财务分析☆ ◇603959 百利科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1431.98│ 6677.65│ 6962.79│ 858.85│
│净利润增长率(%) │ -86.31│ 7.89│ 126.40│ -70.71│
│扣非净利润(万) │ -8668.51│ -2204.44│ 731.92│ -1115.31│
│营业总收入(万元) │ 148820.91│ 93471.67│ 47767.43│ 321986.42│
│总营收同比增长率(%) │ -19.51│ -1.24│ 42.68│ 209.24│
│加权净资产收益率(%) │ 2.15│ 9.64│ 10.03│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 83.31│ 82.09│ 81.11│ 83.44│
│净利润现金含量(%) │ -2008.11│ -388.76│ -374.20│ 2352.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1400│ 0.1420│ 0.0175│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1768│ -0.0400│ 0.0149│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0292│ 0.1362│ 0.1420│ 0.0175│
│每股资本公积金(元) │ 0.5761│ 0.5761│ 0.5761│ 0.5761│
│每股未分配利润(元) │ -0.3209│ -0.2139│ -0.2081│ -0.3501│
│每股净资产(元) │ 1.3728│ 1.4797│ 1.4863│ 1.3448│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5865│ -0.5295│ -0.5314│ 0.4121│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10458.96│ 6189.27│ 3075.47│ 2932.50│
│归母净利(调整后:万) │ 10458.96│ 6189.27│ 3075.47│ 2932.50│
│净利润增长率(%) │ 115.98│ 68.40│ 2.49│ 24.02│
│扣非净利润(万) │ 10029.25│ 5995.72│ 2927.13│ 1840.82│
│营业总收(未调整:万) │ 184899.17│ 94642.97│ 33478.80│ 104120.91│
│营业总收(调整后:万) │ 184899.17│ 94642.97│ 33478.80│ 104120.91│
│总营收同比增长率(%) │ 184.22│ 174.21│ 65.99│ -25.85│
│加权净资产收益率(%) │ 14.90│ 9.10│ 4.63│ 4.62│
│资产负债比率(%) │ 80.57│ 79.91│ 78.36│ 78.82│
│净利润现金含量(%) │ 155.11│ 201.73│ -52.87│ 1146.96│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1300│ 0.0630│ 0.0598│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2046│ 0.1300│ 0.0597│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2133│ 0.1262│ 0.0627│ 0.0598│
│每股资本公积金(元) │ 0.5751│ 0.5751│ 0.5748│ 0.5751│
│每股未分配利润(元) │ -0.1543│ -0.2414│ -0.3055│ -0.3676│
│每股净资产(元) │ 1.5397│ 1.4509│ 1.3868│ 1.3247│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3309│ 0.2547│ -0.0332│ 0.6860│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.97│ 0.98│ 0.96│
│速动比率 │ 0.80│ 0.82│ 0.81│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 83.31│ 82.09│ 81.11│ 83.44│
│产权比率 │ 5.41│ 4.97│ 4.61│ 5.48│
│现金流比率%-短期债务│ -7.95│ -7.25│ -7.84│ 5.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 0.95│ 0.95│ 0.94│
│速动比率 │ 0.78│ 0.81│ 0.83│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 80.57│ 79.91│ 78.36│ 78.82│
│产权比率 │ 4.33│ 4.12│ 3.76│ 3.88│
│现金流比率%-短期债务│ 4.99│ 4.27│ -0.64│ 13.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.92│ 1.20│ 0.57│ 4.81│
│存货周转率 │ 2.41│ 1.49│ 0.77│ 7.56│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.27│ 0.14│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 9.97│ 6.25│ 3.16│ 34.55│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.21│ 0.11│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.39│ 1.81│ 0.65│ 1.68│
│存货周转率 │ 3.66│ 2.34│ 0.97│ 3.57│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.37│ 0.14│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 44.26│ 24.15│ 8.93│ 27.05│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.28│ 0.10│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.13│ 9.20│ 9.55│ 1.30│
│销售毛利率 │ 11.70│ 14.00│ 14.10│ 10.06│
│营业利润率 │ -5.97│ -2.40│ 1.51│ -0.01│
│销售净利率 │ 0.89│ 7.49│ 13.88│ 0.79│
│总资产净利率 │ 0.33│ 1.53│ 1.64│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.85│ 8.70│ 4.52│ 4.52│
│销售毛利率 │ 13.16│ 16.34│ 20.48│ 19.48│
│营业利润率 │ 6.80│ 7.42│ 10.24│ 2.51│
│销售净利率 │ 5.99│ 6.63│ 9.14│ 2.97│
│总资产净利率 │ 2.88│ 1.80│ 0.95│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.51│ -1.24│ 42.68│ 209.24│
│营业利润增长率 │ -170.67│ -131.89│ -78.93│ -101.61│
│净利润增长率 │ -86.31│ 7.89│ 126.40│ -70.71│
│净资产增长率 │ 2.09│ 10.03│ 10.53│ 1.52│
│总资产增长率 │ 0.98│ 1.40│ -4.26│ 35.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 184.22│ 174.21│ 65.99│ -25.85│
│营业利润增长率 │ 133.49│ 80.89│ -0.15│ 154.72│
│净利润增长率 │ 115.98│ 68.40│ 2.49│ 24.02│
│净资产增长率 │ 16.23│ 9.53│ 4.69│ 4.71│
│总资产增长率 │ 27.05│ 14.90│ 1.98│ 14.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期研发项目增加│ 1431.98│ 10458.96│ -86.31│
│司股东的净利│,费用增加,同时│ │ │ │
│润 │迁徙率变动导致减│ │ │ │
│ │值损失增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期累计公司归属│ -8668.51│ 10029.25│ -186.43│
│司股东的扣除│于上市公司股东净│ │ │ │
│非经常性损益│利润减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购备货支付│ -28755.84│ 16223.23│ -277.25│
│的现金流量净│现款及银行承兑保│ │ │ │
│额 │证金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│存货 │百利锂电项目订单│ 55875.51│ 52058.45│ 7.33│
│ │增加,采购备货增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │百利锂电本期项目│ 96104.75│ 88167.71│ 9.00│
│ │正常推进,尚未结│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│投资性房地产│计提折旧 │ 1725.28│ 1807.85│ -4.57│
│长期股权投资│投资损失增长 │ 31501.40│ 31776.79│ -0.87│
│固定资产 │计提折旧 │ 15009.45│ 14896.48│ 0.76│
│在建工程 │本期总部基地建设│ 977.70│ 106.43│ 818.64│
│ │剩余工程完工进度│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │百利锂电新增厂房│ 2351.66│ 2240.48│ 4.96│
│ │租赁 │ │ │ │
│短期借款 │百利锂电融资增加│ 70915.00│ 54769.00│ 29.48│
│合同负债 │百利锂电预收工程│ 62993.77│ 49661.54│ 26.85│
│ │项目款及货款增加│ │ │ │
│租赁负债 │百利锂电新增厂房│ 1154.45│ 1077.14│ 7.18│
│ │租赁 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 93471.67│ 94642.97│ -1.24│
│营业成本 │--- │ 80383.31│ 79178.02│ 1.52│
│销售费用 │上期并购的子公司│ 1736.58│ 1221.98│ 42.11│
│ │所发生的费用,于│ │ │ │
│ │本期纳入合并范围│ │ │ │
│管理费用 │本期租赁费、折旧│ 6086.88│ 4800.54│ 26.80│
│ │费用增加,上期并│ │ │ │
│ │购的子公司本期发│ │ │ │
│ │生的费用纳入合并│ │ │ │
│ │范围 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ 1377.31│ 1672.56│ -17.65│
│研发费用 │本期百利锂电新增│ 5139.03│ 2794.11│ 83.92│
│ │研发项目 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购备货所支│ -25959.83│ 12485.51│ -307.92│
│的现金流量净│付现款及银行承兑│ │ │ │
│额 │保证金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回潞宝集团│ 692.12│ -5718.76│ 112.10│
│的现金流量净│业绩补偿款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期百利锂电融资│ 14700.88│ -2174.59│ 776.03│
│的现金流量净│借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期采购款支付增│ 59982.22│ 85653.77│ -29.97│
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │本期百利锂电项目│ 12116.61│ 3092.65│ 291.79│
│ │收票增加,且用于│ │ │ │
│ │质押银行开具票据│ │ │ │
│ │付款的金额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑票据│ 2441.06│ 10305.17│ -76.31│
│ │转票据池质押 │ │ │ │
│预付款项 │本期总包项目及生│ 40856.62│ 17241.97│ 136.96│
│ │产采购设备材料预│ │ │ │
│ │付款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年年终│ 1814.69│ 6005.03│ -69.78│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期百利锂电缴纳│ 3793.30│ 7434.53│ -48.98│
│ │上年度税费 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产计提减值│ 69.95│ -702.68│ 109.96│
│信用减值损失│应收款项计提减值│ 274.12│ -181.70│ 250.87│
│营业外收入 │本期收到潞宝集团│ 10404.15│ 352.56│ 2850.99│
│ │业绩补偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │上期支付宁波锂金│ 12.53│ 180.72│ -93.06│
│ │科技投资合伙企业│ │ │ │
│ │(有限合伙)利息│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到退税减少│ 408.60│ 719.06│ -43.18│
│还 │ │ │ │ │
│收到的其他与│本期收到保证金增│ 5893.51│ 2886.82│ 104.15│
│经营活动有关│加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期采购备货支付│ 86986.27│ 34722.19│ 150.52│
│受劳务支付的│现款及银行承兑保│ │ │ │
│现金 │证金增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳增值税所│ 6764.17│ 3075.16│ 119.96│
│费 │得税等 │ │ │ │
│收回投资收到│上期并购子公司云│ 350.00│ 1000.00│ -65.00│
│的现金 │栖谷收回理财投资│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│处置固定、无│本期无固定资产处│ ---│ 0.22│ -100.00│
│形和其他长期│置 │ │ │ │
│资产所收回的│ │ │ │ │
│现金净额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期收回潞宝集团│ 3060.53│ ---│ ---│
│资活动有关的│业绩补偿款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上期赵鹏龙退回保│ ---│ 800.00│ -100.00│
│的现金 │证金 │ │ │ │
│取得借款收到│本期百利锂电融资│ 37010.00│ 8520.00│ 334.39│
│的现金 │借款增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还到期借款│ 20864.00│ 9058.88│ 130.32│
│的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48850.08│ 59982.22│ 59679.60│ 85653.77│
│存货 │ 56954.38│ 55875.51│ 54690.96│ 52058.45│
│应收账款 │ 74268.72│ 75945.25│ 87862.08│ 80537.08│
│其他应收款 │ 3585.79│ 3712.34│ 2790.40│ 3197.78│
│流动资产合计 │ 346405.66│ 348570.09│ 324183.13│ 342218.47│
│长期股权投资 │ 31694.60│ 31501.40│ 31331.62│ 31776.79│
│固定资产净额 │ 14950.52│ 15009.45│ 15296.64│ 14896.48│
│无形资产 │ 8371.32│ 8526.41│ 8680.36│ 8719.94│
│非流动资产合计 │ 90773.57│ 90460.03│ 90349.58│ 90739.32│
│资产总计 │ 437179.23│ 439030.12│ 414532.71│ 432957.79│
│流动负债 │ 361824.69│ 358211.14│ 332322.04│ 357811.56│
│非流动负债 │ 2371.91│ 2167.18│ 3886.66│ 3430.69│
│负债合计 │ 364196.60│ 360378.33│ 336208.70│ 361242.24│
│实收资本 │ 49029.90│ 49029.90│ 49029.90│ 49029.90│
│资本公积金 │ 28248.43│ 28248.43│ 28248.43│ 28248.43│
│盈余公积 │ 5532.49│ 5532.49│ 5532.49│ 5532.49│
│未分配利润 │ -15733.94│ -10488.28│ -10203.14│ -17165.93│
│少数股东权益 │ 5672.01│ 6101.46│ 5448.58│ 5780.81│
│股东权益合计 │ 72982.63│ 78651.79│ 78324.00│ 71715.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61046.88│ 42922.68│ 33422.30│ 40223.98│
│存货 │ 63181.98│ 43193.49│ 30461.64│ 24601.95│
│应收账款 │ 55680.72│ 51470.92│ 49749.45│ 53282.88│
│其他应收款 │ 3540.45│ 3062.16│ 3269.54│ 3450.56│
│流动资产合计 │ 316941.21│ 278948.97│ 240970.41│ 237133.79│
│长期股权投资 │ 32082.35│ 32268.82│ 31443.43│ 30653.88│
│固定资产净额 │ 4612.54│ 4096.56│ 3758.02│ 3741.99│
│无形资产 │ 11683.27│ 11628.14│ 11785.82│ 11926.67│
│非流动资产合计 │ 89085.78│ 88227.46│ 84917.33│ 82440.14│
│资产总计 │ 406026.99│ 367176.43│ 325887.74│ 319573.93│
│流动负债 │ 325240.46│ 292506.90│ 254496.95│ 251535.30│
│非流动负债 │ 1898.13│ 907.70│ 853.38│ 349.08│
│负债合计 │ 327138.59│ 293414.59│ 255350.33│ 251884.37│
│实收资本 │ 49029.90│ 49029.90│ 49029.90│ 49029.90│
│资本公积金 │ 28197.37│ 28197.37│ 28180.71│ 28197.37│
│盈余公积 │ 5532.49│ 5532.49│ 5532.49│ 5532.49│
│未分配利润 │ -7565.82│ -11835.51│ -14976.75│ -18024.78│
│少数股东权益 │ 3398.67│ 2625.94│ 2540.72│ 2740.38│
│股东权益合计 │ 78888.40│ 73761.84│ 70537.41│ 67689.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 148820.91│ 93471.67│ 47767.43│ 321986.42│
│营业成本 │ 131411.85│ 80383.31│ 41033.71│ 289579.60│
│营业税金及附加 │ 719.81│ 422.56│ 185.54│ 1319.48│
│销售费用 │ 2647.86│ 1736.58│ 1010.95│ 3042.56│
│财务费用 │ 2133.08│ 1377.31│ 678.81│ 3311.85│
│管理费用 │ 9203.32│ 6086.88│ 3187.80│ 10451.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -70.75│ -273.95│ -443.94│ 1105.67│
│营业利润 │ -8884.50│ -2239.00│ 722.21│ -42.09│
│营业外收入 │ 10495.03│ 10404.15│ 7294.21│ 2240.88│
│营业外支出 │ 29.93│ 12.53│ 8.50│ 273.18│
│利润总额 │ 1580.59│ 8152.63│ 8007.92│ 1925.60│
│所得税 │ 257.41│ 1154.34│ 1377.37│ -627.66│
│净利润 │ 1323.18│ 6998.29│ 6630.55│ 2553.26│
│归属母公司净利润 │ 1431.98│ 6677.65│ 6962.79│ 858.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 184899.17│ 94642.97│ 33478.80│ 104120.91│
│营业成本 │ 160563.83│ 79178.02│ 26621.72│ 83841.02│
│营业税金及附加 │ 735.63│ 509.47│ 147.09│ 776.64│
│销售费用 │ 1807.93│ 1221.98│ 637.32│ 2176.04│
│财务费用 │ 2421.39│ 1672.56│ 843.16│ 3536.48│
│管理费用 │ 7045.93│ 4800.54│ 2464.41│ 8832.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1438.47│ 1614.94│ 789.55│ 4347.24│
│营业利润 │ 12572.24│ 7021.94│ 3427.98│ 2613.83│
│营业外收入 │ 635.43│ 352.56│ 152.46│ 473.34│
│营业外支出 │ 237.81│ 180.72│ 0.08│ 56.74│
│利润总额 │ 12969.87│ 7193.78│ 3580.36│ 3030.44│
│所得税 │ 1898.04│ 918.05│ 519.20│ -65.66│
│净利润 │ 11071.82│ 6275.73│ 3061.16│ 3096.10│
│归属母公司净利润 │ 10458.96│ 6189.27│ 3075.47│ 2932.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 169234.86│ 90954.06│ 51079.14│ 204924.32│
│经营活动现金流出 │ 197990.71│ 116913.89│ 77133.78│ 184718.27│
│经营活动现金流量净额│ -28755.84│ -25959.83│ -26054.64│ 20206.04│
│投资活动现金流入 │ 3458.60│ 3411.98│ 219.89│ 5519.83│
│资本性支出 │ 3339.78│ 2719.86│ 2366.75│ 8811.96│
│投资活动现金流出 │ 3339.78│ 2719.86│ 2366.75│ 9724.81│
│投资活动现金流量净额│ 118.82│ 692.12│ -2146.86│ -4204.97│
│筹资活动现金流入 │ 63030.00│ 37010.00│ 21126.00│ 65685.96│
│筹资活动现金流出 │ 54313.13│ 22309.12│ 17163.70│ 72407.77│
│筹资活动现金流量净额│ 8716.87│ 14700.88│ 3962.30│ -6721.81│
│汇率变动对现金的影响│ 0.19│ 0.00│ 0.00│ 2.35│
│现金及等价物净增加额│ -19919.97│ -10566.83│ -24239.21│ 9281.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 136733.45│ 68998.97│ 28114.81│ 123280.87│
│经营活动现金流出 │ 120510.22│ 56513.46│ 29740.90│ 89646.29│
│经营活动现金流量净额│ 16223.23│ 12485.51│ -1626.09│ 33634.58│
│投资活动现金流入 │ 1010.40│ 1000.22│ 900.00│ 725.89│
│资本性支出 │ 8313.69│ 6318.99│ 2395.48│ 8629.50│
│投资活动现金流出 │ 8833.69│ 6718.98│ 2795.48│ 9429.50│
│投资活动现金流量净额│ -7823.29│ -5718.76│ -1895.48│ -8703.61│
│筹资活动现金流入 │ 54915.00│ 8520.00│ 8500.00│ 68270.00│
│筹资活动现金流出 │ 61871.46│ 10694.59│ 8002.73│ 86716.35│
│筹资活动现金流量净额│ -6956.46│ -2174.59│ 497.27│ -18446.35│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -1.36│
│现金及等价物净增加额│ 1443.48│ 4592.16│ -3024.30│ 6483.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33478.80│ 10.40│ 3075.47│ 358.09│
│二季报 │ 61164.18│ 19.00│ 3113.80│ 362.55│
│三季报 │ 90256.20│ 28.03│ 4269.69│ 497.14│
│四季报 │ 137087.25│ 42.58│ -9600.10│ -1117.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20169.04│ 19.37│ 3000.71│ 102.33│
│二季报 │ 14345.37│ 13.78│ 674.67│ 23.01│
│三季报 │ 30540.29│ 29.33│ 1167.21│ 39.80│
│四季报 │ 39066.21│ 37.52│ -1910.08│ -65.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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