财务分析☆ ◇603980 吉华集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6190.95│ -3790.72│ -1726.79│ -20967.65│
│净利润增长率(%) │ -47.83│ -169.82│ -726.50│ -253.67│
│扣非净利润(万) │ -6816.88│ -5529.77│ -3403.83│ -24418.66│
│营业总收入(万元) │ 127901.80│ 85465.09│ 41143.32│ 193169.39│
│总营收同比增长率(%) │ -17.70│ -25.24│ -32.53│ -14.29│
│加权净资产收益率(%) │ -1.51│ -0.91│ -0.41│ -4.85│
│资产负债比率(%) │ 14.37│ 17.71│ 17.42│ 19.88│
│净利润现金含量(%) │ 152.88│ 168.39│ 237.20│ 5.81│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0540│ -0.0250│ -0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0974│ -0.0790│ -0.0486│ -0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0884│ -0.0542│ -0.0247│ -0.2995│
│每股资本公积金(元) │ 1.6353│ 1.6353│ 1.6353│ 1.6353│
│每股未分配利润(元) │ 2.6796│ 2.7139│ 2.8237│ 2.8484│
│每股净资产(元) │ 5.7949│ 5.8286│ 5.9385│ 5.9632│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1352│ -0.0912│ -0.0585│ -0.0174│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4162.88│ -1401.90│ -208.93│ 13644.97│
│归母净利(调整后:万) │ -4187.89│ -1404.92│ -208.93│ 13644.97│
│净利润增长率(%) │ -127.84│ -110.04│ -101.83│ -40.82│
│扣非净利润(万) │ -9768.07│ -4756.42│ -2000.04│ 731.20│
│营业总收(未调整:万) │ 155415.16│ 114321.11│ 60977.23│ 225364.07│
│营业总收(调整后:万) │ 155415.16│ 114321.11│ 60977.23│ 225364.07│
│总营收同比增长率(%) │ -9.05│ -1.57│ -9.27│ 23.00│
│加权净资产收益率(%) │ -0.94│ -0.32│ -0.05│ 3.05│
│资产负债比率(%) │ 21.06│ 24.20│ 18.85│ 16.35│
│净利润现金含量(%) │ 48.64│ 286.83│ 1021.32│ -48.18│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0200│ -0.0030│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1395│ -0.0680│ -0.0286│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0595│ -0.0200│ -0.0030│ 0.1949│
│每股资本公积金(元) │ 1.6344│ 1.6344│ 1.6344│ 1.6344│
│每股未分配利润(元) │ 3.1144│ 3.1538│ 3.3209│ 3.3238│
│每股净资产(元) │ 6.2021│ 6.2415│ 6.4086│ 6.4116│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0289│ -0.0574│ -0.0305│ -0.0939│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.72│ 3.84│ 3.96│ 3.46│
│速动比率 │ 3.80│ 3.04│ 3.12│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 14.37│ 17.71│ 17.42│ 19.88│
│产权比率 │ 0.17│ 0.22│ 0.21│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -15.23│ -7.84│ -5.12│ -1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.42│ 3.02│ 3.82│ 4.45│
│速动比率 │ 2.88│ 2.52│ 3.10│ 3.58│
│资产负债比率(%) │ 21.06│ 24.20│ 18.85│ 16.35│
│产权比率 │ 0.27│ 0.32│ 0.23│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ -1.86│ -3.05│ -2.18│ -8.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.71│ 2.56│ 1.44│ 8.17│
│存货周转率 │ 1.91│ 1.19│ 0.57│ 2.75│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.13│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 0.75│ 0.35│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.08│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.90│ 2.80│ 1.59│ 9.92│
│存货周转率 │ 2.19│ 1.50│ 0.79│ 2.74│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.17│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 0.89│ 0.47│ 1.77│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.20│ 0.11│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.53│ -0.93│ -0.42│ -5.02│
│销售毛利率 │ 6.57│ 7.68│ 7.16│ 1.73│
│营业利润率 │ -5.67│ -4.76│ -4.34│ -10.23│
│销售净利率 │ -5.11│ -4.36│ -4.48│ -11.07│
│总资产净利率 │ -1.24│ -0.74│ -0.34│ -3.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.96│ -0.32│ -0.05│ 3.04│
│销售毛利率 │ 8.76│ 10.50│ 9.25│ 16.59│
│营业利润率 │ -2.42│ -0.60│ -0.29│ 8.34│
│销售净利率 │ -2.61│ -1.08│ -0.55│ 5.87│
│总资产净利率 │ -0.76│ -0.25│ -0.04│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.70│ -25.24│ -32.53│ -14.29│
│营业利润增长率 │ -92.59│ -489.38│ -921.68│ -205.22│
│净利润增长率 │ -47.83│ -169.82│ -726.50│ -253.67│
│净资产增长率 │ -2.82│ -2.25│ -0.41│ -6.99│
│总资产增长率 │ -9.21│ -4.89│ -3.41│ -2.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.05│ -1.57│ -9.27│ 23.00│
│营业利润增长率 │ -119.22│ -103.81│ -101.19│ -41.23│
│净利润增长率 │ -127.84│ -110.04│ -101.83│ -40.82│
│净资产增长率 │ -3.27│ -2.65│ -0.05│ 0.48│
│总资产增长率 │ 2.53│ 7.41│ 3.00│ -0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期收回净值化产│ 48313.77│ 77452.78│ -37.62│
│产 │品 │ │ │ │
│应收款项 │受收款政策影响，│ 49575.70│ 19335.76│ 156.39│
│ │客户上年末回款较│ │ │ │
│ │多，致使期末较期│ │ │ │
│ │初应收账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期销售市场竞争│ 8688.06│ 34369.96│ -74.72│
│ │激烈，销售下降 │ │ │ │
│预付款项 │采购原材料预付货│ 1286.37│ 778.62│ 65.21│
│ │款 │ │ │ │
│其他应收款 │采购原材料支付货│ 3815.09│ 32.81│ 11528.12│
│ │款保证金 │ │ │ │
│在建工程 │红山创新产业园项│ 10914.39│ 8037.93│ 35.79│
│ │目投资增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还贷款 │ 12603.53│ 26351.71│ -52.17│
│应付账款 │本期支付货款加快│ 28561.67│ 46393.09│ -38.44│
│一年内到期的│根据租赁准则规定│ 287.81│ 164.21│ 75.26│
│非流动负债 │，计提租赁费增加│ │ │ │
│租赁负债 │根据新租赁准则规│ 17.59│ 243.53│ -92.78│
│ │定，支付租赁费 │ │ │ │
│预计负债 │案子判决，支付诉│ 13.57│ 597.98│ -97.73│
│ │讼费 │ │ │ │
│递延所得税负│金融资产公允价值│ 1177.31│ 2343.73│ -49.77│
│债 │变动，计提递延所│ │ │ │
│ │得税负债减少 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全经费期末│ 58.38│ 17.55│ 232.62│
│ │未支付 │ │ │ │
│税金及附加 │子公司处置土地等│ 1905.41│ 1186.71│ 60.56│
│ │相关资产支付相应│ │ │ │
│ │税费增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期计提业务员业│ 1805.49│ 1185.81│ 52.26│
│ │务费增加 │ │ │ │
│管理费用 │根据准则规定，将│ 9071.99│ 14360.13│ -36.83│
│ │子公司停工损失列│ │ │ │
│ │报至营业成本 │ │ │ │
│财务费用 │本期理财收益增加│ -2748.68│ -1581.26│ -73.83│
│公允价值变动│本期金融资产公允│ -3823.92│ -557.80│ -585.53│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│市场竞争激烈，本│ -1957.15│ -1478.69│ -32.36│
│ │期应收账款增加，│ │ │ │
│ │计提损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -2304.84│ -1720.66│ -33.95│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│子公司处置土地 │ 1503.67│ -263.90│ 669.78│
│营业外支出 │本期子公司固定资│ 15.86│ 524.26│ -96.97│
│ │产报废损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期净利润下降，│ -625.50│ -102.01│ -513.16│
│ │导致计提所得税费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│归属于母公司│本期金融资产公允│ -6190.95│ -4187.89│ -47.83│
│股东的净利润│价值变动 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司净利润│ -339.33│ 99.49│ -441.06│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售市场需求│ -9464.91│ -2024.81│ -367.45│
│的现金流量净│不足，毛利率较低│ │ │ │
│额 │，净利润较低。及│ │ │ │
│ │本期金融资产公允│ │ │ │
│ │价值下降 │ │ │ │
│投资活动产生│投资风险加大，公│ 23430.51│ 14057.98│ 66.67│
│的现金流量净│司陆续收回部分投│ │ │ │
│额 │资 │ │ │ │
│筹资活动产生│资金临时需求，银│ -20321.34│ 4216.11│ -581.99│
│的现金流量净│行短期贷款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本年非经常性损失│ -6190.95│ -4187.89│ -47.83│
│司股东的净利│增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期销售市场需求│ -6816.88│ -9793.07│ 30.39│
│司股东的扣除│不足，毛利率较低│ │ │ │
│非经常性损益│，净利润较低。及│ │ │ │
│的净利润 │本期金融资产公允│ │ │ │
│ │价值下降 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 104862.16│ 89238.27│ 17.51│
│应收款项 │受收款政策影响，│ 47490.50│ 19335.76│ 145.61│
│ │叠加宏观环境下行│ │ │ │
│ │，市场需求不足，│ │ │ │
│ │回款减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 65280.53│ 67662.70│ -3.52│
│投资性房地产│--- │ 20627.32│ 21097.13│ -2.23│
│长期股权投资│--- │ 10210.68│ 9617.33│ 6.17│
│固定资产 │--- │ 110082.23│ 117908.98│ -6.64│
│在建工程 │红山创新产业园项│ 10289.84│ 8037.93│ 28.02│
│ │目投资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 312.20│ 384.18│ -18.74│
│短期借款 │--- │ 22602.53│ 26351.71│ -14.23│
│合同负债 │--- │ 5319.05│ 5368.64│ -0.92│
│租赁负债 │根据新租赁准则规│ 132.49│ 243.53│ -45.60│
│ │定，支付租赁费 │ │ │ │
│营业收入 │销售市场需求不足│ 85465.09│ 114321.11│ -25.24│
│ │，公司产品销售价│ │ │ │
│ │格有所下降 │ │ │ │
│营业成本 │原材料价格有所回│ 78902.48│ 102314.72│ -22.88│
│ │落，且公司坚持降│ │ │ │
│ │本增效 │ │ │ │
│销售费用 │本期计提业务员业│ 1330.14│ 734.40│ 81.12│
│ │务费增加 │ │ │ │
│管理费用 │根据准则规定，将│ 5530.31│ 10071.89│ -45.09│
│ │子公司停工损失列│ │ │ │
│ │报至营业成本 │ │ │ │
│财务费用 │本期理财收益及汇│ -2008.75│ -1200.54│ -67.32│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │部分项目在本期已│ 3957.48│ 5009.02│ -20.99│
│ │完成，当期立项项│ │ │ │
│ │目减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售市场需求不足│ -6383.26│ -4021.10│ -58.74│
│的现金流量净│，本期回款较上年│ │ │ │
│额 │同期略有下降 │ │ │ │
│投资活动产生│投资风险加大，公│ 32599.56│ 3417.58│ 853.88│
│的现金流量净│司陆续收回部分投│ │ │ │
│额 │资 │ │ │ │
│筹资活动产生│资金临时需求，银│ -10163.18│ 13310.05│ -176.36│
│的现金流量净│行短期贷款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83317.76│ 104862.16│ 103434.96│ 89238.27│
│存货 │ 57357.89│ 65280.53│ 67130.43│ 67662.70│
│应收账款 │ 49575.70│ 47490.50│ 37971.89│ 19335.76│
│其他应收款 │ 3815.09│ 3112.58│ 616.03│ 32.81│
│流动资产合计 │ 293312.34│ 312422.35│ 316923.02│ 331978.00│
│长期股权投资 │ 10728.88│ 10210.68│ 10052.51│ 9617.33│
│固定资产净额 │ 106964.85│ 110082.23│ 113983.35│ 117908.98│
│无形资产 │ 9990.78│ 10488.71│ 9846.23│ 10367.82│
│非流动资产合计 │ 182405.96│ 185935.76│ 189184.52│ 191993.99│
│资产总计 │ 475718.29│ 498358.11│ 506107.53│ 523971.99│
│流动负债 │ 62137.15│ 81418.07│ 80059.79│ 95843.99│
│非流动负债 │ 6214.55│ 6817.78│ 8097.75│ 8335.10│
│负债合计 │ 68351.70│ 88235.85│ 88157.54│ 104179.10│
│实收资本 │ 70000.00│ 70000.00│ 70000.00│ 70000.00│
│资本公积金 │ 114472.28│ 114472.28│ 114472.28│ 114472.28│
│盈余公积 │ 33545.40│ 33546.97│ 33549.76│ 33549.76│
│未分配利润 │ 187569.64│ 189969.88│ 197657.71│ 199384.51│
│少数股东权益 │ 1720.90│ 2121.08│ 2252.69│ 2368.79│
│股东权益合计 │ 407366.60│ 410122.26│ 417950.00│ 419792.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77908.92│ 72962.84│ 67795.41│ 57421.05│
│存货 │ 59100.50│ 66172.38│ 70157.12│ 70280.01│
│应收账款 │ 51646.72│ 53569.35│ 48604.14│ 27975.38│
│其他应收款 │ 100.57│ 717.01│ 1054.98│ 623.65│
│流动资产合计 │ 371896.21│ 398974.38│ 373502.88│ 358265.29│
│长期股权投资 │ 10654.34│ 9227.97│ 9039.39│ 8783.15│
│固定资产净额 │ 123061.49│ 126293.07│ 128325.33│ 130592.91│
│无形资产 │ 9996.94│ 10431.16│ 10865.36│ 11299.61│
│非流动资产合计 │ 181888.76│ 181168.67│ 182832.14│ 181844.54│
│资产总计 │ 553784.97│ 580143.06│ 556335.02│ 540109.83│
│流动负债 │ 108620.62│ 131983.56│ 97745.87│ 80560.28│
│非流动负债 │ 8014.45│ 8407.11│ 7123.67│ 7751.63│
│负债合计 │ 116635.07│ 140390.66│ 104869.54│ 88311.91│
│实收资本 │ 70000.00│ 70000.00│ 70000.00│ 70000.00│
│资本公积金 │ 114408.45│ 114407.66│ 114407.66│ 114407.66│
│盈余公积 │ 31733.00│ 31733.00│ 31733.00│ 31733.00│
│未分配利润 │ 218006.03│ 220767.00│ 232459.98│ 232668.91│
│少数股东权益 │ 3002.41│ 2844.73│ 2864.84│ 2988.35│
│股东权益合计 │ 437149.90│ 439752.39│ 451465.48│ 451797.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 127901.80│ 85465.09│ 41143.32│ 193169.39│
│营业成本 │ 119494.66│ 78902.48│ 38196.90│ 189824.23│
│营业税金及附加 │ 1905.41│ 1523.79│ 296.95│ 1392.63│
│销售费用 │ 1805.49│ 1330.14│ 694.59│ 1959.67│
│财务费用 │ -2748.68│ -2008.75│ 427.36│ -1981.28│
│管理费用 │ 9071.99│ 5530.31│ 2573.72│ 10276.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3823.92│ -3430.80│ 89.93│ -560.86│
│投资收益 │ 5685.03│ 4470.39│ 2387.00│ 9619.99│
│营业利润 │ -7248.76│ -4068.26│ -1784.42│ -19769.01│
│营业外收入 │ 108.84│ 77.16│ 14.27│ 78.69│
│营业外支出 │ 15.86│ 5.46│ 3.19│ 1370.49│
│利润总额 │ -7155.78│ -3996.55│ -1773.34│ -21060.80│
│所得税 │ -625.50│ -266.69│ 69.55│ 325.14│
│净利润 │ -6530.28│ -3729.86│ -1842.89│ -21385.95│
│归属母公司净利润 │ -6190.95│ -3790.72│ -1726.79│ -20967.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 155415.16│ 114321.11│ 60977.23│ 225364.07│
│营业成本 │ 141804.01│ 102314.72│ 55337.62│ 187971.78│
│营业税金及附加 │ 1186.71│ 828.20│ 355.00│ 1537.09│
│销售费用 │ 1185.81│ 734.40│ 354.61│ 2750.21│
│财务费用 │ -1581.26│ -1200.54│ 97.43│ 317.67│
│管理费用 │ 14360.13│ 10071.89│ 4162.69│ 19938.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -557.80│ -879.25│ -948.65│ 429.96│
│投资收益 │ 7526.82│ 5608.17│ 3078.32│ 17409.18│
│营业利润 │ -3763.74│ -690.26│ -174.66│ 18787.55│
│营业外收入 │ 97.60│ 70.76│ 53.13│ 118.40│
│营业外支出 │ 524.26│ 427.37│ 15.13│ 150.44│
│利润总额 │ -4190.41│ -1046.87│ -136.66│ 18755.51│
│所得税 │ -127.02│ 186.66│ 195.79│ 5530.31│
│净利润 │ -4063.39│ -1233.53│ -332.44│ 13225.19│
│归属母公司净利润 │ -4162.88│ -1401.90│ -208.93│ 13644.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51937.27│ 39031.63│ 27890.71│ 88280.84│
│经营活动现金流出 │ 61402.17│ 45414.89│ 31986.63│ 89498.30│
│经营活动现金流量净额│ -9464.91│ -6383.26│ -4095.92│ -1217.46│
│投资活动现金流入 │ 120943.97│ 99004.06│ 74273.30│ 158706.65│
│资本性支出 │ 8074.71│ 5552.99│ 2248.21│ 9743.15│
│投资活动现金流出 │ 97513.46│ 66404.49│ 51032.16│ 133567.76│
│投资活动现金流量净额│ 23430.51│ 32599.56│ 23241.14│ 25138.88│
│筹资活动现金流入 │ 40858.14│ 20877.15│ 11000.00│ 39616.19│
│筹资活动现金流出 │ 61179.47│ 31040.33│ 15348.56│ 34277.17│
│筹资活动现金流量净额│ -20321.34│ -10163.18│ -4348.56│ 5339.02│
│汇率变动对现金的影响│ 575.37│ 650.92│ -160.94│ 1726.63│
│现金及等价物净增加额│ -5780.36│ 16704.04│ 14635.72│ 30987.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65677.36│ 46689.64│ 19324.68│ 90660.90│
│经营活动现金流出 │ 67702.17│ 50710.74│ 21458.50│ 97234.90│
│经营活动现金流量净额│ -2024.81│ -4021.10│ -2133.82│ -6573.99│
│投资活动现金流入 │ 359489.82│ 225764.64│ 130128.37│ 381454.88│
│资本性支出 │ 7771.79│ 4270.73│ 1040.90│ 6118.42│
│投资活动现金流出 │ 345431.84│ 222347.06│ 116360.55│ 373220.34│
│投资活动现金流量净额│ 14057.98│ 3417.58│ 13767.82│ 8234.54│
│筹资活动现金流入 │ 25018.20│ 24294.36│ ---│ 9282.69│
│筹资活动现金流出 │ 20802.09│ 10984.31│ 148.63│ 20309.38│
│筹资活动现金流量净额│ 4216.11│ 13310.05│ -148.63│ -11026.69│
│汇率变动对现金的影响│ 1917.33│ 1503.03│ -151.00│ -753.62│
│现金及等价物净增加额│ 18166.61│ 14209.56│ 11334.37│ -10119.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60977.23│ 31.57│ -208.93│ 1.00│
│二季报 │ 53343.89│ 27.62│ -1192.98│ 5.69│
│三季报 │ 41094.04│ 21.27│ -2760.97│ 13.17│
│四季报 │ 37754.23│ 19.54│ -16804.77│ 80.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 67209.36│ 29.82│ 11391.23│ 83.48│
│二季报 │ 48930.34│ 21.71│ 2568.31│ 18.82│
│三季报 │ 54746.59│ 24.29│ 994.10│ 7.29│
│四季报 │ 54477.77│ 24.17│ -1308
|
