财务分析☆ ◇603968 醋化股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -9386.16│ 3270.37│ 40149.14│ 17405.70│ 24756.85│ 22101.92│
│净利润增长率(%) │ -242.67│ -91.85│ 130.67│ -29.69│ 12.01│ 10.03│
│扣非净利润(万) │ -10414.13│ 1335.48│ 39779.94│ 12831.35│ 20432.17│ 20659.13│
│营业总收入(万元) │ 219890.29│ 300833.66│ 359047.64│ 299928.85│ 242396.16│ 225756.02│
│总营收同比增长率(%) │ -9.33│ -16.21│ 19.71│ 23.74│ 7.37│ 11.31│
│加权净资产收益率(%) │ -4.83│ 1.60│ 20.68│ 10.10│ 15.11│ 14.63│
│资产负债比率(%) │ 43.71│ 41.23│ 34.04│ 35.71│ 28.85│ 24.66│
│净利润现金含量(%) │ 26.13│ 605.78│ 81.26│ 94.67│ 125.63│ 129.10│
│基本每股收益(元) │ -0.4503│ 0.1545│ 1.9635│ 0.8512│ 1.2100│ 1.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5022│ 0.0631│ 1.9454│ 0.6275│ 1.0000│ 1.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4526│ 0.1562│ 1.9635│ 0.8512│ 1.2107│ 1.0809│
│每股资本公积金(元) │ 2.2190│ 2.2138│ 1.9421│ 1.9421│ 1.9414│ 1.9414│
│每股未分配利润(元) │ 5.3113│ 5.9881│ 6.7886│ 5.3252│ 4.6955│ 3.9848│
│每股净资产(元) │ 8.9722│ 9.5261│ 10.2322│ 8.7527│ 8.3312│ 7.6975│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1183│ 0.9465│ 1.5954│ 0.8059│ 1.5210│ 1.3954│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9386.16│ -4422.23│ -2703.36│ 3270.37│ 6578.71│ 8942.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6578.71│ 8942.49│
│净利润增长率(%) │ -242.67│ -149.45│ -155.19│ -91.85│ -79.63│ -58.03│
│扣非净利润(万) │ -10414.13│ -5086.26│ -2824.91│ 1335.48│ 4896.42│ 8177.87│
│营业总收(未调整:万) │ 219890.29│ 149609.04│ 71806.34│ 300833.66│ 242529.31│ 161441.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 242529.31│ 161441.58│
│总营收同比增长率(%) │ -9.33│ -7.33│ -9.57│ -16.21│ -12.77│ -13.60│
│加权净资产收益率(%) │ -4.83│ -2.24│ -1.36│ 1.60│ 3.15│ 4.16│
│资产负债比率(%) │ 43.71│ 42.98│ 45.32│ 41.23│ 42.16│ 40.70│
│净利润现金含量(%) │ 26.13│ 188.04│ 565.56│ 605.78│ 28.60│ 89.82│
│基本每股收益(元) │ -0.4503│ -0.2116│ -0.1292│ 0.1545│ 0.3103│ 0.4272│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5022│ -0.2434│ -0.1350│ 0.0631│ 0.2339│ 0.3907│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4526│ -0.2132│ -0.1292│ 0.1562│ 0.3143│ 0.4272│
│每股资本公积金(元) │ 2.2190│ 2.1950│ 2.2376│ 2.2138│ 2.2838│ 2.2107│
│每股未分配利润(元) │ 5.3113│ 5.8307│ 5.8589│ 5.9881│ 6.1461│ 6.2590│
│每股净资产(元) │ 8.9722│ 9.4609│ 9.4292│ 9.5261│ 9.6861│ 9.7277│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1183│ -0.4010│ -0.7304│ 0.9465│ 0.0899│ 0.3837│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 2.19│ 2.63│ 2.54│ 2.70│ 3.20│
│速动比率 │ 1.57│ 1.94│ 2.41│ 2.28│ 2.49│ 2.96│
│资产负债比率(%) │ 43.71│ 41.23│ 34.04│ 35.71│ 28.85│ 24.66│
│产权比率 │ 0.82│ 0.73│ 0.52│ 0.56│ 0.41│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.19│ 0.41│ 0.23│ 0.50│ 0.66│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.79│ 1.69│ 2.19│ 2.14│ 2.22│
│速动比率 │ 1.57│ 1.58│ 1.51│ 1.94│ 1.91│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 43.71│ 42.98│ 45.32│ 41.23│ 42.16│ 40.70│
│产权比率 │ 0.82│ 0.79│ 0.87│ 0.73│ 0.76│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.06│ -0.10│ 0.19│ 0.02│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.38│ 7.85│ 9.39│ 10.02│ 9.28│ 9.84│
│存货周转率 │ 7.42│ 12.33│ 15.65│ 16.16│ 16.08│ 16.07│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 1.39│ 1.83│ 1.71│ 1.58│ 1.71│
│固定资产周转率 │ 2.40│ 3.46│ 5.78│ 6.95│ 5.50│ 4.50│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.90│ 1.21│ 1.16│ 1.08│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.38│ 3.49│ 1.54│ 7.85│ 5.65│ 3.82│
│存货周转率 │ 7.42│ 5.11│ 2.49│ 12.33│ 9.76│ 6.33│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.66│ 0.30│ 1.39│ 1.09│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 2.40│ 1.61│ 0.77│ 3.46│ 2.77│ 1.83│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.42│ 0.20│ 0.90│ 0.71│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.04│ 1.64│ 19.19│ 9.73│ 14.53│ 14.04│
│销售毛利率 │ 8.56│ 11.94│ 20.64│ 13.80│ 21.72│ 21.78│
│营业利润率 │ -4.48│ 1.15│ 13.10│ 6.78│ 12.42│ 11.92│
│销售净利率 │ -4.15│ 1.14│ 11.18│ 5.80│ 10.21│ 9.79│
│总资产净利率 │ -2.60│ 1.02│ 13.48│ 6.72│ 11.04│ 10.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.04│ -2.25│ -1.37│ 1.64│ 3.24│ 4.39│
│销售毛利率 │ 8.56│ 9.51│ 9.96│ 11.94│ 12.93│ 14.91│
│营业利润率 │ -4.48│ -3.18│ -3.87│ 1.15│ 2.70│ 5.60│
│销售净利率 │ -4.15│ -2.77│ -3.56│ 1.14│ 2.69│ 5.54│
│总资产净利率 │ -2.60│ -1.16│ -0.70│ 1.02│ 1.91│ 2.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.33│ -16.21│ 19.71│ 23.74│ 7.37│ 11.31│
│营业利润增长率 │ -250.66│ -92.64│ 131.11│ -32.43│ 11.87│ 12.96│
│净利润增长率 │ -242.67│ -91.85│ 130.67│ -29.69│ 12.01│ 10.03│
│净资产增长率 │ -6.68│ -4.70│ 16.90│ 5.06│ 8.23│ 8.88│
│总资产增长率 │ -2.12│ 11.79│ 13.94│ 16.26│ 14.61│ 6.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.33│ -7.33│ -9.57│ -16.21│ -12.77│ -13.60│
│营业利润增长率 │ -250.66│ -152.65│ -147.08│ -92.64│ -82.91│ -64.02│
│净利润增长率 │ -242.67│ -149.45│ -155.19│ -91.85│ -79.63│ -58.03│
│净资产增长率 │ -6.68│ -1.60│ -1.02│ -4.70│ -3.10│ -2.68│
│总资产增长率 │ -2.12│ 1.66│ 6.54│ 11.79│ 15.24│ 12.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期受市场价格下│ -9386.16│ 6578.71│ -242.67│
│司股东的净利│行波动影响，产品│ │ │ │
│润 │毛利减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期受市场价格下│ -10414.13│ 4896.42│ -312.69│
│司股东的扣除│行波动影响，产品│ │ │ │
│非经常性损益│毛利减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入减少│ -2452.52│ 1881.80│ -230.33│
│的现金流量净│、销售回款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期末拟持有至到期│ 9699.66│ 17038.44│ -43.07│
│ │的票据余额比年初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │国内销售业务应收│ 49684.99│ 35947.20│ 38.22│
│ │比年初增长 │ │ │ │
│应收款项融资│期末拟贴现背书转│ 7083.74│ 12509.63│ -43.37│
│ │让的3A等级票据余│ │ │ │
│ │额比年初减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对联营企业投│ 3517.11│ 2518.97│ 39.63│
│ │资额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期零星工程项目│ 2241.07│ 1547.05│ 44.86│
│ │投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行短期借款│ 37400.00│ 12210.00│ 206.31│
│ │净增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期初应付职工薪酬│ 970.57│ 2634.37│ -63.16│
│ │在本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交个税比期│ 551.16│ 998.74│ -44.81│
│ │初减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付了期初应│ 5266.38│ 9172.26│ -42.58│
│ │付股权收购款 │ │ │ │
│一年内到期的│期末一年内到期的│ 24106.00│ 11155.85│ 116.08│
│非流动负债 │长期借款增加重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书转让未│ 8670.89│ 13306.24│ -34.84│
│ │到期未终止确认的│ │ │ │
│ │承兑票据减少 │ │ │ │
│长期借款 │期末一年内到期的│ 15189.81│ 32733.34│ -53.60│
│ │长期借款增加重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│租赁负债 │未来需要支付的租│ 12.89│ 19.35│ -33.38│
│ │赁费用减少 │ │ │ │
│预计负债 │前期销售约定的退│ 0.00│ 116.65│ -100.00│
│ │货期限到期转回预│ │ │ │
│ │计退货 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 149609.04│ 161441.58│ -7.33│
│营业成本 │--- │ 135376.36│ 137375.64│ -1.46│
│销售费用 │--- │ 1597.41│ 1687.19│ -5.32│
│管理费用 │--- │ 8318.91│ 6758.42│ 23.09│
│财务费用 │外币汇率波动、汇│ -361.76│ -1642.84│ 77.98│
│ │兑收益减少，及利│ │ │ │
│ │息支出增加、利息│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4511.21│ 4632.68│ -2.62│
│经营活动产生│本期营业收入减少│ -8315.61│ 8032.25│ -203.53│
│的现金流量净│、销售回款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -6100.92│ -6249.09│ 2.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红减少│ 17492.79│ 609.79│ 2768.65│
│的现金流量净│、取得借款收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 47117.91│ 89658.92│ 82748.91│ 28193.88│ 89639.42│ 51807.37│
│存货 │ 28551.93│ 25669.81│ 17314.01│ 19093.64│ 12900.42│ 10694.51│
│应收账款 │ 45757.15│ 35947.20│ 40734.07│ 35780.46│ 24114.96│ 28133.40│
│其他应收款 │ 397.01│ 307.93│ 311.45│ 96.32│ 458.32│ 172.11│
│流动资产合计 │ 219171.21│ 224560.68│ 208165.73│ 184611.11│ 167125.98│ 138894.19│
│长期股权投资 │ 3444.89│ 2518.97│ 4771.16│ 5377.06│ 1573.85│ 1591.09│
│固定资产净额 │ 88381.34│ 94814.76│ 79272.27│ 45064.70│ 41279.93│ 46931.87│
│无形资产 │ 16813.68│ 17226.81│ 9492.00│ 9122.88│ 9361.81│ 9600.74│
│非流动资产合计 │ 127902.02│ 130042.03│ 109030.71│ 93769.89│ 72317.44│ 70033.38│
│资产总计 │ 347073.22│ 354602.70│ 317196.44│ 278381.00│ 239443.42│ 208927.57│
│流动负债 │ 121554.45│ 102347.62│ 79105.41│ 72637.51│ 61864.69│ 43384.29│
│非流动负债 │ 30152.13│ 43843.87│ 28863.75│ 26769.07│ 7221.39│ 8144.55│
│负债合计 │ 151706.58│ 146191.49│ 107969.16│ 99406.58│ 69086.07│ 51528.83│
│实收资本 │ 20738.10│ 20931.50│ 20448.00│ 20448.00│ 20448.00│ 20448.00│
│资本公积金 │ 46018.08│ 46337.97│ 39712.39│ 39712.39│ 39697.42│ 39697.42│
│盈余公积 │ 10514.20│ 10514.20│ 10514.20│ 10514.20│ 10514.20│ 10514.20│
│未分配利润 │ 110146.18│ 125339.01│ 138813.84│ 108888.70│ 96013.03│ 81480.17│
│少数股东权益 │ 9300.44│ 9016.55│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 195366.64│ 208411.21│ 209227.28│ 178974.42│ 170357.35│ 157398.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47117.91│ 93249.81│ 78535.14│ 89658.92│ 75779.77│ 85321.80│
│存货 │ 28551.93│ 27337.81│ 26219.96│ 25669.81│ 25951.61│ 26088.45│
│应收账款 │ 45757.15│ 49684.99│ 57556.75│ 35947.20│ 45063.91│ 43697.60│
│其他应收款 │ 397.01│ 335.19│ 405.81│ 307.93│ 1029.23│ 782.75│
│流动资产合计 │ 219171.21│ 232036.72│ 248480.73│ 224560.68│ 236334.58│ 227397.67│
│长期股权投资 │ 3444.89│ 3517.11│ 3587.76│ 2518.97│ 3737.43│ 3863.71│
│固定资产净额 │ 88381.34│ 90772.42│ 92461.65│ 94814.76│ 95581.54│ 97458.43│
│无形资产 │ 16813.68│ 16951.39│ 17089.10│ 17226.81│ 16792.70│ 16925.67│
│非流动资产合计 │ 127902.02│ 128462.61│ 129306.42│ 130042.03│ 129198.70│ 130687.71│
│资产总计 │ 347073.22│ 360499.33│ 377787.14│ 354602.70│ 365533.28│ 358085.38│
│流动负债 │ 121554.45│ 129507.20│ 147120.08│ 102347.62│ 110242.13│ 102654.70│
│非流动负债 │ 30152.13│ 25447.63│ 24099.46│ 43843.87│ 43876.04│ 43090.87│
│负债合计 │ 151706.58│ 154954.83│ 171219.54│ 146191.49│ 154118.17│ 145745.57│
│实收资本 │ 20738.10│ 20738.10│ 20931.50│ 20931.50│ 20931.50│ 20931.50│
│资本公积金 │ 46018.08│ 45519.19│ 46836.86│ 46337.97│ 47802.45│ 46273.70│
│盈余公积 │ 10514.20│ 10514.20│ 10514.20│ 10514.20│ 10514.20│ 10514.20│
│未分配利润 │ 110146.18│ 120916.78│ 122635.65│ 125339.01│ 128647.35│ 131011.13│
│少数股东权益 │ 9300.44│ 9343.57│ 9200.09│ 9016.55│ 8669.55│ 8724.45│
│股东权益合计 │ 195366.64│ 205544.50│ 206567.60│ 208411.21│ 211415.12│ 212339.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 219890.29│ 300833.66│ 359047.64│ 299928.85│ 242396.16│ 225756.02│
│营业成本 │ 201076.56│ 264911.74│ 284924.67│ 258525.83│ 189755.42│ 176595.33│
│营业税金及附加 │ 939.55│ 1507.24│ 1801.53│ 1151.38│ 1406.43│ 1482.43│
│销售费用 │ 2335.78│ 4208.08│ 3530.31│ 2519.99│ 2687.78│ 4999.21│
│财务费用 │ 686.57│ -1015.60│ -3591.65│ 1477.00│ 4776.92│ -420.92│
│管理费用 │ 12719.13│ 16177.92│ 13674.77│ 11225.04│ 11453.05│ 11161.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 346.91│ 707.46│ 1781.36│ -131.67│ 1557.47│ 44.64│
│投资收益 │ 177.47│ -2031.61│ -3522.67│ 3117.27│ 1663.93│ 610.90│
│营业利润 │ -9853.27│ 3459.62│ 47021.77│ 20345.81│ 30110.40│ 26914.81│
│营业外收入 │ 207.42│ 1755.47│ 27.51│ 11.37│ 6.10│ 123.32│
│营业外支出 │ 236.27│ 244.40│ 190.66│ 189.35│ 575.21│ 1088.03│
│利润总额 │ -9882.13│ 4970.69│ 46858.62│ 20167.82│ 29541.28│ 25950.10│
│所得税 │ -746.95│ 1554.70│ 6709.48│ 2762.13│ 4784.43│ 3848.18│
│净利润 │ -9135.17│ 3416.00│ 40149.14│ 17405.70│ 24756.85│ 22101.92│
│归属母公司净利润 │ -9386.16│ 3270.37│ 40149.14│ 17405.70│ 24756.85│ 22101.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 219890.29│ 149609.04│ 71806.34│ 300833.66│ 242529.31│ 161441.58│
│营业成本 │ 201076.56│ 135376.36│ 64655.86│ 264911.74│ 211175.72│ 137375.64│
│营业税金及附加 │ 939.55│ 645.10│ 301.11│ 1507.24│ 1189.96│ 843.91│
│销售费用 │ 2335.78│ 1597.41│ 675.12│ 4208.08│ 2559.23│ 1687.19│
│财务费用 │ 686.57│ -361.76│ -67.61│ -1015.60│ -1762.26│ -1642.84│
│管理费用 │ 12719.13│ 8318.91│ 4205.78│ 16177.92│ 11685.30│ 6758.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 346.91│ 135.56│ -86.82│ 707.46│ 162.93│ -917.21│
│投资收益 │ 177.47│ 100.06│ -12.04│ -2031.61│ -1916.90│ -996.68│
│营业利润 │ -9853.27│ -4757.04│ -2778.08│ 3459.62│ 6539.97│ 9035.17│
│营业外收入 │ 207.42│ 190.29│ 73.84│ 1755.47│ 1727.84│ 1584.99│
│营业外支出 │ 236.27│ 135.58│ 116.00│ 244.40│ 66.39│ 0.02│
│利润总额 │ -9882.13│ -4702.32│ -2820.24│ 4970.69│ 8201.42│ 10620.14│
│所得税 │ -746.95│ -556.52│ -265.58│ 1554.70│ 1685.94│ 1677.65│
│净利润 │ -9135.17│ -4145.80│ -2554.66│ 3416.00│ 6515.49│ 8942.49│
│归属母公司净利润 │ -9386.16│ -4422.23│ -2703.36│ 3270.37│ 6578.71│ 8942.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 176669.40│ 244376.18│ 318296.01│ 183629.38│ 184403.03│ 155092.20│
│经营活动现金流出 │ 179121.92│ 224564.82│ 285672.65│ 167150.75│ 153300.74│ 126559.40│
│经营活动现金流量净额│ -2452.52│ 19811.37│ 32623.36│ 16478.63│ 31102.29│ 28532.80│
│投资活动现金流入 │ 146652.35│ 83517.09│ 176406.17│ 176024.19│ 127449.76│ 144889.84│
│资本性支出 │ 3842.45│ 4520.21│ 10098.70│ 19134.94│ 9310.10│ 4693.43│
│投资活动现金流出 │ 188099.00│ 88441.51│ 157726.09│ 238372.41│ 120868.09│ 157271.51│
│投资活动现金流量净额│ -41446.65│ -4924.42│ 18680.08│ -62348.22│ 6581.67│ -12381.68│
│筹资活动现金流入 │ 54706.47│ 58013.16│ 32500.00│ 27214.26│ 58344.72│ 19607.03│
│筹资活动现金流出 │ 53731.37│ 67068.38│ 30662.41│ 42329.86│ 55232.40│ 35343.55│
│筹资活动现金流量净额│ 975.10│ -9055.22│ 1837.59│ -15115.60│ 3112.33│ -15736.52│
│汇率变动对现金的影响│ -49.79│ 9.26│ 1414.00│ -460.35│ -2964.24│ 339.45│
│现金及等价物净增加额│ -42973.86│ 5841.00│ 54555.03│ -61445.54│ 37832.05│ 754.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 176669.40│ 111406.29│ 51582.73│ 244376.18│ 233325.83│ 140014.68│
│经营活动现金流出 │ 179121.92│ 119721.90│ 66871.94│ 224564.82│ 231444.04│ 131982.43│
│经营活动现金流量净额│ -2452.52│ -8315.61│ -15289.21│ 19811.37│ 1881.80│ 8032.25│
│投资活动现金
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