财务分析☆ ◇603976 正川股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1091.41│ 5324.88│ 4026.77│ 6476.50│ 10660.36│ 5305.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4026.77│ 6477.06│ 10660.36│ 5305.05│
│净利润增长率(%) │ -48.15│ 32.24│ -37.83│ -39.25│ 100.95│ -13.11│
│扣非净利润(万) │ 903.42│ 4929.42│ 2986.23│ 5767.90│ 9244.93│ 4714.08│
│营业总收(未调整:万) │ 16157.24│ 80112.16│ 90064.86│ 79619.83│ 79665.73│ 50198.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 90064.86│ 79619.83│ 79665.73│ 50198.17│
│总营收同比增长率(%) │ -34.24│ -11.05│ 13.12│ -0.06│ 58.70│ -3.67│
│加权净资产收益率(%) │ 0.89│ 4.35│ 3.36│ 5.51│ 9.66│ 5.13│
│资产负债比率(%) │ 37.14│ 37.48│ 40.50│ 41.02│ 40.53│ 21.46│
│净利润现金含量(%) │ 175.14│ 210.67│ 482.26│ 59.33│ 98.46│ 229.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.3500│ 0.2700│ 0.4300│ 0.7100│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0597│ 0.3300│ 0.2000│ 0.3800│ 0.6100│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0722│ 0.3522│ 0.2663│ 0.4283│ 0.7050│ 0.3509│
│每股资本公积金(元) │ 3.6748│ 3.6748│ 3.6748│ 3.6747│ 3.6745│ 3.6742│
│每股未分配利润(元) │ 2.9592│ 2.8870│ 2.8431│ 2.6431│ 2.5306│ 1.8892│
│每股净资产(元) │ 8.0024│ 7.9302│ 7.8780│ 7.6709│ 7.5503│ 6.8810│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1264│ 0.7419│ 1.2843│ 0.2541│ 0.6942│ 0.8055│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1091.41│ 5324.88│ 5194.06│ 4437.98│ 2104.76│ 4026.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2104.76│ 4026.77│
│净利润增长率(%) │ -48.15│ 32.24│ 45.45│ 45.21│ 61.97│ -37.83│
│扣非净利润(万) │ 903.42│ 4929.42│ 4803.48│ 4077.05│ 2038.23│ 2986.23│
│营业总收(未调整:万) │ 16157.24│ 80112.16│ 60966.09│ 46071.27│ 24571.11│ 90064.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24571.11│ 90064.86│
│总营收同比增长率(%) │ -34.24│ -11.05│ -8.72│ 2.91│ 8.94│ 13.12│
│加权净资产收益率(%) │ 0.89│ 4.35│ 4.23│ 3.60│ 1.72│ 3.36│
│资产负债比率(%) │ 37.14│ 37.48│ 38.18│ 38.81│ 39.99│ 40.50│
│净利润现金含量(%) │ 175.14│ 210.67│ 168.49│ 70.65│ 21.94│ 482.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.3500│ 0.3400│ 0.2900│ 0.1400│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0597│ 0.3300│ 0.3177│ 0.2700│ 0.1348│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0722│ 0.3522│ 0.3435│ 0.2935│ 0.1392│ 0.2663│
│每股资本公积金(元) │ 3.6748│ 3.6748│ 3.6748│ 3.6748│ 3.6748│ 3.6748│
│每股未分配利润(元) │ 2.9592│ 2.8870│ 2.8868│ 2.9367│ 2.9823│ 2.8431│
│每股净资产(元) │ 8.0024│ 7.9302│ 7.9217│ 7.9716│ 8.0172│ 7.8780│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1264│ 0.7419│ 0.5788│ 0.2074│ 0.0305│ 1.2843│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 3.42│ 3.24│ 2.77│ 2.55│ 3.04│ 2.39│
│速动比率 │ 2.41│ 2.32│ 2.25│ 2.01│ 2.54│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 37.14│ 37.48│ 40.50│ 41.02│ 40.53│ 21.46│
│产权比率 │ 0.59│ 0.60│ 0.68│ 0.70│ 0.68│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.42│ 0.51│ 0.10│ 0.28│ 0.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.42│ 3.24│ 3.49│ 3.19│ 2.91│ 2.77│
│速动比率 │ 2.41│ 2.32│ 2.63│ 2.53│ 2.36│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 37.14│ 37.48│ 38.18│ 38.81│ 39.99│ 40.50│
│产权比率 │ 0.59│ 0.60│ 0.62│ 0.63│ 0.67│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.42│ 0.30│ 0.10│ 0.01│ 0.51│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.04│ 5.33│ 6.13│ 5.73│ 6.48│ 4.54│
│存货周转率 │ 0.49│ 2.84│ 3.72│ 3.15│ 3.46│ 2.52│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.83│ 0.88│ 0.74│ 0.88│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.93│ 1.11│ 1.18│ 1.68│ 1.65│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.40│ 0.44│ 0.40│ 0.49│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.04│ 5.33│ 3.64│ 2.53│ 1.31│ 6.13│
│存货周转率 │ 0.49│ 2.84│ 2.11│ 1.74│ 0.97│ 3.72│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.83│ 0.59│ 0.44│ 0.23│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.93│ 0.70│ 0.52│ 0.27│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.40│ 0.30│ 0.23│ 0.12│ 0.44│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.88│ 4.35│ 3.31│ 5.47│ 9.14│ 5.10│
│销售毛利率 │ 21.61│ 20.68│ 15.96│ 20.95│ 25.69│ 25.55│
│营业利润率 │ 7.50│ 8.15│ 4.98│ 7.39│ 15.39│ 12.33│
│销售净利率 │ 6.75│ 6.65│ 4.47│ 8.13│ 13.38│ 10.57│
│总资产净利率 │ 0.56│ 2.66│ 1.99│ 3.26│ 6.49│ 4.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.88│ 4.35│ 4.25│ 3.61│ 1.70│ 3.31│
│销售毛利率 │ 21.61│ 20.68│ 22.06│ 21.62│ 21.16│ 15.96│
│营业利润率 │ 7.50│ 8.15│ 9.98│ 11.20│ 10.23│ 4.98│
│销售净利率 │ 6.75│ 6.65│ 8.52│ 9.63│ 8.57│ 4.47│
│总资产净利率 │ 0.56│ 2.66│ 2.58│ 2.19│ 1.03│ 1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.24│ -11.05│ 13.12│ -0.06│ 58.70│ -3.67│
│营业利润增长率 │ -51.79│ 45.57│ -23.74│ -52.02│ 98.16│ -13.91│
│净利润增长率 │ -48.15│ 32.24│ -37.83│ -39.25│ 100.95│ -13.11│
│净资产增长率 │ 0.89│ 0.65│ 2.64│ 1.56│ 12.07│ 0.43│
│总资产增长率 │ 0.35│ -4.21│ 1.75│ 2.41│ 48.01│ 6.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.24│ -11.05│ -8.72│ 2.91│ 8.94│ 13.12│
│营业利润增长率 │ -51.79│ 45.57│ 51.75│ 48.51│ 52.04│ -23.74│
│净利润增长率 │ -48.15│ 32.24│ 45.45│ 45.21│ 61.97│ -37.83│
│净资产增长率 │ 0.89│ 0.65│ 0.54│ 1.16│ 1.73│ 2.64│
│总资产增长率 │ 0.35│ -4.21│ -3.23│ -1.63│ 0.86│ 1.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期分配股利、归│ 10890.26│ 18762.17│ -41.96│
│ │还借款以及到期债│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│交易性金融资│本期闲置资金购买│ 14058.01│ 25011.19│ -43.79│
│产 │理财减少 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票减少│ 0.00│ 64.29│ -100.00│
│预付款项 │本期预付原料款减│ 250.98│ 782.06│ -67.91│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程投入│ 5202.57│ 1096.89│ 374.30│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提折旧 │ 11.73│ 28.84│ -59.31│
│递延所得税资│可抵扣亏损暂时性│ 881.67│ 1265.04│ -30.30│
│产 │差异减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购买一年以上│ 16905.38│ 1434.79│ 1078.24│
│产 │定期存款 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还短期借款│ ---│ 3000.00│ -100.00│
│应交税费 │本期应交企业所得│ 249.69│ 421.78│ -40.80│
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期尚未支付的一│ 5.80│ 19.95│ -70.95│
│非流动负债 │年内租赁付款额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期尚未支付的租│ 3.39│ 6.44│ -47.29│
│ │赁付款额减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 80112.16│ 90064.86│ -11.05│
│营业成本 │--- │ 63548.20│ 75688.94│ -16.04│
│销售费用 │--- │ 1443.29│ 1360.62│ 6.08│
│管理费用 │--- │ 4309.38│ 4352.74│ -1.00│
│财务费用 │--- │ 1411.51│ 1828.64│ -22.81│
│研发费用 │--- │ 2026.04│ 2342.86│ -13.52│
│经营活动产生│本期购买商品付现│ 11218.05│ 19419.62│ -42.23│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行理财产品│ -11233.38│ -17675.43│ 36.45│
│的现金流量净│和结构性存款等投│ │ │ │
│额 │资活动减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股利增加│ -8089.11│ -4364.49│ -85.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│产品结构变动以及│ 5194.06│ 3571.10│ 45.45│
│司股东的净利│成本减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│产品结构变动以及│ 4803.48│ 2679.29│ 79.28│
│司股东的扣除│成本减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 13056.61│ 10890.26│ 18762.17│ 21243.25│ 39216.82│ 26928.99│
│存货 │ 26445.98│ 25048.33│ 19714.02│ 20942.66│ 19050.09│ 15126.94│
│应收票据及应收账款 │ 16167.83│ 14820.90│ 15302.24│ 14233.20│ 13891.75│ 11279.79│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 698.55│ 250.98│ 782.06│ 1090.99│ 1245.11│ 491.72│
│其他应收款 │ 387.58│ 414.98│ 551.12│ 1442.62│ 286.21│ 298.11│
│流动资产合计 │ 89768.47│ 87585.96│ 105116.49│ 99174.51│ 115110.76│ 66346.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 80925.61│ 80752.97│ 90823.05│ 71042.76│ 64445.49│ 30175.13│
│在建工程 │ 3419.30│ 5202.57│ 1096.89│ 19858.13│ 2021.48│ 25116.35│
│无形资产 │ 3909.95│ 3936.11│ 4040.75│ 4160.05│ 4298.39│ 4187.43│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 106601.42│ 108095.21│ 99171.72│ 101591.56│ 80939.01│ 66114.87│
│资产总计 │ 196369.89│ 195681.17│ 204288.21│ 200766.07│ 196049.77│ 132460.91│
│应付票据及应付账款 │ 23092.88│ 24047.10│ 31388.49│ 29665.26│ 27836.05│ 19743.34│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 436.99│ 338.87│ 460.50│ 676.53│ 675.96│ 640.34│
│流动负债 │ 26233.59│ 27008.04│ 37944.31│ 38966.38│ 37818.29│ 27743.00│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 46704.20│ 46332.43│ 44792.21│ 43380.14│ 41634.62│ 677.49│
│负债合计 │ 72937.78│ 73340.47│ 82736.52│ 82346.52│ 79452.91│ 28420.49│
│实收资本 │ 15120.21│ 15120.21│ 15120.20│ 15120.19│ 15120.12│ 15120.00│
│资本公积金 │ 55563.45│ 55563.45│ 55563.26│ 55562.68│ 55559.32│ 55554.03│
│盈余公积 │ 5569.74│ 5569.74│ 5444.83│ 5337.05│ 5218.82│ 4802.04│
│未分配利润 │ 44744.02│ 43652.61│ 42988.70│ 39964.88│ 38263.62│ 28564.35│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 123432.11│ 122340.69│ 121551.69│ 118419.55│ 116596.86│ 104040.43│
│股东权益合计 │ 123432.11│ 122340.69│ 121551.69│ 118419.55│ 116596.86│ 104040.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13056.61│ 10890.26│ 34325.28│ 37234.70│ 20808.86│ 18762.17│
│存货 │ 26445.98│ 25048.33│ 25345.87│ 21867.00│ 20332.10│ 19714.02│
│应收票据及应收账款 │ 16167.83│ 14820.90│ 18224.95│ 21232.87│ 22406.21│ 15302.24│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 698.55│ 250.98│ 810.23│ 1407.54│ 970.68│ 782.06│
│其他应收款 │ 387.58│ 414.98│ 418.70│ 365.84│ 649.26│ 551.12│
│流动资产合计 │ 89768.47│ 87585.96│ 102922.07│ 105062.23│ 108270.28│ 105116.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 80925.61│ 80752.97│ 84365.85│ 86497.60│ 88740.89│ 90823.05│
│在建工程 │ 3419.30│ 5202.57│ 2522.30│ 2243.86│ 1393.26│ 1096.89│
│无形资产 │ 3909.95│ 3936.11│ 3962.27│ 3988.43│ 4014.59│ 4040.75│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 106601.42│ 108095.21│ 94757.78│ 95887.09│ 97781.47│ 99171.72│
│资产总计 │ 196369.89│ 195681.17│ 197679.85│ 200949.32│ 206051.75│ 204288.21│
│应付票据及应付账款 │ 23092.88│ 24047.10│ 25744.54│ 26820.69│ 29921.82│ 31388.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 436.99│ 338.87│ 917.84│ 265.72│ 418.86│ 460.50│
│流动负债 │ 26233.59│ 27008.04│ 29499.20│ 32925.13│ 37235.85│ 37944.31│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 46704.20│ 46332.43│ 45968.78│ 45057.13│ 45159.45│ 44792.21│
│负债合计 │ 72937.78│ 73340.47│ 75467.98│ 77982.26│ 82395.30│ 82736.52│
│实收资本 │ 15120.21│ 15120.21│ 15120.21│ 15120.20│ 15120.20│ 15120.20│
│资本公积金 │ 55563.45│ 55563.45│ 55563.47│ 55563.26│ 55563.26│ 55563.26│
│盈余公积 │ 5569.74│ 5569.74│ 5444.83│ 5444.83│ 5444.83│ 5444.83│
│未分配利润 │ 44744.02│ 43652.61│ 43648.67│ 44404.07│ 45093.46│ 42988.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 123432.11│ 122340.69│ 122211.86│ 122967.06│ 123656.45│ 121551.69│
│股东权益合计 │ 123432.11│ 122340.69│ 122211.86│ 122967.06│ 123656.45│ 121551.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16157.24│ 80112.16│ 90064.86│ 79619.83│ 79665.73│ 50198.17│
│营业总成本 │ 14913.58│ 73723.87│ 86624.84│ 73034.81│ 67823.50│ 44615.46│
│营业税金及附加 │ 246.98│ 985.44│ 1051.05│ 954.42│ 921.83│ 815.62│
│销售费用 │ 253.74│ 1443.29│ 1360.62│ 1513.15│ 1796.70│ 3131.00│
│财务费用 │ 388.17│ 1411.51│ 1828.64│ 1482.28│ 412.49│ -1032.20│
│管理费用 │ 999.93│ 4309.38│ 4352.74│ 4233.34│ 4283.16│ 3503.33│
│资产减值损失 │ -267.40│ -1844.37│ -213.23│ -1354.64│ -628.56│ -84.83│
│公允价值变动净收益 │ 17.04│ 46.82│ 105.26│ -94.07│ 476.01│ ---│
│投资收益 │ 55.79│ 299.94│ 590.76│ 350.68│ 130.19│ ---│
│营业利润 │ 1211.38│ 6532.02│ 4487.10│ 5884.18│ 12263.93│ 6188.89│
│营业外收入 │ 0.00│ 20.04│ 51.60│ 113.17│ 389.63│ 18.59│
│营业外支出 │ 1.31│ 531.11│ 55.99│ 142.33│ 56.28│ 69.85│
│利润总额 │ 1210.06│ 6020.94│ 4482.71│ 5855.03│ 12597.29│ 6137.63│
│所得税 │ 118.65│ 696.06│ 455.95│ -621.47│ 1936.92│ 832.58│
│净利润 │ 1091.41│ 5324.88│ 4026.77│ 6476.50│ 10660.36│ 5305.05│
│归属母公司净利润 │ 1091.41│ 5324.88│ 4026.77│ 6476.50│ 10660.36│ 5305.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16157.24│ 80112.16│ 60966.09│ 46071.27│ 24571.11│ 90064.86│
│营业总成本 │ 14913.58│ 73723.87│ 55439.99│ 41443.61│ 21960.38│ 86624.84│
│营业税金及附加 │ 246.98│ 985.44│ 709.08│ 471.32│ 210.81│ 1051.05│
│销售费用 │ 253.74│ 1443.29│ 1095.12│ 783.08│ 221.78│ 1360.62│
│财务费用 │ 388.17│ 1411.51│ 1102.11│ 761.51│ 371.62│ 1828.64│
│管理费用 │ 999.93│ 4309.38│ 3413.94│ 2192.76│ 1122.54│ 4352.74│
│资产减值损失 │ -267.40│ -1844.37│ -758.87│ -400.93│ -320.40│ -213.23│
│公允价值变动净收益 │ 17.04│ 46.82│ -11.19│ 45.21│ 25.92│ 105.26│
│投资收益 │ 55.79│ 299.94│ 299.94│ 231.63│ 40.93│ 590.76│
│营业利润 │ 1211.38│ 6532.02│ 6085.73│ 5157.78│ 2512.84│ 4487.10│
│营业外收入 │ 0.00│ 20.04│ 20.04│ 12.78│ 7.88│ 51.60│
│营业外支出 │ 1.31│ 531.11│ 264.55│ 136.33│ 126.73│ 55.99│
│利润总额 │ 1210.06│ 6020.94│ 5841.21│ 5034.23│ 2393.99│ 4482.71│
│所得税 │ 118.65│ 696.06│ 647.15│ 596.25│ 289.23│ 455.95│
│净利润 │ 1091.41│ 5324.88│ 5194.06│ 4437.98│ 2104.76│ 4026.77│
│归属母公司净利润 │ 1091.41│ 5324.88│ 5194.06│ 4437.98│ 2104.76│ 4026.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22540.59│ 93256.52│ 94433.12│ 87763.86│ 74312.17│ 56424.49│
│经营活动现金流出 │ 20629.06│ 82038.48│ 75013.51│ 83921.24│ 63815.49│ 44245.01│
│经营活动现金流量净额│ 1911.53│ 11218.05│ 19419.62│ 3842.62│ 10496.68│ 12179.48│
│投资活动现金流入 │ 5850.03│ 44046.09│ 71254.90│ 57044.14│ 20339.67│ 3495.22│
│投资活动现金流出 │ 6092.44│ 55279.47│ 88930.34│ 73947.62│ 58928.50│ 17689.41│
│投资活动现金流量净额│ -242.41│ -11233.38│ -17675.43│ -16903.49│ -38588.82│ -14194.19│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 6000.00│ 7205.29│ 45500.00│ 4970.00│
│筹资活动现金流出 │ 5.59│ 8089.11│ 10364.49│ 10595.96│ 6790.
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