财务分析☆ ◇603977 国泰集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 30461.02│ 22566.00│ 12816.21│ 3964.91│
│净利润增长率(%) │ 112.00│ 12.41│ 15.65│ 16.58│
│扣非净利润(万) │ 27416.84│ 20756.37│ 11588.94│ 3367.43│
│营业总收入(万元) │ 254100.69│ 181087.72│ 114591.20│ 46472.87│
│总营收同比增长率(%) │ 18.05│ 16.54│ 21.49│ 14.72│
│加权净资产收益率(%) │ 10.20│ 7.64│ 4.40│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 33.90│ 32.37│ 32.66│ 31.90│
│净利润现金含量(%) │ 121.97│ 60.12│ 70.34│ -134.76│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3600│ 0.2100│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4400│ 0.3341│ 0.1900│ 0.0542│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4903│ 0.3632│ 0.2063│ 0.0638│
│每股资本公积金(元) │ 2.1312│ 2.1209│ 2.1215│ 2.1215│
│每股未分配利润(元) │ 1.6320│ 1.5422│ 1.3852│ 1.3228│
│每股净资产(元) │ 5.0197│ 4.8913│ 4.7358│ 4.6708│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5981│ 0.2184│ 0.1451│ -0.0860│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14371.88│ 20074.05│ 11082.16│ 3400.95│
│归母净利(调整后:万) │ 14368.44│ 20074.05│ 11082.16│ 3400.95│
│净利润增长率(%) │ -40.13│ 30.00│ 26.75│ 5.46│
│扣非净利润(万) │ 11256.10│ 17701.66│ 9734.82│ 3073.75│
│营业总收(未调整:万) │ 215248.91│ 155393.34│ 94321.51│ 40510.82│
│营业总收(调整后:万) │ 215248.91│ 155393.34│ 94321.51│ 40510.82│
│总营收同比增长率(%) │ 8.27│ 16.30│ 15.93│ 17.60│
│加权净资产收益率(%) │ 5.30│ 7.37│ 4.19│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 33.24│ 32.09│ 34.39│ 27.95│
│净利润现金含量(%) │ 201.56│ 104.27│ 76.60│ -181.15│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.3400│ 0.1900│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1900│ 0.2849│ 0.1700│ 0.0525│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2313│ 0.3231│ 0.1877│ 0.0581│
│每股资本公积金(元) │ 2.1215│ 2.1207│ 2.0006│ 1.9663│
│每股未分配利润(元) │ 1.2589│ 1.3755│ 1.2953│ 1.3056│
│每股净资产(元) │ 4.6002│ 4.7002│ 4.5098│ 4.4859│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4663│ 0.3369│ 0.1438│ -0.1053│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.47│ 1.41│ 1.42│
│速动比率 │ 1.38│ 1.31│ 1.25│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 33.90│ 32.37│ 32.66│ 31.90│
│产权比率 │ 0.59│ 0.55│ 0.56│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 22.59│ 8.37│ 5.67│ -3.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.35│ 1.42│ 1.67│
│速动比率 │ 1.21│ 1.24│ 1.26│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 33.24│ 32.09│ 34.39│ 27.95│
│产权比率 │ 0.58│ 0.54│ 0.62│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 18.26│ 13.69│ 6.07│ -6.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.78│ 2.40│ 1.70│ 0.72│
│存货周转率 │ 6.32│ 4.70│ 3.07│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.80│ 0.52│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 2.71│ 2.03│ 1.28│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.36│ 0.23│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.64│ 2.47│ 1.56│ 0.69│
│存货周转率 │ 6.66│ 5.52│ 3.08│ 1.41│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.84│ 0.53│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 2.35│ 1.71│ 1.03│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.33│ 0.20│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.77│ 7.43│ 4.36│ 1.37│
│销售毛利率 │ 35.88│ 36.12│ 34.71│ 31.04│
│营业利润率 │ 15.95│ 16.78│ 16.02│ 11.06│
│销售净利率 │ 13.84│ 14.45│ 13.54│ 9.44│
│总资产净利率 │ 5.89│ 4.46│ 2.56│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.03│ 6.87│ 4.14│ 1.29│
│销售毛利率 │ 35.38│ 35.25│ 34.73│ 32.11│
│营业利润率 │ 9.95│ 16.62│ 15.75│ 11.84│
│销售净利率 │ 8.36│ 14.81│ 13.86│ 9.63│
│总资产净利率 │ 3.08│ 4.31│ 2.41│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.05│ 16.54│ 21.49│ 14.72│
│营业利润增长率 │ 89.17│ 17.65│ 23.58│ 7.11│
│净利润增长率 │ 112.00│ 12.41│ 15.65│ 16.58│
│净资产增长率 │ 9.12│ 6.33│ 2.95│ 1.54│
│总资产增长率 │ 9.28│ 4.78│ 2.13│ -0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.27│ 16.30│ 15.93│ 17.60│
│营业利润增长率 │ -32.20│ 25.33│ 23.60│ 24.43│
│净利润增长率 │ -40.13│ 30.00│ 26.75│ 5.46│
│净资产增长率 │ 10.12│ 12.52│ 3.22│ 1.88│
│总资产增长率 │ 13.02│ 12.80│ 10.52│ -0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │营业收入增加及市│ 10115.34│ 8029.93│ 25.97│
│ │场开拓使相关销售│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │人员薪酬增加 │ 26533.07│ 22720.36│ 16.78│
│研发费用 │研发投入同比增加│ 13814.53│ 11678.40│ 18.29│
│财务费用 │利息收入同比增加│ -594.58│ 1496.50│ -139.73│
│ │和借款利息支出同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 250605.07│ 222005.88│ 12.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 213451.25│ 193037.39│ 10.58│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品提供劳务│ 37153.82│ 28968.49│ 28.26│
│的现金流量净│收到的现金同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 29932.09│ 55249.86│ -45.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 70111.55│ 75511.82│ -7.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -40179.46│ -20261.95│ -98.30│
│的现金流量净│的现金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 93415.00│ 19249.37│ 385.29│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 35200.73│ 16512.95│ 113.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 58214.27│ 2736.42│ 2027.39│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 55182.92│ 11442.95│ 382.24│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │货款回笼增加及控│ 114976.65│ 95112.44│ 20.88│
│ │股子公司宏泰物流│ │ │ │
│ │年底增加项目建设│ │ │ │
│ │贷款1.35亿元 │ │ │ │
│交易性金融资│投资理财产品项目│ ---│ 15793.11│ -100.00│
│产 │重分类至其他流动│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│应收票据 │营业收入增加及以│ 11962.36│ 8515.01│ 40.49│
│ │商业汇票结算货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增加 │ 72833.99│ 61545.51│ 18.34│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 3932.09│ 2866.74│ 37.16│
│其他应收款 │收回质保金 │ 5180.61│ 6834.90│ -24.20│
│存货 │钽铌产品库存及其│ 28342.30│ 23189.97│ 22.22│
│ │原料增加 │ │ │ │
│其他流动资产│投资理财产品项目│ 17458.94│ 1335.98│ 1206.82│
│ │重分类至其他流动│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│其他权益工具│增加对外投资 │ 44.33│ 22.00│ 101.50│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│对彭泽国泰力鼎投│ 0.00│ 101.00│ -100.00│
│融资产 │资管理中心（有限│ │ │ │
│ │合伙）投资减少 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁的厂房和办公│ 2036.55│ 2423.53│ -15.97│
│ │楼计提折旧 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程、设备款│ 10551.25│ 8101.53│ 30.24│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │控股子公司宏泰物│ 98495.15│ 81833.55│ 20.36│
│ │流短期借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本年控股子公司宏│ 1433.46│ 25976.68│ -94.48│
│ │泰物流应付票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付账款 │应付材料款增加 │ 35499.11│ 28562.86│ 24.28│
│合同负债 │转让商品收到的预│ 3827.70│ 1725.51│ 121.83│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年底计提的绩效薪│ 7027.71│ 5898.20│ 19.15│
│ │酬增加 │ │ │ │
│其他应付款 │控股子公司龙狮科│ 11595.75│ 7330.18│ 58.19│
│ │技应付股利增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 574.66│ 330.08│ 74.10│
│长期借款 │控股子公司宏泰物│ 13500.00│ 10.71│ 125969.68│
│ │流长期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │应付厂房和办公楼│ 609.57│ 994.43│ -38.70│
│ │租赁款 │ │ │ │
│长期应付职工│计提内退人员辞退│ 0.02│ 0.02│ 48.15│
│薪酬 │后福利 │ │ │ │
│营业收入 │民爆产品销售收入│ 254100.69│ 215248.91│ 18.05│
│ │增长及高氯酸钾销│ │ │ │
│ │售收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 162917.56│ 139104.53│ 17.12│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据承兑到期回款│ 5861.16│ 8515.01│ -31.17│
│应收款项 │销售往来款的增加│ 89121.22│ 61545.51│ 44.81│
│预付款项 │购建固定资产和材│ 4584.02│ 2866.74│ 59.90│
│ │料采购预付款项的│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│对外其他权益工具│ 43.00│ 22.00│ 95.45│
│投资 │投资增加 │ │ │ │
│合同负债 │收到预收货款的增│ 3716.01│ 1725.51│ 115.36│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还一年内到期的│ 114.52│ 354.37│ -67.69│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│收到预收货款的增│ 460.19│ 330.08│ 39.42│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │偿还长期借款 │ ---│ 10.71│ -100.00│
│税金及附加 │销售收入的增加 │ 1326.68│ 907.34│ 46.22│
│销售费用 │销售收入的增加 │ 6993.58│ 5056.42│ 38.31│
│财务费用 │利息支出的减少 │ -310.33│ 1666.63│ -118.62│
│信用减值损失│应收账款的增加 │ -566.72│ -432.36│ -31.08│
│资产处置收益│长期资产处置的减│ -5.23│ 116.12│ -104.50│
│ │少 │ │ │ │
│收到其他与经│增值税留抵退税业│ 8611.15│ 14296.05│ -39.77│
│营活动有关的│务的减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│销售收入的增加 │ 16163.04│ 11663.67│ 38.58│
│费 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收到税收返还的减│ 13567.22│ 20932.14│ -35.18│
│的现金流量净│少和支付各项税费│ │ │ │
│额 │的增加 │ │ │ │
│收回投资收到│收回理财投资的减│ 21792.00│ 37017.58│ -41.13│
│的现金 │少 │ │ │ │
│处置固定资产│长期资产处置的减│ 4.34│ 380.96│ -98.86│
│、无形资产和│少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│购建固定资产项目│ 8883.98│ 18645.59│ -52.35│
│、无形资产和│投资减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财投资的减│ 25321.00│ 54149.61│ -53.24│
│金 │少 │ │ │ │
│收到其他与筹│收回到期承兑汇票│ 17150.00│ 6650.00│ 157.89│
│资活动有关的│保证金的增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还到期债务的增│ 81562.12│ 32787.12│ 148.76│
│的现金 │加 │ │ │ │
│分配股利、利│利息支出的减少 │ 6865.80│ 10282.93│ -33.23│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│承兑汇票保证金的│ 144.05│ 37304.30│ -99.61│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 114976.65│ 84115.49│ 87479.23│ 84837.37│
│存货 │ 28342.30│ 26074.16│ 25496.57│ 25127.26│
│应收账款 │ 72833.99│ 89121.22│ 73434.66│ 67274.20│
│其他应收款 │ 5180.61│ 7086.28│ 7400.54│ 6851.75│
│流动资产合计 │ 254686.94│ 237726.29│ 224716.04│ 213141.68│
│长期股权投资 │ 14364.30│ 13117.73│ 13811.42│ 14557.72│
│固定资产净额 │ 96639.65│ 87206.70│ 88178.55│ 86419.24│
│无形资产 │ 35832.83│ 35824.72│ 36091.75│ 35828.01│
│非流动资产合计 │ 285841.01│ 280414.25│ 280314.09│ 277642.05│
│资产总计 │ 540527.95│ 518140.53│ 505030.13│ 490783.73│
│流动负债 │ 164503.11│ 162080.07│ 159010.57│ 150474.63│
│非流动负债 │ 18714.80│ 5661.31│ 5917.31│ 6058.41│
│负债合计 │ 183217.91│ 167741.38│ 164927.88│ 156533.04│
│实收资本 │ 62124.18│ 62124.18│ 62124.18│ 62124.18│
│资本公积金 │ 132397.89│ 131758.43│ 131797.89│ 131797.89│
│盈余公积 │ 13443.07│ 11124.27│ 11124.27│ 11124.27│
│未分配利润 │ 101385.19│ 95806.07│ 86056.28│ 82174.91│
│少数股东权益 │ 45466.57│ 46531.40│ 45897.53│ 44079.03│
│股东权益合计 │ 357310.04│ 350399.15│ 340102.25│ 334250.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 95112.44│ 72625.28│ 61378.83│ 28892.03│
│存货 │ 23189.97│ 17890.96│ 21369.86│ 20314.74│
│应收账款 │ 61545.51│ 69135.47│ 64162.56│ 60428.62│
│其他应收款 │ 6834.90│ 6538.04│ 6024.66│ 3372.22│
│流动资产合计 │ 215193.67│ 206959.27│ 197923.48│ 153959.76│
│长期股权投资 │ 14777.50│ 13302.44│ 13590.59│ 14327.02│
│固定资产净额 │ 91004.68│ 89215.66│ 90281.37│ 91241.95│
│无形资产 │ 36131.85│ 36358.67│ 36712.24│ 37433.85│
│非流动资产合计 │ 279319.15│ 286598.44│ 285680.55│ 280422.07│
│资产总计 │ 494512.82│ 493557.70│ 483604.02│ 434381.83│
│流动负债 │ 158684.41│ 152922.33│ 139903.11│ 92028.78│
│非流动负债 │ 5704.46│ 5478.68│ 26422.01│ 29373.94│
│负债合计 │ 164388.87│ 158401.00│ 166325.12│ 121402.72│
│实收资本 │ 62124.18│ 62124.18│ 59027.72│ 58502.31│
│资本公积金 │ 131797.89│ 131744.28│ 118092.11│ 115032.42│
│盈余公积 │ 11124.27│ 9586.16│ 9586.16│ 9586.16│
│未分配利润 │ 78210.00│ 85450.28│ 76458.40│ 76382.48│
│少数股东权益 │ 44341.91│ 43160.54│ 49394.62│ 48574.85│
│股东权益合计 │ 330123.94│ 335156.70│ 317278.90│ 312979.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 254100.69│ 181087.72│ 114591.20│ 46472.87│
│营业成本 │ 162917.56│ 115682.29│ 74821.33│ 32046.58│
│营业税金及附加 │ 1787.51│ 1326.68│ 779.57│ 231.33│
│销售费用 │ 10115.34│ 6993.58│ 4132.85│ 1636.76│
│财务费用 │ -594.58│ -310.33│ -75.58│ 13.41│
│管理费用 │ 26533.07│ 17752.29│ 11003.46│ 5289.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -91.00│ -2.11│ -2.11│ ---│
│投资收益 │ 568.82│ -898.25│ -403.10│ -296.87│
│营业利润 │ 40526.79│ 30382.92│ 18353.57│ 5138.22│
│营业外收入 │ 437.66│ 213.91│ 49.67│ 6.37│
│营业外支出 │ 716.02│ 230.88│ 99.54│ 9.44│
│利润总额 │ 40248.43│ 30365.95│ 18303.69│ 5135.15│
│所得税 │ 5071.22│ 4196.41│ 2782.69│ 747.61│
│净利润 │ 35177.21│ 26169.54│ 15521.01│ 4387.54│
│归属母公司净利润 │ 30461.02│ 22566.00│ 12816.21│ 3964.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 215248.91│ 155393.34│ 94321.51│ 40510.82│
│营业成本 │ 139104.53│ 100614.72│ 61562.57│ 27504.22│
│营业税金及附加 │ 1321.76│ 907.34│ 576.58│ 236.94│
│销售费用 │ 8029.93│ 5056.42│ 2705.61│ 1198.64│
│财务费用 │ 1496.50│ 1666.63│ 1440.91│ 481.33│
│管理费用 │ 22720.36│ 15909.53│ 9734.90│ 4353.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 34.37│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1956.49│ 388.91│ -3.72│ -97.53│
│营业利润 │ 21423.08│ 25824.30│ 14851.90│ 4797.16│
│营业外收入 │ 374.72│ 293.72│ 256.44│ 17.18│
│营业外支出 │ 309.19│ 123.84│ 79.01│ 41.67│
│利润总额 │ 21488.61│ 25994.18│ 15029.33│ 4772.67│
│所得税 │ 3502.46│ 2972.78│ 1956.04│ 873.33│
│净利润 │ 17986.15│ 23021.39│ 13073.29│ 3899.34│
│归属母公司净利润 │ 14371.88│ 20074.05│ 11082.16│ 3400.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 252782.90│ 172568.50│ 122753.44│ 47294.58│
│经营活动现金流出 │ 215629.08│ 159001.28│ 113738.97│ 52637.84│
│经营活动现金流量净额│ 37153.82│ 13567.22│ 9014.46│ -5343.26│
│投资活动现金流入 │ 29932.09│ 22469.87│ 17834.74│ 6936.01│
│资本性支出 │ 40130.04│ 8883.98│ 3114.61│ 3772.76│
│投资活动现金流出 │ 70111.55│ 34212.86│ 25185.61│ 9793.70│
│投资活动现金流量净额│ -40179.46│ -11742.99│ -7350.87│ -2857.69│
│筹资活动现金流入 │ 93415.00│ 94742.50│ 51332.50│ 15513.90│
│筹资活动现金流出 │ 35200.73│ 88571.97│ 55865.21│ 24731.05│
│筹资活动现金流量净额│ 58214.27│ 6170.53│ -4532.71│ -9217.15│
│汇率变动对现金的影响│ -5.71│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 55182.92│ 7994.76│ -2869.12│ -17418.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 222005.88│ 160475.09│ 112529.41│ 46302.80│
│经营活动现金流出 │ 193037.39│ 139542.95│ 104041.02│ 52463.60│
│经营活动现金流量净额│ 28968.49│ 20932.14│ 8488.38│ -6160.80│
│投资活动现金流入 │ 55249.86│ 38889.40│ 19521.76│ 13918.87│
│资本性支出 │ 14303.43│ 18645.59│ 9283.81│ 2745.45│
│投资活动现金流出 │ 75511.82│ 75555.31│ 43210.92│ 19033.29│
│投资活动现金流量净额│ -20261.95│ -36665.91│ -23689.16│ -5114.42│
│筹资活动现金流入 │ 19249.37│ 93311.82│ 59796.82│ 10750.00│
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