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百利科技(603959)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603959 ST百利 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -3095.41│ -40144.94│ -11796.74│ 858.85│ 2932.50│ 2364.62│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -11796.74│ 858.85│ 2932.50│ 2364.62│ │净利润增长率(%) │ 63.19│ -240.31│ -1473.54│ -70.71│ 24.02│ 103.78│ │扣非净利润(万) │ -3027.32│ -39931.00│ -25558.22│ -1115.31│ 1840.82│ 1317.50│ │营业总收(未调整:万) │ 31803.63│ 121682.79│ 206910.20│ 321986.42│ 104120.91│ 140420.14│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 206910.20│ 321986.42│ 104120.91│ 140420.14│ │总营收同比增长率(%) │ 17.92│ -41.19│ -35.74│ 209.24│ -25.85│ 0.56│ │加权净资产收益率(%) │ -25.02│ -118.02│ -19.65│ 1.31│ 4.62│ 5.04│ │资产负债比率(%) │ 95.24│ 94.39│ 85.19│ 83.44│ 78.82│ 77.06│ │净利润现金含量(%) │ 274.77│ 39.83│ 45.41│ 2352.67│ 1146.96│ -923.82│ │基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.8200│ -0.2400│ 0.0175│ 0.0598│ 0.0509│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0617│ -0.8100│ -0.5200│ -0.0200│ 0.0400│ 0.0300│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0631│ -0.8188│ -0.2406│ 0.0175│ 0.0598│ 0.0482│ │每股资本公积金(元) │ 0.5752│ 0.5752│ 0.5753│ 0.5761│ 0.5751│ 0.5745│ │每股未分配利润(元) │ -1.4726│ -1.4095│ -0.5907│ -0.3501│ -0.3676│ -0.4272│ │每股净资产(元) │ 0.2207│ 0.2839│ 1.1012│ 1.3448│ 1.3247│ 1.2651│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1735│ -0.3262│ -0.1093│ 0.4121│ 0.6860│ -0.4455│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -3095.41│ -40144.94│ -17023.39│ -13415.60│ -8408.55│ -11796.74│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8408.55│ -11796.74│ │净利润增长率(%) │ 63.19│ -240.31│ -1288.80│ -300.90│ -220.76│ -1473.54│ │扣非净利润(万) │ -3027.32│ -39931.00│ -17773.35│ -14122.58│ -8414.94│ -25558.22│ │营业总收(未调整:万) │ 31803.63│ 121682.79│ 77654.20│ 56103.73│ 26970.49│ 206910.20│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26970.49│ 206910.20│ │总营收同比增长率(%) │ 17.92│ -41.19│ -47.82│ -39.98│ -43.54│ -35.74│ │加权净资产收益率(%) │ -25.02│ -118.02│ -37.43│ -28.37│ -17.08│ -19.65│ │资产负债比率(%) │ 95.24│ 94.39│ 87.32│ 86.51│ 87.52│ 85.19│ │净利润现金含量(%) │ 274.77│ 39.83│ 55.96│ 60.79│ 25.48│ 45.41│ │基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.8200│ -0.3500│ -0.2700│ -0.1700│ -0.2400│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0617│ -0.8100│ -0.3625│ -0.2900│ -0.1716│ -0.5200│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0631│ -0.8188│ -0.3472│ -0.2736│ -0.1715│ -0.2406│ │每股资本公积金(元) │ 0.5752│ 0.5752│ 0.5753│ 0.5753│ 0.5753│ 0.5753│ │每股未分配利润(元) │ -1.4726│ -1.4095│ -0.9379│ -0.8643│ -0.7622│ -0.5907│ │每股净资产(元) │ 0.2207│ 0.2839│ 0.7555│ 0.8289│ 0.9307│ 1.1012│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1735│ -0.3262│ -0.1943│ -0.1663│ -0.0437│ -0.1093│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.80│ 0.82│ 0.95│ 0.96│ 0.94│ 0.93│ │速动比率 │ 0.64│ 0.67│ 0.72│ 0.81│ 0.84│ 0.82│ │资产负债比率(%) │ 95.24│ 94.39│ 85.19│ 83.44│ 78.82│ 77.06│ │产权比率 │ 23.06│ 19.11│ 6.38│ 5.48│ 3.88│ 3.46│ │现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.06│ -0.02│ 0.06│ 0.13│ -0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.80│ 0.82│ 0.88│ 0.89│ 0.93│ 0.95│ │速动比率 │ 0.64│ 0.67│ 0.65│ 0.66│ 0.70│ 0.72│ │资产负债比率(%) │ 95.24│ 94.39│ 87.32│ 86.51│ 87.52│ 85.19│ │产权比率 │ 23.06│ 19.11│ 7.67│ 7.25│ 7.83│ 6.38│ │现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.06│ -0.03│ -0.03│ -0.01│ -0.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.47│ 1.80│ 2.78│ 4.81│ 1.68│ 2.01│ │存货周转率 │ 0.69│ 1.87│ 2.77│ 7.55│ 3.57│ 3.98│ │流动资产周转率 │ 0.15│ 0.45│ 0.62│ 1.11│ 0.48│ 0.70│ │固定资产周转率 │ 2.16│ 7.75│ 13.18│ 34.55│ 27.05│ 33.95│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.35│ 0.49│ 0.86│ 0.35│ 0.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.47│ 1.80│ 1.22│ 0.90│ 0.36│ 2.78│ │存货周转率 │ 0.69│ 1.87│ 1.00│ 0.71│ 0.32│ 2.77│ │流动资产周转率 │ 0.15│ 0.45│ 0.27│ 0.19│ 0.08│ 0.62│ │固定资产周转率 │ 2.16│ 7.75│ 4.83│ 3.46│ 1.65│ 13.18│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.35│ 0.21│ 0.15│ 0.07│ 0.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -28.60│ -288.44│ -21.85│ 1.30│ 4.52│ 3.81│ │销售毛利率 │ 13.89│ 8.45│ 11.76│ 10.06│ 19.48│ 12.48│ │营业利润率 │ -12.03│ -36.00│ -12.47│ -0.01│ 2.51│ 0.73│ │销售净利率 │ -10.42│ -34.40│ -5.64│ 0.79│ 2.97│ 1.78│ │总资产净利率 │ -1.22│ -12.20│ -2.79│ 0.68│ 1.04│ 0.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -28.60│ -288.44│ -45.96│ -33.01│ -18.43│ -21.85│ │销售毛利率 │ 13.89│ 8.45│ 7.01│ 6.96│ 5.97│ 11.76│ │营业利润率 │ -12.03│ -36.00│ -25.75│ -28.28│ -36.37│ -12.47│ │销售净利率 │ -10.42│ -34.40│ -23.19│ -25.01│ -33.32│ -5.64│ │总资产净利率 │ -1.22│ -12.20│ -4.93│ -3.77│ -2.21│ -2.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 17.92│ -41.19│ -35.74│ 209.24│ -25.85│ 0.56│ │营业利润增长率 │ 60.99│ -69.77│ -61210.96│ -101.61│ 154.72│ 101.50│ │净利润增长率 │ 63.19│ -240.31│ -1473.54│ -70.71│ 24.02│ 103.78│ │净资产增长率 │ -22.24│ -74.22│ -18.11│ 1.52│ 4.71│ 37.58│ │总资产增长率 │ -6.98│ -30.35│ -6.57│ 35.48│ 14.89│ 1.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 17.92│ -41.19│ -47.82│ -39.98│ -43.54│ -35.74│ │营业利润增长率 │ 60.99│ -69.77│ -125.02│ -608.68│ -1458.22│ -61210.96│ │净利润增长率 │ 63.19│ -240.31│ -1288.80│ -300.90│ -220.76│ -1473.54│ │净资产增长率 │ -22.24│ -74.22│ -31.39│ -24.73│ -15.48│ -18.11│ │总资产增长率 │ -6.98│ -30.35│ -19.52│ -15.83│ 0.92│ -6.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │本期及上年末已背│ 3777.16│ 7552.91│ -49.99│ │ │书且信用等级较低│ │ │ │ │ │的银行承兑到期 │ │ │ │ │应收款项融资│本期及上年末已背│ 52.46│ 4019.85│ -98.69│ │ │书且信用等级较低│ │ │ │ │ │的银行承兑到期 │ │ │ │ │使用权资产 │本期子公司续租厂│ 1006.17│ 677.99│ 48.40│ │ │房 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期公司支付职工│ 2765.06│ 5896.84│ -53.11│ │ │薪酬 │ │ │ │ │其他应付款 │本期保证金等其他│ 1770.58│ 2831.59│ -37.47│ │ │往来支付 │ │ │ │ │其他流动负债│本期及上年末已背│ 3538.44│ 8509.09│ -58.42│ │ │书且信用等级较低│ │ │ │ │ │的银行承兑到期 │ │ │ │ │管理费用 │本期公司加强费用│ 2011.25│ 3259.63│ -38.30│ │ │支出控制 │ │ │ │ │研发费用 │本期公司研发项目│ 1418.29│ 3393.16│ -58.20│ │ │处于年度初始阶段│ │ │ │ │投资收益 │本期联营公司经营│ -1136.87│ -229.53│ -395.29│ │ │亏损 │ │ │ │ │信用减值损失│上年末及本期合同│ -2169.07│ -370.73│ -485.08│ │ │资产验收后转入应│ │ │ │ │ │收账款,且本期迁│ │ │ │ │ │徙率变动,导致坏│ │ │ │ │ │账计提增加 │ │ │ │ │资产减值损失│上年度末及本期项│ -172.99│ -2416.29│ 92.84│ │ │目验收,合同资产│ │ │ │ │ │结转应收账款,余│ │ │ │ │ │额减少 │ │ │ │ │销售商品、提│本期公司业务回款│ 16052.74│ 43532.63│ -63.12│ │供劳务收到的│同比放缓 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收到其他与经│本期招标保证金收│ 3090.44│ 23354.57│ -86.77│ │营活动有关的│款同比减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购买商品、接│本期公司采购支出│ 14087.96│ 35712.25│ -60.55│ │受劳务支付的│同比减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付其他与经│本期保证金支付同│ 6912.86│ 21699.00│ -68.14│ │营活动有关的│比减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期公司业务回款│ -8505.36│ -2142.11│ -297.06│ │的现金流量净│同比放缓 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │收到其他与筹│本期收到其他筹资│ ---│ 5946.03│ -100.00│ │资活动有关的│款同比减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │归属于上市公│本期公司经营亏损│ -3095.41│ -8408.55│ 63.19│ │司股东的净利│收窄 │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │归属于上市公│本期公司经营亏损│ -3027.32│ -8414.94│ 64.02│ │司股东的扣除│收窄 │ │ │ │ │非经常性损益│ │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售商品、提│本报告期内,客户│ 110542.20│ 206460.95│ -46.46│ │供劳务收到的│主要以银行承兑结│ │ │ │ │现金 │算,同时受行业周│ │ │ │ │ │期波动影响,业务│ │ │ │ │ │收款减少 │ │ │ │ │购买商品、接│本报告期内,公司│ 88470.77│ 174216.14│ -49.22│ │受劳务支付的│主要以银行承兑结│ │ │ │ │现金 │算,同时受行业周│ │ │ │ │ │期波动影响,导致│ │ │ │ │ │现金支付减少 │ │ │ │ │支付的各项税│本报告期内,公司│ 3176.68│ 7246.36│ -56.16│ │费 │业务开展受行业周│ │ │ │ │ │期波动影响,导致│ │ │ │ │ │营业税金支付减少│ │ │ │ │支付其他与经│本报告期内付现费│ 19813.00│ 12601.82│ 57.22│ │营活动有关的│用及往来款增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收回投资收到│上年度子公司转让│ ---│ 3477.43│ -100.00│ │的现金 │银行大额存单收款│ │ │ │ │购建固定资产│本报告期内公司资│ 480.76│ 2442.69│ -80.32│ │、无形资产和│产购置减少 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│上年度子公司购入│ ---│ 4127.43│ -100.00│ │金 │大额存单 │ │ │ │ │收到其他与筹│本报告期内公司收│ 20057.98│ ---│ ---│ │资活动有关的│回资金占用本金及│ │ │ │ │现金 │利息 │ │ │ │ │支付其他与筹│上年度支付资金占│ 1353.08│ 16608.37│ -91.85│ │资活动有关的│用流出 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │货币资金 │本报告期内银行承│ 24430.90│ 52312.18│ -53.30│ │ │兑到期解付 │ │ │ │ │其他应收款 │本报告期内收回资│ 4157.17│ 22892.30│ -81.84│ │ │金占用款项 │ │ │ │ │存货 │本报告期内部分在│ 39833.69│ 79594.40│ -49.95│ │ │手项目交付,同时│ │ │ │ │ │公司部分已签订项│ │ │ │ │ │目实施放缓 │ │ │ │ │合同资产 │本报告期内业主验│ 51377.31│ 74739.56│ -31.26│ │ │收结算 │ │ │ │ │其他流动资产│本报告期内增值税│ 4427.70│ 2617.86│ 69.13│ │ │待抵扣进项税增加│ │ │ │ │使用权资产 │本报告期内子公司│ 677.99│ 1709.39│ -60.34│ │ │部分生产用厂房租│ │ │ │ │ │赁到期终止 │ │ │ │ │商誉 │本报告期内,受行│ 1912.89│ 13719.63│ -86.06│ │ │业周期波动影响,│ │ │ │ │ │百利锂电等子公司│ │ │ │ │ │的商誉减值 │ │ │ │ │应付票据 │本报告期内银行承│ 19424.66│ 63579.60│ -69.45│ │ │兑到期解付 │ │ │ │ │其他应付款 │本报告期内资金拆│ 2831.59│ 1909.05│ 48.32│ │ │借增加,子公司分│ │ │ │ │ │配股利 │ │ │ │ │其他流动负债│本报告期内,信用│ 8509.09│ 2772.25│ 206.94│ │ │等级较低的银行承│ │ │ │ │ │兑汇票背书还原 │ │ │ │ │预计负债 │本报告期内新增未│ 3262.69│ 1798.02│ 81.46│ │ │决诉讼事项 │ │ │ │ │营业收入 │本报告期内,受行│ 121682.79│ 206910.20│ -41.19│ │ │业周期波动影响,│ │ │ │ │ │公司作为行业链条│ │ │ │ │ │的上游企业,新业│ │ │ │ │ │务拓展和现有业务│ │ │ │ │ │开展均受到较大影│ │ │ │ │ │响;同时公司部分│ │ │ │ │ │已签订项目实施放│ │ │ │ │ │缓,导致营业收入│ │ │ │ │ │大幅下滑 │ │ │ │ │营业成本 │本报告期内,受行│ 111399.49│ 182577.29│ -38.99│ │ │业周期波动影响,│ │ │ │ │ │公司作为行业链条│ │ │ │ │ │的上游企业,新业│ │ │ │ │ │务拓展和现有业务│ │ │ │ │ │开展均受到较大影│ │ │ │ │ │响;同时公司部分│ │ │ │ │ │已签订项目实施放│ │ │ │ │ │缓,导致营业成本│ │ │ │ │ │大幅下滑 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 3494.87│ 3602.36│ -2.98│ │管理费用 │--- │ 13703.71│ 13967.69│ -1.89│ │财务费用 │本报告期内,公司│ 2141.84│ 2988.53│ -28.33│ │ │针对实控人资金占│ │ │ │ │ │用本金计提相应利│ │ │ │ │ │息收入 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 11803.85│ 12259.36│ -3.72│ │经营活动产生│本报告期内,公司│ -15991.11│ -5357.03│ -198.51│ │的现金流量净│受行业周期波动影│ │ │ │ │额 │响,经营活动的现│ │ │ │ │ │金流入及流出同步│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │投资活动产生│上年度公司购置资│ -510.80│ -3026.44│ 83.12│ │的现金流量净│产、子公司购入银│ │ │ │ │额 │行大额存单 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期内,公司│ 15690.91│ -10895.41│ 244.01│ │的现金流量净│收回实控人资金占│ │ │ │ │额 │用本金及利息 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 20577.21│ 24430.90│ 52312.18│ 85653.77│ 40223.98│ 32030.38│ │存货 │ 39402.88│ 39833.69│ 79594.40│ 52058.45│ 24601.95│ 22422.21│ │应收票据及应收账款 │ 72290.13│ 74556.73│ 76960.15│ 83629.72│ 65565.90│ 81520.68│ │合同资产 │ 48500.09│ 51377.31│ 74739.56│ 88167.71│ 56543.03│ 51940.72│ │预付款项 │ 8098.77│ 12792.97│ 11342.24│ 17241.97│ 17135.62│ 2136.09│ │其他应收款 │ 4555.99│ 4157.17│ 22892.30│ 3197.78│ 3450.56│ 1919.87│ │流动资产合计 │ 197069.74│ 215596.32│ 324787.90│ 342218.47│ 237133.79│ 198460.72│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 20762.57│ 21921.87│ 23224.79│ 31776.79│ 30653.88│ 26293.43│ │固定资产净额 │ 14556.99│ 14887.24│ 16510.24│ 14896.48│ 3741.99│ 3957.75│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 106.43│ 5683.19│ 9482.09│ │无形资产 │ 7292.56│ 7296.80│ 8175.28│ 8719.94│ 11926.67│ 8181.96│ │商誉 │ 1912.89│ 1912.89│ 13719.63│ 16553.70│ 15526.66│ 15526.66│ │非流动资产合计 │ 65020.51│ 66165.42│ 79722.26│ 90739.32│ 82440.14│ 79686.54│ │资产总计 │ 262090.25│ 281761.74│ 404510.16│ 432957.79│ 319573.93│ 278147.26│ │应付票据及应付账款 │ 143396.05│ 143868.73│ 211772.67│ 230105.10│ 104444.34│ 103960.42│ │预收款项 │ 16.67│ 19.05│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 35214.08│ 40186.96│ 48840.28│ 49661.54│ 74618.31│ 11186.99│ │流动负债 │ 246049.65│ 262321.54│ 341895.61│ 357811.56│ 251535.30│ 213614.23│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ 16.11│ 25.32│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 3560.07│ 3646.81│ 2717.04│ 3430.69│ 349.08│ 724.35│ │负债合计 │ 249609.72│ 265968.35│ 344612.65│ 361242.24│ 251884.37│ 214338.58│ │实收资本 │ 49029.90│ 49029.90│ 49029.90│ 49029.90│ 49029.90│ 49029.90│ │资本公积金 │ 28202.88│ 28202.88│ 28206.70│ 28248.43│ 28197.37│ 28168.93│ │盈余公积 │ 5532.49│ 5532.49│ 5532.49│ 5532.49│ 5532.49│ 5532.49│ │未分配利润 │ -72203.01│ -69107.60│ -28962.66│ -17165.93│ -18024.78│ -20946.90│ │少数股东权益 │ 1658.17│ 1875.62│ 5905.79│ 5780.81│ 2740.38│ 1782.02│ │归属母公司权益 │ 10822.36│ 13917.77│ 53991.72│ 65934.73│ 64949.17│ 62026.66│ │股东权益合计 │ 12480.53│ 15793.39│ 59897.51│ 71715.55│ 67689.56│ 63808.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 20577.21│ 24430.90│ 17048.57│ 25401.55│ 51442.62│ 52312.18│ │存货 │ 39402.88│ 39833.69│ 65459.75│ 67780.21│

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