财务分析☆ ◇603980 吉华集团 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7979.18│ 5429.62│ 17031.61│ -24084.58│ -20967.65│ 13644.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17031.61│ -24084.58│ -20964.92│ 13644.97│
│净利润增长率(%) │ 452.60│ -68.12│ 170.72│ -14.88│ -253.67│ -40.82│
│扣非净利润(万) │ 2041.71│ 232.63│ 3030.16│ -24300.36│ -24418.66│ 731.20│
│营业总收(未调整:万) │ 132177.07│ 152387.50│ 163837.40│ 169127.91│ 193169.39│ 225364.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 163837.40│ 169127.91│ 193169.39│ 225364.07│
│总营收同比增长率(%) │ 25.16│ -6.99│ -3.13│ -12.45│ -14.29│ 23.00│
│加权净资产收益率(%) │ 2.04│ 1.39│ 4.39│ -5.98│ -4.85│ 3.05│
│资产负债比率(%) │ 12.23│ 13.07│ 15.43│ 13.90│ 19.88│ 16.35│
│净利润现金含量(%) │ 134.67│ 90.61│ 109.39│ 52.25│ 5.81│ -48.18│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0100│ 0.2500│ -0.3400│ -0.3000│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0302│ 0.0006│ 0.0400│ -0.3500│ -0.3500│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1179│ 0.0802│ 0.2516│ -0.3441│ -0.2995│ 0.1949│
│每股资本公积金(元) │ 1.5988│ 1.5988│ 1.5988│ 1.6465│ 1.6353│ 1.6344│
│每股未分配利润(元) │ 2.6360│ 2.6651│ 2.6549│ 2.3916│ 2.8484│ 3.3238│
│每股净资产(元) │ 5.7691│ 5.7954│ 5.7863│ 5.5530│ 5.9632│ 6.4116│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1588│ 0.0727│ 0.2753│ -0.1798│ -0.0174│ -0.0939│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7979.18│ 4616.28│ 1825.61│ 5429.62│ 1443.94│ 345.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1443.94│ 345.67│
│净利润增长率(%) │ 452.60│ 1235.47│ 187.89│ -68.12│ -88.74│ -96.55│
│扣非净利润(万) │ 2041.71│ 1963.60│ -304.81│ 232.63│ -2386.17│ -1075.31│
│营业总收(未调整:万) │ 132177.07│ 79640.74│ 41143.05│ 152387.50│ 105605.75│ 70935.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 105605.75│ 70935.28│
│总营收同比增长率(%) │ 25.16│ 12.27│ 20.89│ -6.99│ -8.87│ -7.51│
│加权净资产收益率(%) │ 2.04│ 1.18│ 0.47│ 1.39│ 0.38│ 0.09│
│资产负债比率(%) │ 12.23│ 11.15│ 11.13│ 13.07│ 13.18│ 13.98│
│净利润现金含量(%) │ 134.67│ 239.62│ -108.87│ 90.61│ 427.56│ 596.01│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0680│ 0.0270│ 0.0100│ 0.0200│ 0.0050│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0302│ 0.0290│ -0.0045│ 0.0006│ -0.0353│ -0.0160│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1179│ 0.0682│ 0.0270│ 0.0802│ 0.0213│ 0.0051│
│每股资本公积金(元) │ 1.5988│ 1.5988│ 1.5988│ 1.5988│ 1.5988│ 1.5988│
│每股未分配利润(元) │ 2.6360│ 2.5864│ 2.6921│ 2.6651│ 2.6063│ 2.5900│
│每股净资产(元) │ 5.7691│ 5.7182│ 5.8230│ 5.7954│ 5.7372│ 5.7210│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1588│ 0.1634│ -0.0294│ 0.0727│ 0.0912│ 0.0304│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.45│ 6.75│ 5.14│ 5.15│ 3.46│ 4.45│
│速动比率 │ 6.43│ 5.86│ 4.28│ 4.18│ 2.76│ 3.57│
│资产负债比率(%) │ 12.23│ 13.07│ 15.43│ 13.90│ 19.88│ 16.35│
│产权比率 │ 0.14│ 0.15│ 0.18│ 0.16│ 0.25│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.25│ 0.10│ 0.30│ -0.22│ -0.01│ -0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.45│ 8.36│ 8.34│ 6.75│ 6.56│ 5.93│
│速动比率 │ 6.43│ 7.13│ 7.27│ 5.86│ 5.59│ 4.98│
│资产负债比率(%) │ 12.23│ 11.15│ 11.13│ 13.07│ 13.18│ 13.98│
│产权比率 │ 0.14│ 0.13│ 0.13│ 0.15│ 0.15│ 0.16│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.25│ 0.30│ -0.05│ 0.10│ 0.13│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.08│ 6.75│ 6.74│ 7.36│ 8.17│ 9.92│
│存货周转率 │ 2.33│ 2.80│ 2.68│ 2.60│ 2.75│ 2.74│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.48│ 0.54│ 0.54│ 0.56│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 2.11│ 1.96│ 1.64│ 1.55│ 1.77│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.33│ 0.36│ 0.35│ 0.36│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.08│ 2.21│ 1.22│ 6.75│ 3.16│ 2.13│
│存货周转率 │ 2.33│ 1.46│ 0.83│ 2.80│ 1.87│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.25│ 0.13│ 0.48│ 0.33│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 1.25│ 0.64│ 2.11│ 1.44│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.09│ 0.33│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.04│ 1.38│ 4.35│ -6.20│ -5.02│ 3.04│
│销售毛利率 │ 23.20│ 12.43│ 11.95│ 6.02│ 1.73│ 16.59│
│营业利润率 │ 7.99│ 4.34│ 14.24│ -14.13│ -10.23│ 8.34│
│销售净利率 │ 5.57│ 3.37│ 10.36│ -14.49│ -11.07│ 5.87│
│总资产净利率 │ 1.64│ 1.12│ 3.70│ -5.02│ -4.02│ 2.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.04│ 1.19│ 0.46│ 1.38│ 0.37│ 0.09│
│销售毛利率 │ 23.20│ 18.86│ 15.84│ 12.43│ 11.62│ 11.72│
│营业利润率 │ 7.99│ 7.47│ 5.24│ 4.34│ 1.39│ 0.57│
│销售净利率 │ 5.57│ 5.44│ 4.02│ 3.37│ 1.15│ 0.27│
│总资产净利率 │ 1.64│ 0.97│ 0.37│ 1.12│ 0.27│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.16│ -6.99│ -3.13│ -12.45│ -14.29│ 23.00│
│营业利润增长率 │ 618.93│ -71.66│ 197.66│ -20.85│ -205.22│ -41.23│
│净利润增长率 │ 452.60│ -68.12│ 170.72│ -14.88│ -253.67│ -40.82│
│净资产增长率 │ -0.45│ 0.16│ 0.75│ -6.88│ -6.99│ 0.48│
│总资产增长率 │ -1.60│ -2.61│ 2.60│ -13.54│ -2.99│ -0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.16│ 12.27│ 20.89│ -6.99│ -8.87│ -7.51│
│营业利润增长率 │ 618.93│ 1363.54│ 185.56│ -71.66│ -91.35│ -97.11│
│净利润增长率 │ 452.60│ 1235.47│ 187.89│ -68.12│ -88.74│ -96.55│
│净资产增长率 │ -0.45│ -1.33│ 0.48│ 0.16│ -0.85│ -1.13│
│总资产增长率 │ -1.60│ -3.57│ -1.76│ -2.61│ -3.54│ -2.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │受行业市场环境影│ 10273.37│ 1594.07│ 544.48│
│ │响，产品的销售价│ │ │ │
│ │格同比上涨较大，│ │ │ │
│ │产品毛利增加 │ │ │ │
│归属于上市公│受行业市场环境影│ 7979.18│ 1443.94│ 452.60│
│司股东的净利│响，产品的销售价│ │ │ │
│润 │格同比上涨较大，│ │ │ │
│ │产品毛利增加 │ │ │ │
│归属于上市公│受行业市场环境影│ 2041.71│ -2386.17│ 185.56│
│司股东的扣除│响，产品的销售价│ │ │ │
│非经常性损益│格同比上涨较大，│ │ │ │
│的净利润 │产品毛利增加 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入上涨，回│ 10745.26│ 6173.74│ 74.05│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 91375.36│ 111718.90│ -18.21│
│应收款项 │受收款政策影响，│ 48896.90│ 23155.74│ 111.17│
│ │年末回款较多 │ │ │ │
│存货 │--- │ 45801.88│ 42625.82│ 7.45│
│投资性房地产│--- │ 24425.99│ 25069.71│ -2.57│
│长期股权投资│--- │ 13119.81│ 12656.84│ 3.66│
│固定资产 │--- │ 61587.94│ 65477.30│ -5.94│
│在建工程 │--- │ 1367.77│ 1271.39│ 7.58│
│使用权资产 │--- │ 929.28│ 1068.52│ -13.03│
│短期借款 │短期借款到期归还│ 2011.23│ 7011.47│ -71.32│
│合同负债 │本期预收货款减少│ 1725.15│ 2672.70│ -35.45│
│租赁负债 │--- │ 701.53│ 654.16│ 7.24│
│营业收入 │受市场影响，产品│ 79640.74│ 70935.28│ 12.27│
│ │价格较去年同期大│ │ │ │
│ │幅上涨 │ │ │ │
│营业成本 │受市场影响，染料│ 64620.63│ 62619.24│ 3.20│
│ │主要原材料价格较│ │ │ │
│ │去年同期上涨 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售业务职工│ 1204.44│ 1188.52│ 1.34│
│ │薪酬支付增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期折旧费用减少│ 5102.43│ 5108.66│ -0.12│
│财务费用 │汇率下跌，汇兑损│ 1846.09│ -2065.21│ 189.39│
│ │失增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发材料投入│ 2242.23│ 2302.75│ -2.63│
│ │及设备调试费减少│ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入上涨│ 11061.63│ 2060.22│ 436.91│
│的现金流量净│，回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期减少部分美元│ -8000.45│ -14620.08│ 45.28│
│的现金流量净│掉期业务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期完成年度分红│ -15233.40│ -162.94│ -9248.92│
│的现金流量净│及归还借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 139009.83│ 111718.90│ 98238.91│ 77416.94│ 89238.27│ 57421.05│
│存货 │ 44459.80│ 42625.82│ 52762.74│ 54696.03│ 67662.70│ 70280.01│
│应收票据及应收账款 │ 62731.20│ 23155.74│ 22028.16│ 26642.11│ 19335.76│ 27981.81│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1804.91│ 886.52│ 999.79│ 1150.75│ 778.62│ 1901.07│
│其他应收款 │ 1061.13│ 1689.16│ 2927.29│ 3102.09│ 32.81│ 623.65│
│流动资产合计 │ 326033.25│ 322335.43│ 315772.06│ 290240.17│ 331978.00│ 358265.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13218.33│ 12656.84│ 12066.63│ 11121.60│ 9617.33│ 8783.15│
│固定资产净额 │ 54061.36│ 65477.30│ 78936.62│ 88155.75│ 117908.98│ 130592.91│
│在建工程 │ 1232.25│ 1271.39│ 892.35│ 964.57│ 8037.93│ 11951.08│
│无形资产 │ 8047.82│ 8243.60│ 11474.77│ 10645.70│ 10367.82│ 11299.61│
│商誉 │ 750.09│ 750.09│ 750.09│ 750.09│ 750.09│ 750.09│
│非流动资产合计 │ 119349.70│ 130292.85│ 149007.02│ 162773.17│ 191993.99│ 181844.54│
│资产总计 │ 445382.95│ 452628.28│ 464779.09│ 453013.34│ 523971.99│ 540109.83│
│应付票据及应付账款 │ 29003.37│ 28526.22│ 34375.45│ 33451.90│ 55838.27│ 53841.34│
│预收款项 │ 84.58│ 37.09│ 136.87│ 378.39│ 172.96│ ---│
│合同负债 │ 2779.23│ 2672.70│ 5611.86│ 7566.05│ 5368.64│ 3019.78│
│流动负债 │ 43781.02│ 47765.39│ 61416.27│ 56332.63│ 95843.99│ 80560.28│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10671.82│ 11384.24│ 10320.16│ 6628.31│ 8335.10│ 7751.63│
│负债合计 │ 54452.84│ 59149.63│ 71736.42│ 62960.94│ 104179.10│ 88311.91│
│实收资本 │ 67683.34│ 67683.34│ 67683.34│ 70000.00│ 70000.00│ 70000.00│
│资本公积金 │ 108212.25│ 108212.25│ 108212.25│ 115255.62│ 114472.28│ 114407.66│
│盈余公积 │ 35842.19│ 35842.19│ 35842.19│ 35842.19│ 33549.76│ 31733.00│
│未分配利润 │ 178415.74│ 180386.01│ 179694.22│ 167412.67│ 199384.51│ 232668.91│
│少数股东权益 │ 458.51│ 1228.88│ 1407.04│ 1339.73│ 2368.79│ 2988.35│
│归属母公司权益 │ 390471.60│ 392249.77│ 391635.62│ 388712.67│ 417424.10│ 448809.57│
│股东权益合计 │ 390930.11│ 393478.65│ 393042.66│ 390052.40│ 419792.89│ 451797.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 139009.83│ 91375.36│ 115310.31│ 111718.90│ 107558.07│ 107203.31│
│存货 │ 44459.80│ 45801.88│ 40845.14│ 42625.82│ 46988.29│ 50627.17│
│应收票据及应收账款 │ 62731.20│ 48896.90│ 44103.30│ 23155.74│ 44840.41│ 44464.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1804.91│ 1559.19│ 3866.86│ 886.52│ 1085.59│ 972.09│
│其他应收款 │ 1061.13│ 1883.63│ 1706.56│ 1689.16│ 1842.16│ 2961.29│
│流动资产合计 │ 326033.25│ 312432.88│ 318027.20│ 322335.43│ 316234.00│ 316021.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13218.33│ 13119.81│ 12976.52│ 12656.84│ 12518.02│ 12360.78│
│固定资产净额 │ 54061.36│ 61587.94│ 63318.81│ 65477.30│ 67446.68│ 69699.44│
│在建工程 │ 1232.25│ 1367.77│ 1318.29│ 1271.39│ 1175.18│ 1230.68│
│无形资产 │ 8047.82│ 7986.67│ 8159.60│ 8243.60│ 8407.50│ 8524.48│
│商誉 │ 750.09│ 750.09│ 750.09│ 750.09│ 750.09│ 750.09│
│非流动资产合计 │ 119349.70│ 124046.70│ 126643.86│ 130292.85│ 132107.33│ 135319.00│
│资产总计 │ 445382.95│ 436479.57│ 444671.07│ 452628.28│ 448341.33│ 451340.13│
│应付票据及应付账款 │ 29003.37│ 26264.66│ 20647.05│ 28526.22│ 24790.16│ 25547.68│
│预收款项 │ 84.58│ 14.26│ ---│ 37.09│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2779.23│ 1725.15│ 3171.61│ 2672.70│ 2755.93│ 3619.51│
│流动负债 │ 43781.02│ 37391.23│ 38113.09│ 47765.39│ 48188.58│ 53327.40│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10671.82│ 11266.87│ 11379.98│ 11384.24│ 10903.29│ 9786.70│
│负债合计 │ 54452.84│ 48658.10│ 49493.07│ 59149.63│ 59091.87│ 63114.10│
│实收资本 │ 67683.34│ 67683.34│ 67683.34│ 67683.34│ 67683.34│ 67683.34│
│资本公积金 │ 108212.25│ 108212.25│ 108212.25│ 108212.25│ 108212.25│ 108212.25│
│盈余公积 │ 35842.19│ 35842.19│ 35842.19│ 35842.19│ 35842.19│ 35842.19│
│未分配利润 │ 178415.74│ 175052.84│ 182211.62│ 180386.01│ 176400.33│ 175302.06│
│少数股东权益 │ 458.51│ 793.99│ 1057.16│ 1228.88│ 936.70│ 1010.85│
│归属母公司权益 │ 390471.60│ 387027.48│ 394120.84│ 392249.77│ 388312.75│ 387215.18│
│股东权益合计 │ 390930.11│ 387821.47│ 395178.00│ 393478.65│ 389249.45│ 388226.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132177.07│ 152387.50│ 163837.40│ 169127.91│ 193169.39│ 225364.07│
│营业总成本 │ 118822.01│ 151637.86│ 161531.32│ 178077.51│ 210476.82│ 223301.08│
│营业税金及附加 │ 1526.36│ 2380.73│ 1742.02│ 1474.97│ 1392.63│ 1537.09│
│销售费用 │ 2055.67│ 2118.50│ 1945.67│ 2233.64│ 1959.67│ 2750.21│
│财务费用 │ 2383.79│ -1446.08│ -3271.56│ -3689.32│ -1981.28│ 317.67│
│管理费用 │ 7109.73│ 8902.09│ 10498.54│ 10976.76│ 10276.01│ 19938.30│
│资产减值损失 │ -8366.48│ -1345.29│ -2335.32│ -18355.40│ -13276.14│ -2314.95│
│公允价值变动净收益 │ 4324.45│ 2164.67│ 1799.95│ -4217.88│ -560.86│ 429.96│
│投资收益 │ 3217.99│ 3128.39│ 3432.14│ 5452.56│ 9619.99│ 17409.18│
│营业利润 │ 10560.52│ 6612.17│ 23330.88│ -23890.78│ -19769.01│ 18787.55│
│营业外收入 │ 19.64│ 124.61│ 105.98│ 94.06│ 78.69│ 118.40│
│营业外支出 │ 306.79│ 203.33│ 505.97│ 232.68│ 1370.49│ 150.44│
│利润总额 │ 10273.37│ 6533.45│ 22930.90│ -24029.39│ -21060.80│ 18755.51│
│所得税 │ 2912.10│ 1392.41│ 5964.02│ 480.56│ 325.14│ 5530.31│
│净利润 │ 7361.27│ 5141.04│ 16966.88│ -24509.95│ -21385.95│ 13225.19│
│归属母公司净利润 │ 7979.18│ 5429.62│ 17031.61│ -24084.58│ -20967.65│ 13644.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132177.07│ 79640.74│ 41143.05│ 152387.50│ 105605.75│ 70935.28│
│营业总成本 │ 118822.01│ 75937.91│ 40322.76│ 151637.86│ 105597.48│ 70540.36│
│营业税金及附加 │ 1526.36│ 922.09│ 500.46│ 2380.73│ 1835.63│ 1386.41│
│销售费用 │ 2055.67│ 1204.44│ 591.21│ 2118.50│ 1782.14│ 1188.52│
│财务费用 │ 2383.79│ 1846.09│ 933.63│ -1446.08│ -2801.27│ -2065.21│
│管理费用 │ 7109.73│ 5102.43│ 2708.02│ 8902.09│ 7290.67│ 5108.66│
│资产减值损失 │ -8366.48│ -1275.69│ -723.30│ -1345.29│ -1979.32│ -1125.44│
│公允价值变动净收益 │ 4324.45│ 2211.25│ 2568.17│ 2164.67│ 2539.16│ -481.47│
│投资收益 │ 3217.99│ 1827.54│ 262.80│ 3128.39│ 763.04│ 1172.73│
│营业利润 │ 10560.52│ 5949.90│ 2157.08│ 6612.17│ 1468.91│ 406.54│
│营业外收入 │ 19.64│ 14.23│ 10.69│ 124.61│ 180.39│ 98.84│
│营业外支出 │ 306.79│ 185.73│ 11.39│ 203.33│ 55.23│ 46.47│
│利润总额 │ 10273.37│ 5778.39│ 2156.38│ 6533.45│ 1594.07│ 458.91│
│所得税 │ 2912.10│ 1444.53│ 502.50│ 1392.41│ 380.89│ 269.86│
│净利润 │ 7361.27│ 4333.86│ 1653.89│ 5141.04│ 1213.18│ 189.06│
│归属母公司净利润 │ 7979.18│ 4616.28│ 1825.61│ 5429.62│ 1443.94│ 345.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55721.88│ 63936.10│ 72921.30│ 69239.78│ 88280.84│ 90660.90│
│经营活动现金流出 │ 44976.63│ 59016.25│ 54290.68│ 81824.16│ 89498.30│ 97234.90│
│经营活动现金流量净额│ 10745.26│ 4919.85│ 18630.61│ -12584.38│ -1217.46│ -6573.99│
│投资活动现金流入 │ 295564.48│ 173467.70│ 141551.08│ 138286.09│ 158706.65│ 381454.88│
│投资活动现金流出 │ 231540.33│ 158195.00│ 162336.59│ 109021.36│ 133567.76│ 373220.34│
│投资活动现金流量净额│ 64024.15│ 15272.70│ -20785.51│ 29264.73│ 25138.88│ 8234.54│
│筹资活动现金流入 │ 2100.90│ 34257.77│ 23918.44│ 45829.07│ 39616.19│ 9282.69│
│筹资活动现金流出 │ 17507.40│ 39341.03│ 32213.87│ 72622.66│ 34277.17│ 20309.38│
│筹资活动现金流量净额│ -15406.49│ -5083.26│ -8295.42│ -26793.59│ 5339.02│ -11026.69│
│汇率变动对现金的影响│ -3016.35│ -327.06│ 600.23│ 874.26│ 1726.63│ -753.62│
│现金及等价物净增加额│ 56346.57│ 14782.23│ -9850.09│ -9238.98│ 30987.07│ -10119.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55721.88│ 46628.41│ 15868.83│ 63936.10│ 51795.42│ 36148.13│
│经营活动现金流出 │ 44976.63│ 35566.78│ 17856.36│ 59016.25│ 45621.68│ 34087.91│
│经营活动现金流量净额│ 10745.26│ 11061.63│ -1987.53│ 4919.85│ 6173.74│ 2060.22│
│投资活动现金流入 │ 295564.48│ 149065.72│ 62730.36│ 173467.70│ 206184.41│ 165390.05│
│投资活动现金流出 │ 231540.33│ 157066.17│ 50471.97│ 158195.00│ 187513.98│ 180010.13│
│投资活动现金流量净额│ 64024.15│ -8000.45│ 12258.39│ 15272.70│ 18670.44│ -14620.08│
│筹资活动现金流入 │ 2100.90│ 2010.00│ 2010.00│ 34257.77│ 28921.95│ 28921.95│
│筹资活动现金流出 │ 17507.40│ 17243.40│ 2130.74│ 39341.03│ 34161.97│ 29084.90│
│筹资活动现金流量净额│ -15406.49│ -15233.40│ -120.74│ -5083.26│ -5240.02│ -162.94│
│汇率变动对现金的影响│ -3016.35│ -2408.56│ -1205.52│ -327.06│ 1467.65│ 1052.23│
│现金及等价物净增加额│ 56346.57│ -14580.78│ 8944.60│ 14782.23│ 21071.81│ -11670.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34034.13│ 22.33│ -2077.04│ -38.25│
│二季报 │ 36901.15│ 24.22│ 2422.70│ 44.62│
│三季报 │ 34670.46│ 22.75│ 1098.27│ 20.23│
│四季报 │ 46781.75│ 30.70│ 3985.68│ 73.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36358.97│ 22.19│ 10658.08│ 62.58│
│二季报 │ 40337.35│ 24.62│ -650.65│ -3.82│
│三季报 │ 39189.21│ 23.92│ 2812.22│ 16.51│
│四季报 │ 47951.87│ 29.27│ 4211.96│ 24.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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