财务分析☆ ◇603977 国泰集团 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3993.01│ 25222.44│ 18074.57│ 30461.02│ 14371.88│ 24006.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18074.57│ 30554.02│ 14368.44│ 24006.40│
│净利润增长率(%) │ -7.32│ 39.55│ -40.84│ 112.00│ -40.13│ 25.01│
│扣非净利润(万) │ 3423.95│ 22016.29│ 14148.87│ 27416.84│ 11256.10│ 22342.24│
│营业总收(未调整:万) │ 49899.31│ 236063.98│ 235449.28│ 254100.69│ 215248.91│ 198812.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 235449.28│ 254100.69│ 215248.91│ 198812.40│
│总营收同比增长率(%) │ 3.30│ 0.26│ -7.34│ 18.05│ 8.27│ 13.29│
│加权净资产收益率(%) │ 1.16│ 7.62│ 5.71│ 10.20│ 5.30│ 10.23│
│资产负债比率(%) │ 42.11│ 42.72│ 35.23│ 33.90│ 33.24│ 29.87│
│净利润现金含量(%) │ -371.55│ 76.97│ 147.68│ 121.97│ 201.56│ 130.25│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.4100│ 0.2900│ 0.4900│ 0.2400│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0551│ 0.3500│ 0.2300│ 0.4400│ 0.1900│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0643│ 0.4060│ 0.2909│ 0.4903│ 0.2313│ 0.4116│
│每股资本公积金(元) │ 2.1339│ 2.1339│ 2.1312│ 2.1312│ 2.1215│ 1.9484│
│每股未分配利润(元) │ 2.0862│ 2.0219│ 1.7417│ 1.6320│ 1.2589│ 1.2513│
│每股净资产(元) │ 5.5672│ 5.4963│ 5.1731│ 5.0197│ 4.6002│ 4.4124│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2388│ 0.3125│ 0.4297│ 0.5981│ 0.4663│ 0.5361│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3993.01│ 25222.44│ 18998.76│ 12129.58│ 4308.39│ 18074.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4308.39│ 18074.57│
│净利润增长率(%) │ -7.32│ 39.55│ -13.06│ -11.14│ -8.23│ -40.84│
│扣非净利润(万) │ 3423.95│ 22016.29│ 17022.19│ 11301.14│ 3965.63│ 14148.87│
│营业总收(未调整:万) │ 49899.31│ 236063.98│ 160133.98│ 105880.64│ 48306.23│ 235449.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48306.23│ 235449.28│
│总营收同比增长率(%) │ 3.30│ 0.26│ -6.01│ -6.03│ -1.26│ -7.34│
│加权净资产收益率(%) │ 1.16│ 7.62│ 5.77│ 3.70│ 1.33│ 5.71│
│资产负债比率(%) │ 42.11│ 42.72│ 39.16│ 37.79│ 36.28│ 35.23│
│净利润现金含量(%) │ -371.55│ 76.97│ 4.67│ 116.91│ 112.13│ 147.68│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.4100│ 0.3100│ 0.2000│ 0.0700│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0551│ 0.3500│ 0.2740│ 0.1800│ 0.0638│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0643│ 0.4060│ 0.3058│ 0.1952│ 0.0694│ 0.2909│
│每股资本公积金(元) │ 2.1339│ 2.1339│ 2.1189│ 2.1189│ 2.1312│ 2.1312│
│每股未分配利润(元) │ 2.0862│ 2.0219│ 1.9575│ 1.8469│ 1.8110│ 1.7417│
│每股净资产(元) │ 5.5672│ 5.4963│ 5.3883│ 5.2736│ 5.2495│ 5.1731│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2388│ 0.3125│ 0.0143│ 0.2283│ 0.0778│ 0.4297│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.42│ 1.61│ 1.55│ 1.36│ 1.62│
│速动比率 │ 1.20│ 1.23│ 1.43│ 1.38│ 1.21│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 42.11│ 42.72│ 35.23│ 33.90│ 33.24│ 29.87│
│产权比率 │ 0.82│ 0.84│ 0.62│ 0.59│ 0.58│ 0.50│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.08│ 0.17│ 0.23│ 0.18│ 0.31│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.42│ 1.61│ 1.59│ 1.60│ 1.61│
│速动比率 │ 1.20│ 1.23│ 1.37│ 1.40│ 1.42│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 42.11│ 42.72│ 39.16│ 37.79│ 36.28│ 35.23│
│产权比率 │ 0.82│ 0.84│ 0.73│ 0.69│ 0.64│ 0.62│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.08│ 0.00│ 0.08│ 0.03│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.59│ 3.04│ 3.28│ 3.78│ 3.64│ 3.92│
│存货周转率 │ 0.70│ 4.06│ 5.14│ 6.32│ 6.66│ 7.63│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.81│ 0.91│ 1.08│ 1.14│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 1.47│ 1.81│ 2.71│ 2.35│ 2.13│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.38│ 0.42│ 0.49│ 0.46│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 3.04│ 1.96│ 1.38│ 0.62│ 3.28│
│存货周转率 │ 0.70│ 4.06│ 2.86│ 2.16│ 1.08│ 5.14│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.81│ 0.57│ 0.39│ 0.18│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 1.47│ 0.99│ 0.65│ 0.30│ 1.81│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.38│ 0.27│ 0.18│ 0.08│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.15│ 7.39│ 5.62│ 9.77│ 5.03│ 9.25│
│销售毛利率 │ 31.25│ 36.28│ 36.65│ 35.88│ 35.38│ 36.19│
│营业利润率 │ 8.94│ 13.14│ 11.43│ 15.95│ 9.95│ 15.89│
│销售净利率 │ 7.28│ 11.33│ 9.34│ 13.84│ 8.36│ 14.06│
│总资产净利率 │ 0.54│ 4.31│ 3.96│ 6.80│ 3.86│ 6.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.15│ 7.39│ 5.68│ 3.70│ 1.32│ 5.62│
│销售毛利率 │ 31.25│ 36.28│ 34.91│ 34.46│ 32.72│ 36.65│
│营业利润率 │ 8.94│ 13.14│ 13.87│ 13.72│ 10.38│ 11.43│
│销售净利率 │ 7.28│ 11.33│ 11.83│ 11.52│ 8.22│ 9.34│
│总资产净利率 │ 0.54│ 4.31│ 3.19│ 2.09│ 0.69│ 3.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.30│ 0.26│ -7.34│ 18.05│ 8.27│ 13.29│
│营业利润增长率 │ -11.08│ 15.27│ -33.77│ 89.17│ -32.20│ 23.69│
│净利润增长率 │ -7.32│ 39.55│ -40.84│ 112.00│ -40.13│ 25.01│
│净资产增长率 │ 1.29│ 6.25│ 3.03│ 9.12│ 10.12│ 19.10│
│总资产增长率 │ 0.10│ 18.46│ 5.18│ 9.28│ 13.02│ 15.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.30│ 0.26│ -6.01│ -6.03│ -1.26│ -7.34│
│营业利润增长率 │ -11.08│ 15.27│ -21.46│ -21.82│ -22.66│ -33.77│
│净利润增长率 │ -7.32│ 39.55│ -13.06│ -11.14│ -8.23│ -40.84│
│净资产增长率 │ 1.29│ 6.25│ 4.16│ 1.94│ 1.48│ 3.03│
│总资产增长率 │ 0.10│ 18.46│ 9.20│ 4.81│ 1.87│ 5.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│钽铌矿石供应紧张│ -14836.07│ 4830.97│ -407.10│
│的现金流量净│，为保障公司钽铌│ │ │ │
│额 │氧化物产品正常生│ │ │ │
│ │产经营，公司增加│ │ │ │
│ │钽铌矿石采购预付│ │ │ │
│ │款及钽铌矿石库存│ │ │ │
│ │，使公司预付账款│ │ │ │
│ │及存货大幅增加，│ │ │ │
│ │从而使公司购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金大幅增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 9155.21│ 9819.96│ -6.77│
│管理费用 │--- │ 29136.90│ 28329.40│ 2.85│
│财务费用 │利息费用增加及利│ 1115.13│ 303.03│ 268.00│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 13280.23│ 13115.38│ 1.26│
│经营活动现金│--- │ 243752.25│ 247997.23│ -1.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 224338.53│ 221303.91│ 1.37│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收回的现│ 19413.72│ 26693.32│ -27.27│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 113117.79│ 64539.53│ 75.27│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 176774.52│ 104862.04│ 68.58│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│在建工程投资增加│ -63656.73│ -40322.51│ -57.87│
│的现金流量净│及股权投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 219522.19│ 85918.27│ 155.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 154359.39│ 102201.78│ 51.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得银行借款增加│ 65162.80│ -16283.52│ 500.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 20909.86│ -29906.34│ 169.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本年年末理财产品│ 114291.69│ 93647.64│ 22.04│
│ │到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │在手商业汇票减少│ 14282.30│ 19645.35│ -27.30│
│应收款项 │应收账款账期延长│ 84634.52│ 70664.24│ 19.77│
│预付款项 │预付货款增加 │ 6796.96│ 3940.72│ 72.48│
│存货 │产品库存及原料库│ 44266.87│ 29749.00│ 48.80│
│ │存增加 │ │ │ │
│其他流动资产│投资理财产品增加│ 46256.97│ 30007.88│ 54.15│
│其他权益工具│对外投资增加 │ 120.75│ 50.33│ 139.92│
│投资 │ │ │ │ │
│在建工程 │九江国泰项目投入│ 57184.07│ 16439.53│ 247.85│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │计提折旧 │ 2256.22│ 2555.54│ -11.71│
│长期待摊费用│费用摊销 │ 2167.30│ 2488.45│ -12.91│
│递延所得税资│可抵扣亏损和资产│ 7832.14│ 6177.02│ 26.79│
│产 │减值准备增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 124558.22│ 74591.45│ 66.99│
│应付票据 │以商业汇票结算材│ 1815.92│ 1081.68│ 67.88│
│ │料款增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付工程款增加 │ 49037.18│ 44444.15│ 10.33│
│预收款项 │预收租金减少 │ 18.61│ 33.93│ -45.16│
│合同负债 │预收货款增加 │ 4408.29│ 2816.60│ 56.51│
│应付职工薪酬│本年年末计提的绩│ 11371.97│ 9674.97│ 17.54│
│ │效薪酬及辞退福利│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 5646.15│ 4966.25│ 13.69│
│其他应付款 │应付股利减少 │ 10316.41│ 11527.57│ -10.51│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 17106.33│ 5562.07│ 207.55│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 5574.50│ 6627.84│ -15.89│
│ │的银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │固定资产借款增加│ 51757.67│ 33489.19│ 54.55│
│租赁负债 │应付厂房和办公楼│ 885.31│ 1079.97│ -18.02│
│ │租赁款减少 │ │ │ │
│长期应付职工│支付内退人员辞退│ 122.30│ 165.59│ -26.14│
│薪酬 │后福利 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关政府补│ 3230.42│ 2586.90│ 24.88│
│ │助增加 │ │ │ │
│递延所得税负│北矿爆锚合并资产│ 1943.97│ 1713.29│ 13.46│
│债 │评估增值 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 236063.98│ 235449.28│ 0.26│
│营业成本 │--- │ 150417.50│ 149165.76│ 0.84│
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69157.14│ 115150.89│ 93647.64│ 114976.65│ 95112.44│ 45185.09│
│存货 │ 54325.58│ 44266.87│ 29749.00│ 28342.30│ 23189.97│ 18599.07│
│应收票据及应收账款 │ 97034.13│ 98214.61│ 90309.59│ 84796.35│ 70060.53│ 65573.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 19013.72│ 6796.96│ 3940.72│ 3932.09│ 2866.74│ 2679.43│
│其他应收款 │ 5962.70│ 4929.50│ 4727.76│ 5180.61│ 6834.90│ 2089.06│
│流动资产合计 │ 321772.95│ 326352.96│ 260154.79│ 254686.94│ 215193.67│ 161395.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12775.19│ 12956.59│ 13911.83│ 14364.30│ 14777.50│ 14549.75│
│固定资产净额 │ 154851.39│ 158023.13│ 164004.69│ 96639.65│ 91004.68│ 92395.43│
│在建工程 │ 65493.28│ 57184.07│ 16439.53│ 56797.63│ 57544.15│ 41759.82│
│无形资产 │ 44367.27│ 44773.88│ 43377.75│ 35832.83│ 36131.85│ 37615.90│
│商誉 │ 51806.39│ 51806.39│ 49522.82│ 60987.96│ 60987.96│ 73037.67│
│非流动资产合计 │ 352503.94│ 347280.22│ 308500.47│ 285841.01│ 279319.15│ 276164.58│
│资产总计 │ 674276.89│ 673633.17│ 568655.26│ 540527.95│ 494512.82│ 437559.89│
│应付票据及应付账款 │ 49928.95│ 50853.10│ 45525.83│ 36932.57│ 54539.54│ 44569.04│
│预收款项 │ 23.02│ 18.61│ 33.93│ 1.83│ 1.83│ 300.00│
│合同负债 │ 7668.87│ 4408.29│ 2816.60│ 3827.70│ 1725.51│ 2072.57│
│流动负债 │ 222037.88│ 229853.58│ 161326.51│ 164503.11│ 158684.41│ 99404.38│
│长期借款 │ 54687.76│ 51757.67│ 33489.19│ 13500.00│ 10.71│ 53.54│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 61909.20│ 57939.67│ 39034.94│ 18714.80│ 5704.46│ 31291.81│
│负债合计 │ 283947.09│ 287793.25│ 200361.45│ 183217.91│ 164388.87│ 130696.20│
│实收资本 │ 62124.18│ 62124.18│ 62124.18│ 62124.18│ 62124.18│ 58324.24│
│资本公积金 │ 132566.27│ 132566.27│ 132397.89│ 132397.89│ 131797.89│ 113639.64│
│盈余公积 │ 17700.06│ 17700.06│ 15476.02│ 13443.07│ 11124.27│ 9586.16│
│未分配利润 │ 129601.41│ 125608.41│ 108201.18│ 101385.19│ 78210.00│ 72981.53│
│少数股东权益 │ 44474.19│ 44387.29│ 46918.66│ 45466.57│ 44341.91│ 47345.08│
│归属母公司权益 │ 345855.62│ 341452.63│ 321375.15│ 311843.46│ 285782.03│ 259518.61│
│股东权益合计 │ 390329.81│ 385839.92│ 368293.82│ 357310.04│ 330123.94│ 306863.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69157.14│ 115150.89│ 55578.25│ 63319.98│ 51227.48│ 93647.64│
│存货 │ 54325.58│ 44266.87│ 43024.55│ 34366.96│ 30513.29│ 29749.00│
│应收票据及应收账款 │ 97034.13│ 98214.61│ 103090.55│ 94730.42│ 98021.65│ 90309.59│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 19013.72│ 6796.96│ 5577.29│ 4155.16│ 4240.78│ 3940.72│
│其他应收款 │ 5962.70│ 4929.50│ 4666.47│ 5216.43│ 4814.52│ 4727.76│
│流动资产合计 │ 321772.95│ 326352.96│ 297569.14│ 282773.11│ 271082.85│ 260154.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12775.19│ 12956.59│ 12531.30│ 12875.34│ 13454.95│ 13911.83│
│固定资产净额 │ 154851.39│ 158023.13│ 157926.53│ 160162.25│ 161536.00│ 164004.69│
│在建工程 │ 65493.28│ 57184.07│ 39412.12│ 26396.48│ 19476.35│ 16439.53│
│无形资产 │ 44367.27│ 44773.88│ 42607.44│ 43116.31│ 43121.91│ 43377.75│
│商誉 │ 51806.39│ 51806.39│ 49522.82│ 49522.82│ 49522.82│ 49522.82│
│非流动资产合计 │ 352503.94│ 347280.22│ 323428.83│ 313230.19│ 308216.29│ 308500.47│
│资产总计 │ 674276.89│ 673633.17│ 620997.97│ 596003.30│ 579299.14│ 568655.26│
│应付票据及应付账款 │ 49928.95│ 50853.10│ 43980.99│ 42496.36│ 43222.78│ 45525.83│
│预收款项 │ 23.02│ 18.61│ 50.88│ 76.83│ 27.73│ 33.93│
│合同负债 │ 7668.87│ 4408.29│ 4313.36│ 3300.34│ 2756.84│ 2816.60│
│流动负债 │ 222037.88│ 229853.58│ 185226.46│ 178039.77│ 169920.32│ 161326.51│
│长期借款 │ 54687.76│ 51757.67│ 52775.73│ 42142.13│ 34601.50│ 33489.19│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 61909.20│ 57939.67│ 57927.81│ 47184.33│ 40275.28│ 39034.94│
│负债合计 │ 283947.09│ 287793.25│ 243154.27│ 225224.10│ 210195.60│ 200361.45│
│实收资本 │ 62124.18│ 62124.18│ 62124.18│ 62124.18│ 62124.18│ 62124.18│
│资本公积金 │ 132566.27│ 132566.27│ 131636.27│ 131636.27│ 132397.89│ 132397.89│
│盈余公积 │ 17700.06│ 17700.06│ 15476.02│ 15476.02│ 15476.02│ 15476.02│
│未分配利润 │ 129601.41│ 125608.41│ 121608.77│ 114739.58│ 112509.57│ 108201.18│
│少数股东权益 │ 44474.19│ 44387.29│ 43103.00│ 43163.48│ 42983.80│ 46918.66│
│归属母公司权益 │ 345855.62│ 341452.63│ 334740.69│ 327615.72│ 326119.74│ 321375.15│
│股东权益合计 │ 390329.81│ 385839.92│ 377843.70│ 370779.20│ 369103.54│ 368293.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49899.31│ 236063.98│ 235449.28│ 254100.69│ 215248.91│ 198812.40│
│营业总成本 │ 46224.96│ 204621.66│ 202330.53│ 214573.42│ 184351.47│ 170701.75│
│营业税金及附加 │ 271.22│ 1516.69│ 1597.00│ 1787.51│ 1321.76│ 1462.18│
│销售费用 │ 2041.32│ 9155.21│ 9819.96│ 10115.34│ 8029.93│ 7805.64│
│财务费用 │ 350.18│ 1115.13│ 303.03│ -594.58│ 1496.50│ 2857.40│
│管理费用 │ 6226.02│ 29136.90│ 28329.40│ 26533.07│ 22720.36│ 21296.75│
│资产减值损失 │ ---│ -2899.48│ -11777.43│ 39.86│ -12121.83│ -10.41│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 25.77│ ---│ -91.00│ 34.37│ 58.74│
│投资收益 │ -225.93│ 308.12│ 244.34│ 568.82│ 1956.49│ 1740.00│
│营业利润 │ 4459.03│ 31024.24│ 26913.65│ 40526.79│ 21423.08│ 31599.57│
│营业外收入 │ 8.38│ 94.52│ 264.83│ 437.66│ 374.72│ 497.83│
│营业外支出 │ 25.88│ 679.14│ 439.58│ 716.02│ 309.19│ 613.98│
│利润总额 │ 4441.52│ 30439.62│ 26738.90│ 40248.43│ 21488.61│ 31483.43│
│所得税 │ 806.65│ 3685.98│ 4755.70│ 5071.22│ 3502.46│ 3535.47│
│净利润 │ 3634.87│ 26753.64│ 21983.20│ 35177.21│ 17986.15│ 27947.96│
│归属母公司净利润 │ 3993.01│ 25222.44│ 18074.57│ 30461.02│ 14371.88│ 24006.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│营业总收入 │ 49899.31│ 236063.98
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