财务分析☆ ◇603982 泉峰汽车 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -37902.63│ -23371.89│ -9940.52│ -15434.52│
│净利润增长率(%) │ -575.78│ -1014.48│ -661.70│ -226.64│
│扣非净利润(万) │ -37269.55│ -24037.18│ -10545.76│ -18712.92│
│营业总收入(万元) │ 150737.54│ 93924.69│ 44631.80│ 174454.07│
│总营收同比增长率(%) │ 23.56│ 26.54│ 9.58│ 8.03│
│加权净资产收益率(%) │ -15.29│ -8.90│ -3.54│ -8.34│
│资产负债比率(%) │ 63.19│ 61.42│ 56.59│ 54.66│
│净利润现金含量(%) │ 97.40│ 120.03│ 211.82│ 341.75│
│基本每股收益(元) │ -1.4390│ -0.8886│ -0.3808│ -0.7499│
│每股收益-扣除(元) │ -1.4259│ -0.9111│ -0.3997│ -0.9091│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.4502│ -0.8858│ -0.3768│ -0.5850│
│每股资本公积金(元) │ 8.1215│ 8.1714│ 8.1613│ 8.1503│
│每股未分配利润(元) │ -0.4448│ 0.1101│ 0.6192│ 0.9959│
│每股净资产(元) │ 8.8971│ 9.4068│ 9.8485│ 10.2124│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4124│ -1.0632│ -0.7981│ -1.9992│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5608.76│ -2097.11│ 1769.72│ 12187.24│
│归母净利(调整后:万) │ -5608.76│ -2097.11│ 1769.72│ 12187.24│
│净利润增长率(%) │ -150.63│ -126.76│ -62.54│ 0.76│
│扣非净利润(万) │ -8317.57│ -4710.81│ -745.71│ 8982.92│
│营业总收(未调整:万) │ 121993.42│ 74223.17│ 40729.35│ 161488.56│
│营业总收(调整后:万) │ 121993.42│ 74223.17│ 40729.35│ 161488.56│
│总营收同比增长率(%) │ 2.62│ -7.86│ -3.72│ 16.53│
│加权净资产收益率(%) │ -3.11│ -1.15│ 0.96│ 7.35│
│资产负债比率(%) │ 64.92│ 58.05│ 49.89│ 47.47│
│净利润现金含量(%) │ 498.46│ 386.91│ 454.05│ -86.23│
│基本每股收益(元) │ -0.2798│ -0.1045│ 0.0884│ 0.6085│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4133│ -0.2348│ -0.0370│ 0.4484│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2787│ -0.1042│ 0.0879│ 0.6051│
│每股资本公积金(元) │ 4.9553│ 4.9560│ 4.9625│ 4.9583│
│每股未分配利润(元) │ 1.7941│ 1.9687│ 2.2327│ 2.1449│
│每股净资产(元) │ 7.9899│ 8.1588│ 8.4083│ 8.3170│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3893│ -0.4032│ 0.3989│ -0.5218│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.16│ 1.23│ 1.25│
│速动比率 │ 0.73│ 0.80│ 0.78│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 63.19│ 61.42│ 56.59│ 54.66│
│产权比率 │ 1.72│ 1.59│ 1.30│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ -16.40│ -12.99│ -11.70│ -26.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.04│ 1.07│ 1.38│
│速动比率 │ 0.66│ 0.65│ 0.66│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 64.92│ 58.05│ 49.89│ 47.47│
│产权比率 │ 1.85│ 1.38│ 1.00│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ -15.55│ -5.33│ 6.06│ -9.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.20│ 1.36│ 0.79│ 3.20│
│存货周转率 │ 1.99│ 1.28│ 0.59│ 2.48│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.38│ 0.19│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 0.45│ 0.22│ 1.13│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.14│ 0.07│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.27│ 1.67│ 0.91│ 3.98│
│存货周转率 │ 1.85│ 1.19│ 0.66│ 3.26│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.46│ 0.27│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 0.65│ 0.38│ 1.64│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.11│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.26│ -8.85│ -3.61│ -5.41│
│销售毛利率 │ -2.60│ -5.43│ -5.80│ 9.29│
│营业利润率 │ -26.82│ -28.23│ -28.99│ -10.51│
│销售净利率 │ -25.14│ -24.88│ -22.27│ -8.85│
│总资产净利率 │ -5.82│ -3.56│ -1.57│ -3.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.18│ -1.17│ 0.96│ 6.65│
│销售毛利率 │ 11.82│ 12.44│ 15.93│ 20.80│
│营业利润率 │ -6.17│ -4.45│ 4.15│ 7.91│
│销售净利率 │ -4.60│ -2.83│ 4.35│ 7.55│
│总资产净利率 │ -1.32│ -0.54│ 0.49│ 4.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.56│ 26.54│ 9.58│ 8.03│
│营业利润增长率 │ -436.73│ -702.91│ -865.92│ -243.56│
│净利润增长率 │ -575.78│ -1014.48│ -661.70│ -226.64│
│净资产增长率 │ -12.94│ -7.45│ -3.37│ 55.58│
│总资产增长率 │ 7.24│ 8.76│ 0.93│ 80.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.62│ -7.86│ -3.72│ 16.53│
│营业利润增长率 │ -161.34│ -137.37│ -66.02│ -3.79│
│净利润增长率 │ -150.63│ -126.76│ -62.54│ 0.76│
│净资产增长率 │ -3.68│ -1.83│ 1.00│ 17.55│
│总资产增长率 │ 44.25│ 22.94│ 5.88│ 56.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│产能快速扩张导致│ -37902.63│ -5608.76│ -575.78│
│司股东的净利│短期固定成本大幅│ │ │ │
│润 │增长、较多新品生│ │ │ │
│ │产效率处于爬坡阶│ │ │ │
│ │段、业务规模的增│ │ │ │
│ │加，管理费用上升│ │ │ │
│ │较快以及借款利息│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│产能快速扩张导致│ -37269.55│ -8317.57│ -348.08│
│司股东的扣除│短期固定成本大幅│ │ │ │
│非经常性损益│增长、较多新品生│ │ │ │
│的净利润 │产效率处于爬坡阶│ │ │ │
│ │段、业务规模的增│ │ │ │
│ │加，管理费用上升│ │ │ │
│ │较快以及借款利息│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│营运资金占用上升│ -36916.32│ -27957.31│ -32.05│
│的现金流量净│、经营性亏损扩大│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 72817.47│ 60410.37│ 20.54│
│应收款项 │--- │ 73374.77│ 64926.34│ 13.01│
│存货 │--- │ 76161.51│ 78934.50│ -3.51│
│固定资产 │--- │ 212965.87│ 202262.77│ 5.29│
│在建工程 │马鞍山及匈牙利项│ 170624.89│ 118634.57│ 43.82│
│ │目在建工程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2305.62│ 2244.67│ 2.72│
│短期借款 │--- │ 96932.58│ 88455.27│ 9.58│
│合同负债 │预收货款增加 │ 22.13│ 10.10│ 119.19│
│长期借款 │长期项目贷款增加│ 151008.03│ 93274.98│ 61.90│
│租赁负债 │--- │ 1181.20│ 1222.90│ -3.41│
│交易性金融资│前期购买的银行理│ 13.51│ 10043.46│ -99.87│
│产 │财产品于报告期内│ │ │ │
│ │赎回 │ │ │ │
│预付款项 │采购原材料预付款│ 3120.67│ 2086.56│ 49.56│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵增值税减少 │ 5843.84│ 13365.07│ -56.28│
│递延所得税资│经营亏损确认的递│ 4020.17│ 899.56│ 346.90│
│产 │延所得税资产增加│ │ │ │
│其他非流动资│设备预付款减少 │ 23009.82│ 35867.84│ -35.85│
│产 │ │ │ │ │
│库存股 │--- │ 3489.35│ 3838.61│ -9.10│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 1601.78│ 389.24│ 311.52│
│ │变化 │ │ │ │
│衍生金融负债│外汇远期估值增加│ 234.74│ 0.00│ ---│
│应付票据 │开具的应付票据增│ 15584.99│ 0.00│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 43367.65│ 56577.55│ -23.35│
│应付职工薪酬│--- │ 4065.87│ 5322.61│ -23.61│
│应交税费 │--- │ 497.14│ 393.84│ 26.23│
│其他应付款 │--- │ 28076.83│ 32991.73│ -14.90│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 24463.17│ 11893.02│ 105.69│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 2785.79│ 2703.46│ 3.05│
│应付债券 │--- │ 50470.65│ 48967.81│ 3.07│
│长期应付款 │--- │ 1548.71│ 2044.00│ -24.23│
│实收资本（或│--- │ 26384.21│ 26383.70│ 0.00│
│股本） │ │ │ │ │
│资本公积 │--- │ 215594.82│ 215035.45│ 0.26│
│盈余公积 │--- │ 5195.65│ 5195.65│ 0.00│
│未分配利润 │本报告期利润亏损│ 2904.37│ 26276.26│ -88.95│
│其他权益工具│--- │ 15802.89│ 15805.77│ -0.02│
│应收款项融资│--- │ 16498.28│ 16074.15│ 2.64│
│其他应收款 │--- │ 1969.23│ 1562.59│ 26.02│
│无形资产 │--- │ 20857.81│ 21028.55│ -0.81│
│长期待摊费用│--- │ 650.36│ 763.73│ -14.84│
│营业收入 │新能源汽车零部件│ 93924.69│ 74223.17│ 26.54│
│ │业务大幅增长 │ │ │ │
│营业成本 │新增安徽和匈牙利│ 99026.29│ 64993.19│ 52.36│
│ │工厂投资带来的固│ │ │ │
│ │定成本上升以及新│ │ │ │
│ │项目处于产能爬坡│ │ │ │
│ │期产品生产效率及│ │ │ │
│ │直通率较低导致的│ │ │ │
│ │变动成本有所增加│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 410.72│ 395.56│ 3.83│
│管理费用 │员工费用以及股权│ 8608.65│ 5572.80│ 54.48│
│ │激励费用增长较多│ │ │ │
│财务费用 │银行贷款利息支出│ 2942.14│ 1350.37│ 117.88│
│ │增长较多 │ │ │ │
│研发费用 │新的研发项目较多│ 8873.71│ 8405.24│ 5.57│
│ │，研发费用仍保持│ │ │ │
│ │在较高投入 │ │ │ │
│经营活动产生│经营性亏损扩大 │ -28052.78│ -8113.98│ -245.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│安徽马鞍山和匈牙│ -50004.13│ -68761.28│ 27.28│
│的现金流量净│利2个生产基地投 │ │ │ │
│额 │资支出较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得银行借│ 91849.87│ 70025.96│ 31.17│
│的现金流量净│款较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56082.05│ 72817.47│ 62467.39│ 60410.37│
│存货 │ 76415.18│ 76161.51│ 80063.46│ 78934.50│
│应收账款 │ 72270.67│ 73374.77│ 47631.40│ 64926.34│
│其他应收款 │ 2371.39│ 1969.23│ 1559.68│ 1562.59│
│流动资产合计 │ 239922.48│ 249799.27│ 221093.97│ 247403.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 216935.93│ 212965.87│ 206148.57│ 202262.77│
│无形资产 │ 20693.08│ 20857.81│ 20982.34│ 21028.55│
│非流动资产合计 │ 434697.48│ 434434.54│ 413875.88│ 381701.70│
│资产总计 │ 674619.96│ 684233.82│ 634969.85│ 629104.74│
│流动负债 │ 225123.42│ 216030.87│ 180031.83│ 198347.57│
│非流动负债 │ 201152.32│ 204208.58│ 179292.76│ 145509.70│
│负债合计 │ 426275.74│ 420239.45│ 359324.59│ 343857.28│
│实收资本 │ 26136.95│ 26384.21│ 26383.82│ 26383.70│
│资本公积金 │ 212270.77│ 215594.82│ 215325.05│ 215035.45│
│盈余公积 │ 5195.65│ 5195.65│ 5195.65│ 5195.65│
│未分配利润 │ -11626.37│ 2904.37│ 16335.74│ 26276.26│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 248344.21│ 263994.36│ 275645.25│ 285247.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27274.55│ 26220.92│ 17045.95│ 30974.36│
│存货 │ 67777.63│ 60346.67│ 54218.21│ 48851.67│
│应收账款 │ 63636.10│ 44857.69│ 45667.52│ 44060.25│
│其他应收款 │ 2726.44│ 2009.67│ 2747.26│ 1006.70│
│流动资产合计 │ 185846.31│ 158861.38│ 142017.97│ 161093.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 160005.69│ 120812.84│ 109118.95│ 106882.43│
│无形资产 │ 14050.09│ 13967.29│ 14087.11│ 14212.69│
│非流动资产合计 │ 317570.58│ 270199.10│ 227509.64│ 187908.80│
│资产总计 │ 503416.89│ 429060.49│ 369527.60│ 349002.06│
│流动负债 │ 179794.52│ 152152.42│ 132710.33│ 116540.94│
│非流动负债 │ 147032.14│ 96921.94│ 51635.91│ 49120.18│
│负债合计 │ 326826.66│ 249074.36│ 184346.25│ 165661.12│
│实收资本 │ 20115.79│ 20121.85│ 20142.14│ 20141.57│
│资本公积金 │ 99716.89│ 99723.66│ 99954.44│ 99867.16│
│盈余公积 │ 5195.65│ 5195.65│ 5195.65│ 5195.65│
│未分配利润 │ 36103.51│ 39613.67│ 44971.02│ 43201.30│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 176590.23│ 179986.13│ 185181.35│ 183340.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 150737.54│ 93924.69│ 44631.80│ 174454.07│
│营业成本 │ 154656.82│ 99026.29│ 47218.23│ 158241.78│
│营业税金及附加 │ 720.43│ 498.65│ 198.82│ 512.43│
│销售费用 │ 625.14│ 410.72│ 136.67│ 816.55│
│财务费用 │ 7543.10│ 2942.14│ 2021.83│ 4081.10│
│管理费用 │ 14059.70│ 8608.65│ 4306.21│ 14179.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -189.60│ -260.44│ -21.77│ -316.36│
│投资收益 │ 58.00│ ---│ ---│ 115.25│
│营业利润 │ -40428.76│ -26515.16│ -12937.32│ -18339.23│
│营业外收入 │ 69.30│ 35.50│ 66.57│ 76.65│
│营业外支出 │ 695.12│ 34.99│ 19.50│ 249.13│
│利润总额 │ -41054.58│ -26514.65│ -12890.25│ -18511.71│
│所得税 │ -3151.95│ -3142.76│ -2949.73│ -3077.19│
│净利润 │ -37902.63│ -23371.89│ -9940.52│ -15434.52│
│归属母公司净利润 │ -37902.63│ -23371.89│ -9940.52│ -15434.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 121993.42│ 74223.17│ 40729.35│ 161488.56│
│营业成本 │ 107569.86│ 64993.19│ 34240.42│ 127901.53│
│营业税金及附加 │ 294.16│ 173.72│ 120.12│ 708.70│
│销售费用 │ 563.06│ 395.56│ 202.83│ 831.76│
│财务费用 │ 2877.37│ 1350.37│ 438.51│ 1418.65│
│管理费用 │ 8928.58│ 5572.80│ 2919.56│ 9779.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -506.23│ -314.04│ -55.60│ 259.17│
│投资收益 │ -24.32│ -71.82│ ---│ 116.09│
│营业利润 │ -7532.44│ -3302.38│ 1689.12│ 12774.36│
│营业外收入 │ 56.01│ 43.12│ 33.90│ 68.39│
│营业外支出 │ 238.45│ 4.98│ ---│ 94.06│
│利润总额 │ -7714.89│ -3264.23│ 1723.02│ 12748.68│
│所得税 │ -2106.12│ -1167.12│ -46.70│ 561.45│
│净利润 │ -5608.76│ -2097.11│ 1769.72│ 12187.24│
│归属母公司净利润 │ -5608.76│ -2097.11│ 1769.72│ 12187.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 166133.38│ 105581.97│ 49838.49│ 162181.01│
│经营活动现金流出 │ 203049.70│ 133634.74│ 70894.11│ 214928.33│
│经营活动现金流量净额│ -36916.32│ -28052.78│ -21055.62│ -52747.32│
│投资活动现金流入 │ 21281.65│ 10935.45│ 20075.40│ 34726.28│
│资本性支出 │ 76533.64│ 60139.58│ 40944.12│ 185204.15│
│投资活动现金流出 │ 77333.64│ 60939.58│ 41762.59│ 209204.15│
│投资活动现金流量净额│ -56051.98│ -50004.13│ -21687.19│ -174477.87│
│筹资活动现金流入 │ 185853.34│ 143678.02│ 64841.99│ 374608.12│
│筹资活动现金流出 │ 121125.33│ 51828.15│ 14546.88│ 124080.76│
│筹资活动现金流量净额│ 64728.01│ 91849.87│ 50295.10│ 250527.36│
│汇率变动对现金的影响│ 141.85│ 158.07│ 1.00│ 213.95│
│现金及等价物净增加额│ -28098.44│ 13951.04│ 7553.29│ 23516.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 128840.57│ 88813.81│ 47703.71│ 171463.09│
│经营活动现金流出 │ 156797.89│ 96927.79│ 39668.26│ 181971.97│
│经营活动现金流量净额│ -27957.31│ -8113.98│ 8035.45│ -10508.89│
│投资活动现金流入 │ 34160.20│ 34160.20│ 34093.10│ 39245.92│
│资本性支出 │ 144616.22│ 88921.48│ 46586.32│ 62615.55│
│投资活动现金流出 │ 158616.22│ 102921.48│ 60586.32│ 121615.55│
│投资活动现金流量净额│ -124456.02│ -68761.28│ -26493.22│ -82369.62│
│筹资活动现金流入 │ 202302.24│ 105811.82│ 16413.38│ 123228.10│
│筹资活动现金流出 │ 54747.46│ 35785.87│ 14705.96│ 25942.94│
│筹资活动现金流量净额│ 147554.78│ 70025.96│ 1707.42│ 97285.16│
│汇率变动对现金的影响│ 204.87│ 90.49│ -33.67│ -273.80│
│现金及等价物净增加额│ -4653.69│ -6758.80│ -16784.02│ 4132.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40729.35│ 23.35│ 1769.72│ -11.47│
│二季报 │ 33493.82│ 19.20│ -3866.83│ 25.05│
│三季报 │ 47770.25│ 27.38│ -3511.65│ 22.75│
│四季报 │ 52460.65│ 30.07│ -9825.75│ 63.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42301.48│ 26.19│ 4724.62│ 38.77│
│二季报 │ 38253.40│ 23.69│ 3111.83│ 25.53│
│三季报 │ 38326.81│ 23.73│ 3240.47│ 26.59│
│四季报 │ 42606.86│ 26.38│ 1110.33│ 9.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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