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百利科技(603959)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603959 百利科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 1431.98│ 6677.65│ 6962.79│ 858.85│ │净利润增长率(%) │ -86.31│ 7.89│ 126.40│ -70.71│ │扣非净利润(万) │ -8668.51│ -2204.44│ 731.92│ -1115.31│ │营业总收入(万元) │ 148820.91│ 93471.67│ 47767.43│ 321986.42│ │总营收同比增长率(%) │ -19.51│ -1.24│ 42.68│ 209.24│ │加权净资产收益率(%) │ 2.15│ 9.64│ 10.03│ 1.31│ │资产负债比率(%) │ 83.31│ 82.09│ 81.11│ 83.44│ │净利润现金含量(%) │ -2008.11│ -388.76│ -374.20│ 2352.67│ │基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1400│ 0.1420│ 0.0175│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1768│ -0.0400│ 0.0149│ -0.0200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0292│ 0.1362│ 0.1420│ 0.0175│ │每股资本公积金(元) │ 0.5761│ 0.5761│ 0.5761│ 0.5761│ │每股未分配利润(元) │ -0.3209│ -0.2139│ -0.2081│ -0.3501│ │每股净资产(元) │ 1.3728│ 1.4797│ 1.4863│ 1.3448│ │每股经营现金流量(元)│ -0.5865│ -0.5295│ -0.5314│ 0.4121│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 10458.96│ 6189.27│ 3075.47│ 2932.50│ │归母净利(调整后:万) │ 10458.96│ 6189.27│ 3075.47│ 2932.50│ │净利润增长率(%) │ 115.98│ 68.40│ 2.49│ 24.02│ │扣非净利润(万) │ 10029.25│ 5995.72│ 2927.13│ 1840.82│ │营业总收(未调整:万) │ 184899.17│ 94642.97│ 33478.80│ 104120.91│ │营业总收(调整后:万) │ 184899.17│ 94642.97│ 33478.80│ 104120.91│ │总营收同比增长率(%) │ 184.22│ 174.21│ 65.99│ -25.85│ │加权净资产收益率(%) │ 14.90│ 9.10│ 4.63│ 4.62│ │资产负债比率(%) │ 80.57│ 79.91│ 78.36│ 78.82│ │净利润现金含量(%) │ 155.11│ 201.73│ -52.87│ 1146.96│ │基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1300│ 0.0630│ 0.0598│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2046│ 0.1300│ 0.0597│ 0.0400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2133│ 0.1262│ 0.0627│ 0.0598│ │每股资本公积金(元) │ 0.5751│ 0.5751│ 0.5748│ 0.5751│ │每股未分配利润(元) │ -0.1543│ -0.2414│ -0.3055│ -0.3676│ │每股净资产(元) │ 1.5397│ 1.4509│ 1.3868│ 1.3247│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3309│ 0.2547│ -0.0332│ 0.6860│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.96│ 0.97│ 0.98│ 0.96│ │速动比率 │ 0.80│ 0.82│ 0.81│ 0.81│ │资产负债比率(%) │ 83.31│ 82.09│ 81.11│ 83.44│ │产权比率 │ 5.41│ 4.97│ 4.61│ 5.48│ │现金流比率%-短期债务│ -7.95│ -7.25│ -7.84│ 5.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.97│ 0.95│ 0.95│ 0.94│ │速动比率 │ 0.78│ 0.81│ 0.83│ 0.85│ │资产负债比率(%) │ 80.57│ 79.91│ 78.36│ 78.82│ │产权比率 │ 4.33│ 4.12│ 3.76│ 3.88│ │现金流比率%-短期债务│ 4.99│ 4.27│ -0.64│ 13.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.92│ 1.20│ 0.57│ 4.81│ │存货周转率 │ 2.41│ 1.49│ 0.77│ 7.56│ │流动资产周转率 │ 0.43│ 0.27│ 0.14│ 1.11│ │固定资产周转率 │ 9.97│ 6.25│ 3.16│ 34.55│ │总资产周转率 │ 0.34│ 0.21│ 0.11│ 0.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.39│ 1.81│ 0.65│ 1.68│ │存货周转率 │ 3.66│ 2.34│ 0.97│ 3.57│ │流动资产周转率 │ 0.67│ 0.37│ 0.14│ 0.48│ │固定资产周转率 │ 44.26│ 24.15│ 8.93│ 27.05│ │总资产周转率 │ 0.51│ 0.28│ 0.10│ 0.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.13│ 9.20│ 9.55│ 1.30│ │销售毛利率 │ 11.70│ 14.00│ 14.10│ 10.06│ │营业利润率 │ -5.97│ -2.40│ 1.51│ -0.01│ │销售净利率 │ 0.89│ 7.49│ 13.88│ 0.79│ │总资产净利率 │ 0.33│ 1.53│ 1.64│ 0.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 13.85│ 8.70│ 4.52│ 4.52│ │销售毛利率 │ 13.16│ 16.34│ 20.48│ 19.48│ │营业利润率 │ 6.80│ 7.42│ 10.24│ 2.51│ │销售净利率 │ 5.99│ 6.63│ 9.14│ 2.97│ │总资产净利率 │ 2.88│ 1.80│ 0.95│ 0.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -19.51│ -1.24│ 42.68│ 209.24│ │营业利润增长率 │ -170.67│ -131.89│ -78.93│ -101.61│ │净利润增长率 │ -86.31│ 7.89│ 126.40│ -70.71│ │净资产增长率 │ 2.09│ 10.03│ 10.53│ 1.52│ │总资产增长率 │ 0.98│ 1.40│ -4.26│ 35.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 184.22│ 174.21│ 65.99│ -25.85│ │营业利润增长率 │ 133.49│ 80.89│ -0.15│ 154.72│ │净利润增长率 │ 115.98│ 68.40│ 2.49│ 24.02│ │净资产增长率 │ 16.23│ 9.53│ 4.69│ 4.71│ │总资产增长率 │ 27.05│ 14.90│ 1.98│ 14.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│本期研发项目增加│ 1431.98│ 10458.96│ -86.31│ │司股东的净利│,费用增加,同时│ │ │ │ │润 │迁徙率变动导致减│ │ │ │ │ │值损失增加 │ │ │ │ │归属于上市公│本期累计公司归属│ -8668.51│ 10029.25│ -186.43│ │司股东的扣除│于上市公司股东净│ │ │ │ │非经常性损益│利润减少 │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期采购备货支付│ -28755.84│ 16223.23│ -277.25│ │的现金流量净│现款及银行承兑保│ │ │ │ │额 │证金增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │存货 │百利锂电项目订单│ 55875.51│ 52058.45│ 7.33│ │ │增加,采购备货增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │合同资产 │百利锂电本期项目│ 96104.75│ 88167.71│ 9.00│ │ │正常推进,尚未结│ │ │ │ │ │算 │ │ │ │ │投资性房地产│计提折旧 │ 1725.28│ 1807.85│ -4.57│ │长期股权投资│投资损失增长 │ 31501.40│ 31776.79│ -0.87│ │固定资产 │计提折旧 │ 15009.45│ 14896.48│ 0.76│ │在建工程 │本期总部基地建设│ 977.70│ 106.43│ 818.64│ │ │剩余工程完工进度│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │使用权资产 │百利锂电新增厂房│ 2351.66│ 2240.48│ 4.96│ │ │租赁 │ │ │ │ │短期借款 │百利锂电融资增加│ 70915.00│ 54769.00│ 29.48│ │合同负债 │百利锂电预收工程│ 62993.77│ 49661.54│ 26.85│ │ │项目款及货款增加│ │ │ │ │租赁负债 │百利锂电新增厂房│ 1154.45│ 1077.14│ 7.18│ │ │租赁 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 93471.67│ 94642.97│ -1.24│ │营业成本 │--- │ 80383.31│ 79178.02│ 1.52│ │销售费用 │上期并购的子公司│ 1736.58│ 1221.98│ 42.11│ │ │所发生的费用,于│ │ │ │ │ │本期纳入合并范围│ │ │ │ │管理费用 │本期租赁费、折旧│ 6086.88│ 4800.54│ 26.80│ │ │费用增加,上期并│ │ │ │ │ │购的子公司本期发│ │ │ │ │ │生的费用纳入合并│ │ │ │ │ │范围 │ │ │ │ │财务费用 │本期利息收入增加│ 1377.31│ 1672.56│ -17.65│ │研发费用 │本期百利锂电新增│ 5139.03│ 2794.11│ 83.92│ │ │研发项目 │ │ │ │ │经营活动产生│本期采购备货所支│ -25959.83│ 12485.51│ -307.92│ │的现金流量净│付现款及银行承兑│ │ │ │ │额 │保证金增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期收回潞宝集团│ 692.12│ -5718.76│ 112.10│ │的现金流量净│业绩补偿款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期百利锂电融资│ 14700.88│ -2174.59│ 776.03│ │的现金流量净│借款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │货币资金 │本期采购款支付增│ 59982.22│ 85653.77│ -29.97│ │ │加 │ │ │ │ │应收票据 │本期百利锂电项目│ 12116.61│ 3092.65│ 291.79│ │ │收票增加,且用于│ │ │ │ │ │质押银行开具票据│ │ │ │ │ │付款的金额增加 │ │ │ │ │应收款项融资│本期银行承兑票据│ 2441.06│ 10305.17│ -76.31│ │ │转票据池质押 │ │ │ │ │预付款项 │本期总包项目及生│ 40856.62│ 17241.97│ 136.96│ │ │产采购设备材料预│ │ │ │ │ │付款增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期发放上年年终│ 1814.69│ 6005.03│ -69.78│ │ │奖 │ │ │ │ │应交税费 │本期百利锂电缴纳│ 3793.30│ 7434.53│ -48.98│ │ │上年度税费 │ │ │ │ │资产减值损失│合同资产计提减值│ 69.95│ -702.68│ 109.96│ │信用减值损失│应收款项计提减值│ 274.12│ -181.70│ 250.87│ │营业外收入 │本期收到潞宝集团│ 10404.15│ 352.56│ 2850.99│ │ │业绩补偿款 │ │ │ │ │营业外支出 │上期支付宁波锂金│ 12.53│ 180.72│ -93.06│ │ │科技投资合伙企业│ │ │ │ │ │(有限合伙)利息│ │ │ │ │ │费用 │ │ │ │ │收到的税费返│本期收到退税减少│ 408.60│ 719.06│ -43.18│ │还 │ │ │ │ │ │收到的其他与│本期收到保证金增│ 5893.51│ 2886.82│ 104.15│ │经营活动有关│加 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │购买商品、接│本期采购备货支付│ 86986.27│ 34722.19│ 150.52│ │受劳务支付的│现款及银行承兑保│ │ │ │ │现金 │证金增加 │ │ │ │ │支付的各项税│本期缴纳增值税所│ 6764.17│ 3075.16│ 119.96│ │费 │得税等 │ │ │ │ │收回投资收到│上期并购子公司云│ 350.00│ 1000.00│ -65.00│ │的现金 │栖谷收回理财投资│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │处置固定、无│本期无固定资产处│ ---│ 0.22│ -100.00│ │形和其他长期│置 │ │ │ │ │资产所收回的│ │ │ │ │ │现金净额 │ │ │ │ │ │收到其他与投│本期收回潞宝集团│ 3060.53│ ---│ ---│ │资活动有关的│业绩补偿款 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│上期赵鹏龙退回保│ ---│ 800.00│ -100.00│ │的现金 │证金 │ │ │ │ │取得借款收到│本期百利锂电融资│ 37010.00│ 8520.00│ 334.39│ │的现金 │借款增加 │ │ │ │ │偿还债务支付│本期偿还到期借款│ 20864.00│ 9058.88│ 130.32│ │的现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 48850.08│ 59982.22│ 59679.60│ 85653.77│ │存货 │ 56954.38│ 55875.51│ 54690.96│ 52058.45│ │应收账款 │ 74268.72│ 75945.25│ 87862.08│ 80537.08│ │其他应收款 │ 3585.79│ 3712.34│ 2790.40│ 3197.78│ │流动资产合计 │ 346405.66│ 348570.09│ 324183.13│ 342218.47│ │长期股权投资 │ 31694.60│ 31501.40│ 31331.62│ 31776.79│ │固定资产净额 │ 14950.52│ 15009.45│ 15296.64│ 14896.48│ │无形资产 │ 8371.32│ 8526.41│ 8680.36│ 8719.94│ │非流动资产合计 │ 90773.57│ 90460.03│ 90349.58│ 90739.32│ │资产总计 │ 437179.23│ 439030.12│ 414532.71│ 432957.79│ │流动负债 │ 361824.69│ 358211.14│ 332322.04│ 357811.56│ │非流动负债 │ 2371.91│ 2167.18│ 3886.66│ 3430.69│ │负债合计 │ 364196.60│ 360378.33│ 336208.70│ 361242.24│ │实收资本 │ 49029.90│ 49029.90│ 49029.90│ 49029.90│ │资本公积金 │ 28248.43│ 28248.43│ 28248.43│ 28248.43│ │盈余公积 │ 5532.49│ 5532.49│ 5532.49│ 5532.49│ │未分配利润 │ -15733.94│ -10488.28│ -10203.14│ -17165.93│ │少数股东权益 │ 5672.01│ 6101.46│ 5448.58│ 5780.81│ │股东权益合计 │ 72982.63│ 78651.79│ 78324.00│ 71715.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 61046.88│ 42922.68│ 33422.30│ 40223.98│ │存货 │ 63181.98│ 43193.49│ 30461.64│ 24601.95│ │应收账款 │ 55680.72│ 51470.92│ 49749.45│ 53282.88│ │其他应收款 │ 3540.45│ 3062.16│ 3269.54│ 3450.56│ │流动资产合计 │ 316941.21│ 278948.97│ 240970.41│ 237133.79│ │长期股权投资 │ 32082.35│ 32268.82│ 31443.43│ 30653.88│ │固定资产净额 │ 4612.54│ 4096.56│ 3758.02│ 3741.99│ │无形资产 │ 11683.27│ 11628.14│ 11785.82│ 11926.67│ │非流动资产合计 │ 89085.78│ 88227.46│ 84917.33│ 82440.14│ │资产总计 │ 406026.99│ 367176.43│ 325887.74│ 319573.93│ │流动负债 │ 325240.46│ 292506.90│ 254496.95│ 251535.30│ │非流动负债 │ 1898.13│ 907.70│ 853.38│ 349.08│ │负债合计 │ 327138.59│ 293414.59│ 255350.33│ 251884.37│ │实收资本 │ 49029.90│ 49029.90│ 49029.90│ 49029.90│ │资本公积金 │ 28197.37│ 28197.37│ 28180.71│ 28197.37│ │盈余公积 │ 5532.49│ 5532.49│ 5532.49│ 5532.49│ │未分配利润 │ -7565.82│ -11835.51│ -14976.75│ -18024.78│ │少数股东权益 │ 3398.67│ 2625.94│ 2540.72│ 2740.38│ │股东权益合计 │ 78888.40│ 73761.84│ 70537.41│ 67689.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 148820.91│ 93471.67│ 47767.43│ 321986.42│ │营业成本 │ 131411.85│ 80383.31│ 41033.71│ 289579.60│ │营业税金及附加 │ 719.81│ 422.56│ 185.54│ 1319.48│ │销售费用 │ 2647.86│ 1736.58│ 1010.95│ 3042.56│ │财务费用 │ 2133.08│ 1377.31│ 678.81│ 3311.85│ │管理费用 │ 9203.32│ 6086.88│ 3187.80│ 10451.07│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -70.75│ -273.95│ -443.94│ 1105.67│ │营业利润 │ -8884.50│ -2239.00│ 722.21│ -42.09│ │营业外收入 │ 10495.03│ 10404.15│ 7294.21│ 2240.88│ │营业外支出 │ 29.93│ 12.53│ 8.50│ 273.18│ │利润总额 │ 1580.59│ 8152.63│ 8007.92│ 1925.60│ │所得税 │ 257.41│ 1154.34│ 1377.37│ -627.66│ │净利润 │ 1323.18│ 6998.29│ 6630.55│ 2553.26│ │归属母公司净利润 │ 1431.98│ 6677.65│ 6962.79│ 858.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 184899.17│ 94642.97│ 33478.80│ 104120.91│ │营业成本 │ 160563.83│ 79178.02│ 26621.72│ 83841.02│ │营业税金及附加 │ 735.63│ 509.47│ 147.09│ 776.64│ │销售费用 │ 1807.93│ 1221.98│ 637.32│ 2176.04│ │财务费用 │ 2421.39│ 1672.56│ 843.16│ 3536.48│ │管理费用 │ 7045.93│ 4800.54│ 2464.41│ 8832.73│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 1438.47│ 1614.94│ 789.55│ 4347.24│ │营业利润 │ 12572.24│ 7021.94│ 3427.98│ 2613.83│ │营业外收入 │ 635.43│ 352.56│ 152.46│ 473.34│ │营业外支出 │ 237.81│ 180.72│ 0.08│ 56.74│ │利润总额 │ 12969.87│ 7193.78│ 3580.36│ 3030.44│ │所得税 │ 1898.04│ 918.05│ 519.20│ -65.66│ │净利润 │ 11071.82│ 6275.73│ 3061.16│ 3096.10│ │归属母公司净利润 │ 10458.96│ 6189.27│ 3075.47│ 2932.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 169234.86│ 90954.06│ 51079.14│ 204924.32│ │经营活动现金流出 │ 197990.71│ 116913.89│ 77133.78│ 184718.27│ │经营活动现金流量净额│ -28755.84│ -25959.83│ -26054.64│ 20206.04│ │投资活动现金流入 │ 3458.60│ 3411.98│ 219.89│ 5519.83│ │资本性支出 │ 3339.78│ 2719.86│ 2366.75│ 8811.96│ │投资活动现金流出 │ 3339.78│ 2719.86│ 2366.75│ 9724.81│ │投资活动现金流量净额│ 118.82│ 692.12│ -2146.86│ -4204.97│ │筹资活动现金流入 │ 63030.00│ 37010.00│ 21126.00│ 65685.96│ │筹资活动现金流出 │ 54313.13│ 22309.12│ 17163.70│ 72407.77│ │筹资活动现金流量净额│ 8716.87│ 14700.88│ 3962.30│ -6721.81│ │汇率变动对现金的影响│ 0.19│ 0.00│ 0.00│ 2.35│ │现金及等价物净增加额│ -19919.97│ -10566.83│ -24239.21│ 9281.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 136733.45│ 68998.97│ 28114.81│ 123280.87│ │经营活动现金流出 │ 120510.22│ 56513.46│ 29740.90│ 89646.29│ │经营活动现金流量净额│ 16223.23│ 12485.51│ -1626.09│ 33634.58│ │投资活动现金流入 │ 1010.40│ 1000.22│ 900.00│ 725.89│ │资本性支出 │ 8313.69│ 6318.99│ 2395.48│ 8629.50│ │投资活动现金流出 │ 8833.69│ 6718.98│ 2795.48│ 9429.50│ │投资活动现金流量净额│ -7823.29│ -5718.76│ -1895.48│ -8703.61│ │筹资活动现金流入 │ 54915.00│ 8520.00│ 8500.00│ 68270.00│ │筹资活动现金流出 │ 61871.46│ 10694.59│ 8002.73│ 86716.35│ │筹资活动现金流量净额│ -6956.46│ -2174.59│ 497.27│ -18446.35│ │汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -1.36│ │现金及等价物净增加额│ 1443.48│ 4592.16│ -3024.30│ 6483.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 33478.80│ 10.40│ 3075.47│ 358.09│ │二季报 │ 61164.18│ 19.00│ 3113.80│ 362.55│ │三季报 │ 90256.20│ 28.03│ 4269.69│ 497.14│ │四季报 │ 137087.25│ 42.58│ -9600.10│ -1117.78│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 20169.04│ 19.37│ 3000.71│ 102.33│ │二季报 │ 14345.37│ 13.78│ 674.67│ 23.01│ │三季报 │ 30540.29│ 29.33│ 1167.21│ 39.80│ │四季报 │ 39066.21│ 37.52│ -1910.08│ -65.14│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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