财务分析☆ ◇603967 中创物流 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 24016.13│ 18568.76│ 12710.61│ 5341.94│
│净利润增长率(%) │ -1.51│ -4.27│ 3.07│ -2.56│
│扣非净利润(万) │ 22770.03│ 17363.79│ 11659.51│ 4803.86│
│营业总收入(万元) │ 739885.71│ 538807.84│ 341112.67│ 159163.17│
│总营收同比增长率(%) │ -37.61│ -44.82│ -48.44│ -48.49│
│加权净资产收益率(%) │ 10.81│ 8.37│ 5.70│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 36.12│ 33.75│ 36.02│ 34.59│
│净利润现金含量(%) │ 45.30│ 16.18│ -24.53│ 44.34│
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.5400│ 0.3700│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6600│ 0.5009│ 0.3400│ 0.1386│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6928│ 0.5356│ 0.3667│ 0.1541│
│每股资本公积金(元) │ 2.3492│ 2.3489│ 2.3485│ 2.3484│
│每股未分配利润(元) │ 2.6954│ 2.5913│ 2.4223│ 2.6597│
│每股净资产(元) │ 6.5574│ 6.4078│ 6.2436│ 6.4924│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3139│ 0.0867│ -0.0899│ 0.0683│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24383.90│ 19396.16│ 12332.41│ 5482.24│
│归母净利(调整后:万) │ 24383.90│ 19396.16│ 12332.41│ 5482.24│
│净利润增长率(%) │ 17.29│ 18.80│ 20.27│ 12.32│
│扣非净利润(万) │ 22849.61│ 18382.88│ 11519.91│ 5012.90│
│营业总收(未调整:万) │ 1185845.06│ 976536.72│ 661557.48│ 308989.15│
│营业总收(调整后:万) │ 1185845.06│ 976536.72│ 661557.48│ 308989.15│
│总营收同比增长率(%) │ -4.47│ 14.56│ 39.15│ 55.81│
│加权净资产收益率(%) │ 11.45│ 9.14│ 5.80│ 2.59│
│资产负债比率(%) │ 38.71│ 38.38│ 45.32│ 39.59│
│净利润现金含量(%) │ 141.50│ 84.47│ 55.83│ 39.09│
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.5600│ 0.3600│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6600│ 0.5303│ 0.3300│ 0.1880│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7034│ 0.5595│ 0.3557│ 0.2056│
│每股资本公积金(元) │ 2.3483│ 2.3547│ 2.3546│ 3.3607│
│每股未分配利润(元) │ 2.5056│ 2.4095│ 2.2057│ 3.1105│
│每股净资产(元) │ 6.3348│ 6.2023│ 5.9918│ 8.0297│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9953│ 0.4726│ 0.1986│ 0.0804│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.95│ 1.84│ 1.95│
│速动比率 │ 1.88│ 1.93│ 1.83│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 36.12│ 33.75│ 36.02│ 34.59│
│产权比率 │ 0.61│ 0.54│ 0.60│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 9.53│ 3.11│ -3.05│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.74│ 1.51│ 1.72│
│速动比率 │ 1.72│ 1.73│ 1.50│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 38.71│ 38.38│ 45.32│ 39.59│
│产权比率 │ 0.67│ 0.67│ 0.88│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 29.34│ 14.13│ 4.46│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.72│ 5.10│ 3.36│ 1.67│
│存货周转率 │ 483.59│ 372.97│ 239.54│ 108.39│
│流动资产周转率 │ 3.52│ 2.75│ 1.74│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 11.66│ 8.38│ 5.37│ 2.82│
│总资产周转率 │ 1.94│ 1.46│ 0.92│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.87│ 7.57│ 4.64│ 2.41│
│存货周转率 │ 894.57│ 723.13│ 556.66│ 257.24│
│流动资产周转率 │ 5.58│ 4.62│ 2.92│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 23.77│ 20.20│ 13.86│ 6.39│
│总资产周转率 │ 3.08│ 2.56│ 1.67│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.56│ 8.36│ 5.87│ 2.37│
│销售毛利率 │ 7.47│ 7.34│ 7.56│ 7.66│
│营业利润率 │ 4.85│ 4.95│ 5.31│ 4.77│
│销售净利率 │ 3.90│ 4.00│ 4.37│ 3.91│
│总资产净利率 │ 6.31│ 5.03│ 3.43│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.10│ 9.02│ 5.94│ 2.56│
│销售毛利率 │ 4.39│ 4.08│ 4.10│ 4.13│
│营业利润率 │ 3.04│ 2.99│ 2.81│ 2.54│
│销售净利率 │ 2.48│ 2.42│ 2.29│ 2.15│
│总资产净利率 │ 6.33│ 5.09│ 3.11│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.61│ -44.82│ -48.44│ -48.49│
│营业利润增长率 │ -0.61│ -8.86│ -2.47│ -3.35│
│净利润增长率 │ -1.51│ -4.27│ 3.07│ -2.56│
│净资产增长率 │ 3.52│ 1.15│ -1.44│ 2.49│
│总资产增长率 │ 0.06│ -6.05│ -5.37│ -3.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.47│ 14.56│ 39.15│ 55.81│
│营业利润增长率 │ 15.74│ 19.10│ 19.91│ 10.71│
│净利润增长率 │ 17.29│ 18.80│ 20.27│ 12.32│
│净资产增长率 │ 5.33│ 3.12│ -0.38│ 2.70│
│总资产增长率 │ -2.36│ -4.42│ 3.49│ -3.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│报告期内通过银行│ 4151.70│ 1456.62│ 185.02│
│ │承兑汇票结算增加│ │ │ │
│ │且年末未到期金额│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内与驳船吊│ 0.26│ 156.35│ -99.84│
│ │装相关的合同资产│ │ │ │
│ │确认收入 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内增值税留│ 1524.27│ 3007.01│ -49.31│
│ │抵税额同比减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内上海冷链│ 16638.05│ 25539.48│ -34.85│
│ │仓库转固 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 7914.31│ 14558.56│ -45.64│
│ │产到期减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内相关购置│ 103.52│ 1188.24│ -91.29│
│产 │款转入固定资产 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内合同负债│ 1073.40│ 2056.34│ -47.80│
│ │确认减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内转入一年│ 5093.44│ 7687.86│ -33.75│
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内根据新租│ 3239.50│ 4876.25│ -33.57│
│债 │赁准则确认递延所│ │ │ │
│ │得税负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内受国际海│ 739885.71│ 1185845.06│ -37.61│
│ │运价格下跌影响 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内受国际海│ 684599.79│ 1133807.46│ -39.62│
│ │运价格下跌影响，│ │ │ │
│ │公司采购的运力成│ │ │ │
│ │本下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司积极│ 14040.81│ 13111.94│ 7.08│
│ │拓展市场，差旅费│ │ │ │
│ │、办公室租赁费、│ │ │ │
│ │绩效薪酬等增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内招待、审│ 6143.79│ 6098.98│ 0.73│
│ │计等费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内受外汇汇│ 924.42│ -711.47│ 229.93│
│ │率变化影响，本期│ │ │ │
│ │汇兑收益较去年同│ │ │ │
│ │期大幅减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发项目│ 302.22│ 295.73│ 2.20│
│ │不同，费用小幅变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司积极│ 10880.49│ 34503.22│ -68.47│
│的现金流量净│开拓市场及第四季│ │ │ │
│额 │度受国际海运价格│ │ │ │
│ │上涨的影响，公司│ │ │ │
│ │应收账款余额增加│ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司处置天│ -3008.21│ -4672.53│ 35.62│
│的现金流量净│驰控股权收回投资│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司经营│ -26119.46│ -19043.56│ -37.16│
│的现金流量净│需要的各类贷款净│ │ │ │
│额 │增加额同比减少，│ │ │ │
│ │同时分配股利增加│ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内公司根据│ 28362.16│ 64251.03│ -55.86│
│ │经营情况偿还借款│ │ │ │
│ │，购置浮吊船等资│ │ │ │
│ │产，支付分红款，│ │ │ │
│ │增加冷链供应链商│ │ │ │
│ │贸业务等 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内通过银行│ 2318.39│ 1456.62│ 59.16│
│ │承兑结算有所增加│ │ │ │
│ │，期末未到期的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司根据│ 3787.92│ 1894.89│ 99.90│
│ │业务合同的执行，│ │ │ │
│ │预付款项增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内根据项目│ 482.63│ 156.35│ 208.69│
│ │进展确认的合同资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内收到增值│ 1472.85│ 3007.01│ -51.02│
│ │税留抵进项税返还│ │ │ │
│在建工程 │报告期内冷链仓库│ 17627.26│ 25539.48│ -30.98│
│ │转固 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付固定│ 229.08│ 1188.24│ -80.72│
│产 │资产购置款转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司根据│ 7679.05│ 19872.36│ -61.36│
│ │经营情况偿还短期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期公司发放去│ 2746.59│ 3939.88│ -30.29│
│ │年绩效奖金同时根│ │ │ │
│ │据经营情况计提当│ │ │ │
│ │期绩效奖金减少 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内汇率变动│ -0.97│ -17.69│ 94.51│
│ │影响 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内受国际海│ 538807.84│ 976536.72│ -44.82│
│ │运价格同比大幅下│ │ │ │
│ │降的影响，公司营│ │ │ │
│ │业收入占比较高的│ │ │ │
│ │货运代理业务收入│ │ │ │
│ │下降较大影响 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内受国际海│ 499276.72│ 936670.93│ -46.70│
│ │运价格同比大幅下│ │ │ │
│ │降的影响，公司营│ │ │ │
│ │业成本占比较高的│ │ │ │
│ │货运代理业务采购│ │ │ │
│ │运力成本下降较大│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ 237.56│ -2111.65│ 111.25│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -328.00│ 92.31│ -455.32│
│ │增加，按比例计提│ │ │ │
│ │的坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内合同资产│ -2.91│ 1.09│ -366.34│
│ │增加，按比例计提│ │ │ │
│ │的坏账准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内非流动资│ 44.27│ 10.19│ 334.36│
│ │产到期处置增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内非流动资│ 84.88│ 253.04│ -66.46│
│ │产到期处置减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内受市场环│ 3004.80│ 16384.85│ -81.66│
│的现金流量净│境影响应收账款周│ │ │ │
│额 │转率同比有所下降│ │ │ │
│ │，同时冷链供应链│ │ │ │
│ │商贸业务增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内转让联营│ -10.56│ -5544.80│ 99.81│
│的现金流量净│公司股权及冷链项│ │ │ │
│额 │目建设支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司根据│ -39166.48│ -17398.48│ -125.11│
│的现金流量净│经营情况偿还短期│ │ │ │
│额 │借款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46007.21│ 28362.16│ 27910.24│ 41818.25│
│存货 │ 1393.77│ 1239.79│ 1195.29│ 1274.55│
│应收账款 │ 120364.13│ 111394.68│ 103513.80│ 90393.55│
│其他应收款 │ 37452.19│ 35522.12│ 44273.78│ 30984.18│
│流动资产合计 │ 216012.23│ 187823.17│ 188706.66│ 188452.70│
│长期股权投资 │ 19575.54│ 19256.82│ 20009.37│ 27997.26│
│固定资产净额 │ 70046.79│ 71775.21│ 70262.25│ 55800.71│
│无形资产 │ 39930.45│ 40338.29│ 40745.33│ 40475.50│
│非流动资产合计 │ 164973.93│ 169896.39│ 171610.68│ 179268.54│
│资产总计 │ 380986.16│ 357719.56│ 360317.34│ 367721.24│
│流动负债 │ 114190.03│ 96551.17│ 102310.36│ 96434.07│
│非流动负债 │ 23402.48│ 24165.06│ 27457.19│ 30743.43│
│负债合计 │ 137592.51│ 120716.23│ 129767.55│ 127177.49│
│实收资本 │ 34666.67│ 34666.67│ 34666.67│ 34666.67│
│资本公积金 │ 81437.79│ 81427.21│ 81413.82│ 81411.51│
│盈余公积 │ 15604.99│ 13766.35│ 13766.35│ 13766.35│
│未分配利润 │ 93439.73│ 89831.00│ 83972.85│ 92204.18│
│少数股东权益 │ 16070.44│ 14866.67│ 14105.66│ 15473.75│
│股东权益合计 │ 243393.65│ 237003.33│ 230549.79│ 240543.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64251.03│ 46157.20│ 44928.60│ 56691.57│
│存货 │ 1437.55│ 1493.30│ 1182.13│ 1205.70│
│应收账款 │ 99716.25│ 117573.90│ 144489.14│ 116461.65│
│其他应收款 │ 28956.11│ 25429.42│ 25722.02│ 11367.95│
│流动资产合计 │ 204130.48│ 201892.29│ 232772.62│ 203766.46│
│长期股权投资 │ 25872.76│ 28503.35│ 28877.64│ 29594.50│
│固定资产净额 │ 56889.34│ 53796.13│ 52563.14│ 53898.65│
│无形资产 │ 40850.41│ 40957.05│ 41309.08│ 41671.62│
│非流动资产合计 │ 176625.77│ 170845.00│ 170798.20│ 172253.11│
│资产总计 │ 380756.24│ 372737.28│ 403570.83│ 376019.57│
│流动负债 │ 117584.58│ 115927.63│ 154363.12│ 118647.19│
│非流动负债 │ 29793.36│ 27144.12│ 28521.80│ 30224.46│
│负债合计 │ 147377.93│ 143071.75│ 182884.93│ 148871.65│
│实收资本 │ 34666.67│ 34666.67│ 34666.67│ 26666.67│
│资本公积金 │ 81409.20│ 81629.40│ 81624.57│ 89619.85│
│盈余公积 │ 13766.35│ 12013.18│ 12013.18│ 12013.18│
│未分配利润 │ 86862.25│ 83528.12│ 76464.38│ 82947.55│
│少数股东权益 │ 13773.51│ 14653.63│ 12968.71│ 13022.94│
│股东权益合计 │ 233378.31│ 229665.54│ 220685.90│ 227147.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 739885.71│ 538807.84│ 341112.67│ 159163.17│
│营业成本 │ 684599.79│ 499276.72│ 315333.79│ 146974.75│
│营业税金及附加 │ 1063.84│ 759.59│ 490.24│ 225.44│
│销售费用 │ 14040.81│ 9909.07│ 6437.69│ 2927.16│
│财务费用 │ 924.42│ 237.56│ -682.36│ 446.19│
│管理费用 │ 6143.79│ 4586.79│ 2993.39│ 1416.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 18.50│ 24.96│ 25.44│ 13.45│
│投资收益 │ 2688.54│ 2293.45│ 1535.57│ 316.34│
│营业利润 │ 35855.41│ 26650.63│ 18125.18│ 7584.45│
│营业外收入 │ 1394.29│ 943.51│ 842.77│ 365.68│
│营业外支出 │ 102.63│ 84.88│ 48.52│ 1.55│
│利润总额 │ 37147.07│ 27509.26│ 18919.43│ 7948.58│
│所得税 │ 8287.65│ 5931.12│ 4021.81│ 1721.80│
│净利润 │ 28859.42│ 21578.15│ 14897.62│ 6226.78│
│归属母公司净利润 │ 24016.13│ 18568.76│ 12710.61│ 5341.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1185845.06│ 976536.72│ 661557.48│ 308989.15│
│营业成本 │ 1133807.46│ 936670.93│ 634436.73│ 296213.57│
│营业税金及附加 │ 923.64│ 678.75│ 436.12│ 221.29│
│销售费用 │ 13111.94│ 10266.86│ 6902.01│ 3394.51│
│财务费用 │ -711.47│ -2111.65│ -381.58│ 629.79│
│管理费用 │ 6098.98│ 4691.64│ 3146.85│ 1496.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 20.81│ 32.06│ 34.94│ 26.32│
│投资收益 │ 2904.09│ 2260.32│ 1376.43│ 643.12│
│营业利润 │ 36073.71│ 29241.31│ 18585.12│ 7846.99│
│营业外收入 │ 1705.65│ 1021.33│ 811.46│ 521.99│
│营业外支出 │ 474.87│ 253.04│ 123.00│ 9.95│
│利润总额 │ 37304.49│ 30009.61│ 19273.58│ 8359.04│
│所得税 │ 7888.84│ 6363.79│ 4153.28│ 1728.21│
│净利润 │ 29415.65│ 23645.82│ 15120.30│ 6630.82│
│归属母公司净利润 │ 24383.90│ 19396.16│ 12332.41│ 5482.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 715838.89│ 548023.23│ 338607.40│ 167392.28│
│经营活动现金流出 │ 704958.40│ 545018.43│ 341725.08│ 165023.54│
│经营活动现金流量净额│ 10880.49│ 3004.80│ -3117.68│ 2368.73│
│投资活动现金流入 │ 27664.30│ 27806.38│ 22001.11│ 6195.59│
│资本性支出 │ 11769.51│ 9510.93│ 6845.90│ 3687.99│
│投资活动现金流出 │ 30672.52│ 27816.94│ 25151.90│ 21993.99│
│投资活动现金流量净额│ -3008.21│ -10.56│ -3150.80│ -15798.40│
│筹资活动现金流入 │ 46567.72│ 23008.01│ 12969.07│ 5636.03│
│筹资活动现金流出 │ 72687.18│ 62174.50│ 43154.77│ 13826.78│
│筹资活动现金流量净额│ -26119.46│ -39166.48│ -30185.70│ -8190.75│
│汇率变动对现金的影响│ 32.87│ 232.00│ -142.05│ -867.77│
│现金及等价物净增加额│ -18214.31│ -35940.24│ -36596.23│ -22488.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1238969.85│ 1011843.56│ 663152.88│ 331812.35│
│经营活动现金流出 │ 1204466.63│ 995458.71│ 656267.38│ 329669.61│
│经营活动现金流量净额│ 34503.22│ 16384.85│ 6885.50│ 2142.74│
│投资活动现金流入 │ 20487.70│ 16027.01│ 14745.73│ 13285.28│
│资本性支出 │ 17895.53│ 14300.87│ 10575.18│ 7382.32│
│投资活动现金流出 │ 25160.23│ 21571.81│ 17858.10│ 14647.02│
│投资活动现金流量净额│ -4672.53│ -5544.80│ -3112.37│ -1361.74│
│筹资活动现金流入 │ 92038.75│ 82541.40│ 59597.88│ 39167.87│
│筹资活动现金流出 │ 111082.31│ 99939.89│ 69311.00│ 32415.01│
│筹资活动现金流量净额│ -19043.56│ -17398.48│ -9713.12│ 6752.86│
│汇率变动对现金的影响│ 3988.88│ 3205.55│ 1272.14│ -488.72│
│现金及等价物净增加额│ 14776.01│ -3352.88│ -4667.86│ 7045.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 159163.17│ 21.51│ 5341.94│ 22.24│
│二季报 │ 181949.50│ 24.59│ 7368.67│ 30.68│
│三季报 │ 197695.17│ 26.72│ 5858.1
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