财务分析☆ ◇603979 金诚信 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 175303.77│ 158382.50│ 103122.73│ 60975.22│ 47095.11│ 36527.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 103122.73│ 61113.79│ 47095.11│ 36527.52│
│净利润增长率(%) │ 60.37│ 53.59│ 68.74│ 29.47│ 28.93│ 18.00│
│扣非净利润(万) │ 174011.46│ 157027.16│ 102806.63│ 61257.44│ 45645.31│ 36582.72│
│营业总收(未调整:万) │ 993305.34│ 994240.64│ 739921.45│ 535485.99│ 450381.06│ 386345.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 739921.45│ 535485.99│ 450381.06│ 386345.46│
│总营收同比增长率(%) │ 42.50│ 34.37│ 38.18│ 18.90│ 16.57│ 12.51│
│加权净资产收益率(%) │ 17.92│ 19.44│ 15.44│ 10.69│ 9.45│ 8.34│
│资产负债比率(%) │ 45.89│ 46.65│ 46.58│ 45.09│ 38.35│ 40.33│
│净利润现金含量(%) │ 149.09│ 129.63│ 105.21│ 156.93│ 146.21│ 125.92│
│基本每股收益(元) │ 2.8100│ 2.5700│ 1.7100│ 1.0200│ 0.8000│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 2.7896│ 2.5400│ 1.7100│ 1.0200│ 0.7800│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.8103│ 2.5391│ 1.7126│ 1.0132│ 0.7929│ 0.6261│
│每股资本公积金(元) │ 3.5000│ 3.5196│ 3.1479│ 3.1109│ 2.9177│ 2.7374│
│每股未分配利润(元) │ 11.1405│ 8.7803│ 6.7911│ 5.2496│ 4.4747│ 3.8299│
│每股净资产(元) │ 16.7330│ 14.2156│ 11.6882│ 9.8828│ 8.5587│ 7.7252│
│每股经营现金流量(元)│ 4.1898│ 3.2915│ 1.8019│ 1.5901│ 1.1593│ 0.7884│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 175303.77│ 111091.03│ 42192.36│ 158382.50│ 109313.37│ 61277.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 109313.37│ 61277.46│
│净利润增长率(%) │ 60.37│ 81.29│ 54.10│ 53.59│ 53.96│ 52.29│
│扣非净利润(万) │ 174011.46│ 108768.08│ 40900.14│ 157027.16│ 108862.34│ 60929.61│
│营业总收(未调整:万) │ 993305.34│ 631602.54│ 281090.79│ 994240.64│ 697060.91│ 427275.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 697060.91│ 427275.39│
│总营收同比增长率(%) │ 42.50│ 47.82│ 42.49│ 34.37│ 31.23│ 30.31│
│加权净资产收益率(%) │ 17.92│ 11.65│ 4.58│ 19.44│ 13.92│ 8.05│
│资产负债比率(%) │ 45.89│ 45.88│ 47.30│ 46.65│ 47.22│ 49.06│
│净利润现金含量(%) │ 149.09│ 155.36│ 117.03│ 129.63│ 124.64│ 79.32│
│基本每股收益(元) │ 2.8100│ 1.7800│ 0.6800│ 2.5700│ 1.7800│ 1.0000│
│每股收益-扣除(元) │ 2.7896│ 1.7400│ 0.6557│ 2.5400│ 1.7453│ 1.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.8103│ 1.7809│ 0.6764│ 2.5391│ 1.7525│ 0.9920│
│每股资本公积金(元) │ 3.5000│ 3.4991│ 3.5196│ 3.5196│ 3.5132│ 3.4119│
│每股未分配利润(元) │ 11.1405│ 10.1112│ 9.4567│ 8.7803│ 8.1101│ 7.6117│
│每股净资产(元) │ 16.7330│ 15.6642│ 14.9467│ 14.2156│ 13.3070│ 12.7336│
│每股经营现金流量(元)│ 4.1898│ 2.7668│ 0.7916│ 3.2915│ 2.1843│ 0.7868│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.39│ 1.91│ 1.99│ 2.60│ 2.75│
│速动比率 │ 1.47│ 1.12│ 1.48│ 1.64│ 2.24│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 45.89│ 46.65│ 46.58│ 45.09│ 38.35│ 40.33│
│产权比率 │ 0.85│ 0.88│ 0.88│ 0.83│ 0.63│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.44│ 0.35│ 0.28│ 0.29│ 0.31│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.66│ 1.57│ 1.39│ 1.61│ 1.65│
│速动比率 │ 1.47│ 1.38│ 1.30│ 1.12│ 1.28│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 45.89│ 45.88│ 47.30│ 46.65│ 47.22│ 49.06│
│产权比率 │ 0.85│ 0.85│ 0.91│ 0.88│ 0.90│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ 0.44│ 0.31│ 0.09│ 0.35│ 0.28│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.20│ 4.29│ 3.40│ 2.71│ 2.28│ 2.01│
│存货周转率 │ 4.05│ 4.20│ 3.65│ 3.99│ 4.55│ 3.64│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 1.29│ 1.07│ 0.87│ 0.77│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 1.71│ 1.91│ 2.27│ 2.88│ 3.01│ 2.80│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.65│ 0.59│ 0.54│ 0.54│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.20│ 2.76│ 1.20│ 4.29│ 3.01│ 1.81│
│存货周转率 │ 4.05│ 2.64│ 1.17│ 4.20│ 2.89│ 1.77│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.73│ 0.33│ 1.29│ 0.92│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 1.71│ 1.08│ 0.48│ 1.91│ 1.39│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.16│ 0.65│ 0.47│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.61│ 17.63│ 14.29│ 9.95│ 8.91│ 7.70│
│销售毛利率 │ 34.75│ 31.51│ 30.35│ 26.84│ 26.78│ 28.16│
│营业利润率 │ 24.39│ 20.04│ 18.20│ 14.69│ 13.43│ 13.04│
│销售净利率 │ 17.41│ 15.80│ 13.94│ 11.30│ 10.15│ 9.27│
│总资产净利率 │ 9.45│ 10.26│ 8.29│ 6.06│ 5.46│ 4.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.61│ 11.24│ 4.47│ 17.63│ 12.99│ 7.66│
│销售毛利率 │ 34.75│ 34.37│ 33.76│ 31.51│ 32.52│ 30.55│
│营业利润率 │ 24.39│ 24.70│ 22.85│ 20.04│ 20.70│ 18.95│
│销售净利率 │ 17.41│ 17.43│ 15.15│ 15.80│ 15.74│ 14.45│
│总资产净利率 │ 9.45│ 6.22│ 2.43│ 10.26│ 7.38│ 4.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.50│ 34.37│ 38.18│ 18.90│ 16.57│ 12.51│
│营业利润增长率 │ 67.89│ 47.99│ 71.19│ 30.06│ 20.03│ 19.38│
│净利润增长率 │ 60.37│ 53.59│ 68.74│ 29.47│ 28.93│ 18.00│
│净资产增长率 │ 17.48│ 24.47│ 17.75│ 15.90│ 11.49│ 11.28│
│总资产增长率 │ 15.56│ 24.63│ 20.87│ 29.79│ 7.47│ 22.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.50│ 47.82│ 42.49│ 34.37│ 31.23│ 30.31│
│营业利润增长率 │ 67.89│ 92.63│ 83.34│ 47.99│ 54.72│ 55.48│
│净利润增长率 │ 60.37│ 81.29│ 54.10│ 53.59│ 53.96│ 52.29│
│净资产增长率 │ 17.48│ 10.06│ 5.08│ 24.47│ 16.62│ 10.84│
│总资产增长率 │ 15.56│ 8.44│ 6.37│ 24.63│ 18.33│ 16.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司矿山资源开发│ 993305.34│ 697060.91│ 42.50│
│ │业务产量及销量较│ │ │ │
│ │上年同期增加，以│ │ │ │
│ │及降本管控措施有│ │ │ │
│ │效 │ │ │ │
│利润总额 │公司矿山资源开发│ 241893.43│ 143973.74│ 68.01│
│ │业务产量及销量较│ │ │ │
│ │上年同期增加，以│ │ │ │
│ │及降本管控措施有│ │ │ │
│ │效 │ │ │ │
│归属于上市公│公司矿山资源开发│ 175303.77│ 109313.37│ 60.37│
│司股东的净利│业务产量及销量较│ │ │ │
│润 │上年同期增加，以│ │ │ │
│ │及降本管控措施有│ │ │ │
│ │效 │ │ │ │
│归属于上市公│公司矿山资源开发│ 174011.46│ 108862.34│ 59.85│
│司股东的扣除│业务产量及销量较│ │ │ │
│非经常性损益│上年同期增加，以│ │ │ │
│的净利润 │及降本管控措施有│ │ │ │
│ │效 │ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期内营业│ 261352.52│ 136246.47│ 91.82│
│的现金流量净│收入规模增长，以│ │ │ │
│额 │及资源开发业务矿│ │ │ │
│ │产品销售和矿服业│ │ │ │
│ │务回款较好 │ │ │ │
│货币资金 │营业收入规模增长│ 458370.82│ 261593.37│ 75.22│
│ │，同时强化工程款│ │ │ │
│ │及矿产品销售款回│ │ │ │
│ │收力度 │ │ │ │
│交易性金融资│公司控股子公司Te│ 297.75│ 176.18│ 69.00│
│产 │rraMining持有的 │ │ │ │
│ │澳大利亚上市公司│ │ │ │
│ │股票价值变动 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 14954.55│ 32266.12│ -53.65│
│ │收款 │ │ │ │
│预付款项 │营业收入规模增长│ 28862.87│ 10223.29│ 182.32│
│ │，预付材料款及预│ │ │ │
│ │付劳务款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│因业务量增加，待│ 46278.12│ 34103.13│ 35.70│
│ │认证抵扣和待抵扣│ │ │ │
│ │增值税增加 │ │ │ │
│其他权益工具│公司报告期内持有│ 7199.56│ 5078.06│ 41.78│
│投资 │西宁特钢股票公允│ │ │ │
│ │价值变动核算 │ │ │ │
│在建工程 │公司报告期内Lons│ 49872.04│ 13592.46│ 266.91│
│ │hi铜矿东区采选工│ │ │ │
│ │程建设投入、两岔│ │ │ │
│ │河磷矿北采区基建│ │ │ │
│ │工程建设投入，及│ │ │ │
│ │Lubambe铜矿技改 │ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│其他非流动资│预付机器设备款增│ 35223.19│ 20042.47│ 75.74│
│产 │加 │ │ │ │
│合同负债 │新增矿服项目按照│ 26070.27│ 7918.56│ 229.23│
│ │合同约定预收客户│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│应交税费 │公司业务收入规模│ 106175.01│ 79860.96│ 32.95│
│ │增长及税费尚未达│ │ │ │
│ │到缴纳节点 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 49074.86│ 107977.69│ -54.55│
│非流动负债 │借款、一年内到期│ │ │ │
│ │的长期应付款及一│ │ │ │
│ │年内到期的租赁负│ │ │ │
│ │债到期还款 │ │ │ │
│其他流动负债│业务量增加，以及│ 15352.90│ 3586.12│ 328.12│
│ │部分矿山服务项目│ │ │ │
│ │合同结算滞后计提│ │ │ │
│ │应交税费-待转销 │ │ │ │
│ │项税额 │ │ │ │
│长期借款 │新增银团融资，融│ 156962.95│ 72999.17│ 115.02│
│ │入长期资金 │ │ │ │
│租赁负债 │公司报告期内房屋│ 8973.33│ 6817.59│ 31.62│
│ │及机器设备租赁增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期应付职工│公司报告期内刚果│ 3938.93│ 2463.76│ 59.87│
│薪酬 │区域公司计提长期│ │ │ │
│ │职工薪酬 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │营业收入规模增长│ 379067.85│ 261593.37│ 44.91│
│ │、继续强化工程款│ │ │ │
│ │及矿产品销售款回│ │ │ │
│ │收力度，及新增长│ │ │ │
│ │期融资款尚未使用│ │ │ │
│交易性金融资│TerraMining持有 │ 436.74│ 176.18│ 147.89│
│产 │的澳大利亚上市公│ │ │ │
│ │司WarriedarResou│ │ │ │
│ │rcesLimited股票 │ │ │ │
│ │期末股票价格上涨│ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 17276.73│ 32266.12│ -46.46│
│ │收款 │ │ │ │
│预付款项 │新开矿服项目预付│ 25303.98│ 10223.29│ 147.51│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司报告期内Lons│ 33320.65│ 13592.46│ 145.14│
│ │hi铜矿东区采选工│ │ │ │
│ │程建设投入、两岔│ │ │ │
│ │河磷矿北采区基建│ │ │ │
│ │工程建设投入，及│ │ │ │
│ │Lubambe铜矿技改 │ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│合同负债 │报告期新开矿服项│ 34690.41│ 7918.56│ 338.09│
│ │目按照合同约定预│ │ │ │
│ │收客户款项 │ │ │ │
│其他流动负债│业务量增加，以及│ 12034.21│ 3586.12│ 235.58│
│ │部分矿山服务项目│ │ │ │
│ │合同结算滞后计提│ │ │ │
│ │应交税费-待转销 │ │ │ │
│ │项税额 │ │ │ │
│长期借款 │报告期新增银团融│ 136591.98│ 72999.17│ 87.11│
│ │资 │ │ │ │
│租赁负债 │公司报告期房屋及│ 9757.33│ 6817.59│ 43.12│
│ │机器设备租赁增加│ │ │ │
│营业收入 │本期公司资源开发│ 631602.54│ 427275.39│ 47.82│
│ │业务提产增效 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司资源开发│ 414520.73│ 296749.59│ 39.69│
│ │业务提产增效 │ │ │ │
│税金及附加 │本期公司资源开发│ 21423.67│ 9053.22│ 136.64│
│ │业务销售收入增加│ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期内营业│ 172588.59│ 48605.25│ 255.08│
│的现金流量净│收入规模增长，以│ │ │ │
│额 │及资源项目矿产品│ │ │ │
│ │销售和矿服业务回│ │ │ │
│ │款较好 │ │ │ │
│筹资活动产生│基于Lonshi铜矿等│ -21655.24│ 5379.73│ -502.53│
│的现金流量净│资源项目均进入生│ │ │ │
│额 │产经营期，公司优│ │ │ │
│ │化了银行融资结构│ │ │ │
│ │以及增加股东利润│ │ │ │
│ │分配 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 458370.82│ 261593.37│ 191788.01│ 213311.50│ 184751.65│ 207719.99│
│存货 │ 161344.47│ 158557.52│ 165606.58│ 116981.01│ 79249.72│ 65830.28│
│应收票据及应收账款 │ 257032.20│ 232502.98│ 243502.70│ 200910.62│ 203667.18│ 209958.59│
│合同资产 │ 62134.35│ 62953.79│ 46537.01│ 40007.34│ 34930.32│ 42000.81│
│预付款项 │ 28862.87│ 10223.29│ 9342.75│ 8034.71│ 5486.63│ 3472.18│
│其他应收款 │ 10222.50│ 13587.04│ 11514.12│ 16159.51│ 3648.44│ 5605.60│
│流动资产合计 │ 1040089.75│ 806474.37│ 733055.24│ 653962.42│ 577871.56│ 587283.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 51717.76│ 42712.30│ 31532.61│ 2225.73│ 5110.07│ 4833.12│
│固定资产净额 │ 567542.96│ 596201.03│ 442858.80│ 209496.76│ 162599.96│ 136344.63│
│在建工程 │ 49872.04│ 13592.46│ 10726.49│ 126988.22│ 14582.21│ 8606.52│
│无形资产 │ 129415.76│ 135206.87│ 63777.73│ 64783.47│ 63592.18│ 42042.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 922234.70│ 891590.30│ 629472.29│ 473097.28│ 290531.95│ 220775.90│
│资产总计 │ 1962324.45│ 1698064.67│ 1362527.53│ 1127059.71│ 868403.51│ 808059.67│
│应付票据及应付账款 │ 166909.33│ 157810.70│ 148665.10│ 151249.58│ 94243.78│ 87170.34│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4.05│ 10.71│
│合同负债 │ 26070.27│ 7918.56│ 9341.03│ 15201.14│ 15181.57│ 9162.42│
│流动负债 │ 598276.76│ 580057.27│ 383728.86│ 327818.84│ 222532.47│ 213592.78│
│长期借款 │ 156962.95│ 72999.17│ 140616.45│ 85969.15│ 24889.64│ 22128.92│
│长期应付款 │ 38850.12│ 42378.77│ 10834.99│ 12918.26│ 3713.94│ 4129.35│
│非流动负债 │ 302280.43│ 212169.67│ 250880.41│ 180326.79│ 110539.90│ 112290.15│
│负债合计 │ 900557.19│ 792226.94│ 634609.26│ 508145.63│ 333072.37│ 325882.92│
│实收资本 │ 62378.01│ 62377.58│ 60213.82│ 60179.27│ 59396.65│ 58340.84│
│资本公积金 │ 218323.68│ 219543.42│ 189546.28│ 187214.56│ 173298.96│ 159703.07│
│盈余公积 │ 26084.23│ 26084.23│ 19349.00│ 16246.68│ 14841.94│ 14586.37│
│未分配利润 │ 694925.25│ 547691.48│ 408916.60│ 315915.80│ 265782.76│ 223437.66│
│少数股东权益 │ 6306.44│ 7407.65│ 6119.84│ 6070.50│ 6545.50│ 7905.26│
│归属母公司权益 │ 1055460.82│ 898430.09│ 721798.42│ 612843.58│ 528785.64│ 474271.48│
│股东权益合计 │ 1061767.26│ 905837.73│ 727918.26│ 618914.08│ 535331.14│ 482176.74│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│货币资金 │ 458370.82│ 379067.85│ 340688.06│ 261593.37│ 219116.78│ 192178.81│
│存货 │ 161344.47│ 154957.36│ 159173.20│ 158557.52│ 160105.41│ 168850.82│
│应收票据及应收账款 │ 257032.20│ 241124.34│ 252608.25│ 232502.98│ 228902.63│ 236022.97│
│合同资产 │ 62134.35│ 62700.67│ 63747.78│ 62953.79│ 85496.06│ 80621.69│
│预付款项 │ 28862.87│ 25303.98│ 12273.23│ 10223.29│ 14213.97│ 14437.97│
│其他应收款 │ 10222.50│ 13319.99│ 14970.22│ 13587.04│ 10721.63│ 11878.69│
│流动资产合计 │ 1040089.75│ 934847.08│ 909125.53│ 806474.37│ 786834.22│ 757330.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 51717.76│ 53042.60│ 40578.02│ 42712.30│ 46859.32│ 46700.59│
│固定资产净额 │ 567542.96│ 577139.83│ 578743.78│ 596201.03│ 557416.34│ 550479.24│
│在建工程 │ 49872.04│ 33320.65│ 24623.55│ 13592.46│ 19274.56│ 23671.93│
│无形资产 │ 129415.76│ 132177.18│ 134884.54│ 135206.87│ 126484.80│ 127702.81│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 922234.70│ 906538.50│ 897071.81│ 891590.30│ 825485.40│ 831243.78│
│资产总计 │ 1962324.45│ 1841385.58│ 1806197.33│ 1698064.67│ 1612319.62│ 1588574.77│
│应付票据及应付账款 │ 166909.33│ 150416.19│ 139774.42│ 157810.70│ 150738.05│ 153256.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 26070.27│ 34690.41│ 8925.00│ 7918.56│ 8884.26│ 5200.19│
│流动负债 │ 598276.76│ 564569.81│ 578974.72│ 580057.27│ 488436.89│ 459301.52│
│长期借款 │ 156962.95│ 136591.98│ 129027.66│ 72999.17│ 80794.89│ 115533.70│
│长期应付款 │ 38850.12│ 39518.70│ 40791.04│ 42378.77│ 104618.92│ 110087.90│
│非流动负债
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