44.15│ 40.59│ 37.70│ 38.57│ 38.42│
│净利润现金含量(%) │ 242.59│ 393.17│ 583.62│ 106.96│ 286.74│ 245.04│
│基本每股收益(元) │ -0.3200│ -0.1600│ -0.0800│ 0.0500│ -0.1200│ -0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3312│ -0.1900│ -0.0745│ -0.0200│ -0.1475│ -0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3081│ -0.1524│ -0.0738│ 0.0459│ -0.1156│ -0.1214│
│每股资本公积金(元) │ 2.2736│ 2.2736│ 2.2591│ 2.2591│ 2.2685│ 2.2685│
│每股未分配利润(元) │ 0.1489│ 0.3047│ 0.4786│ 0.5523│ 0.3911│ 0.3835│
│每股净资产(元) │ 3.2510│ 3.4264│ 3.6259│ 3.8089│ 3.6528│ 3.6452│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7474│ -0.5990│ -0.4305│ 0.0491│ -0.3314│ -0.2976│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 2.42│ 2.39│ 2.19│ 2.93│ 3.30│
│速动比率 │ 1.47│ 2.15│ 2.15│ 1.98│ 2.70│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 48.65│ 37.70│ 39.00│ 44.13│ 40.63│ 23.69│
│产权比率 │ 0.97│ 0.62│ 0.66│ 0.79│ 0.69│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ 0.03│ -0.15│ -0.07│ 0.37│ 0.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.91│ 2.16│ 2.42│ 2.33│ 2.37│
│速动比率 │ 1.47│ 1.66│ 1.90│ 2.15│ 1.97│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 48.65│ 44.15│ 40.59│ 37.70│ 38.57│ 38.42│
│产权比率 │ 0.97│ 0.81│ 0.71│ 0.62│ 0.65│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ -0.29│ -0.24│ 0.03│ -0.20│ -0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 1.57│ 1.22│ 1.73│ 1.82│ 1.99│
│存货周转率 │ 1.63│ 3.01│ 2.44│ 3.39│ 3.04│ 3.20│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.65│ 0.56│ 0.80│ 0.73│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 3.20│ 2.41│ 3.51│ 3.57│ 2.95│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.42│ 0.36│ 0.55│ 0.54│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 0.49│ 0.23│ 1.57│ 0.87│ 0.52│
│存货周转率 │ 1.63│ 0.97│ 0.43│ 3.01│ 1.33│ 0.80│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.11│ 0.65│ 0.36│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 1.02│ 0.48│ 3.20│ 1.81│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.06│ 0.42│ 0.23│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.97│ 1.15│ -7.01│ 14.73│ 12.95│ 10.72│
│销售毛利率 │ 46.78│ 50.76│ 55.61│ 62.73│ 65.62│ 67.66│
│营业利润率 │ -27.03│ 0.52│ -13.83│ 17.21│ 19.06│ 15.43│
│销售净利率 │ -21.05│ 1.43│ -11.99│ 15.53│ 17.02│ 14.02│
│总资产净利率 │ -4.64│ 0.59│ -4.33│ 8.52│ 9.23│ 9.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.97│ -4.22│ -1.94│ 1.15│ -3.01│ -3.17│
│销售毛利率 │ 46.78│ 48.71│ 53.38│ 50.76│ 52.29│ 52.01│
│营业利润率 │ -27.03│ -24.01│ -16.62│ 0.52│ -10.21│ -16.94│
│销售净利率 │ -21.05│ -16.00│ -12.48│ 1.43│ -7.32│ -13.38│
│总资产净利率 │ -4.64│ -2.18│ -0.80│ 0.59│ -1.68│ -1.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.46│ 34.09│ -16.39│ 26.12│ 16.73│ 31.73│
│营业利润增长率 │ -158.13│ 105.06│ -167.16│ 13.86│ 44.25│ -2.17│
│净利润增长率 │ -165.64│ 116.18│ -173.70│ 14.65│ 42.11│ 4.07│
│净资产增长率 │ -14.26│ -1.44│ 54.80│ 0.84│ 17.65│ 33.56│
│总资产增长率 │ 4.32│ -3.65│ 45.16│ 7.34│ 51.23│ 38.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.46│ 2.03│ 37.03│ 34.09│ 49.10│ 40.88│
│营业利润增长率 │ -158.13│ -44.60│ 37.86│ 105.06│ 54.86│ 27.05│
│净利润增长率 │ -165.64│ -25.03│ 15.57│ 116.18│ 58.08│ 22.93│
│净资产增长率 │ -14.26│ -9.88│ -4.59│ -1.44│ -5.29│ -5.48│
│总资产增长率 │ 4.32│ 1.01│ 0.89│ -3.65│ -5.75│ -6.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司收入结构变动│ 75222.16│ 77116.32│ -2.46│
│ │，交付周期较长智│ │ │ │
│ │慧水务、智慧水厂│ │ │ │
│ │业务占比增加，二│ │ │ │
│ │次供水业务下降 │ │ │ │
│归属于上市公│产品结构变动导致│ -15611.90│ -5877.02│ -165.64│
│司股东的净利│毛利下降、报告期│ │ │ │
│润 │公司收到的政府补│ │ │ │
│ │助减少以及公司出│ │ │ │
│ │于财务核算谨慎性│ │ │ │
│ │考虑计提坏账准备│ │ │ │
│归属于上市公│产品结构变动导致│ -16780.88│ -7498.25│ -123.80│
│司股东的扣除│毛利下降、报告期│ │ │ │
│非经常性损益│公司收到的政府补│ │ │ │
│的净利润 │助减少以及公司出│ │ │ │
│ │于财务核算谨慎性│ │ │ │
│ │考虑计提坏账准备│ │ │ │
│经营活动产生│公司销售回款减少│ -37872.43│ -16851.69│ -124.74│
│的现金流量净│、购买材料支出增│ │ │ │
│额 │加和支付的各项税│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行存款变动 │ 38908.81│ 69978.91│ -44.40│
│交易性金融资│理财投入增加 │ 13636.33│ 1636.33│ 733.35│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│预计持有至到期的│ 918.38│ 401.48│ 128.75│
│ │应收银行票据增加│ │ │ │
│预付款项 │订单备货投入增加│ 7172.57│ 3766.23│ 90.44│
│合同资产 │合同质保金核算调│ 7583.76│ 4922.71│ 54.06│
│ │整 │ │ │ │
│其他流动资产│待转销项税额增加│ 4387.25│ 3003.19│ 46.09│
│使用权资产 │租赁生产场所 │ 5212.16│ 1732.32│ 200.88│
│递延所得税资│可抵扣亏损变动 │ 8126.31│ 6012.28│ 35.16│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │经营性短期借款增│ 41675.01│ 6712.39│ 520.87│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提奖金发放 │ 1255.26│ 10015.16│ -87.47│
│应交税费 │增值税缴纳 │ 1595.23│ 4273.42│ -62.67│
│一年内到期的│租赁负债重分类增│ 1461.75│ 1004.26│ 45.56│
│非流动负债 │加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁生产场所 │ 3559.94│ 662.00│ 437.76│
│未分配利润 │报告期亏损及分红│ 15438.36│ 28081.55│ -45.02│
│营业收入 │报告期智慧水务、│ 45676.28│ 44766.13│ 2.03│
│ │水厂业务营业收入│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期营业收入变│ 23426.26│ 21485.30│ 9.03│
│ │动 │ │ │ │
│销售费用 │人工成本下降 │ 15757.35│ 17599.16│ -10.47│
│管理费用 │报告期折旧摊销和│ 8946.00│ 8531.58│ 4.86│
│ │新增生产场所房租│ │ │ │
│ │物业增加 │ │ │ │
│财务费用 │经营性短期借款利│ 1496.77│ 999.57│ 49.74│
│ │息费用增加以及可│ │ │ │
│ │转债利息费用摊销│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期持续拓展产│ 6696.37│ 5656.18│ 18.39│
│ │品边界，同时持续│ │ │ │
│ │增加技术储备投入│ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售回款、│ -30352.17│ -15130.14│ -100.61│
│的现金流量净│收到的政府补助以│ │ │ │
│额 │及其他收款下降和│ │ │ │
│ │订单备货支出增加│ │ │ │
│投资活动产生│报告期对暂时闲置│ -27597.55│ -3856.67│ -615.58│
│的现金流量净│募集资金进行现金│ │ │ │
│额 │管理，理财投资支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期用作日常经│ 20593.51│ -11843.35│ 273.88│
│的现金流量净│营活动短期借款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 46527.89│ 69978.91│ 88398.50│ 38234.77│ 69188.59│ 41879.49│
│存货 │ 26664.57│ 22538.56│ 23776.55│ 14724.30│ 13059.33│ 9597.58│
│应收账款 │ 97960.61│ 93497.39│ 87071.37│ 85617.94│ 60120.13│ 50311.69│
│其他应收款 │ 3775.58│ 3624.21│ 6159.51│ 4519.72│ 3480.53│ 3436.11│
│流动资产合计 │ 209658.90│ 204737.35│ 228659.19│ 149967.54│ 164346.56│ 109128.89│
│长期股权投资 │ 17851.33│ 17934.16│ 16162.42│ 14037.70│ 11775.55│ 486.72│
│固定资产净额 │ 69646.01│ 45338.94│ 43314.59│ 44434.32│ 27498.75│ 28612.20│
│无形资产 │ 22818.73│ 24799.06│ 22316.73│ 13617.71│ 7602.77│ 3982.18│
│非流动资产合计 │ 138714.56│ 129195.06│ 117924.23│ 88793.62│ 58085.76│ 37949.53│
│资产总计 │ 348373.47│ 333932.41│ 346583.42│ 238761.17│ 222432.32│ 147078.42│
│流动负债 │ 124146.62│ 84683.77│ 95518.16│ 68384.17│ 56076.91│ 33054.12│
│非流动负债 │ 45351.89│ 41218.52│ 39640.13│ 36985.38│ 34306.71│ 1783.12│
│负债合计 │ 169498.52│ 125902.29│ 135158.29│ 105369.55│ 90383.61│ 34837.24│
│实收资本 │ 50669.98│ 50843.55│ 50843.54│ 42596.08│ 42596.01│ 42596.01│
│资本公积金 │ 115205.56│ 114862.97│ 115124.51│ 29988.90│ 30015.49│ 30015.49│
│盈余公积 │ 8714.60│ 8714.60│ 8500.43│ 8500.43│ 6683.34│ 4579.84│
│未分配利润 │ 7546.23│ 28081.55│ 30989.98│ 54241.31│ 43332.21│ 34903.10│
│少数股东权益 │ 4898.41│ 5122.99│ 5562.18│ 402.88│ 172.68│ 146.75│
│股东权益合计 │ 178874.95│ 208030.12│ 211425.13│ 133391.62│ 132048.71│ 112241.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46527.89│ 38908.81│ 47133.80│ 69978.91│ 51176.51│ 57564.09│
│存货 │ 26664.57│ 25615.17│ 23937.32│ 22538.56│ 31436.82│ 30094.35│
│应收账款 │ 97960.61│ 94744.19│ 92343.50│ 93497.39│ 90416.32│ 85239.85│
│其他应收款 │ 3775.58│ 4417.34│ 4343.94│ 3624.21│ 4807.29│ 5979.21│
│流动资产合计 │ 209658.90│ 198655.24│ 199156.41│ 204737.35│ 200386.76│ 200561.07│
│长期股权投资 │ 17851.33│ 17757.46│ 17670.52│ 17934.16│ 17128.76│ 17083.49│
│固定资产净额 │ 69646.01│ 44516.25│ 44755.97│ 45338.94│ 41975.65│ 42528.89│
│无形资产 │ 22818.73│ 23528.22│ 24281.51│ 24799.06│ 20595.13│ 21182.67│
│非流动资产合计 │ 138714.56│ 138648.44│ 137749.16│ 129195.06│ 126253.61│ 124596.63│
│资产总计 │ 348373.47│ 337303.68│ 336905.57│ 333932.41│ 326640.37│ 325157.70│
│流动负债 │ 124146.62│ 103950.89│ 92063.42│ 84683.77│ 85854.58│ 84580.44│
│非流动负债 │ 45351.89│ 44953.29│ 44681.48│ 41218.52│ 40119.09│ 40348.81│
│负债合计 │ 169498.52│ 148904.18│ 136744.90│ 125902.29│ 125973.67│ 124929.25│
│实收资本 │ 50669.98│ 50669.98│ 50843.55│ 50843.55│ 50843.54│ 50843.54│
│资本公积金 │ 115205.56│ 115205.45│ 114862.97│ 114862.97│ 115339.09│ 115339.09│
│盈余公积 │ 8714.60│ 8714.60│ 8714.60│ 8714.60│ 8500.43│ 8500.43│
│未分配利润 │ 7546.23│ 15438.36│ 24331.36│ 28081.55│ 19884.51│ 19497.92│
│少数股东权益 │ 4898.41│ 5533.84│ 6557.95│ 5122.99│ 5694.63│ 5642.97│
│股东权益合计 │ 178874.95│ 188399.51│ 200160.67│ 208030.12│ 200666.70│ 200228.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 75222.16│ 141720.05│ 105687.46│ 126404.58│ 100223.46│ 85858.44│
│营业成本 │ 40031.60│ 69789.02│ 46918.80│ 47115.24│ 34453.92│ 27764.72│
│营业税金及附加 │ 1134.22│ 1617.65│ 1175.31│ 1354.71│ 1171.38│ 1072.06│
│销售费用 │ 24760.81│ 40108.26│ 38952.21│ 31526.96│ 26823.79│ 24779.52│
│财务费用 │ 2397.09│ 2053.87│ 2113.93│ 276.32│ -266.84│ -743.06│
│管理费用 │ 13984.26│ 17076.37│ 20025.84│ 14589.28│ 14012.79│ 12416.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1636.33│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 222.10│ 1352.15│ 658.19│ 420.72│ 1018.45│ 56.87│
│营业利润 │ -20329.02│ 739.03│ -14611.49│ 21754.79│ 19105.92│ 13245.27│
│营业外收入 │ 1610.10│ 680.54│ 77.96│ 22.49│ 21.59│ 453.69│
│营业外支出 │ 709.99│ 282.76│ 241.36│ 111.57│ 225.46│ 53.20│
│利润总额 │ -19428.92│ 1136.81│ -14774.90│ 21665.71│ 18902.06│ 13645.76│
│所得税 │ -3592.43│ -887.06│ -2100.15│ 2029.66│ 1842.62│ 1606.10│
│净利润 │ -15836.48│ 2023.87│ -12674.75│ 19636.05│ 17059.44│ 12039.66│
│归属母公司净利润 │ -15611.90│ 2333.76│ -14434.24│ 19585.89│ 17082.51│ 12020.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 75222.16│ 45676.28│ 21441.92│ 141720.05│ 77116.32│ 44766.13│
│营业成本 │ 40031.60│ 23426.26│ 9997.10│ 69789.02│ 36788.73│ 21485.30│
│营业税金及附加 │ 1134.22│ 725.53│ 188.33│ 1617.65│ 769.13│ 464.29│
│销售费用 │ 24760.81│ 15757.35│ 7796.98│ 40108.26│ 24567.02│ 17599.16│
│财务费用 │ 2397.09│ 1496.77│ 543.37│ 2053.87│ 1503.35│ 999.57│
│管理费用 │ 13984.26│ 8946.00│ 4061.02│ 17076.37│ 12620.41│ 8531.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1636.33│ ---│ ---│
│投资收益 │ 222.10│ 73.16│ -263.64│ 1352.15│ 443.32│ 291.72│
│营业利润 │ -20329.02│ -10968.89│ -3562.71│ 739.03│ -7875.41│ -7585.51│
│营业外收入 │ 1610.10│ 1598.25│ 7.52│ 680.54│ 13.57│ 11.20│
│营业外支出 │ 709.99│ 94.41│ 3.11│ 282.76│ 28.96│ 46.47│
│利润总额 │ -19428.92│ -9465.05│ -3558.30│ 1136.81│ -7890.81│ -7620.77│
│所得税 │ -3592.43│ -2156.12│ -883.40│ -887.06│ -2248.30│ -1629.07│
│净利润 │ -15836.48│ -7308.94│ -2674.90│ 2023.87│ -5642.51│ -5991.70│
│归属母公司净利润 │ -15611.90│ -7719.78│ -3750.20│ 2333.76│ -5877.02│ -6174.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83856.95│ 154796.95│ 132967.44│ 121520.37│ 113816.02│ 84346.15│
│经营活动现金流出 │ 121729.38│ 152300.82│ 147455.58│ 125996.02│ 93163.71│ 75372.41│
│经营活动现金流量净额│ -37872.43│ 2496.13│ -14488.14│ -4475.65│ 20652.32│ 8973.74│
│投资活动现金流入 │ 15391.61│ 56289.93│ 38384.39│ 57470.60│ 13422.87│ 10.23│
│资本性支出 │ 10232.73│ 13735.42│ 8765.78│ 19925.20│ 11305.14│ 2133.87│
│投资活动现金流出 │ 37512.93│ 62267.55│ 66383.87│ 71960.91│ 43274.44│ 5569.11│
│投资活动现金流量净额│ -22121.32│ -5977.62│ -27999.48│ -14490.31│ -29851.57│ -5558.88│
│筹资活动现金流入 │ 71217.25│ 11623.81│ 121541.15│ 8823.48│ 45917.39│ 21821.26│
│筹资活动现金流出 │ 37894.81│ 28376.76│ 27332.21│ 22187.24│ 10599.89│ 7217.75│
│筹资活动现金流量净额│ 33322.44│ -16752.95│ 94208.94│ -13363.75│ 35317.50│ 14603.51│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -26671.30│ -20234.44│ 51721.32│ -32329.71│ 26118.25│ 18018.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-1
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