财务分析☆ ◇603980 吉华集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12819.65│ -24084.58│ -20967.65│ 13644.97│ 23055.10│ 43447.65│
│净利润增长率(%) │ 307.07│ -14.88│ -253.67│ -40.82│ -46.94│ -38.19│
│扣非净利润(万) │ -1735.35│ -24300.36│ -24418.66│ 731.20│ 4200.85│ 37130.04│
│营业总收入(万元) │ 115885.53│ 169127.91│ 193169.39│ 225364.07│ 183223.13│ 263430.46│
│总营收同比增长率(%) │ -9.39│ -12.45│ -14.29│ 23.00│ -30.45│ -9.64│
│加权净资产收益率(%) │ 3.21│ -5.98│ -4.85│ 3.05│ 5.14│ 9.81│
│资产负债比率(%) │ 13.78│ 13.90│ 19.88│ 16.35│ 16.89│ 15.63│
│净利润现金含量(%) │ 68.82│ 52.25│ 5.81│ -48.18│ 53.11│ 164.12│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ -0.3400│ -0.3000│ 0.1900│ 0.3300│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0256│ -0.3500│ -0.3500│ 0.0100│ 0.0600│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1894│ -0.3441│ -0.2995│ 0.1949│ 0.3294│ 0.6207│
│每股资本公积金(元) │ 1.6085│ 1.6465│ 1.6353│ 1.6344│ 1.6335│ 1.6342│
│每股未分配利润(元) │ 2.5927│ 2.3916│ 2.8484│ 3.3238│ 3.3671│ 3.5077│
│每股净资产(元) │ 5.7346│ 5.5530│ 5.9632│ 6.4116│ 6.3807│ 6.5038│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1303│ -0.1798│ -0.0174│ -0.0939│ 0.1749│ 1.0187│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12819.65│ 10007.43│ 10658.08│ -24084.58│ -6190.95│ -3790.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6190.95│ -3790.72│
│净利润增长率(%) │ 307.07│ 364.00│ 717.22│ -14.88│ -47.83│ -169.82│
│扣非净利润(万) │ -1735.35│ -1301.68│ -1137.02│ -24300.36│ -6816.88│ -5529.77│
│营业总收(未调整:万) │ 115885.53│ 76696.32│ 36358.97│ 169127.91│ 127901.80│ 85465.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 127901.80│ 85465.09│
│总营收同比增长率(%) │ -9.39│ -10.26│ -11.63│ -12.45│ -17.70│ -25.24│
│加权净资产收益率(%) │ 3.21│ 2.52│ 2.73│ -5.98│ -1.51│ -0.91│
│资产负债比率(%) │ 13.78│ 13.00│ 12.31│ 13.90│ 14.37│ 17.71│
│净利润现金含量(%) │ 68.82│ 75.21│ -41.00│ 52.25│ 152.88│ 168.39│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1430│ 0.1520│ -0.3400│ -0.0900│ -0.0540│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0256│ -0.0190│ -0.0162│ -0.3500│ -0.0974│ -0.0790│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1894│ 0.1430│ 0.1523│ -0.3441│ -0.0884│ -0.0542│
│每股资本公积金(元) │ 1.6085│ 1.6465│ 1.6465│ 1.6465│ 1.6353│ 1.6353│
│每股未分配利润(元) │ 2.5927│ 2.4667│ 2.5439│ 2.3916│ 2.6796│ 2.7139│
│每股净资产(元) │ 5.7346│ 5.5129│ 5.6866│ 5.5530│ 5.7949│ 5.8286│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1303│ 0.1075│ -0.0624│ -0.1798│ -0.1352│ -0.0912│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.31│ 5.15│ 3.46│ 4.45│ 4.38│ 4.61│
│速动比率 │ 4.39│ 4.18│ 2.76│ 3.57│ 3.56│ 3.88│
│资产负债比率(%) │ 13.78│ 13.90│ 19.88│ 16.35│ 16.89│ 15.63│
│产权比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.25│ 0.20│ 0.21│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ -0.22│ -0.01│ -0.08│ 0.15│ 0.89│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 5.31│ 5.59│ 5.98│ 5.15│ 4.72│ 3.84│
│速动比率 │ 4.39│ 4.55│ 4.89│ 4.18│ 3.80│ 3.04│
│资产负债比率(%) │ 13.78│ 13.00│ 12.31│ 13.90│ 14.37│ 17.71│
│产权比率 │ 0.16│ 0.15│ 0.14│ 0.16│ 0.17│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.15│ -0.09│ -0.22│ -0.15│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.27│ 7.36│ 8.17│ 9.92│ 8.67│ 9.35│
│存货周转率 │ 1.93│ 2.60│ 2.75│ 2.74│ 2.17│ 2.88│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.54│ 0.56│ 0.63│ 0.50│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 1.64│ 1.55│ 1.77│ 1.53│ 2.25│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.35│ 0.36│ 0.42│ 0.34│ 0.50│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.27│ 2.15│ 1.11│ 7.36│ 3.71│ 2.56│
│存货周转率 │ 1.93│ 1.26│ 0.59│ 2.60│ 1.91│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.12│ 0.54│ 0.41│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 0.90│ 0.42│ 1.64│ 1.14│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.08│ 0.35│ 0.26│ 0.17│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.30│ -6.20│ -5.02│ 3.04│ 5.16│ 9.54│
│销售毛利率 │ 11.49│ 6.02│ 1.73│ 16.59│ 25.44│ 31.27│
│营业利润率 │ 14.65│ -14.13│ -10.23│ 8.34│ 17.45│ 19.94│
│销售净利率 │ 10.80│ -14.49│ -11.07│ 5.87│ 12.50│ 16.54│
│总资产净利率 │ 2.77│ -5.02│ -4.02│ 2.44│ 4.21│ 8.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 3.30│ 2.59│ 2.68│ -6.20│ -1.53│ -0.93│
│销售毛利率 │ 11.49│ 11.23│ 12.00│ 6.02│ 6.57│ 7.68│
│营业利润率 │ 14.65│ 18.36│ 40.64│ -14.13│ -5.67│ -4.76│
│销售净利率 │ 10.80│ 12.69│ 28.85│ -14.49│ -5.11│ -4.36│
│总资产净利率 │ 2.77│ 2.17│ 2.31│ -5.02│ -1.31│ -0.73│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.39│ -12.45│ -14.29│ 23.00│ -30.45│ -9.64│
│营业利润增长率 │ 334.28│ -20.85│ -205.22│ -41.23│ -39.13│ -39.86│
│净利润增长率 │ 307.07│ -14.88│ -253.67│ -40.82│ -46.94│ -38.19│
│净资产增长率 │ -0.15│ -6.88│ -6.99│ 0.48│ -1.89│ 4.82│
│总资产增长率 │ -0.50│ -13.54│ -2.99│ -0.33│ -0.59│ 8.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.39│ -10.26│ -11.63│ -12.45│ -17.70│ -25.24│
│营业利润增长率 │ 334.28│ 446.05│ 928.16│ -20.85│ -92.59│ -489.38│
│净利润增长率 │ 307.07│ 364.00│ 717.22│ -14.88│ -47.83│ -169.82│
│净资产增长率 │ -0.15│ -0.72│ 2.41│ -6.88│ -2.82│ -2.25│
│总资产增长率 │ -0.50│ -1.88│ 0.50│ -13.54│ -9.21│ -4.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│今年子公司厂房拆│ 12819.65│ -6190.95│ 307.07│
│司股东的净利│迁处置产生收益，│ │ │ │
│润 │以及其他非流动金│ │ │ │
│ │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动较去年同期上涨│ │ │ │
│归属于上市公│本年原材料价格下│ -1735.35│ -6816.88│ 74.54│
│司股东的扣除│降及公司降本节支│ │ │ │
│非经常性损益│，固定成本下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年收到票据的现│ 8822.52│ -9464.91│ 193.21│
│的现金流量净│金流增加及原材料│ │ │ │
│额 │价格下降，采购支│ │ │ │
│ │付货款现金流减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还债务支付│ -2877.03│ -20321.34│ 85.84│
│的现金流量净│的现金流减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │金融市场环境较差│ 102083.52│ 77416.94│ 31.86│
│ │，本期回笼资金投│ │ │ │
│ │资安全性高的银行│ │ │ │
│ │存款为主 │ │ │ │
│应收款项 │受收款政策影响，│ 44596.52│ 26618.36│ 67.54│
│ │年末回款较多 │ │ │ │
│存货 │--- │ 53082.78│ 54696.03│ -2.95│
│投资性房地产│--- │ 28367.62│ 28924.57│ -1.93│
│长期股权投资│--- │ 11541.51│ 11121.60│ 3.78│
│固定资产 │--- │ 81996.53│ 88155.75│ -6.99│
│在建工程 │本期车间改造项目│ 2194.06│ 964.57│ 127.47│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 230.39│ 232.72│ -1.00│
│短期借款 │--- │ 7001.68│ 6001.07│ 16.67│
│合同负债 │染料市场竞争异常│ 4888.60│ 7566.05│ -35.39│
│ │激烈，本期销售收│ │ │ │
│ │入略有下降，相应│ │ │ │
│ │预收货款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 112.31│ 133.70│ -16.00│
│营业收入 │染料市场竞争异常│ 76696.32│ 85465.09│ -10.26│
│ │激烈，本期销售均│ │ │ │
│ │价较去年同期下降│ │ │ │
│营业成本 │受市场影响，染料│ 68087.11│ 78902.48│ -13.71│
│ │原材料价格较去年│ │ │ │
│ │同期下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期计提销售人员│ 1194.95│ 1330.14│ -10.16│
│ │工资减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5584.05│ 5530.31│ 0.97│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -1248.02│ -2008.75│ 37.87│
│研发费用 │子公司停产，相应│ 1753.51│ 3957.48│ -55.69│
│ │研发费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期票据托收增加│ 7526.89│ -6383.26│ 217.92│
│的现金流量净│及原材料价格下降│ │ │ │
│额 │购买商品支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资环境不确定性│ 24429.66│ 32599.56│ -25.06│
│的现金流量净│增加，投资支出减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期实施股份回购│ -7197.17│ -10163.18│ 29.18│
│的现金流量净│，支付其他与筹资│ │ │ │
│额 │活动有关的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 104819.30│ 77416.94│ 89238.27│ 57421.05│ 67704.06│ 127079.17│
│存货 │ 51645.29│ 54696.03│ 67662.70│ 70280.01│ 67117.91│ 58656.88│
│应收账款 │ 44319.38│ 26618.36│ 19335.76│ 27975.38│ 17465.63│ 24814.24│
│其他应收款 │ 10008.34│ 3102.09│ 32.81│ 623.65│ 1286.65│ 1246.03│
│流动资产合计 │ 297078.52│ 290240.17│ 331978.00│ 358265.29│ 359705.55│ 369923.57│
│长期股权投资 │ 11676.19│ 11121.60│ 9617.33│ 8783.15│ 8426.42│ 7018.73│
│固定资产净额 │ 79330.57│ 88155.75│ 117908.98│ 130592.91│ 124026.14│ 116046.59│
│无形资产 │ 12042.71│ 10645.70│ 10367.82│ 11299.61│ 12559.06│ 14370.13│
│非流动资产合计 │ 153659.51│ 162773.17│ 191993.99│ 181844.54│ 182167.35│ 175158.39│
│资产总计 │ 450738.04│ 453013.34│ 523971.99│ 540109.83│ 541872.90│ 545081.97│
│流动负债 │ 55911.70│ 56332.63│ 95843.99│ 80560.28│ 82142.67│ 80248.93│
│非流动负债 │ 6185.80│ 6628.31│ 8335.10│ 7751.63│ 9399.50│ 4973.05│
│负债合计 │ 62097.50│ 62960.94│ 104179.10│ 88311.91│ 91542.17│ 85221.98│
│实收资本 │ 67683.34│ 70000.00│ 70000.00│ 70000.00│ 70000.00│ 70000.00│
│资本公积金 │ 108871.88│ 115255.62│ 114472.28│ 114407.66│ 114342.02│ 114394.48│
│盈余公积 │ 35842.19│ 35842.19│ 33549.76│ 31733.00│ 26607.87│ 25327.62│
│未分配利润 │ 175482.26│ 167412.67│ 199384.51│ 232668.91│ 235699.07│ 245541.58│
│少数股东权益 │ 506.48│ 1339.73│ 2368.79│ 2988.35│ 3681.77│ 4596.30│
│股东权益合计 │ 388640.53│ 390052.40│ 419792.89│ 451797.92│ 450330.73│ 459859.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 104819.30│ 102083.52│ 93856.31│ 77416.94│ 83317.76│ 104862.16│
│存货 │ 51645.29│ 53082.78│ 54390.55│ 54696.03│ 57357.89│ 65280.53│
│应收账款 │ 44319.38│ 44596.52│ 39114.52│ 26618.36│ 49575.70│ 47490.50│
│其他应收款 │ 10008.34│ 10280.61│ 16725.94│ 3102.09│ 3815.09│ 3112.58│
│流动资产合计 │ 297078.52│ 286624.10│ 297102.07│ 290240.17│ 293312.34│ 312422.35│
│长期股权投资 │ 11676.19│ 11541.51│ 11453.76│ 11121.60│ 10728.88│ 10210.68│
│固定资产净额 │ 79330.57│ 81996.53│ 85034.96│ 88155.75│ 106964.85│ 110082.23│
│无形资产 │ 12042.71│ 12060.92│ 10509.61│ 10645.70│ 9990.78│ 10488.71│
│非流动资产合计 │ 153659.51│ 157887.34│ 158169.92│ 162773.17│ 182405.96│ 185935.76│
│资产总计 │ 450738.04│ 444511.45│ 455271.99│ 453013.34│ 475718.29│ 498358.11│
│流动负债 │ 55911.70│ 51290.18│ 49657.81│ 56332.63│ 62137.15│ 81418.07│
│非流动负债 │ 6185.80│ 6492.75│ 6377.78│ 6628.31│ 6214.55│ 6817.78│
│负债合计 │ 62097.50│ 57782.92│ 56035.59│ 62960.94│ 68351.70│ 88235.85│
│实收资本 │ 67683.34│ 70000.00│ 70000.00│ 70000.00│ 70000.00│ 70000.00│
│资本公积金 │ 108871.88│ 115255.62│ 115255.62│ 115255.62│ 114472.28│ 114472.28│
│盈余公积 │ 35842.19│ 35842.19│ 35842.19│ 35842.19│ 33545.40│ 33546.97│
│未分配利润 │ 175482.26│ 172670.04│ 178070.75│ 167412.67│ 187569.64│ 189969.88│
│少数股东权益 │ 506.48│ 822.30│ 1171.89│ 1339.73│ 1720.90│ 2121.08│
│股东权益合计 │ 388640.53│ 386728.52│ 399236.40│ 390052.40│ 407366.60│ 410122.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 115885.53│ 169127.91│ 193169.39│ 225364.07│ 183223.13│ 263430.46│
│营业成本 │ 102570.50│ 158953.80│ 189824.23│ 187971.78│ 136602.98│ 181065.62│
│营业税金及附加 │ 1133.50│ 1474.97│ 1392.63│ 1537.09│ 1268.38│ 1945.96│
│销售费用 │ 1757.09│ 2233.64│ 1959.67│ 2750.21│ 1865.61│ 4953.08│
│财务费用 │ -1486.58│ -3689.32│ -1981.28│ 317.67│ -392.53│ -4815.01│
│管理费用 │ 8176.01│ 10976.76│ 10276.01│ 19938.30│ 21073.16│ 24690.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1577.10│ -4217.88│ -560.86│ 429.96│ 9370.76│ 375.48│
│投资收益 │ 3011.92│ 5452.56│ 9619.99│ 17409.18│ 10268.04│ 6278.12│
│营业利润 │ 16982.05│ -23890.78│ -19769.01│ 18787.55│ 31968.83│ 52522.64│
│营业外收入 │ 150.02│ 94.06│ 78.69│ 118.40│ 74.92│ 232.61│
│营业外支出 │ 260.08│ 232.68│ 1370.49│ 150.44│ 835.17│ 239.91│
│利润总额 │ 16871.99│ -24029.39│ -21060.80│ 18755.51│ 31208.57│ 52515.35│
│所得税 │ 4358.01│ 480.56│ 325.14│ 5530.31│ 8313.83│ 8952.99│
│净利润 │ 12513.99│ -24509.95│ -21385.95│ 13225.19│ 22894.75│ 43562.36│
│归属母公司净利润 │ 12819.65│ -24084.58│ -20967.65│ 13644.97│ 23055.10│ 43447.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 115885.53│ 76696.32│ 36358.97│ 169127.91│ 127901.80│ 85465.09│
│营业成本 │ 102570.50│ 68087.11│ 31996.10│ 158953.80│ 119494.66│ 78902.48│
│营业税金及附加 │ 1133.50│ 746.84│ 363.45│ 1474.97│ 1905.41│ 1523.79│
│销售费用 │ 1757.09│ 1194.95│ 538.80│ 2233.64│ 1805.49│ 1330.14│
│财务费用 │ -1486.58│ -1248.02│ -598.13│ -3689.32│ -2748.68│ -2008.75│
│管理费用 │ 8176.01│ 5584.05│ 2933.31│ 10976.76│ 9071.99│ 5530.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1577.10│ -1376.29│ -743.64│ -4217.88│ -3823.92│ -3430.80│
│投资收益 │ 3011.92│ 2291.74│ 1166.90│ 5452.56│ 5685.03│ 4470.39│
│营业利润 │ 16982.05│ 14078.08│ 14777.78│ -23890.78│ -7248.76│ -4068.26│
│营业外收入 │ 150.02│ 122.01│ 108.30│ 94.06│ 108.84│ 77.16│
│营业外支出 │ 260.08│ 93.21│ 88.68│ 232.68│ 15.86│ 5.46│
│利润总额 │ 16871.99│ 14106.89│ 14797.40│ -24029.39│ -7155.78│ -3996.55│
│所得税 │ 4358.01│ 4377.30│ 4307.15│ 480.56│ -625.50│ -266.69│
│净利润 │ 12513.99│ 9729.59│ 10490.25│ -24509.95│ -6530.28│ -3729.86│
│归属母公司净利润 │ 12819.65│ 10007.43│ 10658.08│ -24084.58│ -6190.95│ -3790.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53988.10│ 69239.78│ 88280.84│ 90660.90│ 93343.24│ 163331.13│
│经营活动现金流出 │ 45165.58│ 81824.16│ 89498.30│ 97234.90│ 81097.76│ 92023.25│
│经营活动现金流量净额│ 8822.52│ -12584.38│ -1217.46│ -6573.99│ 12245.48│ 71307.88│
│投资活动现金流入 │ 77075.43│ 138286.09│ 158706.65│ 381454.88│ 346905.55│ 380514.90│
│资本性支出 │ 1781.59│ 6250.85│ 9743.15│ 6118.42│ 5907.20│ 7096.07│
│投资活动现金流出 │ 56065.69│ 109021.36│ 133567.76│ 373220.34│ 379333.93│ 380528.17│
│投资活动现金流量净额│ 21009.74│ 29264.73│ 25138.88│ 8234.54│ -32428.38│ -13.27│
│筹资活动现金流入 │ 12000.00│ 45829.07│ 39616.19│ 9282.69│ 8046.75│ 11361.57│
│筹资活动现金流出 │ 14877.03│ 72622.66│ 34277.17│ 20309.38│ 46504.41│ 19781.62│
│筹资活动现金流量净额│ -2877.03│ -26793.59│ 5339.02│ -11026.69│ -38457.66│ -8420.06│
│汇率变动对现金的影响│ -328.03│ 874.26│ 1726.63│ -753.62│ -1854.54│ 681.33│
│现金及等价物净增加额│ 26627.20│ -9238.98│ 30987.07│ -10119.76│ -60495.10│ 63555.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53988.10│ 40501.18│ 23846.66│ 69239.78│ 51937.27│ 39031.63│
│经营活动现金流出 │ 45165.58│ 32974.28│ 28216.45│ 81824.16│ 61402.17│ 45414.89│
│经营活动现金流量净额│ 8822.52│ 7526.89│ -4369.79│ -12584.38│ -9464.91│ -6383.26│
│投资活动现金流入 │ 77075.43│ 53077.89│ 19330.85│ 138286.09│ 120943.97│ 99004.06│
│资本性支出 │ 1781.59│ 1187.39│ 1970.71│ 6250.85│ 8074.71│ 5552.99│
│投资活动现金流出 │ 56065.69│ 28648.23│ 12000.01│ 109021.36│ 97513.46│ 66404.49│
│投资活动现
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