财务分析☆ ◇603976 正川股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5194.06│ 4026.77│ 6476.50│ 10660.36│ 5305.05│ 6105.67│
│净利润增长率(%) │ 45.45│ -37.83│ -39.25│ 100.95│ -13.11│ -26.23│
│扣非净利润(万) │ 4803.48│ 2986.23│ 5767.90│ 9244.93│ 4714.08│ 5821.70│
│营业总收入(万元) │ 60966.09│ 90064.86│ 79619.83│ 79665.73│ 50198.17│ 52108.08│
│总营收同比增长率(%) │ -8.72│ 13.12│ -0.06│ 58.70│ -3.67│ -12.54│
│加权净资产收益率(%) │ 4.23│ 3.36│ 5.51│ 9.66│ 5.13│ 6.04│
│资产负债比率(%) │ 38.18│ 40.50│ 41.02│ 40.53│ 21.46│ 16.52│
│净利润现金含量(%) │ 168.49│ 482.26│ 59.33│ 98.46│ 229.58│ 90.53│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2700│ 0.4300│ 0.7100│ 0.3500│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3177│ 0.2000│ 0.3800│ 0.6100│ 0.3100│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3435│ 0.2663│ 0.4283│ 0.7050│ 0.3509│ 0.4038│
│每股资本公积金(元) │ 3.6748│ 3.6748│ 3.6747│ 3.6745│ 3.6742│ 3.6742│
│每股未分配利润(元) │ 2.8868│ 2.8431│ 2.6431│ 2.5306│ 1.8892│ 1.8900│
│每股净资产(元) │ 7.9217│ 7.8780│ 7.6709│ 7.5503│ 6.8810│ 6.8517│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5788│ 1.2843│ 0.2541│ 0.6942│ 0.8055│ 0.3656│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5194.06│ 4437.98│ 2104.76│ 4026.77│ 3571.10│ 3056.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3571.10│ 3056.22│
│净利润增长率(%) │ 45.45│ 45.21│ 61.97│ -37.83│ -15.72│ -24.58│
│扣非净利润(万) │ 4803.48│ 4077.05│ 2038.23│ 2986.23│ 2679.29│ 2237.69│
│营业总收(未调整:万) │ 60966.09│ 46071.27│ 24571.11│ 90064.86│ 66787.74│ 44767.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66787.74│ 44767.52│
│总营收同比增长率(%) │ -8.72│ 2.91│ 8.94│ 13.12│ 13.12│ 9.08│
│加权净资产收益率(%) │ 4.23│ 3.60│ 1.72│ 3.36│ 2.98│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 38.18│ 38.81│ 39.99│ 40.50│ 41.81│ 40.85│
│净利润现金含量(%) │ 168.49│ 70.65│ 21.94│ 482.26│ 248.36│ 160.06│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2900│ 0.1400│ 0.2700│ 0.2400│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3177│ 0.2700│ 0.1348│ 0.2000│ 0.1772│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3435│ 0.2935│ 0.1392│ 0.2663│ 0.2362│ 0.2021│
│每股资本公积金(元) │ 3.6748│ 3.6748│ 3.6748│ 3.6748│ 3.6748│ 3.6748│
│每股未分配利润(元) │ 2.8868│ 2.9367│ 2.9823│ 2.8431│ 2.8194│ 2.7854│
│每股净资产(元) │ 7.9217│ 7.9716│ 8.0172│ 7.8780│ 7.8472│ 7.8131│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5788│ 0.2074│ 0.0305│ 1.2843│ 0.5866│ 0.3235│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.49│ 2.77│ 2.55│ 3.04│ 2.39│ 3.82│
│速动比率 │ 2.63│ 2.25│ 2.01│ 2.54│ 1.85│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 38.18│ 40.50│ 41.02│ 40.53│ 21.46│ 16.52│
│产权比率 │ 0.62│ 0.68│ 0.70│ 0.68│ 0.27│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.30│ 0.51│ 0.10│ 0.28│ 0.44│ 0.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.49│ 3.19│ 2.91│ 2.77│ 2.53│ 2.60│
│速动比率 │ 2.63│ 2.53│ 2.36│ 2.25│ 2.06│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 38.18│ 38.81│ 39.99│ 40.50│ 41.81│ 40.85│
│产权比率 │ 0.62│ 0.63│ 0.67│ 0.68│ 0.72│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.30│ 0.10│ 0.01│ 0.51│ 0.21│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.64│ 6.13│ 5.73│ 6.48│ 4.54│ 4.52│
│存货周转率 │ 2.11│ 3.72│ 3.15│ 3.46│ 2.52│ 2.88│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.88│ 0.74│ 0.88│ 0.71│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 1.11│ 1.18│ 1.68│ 1.65│ 1.73│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.44│ 0.40│ 0.49│ 0.39│ 0.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.64│ 2.53│ 1.31│ 6.13│ 4.16│ 2.82│
│存货周转率 │ 2.11│ 1.74│ 0.97│ 3.72│ 2.71│ 1.80│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.44│ 0.23│ 0.88│ 0.64│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 0.52│ 0.27│ 1.11│ 0.93│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.23│ 0.12│ 0.44│ 0.33│ 0.22│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 4.25│ 3.31│ 5.47│ 9.14│ 5.10│ 5.89│
│销售毛利率 │ 22.06│ 15.96│ 20.95│ 25.69│ 25.55│ 27.14│
│营业利润率 │ 9.98│ 4.98│ 7.39│ 15.39│ 12.33│ 13.80│
│销售净利率 │ 8.52│ 4.47│ 8.13│ 13.38│ 10.57│ 11.72│
│总资产净利率 │ 2.58│ 1.99│ 3.26│ 6.49│ 4.14│ 5.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 4.25│ 3.61│ 1.70│ 3.31│ 2.95│ 2.53│
│销售毛利率 │ 22.06│ 21.62│ 21.16│ 15.96│ 16.58│ 17.98│
│营业利润率 │ 9.98│ 11.20│ 10.23│ 4.98│ 6.00│ 7.76│
│销售净利率 │ 8.52│ 9.63│ 8.57│ 4.47│ 5.35│ 6.83│
│总资产净利率 │ 2.58│ 2.19│ 1.03│ 1.99│ 1.75│ 1.51│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.72│ 13.12│ -0.06│ 58.70│ -3.67│ -12.54│
│营业利润增长率 │ 51.75│ -23.74│ -52.02│ 98.16│ -13.91│ -23.60│
│净利润增长率 │ 45.45│ -37.83│ -39.25│ 100.95│ -13.11│ -26.23│
│净资产增长率 │ 0.54│ 2.64│ 1.56│ 12.07│ 0.43│ 4.96│
│总资产增长率 │ -3.23│ 1.75│ 2.41│ 48.01│ 6.74│ 10.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.72│ 2.91│ 8.94│ 13.12│ 13.12│ 9.08│
│营业利润增长率 │ 51.75│ 48.51│ 52.04│ -23.74│ -14.70│ -24.39│
│净利润增长率 │ 45.45│ 45.21│ 61.97│ -37.83│ -15.72│ -24.58│
│净资产增长率 │ 0.54│ 1.16│ 1.73│ 2.64│ 2.25│ 1.82│
│总资产增长率 │ -3.23│ -1.63│ 0.86│ 1.75│ 3.64│ 1.54│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│产品结构变动以及│ 5194.06│ 3571.10│ 45.45│
│司股东的净利│成本减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│产品结构变动以及│ 4803.48│ 2679.29│ 79.28│
│司股东的扣除│成本减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │赎回理财产品、结│ 37234.70│ 18762.17│ 98.46│
│ │构性存款等交易性│ │ │ │
│ │金融资产 │ │ │ │
│交易性金融资│本期赎回理财产品│ 3056.40│ 25011.19│ -87.78│
│产 │、结构性存款 │ │ │ │
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ ---│ 64.29│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期收入增加且未│ 21232.87│ 15237.95│ 39.34│
│ │到信用期的货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付原材料采购款│ 1407.54│ 782.06│ 79.98│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回保证金 │ 365.84│ 551.12│ -33.62│
│其他流动资产│预缴增值税减少 │ 298.52│ 505.12│ -40.90│
│在建工程 │在建工程投入增加│ 2243.86│ 1096.89│ 104.57│
│使用权资产 │重新租赁库房后使│ 18.03│ 28.84│ -37.48│
│ │用权资产比上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款减少│ 265.72│ 460.50│ -42.30│
│其他流动负债│预收客户货款减少│ 34.54│ 59.87│ -42.30│
│ │，对应的待转销项│ │ │ │
│ │税额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │转入一年内到期的│ ---│ 6.44│ -100.00│
│ │非流动负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 46071.27│ 44767.52│ 2.91│
│营业成本 │--- │ 36108.47│ 36718.59│ -1.66│
│销售费用 │--- │ 783.08│ 651.11│ 20.27│
│管理费用 │--- │ 2192.76│ 2204.57│ -0.54│
│财务费用 │--- │ 761.51│ 928.07│ -17.95│
│研发费用 │--- │ 1126.47│ 1018.42│ 10.61│
│经营活动产生│本期购买原材料支│ 3135.63│ 4891.74│ -35.90│
│的现金流量净│付货款较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回到期理财│ 17389.41│ -5173.51│ 436.12│
│的现金流量净│款较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股利较上│ -3559.63│ -1282.43│ -177.57│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 34325.28│ 18762.17│ 21243.25│ 39216.82│ 26928.99│ 36824.68│
│存货 │ 25345.87│ 19714.02│ 20942.66│ 19050.09│ 15126.94│ 14566.17│
│应收账款 │ 18224.95│ 15237.95│ 14128.37│ 13650.77│ 10955.60│ 11179.48│
│其他应收款 │ 418.70│ 551.12│ 1442.62│ 286.21│ 298.11│ 122.89│
│流动资产合计 │ 102922.07│ 105116.49│ 99174.51│ 115110.76│ 66346.05│ 75661.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 84365.85│ 90823.05│ 71042.76│ 64445.49│ 30175.13│ 30758.10│
│无形资产 │ 3962.27│ 4040.75│ 4160.05│ 4298.39│ 4187.43│ 4298.37│
│非流动资产合计 │ 94757.78│ 99171.72│ 101591.56│ 80939.01│ 66114.87│ 48433.18│
│资产总计 │ 197679.85│ 204288.21│ 200766.07│ 196049.77│ 132460.91│ 124095.01│
│流动负债 │ 29499.20│ 37944.31│ 38966.38│ 37818.29│ 27743.00│ 19811.45│
│非流动负债 │ 45968.78│ 44792.21│ 43380.14│ 41634.62│ 677.49│ 685.57│
│负债合计 │ 75467.98│ 82736.52│ 82346.52│ 79452.91│ 28420.49│ 20497.01│
│实收资本 │ 15120.21│ 15120.20│ 15120.19│ 15120.12│ 15120.00│ 15120.00│
│资本公积金 │ 55563.47│ 55563.26│ 55562.68│ 55559.32│ 55554.03│ 55554.03│
│盈余公积 │ 5444.83│ 5444.83│ 5337.05│ 5218.82│ 4802.04│ 4346.89│
│未分配利润 │ 43648.67│ 42988.70│ 39964.88│ 38263.62│ 28564.35│ 28577.08│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 122211.86│ 121551.69│ 118419.55│ 116596.86│ 104040.43│ 103597.99│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34325.28│ 37234.70│ 20808.86│ 18762.17│ 26565.95│ 20718.69│
│存货 │ 25345.87│ 21867.00│ 20332.10│ 19714.02│ 20192.83│ 19914.35│
│应收账款 │ 18224.95│ 21232.87│ 22391.18│ 15237.95│ 18006.34│ 17597.68│
│其他应收款 │ 418.70│ 365.84│ 649.26│ 551.12│ 497.22│ 1360.55│
│流动资产合计 │ 102922.07│ 105062.23│ 108270.28│ 105116.49│ 108291.02│ 102609.09│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 84365.85│ 86497.60│ 88740.89│ 90823.05│ 72364.01│ 79986.13│
│无形资产 │ 3962.27│ 3988.43│ 4014.59│ 4040.75│ 4086.63│ 4105.73│
│非流动资产合计 │ 94757.78│ 95887.09│ 97781.47│ 99171.72│ 99788.42│ 101239.34│
│资产总计 │ 197679.85│ 200949.32│ 206051.75│ 204288.21│ 208079.44│ 203848.43│
│流动负债 │ 29499.20│ 32925.13│ 37235.85│ 37944.31│ 42730.69│ 39453.92│
│非流动负债 │ 45968.78│ 45057.13│ 45159.45│ 44792.21│ 44263.53│ 43824.37│
│负债合计 │ 75467.98│ 77982.26│ 82395.30│ 82736.52│ 86994.22│ 83278.29│
│实收资本 │ 15120.21│ 15120.20│ 15120.20│ 15120.20│ 15120.20│ 15120.20│
│资本公积金 │ 55563.47│ 55563.26│ 55563.26│ 55563.26│ 55563.31│ 55563.10│
│盈余公积 │ 5444.83│ 5444.83│ 5444.83│ 5444.83│ 5337.05│ 5337.05│
│未分配利润 │ 43648.67│ 44404.07│ 45093.46│ 42988.70│ 42629.95│ 42115.07│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 122211.86│ 122967.06│ 123656.45│ 121551.69│ 121085.22│ 120570.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60966.09│ 90064.86│ 79619.83│ 79665.73│ 50198.17│ 52108.08│
│营业成本 │ 47519.57│ 75688.94│ 62940.62│ 59201.50│ 37372.34│ 37966.94│
│营业税金及附加 │ 709.08│ 1051.05│ 954.42│ 921.83│ 815.62│ 807.62│
│销售费用 │ 1095.12│ 1360.62│ 1513.15│ 1796.70│ 3131.00│ 3365.04│
│财务费用 │ 1102.11│ 1828.64│ 1482.28│ 412.49│ -1032.20│ -1303.93│
│管理费用 │ 3413.94│ 4352.74│ 4233.34│ 4283.16│ 3503.33│ 3848.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -11.19│ 105.26│ -94.07│ 476.01│ ---│ ---│
│投资收益 │ 299.94│ 590.76│ 350.68│ 130.19│ ---│ ---│
│营业利润 │ 6085.73│ 4487.10│ 5884.18│ 12263.93│ 6188.89│ 7189.07│
│营业外收入 │ 20.04│ 51.60│ 113.17│ 389.63│ 18.59│ 14.63│
│营业外支出 │ 264.55│ 55.99│ 142.33│ 56.28│ 69.85│ 69.15│
│利润总额 │ 5841.21│ 4482.71│ 5855.03│ 12597.29│ 6137.63│ 7134.55│
│所得税 │ 647.15│ 455.95│ -621.47│ 1936.92│ 832.58│ 1028.89│
│净利润 │ 5194.06│ 4026.77│ 6476.50│ 10660.36│ 5305.05│ 6105.67│
│归属母公司净利润 │ 5194.06│ 4026.77│ 6476.50│ 10660.36│ 5305.05│ 6105.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60966.09│ 46071.27│ 24571.11│ 90064.86│ 66787.74│ 44767.52│
│营业成本 │ 47519.57│ 36108.47│ 19372.22│ 75688.94│ 55713.83│ 36718.59│
│营业税金及附加 │ 709.08│ 471.32│ 210.81│ 1051.05│ 753.01│ 474.33│
│销售费用 │ 1095.12│ 783.08│ 221.78│ 1360.62│ 997.29│ 651.11│
│财务费用 │ 1102.11│ 761.51│ 371.62│ 1828.64│ 1406.13│ 928.07│
│管理费用 │ 3413.94│ 2192.76│ 1122.54│ 4352.74│ 3314.20│ 2204.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -11.19│ 45.21│ 25.92│ 105.26│ 23.49│ 352.23│
│投资收益 │ 299.94│ 231.63│ 40.93│ 590.76│ 492.59│ 78.00│
│营业利润 │ 6085.73│ 5157.78│ 2512.84│ 4487.10│ 4010.39│ 3473.02│
│营业外收入 │ 20.04│ 12.78│ 7.88│ 51.60│ 0.02│ 0.01│
│营业外支出 │ 264.55│ 136.33│ 126.73│ 55.99│ 56.32│ 38.07│
│利润总额 │ 5841.21│ 5034.23│ 2393.99│ 4482.71│ 3954.09│ 3434.96│
│所得税 │ 647.15│ 596.25│ 289.23│ 455.95│ 382.99│ 378.74│
│净利润 │ 5194.06│ 4437.98│ 2104.76│ 4026.77│ 3571.10│ 3056.22│
│归属母公司净利润 │ 5194.06│ 4437.98│ 2104.76│ 4026.77│ 3571.10│ 3056.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77656.63│ 94433.12│ 87763.86│ 74312.17│ 56424.49│ 48795.17│
│经营活动现金流出 │ 68905.08│ 75013.51│ 83921.24│ 63815.49│ 44245.01│ 43267.86│
│经营活动现金流量净额│ 8751.55│ 19419.62│ 3842.62│ 10496.68│ 12179.48│ 5527.31│
│投资活动现金流入 │ 43434.03│ 71254.90│ 57044.14│ 20339.67│ 3495.22│ 43.49│
│资本性支出 │ 5273.16│ 8997.19│ 27609.00│ 13754.75│ 17589.41│ 11165.30│
│投资活动现金流出 │ 28698.91│ 88930.34│ 73947.62│ 58928.50│ 17689.41│ 15599.02│
│投资活动现金流量净额│ 14735.12│ -17675.43│ -16903.49│ -38588.82│ -14194.19│ -15555.53│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 6000.00│ 7205.29│ 45500.00│ 4970.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 8088.27│ 10364.49│ 10595.96│ 6790.20│ 5113.18│ 1209.60│
│筹资活动现金流量净额│ -8088.27│ -4364.49│ -3390.67│ 38709.80│ -143.18│ -1209.60│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 1.94│ 16.38│ -0.94│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 15398.41│ -2618.36│ -16435.16│ 10616.72│ -2157.89│ -11237.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77656.63│ 52860.62│ 21929.24│ 94433.12│ 71012.30│ 46170.57│
│经营活动现金流出 │ 68905.08│ 49725.00│ 21467.44│ 75013.51│ 62142.97│ 41278.83│
│经营活动现金流量净额│ 8751.55│ 3135.63│ 461.80│ 19419.62│ 8869.33│ 4891.74│
│投资活动现金流入 │ 43434.03│ 39865.15│ 5422.84│ 71254.90│ 37945.79│ 20320.58│
│资本性支出 │ 5273.16│ 4237.29│ 3132.90│ 8997.19│ 4370.41│ 3139.99│
│投资活动现金流出 │ 28698.91│ 22475.74│ 3871.29│ 88930.34│ 41866.37│ 25494.09│
│投资活动现金流量净额│ 14735.12│ 17389.41│ 1551.55│ -17675.43│ -3920.58│ -5173.51│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 6000.00│ 6000.00│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 8088.27│ 3559.63│ 26.14│ 10364.49│ 7323.56│ 4282.43│
│筹资活动现金流量净额│ -8088.27│ -3559.63│ -26.14│ -4364.49│ -1323.56│ -1282.43│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 1.94│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 15398.41│ 16965.40│ 1987.21│ -2618.36│ 3625.19│ -1564.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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