财务分析☆ ◇603959 ST百利 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -17023.39│ -11796.74│ 858.85│ 2932.50│ 2364.62│ -62554.75│
│净利润增长率(%) │ -1288.80│ -1473.54│ -70.71│ 24.02│ 103.78│ -516.86│
│扣非净利润(万) │ -17773.35│ -25558.22│ -1115.31│ 1840.82│ 1317.50│ -63680.83│
│营业总收入(万元) │ 77654.20│ 206910.20│ 321986.42│ 104120.91│ 140420.14│ 139643.78│
│总营收同比增长率(%) │ -47.82│ -35.74│ 209.24│ -25.85│ 0.56│ 18.07│
│加权净资产收益率(%) │ -37.43│ -19.65│ 1.31│ 4.62│ 5.04│ -80.30│
│资产负债比率(%) │ 87.32│ 85.19│ 83.44│ 78.82│ 77.06│ 83.28│
│净利润现金含量(%) │ 55.96│ 171.70│ 2352.67│ 1146.96│ -923.82│ 16.30│
│基本每股收益(元) │ -0.3500│ -0.2400│ 0.0175│ 0.0598│ 0.0509│ -1.4200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3625│ -0.5200│ -0.0200│ 0.0400│ 0.0300│ -1.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3472│ -0.2406│ 0.0175│ 0.0598│ 0.0482│ -1.4248│
│每股资本公积金(元) │ 0.5753│ 0.5753│ 0.5761│ 0.5751│ 0.5745│ 0.1240│
│每股未分配利润(元) │ -0.9379│ -0.5907│ -0.3501│ -0.3676│ -0.4272│ -0.2284│
│每股净资产(元) │ 0.7555│ 1.1012│ 1.3448│ 1.3247│ 1.2651│ 1.0269│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1943│ -0.4131│ 0.4121│ 0.6860│ -0.4455│ -0.2323│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -17023.39│ -13415.60│ -8408.55│ -11796.74│ 1431.98│ 6677.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1431.98│ 6677.65│
│净利润增长率(%) │ -1288.80│ -300.90│ -220.76│ -1473.54│ -86.31│ 7.89│
│扣非净利润(万) │ -17773.35│ -14122.58│ -8414.94│ -25558.22│ -8668.51│ -2204.44│
│营业总收(未调整:万) │ 77654.20│ 56103.73│ 26970.49│ 206910.20│ 148820.91│ 93471.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 148820.91│ 93471.67│
│总营收同比增长率(%) │ -47.82│ -39.98│ -43.54│ -35.74│ -19.51│ -1.24│
│加权净资产收益率(%) │ -37.43│ -28.37│ -17.08│ -19.65│ 2.15│ 9.64│
│资产负债比率(%) │ 87.32│ 86.51│ 87.52│ 85.19│ 83.31│ 82.09│
│净利润现金含量(%) │ 55.96│ 60.79│ 25.48│ 171.70│ -2008.11│ -388.76│
│基本每股收益(元) │ -0.3500│ -0.2700│ -0.1710│ -0.2400│ 0.0300│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3625│ -0.2900│ -0.1716│ -0.5200│ -0.1768│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3472│ -0.2736│ -0.1715│ -0.2406│ 0.0292│ 0.1362│
│每股资本公积金(元) │ 0.5753│ 0.5753│ 0.5753│ 0.5753│ 0.5761│ 0.5761│
│每股未分配利润(元) │ -0.9379│ -0.8643│ -0.7622│ -0.5907│ -0.3209│ -0.2139│
│每股净资产(元) │ 0.7555│ 0.8289│ 0.9307│ 1.1012│ 1.3728│ 1.4797│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1943│ -0.1663│ -0.0437│ -0.4131│ -0.5865│ -0.5295│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.95│ 0.96│ 0.94│ 0.93│ 0.89│
│速动比率 │ 0.65│ 0.72│ 0.81│ 0.84│ 0.82│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 87.32│ 85.19│ 83.44│ 78.82│ 77.06│ 83.28│
│产权比率 │ 7.67│ 6.38│ 5.48│ 3.88│ 3.46│ 5.06│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.06│ 0.06│ 0.13│ -0.10│ -0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.89│ 0.93│ 0.95│ 0.96│ 0.97│
│速动比率 │ 0.65│ 0.66│ 0.70│ 0.72│ 0.80│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 87.32│ 86.51│ 87.52│ 85.19│ 83.31│ 82.09│
│产权比率 │ 7.67│ 7.25│ 7.83│ 6.38│ 5.41│ 4.97│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.03│ -0.01│ -0.06│ -0.08│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.22│ 2.78│ 4.81│ 1.68│ 2.01│ 2.05│
│存货周转率 │ 1.00│ 2.77│ 7.55│ 3.57│ 3.98│ 3.11│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.62│ 1.11│ 0.48│ 0.70│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 4.83│ 13.18│ 34.55│ 27.05│ 33.95│ 31.58│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.49│ 0.86│ 0.35│ 0.51│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.22│ 0.90│ 0.36│ 2.78│ 1.92│ 1.19│
│存货周转率 │ 1.00│ 0.71│ 0.32│ 2.77│ 2.41│ 1.49│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.08│ 0.62│ 0.43│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 4.83│ 3.46│ 1.65│ 13.18│ 9.97│ 6.25│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.07│ 0.49│ 0.34│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -45.96│ -21.85│ 1.30│ 4.52│ 3.81│ -138.75│
│销售毛利率 │ 7.01│ 11.76│ 10.06│ 19.48│ 12.48│ 18.30│
│营业利润率 │ -25.75│ -12.47│ -0.01│ 2.51│ 0.73│ -49.07│
│销售净利率 │ -23.19│ -5.64│ 0.79│ 2.97│ 1.78│ -44.72│
│总资产净利率 │ -4.93│ -2.79│ 0.68│ 1.04│ 0.90│ -22.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -45.96│ -33.01│ -18.43│ -21.85│ 2.13│ 9.20│
│销售毛利率 │ 7.01│ 6.96│ 5.97│ 11.76│ 11.70│ 14.00│
│营业利润率 │ -25.75│ -28.28│ -36.37│ -12.47│ -5.97│ -2.40│
│销售净利率 │ -23.19│ -25.01│ -33.32│ -5.64│ 0.89│ 7.49│
│总资产净利率 │ -4.93│ -3.77│ -2.21│ -2.79│ 0.30│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -47.82│ -35.74│ 209.24│ -25.85│ 0.56│ 18.07│
│营业利润增长率 │ -125.02│ -61210.96│ -101.61│ 154.72│ 101.50│ -521.32│
│净利润增长率 │ -1288.80│ -1473.54│ -70.71│ 24.02│ 103.78│ -516.86│
│净资产增长率 │ -31.39│ -18.11│ 1.52│ 4.71│ 37.58│ -59.19│
│总资产增长率 │ -19.52│ -6.57│ 35.48│ 14.89│ 1.45│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -47.82│ -39.98│ -43.54│ -35.74│ -19.51│ -1.24│
│营业利润增长率 │ -125.02│ -608.68│ -1458.22│ -61210.96│ -170.67│ -131.89│
│净利润增长率 │ -1288.80│ -300.90│ -220.76│ -1473.54│ -86.31│ 7.89│
│净资产增长率 │ -31.39│ -24.73│ -15.48│ -18.11│ 2.09│ 10.03│
│总资产增长率 │ -19.52│ -15.83│ 0.92│ -6.57│ 0.98│ 1.40│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受经济环境的影响│ 77654.20│ 148820.91│ -47.82│
│ │，行业采购需求放│ │ │ │
│ │缓。随着在手项目│ │ │ │
│ │完工交付，新增项│ │ │ │
│ │目减少 │ │ │ │
│归属于上市公│上期公司收回业绩│ -17023.39│ 1431.98│ -1288.80│
│司股东的净利│补偿款，同时本期│ │ │ │
│润 │营业收入减少，导│ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入减少│ -17773.35│ -8668.51│ -105.03│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动支出│ -9527.06│ -28755.84│ 66.87│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期归属于上│ 37042.28│ 53991.72│ -31.39│
│司股东的所有│市公司股东净利润│ │ │ │
│者权益 │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期银行承兑到期│ 25401.55│ 52312.18│ -51.44│
│ │解付 │ │ │ │
│应收款项融资│本期转让银行承兑│ 548.32│ 4329.22│ -87.33│
│ │汇票 │ │ │ │
│预付款项 │本资金占用重分类│ 18607.91│ 30533.29│ -39.06│
│ │至其他应收款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期资金占用重分│ 15273.53│ 3701.25│ 312.66│
│ │类至本科目，并计│ │ │ │
│ │提应收利息 │ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑到期│ 38603.94│ 63579.60│ -39.28│
│ │解付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付职工薪酬│ 2029.12│ 6211.47│ -67.33│
│其他应付款 │本期收到招标或履│ 4413.08│ 1909.05│ 131.17│
│ │约保证金及其他往│ │ │ │
│ │来款增加 │ │ │ │
│营业收入 │受行业波动影响，│ 56103.73│ 93471.67│ -39.98│
│ │公司部分项目实施│ │ │ │
│ │放缓，导致报告期│ │ │ │
│ │内营业收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │受行业波动影响，│ 52199.77│ 80383.31│ -35.06│
│ │公司部分项目实施│ │ │ │
│ │放缓，导致报告期│ │ │ │
│ │内营业成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1667.87│ 1736.58│ -3.96│
│管理费用 │--- │ 6124.00│ 6086.88│ 0.61│
│财务费用 │报告期内计提资金│ 665.17│ 1377.31│ -51.71│
│ │占用利息 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5462.39│ 5139.03│ 6.29│
│经营活动产生│受行业波动影响，│ -8155.85│ -25959.83│ 68.58│
│的现金流量净│公司部分项目实施│ │ │ │
│额 │放缓，导致报告期│ │ │ │
│ │内经营活动资金流│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内资金占用│ 3344.10│ 692.12│ 383.17│
│的现金流量净│回款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还借款│ -5349.08│ 14700.88│ -136.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 17048.57│ 52312.18│ 85653.77│ 40223.98│ 32030.38│ 55771.96│
│存货 │ 65459.75│ 79594.40│ 52058.45│ 24601.95│ 22422.21│ 39334.55│
│应收账款 │ 58252.55│ 68551.04│ 80537.08│ 53282.88│ 70928.51│ 68651.68│
│其他应收款 │ 16896.61│ 3701.25│ 3197.78│ 3450.56│ 1919.87│ 2505.41│
│流动资产合计 │ 247793.85│ 324787.90│ 342218.47│ 237133.79│ 198460.72│ 203974.91│
│长期股权投资 │ 21764.41│ 23224.79│ 31776.79│ 30653.88│ 26293.43│ 25229.97│
│固定资产净额 │ 15665.87│ 16510.24│ 14896.48│ 3741.99│ 3957.75│ 4313.23│
│无形资产 │ 7631.42│ 8175.28│ 8719.94│ 11926.67│ 8181.96│ 8878.78│
│非流动资产合计 │ 77773.01│ 79722.26│ 90739.32│ 82440.14│ 79686.54│ 70196.72│
│资产总计 │ 325566.86│ 404510.16│ 432957.79│ 319573.93│ 278147.26│ 274171.62│
│流动负债 │ 282056.67│ 341895.61│ 357811.56│ 251535.30│ 213614.23│ 228078.19│
│非流动负债 │ 2238.11│ 2717.04│ 3430.69│ 349.08│ 724.35│ 243.36│
│负债合计 │ 284294.79│ 344612.65│ 361242.24│ 251884.37│ 214338.58│ 228321.56│
│实收资本 │ 49029.90│ 49029.90│ 49029.90│ 49029.90│ 49029.90│ 43904.00│
│资本公积金 │ 28206.70│ 28206.70│ 28248.43│ 28197.37│ 28168.93│ 5442.32│
│盈余公积 │ 5532.49│ 5532.49│ 5532.49│ 5532.49│ 5532.49│ 5532.49│
│未分配利润 │ -45986.05│ -28962.66│ -17165.93│ -18024.78│ -20946.90│ -10027.76│
│少数股东权益 │ 4229.79│ 5905.79│ 5780.81│ 2740.38│ 1782.02│ 764.42│
│股东权益合计 │ 41272.08│ 59897.51│ 71715.55│ 67689.56│ 63808.68│ 45850.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17048.57│ 25401.55│ 51442.62│ 52312.18│ 48850.08│ 59982.22│
│存货 │ 65459.75│ 67780.21│ 78244.97│ 79594.40│ 56954.38│ 55875.51│
│应收账款 │ 58252.55│ 56819.67│ 81294.71│ 68551.04│ 74268.72│ 75945.25│
│其他应收款 │ 16896.61│ 17054.62│ 1362.20│ 3701.25│ 3585.79│ 3712.34│
│流动资产合计 │ 247793.85│ 261424.65│ 328380.26│ 324787.90│ 346405.66│ 348570.09│
│长期股权投资 │ 21764.41│ 22306.13│ 22995.25│ 23224.79│ 31694.60│ 31501.40│
│固定资产净额 │ 15665.87│ 15908.05│ 16216.07│ 16510.24│ 14950.52│ 15009.45│
│无形资产 │ 7631.42│ 7830.25│ 7922.55│ 8175.28│ 8371.32│ 8526.41│
│非流动资产合计 │ 77773.01│ 79069.59│ 79858.73│ 79722.26│ 90773.57│ 90460.03│
│资产总计 │ 325566.86│ 340494.24│ 408238.98│ 404510.16│ 437179.23│ 439030.12│
│流动负债 │ 282056.67│ 292486.60│ 354976.90│ 341895.61│ 361824.69│ 358211.14│
│非流动负债 │ 2238.11│ 2077.58│ 2301.56│ 2717.04│ 2371.91│ 2167.18│
│负债合计 │ 284294.79│ 294564.17│ 357278.47│ 344612.65│ 364196.60│ 360378.33│
│实收资本 │ 49029.90│ 49029.90│ 49029.90│ 49029.90│ 49029.90│ 49029.90│
│资本公积金 │ 28206.70│ 28206.70│ 28206.70│ 28206.70│ 28248.43│ 28248.43│
│盈余公积 │ 5532.49│ 5532.49│ 5532.49│ 5532.49│ 5532.49│ 5532.49│
│未分配利润 │ -45986.05│ -42378.26│ -37371.21│ -28962.66│ -15733.94│ -10488.28│
│少数股东权益 │ 4229.79│ 5288.49│ 5328.89│ 5905.79│ 5672.01│ 6101.46│
│股东权益合计 │ 41272.08│ 45930.07│ 50960.52│ 59897.51│ 72982.63│ 78651.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 77654.20│ 206910.20│ 321986.42│ 104120.91│ 140420.14│ 139643.78│
│营业成本 │ 72208.19│ 182577.29│ 289579.60│ 83841.02│ 122890.88│ 114086.27│
│营业税金及附加 │ 288.61│ 818.17│ 1319.48│ 776.64│ 331.68│ 639.40│
│销售费用 │ 2624.42│ 3602.36│ 3042.56│ 2176.04│ 1152.05│ 1425.28│
│财务费用 │ 1138.88│ 2988.53│ 3311.85│ 3536.48│ 4342.93│ 4543.87│
│管理费用 │ 9896.20│ 13967.69│ 10451.07│ 8832.73│ 7290.75│ 7378.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1460.38│ -434.75│ 1105.67│ 4347.24│ 1075.46│ 638.31│
│营业利润 │ -19992.05│ -25806.54│ -42.09│ 2613.83│ 1026.17│ -68521.99│
│营业外收入 │ 35.13│ 13928.12│ 2240.88│ 473.34│ 1645.99│ 1146.52│
│营业外支出 │ 170.80│ 61.83│ 273.18│ 56.74│ 565.81│ -10.83│
│利润总额 │ -20127.72│ -11940.25│ 1925.60│ 3030.44│ 2106.35│ -67364.64│
│所得税 │ -2118.34│ -268.48│ -627.66│ -65.66│ -392.71│ -4914.59│
│净利润 │ -18009.38│ -11671.77│ 2553.26│ 3096.10│ 2499.06│ -62450.05│
│归属母公司净利润 │ -17023.39│ -11796.74│ 858.85│ 2932.50│ 2364.62│ -62554.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 77654.20│ 56103.73│ 26970.49│ 206910.20│ 148820.91│ 93471.67│
│营业成本 │ 72208.19│ 52199.77│ 25359.25│ 182577.29│ 131411.85│ 80383.31│
│营业税金及附加 │ 288.61│ 205.14│ 58.90│ 818.17│ 719.81│ 422.56│
│销售费用 │ 2624.42│ 1667.87│ 861.64│ 3602.36│ 2647.86│ 1736.58│
│财务费用 │ 1138.88│ 665.17│ 980.51│ 2988.53│ 2133.08│ 1377.31│
│管理费用 │ 9896.20│ 6124.00│ 3259.63│ 13967.69│ 9203.32│ 6086.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1460.38│ -918.65│ -229.53│ -434.75│ -70.75│ -273.95│
│营业利润 │ -19992.05│ -15867.35│ -9809.16│ -25806.54│ -8884.50│ -2239.00│
│营业外收入 │ 35.13│ 5.55│ 5.55│ 13928.12│ 10495.03│ 10404.15│
│营业外支出 │ 170.80│ 93.16│ 12.64│ 61.83│ 29.93│ 12.53│
│利润总额 │ -20127.72│ -15954.95│ -9816.26│ -11940.25│ 1580.59│ 8152.63│
│所得税 │ -2118.34│ -1922.06│ -830.81│ -268.48│ 257.41│ 1154.34│
│净利润 │ -18009.38│ -14032.89│ -8985.44│ -11671.77│ 1323.18│ 6998.29│
│归属母公司净利润 │ -17023.39│ -13415.60│ -8408.55│ -11796.74│ 1431.98│ 6677.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 102594.36│ 217296.19│ 204924.32│ 123280.87│ 95294.62│ 93146.51│
│经营活动现金流出 │ 112121.42│ 237551.77│ 184718.27│ 89646.29│ 117139.39│ 103344.58│
│经营活动现金流量净额│ -9527.06│ -20255.58│ 20206.04│ 33634.58│ -21844.77│ -10198.08│
│投资活动现金流入 │ 3783.88│ 3543.69│ 5519.83│ 725.89│ 12.00│ 412.00│
│资本性支出 │ 463.46│ 2442.69│ 8811.96│ 8629.50│ 2364.91│ 1005.72│
│投资活动现金流出 │ 463.46│ 6570.12│ 9724.81│ 9429.50│ 2964.91│ 1928.44│
│投资活动现金流量净额│ 3320.42│ -3026.44│ -4204.97│ -8703.61│ -2952.91│ -1516.44│
│筹资活动现金流入 │ 57359.00│ 72640.00│ 65685.96│ 68270.00│ 134445.00│ 85976.00│
│筹资活动现金流出 │ 60841.04│ 68636.86│ 72407.77│ 86716.35│ 128530.42│ 64207.68│
│筹资活动现金流量净额│ -3482.04│ 4003.14│ -6721.81│ -18446.35│ 5914.58│ 21768.32│
│汇率变动对现金的影响│ 2.06│ 0.55│ 2.35│ -1.36│ 1.65│ -0.54│
│现金及等价物净增加额│ -9686.63│ -19278.33│ 9281.61│ 6483.26│ -18881.46│ 10053.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 102594.36│ 80302.54│ 66900.48│ 217296.19│ 169234.86│ 90954.06│
│经营活动现金流出 │ 112121.42│ 88458.39│ 69042.59│ 237551.77│ 197990.71│ 116913.89│
│经营活动现金流量净额│ -9527.06│ -8155.85│ -2142.11│ -20255.58│ -28755.84│ -25959.83│
│投资活动现金流入 │ 3783.88│ 3770.61│ 0.50│ 3543.69│ 3458.60│ 3411.98│
│资本性支出 │ 463.46│ 426.51│ 296.70│ 2442.69│ 3339.78│ 2719.86│
│投资活动现金流出 │ 463.46│ 426.51│ 296.70│ 6570.12│ 3339.78│ 2719.86│
│投资活动现金流量净额│ 3320.42│ 3344.10│ -296.20│ -3026.44│ 118.82│
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