财务分析☆ ◇603979 金诚信 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 71002.14│ 40237.31│ 18490.94│ 60975.22│
│净利润增长率(%) │ 60.70│ 36.37│ 16.52│ 29.47│
│扣非净利润(万) │ 70321.11│ 39605.77│ 18480.32│ 61257.44│
│营业总收入(万元) │ 531155.99│ 327892.58│ 147573.93│ 535485.99│
│总营收同比增长率(%) │ 37.08│ 32.30│ 29.18│ 18.90│
│加权净资产收益率(%) │ 10.83│ 6.26│ 3.00│ 10.69│
│资产负债比率(%) │ 48.36│ 47.39│ 45.27│ 45.09│
│净利润现金含量(%) │ 77.30│ 67.08│ 16.72│ 156.93│
│基本每股收益(元) │ 1.1800│ 0.6700│ 0.3100│ 1.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1679│ 0.6600│ 0.3069│ 1.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1792│ 0.6682│ 0.3071│ 1.0132│
│每股资本公积金(元) │ 3.1516│ 3.1320│ 3.1240│ 3.1109│
│每股未分配利润(元) │ 6.3063│ 5.9149│ 5.5537│ 5.2496│
│每股净资产(元) │ 11.2609│ 10.8725│ 10.1180│ 9.8828│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9115│ 0.4482│ 0.0514│ 1.5901│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 44183.71│ 29505.13│ 15869.68│ 47095.11│
│归母净利(调整后:万) │ 44183.71│ 29505.13│ 15869.68│ 47095.11│
│净利润增长率(%) │ 25.34│ 24.51│ 27.25│ 28.93│
│扣非净利润(万) │ 44088.11│ 29468.17│ 15866.19│ 45645.31│
│营业总收(未调整:万) │ 387490.17│ 247848.98│ 114240.02│ 450381.06│
│营业总收(调整后:万) │ 387490.17│ 247848.98│ 114240.02│ 450381.06│
│总营收同比增长率(%) │ 18.23│ 16.02│ 22.68│ 16.57│
│加权净资产收益率(%) │ 7.88│ 5.39│ 2.99│ 9.45│
│资产负债比率(%) │ 44.01│ 41.28│ 40.02│ 38.36│
│净利润现金含量(%) │ 36.36│ 13.39│ -20.55│ 146.21│
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.5000│ 0.2700│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7404│ 0.5000│ 0.2671│ 0.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7421│ 0.4955│ 0.2672│ 0.7929│
│每股资本公积金(元) │ 3.0001│ 2.9803│ 2.9376│ 2.9177│
│每股未分配利润(元) │ 5.0473│ 4.9010│ 4.7418│ 4.4747│
│每股净资产(元) │ 9.6205│ 9.1922│ 8.8435│ 8.5587│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2698│ 0.0664│ -0.0549│ 1.1593│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.82│ 1.94│ 2.00│
│速动比率 │ 1.45│ 1.48│ 1.61│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 48.36│ 47.39│ 45.27│ 45.09│
│产权比率 │ 0.94│ 0.91│ 0.83│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 13.38│ 7.34│ 0.93│ 29.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.18│ 2.41│ 2.36│ 2.60│
│速动比率 │ 1.83│ 2.04│ 1.99│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 44.01│ 41.28│ 40.02│ 38.36│
│产权比率 │ 0.79│ 0.71│ 0.68│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 5.49│ 1.54│ -1.30│ 30.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.41│ 1.61│ 0.71│ 2.71│
│存货周转率 │ 3.14│ 1.98│ 0.98│ 3.99│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.50│ 0.23│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 2.08│ 1.52│ 0.72│ 2.88│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.27│ 0.13│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.93│ 1.23│ 0.55│ 2.28│
│存货周转率 │ 3.14│ 2.07│ 0.96│ 4.55│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.41│ 0.20│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 2.09│ 1.46│ 0.69│ 3.01│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.13│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.20│ 5.98│ 2.95│ 9.95│
│销售毛利率 │ 29.68│ 26.86│ 25.49│ 26.84│
│营业利润率 │ 17.56│ 15.89│ 16.09│ 14.69│
│销售净利率 │ 13.33│ 12.22│ 12.43│ 11.30│
│总资产净利率 │ 5.72│ 3.33│ 1.62│ 6.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.45│ 5.20│ 2.91│ 8.91│
│销售毛利率 │ 26.65│ 27.13│ 27.74│ 26.78│
│营业利润率 │ 15.13│ 16.21│ 17.32│ 13.43│
│销售净利率 │ 11.27│ 11.75│ 13.71│ 10.15│
│总资产净利率 │ 4.56│ 3.20│ 1.77│ 5.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.08│ 32.30│ 29.18│ 18.90│
│营业利润增长率 │ 59.03│ 29.67│ 20.02│ 30.06│
│净利润增长率 │ 60.70│ 36.37│ 16.52│ 29.47│
│净资产增长率 │ 13.58│ 9.76│ 2.35│ 15.90│
│总资产增长率 │ 20.48│ 14.44│ 2.64│ 29.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.23│ 16.02│ 22.68│ 16.57│
│营业利润增长率 │ 20.65│ 17.75│ 15.38│ 20.03│
│净利润增长率 │ 25.34│ 24.51│ 27.25│ 28.93│
│净资产增长率 │ 12.11│ 7.29│ 3.20│ 11.49│
│总资产增长率 │ 23.16│ 12.46│ 5.99│ 7.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本报告期内矿山服│ 531155.99│ 387490.17│ 37.08│
│ │务业务收入规模增│ │ │ │
│ │长及矿山资源矿产│ │ │ │
│ │品销售 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内矿山服│ 71002.14│ 44183.71│ 60.70│
│司股东的净利│务业务收入规模增│ │ │ │
│润 │长及矿山资源矿产│ │ │ │
│ │品销售 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内矿山服│ 70321.11│ 44088.11│ 59.50│
│司股东的扣除│务业务收入规模增│ │ │ │
│非经常性损益│长及矿山资源矿产│ │ │ │
│的净利润 │品销售 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收入规模│ 54886.03│ 16065.68│ 241.64│
│的现金流量净│增长、矿产品销售│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│预付账款 │本报告期内采购交│ 12248.04│ 8034.71│ 52.44│
│ │货周期延长，公司│ │ │ │
│ │提前预付部分采购│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期内公司向│ 10951.51│ 16159.51│ -32.23│
│ │CMH公司提供的过 │ │ │ │
│ │渡性贷款1,000万 │ │ │ │
│ │美元及利息转为对│ │ │ │
│ │CMH公司股权收购 │ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期内部分矿│ 76774.76│ 40007.34│ 91.90│
│ │山服务项目合同结│ │ │ │
│ │算滞后 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期内公司支│ 24973.29│ 2225.73│ 1022.03│
│ │付CMH公司股权收 │ │ │ │
│ │购款4,000万美元 │ │ │ │
│ │，以及持有Cordob│ │ │ │
│ │a公司及CMH公司的│ │ │ │
│ │股权采用权益法核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期内资源项│ 300894.22│ 209496.76│ 43.63│
│ │目两岔河磷矿及Lo│ │ │ │
│ │nshi铜矿部分基建│ │ │ │
│ │工程转固 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期内预付购│ 35744.02│ 25058.09│ 42.64│
│产 │置设备款项、及预│ │ │ │
│ │付购置Lonshi铜矿│ │ │ │
│ │基建工程物资款 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期内公司调│ 88447.81│ 58353.71│ 51.57│
│ │整融资结构，增加│ │ │ │
│ │部分银行借款 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期内矿山服│ 50849.50│ 35611.67│ 42.79│
│ │务业务收入规模增│ │ │ │
│ │长及矿山资源矿产│ │ │ │
│ │品销售 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期内一年内│ 50711.59│ 32392.53│ 56.55│
│非流动负债 │到期长期借款重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期内公司调│ 146870.01│ 85969.15│ 70.84│
│ │整融资结构，增加│ │ │ │
│ │长期信用融资借款│ │ │ │
│租赁负债 │本报告期内支付租│ 2171.58│ 3379.31│ -35.74│
│ │赁付款额 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期内海外资│ 996.17│ 610.93│ 63.06│
│ │源项目计提环保费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │报告期内业务量增│ 210750.40│ 195889.66│ 7.59│
│ │加，加大工程款回│ │ │ │
│ │收力度，应收账款│ │ │ │
│ │周转率持续改善 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内采购交货│ 12605.20│ 8034.71│ 56.88│
│ │周期延长，公司提│ │ │ │
│ │前预付部分采购款│ │ │ │
│其他应收款 │报告期内公司向CM│ 11021.29│ 16159.51│ -31.80│
│ │H公司提供的过渡 │ │ │ │
│ │性贷款1,000万美 │ │ │ │
│ │元及利息转为对CM│ │ │ │
│ │H公司股权收购款 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内部分矿山│ 57653.66│ 40007.34│ 44.11│
│ │服务项目合同结算│ │ │ │
│ │滞后 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期公司支付CM│ 27347.01│ 2225.73│ 1128.68│
│ │H公司股权收购款4│ │ │ │
│ │,000万美元，以及│ │ │ │
│ │持有Cordoba公司 │ │ │ │
│ │及CMH公司的股权 │ │ │ │
│ │采用权益法核算 │ │ │ │
│在建工程 │公司本期Lonshi铜│ 201513.59│ 126988.22│ 58.69│
│ │矿基建投资及两岔│ │ │ │
│ │河磷矿基建投资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付购置设│ 47976.99│ 25058.09│ 91.46│
│产 │备款项、及预付购│ │ │ │
│ │置Lonshi铜矿基建│ │ │ │
│ │工程物资款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期业务量及采│ 31552.41│ 22121.69│ 42.63│
│ │购量增长 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收客户矿│ 20594.39│ 15201.14│ 35.48│
│ │产品销售款及设备│ │ │ │
│ │销售款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内部分矿山│ 8603.01│ 4909.71│ 75.22│
│ │服务项目合同结算│ │ │ │
│ │滞后计提应交税费│ │ │ │
│ │-待转销项税额 │ │ │ │
│长期借款 │本期调整融资结构│ 141932.12│ 85969.15│ 65.10│
│ │，增加部分银行借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│长期应付款 │本期调整融资结构│ 17506.99│ 12918.26│ 35.52│
│ │，增加设备融资租│ │ │ │
│ │赁借款 │ │ │ │
│营业收入 │矿山服务业务收入│ 327892.58│ 247848.98│ 32.30│
│ │规模增长及矿山资│ │ │ │
│ │源矿产品销售 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司业务量较│ 239810.92│ 180605.88│ 32.78│
│ │上年同期增长 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司对外加强│ 1412.40│ 1077.66│ 31.06│
│ │市场开拓及资源开│ │ │ │
│ │发业务实现矿产品│ │ │ │
│ │销售 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司经营规模│ 17510.99│ 15173.14│ 15.41│
│ │增长，及本期以权│ │ │ │
│ │益结算的股份支付│ │ │ │
│ │确认的费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期调整融资结构│ 1134.96│ 1058.25│ 7.25│
│ │，融资规模增加以│ │ │ │
│ │及公司持有以美元│ │ │ │
│ │结算的货币性项目│ │ │ │
│ │和持有的美元货币│ │ │ │
│ │资金的汇兑损益 │ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期内收入│ 26989.43│ 3951.70│ 582.98│
│的现金流量净│规模增长、矿产品│ │ │ │
│额 │销售 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本报告期投资│ -109383.73│ -66784.55│ -63.79│
│的现金流量净│Lonshi铜矿建设支│ │ │ │
│额 │出增加、两岔河矿│ │ │ │
│ │段磷矿基建支出增│ │ │ │
│ │加、以及收购Cord│ │ │ │
│ │oba矿业下属SanMa│ │ │ │
│ │tias铜金银矿项目│ │ │ │
│ │公司（CMH公司） │ │ │ │
│ │的权益 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期内资源│ 65520.02│ 50571.73│ 29.56│
│的现金流量净│项目基建建设投资│ │ │ │
│额 │资金支付及CMH公 │ │ │ │
│ │司股权收购款支付│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 183588.75│ 188432.57│ 177665.22│ 213311.50│
│存货 │ 120778.65│ 125727.59│ 108027.50│ 116981.01│
│应收账款 │ 244812.60│ 210750.40│ 222025.77│ 195889.66│
│其他应收款 │ 10951.51│ 11021.29│ 16407.79│ 16159.51│
│流动资产合计 │ 713723.45│ 670577.27│ 645467.14│ 653962.42│
│长期股权投资 │ 24973.29│ 27347.01│ 2196.04│ 2225.73│
│固定资产净额 │ 300894.22│ 220759.76│ 201671.05│ 209496.76│
│无形资产 │ 64423.27│ 64596.82│ 64486.75│ 64783.47│
│非流动资产合计 │ 644162.38│ 619202.52│ 511382.91│ 473097.28│
│资产总计 │ 1357885.83│ 1289779.79│ 1156850.05│ 1127059.71│
│流动负债 │ 410164.75│ 367713.11│ 333565.23│ 327818.84│
│非流动负债 │ 246493.45│ 243498.49│ 190103.64│ 180326.79│
│负债合计 │ 656658.20│ 611211.60│ 523668.87│ 508145.63│
│实收资本 │ 60213.50│ 60213.16│ 60213.10│ 60179.27│
│资本公积金 │ 189766.25│ 188587.55│ 188102.85│ 187214.56│
│盈余公积 │ 16246.68│ 16246.68│ 16246.68│ 16246.68│
│未分配利润 │ 379723.73│ 356153.11│ 334406.74│ 315915.80│
│少数股东权益 │ 5160.99│ 5895.70│ 5922.38│ 6070.50│
│股东权益合计 │ 701227.63│ 678568.19│ 633181.18│ 618914.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 175201.40│ 171036.04│ 173492.17│ 184751.65│
│存货 │ 101990.25│ 95392.40│ 93101.49│ 79249.72│
│应收账款 │ 201282.05│ 204932.09│ 213175.26│ 199653.12│
│其他应收款 │ 8307.37│ 7766.76│ 3374.50│ 3648.44│
│流动资产合计 │ 637725.09│ 619433.21│ 592844.62│ 577871.56│
│长期股权投资 │ 3989.49│ 4491.21│ 4612.41│ 5110.07│
│固定资产净额 │ 207545.12│ 177453.67│ 167845.97│ 162599.96│
│无形资产 │ 63229.52│ 63498.48│ 64050.48│ 63592.18│
│非流动资产合计 │ 431819.47│ 357163.51│ 327583.83│ 290531.95│
│资产总计 │ 1069544.56│ 976596.72│ 920428.45│ 868403.51│
│流动负债 │ 292812.84│ 256975.73│ 251785.03│ 222532.47│
│非流动负债 │ 177887.72│ 146135.02│ 116602.76│ 110539.90│
│负债合计 │ 470700.56│ 403110.74│ 368387.79│ 333072.37│
│实收资本 │ 59542.62│ 59542.52│ 59397.97│ 59396.65│
│资本公积金 │ 178633.29│ 177457.35│ 174489.83│ 173298.96│
│盈余公积 │ 14841.94│ 14841.94│ 14841.94│ 14841.94│
│未分配利润 │ 300529.03│ 291819.92│ 281652.44│ 265782.76│
│少数股东权益 │ 6022.25│ 6169.95│ 6336.02│ 6545.50│
│股东权益合计 │ 598843.99│ 573485.98│ 552040.66│ 535331.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 531155.99│ 327892.58│ 147573.93│ 535485.99│
│营业成本 │ 373528.07│ 239810.92│ 109957.94│ 391778.52│
│营业税金及附加 │ 6789.71│ 3798.65│ 1290.67│ 4325.09│
│销售费用 │ 2373.28│ 1412.40│ 637.87│ 2643.82│
│财务费用 │ 5645.52│ 1134.96│ 2306.82│ 2275.74│
│管理费用 │ 28368.13│ 17510.99│ 7339.18│ 36792.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -25.69│ -16.50│ -7.22│ -749.36│
│投资收益 │ -4988.14│ -2647.80│ -79.54│ -3198.05│
│营业利润 │ 93262.49│ 52089.92│ 23749.58│ 78656.53│
│营业外收入 │ 22.30│ 8.28│ 3.45│ 240.08│
│营业外支出 │ 344.00│ 270.00│ 154.09│ 806.08│
│利润总额 │ 92940.80│ 51828.20│ 23598.94│ 78090.54│
│所得税 │ 22144.98│ 11765.68│ 5256.11│ 17590.32│
│净利润 │ 70795.81│ 40062.52│ 18342.83│ 60500.21│
│归属母公司净利润 │ 71002.14│ 40237.31│ 18490.94│ 60975.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 387490.17│ 247848.98│ 114240.02│ 450381.06│
│营业成本 │ 284233.20│ 180605.88│ 82544.30│ 329767.33│
│营业税金及附加 │ 2909.54│ 1886.79│ 670.89│ 2775.35│
│销售费用 │ 1620.87│ 1077.66│ 446.10│ 1974.37│
│财务费用 │ 487.01│ 1058.25│ 2814.20│ 10544.41│
│管理费用 │ 24993.10│ 15173.14│ 6333.08│ 30012.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -20.75│ -13.83│ ---│ 1026.64│
│投资收益 │ -1591.02│ -860.72│ -475.63│ -2188.95│
│营业利润 │ 58645.58│ 40170.76│ 19788.64│ 60478.53│
│营业外收入 │ 60.96│ 54.78│ 45.44│ 266.68│
│营业外支出 │ 199.85│ 285.58│ 167.58│ 712.11│
│利润总额 │ 58506.69│ 39939.96│ 19666.50│ 60033.09│
│所得税 │ 14846.23│ 10810.37│ 4006.31│ 14297.75│
│净利润 │ 43660.46│ 29129.58│ 15660.19│ 45735.35│
│归属母公司净利润 │ 44183.71│ 29505.13│ 15869.68│ 47095.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 464916.23│ 301519.50│ 126024.05│ 556114.51│
│经营活动现金流出 │ 410030.20│ 274530.06│ 122932.10│ 460424.50│
│经营活动现金流量净额│ 54886.03│ 26989.43│ 3091.94│ 95690.01│
│投资活动现金流入 │ 206.71│ 70.14│ ---│ 8807.54│
│资本性支出 │ 141036.52│ 88827.79│ 39288.83│ 159878.04│
│投资活动现金流出 │ 161854.51│ 109453.86│ 39288.83│ 174871.34│
│投资活动现金流量净额│ -161647.80│ -109383.73│ -39288.83│ -166063.80│
│筹资活动现金流入 │ 166306.94│ 116669.61│ 38136.10│ 187409.88│
│筹资活动现金流出 │ 81338.42│ 51149.59│ 26245.99│ 98618.78│
│筹资活动现金流量净额│ 84968.52│ 65520.02│ 11890.11│ 88791.10│
│汇率变动对现金的影响│ 2712.74│ 3144.63│ -1812.59│ 4847.96│
│现金及等价物净增加额│ -19080.52│ -13729.64│ -26119.37│ 23265.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 379971.21│ 225643.29│ 100323.15│ 479686.10│
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