财务分析☆ ◇603978 深圳新星 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -9817.01│ -14143.00│ -4808.49│ 2878.22│ 2812.74│ 9426.89│
│净利润增长率(%) │ -51.14│ -194.13│ -267.07│ 2.33│ -70.16│ -24.64│
│扣非净利润(万) │ -11828.54│ -14255.37│ -5719.13│ 750.68│ 2434.73│ 7874.93│
│营业总收入(万元) │ 185082.83│ 157924.98│ 152430.27│ 137570.59│ 98609.42│ 103393.57│
│总营收同比增长率(%) │ 67.89│ 3.60│ 10.80│ 39.51│ -4.63│ -6.00│
│加权净资产收益率(%) │ -6.34│ -8.51│ -2.73│ 1.71│ 1.80│ 6.46│
│资产负债比率(%) │ 61.82│ 55.38│ 45.68│ 34.39│ 39.19│ 29.12│
│净利润现金含量(%) │ 167.07│ 145.59│ 304.43│ -724.86│ -1042.32│ -69.42│
│基本每股收益(元) │ -0.5900│ -1.0800│ -0.2900│ 0.1800│ 0.1800│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6791│ -1.0900│ -0.3500│ 0.0500│ 0.1500│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5636│ -0.8522│ -0.2898│ 0.1734│ 0.1758│ 0.5892│
│每股资本公积金(元) │ 4.5325│ 4.3532│ 4.3528│ 4.3881│ 3.6301│ 3.6301│
│每股未分配利润(元) │ 2.6442│ 3.3667│ 4.2190│ 4.5091│ 4.4971│ 4.4255│
│每股净资产(元) │ 8.5113│ 8.9100│ 9.7471│ 10.0672│ 9.5030│ 9.4099│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9417│ -1.2407│ -0.8821│ -1.2573│ -1.8324│ -0.4090│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9817.01│ -5733.77│ -4016.19│ -14143.00│ -6495.51│ -4903.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6495.51│ -4903.32│
│净利润增长率(%) │ -51.14│ -16.94│ -198.09│ -194.13│ -401.66│ -354.62│
│扣非净利润(万) │ -11828.54│ -7127.41│ -4192.46│ -14255.37│ -6850.11│ -5173.31│
│营业总收(未调整:万) │ 185082.83│ 116303.40│ 50174.45│ 157924.98│ 110237.74│ 64718.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 110237.74│ 64718.15│
│总营收同比增长率(%) │ 67.89│ 79.71│ 87.74│ 3.60│ 0.14│ -11.93│
│加权净资产收益率(%) │ -6.34│ -3.67│ -2.55│ -8.51│ -3.82│ -2.87│
│资产负债比率(%) │ 61.82│ 61.47│ 58.58│ 55.38│ 52.55│ 49.93│
│净利润现金含量(%) │ 167.07│ 221.93│ 95.34│ 145.59│ 154.86│ 84.29│
│基本每股收益(元) │ -0.5900│ -0.3600│ -0.2400│ -1.0800│ -0.3900│ -0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6791│ -0.4500│ -0.2526│ -1.0900│ -0.4128│ -0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5636│ -0.3455│ -0.2420│ -0.8522│ -0.3914│ -0.2955│
│每股资本公积金(元) │ 4.5325│ 4.3532│ 4.3532│ 4.3532│ 4.3532│ 4.3532│
│每股未分配利润(元) │ 2.6442│ 3.0212│ 3.1247│ 3.3667│ 3.8275│ 3.9234│
│每股净资产(元) │ 8.5113│ 8.5199│ 8.6564│ 8.9100│ 9.3532│ 9.4509│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9417│ -0.7668│ -0.2307│ -1.2407│ -0.6061│ -0.2490│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.22│ 1.54│ 2.00│ 3.00│ 3.43│ 1.54│
│速动比率 │ 1.02│ 1.34│ 1.72│ 2.62│ 3.12│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 61.82│ 55.38│ 45.68│ 34.39│ 39.19│ 29.12│
│产权比率 │ 1.62│ 1.24│ 0.84│ 0.52│ 0.64│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.19│ -0.18│ -0.44│ -0.68│ -0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.25│ 1.58│ 1.54│ 1.73│ 1.89│
│速动比率 │ 1.02│ 1.06│ 1.35│ 1.34│ 1.50│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 61.82│ 61.47│ 58.58│ 55.38│ 52.55│ 49.93│
│产权比率 │ 1.62│ 1.60│ 1.42│ 1.24│ 1.11│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.08│ -0.03│ -0.19│ -0.10│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.68│ 3.45│ 3.61│ 4.05│ 3.40│ 3.89│
│存货周转率 │ 6.24│ 6.70│ 6.70│ 7.83│ 5.90│ 6.74│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.97│ 1.01│ 0.95│ 0.83│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 1.34│ 1.45│ 1.43│ 1.11│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.47│ 0.52│ 0.50│ 0.40│ 0.51│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.68│ 2.44│ 1.16│ 3.45│ 2.40│ 1.50│
│存货周转率 │ 6.24│ 4.21│ 1.96│ 6.70│ 4.43│ 2.62│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.65│ 0.29│ 0.97│ 0.67│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 0.90│ 0.40│ 1.34│ 0.95│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.31│ 0.14│ 0.47│ 0.33│ 0.20│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.23│ -8.88│ -2.78│ 1.61│ 1.68│ 6.26│
│销售毛利率 │ 4.23│ 4.68│ 10.08│ 11.14│ 14.94│ 20.87│
│营业利润率 │ -5.19│ -7.88│ -3.55│ 2.29│ 4.15│ 10.51│
│销售净利率 │ -5.34│ -8.97│ -3.15│ 2.09│ 2.85│ 9.12│
│总资产净利率 │ -2.56│ -4.18│ -1.63│ 1.05│ 1.15│ 4.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ -6.23│ -3.75│ -2.59│ -8.88│ -3.90│ -2.91│
│销售毛利率 │ 4.23│ 5.15│ 5.95│ 4.68│ 6.45│ 5.31│
│营业利润率 │ -5.19│ -4.73│ -7.83│ -7.88│ -5.95│ -7.20│
│销售净利率 │ -5.34│ -4.98│ -8.04│ -8.97│ -5.89│ -7.58│
│总资产净利率 │ -2.56│ -1.53│ -1.10│ -4.18│ -1.94│ -1.50│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 67.89│ 3.60│ 10.80│ 39.51│ -4.63│ -6.00│
│营业利润增长率 │ -46.34│ -129.64│ -271.81│ -23.00│ -62.32│ -24.79│
│净利润增长率 │ -51.14│ -194.13│ -267.07│ 2.33│ -70.16│ -24.64│
│净资产增长率 │ -1.07│ -8.02│ -3.17│ 7.05│ 11.00│ 6.66│
│总资产增长率 │ 15.26│ 12.30│ 16.96│ -0.78│ 29.37│ 10.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 67.89│ 79.71│ 87.74│ 3.60│ 0.14│ -11.93│
│营业利润增长率 │ -46.34│ -18.03│ -172.64│ -129.64│ -554.39│ -389.62│
│净利润增长率 │ -51.14│ -16.94│ -198.09│ -194.13│ -401.66│ -354.62│
│净资产增长率 │ -1.07│ -4.06│ -2.64│ -8.02│ -3.77│ -2.84│
│总资产增长率 │ 15.26│ 10.87│ 4.90│ 12.30│ 10.17│ 5.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期电池铝箔坯料│ 185082.83│ 110237.74│ 67.89│
│ │铸轧卷业务增加 │ │ │ │
│归属于上市公│管理费用、研发费│ -9817.01│ -6495.51│ -51.14│
│司股东的净利│用等同比增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│管理费用、研发费│ -11828.54│ -6850.11│ -72.68│
│司股东的扣除│用等同比增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -16401.20│ -10058.93│ -63.05│
│的现金流量净│务支付的现金大幅│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期无银行理财产│ ---│ 10.07│ -100.00│
│产 │品 │ │ │ │
│应收票据 │本期电池铝箔坯料│ 54956.37│ 37024.70│ 48.43│
│ │业务增加导致应收│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收票据重分│ 8753.56│ 17742.98│ -50.66│
│ │类减少 │ │ │ │
│存货 │本期库存商品增加│ 30513.36│ 21895.10│ 39.36│
│其他流动资产│本期待抵扣税金及│ 7715.65│ 5291.77│ 45.80│
│ │预缴税金增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修工程等增│ 389.88│ 215.42│ 80.98│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 4163.46│ 2309.40│ 80.28│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款增加│ 83864.79│ 57339.83│ 46.26│
│应付票据 │本期应付银行承兑│ 18560.00│ 7550.00│ 145.83│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 399.41│ 661.07│ -39.58│
│其他应付款 │本期待退回货款减│ 180.88│ 1109.39│ -83.70│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 24979.10│ 13106.94│ 90.58│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未终止│ 13338.86│ 8721.48│ 52.94│
│ │确认应收票据增加│ │ │ │
│递延所得税负│本期末无未实现内│ ---│ 11.59│ -100.00│
│债 │部交易亏损 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 498.20│ 335.13│ 48.66│
│ │费用增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期电池铝箔坯料│ 116303.40│ 64718.15│ 79.71│
│ │铸轧卷业务增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期电池铝箔坯料│ 110310.03│ 61283.87│ 80.00│
│ │铸轧卷业务增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期四氟铝酸钾销│ 312.07│ 103.29│ 202.13│
│ │售费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期六氟磷酸锂停│ 3220.25│ 2088.61│ 54.18│
│ │工损失增加 │ │ │ │
│财务费用 │本年新增借款利息│ 3904.87│ 3112.59│ 25.45│
│ │支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发物料投入│ 4039.76│ 3291.88│ 22.72│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -12724.68│ -4132.91│ -207.89│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -11069.22│ -12810.73│ 13.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期开立票据保证│ 13500.54│ 28109.34│ -51.97│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 36826.82│ 34925.02│ 36576.67│ 16488.12│ 60300.77│ 16181.95│
│存货 │ 34913.83│ 21895.10│ 23053.34│ 17858.68│ 13367.82│ 15062.30│
│应收账款 │ 57378.00│ 43208.08│ 48427.47│ 36106.57│ 31865.56│ 26057.81│
│其他应收款 │ 1033.86│ 1001.27│ 931.09│ 888.11│ 62.45│ 115.39│
│流动资产合计 │ 211542.29│ 164142.62│ 160387.16│ 142934.45│ 147367.24│ 88942.41│
│长期股权投资 │ 3419.60│ 4236.65│ 4393.57│ 3708.10│ 2576.29│ 2881.09│
│固定资产净额 │ 139197.12│ 123458.23│ 111760.64│ 97950.30│ 94105.53│ 83668.66│
│无形资产 │ 12208.35│ 12439.83│ 11111.87│ 10522.89│ 13275.71│ 13773.52│
│非流动资产合计 │ 201249.17│ 193987.12│ 158522.35│ 129719.65│ 127435.02│ 123467.80│
│资产总计 │ 412791.46│ 358129.73│ 318909.52│ 272654.10│ 274802.26│ 212410.20│
│流动负债 │ 173819.48│ 106452.25│ 80016.99│ 47675.28│ 42955.81│ 57767.03│
│非流动负债 │ 81353.85│ 91865.63│ 65661.47│ 46083.35│ 64726.81│ 4085.53│
│负债合计 │ 255173.32│ 198317.88│ 145678.46│ 93758.63│ 107682.61│ 61852.56│
│实收资本 │ 17417.13│ 16595.51│ 16595.19│ 16593.95│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 78942.72│ 72243.31│ 72235.06│ 72816.66│ 58081.54│ 58081.54│
│盈余公积 │ 6320.84│ 6320.84│ 6320.83│ 6320.83│ 6311.51│ 5644.85│
│未分配利润 │ 46054.68│ 55871.69│ 70014.54│ 74823.03│ 71954.14│ 70808.05│
│少数股东权益 │ -17.35│ 471.15│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 157618.14│ 159811.85│ 173231.05│ 178895.46│ 167119.65│ 150557.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36826.82│ 38456.17│ 35153.63│ 34925.02│ 40066.82│ 42661.03│
│存货 │ 34913.83│ 30513.36│ 26183.51│ 21895.10│ 23519.48│ 23808.97│
│应收账款 │ 57378.00│ 51971.61│ 43218.58│ 43208.08│ 43619.67│ 37772.86│
│其他应收款 │ 1033.86│ 1294.74│ 997.35│ 1001.27│ 2128.87│ 925.54│
│流动资产合计 │ 211542.29│ 196497.12│ 179192.63│ 164142.62│ 170933.13│ 160577.61│
│长期股权投资 │ 3419.60│ 3672.92│ 4144.76│ 4236.65│ 4111.55│ 4468.21│
│固定资产净额 │ 139197.12│ 134981.12│ 124547.26│ 123458.23│ 119266.53│ 117553.48│
│无形资产 │ 12208.35│ 12285.51│ 12362.67│ 12439.83│ 11100.20│ 11170.28│
│非流动资产合计 │ 201249.17│ 200551.65│ 196468.89│ 193987.12│ 180406.34│ 175609.47│
│资产总计 │ 412791.46│ 397048.77│ 375661.52│ 358129.73│ 351339.47│ 336187.08│
│流动负债 │ 173819.48│ 157181.15│ 113556.68│ 106452.25│ 98563.10│ 85081.47│
│非流动负债 │ 81353.85│ 86876.19│ 106523.61│ 91865.63│ 86080.29│ 82788.87│
│负债合计 │ 255173.32│ 244057.34│ 220080.29│ 198317.88│ 184643.39│ 167870.34│
│实收资本 │ 17417.13│ 16595.51│ 16595.51│ 16595.51│ 16595.51│ 16595.51│
│资本公积金 │ 78942.72│ 72243.48│ 72243.31│ 72243.31│ 72243.31│ 72243.31│
│盈余公积 │ 6320.84│ 6320.84│ 6320.84│ 6320.84│ 6320.83│ 6320.83│
│未分配利润 │ 46054.68│ 50137.92│ 51855.50│ 55871.69│ 63519.03│ 65111.21│
│少数股东权益 │ -17.35│ 124.45│ 449.13│ 471.15│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 157618.14│ 152991.43│ 155581.23│ 159811.85│ 166696.08│ 168316.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 185082.83│ 157924.98│ 152430.27│ 137570.59│ 98609.42│ 103393.57│
│营业成本 │ 177247.18│ 150531.69│ 137068.94│ 122241.19│ 83874.85│ 81816.74│
│营业税金及附加 │ 869.52│ 1027.27│ 849.63│ 907.96│ 831.58│ 625.86│
│销售费用 │ 454.80│ 463.51│ 55.81│ 588.32│ 360.27│ 2585.83│
│财务费用 │ 5655.77│ 6209.85│ 4190.20│ 3917.20│ 2670.68│ 537.45│
│管理费用 │ 4965.76│ 3767.82│ 4226.26│ 3923.01│ 3450.01│ 3692.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1.63│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -632.59│ 47.61│ 1285.86│ 2479.43│ -26.01│ -118.91│
│营业利润 │ -9599.30│ -12438.29│ -5416.50│ 3152.55│ 4094.48│ 10867.20│
│营业外收入 │ 11.53│ 5.63│ 18.39│ 35.65│ 15.02│ 9.17│
│营业外支出 │ 6.05│ 656.11│ 221.58│ 317.45│ 1350.56│ 19.34│
│利润总额 │ -9593.83│ -13088.77│ -5619.69│ 2870.76│ 2758.93│ 10857.03│
│所得税 │ 290.42│ 1077.38│ -811.19│ -7.46│ -53.81│ 1430.14│
│净利润 │ -9884.25│ -14166.14│ -4808.49│ 2878.22│ 2812.74│ 9426.89│
│归属母公司净利润 │ -9817.01│ -14143.00│ -4808.49│ 2878.22│ 2812.74│ 9426.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 185082.83│ 116303.40│ 50174.45│ 157924.98│ 110237.74│ 64718.15│
│营业成本 │ 177247.18│ 110310.03│ 47187.03│ 150531.69│ 103132.60│ 61283.87│
│营业税金及附加 │ 869.52│ 559.03│ 254.29│ 1027.27│ 747.05│ 408.42│
│销售费用 │ 454.80│ 312.07│ 160.69│ 463.51│ 191.77│ 103.29│
│财务费用 │ 5655.77│ 3904.87│ 1934.27│ 6209.85│ 4695.71│ 3112.59│
│管理费用 │ 4965.76│ 3220.25│ 1907.18│ 3767.82│ 3417.73│ 2088.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.96│ ---│ 1.63│ ---│ ---│
│投资收益 │ -632.59│ -284.26│ -83.65│ 47.61│ 17.98│ 74.63│
│营业利润 │ -9599.30│ -5502.84│ -3930.83│ -12438.29│ -6559.72│ -4662.13│
│营业外收入 │ 11.53│ 8.10│ 6.86│ 5.63│ 5.49│ 2.04│
│营业外支出 │ 6.05│ 6.56│ 3.40│ 656.11│ 75.39│ 15.62│
│利润总额 │ -9593.83│ -5501.30│ -3927.38│ -13088.77│ -6629.62│ -4675.71│
│所得税 │ 290.42│ 285.17│ 108.21│ 1077.38│ -134.11│ 227.62│
│净利润 │ -9884.25│ -5786.47│ -4035.59│ -14166.14│ -6495.51│ -4903.32│
│归属母公司净利润 │ -9817.01│ -5733.77│ -4016.19│ -14143.00│ -6495.51│ -4903.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 172495.08│ 99313.24│ 85172.16│ 109352.54│ 72413.10│ 71630.29│
│经营活动现金流出 │ 188896.29│ 119903.55│ 99810.76│ 130215.53│ 101730.75│ 78174.22│
│经营活动现金流量净额│ -16401.20│ -20590.31│ -14638.60│ -20862.98│ -29317.65│ -6543.93│
│投资活动现金流入 │ 3441.16│ 1073.71│ 1017.55│ ---│ 7440.53│ 2.75│
│资本性支出 │ 15450.59│ 27158.35│ 6479.16│ 5383.90│ 4219.52│ 13106.48│
│投资活动现金流出 │ 17279.66│ 27323.48│ 6479.16│ 5393.36│ 7249.52│ 15606.48│
│投资活动现金流量净额│ -13838.50│ -26249.78│ -5461.61│ -5393.36│ 191.01│ -15603.73│
│筹资活动现金流入 │ 118565.90│ 132055.12│ 66218.02│ 48196.67│ 103380.76│ 16000.00│
│筹资活动现金流出 │ 105944.50│ 84378.34│ 31485.62│ 64434.85│ 26439.74│ 11601.78│
│筹资活动现金流量净额│ 12621.40│ 47676.78│ 34732.40│ -16238.18│ 76941.02│ 4398.22│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -0.71│
│现金及等价物净增加额│ -17618.31│ 836.69│ 14632.19│ -42494.53│ 47814.38│ -17750.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 172495.08│ 100331.01│ 46132.58│ 99313.24│ 82543.77│ 54991.94│
│经营活动现金流出 │ 188896.29│ 113055.69│ 49961.77│ 119903.55│ 92602.70│ 59124.85│
│经营活动现金流量净额│ -16401.20│ -12724.68│ -3829.19│ -20590.31│ -10058.93│ -4132.91│
│投资活动现金流入 │ 3441.16│ 2399.61│ 1264.83│ 1073.71│ 0.35│
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