财务分析☆ ◇603958 哈森股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4143.47│ -533.08│ -15618.06│ -2009.54│ -4353.29│ 946.19│
│净利润增长率(%) │ -8406.06│ 96.58│ -677.20│ 53.84│ -560.08│ 115.17│
│扣非净利润(万) │ -4717.77│ -1970.49│ -17119.67│ -3407.65│ -6875.86│ -2465.64│
│营业总收入(万元) │ 56761.18│ 81188.79│ 76563.87│ 98973.06│ 89218.42│ 123569.26│
│总营收同比增长率(%) │ -0.92│ 6.04│ -22.64│ 10.93│ -27.80│ -8.31│
│加权净资产收益率(%) │ -5.29│ -0.66│ -17.77│ -2.08│ -4.36│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 14.12│ 16.30│ 21.76│ 17.83│ 15.95│ 19.06│
│净利润现金含量(%) │ 31.87│ -1408.52│ 61.10│ -66.06│ 24.94│ 521.89│
│基本每股收益(元) │ -0.1890│ -0.0240│ -0.7060│ -0.0920│ -0.2000│ 0.0440│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2151│ -0.0890│ -0.7730│ -0.1570│ -0.3160│ -0.1130│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1889│ -0.0241│ -0.7056│ -0.0908│ -0.2003│ 0.0435│
│每股资本公积金(元) │ 2.1496│ 2.1529│ 2.1633│ 2.1369│ 2.1258│ 2.1258│
│每股未分配利润(元) │ -0.0238│ 0.1638│ 0.1877│ 0.8933│ 1.0022│ 1.2576│
│每股净资产(元) │ 3.4736│ 3.6336│ 3.6649│ 4.3104│ 4.4781│ 4.7084│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0602│ 0.3396│ -0.4311│ 0.0600│ -0.0500│ 0.2272│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4143.47│ -1184.92│ 492.93│ -533.08│ -48.71│ 186.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -48.71│ 186.32│
│净利润增长率(%) │ -8406.06│ -735.97│ 140.49│ 96.58│ 99.53│ 102.57│
│扣非净利润(万) │ -4717.77│ -1314.85│ 368.23│ -1970.49│ -1543.90│ -889.76│
│营业总收(未调整:万) │ 56761.18│ 41870.33│ 22669.69│ 81188.79│ 57289.62│ 39542.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 57289.62│ 39542.09│
│总营收同比增长率(%) │ -0.92│ 5.89│ 23.36│ 6.04│ 6.11│ 9.67│
│加权净资产收益率(%) │ -5.29│ -1.49│ 0.61│ -0.66│ -0.06│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 14.12│ 13.94│ 13.98│ 16.30│ 17.74│ 15.65│
│净利润现金含量(%) │ 31.87│ -56.20│ 326.05│ -1408.52│ -8837.21│ 1937.24│
│基本每股收益(元) │ -0.1890│ -0.0500│ 0.0220│ -0.0240│ -0.0020│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2151│ -0.0600│ 0.0167│ -0.0890│ -0.0698│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1889│ -0.0536│ 0.0223│ -0.0241│ -0.0022│ 0.0084│
│每股资本公积金(元) │ 2.1496│ 2.1529│ 2.1529│ 2.1529│ 2.1695│ 2.1675│
│每股未分配利润(元) │ -0.0238│ 0.1102│ 0.1861│ 0.1638│ 0.1856│ 0.1962│
│每股净资产(元) │ 3.4736│ 3.5800│ 3.6559│ 3.6336│ 3.6715│ 3.6795│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0602│ 0.0301│ 0.0727│ 0.3396│ 0.1945│ 0.1631│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.87│ 5.10│ 3.84│ 4.71│ 5.14│ 4.34│
│速动比率 │ 3.23│ 3.01│ 2.28│ 2.88│ 2.84│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 14.12│ 16.30│ 21.76│ 17.83│ 15.95│ 19.06│
│产权比率 │ 0.17│ 0.20│ 0.28│ 0.22│ 0.19│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.48│ -0.43│ 0.07│ -0.06│ 0.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.87│ 6.00│ 5.99│ 5.10│ 4.68│ 5.29│
│速动比率 │ 3.23│ 3.59│ 3.58│ 3.01│ 2.66│ 3.17│
│资产负债比率(%) │ 14.12│ 13.94│ 13.98│ 16.30│ 17.74│ 15.65│
│产权比率 │ 0.17│ 0.16│ 0.17│ 0.20│ 0.22│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.05│ 0.12│ 0.48│ 0.25│ 0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 11.48│ 12.38│ 7.89│ 10.23│ 9.72│ 10.93│
│存货周转率 │ 0.80│ 1.08│ 1.09│ 1.15│ 0.90│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.98│ 0.84│ 1.04│ 0.90│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 10.13│ 12.44│ 9.69│ 11.48│ 9.36│ 11.53│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.81│ 0.70│ 0.85│ 0.74│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.48│ 7.15│ 4.07│ 12.38│ 9.75│ 6.03│
│存货周转率 │ 0.80│ 0.61│ 0.34│ 1.08│ 0.70│ 0.51│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.53│ 0.29│ 0.98│ 0.69│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 10.13│ 7.85│ 4.18│ 12.44│ 8.90│ 6.06│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.44│ 0.24│ 0.81│ 0.56│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.44│ -0.66│ -19.25│ -2.11│ -4.47│ 0.92│
│销售毛利率 │ 53.41│ 55.00│ 48.97│ 53.81│ 54.88│ 52.16│
│营业利润率 │ -3.66│ 1.07│ -20.77│ -0.49│ -6.84│ 0.92│
│销售净利率 │ -6.11│ 0.19│ -20.42│ -2.03│ -5.65│ 0.55│
│总资产净利率 │ -3.70│ 0.15│ -14.21│ -1.73│ -4.15│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.44│ -1.50│ 0.61│ -0.66│ -0.06│ 0.23│
│销售毛利率 │ 53.41│ 53.33│ 51.76│ 55.00│ 57.10│ 56.95│
│营业利润率 │ -3.66│ 0.66│ 6.10│ 1.07│ 0.80│ 1.63│
│销售净利率 │ -6.11│ -1.28│ 3.76│ 0.19│ 0.40│ 0.80│
│总资产净利率 │ -3.70│ -0.56│ 0.88│ 0.15│ 0.22│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.92│ 6.04│ -22.64│ 10.93│ -27.80│ -8.31│
│营业利润增长率 │ -554.53│ 105.46│ -3206.94│ 92.13│ -637.91│ 138.00│
│净利润增长率 │ -8406.06│ 96.58│ -677.20│ 53.84│ -560.08│ 115.17│
│净资产增长率 │ -5.16│ -0.97│ -14.98│ -1.97│ -4.89│ 0.99│
│总资产增长率 │ -7.14│ -6.59│ -10.44│ 0.26│ -8.74│ -3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.92│ 5.89│ 23.36│ 6.04│ 6.11│ 9.67│
│营业利润增长率 │ -554.53│ -57.38│ 240.14│ 105.46│ 104.18│ 109.03│
│净利润增长率 │ -8406.06│ -735.97│ 140.49│ 96.58│ 99.53│ 102.57│
│净资产增长率 │ -5.16│ -1.47│ 0.61│ -0.97│ 0.14│ 0.36│
│总资产增长率 │ -7.14│ -3.84│ -1.55│ -6.59│ -4.31│ -6.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司加大产品销售│ -4143.47│ -48.71│ -8406.06│
│司股东的净利│力度，商品平均销│ │ │ │
│润 │售单价有所下降，│ │ │ │
│ │导致公司毛利率下│ │ │ │
│ │降，以及计提坏账│ │ │ │
│ │准备增加、所得税│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司加大产品销售│ -4717.77│ -1543.90│ -205.57│
│司股东的扣除│力度，商品平均销│ │ │ │
│非经常性损益│售单价有所下降，│ │ │ │
│的净利润 │导致公司毛利率下│ │ │ │
│ │降，以及计提坏账│ │ │ │
│ │准备增加、所得税│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│上期外销业务暂停│ -1320.49│ 4304.78│ -130.67│
│的现金流量净│、收回外销业务货│ │ │ │
│额 │款，应收账款回款│ │ │ │
│ │改善，以及本期支│ │ │ │
│ │付的货款、税费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买的理财产品增│ 12272.00│ 35735.31│ -65.66│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买的理财产品增│ 22607.90│ 423.15│ 5242.76│
│产 │加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 30.60│ 9.28│ 229.64│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁使用权资产增│ 241.60│ 175.37│ 37.77│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│1年内到期的租赁 │ 196.16│ 84.91│ 131.01│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │1年以上到期的租 │ 34.86│ 84.44│ -58.71│
│ │赁减少 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 119.12│ 83.80│ 42.14│
│债 │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 41870.33│ 39542.09│ 5.89│
│营业成本 │--- │ 19540.87│ 17021.64│ 14.80│
│销售费用 │--- │ 19231.24│ 19627.16│ -2.02│
│管理费用 │--- │ 1960.03│ 1960.18│ -0.01│
│财务费用 │本期购买的理财产│ -32.42│ -156.06│ 79.23│
│ │品增加导致银行存│ │ │ │
│ │款减少、利息收入│ │ │ │
│ │减少，以及本期汇│ │ │ │
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 72.28│ 62.65│ 15.38│
│经营活动产生│上期外销业务暂停│ 665.93│ 3609.44│ -81.55│
│的现金流量净│回笼外销业务资金│ │ │ │
│额 │、应收账款回款改│ │ │ │
│ │善，以及本期支付│ │ │ │
│ │的增值税、企业所│ │ │ │
│ │得税等税费增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的理财产│ -22965.31│ -4125.72│ -456.64│
│的现金流量净│品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期偿还短期借款│ -1163.93│ -3437.06│ 66.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助增加│ 612.68│ 263.23│ 132.76│
│投资收益 │本期参股公司亏损│ 22.94│ -436.74│ 105.25│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上期政府收储子公│ -2.50│ 1228.31│ -100.20│
│ │司抚州珍展部分土│ │ │ │
│ │地房屋 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 13636.63│ 35735.31│ 36856.82│ 38615.67│ 41006.05│ 42146.77│
│存货 │ 33282.17│ 32760.34│ 34714.09│ 37225.82│ 42318.95│ 46774.73│
│应收账款 │ 4008.91│ 5877.45│ 7241.70│ 12156.37│ 7196.70│ 11162.34│
│其他应收款 │ 2461.52│ 3056.10│ 1914.58│ 1995.85│ 2026.50│ 2145.45│
│流动资产合计 │ 74080.65│ 79810.58│ 85665.65│ 96065.01│ 94657.36│ 104666.37│
│长期股权投资 │ 1500.93│ 1678.62│ 1919.79│ 2843.24│ 2836.72│ 2965.12│
│固定资产净额 │ 5682.58│ 5527.66│ 7528.95│ 8279.91│ 8958.88│ 10110.93│
│无形资产 │ 2270.81│ 2679.68│ 3279.05│ 3823.53│ 4364.92│ 4908.92│
│非流动资产合计 │ 16178.26│ 17392.57│ 18323.55│ 20051.96│ 21158.45│ 22247.82│
│资产总计 │ 90258.91│ 97203.15│ 103989.20│ 116116.97│ 115815.81│ 126914.18│
│流动负债 │ 12630.53│ 15642.26│ 22335.55│ 20411.77│ 18402.66│ 24098.79│
│非流动负债 │ 115.16│ 201.56│ 291.90│ 287.87│ 74.35│ 88.03│
│负债合计 │ 12745.69│ 15843.82│ 22627.44│ 20699.64│ 18477.01│ 24186.82│
│实收资本 │ 21936.00│ 22110.00│ 22136.00│ 22136.00│ 21736.00│ 21736.00│
│资本公积金 │ 47154.34│ 47599.78│ 47887.01│ 47301.77│ 46205.47│ 46205.47│
│盈余公积 │ 7628.43│ 7628.43│ 7628.43│ 7628.43│ 7628.43│ 7081.11│
│未分配利润 │ -522.63│ 3620.84│ 4155.74│ 19773.81│ 21783.34│ 27336.02│
│少数股东权益 │ 1317.09│ 1019.73│ 236.32│ 1.33│ 3.47│ 386.66│
│股东权益合计 │ 77513.23│ 81359.33│ 81361.75│ 95417.33│ 97338.80│ 102727.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13636.63│ 12272.00│ 22774.68│ 35735.31│ 32014.00│ 32590.61│
│存货 │ 33282.17│ 30914.59│ 31723.04│ 32760.34│ 35144.68│ 31596.46│
│应收账款 │ 4008.91│ 5827.41│ 5260.23│ 5877.45│ 4515.53│ 5867.49│
│其他应收款 │ 2461.52│ 3475.62│ 2541.36│ 3056.10│ 3826.82│ 3521.08│
│流动资产合计 │ 74080.65│ 77058.93│ 78908.44│ 79810.58│ 81541.90│ 78954.23│
│长期股权投资 │ 1500.93│ 1498.77│ 1608.80│ 1678.62│ 1878.85│ 1966.50│
│固定资产净额 │ 5682.58│ 5146.13│ 5325.81│ 5527.66│ 5340.61│ 5515.34│
│无形资产 │ 2270.81│ 2407.10│ 2543.39│ 2679.68│ 2815.98│ 2952.27│
│非流动资产合计 │ 16178.26│ 16413.10│ 16786.40│ 17392.57│ 17968.41│ 18115.04│
│资产总计 │ 90258.91│ 93472.03│ 95694.84│ 97203.15│ 99510.31│ 97069.27│
│流动负债 │ 12630.53│ 12849.69│ 13182.13│ 15642.26│ 17412.57│ 14938.29│
│非流动负债 │ 115.16│ 180.46│ 200.48│ 201.56│ 243.85│ 248.51│
│负债合计 │ 12745.69│ 13030.15│ 13382.61│ 15843.82│ 17656.42│ 15186.80│
│实收资本 │ 21936.00│ 22110.00│ 22110.00│ 22110.00│ 22127.50│ 22127.50│
│资本公积金 │ 47154.34│ 47599.78│ 47599.78│ 47599.78│ 48005.69│ 47961.00│
│盈余公积 │ 7628.43│ 7628.43│ 7628.43│ 7628.43│ 7628.43│ 7628.43│
│未分配利润 │ -522.63│ 2435.92│ 4113.77│ 3620.84│ 4107.03│ 4342.06│
│少数股东权益 │ 1317.09│ 1287.20│ 1479.69│ 1019.73│ 612.69│ 465.17│
│股东权益合计 │ 77513.23│ 80441.88│ 82312.23│ 81359.33│ 81853.89│ 81882.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56761.18│ 81188.79│ 76563.87│ 98973.06│ 89218.42│ 123569.26│
│营业成本 │ 26442.70│ 36538.03│ 39072.70│ 45717.00│ 40256.85│ 59114.60│
│营业税金及附加 │ 424.78│ 560.60│ 483.85│ 729.93│ 719.40│ 1017.61│
│销售费用 │ 27820.86│ 39136.45│ 45539.54│ 49181.57│ 44615.22│ 54080.51│
│财务费用 │ -5.11│ -829.01│ -1051.48│ -1046.28│ -187.74│ -61.00│
│管理费用 │ 2922.18│ 3948.45│ 5512.92│ 3470.47│ 6821.57│ 5845.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -79.30│ -214.51│ 59.71│ 295.30│ ---│ ---│
│投资收益 │ 203.39│ -362.88│ -10.86│ 49.32│ 712.74│ 1239.72│
│营业利润 │ -2077.86│ 867.61│ -15901.69│ -480.86│ -6106.27│ 1135.18│
│营业外收入 │ 4.56│ 45.22│ 13.00│ 5.79│ 131.59│ 149.12│
│营业外支出 │ 7.45│ 54.14│ 10.85│ 168.70│ 101.53│ 289.64│
│利润总额 │ -2080.75│ 858.68│ -15899.53│ -643.76│ -6076.21│ 994.66│
│所得税 │ 1384.76│ 708.36│ -266.46│ 1367.92│ -1039.74│ 318.10│
│净利润 │ -3465.51│ 150.33│ -15633.07│ -2011.68│ -5036.47│ 676.55│
│归属母公司净利润 │ -4143.47│ -533.08│ -15618.06│ -2009.54│ -4353.29│ 946.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56761.18│ 41870.33│ 22669.69│ 81188.79│ 57289.62│ 39542.09│
│营业成本 │ 26442.70│ 19540.87│ 10935.88│ 36538.03│ 24577.78│ 17021.64│
│营业税金及附加 │ 424.78│ 340.54│ 160.07│ 560.60│ 439.60│ 298.97│
│销售费用 │ 27820.86│ 19231.24│ 9399.19│ 39136.45│ 28552.50│ 19627.16│
│财务费用 │ -5.11│ -32.42│ -16.58│ -829.01│ -104.27│ -156.06│
│管理费用 │ 2922.18│ 1960.03│ 994.77│ 3948.45│ 3014.67│ 1960.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -79.30│ 74.56│ 9.24│ -214.51│ 12.44│ -75.77│
│投资收益 │ 203.39│ 22.94│ 30.15│ -362.88│ -513.16│ -436.74│
│营业利润 │ -2077.86│ 275.26│ 1383.19│ 867.61│ 457.14│ 645.76│
│营业外收入 │ 4.56│ 0.15│ 0.25│ 45.22│ 23.06│ 15.12│
│营业外支出 │ 7.45│ 1.22│ 0.90│ 54.14│ 53.65│ 5.88│
│利润总额 │ -2080.75│ 274.19│ 1382.53│ 858.68│ 426.56│ 655.01│
│所得税 │ 1384.76│ 811.04│ 529.64│ 708.36│ 198.90│ 339.83│
│净利润 │ -3465.51│ -536.85│ 852.89│ 150.33│ 227.66│ 315.17│
│归属母公司净利润 │ -4143.47│ -1184.92│ 492.93│ -533.08│ -48.71│ 186.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68181.93│ 96931.40│ 94909.40│ 111736.84│ 109442.99│ 142541.55│
│经营活动现金流出 │ 69502.41│ 89422.81│ 104451.95│ 110409.36│ 110528.71│ 137603.43│
│经营活动现金流量净额│ -1320.49│ 7508.60│ -9542.54│ 1327.48│ -1085.71│ 4938.12│
│投资活动现金流入 │ 31011.84│ 11762.40│ 12186.05│ 18235.10│ 27116.41│ 41992.22│
│资本性支出 │ 1682.18│ 1230.28│ 731.77│ 759.17│ 637.90│ 1102.52│
│投资活动现金流出 │ 50545.86│ 14400.44│ 9131.77│ 22495.17│ 26687.90│ 40210.52│
│投资活动现金流量净额│ -19534.02│ -2638.04│ 3054.27│ -4260.07│ 428.51│ 1781.70│
│筹资活动现金流入 │ 100.00│ 7100.00│ 16750.00│ 4424.00│ 301.13│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1344.17│ 12754.51│ 12326.36│ 3874.33│ 653.21│ 1820.84│
│筹资活动现金流量净额│ -1244.17│ -5654.51│ 4423.64│ 549.67│ -352.08│ -1820.84│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ -64.86│ 1.79│ -7.48│ -6.61│ -7.20│
│现金及等价物净增加额│ -22098.68│ -848.81│ -2062.85│ -2390.39│ -1015.90│ 4891.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68181.93│ 46685.44│ 25392.52│ 96931.40│ 66553.90│ 52579.87│
│经营活动现金流出 │ 69502.41│ 46019.51│ 23785.36│ 89422.81│ 62249.13│ 48970.43│
│经营活动现金流量净额│ -1320.49│ 665.93│ 1607.17│ 7508.60│ 4304.78│ 3609.44│
│投资活动现金
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