财务分析☆ ◇603977 国泰集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 21852.24│ 30461.02│ 14371.88│ 24006.40│ 19333.62│ 14359.32│
│净利润增长率(%) │ -3.16│ 112.00│ -40.13│ 25.01│ 34.64│ 104.15│
│扣非净利润(万) │ 18961.31│ 27416.84│ 11256.10│ 22342.24│ 17121.24│ 11930.00│
│营业总收入(万元) │ 170376.05│ 254100.69│ 215248.91│ 198812.40│ 170438.25│ 143903.86│
│总营收同比增长率(%) │ -5.92│ 18.05│ 8.27│ 13.29│ 18.44│ 65.73│
│加权净资产收益率(%) │ 6.79│ 10.20│ 5.30│ 10.23│ 9.33│ 7.60│
│资产负债比率(%) │ 32.28│ 33.90│ 33.24│ 29.87│ 30.00│ 30.94│
│净利润现金含量(%) │ 79.07│ 121.97│ 201.56│ 130.25│ 141.75│ 127.49│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.4900│ 0.2400│ 0.4300│ 0.3500│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3052│ 0.4400│ 0.1900│ 0.4000│ 0.3100│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3518│ 0.4903│ 0.2313│ 0.4116│ 0.3505│ 0.3670│
│每股资本公积金(元) │ 2.1312│ 2.1312│ 2.1215│ 1.9484│ 1.6363│ 2.7139│
│每股未分配利润(元) │ 1.8352│ 1.6320│ 1.2589│ 1.2513│ 1.0259│ 1.1030│
│每股净资产(元) │ 5.2454│ 5.0197│ 4.6002│ 4.4124│ 3.8647│ 5.0466│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2781│ 0.5981│ 0.4663│ 0.5361│ 0.4968│ 0.4679│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21852.24│ 13650.93│ 4694.84│ 30461.02│ 22566.00│ 12816.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22566.00│ 12816.21│
│净利润增长率(%) │ -3.16│ 6.51│ 18.41│ 112.00│ 12.41│ 15.65│
│扣非净利润(万) │ 18961.31│ 11733.84│ 3386.78│ 27416.84│ 20756.37│ 11588.94│
│营业总收(未调整:万) │ 170376.05│ 112678.03│ 48924.49│ 254100.69│ 181087.72│ 114591.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 181087.72│ 114591.20│
│总营收同比增长率(%) │ -5.92│ -1.67│ 5.28│ 18.05│ 16.54│ 21.49│
│加权净资产收益率(%) │ 6.79│ 4.30│ 1.49│ 10.20│ 7.64│ 4.40│
│资产负债比率(%) │ 32.28│ 33.68│ 32.24│ 33.90│ 32.37│ 32.66│
│净利润现金含量(%) │ 79.07│ 89.00│ -76.46│ 121.97│ 60.12│ 70.34│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2200│ 0.0800│ 0.4900│ 0.3600│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3052│ 0.1900│ 0.0545│ 0.4400│ 0.3341│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3518│ 0.2197│ 0.0756│ 0.4903│ 0.3632│ 0.2063│
│每股资本公积金(元) │ 2.1312│ 2.1312│ 2.1312│ 2.1312│ 2.1209│ 2.1215│
│每股未分配利润(元) │ 1.8352│ 1.7032│ 1.7090│ 1.6320│ 1.5422│ 1.3852│
│每股净资产(元) │ 5.2454│ 5.1077│ 5.1032│ 5.0197│ 4.8913│ 4.7358│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2781│ 0.1956│ -0.0578│ 0.5981│ 0.2184│ 0.1451│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.81│ 1.55│ 1.36│ 1.62│ 2.37│ 1.44│
│速动比率 │ 1.61│ 1.38│ 1.21│ 1.44│ 2.11│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 32.28│ 33.90│ 33.24│ 29.87│ 30.00│ 30.94│
│产权比率 │ 0.55│ 0.59│ 0.58│ 0.50│ 0.51│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.23│ 0.18│ 0.31│ 0.51│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.56│ 1.63│ 1.55│ 1.47│ 1.41│
│速动比率 │ 1.61│ 1.39│ 1.43│ 1.38│ 1.31│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 32.28│ 33.68│ 32.24│ 33.90│ 32.37│ 32.66│
│产权比率 │ 0.55│ 0.58│ 0.55│ 0.59│ 0.55│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.07│ -0.02│ 0.23│ 0.08│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.13│ 3.78│ 3.64│ 3.92│ 4.91│ 7.00│
│存货周转率 │ 3.94│ 6.32│ 6.66│ 7.63│ 6.65│ 6.21│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 1.08│ 1.14│ 1.36│ 1.49│ 1.44│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 2.71│ 2.35│ 2.13│ 1.84│ 1.61│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.49│ 0.46│ 0.49│ 0.49│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.13│ 1.44│ 0.64│ 3.78│ 2.40│ 1.70│
│存货周转率 │ 3.94│ 2.62│ 1.11│ 6.32│ 4.70│ 3.07│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.44│ 0.19│ 1.08│ 0.80│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 1.18│ 0.51│ 2.71│ 2.03│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.09│ 0.49│ 0.36│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.71│ 9.77│ 5.03│ 9.25│ 8.83│ 7.27│
│销售毛利率 │ 34.61│ 35.88│ 35.38│ 36.19│ 36.84│ 37.92│
│营业利润率 │ 16.59│ 15.95│ 9.95│ 15.89│ 15.19│ 12.00│
│销售净利率 │ 14.56│ 13.84│ 8.36│ 14.06│ 12.97│ 10.84│
│总资产净利率 │ 4.54│ 6.80│ 3.86│ 6.85│ 6.33│ 5.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.71│ 4.30│ 1.48│ 9.77│ 7.43│ 4.36│
│销售毛利率 │ 34.61│ 34.55│ 33.22│ 35.88│ 36.12│ 34.71│
│营业利润率 │ 16.59│ 16.49│ 13.25│ 15.95│ 16.78│ 16.02│
│销售净利率 │ 14.56│ 13.79│ 11.16│ 13.84│ 14.45│ 13.54│
│总资产净利率 │ 4.54│ 2.85│ 1.01│ 6.80│ 5.17│ 3.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.92│ 18.05│ 8.27│ 13.29│ 18.44│ 65.73│
│营业利润增长率 │ -6.95│ 89.17│ -32.20│ 23.69│ 49.87│ 96.57│
│净利润增长率 │ -3.16│ 112.00│ -40.13│ 25.01│ 34.64│ 104.15│
│净资产增长率 │ 4.47│ 9.12│ 10.12│ 19.10│ 10.86│ 7.63│
│总资产增长率 │ 1.97│ 9.28│ 13.02│ 15.69│ 14.26│ 19.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.92│ -1.67│ 5.28│ 18.05│ 16.54│ 21.49│
│营业利润增长率 │ -6.95│ 1.25│ 26.19│ 89.17│ 17.65│ 23.58│
│净利润增长率 │ -3.16│ 6.51│ 18.41│ 112.00│ 12.41│ 15.65│
│净资产增长率 │ 4.47│ 1.72│ 1.63│ 9.12│ 6.33│ 2.95│
│总资产增长率 │ 1.97│ 1.44│ -0.82│ 9.28│ 4.78│ 2.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买理财产品增加│ 74447.23│ 114976.65│ -35.25│
│应收票据 │应收票据到期回款│ 7554.57│ 11962.36│ -37.02│
│ │及支付材料款 │ │ │ │
│其他流动资产│购买理财产品增加│ 53288.32│ 17458.94│ 205.22│
│固定资产 │在建工程项目转入│ 159396.71│ 96749.05│ 64.75│
│ │固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│工程项目结算 │ 5619.68│ 10551.25│ -46.74│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │预收货款实现销售│ 1680.41│ 3827.70│ -56.10│
│应付职工薪酬│支付上年按权责发│ 4566.42│ 7027.71│ -35.02│
│ │生制计提而未支付│ │ │ │
│ │的绩效薪酬 │ │ │ │
│其他流动负债│结转上年末待转增│ 197.83│ 574.66│ -65.57│
│ │值税销项税 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全生产费用│ 3890.01│ 2493.12│ 56.03│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息支出同比│ 283.21│ -310.33│ 191.26│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助同比│ 4248.87│ 2179.92│ 94.91│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│账龄三年以上的应│ 2104.39│ -566.72│ 471.33│
│ │收账款同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │固定资产报废收入│ 139.71│ 213.91│ -34.69│
│ │同比减少 │ │ │ │
│购建固定资产│购建长期资产项目│ 13219.77│ 8883.98│ 48.80│
│、无形资产和│同比增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资所支付的│购买理财产品同比│ 64809.50│ 25321.00│ 155.95│
│现金 │增加 │ │ │ │
│取得借款所收│借款同比增加 │ 121682.29│ 77592.50│ 56.82│
│到的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务所支│偿还借款同比增加│ 117145.31│ 81562.12│ 43.63│
│付的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│支付股利和借款利│ 12784.05│ 6865.80│ 86.20│
│润或偿付利息│息同比增加 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│支付的其他与│保证金存款同比增│ 29356.56│ 144.05│ 20279.71│
│筹资活动有关│加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期商业汇票到│ 6751.00│ 11962.36│ -43.56│
│ │期承兑 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期购买理财产│ 28000.59│ 17458.94│ 60.38│
│ │品增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付购买土│ 13875.95│ 10551.25│ 31.51│
│产 │地款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款实│ 1591.27│ 3827.70│ -58.43│
│ │现销售 │ │ │ │
│应付票据 │报告期商业汇票到│ 788.07│ 1433.46│ -45.02│
│ │期承兑付款 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期宣告发放但│ 17142.70│ 11595.75│ 47.84│
│ │尚未支付的股利增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年底│ 2992.20│ 7027.71│ -57.42│
│ │按权责发生制计提│ │ │ │
│ │而未支付的绩效薪│ │ │ │
│ │酬 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期结转上年末│ 185.36│ 574.66│ -67.74│
│ │待转增值税销项税│ │ │ │
│专项储备 │报告期计提安全生│ 3538.93│ 2493.12│ 41.95│
│ │产费用增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 112678.03│ 114591.20│ -1.67│
│营业成本 │--- │ 73752.26│ 74821.33│ -1.43│
│销售费用 │--- │ 3806.54│ 4132.85│ -7.90│
│管理费用 │--- │ 11557.64│ 11003.46│ 5.04│
│财务费用 │报告期利息支出增│ -0.73│ -75.58│ 99.03│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6220.43│ 6004.75│ 3.59│
│经营活动产生│报告期购买商品与│ 12148.98│ 9014.46│ 34.77│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建固定资│ -19572.78│ -7350.87│ -166.26│
│的现金流量净│产、无形资产支出│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行借款同│ -13098.44│ -4532.71│ -188.98│
│的现金流量净│比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74447.23│ 114976.65│ 95112.44│ 45185.09│ 52320.94│ 24202.99│
│存货 │ 28255.11│ 28342.30│ 23189.97│ 18599.07│ 14039.33│ 18343.94│
│应收账款 │ 87139.29│ 72833.99│ 61545.51│ 56706.67│ 39858.23│ 29538.29│
│其他应收款 │ 5688.08│ 5180.61│ 6834.90│ 2089.06│ 2084.48│ 2815.93│
│流动资产合计 │ 260465.48│ 254686.94│ 215193.67│ 161395.31│ 126138.09│ 102049.87│
│长期股权投资 │ 13073.56│ 14364.30│ 14777.50│ 14549.75│ 2011.11│ 977.82│
│固定资产净额 │ 159396.71│ 96639.65│ 91004.68│ 92395.43│ 94135.63│ 91571.37│
│无形资产 │ 35020.90│ 35832.83│ 36131.85│ 37615.90│ 38307.67│ 36619.04│
│非流动资产合计 │ 290844.29│ 285841.01│ 279319.15│ 276164.58│ 245972.83│ 223607.90│
│资产总计 │ 551309.78│ 540527.95│ 494512.82│ 437559.89│ 372110.92│ 325657.77│
│流动负债 │ 144113.72│ 164503.11│ 158684.41│ 99404.38│ 53253.08│ 70693.56│
│非流动负债 │ 33863.53│ 18714.80│ 5704.46│ 31291.81│ 58370.72│ 30080.23│
│负债合计 │ 177977.24│ 183217.91│ 164388.87│ 130696.20│ 111623.80│ 100773.79│
│实收资本 │ 62124.18│ 62124.18│ 62124.18│ 58324.24│ 55158.16│ 39123.40│
│资本公积金 │ 132397.89│ 132397.89│ 131797.89│ 113639.64│ 90254.87│ 106178.79│
│盈余公积 │ 13443.07│ 13443.07│ 11124.27│ 9586.16│ 8480.64│ 7311.51│
│未分配利润 │ 114011.81│ 101385.19│ 78210.00│ 72981.53│ 56587.85│ 43151.20│
│少数股东权益 │ 47465.57│ 45466.57│ 44341.91│ 47345.08│ 41599.90│ 27442.83│
│股东权益合计 │ 373332.53│ 357310.04│ 330123.94│ 306863.69│ 260487.12│ 224883.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74447.23│ 104774.78│ 98836.58│ 114976.65│ 84115.49│ 87479.23│
│存货 │ 28255.11│ 27890.05│ 30641.79│ 28342.30│ 26074.16│ 25496.57│
│应收账款 │ 87139.29│ 83453.58│ 79356.94│ 72833.99│ 89121.22│ 73434.66│
│其他应收款 │ 5688.08│ 5696.24│ 5976.66│ 5180.61│ 7086.28│ 7400.54│
│流动资产合计 │ 260465.48│ 260086.78│ 252154.46│ 254686.94│ 237726.29│ 224716.04│
│长期股权投资 │ 13073.56│ 13369.65│ 13954.45│ 14364.30│ 13117.73│ 13811.42│
│固定资产净额 │ 159396.71│ 93879.18│ 95078.01│ 96639.65│ 87206.70│ 88178.55│
│无形资产 │ 35020.90│ 35148.33│ 35500.10│ 35832.83│ 35824.72│ 36091.75│
│非流动资产合计 │ 290844.29│ 288339.85│ 284054.38│ 285841.01│ 280414.25│ 280314.09│
│资产总计 │ 551309.78│ 548426.62│ 536208.84│ 540527.95│ 518140.53│ 505030.13│
│流动负债 │ 144113.72│ 166859.42│ 154430.12│ 164503.11│ 162080.07│ 159010.57│
│非流动负债 │ 33863.53│ 17854.13│ 18467.55│ 18714.80│ 5661.31│ 5917.31│
│负债合计 │ 177977.24│ 184713.54│ 172897.68│ 183217.91│ 167741.38│ 164927.88│
│实收资本 │ 62124.18│ 62124.18│ 62124.18│ 62124.18│ 62124.18│ 62124.18│
│资本公积金 │ 132397.89│ 132397.89│ 132397.89│ 132397.89│ 131758.43│ 131797.89│
│盈余公积 │ 13443.07│ 13443.07│ 13443.07│ 13443.07│ 11124.27│ 11124.27│
│未分配利润 │ 114011.81│ 105810.49│ 106173.03│ 101385.19│ 95806.07│ 86056.28│
│少数股东权益 │ 47465.57│ 46398.52│ 46276.92│ 45466.57│ 46531.40│ 45897.53│
│股东权益合计 │ 373332.53│ 363713.08│ 363311.16│ 357310.04│ 350399.15│ 340102.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 170376.05│ 254100.69│ 215248.91│ 198812.40│ 170438.25│ 143903.86│
│营业成本 │ 111414.85│ 162917.56│ 139104.53│ 126868.38│ 107653.88│ 89335.22│
│营业税金及附加 │ 1078.35│ 1787.51│ 1321.76│ 1462.18│ 1155.17│ 862.41│
│销售费用 │ 5883.99│ 10115.34│ 8029.93│ 7805.64│ 6578.15│ 12905.34│
│财务费用 │ 283.21│ -594.58│ 1496.50│ 2857.40│ 2852.76│ 494.36│
│管理费用 │ 19114.33│ 26533.07│ 22720.36│ 21296.75│ 19304.45│ 19137.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -91.00│ 34.37│ 58.74│ ---│ ---│
│投资收益 │ -822.46│ 568.82│ 1956.49│ 1740.00│ 1186.56│ 1152.98│
│营业利润 │ 28271.64│ 40526.79│ 21423.08│ 31599.57│ 25889.79│ 17274.26│
│营业外收入 │ 139.71│ 437.66│ 374.72│ 497.83│ 167.86│ 103.30│
│营业外支出 │ 190.33│ 716.02│ 309.19│ 613.98│ 1248.26│ 190.99│
│利润总额 │ 28221.02│ 40248.43│ 21488.61│ 31483.43│ 24809.38│ 17186.57│
│所得税 │ 3416.76│ 5071.22│ 3502.46│ 3535.47│ 2708.89│ 1587.09│
│净利润 │ 24804.26│ 35177.21│ 17986.15│ 27947.96│ 22100.49│ 15599.48│
│归属母公司净利润 │ 21852.24│ 30461.02│ 14371.88│ 24006.40│ 19333.62│ 14359.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 170376.05│ 112678.03│ 48924.49│ 254100.69│ 181087.72│ 114591.20│
│营业成本 │ 111414.85│ 73752.26│ 32673.76│ 162917.56│ 115682.29│ 74821.33│
│营业税金及附加 │ 1078.35│ 806.57│ 315.56│ 1787.51│ 1326.68│ 779.57│
│销售费用 │ 5883.99│ 3806.54│ 2052.06│ 10115.34│ 6993.58│ 4132.85│
│财务费用 │ 283.21│ -0.73│ -220.53│ -594.58│ -310.33│ -75.58│
│管理费用 │ 19114.33│ 11557.64│ 5690.95│ 26533.07│ 17752.29│ 11003.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -91.00│ -2.11│ -2.11│
│投资收益 │ -822.46│ -571.91│ -361.84│ 568.82│ -898.25│ -403.10│
│营业利润 │ 28271.64│ 18582.14│ 6483.93│ 40526.79│ 30382.92│ 18353.57│
│营业外收入 │ 139.71│ 35.64│ 13.79│ 437.66│ 213.91│ 49.67│
│营业外支出 │ 190.33│ 149.06│ 23.92│ 716.02│ 230.88│ 99.54│
│利润总额 │ 28221.02│ 18468.72│ 6473.81│ 40248.43│ 30365.95│ 18303.69│
│所得税 │ 3416.76│ 2925.78│ 1012.06│ 5071.22│ 4196.41│ 2782.69│
│净利润 │ 24804.26│ 15542.93│ 5461.74│ 35177.21│ 26169.54│ 15521.01│
│归属母公司净利润 │ 21852.24│ 13650.93│ 4694.84│ 30461.02│ 22566.00│ 12816.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 184319.45│ 252782.90│ 222005.88│ 189003.57│ 186670.76│ 156042.47│
│经营活动现金流出 │ 167040.51│ 215629.08│ 193037.39│ 157735.29│ 159265.77│ 137735.58│
│经营活动现金流量净额│ 17278.94│ 37153.82│ 28968.49│ 31268.28│ 27404.99│ 18306.90│
│投资活动现金流入 │ 28611.98│ 29932.09│ 55249.86│ 47444.39│ 90359.64│ 126225.15│
│资本性支出 │ 13219.77│ 40130.04│ 14303.43│ 14979.74│ 30969.88│ 11585.84│
│投资活动现金流出 │ 78029.27│ 70111.55│ 75511.82│ 87866.44│ 112450.80│ 151480.89│
│投资活动现金流量净额│ -49417.29│ -40179.46│ -20261.95│ -40422.05│ -22091.16│ -25255.75│
│筹资活动现金流入 │ 137696.49│ 93415.00│ 19249.37│ 15326.74│ 59855.24│ 27513.88
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