财务分析☆ ◇603960 克来机电 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3383.53│ 9246.80│ 6442.24│ 4981.80│ 12919.05│ 9999.47│
│净利润增长率(%) │ -21.05│ 43.53│ 29.32│ -61.44│ 29.20│ 53.49│
│扣非净利润(万) │ 3095.45│ 8460.44│ 4995.79│ 4439.42│ 12655.17│ 9361.88│
│营业总收入(万元) │ 37878.68│ 68821.93│ 67727.57│ 56091.77│ 76614.28│ 79630.24│
│总营收同比增长率(%) │ -8.34│ 1.62│ 20.74│ -26.79│ -3.79│ 36.54│
│加权净资产收益率(%) │ 3.09│ 8.90│ 6.40│ 5.18│ 17.05│ 18.87│
│资产负债比率(%) │ 13.54│ 13.65│ 22.36│ 16.82│ 17.81│ 40.34│
│净利润现金含量(%) │ 207.94│ 191.16│ 25.08│ -159.91│ 129.79│ 222.39│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.3500│ 0.2500│ 0.1900│ 0.5100│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1177│ 0.3200│ 0.1900│ 0.1700│ 0.5000│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1286│ 0.3515│ 0.2445│ 0.1909│ 0.4951│ 0.5689│
│每股资本公积金(元) │ 1.2310│ 1.2250│ 1.2214│ 1.1985│ 1.1985│ 0.6520│
│每股未分配利润(元) │ 1.7712│ 1.7763│ 1.5072│ 1.3560│ 1.3325│ 1.4753│
│每股净资产(元) │ 4.1300│ 4.1277│ 3.7988│ 3.7088│ 3.6668│ 3.2751│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2675│ 0.6720│ 0.0613│ -0.3053│ 0.6426│ 1.2652│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3383.53│ 2479.54│ 1121.97│ 9246.80│ 4285.54│ 2909.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4285.54│ 2909.32│
│净利润增长率(%) │ -21.05│ -14.77│ -13.43│ 43.53│ 69.15│ 605.63│
│扣非净利润(万) │ 3095.45│ 2219.93│ 1099.70│ 8460.44│ 4092.78│ 2757.41│
│营业总收(未调整:万) │ 37878.68│ 24013.88│ 9736.25│ 68821.93│ 41323.05│ 26403.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41323.05│ 26403.83│
│总营收同比增长率(%) │ -8.34│ -9.05│ -16.83│ 1.62│ -8.33│ 31.23│
│加权净资产收益率(%) │ 3.09│ 2.26│ 1.03│ 8.90│ 4.20│ 2.86│
│资产负债比率(%) │ 13.54│ 12.95│ 12.41│ 13.65│ 16.27│ 15.27│
│净利润现金含量(%) │ 207.94│ 219.07│ 572.00│ 191.16│ 329.83│ 260.64│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0900│ 0.0400│ 0.3500│ 0.1600│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1177│ 0.0800│ 0.0418│ 0.3200│ 0.1555│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1286│ 0.0943│ 0.0427│ 0.3515│ 0.1628│ 0.1104│
│每股资本公积金(元) │ 1.2310│ 1.2313│ 1.2284│ 1.2250│ 1.2257│ 1.2347│
│每股未分配利润(元) │ 1.7712│ 1.7646│ 1.8190│ 1.7763│ 1.5977│ 1.5436│
│每股净资产(元) │ 4.1300│ 4.1222│ 4.1737│ 4.1277│ 3.9326│ 3.8743│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2675│ 0.2065│ 0.2440│ 0.6720│ 0.5371│ 0.2878│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.69│ 4.67│ 2.87│ 3.70│ 3.70│ 2.37│
│速动比率 │ 3.44│ 3.77│ 2.10│ 2.89│ 3.28│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 13.54│ 13.65│ 22.36│ 16.82│ 17.81│ 40.34│
│产权比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.29│ 0.21│ 0.23│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.42│ 1.04│ 0.06│ -0.39│ 0.77│ 0.62│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.69│ 4.85│ 5.16│ 4.67│ 3.95│ 4.13│
│速动比率 │ 3.44│ 3.54│ 3.97│ 3.77│ 2.72│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 13.54│ 12.95│ 12.41│ 13.65│ 16.27│ 15.27│
│产权比率 │ 0.16│ 0.15│ 0.14│ 0.16│ 0.19│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.42│ 0.34│ 0.42│ 1.04│ 0.71│ 0.42│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.91│ 2.88│ 3.53│ 3.93│ 5.38│ 5.16│
│存货周转率 │ 1.58│ 2.73│ 2.66│ 3.28│ 4.80│ 3.41│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.85│ 0.86│ 0.72│ 0.93│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 2.83│ 2.87│ 2.91│ 4.69│ 4.90│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.54│ 0.54│ 0.46│ 0.62│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.91│ 1.24│ 0.49│ 2.88│ 2.20│ 1.50│
│存货周转率 │ 1.58│ 1.01│ 0.42│ 2.73│ 1.34│ 0.86│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.31│ 0.12│ 0.85│ 0.51│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 1.02│ 0.41│ 2.83│ 1.69│ 1.07│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.08│ 0.54│ 0.33│ 0.21│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.11│ 8.52│ 6.44│ 5.15│ 13.50│ 16.50│
│销售毛利率 │ 23.88│ 26.11│ 23.98│ 25.23│ 32.17│ 29.54│
│营业利润率 │ 9.67│ 13.66│ 8.11│ 8.44│ 20.88│ 17.14│
│销售净利率 │ 8.87│ 13.44│ 9.97│ 9.21│ 18.58│ 15.54│
│总资产净利率 │ 2.67│ 7.26│ 5.37│ 4.22│ 11.52│ 11.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.11│ 2.29│ 1.02│ 8.52│ 4.14│ 2.85│
│销售毛利率 │ 23.88│ 24.23│ 27.32│ 26.11│ 24.42│ 24.87│
│营业利润率 │ 9.67│ 10.97│ 13.96│ 13.66│ 11.08│ 11.55│
│销售净利率 │ 8.87│ 10.24│ 11.40│ 13.44│ 10.37│ 11.02│
│总资产净利率 │ 2.67│ 1.97│ 0.88│ 7.26│ 3.39│ 2.33│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.34│ 1.62│ 20.74│ -26.79│ -3.79│ 36.54│
│营业利润增长率 │ -19.99│ 71.14│ 15.96│ -70.39│ 17.19│ 58.27│
│净利润增长率 │ -21.05│ 43.53│ 29.32│ -61.44│ 29.20│ 53.49│
│净资产增长率 │ 0.04│ 8.48│ 3.43│ 1.14│ 57.85│ 24.02│
│总资产增长率 │ 0.04│ -2.47│ 5.18│ 0.07│ -1.71│ 32.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.34│ -9.05│ -16.83│ 1.62│ -8.33│ 31.23│
│营业利润增长率 │ -19.99│ -13.64│ 0.59│ 71.14│ 64.33│ 390.92│
│净利润增长率 │ -21.05│ -14.77│ -13.43│ 43.53│ 69.15│ 605.63│
│净资产增长率 │ 0.04│ -0.13│ 1.11│ 8.48│ 3.40│ 1.99│
│总资产增长率 │ 0.04│ -0.95│ -0.33│ -2.47│ -4.12│ -6.55│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│一方面本年收入、│ 7035.89│ 14134.87│ -50.22│
│的现金流量净│净利润较上年同期│ │ │ │
│额 │减少；另一方面本│ │ │ │
│ │期票据结算的应收│ │ │ │
│ │账款增加使得销售│ │ │ │
│ │商品、提供劳务收│ │ │ │
│ │到的现金减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │上期末应收账款收│ 13403.42│ 25236.05│ -46.89│
│ │回 │ │ │ │
│应收款项融资│期末以票据结算的│ 7259.88│ 4566.82│ 58.97│
│ │销售回款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期长交期材料预│ 815.70│ 516.95│ 57.79│
│ │付货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期押金及质保金│ 22.10│ 185.82│ -88.11│
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │本期未交付的在手│ 20756.88│ 15297.40│ 35.69│
│ │订单材料备货增加│ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 446.19│ 235.47│ 89.49│
│长期股权投资│本期对外投资增加│ 4945.07│ 2909.51│ 69.96│
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 11.45│ 1.83│ 525.75│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期子公司短期借│ 600.00│ ---│ ---│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应缴增值税│ 579.68│ 1423.67│ -59.28│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付投资款增│ 2985.60│ 1999.83│ 49.29│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收货款税金│ 2.15│ 218.78│ -99.02│
│ │部分减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期智能装备业务│ 24013.88│ 26403.83│ -9.05│
│ │收入较上年同期有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│营业成本 │智能装备业务收入│ 18195.14│ 19836.80│ -8.28│
│ │减少，成本同步减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │收入减少，销售费│ 355.44│ 422.46│ -15.87│
│ │用相应有所减少 │ │ │ │
│管理费用 │股份支付当期确认│ 1869.23│ 1921.27│ -2.71│
│ │的费用较上年同期│ │ │ │
│ │略有减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出较上年同│ -311.01│ -188.99│ -64.57│
│ │期有所减少，同时│ │ │ │
│ │利息收入有所增加│ │ │ │
│研发费用 │公司在装车机器人│ 1838.24│ 1756.58│ 4.65│
│ │系统系列产品型号│ │ │ │
│ │拓展和批产的工程│ │ │ │
│ │化研究开发投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│智能装备业务订单│ 5432.05│ 7582.76│ -28.36│
│的现金流量净│较上年同期略有下│ │ │ │
│额 │滑，销售商品、提│ │ │ │
│ │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │略有减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付对外投资│ -1619.60│ -608.22│ -166.28│
│的现金流量净│款较上年同期有所│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款到账│ -2039.13│ -4464.11│ 54.32│
│的现金流量净│及上年同期偿还借│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 33558.90│ 32533.47│ 24500.25│ 33015.60│ 50141.33│ 46168.18│
│存货 │ 21157.65│ 15297.40│ 22012.13│ 16626.60│ 8981.00│ 12677.11│
│应收账款 │ 14372.03│ 25236.05│ 22558.54│ 15838.54│ 12743.24│ 15744.62│
│其他应收款 │ 3.56│ 185.82│ 202.40│ 108.18│ 168.99│ 294.03│
│流动资产合计 │ 79010.24│ 79101.75│ 82096.39│ 75819.66│ 80138.33│ 84741.51│
│长期股权投资 │ 4897.44│ 2909.51│ 1305.79│ 1263.61│ ---│ 56.97│
│固定资产净额 │ 22487.68│ 23851.45│ 24826.26│ 22399.28│ 16097.38│ 16556.41│
│无形资产 │ 6390.29│ 6660.60│ 6893.07│ 7456.37│ 8212.52│ 8991.41│
│非流动资产合计 │ 46775.75│ 46639.21│ 46826.41│ 46755.61│ 42349.30│ 39877.50│
│资产总计 │ 125785.99│ 125740.97│ 128922.80│ 122575.28│ 122487.62│ 124619.01│
│流动负债 │ 16841.52│ 16941.14│ 28577.48│ 20508.35│ 21683.54│ 35741.70│
│非流动负债 │ 192.93│ 217.08│ 246.36│ 114.55│ 130.91│ 14530.90│
│负债合计 │ 17034.45│ 17158.22│ 28823.84│ 20622.90│ 21814.45│ 50272.60│
│实收资本 │ 26302.35│ 26305.85│ 26349.85│ 26094.45│ 26094.45│ 17576.00│
│资本公积金 │ 32378.35│ 32225.43│ 32183.83│ 31273.55│ 31273.55│ 11459.68│
│盈余公积 │ 4908.70│ 4908.70│ 4625.13│ 4026.18│ 3544.67│ 2598.04│
│未分配利润 │ 46585.78│ 46727.13│ 39713.79│ 35383.98│ 34771.76│ 25929.81│
│少数股东权益 │ 122.58│ -0.16│ ---│ 5174.23│ 4988.75│ 13730.12│
│股东权益合计 │ 108751.54│ 108582.74│ 100098.96│ 101952.38│ 100673.17│ 74346.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33558.90│ 34005.33│ 37500.84│ 32533.47│ 31654.46│ 27119.75│
│存货 │ 21157.65│ 20756.88│ 18358.82│ 15297.40│ 24525.51│ 24377.60│
│应收账款 │ 14372.03│ 13403.42│ 14126.93│ 25236.05│ 14960.50│ 12714.85│
│其他应收款 │ 3.56│ 22.10│ 1137.46│ 185.82│ 283.04│ 236.72│
│流动资产合计 │ 79010.24│ 77166.07│ 79231.52│ 79101.75│ 78539.14│ 75055.85│
│长期股权投资 │ 4897.44│ 4945.07│ 2904.78│ 2909.51│ 1363.39│ 1318.31│
│固定资产净额 │ 22487.68│ 23090.89│ 23735.82│ 23851.45│ 24065.51│ 24547.78│
│无形资产 │ 6390.29│ 6467.34│ 6567.15│ 6660.60│ 6747.06│ 6864.63│
│非流动资产合计 │ 46775.75│ 47374.50│ 46100.23│ 46639.21│ 45073.48│ 45424.76│
│资产总计 │ 125785.99│ 124540.57│ 125331.75│ 125740.97│ 123612.61│ 120480.61│
│流动负债 │ 16841.52│ 15921.53│ 15342.10│ 16941.14│ 19886.68│ 18159.19│
│非流动负债 │ 192.93│ 200.98│ 209.03│ 217.08│ 225.13│ 233.18│
│负债合计 │ 17034.45│ 16122.51│ 15551.13│ 17158.22│ 20111.81│ 18392.37│
│实收资本 │ 26302.35│ 26305.85│ 26305.85│ 26305.85│ 26318.35│ 26349.85│
│资本公积金 │ 32378.35│ 32389.71│ 32313.62│ 32225.43│ 32258.84│ 32533.08│
│盈余公积 │ 4908.70│ 4908.70│ 4908.70│ 4908.70│ 4625.13│ 4625.13│
│未分配利润 │ 46585.78│ 46418.25│ 47849.11│ 46727.13│ 42049.44│ 40673.23│
│少数股东权益 │ 122.58│ -20.00│ -12.22│ -0.16│ 0.00│ ---│
│股东权益合计 │ 108751.54│ 108418.06│ 109780.62│ 108582.74│ 103500.80│ 102088.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37878.68│ 68821.93│ 67727.57│ 56091.77│ 76614.28│ 79630.24│
│营业成本 │ 28832.62│ 50851.80│ 51483.50│ 41941.41│ 51969.09│ 56106.31│
│营业税金及附加 │ 366.36│ 526.11│ 394.35│ 379.77│ 439.92│ 458.93│
│销售费用 │ 607.87│ 771.46│ 672.45│ 766.40│ 661.12│ 821.88│
│财务费用 │ -457.74│ -447.06│ -395.10│ -611.66│ -690.34│ -9.96│
│管理费用 │ 2870.59│ 3902.71│ 4527.52│ 4059.04│ 4287.43│ 4108.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -6.52│ 55.01│ 66.54│ 13.61│ 23.03│ -13.22│
│营业利润 │ 3662.78│ 9398.95│ 5492.01│ 4736.15│ 15997.43│ 13650.73│
│营业外收入 │ 321.86│ 882.98│ 1709.08│ 671.29│ 362.59│ 396.01│
│营业外支出 │ 2.27│ 12.93│ 18.14│ 32.91│ 43.00│ 49.84│
│利润总额 │ 3982.38│ 10269.00│ 7182.96│ 5374.53│ 16317.03│ 13996.90│
│所得税 │ 623.10│ 1022.37│ 431.56│ 207.25│ 2082.85│ 1618.63│
│净利润 │ 3359.28│ 9246.63│ 6751.40│ 5167.28│ 14234.18│ 12378.27│
│归属母公司净利润 │ 3383.53│ 9246.80│ 6442.24│ 4981.80│ 12919.05│ 9999.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37878.68│ 24013.88│ 9736.25│ 68821.93│ 41323.05│ 26403.83│
│营业成本 │ 28832.62│ 18195.14│ 7075.92│ 50851.80│ 31231.42│ 19836.80│
│营业税金及附加 │ 366.36│ 269.24│ 115.51│ 526.11│ 355.49│ 222.19│
│销售费用 │ 607.87│ 355.44│ 173.94│ 771.46│ 594.51│ 422.46│
│财务费用 │ -457.74│ -311.01│ -132.91│ -447.06│ -311.49│ -188.99│
│管理费用 │ 2870.59│ 1869.23│ 927.00│ 3902.71│ 2779.52│ 1921.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -6.52│ 41.11│ 0.82│ 55.01│ 68.90│ 24.56│
│营业利润 │ 3662.78│ 2634.84│ 1359.63│ 9398.95│ 4578.03│ 3050.92│
│营业外收入 │ 321.86│ 302.30│ 20.71│ 882.98│ 213.02│ 163.00│
│营业外支出 │ 2.27│ 3.18│ 0.00│ 12.93│ 11.45│ 10.06│
│利润总额 │ 3982.38│ 2933.96│ 1380.34│ 10269.00│ 4779.59│ 3203.86│
│所得税 │ 623.10│ 474.25│ 270.42│ 1022.37│ 494.05│ 294.54│
│净利润 │ 3359.28│ 2459.71│ 1109.91│ 9246.63│ 4285.54│ 2909.32│
│归属母公司净利润 │ 3383.53│ 2479.54│ 1121.97│ 9246.80│ 4285.54│ 2909.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40984.99│ 66649.15│ 64782.34│ 50081.02│ 66497.23│ 71801.04│
│经营活动现金流出 │ 33949.10│ 48972.69│ 63166.42│ 58047.65│ 49730.23│ 49563.66│
│经营活动现金流量净额│ 7035.89│ 17676.46│ 1615.92│ -7966.63│ 16767.00│ 22237.39│
│投资活动现金流入 │ 134.13│ 106.95│ 28.70│ 33.17│ 98.01│ 11.41│
│资本性支出 │ 1311.72│ 2196.73│ 4235.32│ 5457.79│ 5998.51│ 4552.65│
│投资活动现金流出 │ 3311.72│ 3866.73│ 4235.32│ 6707.79│ 10498.51│ 6552.65│
│投资活动现金流量净额│ -3177.59│ -3759.78│ -4206.61│ -6674.62│ -10400.49│ -6541.24│
│筹资活动现金流入 │ 1237.80│ ---│ 6318.64│ 3004.80│ 6499.79│ 21084.35│
│筹资活动现金流出 │ 3771.19│ 5992.55│ 12426.83│ 5491.19│ 8897.64│ 7744.98│
│筹资活动现金流量净额│ -2533.39│ -5992.55│ -6108.19│ -2486.39│ -2397.85│ 13339.38│
│汇率变动对现金的影响│ 1.32│ -0.92│ -0.42│ -0.13│ -0.30│ -1.47│
│现金及等价物净增加额│ 1326.23│ 7923.22│ -8699.31│ -17127.77│ 3968.36│ 29034.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40984.99│ 30035.73│ 18469.84│ 66649.15│ 51896.03│ 34848.59│
│经营活动现金流出 │ 33949.10│ 24603.68│ 12052.11│ 48972.69│ 37761.16│ 27265.83│
│经营活动现金流量净额│ 7035.89│ 5432.05│ 6417.73│ 17676.46│ 14134.87│ 7582.76│
│投资活动现金流入 │ 134.13│ 117.28│ 115.55│ 106.95│ 89.52│ 63.29│
│资本性支出 │ 1311.72│ 736.87│ 654.03│ 2196.73│ 1210.11│ 671.51│
│投资活动现金流出 │ 3311.72│
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