财务分析☆ ◇603985 恒润股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -7368.26│ -3498.55│ 9479.64│ 44190.72│ 46314.58│ 8292.33│
│净利润增长率(%) │ -226.90│ -136.91│ -78.55│ -4.59│ 458.52│ -33.57│
│扣非净利润(万) │ -8296.02│ -6760.18│ 6671.76│ 27576.00│ 40216.92│ 7989.33│
│营业总收入(万元) │ 106492.36│ 184869.23│ 194479.43│ 229348.32│ 238450.98│ 143118.25│
│总营收同比增长率(%) │ -14.60│ -4.94│ -15.20│ -3.82│ 66.61│ 20.74│
│加权净资产收益率(%) │ -2.20│ -1.04│ 2.82│ 21.39│ 34.49│ 7.41│
│资产负债比率(%) │ 27.44│ 32.30│ 21.24│ 14.27│ 42.47│ 39.80│
│净利润现金含量(%) │ 44.86│ 327.12│ -166.68│ 73.66│ 52.36│ 33.94│
│基本每股收益(元) │ -0.1671│ -0.0794│ 0.2150│ 1.5586│ 2.2721│ 0.5695│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1882│ -0.1533│ 0.1513│ 0.9726│ 1.9730│ 0.5487│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1671│ -0.0794│ 0.2150│ 1.3031│ 2.2721│ 0.5695│
│每股资本公积金(元) │ 3.8524│ 3.8524│ 3.8499│ 5.3048│ 2.3541│ 3.6958│
│每股未分配利润(元) │ 2.3909│ 2.5580│ 2.6890│ 3.3290│ 3.9046│ 3.0254│
│每股净资产(元) │ 7.4218│ 7.5885│ 7.7071│ 9.8408│ 7.4680│ 7.8489│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0750│ -0.2596│ -0.3584│ 0.9599│ 1.1896│ 0.1933│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7368.26│ -3196.23│ -1270.17│ -3498.55│ 5806.18│ 5530.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5806.18│ 5530.89│
│净利润增长率(%) │ -226.90│ -157.79│ -143.40│ -136.91│ 2.51│ 30.10│
│扣非净利润(万) │ -8296.02│ -4081.78│ -1736.27│ -6760.18│ 5129.09│ 5033.00│
│营业总收(未调整:万) │ 106492.36│ 64077.47│ 33977.02│ 184869.23│ 124699.79│ 84644.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 124699.79│ 84644.01│
│总营收同比增长率(%) │ -14.60│ -24.30│ -21.49│ -4.94│ -8.08│ 4.32│
│加权净资产收益率(%) │ -2.20│ -0.96│ -0.38│ -1.04│ 1.70│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 27.44│ 28.03│ 30.59│ 32.30│ 27.43│ 20.02│
│净利润现金含量(%) │ 44.86│ 87.34│ 391.12│ 327.12│ -270.55│ -261.50│
│基本每股收益(元) │ -0.1671│ -0.0725│ -0.0288│ -0.0794│ 0.1317│ 0.1255│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1882│ -0.0926│ -0.0394│ -0.1533│ 0.1163│ 0.1142│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1671│ -0.0725│ -0.0288│ -0.0794│ 0.1317│ 0.1255│
│每股资本公积金(元) │ 3.8524│ 3.8524│ 3.8524│ 3.8524│ 3.8499│ 3.8499│
│每股未分配利润(元) │ 2.3909│ 2.4855│ 2.5292│ 2.5580│ 2.7807│ 2.7745│
│每股净资产(元) │ 7.4218│ 7.5168│ 7.5605│ 7.5885│ 7.7971│ 7.7908│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0750│ -0.0633│ -0.1127│ -0.2596│ -0.3563│ -0.3281│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.50│ 2.87│ 5.19│ 1.46│ 1.76│
│速动比率 │ 0.98│ 1.15│ 2.18│ 4.44│ 0.95│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 27.44│ 32.30│ 21.24│ 14.27│ 42.47│ 39.80│
│产权比率 │ 0.38│ 0.48│ 0.27│ 0.17│ 0.75│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.07│ -0.18│ 0.61│ 0.23│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.60│ 1.54│ 1.50│ 1.82│ 2.74│
│速动比率 │ 0.98│ 1.08│ 1.12│ 1.15│ 1.21│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 27.44│ 28.03│ 30.59│ 32.30│ 27.43│ 20.02│
│产权比率 │ 0.38│ 0.39│ 0.44│ 0.48│ 0.38│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.02│ -0.04│ -0.07│ -0.13│ -0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.89│ 3.23│ 4.32│ 6.63│ 7.16│ 4.18│
│存货周转率 │ 1.64│ 2.93│ 3.38│ 3.70│ 3.68│ 2.83│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.76│ 0.73│ 1.07│ 1.77│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 1.52│ 3.06│ 4.43│ 4.33│ 2.94│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.40│ 0.47│ 0.70│ 1.03│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.89│ 1.20│ 0.58│ 3.23│ 2.36│ 1.71│
│存货周转率 │ 1.64│ 1.05│ 0.57│ 2.93│ 1.57│ 1.04│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.30│ 0.15│ 0.76│ 0.52│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 0.37│ 0.21│ 1.52│ 1.22│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.13│ 0.07│ 0.40│ 0.28│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.25│ -1.05│ 2.79│ 13.24│ 30.42│ 7.26│
│销售毛利率 │ 2.70│ 8.24│ 10.93│ 24.29│ 30.02│ 26.17│
│营业利润率 │ -7.91│ -2.37│ 5.94│ 22.24│ 23.10│ 5.40│
│销售净利率 │ -6.88│ -1.95│ 4.87│ 19.17│ 19.16│ 3.93│
│总资产净利率 │ -1.55│ -0.78│ 2.31│ 13.36│ 19.70│ 3.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.25│ -0.96│ -0.38│ -1.05│ 1.69│ 1.61│
│销售毛利率 │ 2.70│ 3.45│ 4.65│ 8.24│ 12.91│ 14.20│
│营业利润率 │ -7.91│ -6.41│ -3.98│ -2.37│ 5.30│ 7.80│
│销售净利率 │ -6.88│ -4.99│ -3.84│ -1.95│ 4.65│ 6.53│
│总资产净利率 │ -1.55│ -0.67│ -0.27│ -0.78│ 1.28│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.60│ -4.94│ -15.20│ -3.82│ 66.61│ 20.74│
│营业利润增长率 │ -227.57│ -137.93│ -77.35│ -7.42│ 613.16│ -48.05│
│净利润增长率 │ -226.90│ -136.91│ -78.55│ -4.59│ 458.52│ -33.57│
│净资产增长率 │ -2.20│ -1.54│ 1.81│ 119.23│ 33.21│ 3.75│
│总资产增长率 │ -8.73│ 14.68│ 10.83│ 44.79│ 37.91│ 9.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.60│ -24.30│ -21.49│ -4.94│ -8.08│ 4.32│
│营业利润增长率 │ -227.57│ -162.23│ -137.61│ -137.93│ -3.61│ 24.64│
│净利润增长率 │ -226.90│ -157.79│ -143.40│ -136.91│ 2.51│ 30.10│
│净资产增长率 │ -2.20│ -0.95│ -0.37│ -1.54│ 1.17│ 1.09│
│总资产增长率 │ -8.73│ -6.83│ -2.84│ 14.68│ 9.94│ -0.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│子公司风电产品订│ -7368.26│ 5806.18│ -226.90│
│司股东的净利│单不足、价格下降│ │ │ │
│润 │以及前期投入的固│ │ │ │
│ │定资产折旧大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│子公司风电产品订│ -8296.02│ 5129.09│ -261.74│
│司股东的扣除│单不足、价格下降│ │ │ │
│非经常性损益│以及前期投入的固│ │ │ │
│的净利润 │定资产折旧大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期预付钢材款增│ 3779.83│ 2669.33│ 41.60│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期公司收到江苏│ 8604.29│ 19025.52│ -54.77│
│ │光科股权回购款，│ │ │ │
│ │上海润六尺收到退│ │ │ │
│ │回的预付款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 7012.00│ 4463.26│ 57.10│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期广东岚润房屋│ 217.17│ 0.00│ ---│
│ │装修、用电增容设│ │ │ │
│ │备待摊费用增加 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司预付的设备│ 13204.46│ 19957.76│ -33.84│
│产 │到货 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具的银行承│ 12990.92│ 21426.77│ -39.37│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│预收款项 │本期收到客户预付│ 42.80│ 8.00│ 434.72│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 406.99│ 1419.98│ -71.34│
│ │税、增值税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期归还海南宁景│ 45.00│ 6182.54│ -99.27│
│ │产业发展有限公司│ │ │ │
│ │借款6,000.00万元│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 64077.47│ 84644.01│ -24.30│
│营业成本 │--- │ 61867.46│ 72624.04│ -14.81│
│销售费用 │--- │ 485.74│ 486.61│ -0.18│
│管理费用 │本期增加子公司上│ 3870.41│ 2731.98│ 41.67│
│ │海润六尺及广东岚│ │ │ │
│ │润管理人员薪酬、│ │ │ │
│ │租赁费、咨询服务│ │ │ │
│ │费、折旧及无形资│ │ │ │
│ │产摊销增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出增加│ 764.10│ -1478.18│ 151.69│
│ │、利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2578.01│ 3635.05│ -29.08│
│经营活动产生│本期销售减少、采│ -2791.53│ -14463.12│ 80.70│
│的现金流量净│购原材料减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司处置参股公司│ 1896.10│ -46317.62│ 104.09│
│的现金流量净│江苏光科20%股权 │ │ │ │
│额 │收到股权回购款，│ │ │ │
│ │上海润六尺收到退│ │ │ │
│ │回的预付款 │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行贷款 │ -12529.55│ 10040.82│ -224.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助增加│ 713.78│ 267.95│ 166.39│
│投资收益 │上期购买理财产品│ -80.27│ 363.88│ -122.06│
│ │产生收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回信用资产│ 1241.90│ 292.36│ 324.79│
│ │减值准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期转回存货跌价│ 23.64│ -498.18│ 104.75│
│ │准备 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 34041.57│ 74882.23│ 119462.50│ 79140.44│ 29475.26│ 29817.14│
│存货 │ 72520.95│ 53693.21│ 61917.06│ 40469.68│ 53400.78│ 37212.33│
│应收账款 │ 52192.21│ 60739.23│ 53772.41│ 36187.22│ 32947.79│ 33664.55│
│其他应收款 │ 5157.58│ 19025.52│ 541.81│ 442.30│ 306.24│ 147.40│
│流动资产合计 │ 188823.79│ 231593.64│ 254721.80│ 277888.26│ 151432.63│ 118290.90│
│长期股权投资 │ 184.33│ 317.69│ 8303.68│ 7354.14│ 33214.20│ ---│
│固定资产净额 │ 193068.81│ 161999.77│ 80859.02│ 46431.89│ 57176.64│ 52893.72│
│无形资产 │ 11150.99│ 10937.23│ 10696.53│ 7783.66│ 8433.96│ 8651.62│
│非流动资产合计 │ 262743.35│ 263168.93│ 176708.38│ 111373.34│ 117412.69│ 76656.25│
│资产总计 │ 451567.14│ 494762.56│ 431430.18│ 389261.60│ 268845.32│ 194947.14│
│流动负债 │ 118114.97│ 154295.36│ 88614.63│ 53511.55│ 103720.78│ 67360.68│
│非流动负债 │ 5801.43│ 5509.87│ 3041.13│ 2026.42│ 10457.45│ 10233.90│
│负债合计 │ 123916.40│ 159805.22│ 91655.76│ 55537.98│ 114178.23│ 77594.57│
│实收资本 │ 44085.80│ 44085.80│ 44085.80│ 33912.15│ 20384.00│ 14560.00│
│资本公积金 │ 169838.02│ 169838.02│ 169724.38│ 179898.03│ 47986.61│ 53810.61│
│盈余公积 │ 7894.46│ 7894.46│ 7380.41│ 6945.99│ 4210.90│ 1882.22│
│未分配利润 │ 105402.72│ 112770.98│ 118547.02│ 112893.01│ 79590.98│ 44049.88│
│少数股东权益 │ 454.71│ 410.58│ ---│ ---│ 2439.99│ 3073.18│
│股东权益合计 │ 327650.74│ 334957.34│ 339774.42│ 333723.62│ 154667.09│ 117352.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34041.57│ 53209.41│ 69671.04│ 74882.23│ 81492.36│ 68153.05│
│存货 │ 72520.95│ 64377.41│ 59740.01│ 53693.21│ 76029.11│ 77207.59│
│应收账款 │ 52192.21│ 45943.18│ 55526.36│ 60739.23│ 51901.56│ 45457.46│
│其他应收款 │ 5157.58│ 8604.29│ 11907.73│ 19025.52│ 709.46│ 437.51│
│流动资产合计 │ 188823.79│ 198726.11│ 218001.95│ 231593.64│ 227168.97│ 221705.34│
│长期股权投资 │ 184.33│ 236.54│ 317.69│ 317.69│ 8655.43│ 8556.52│
│固定资产净额 │ 193068.81│ 183348.70│ 162473.65│ 161999.77│ 124251.27│ 109434.13│
│无形资产 │ 11150.99│ 10801.50│ 10873.36│ 10937.23│ 10982.08│ 10580.71│
│非流动资产合计 │ 262743.35│ 262266.99│ 262719.73│ 263168.93│ 247165.13│ 207727.70│
│资产总计 │ 451567.14│ 460993.10│ 480721.68│ 494762.56│ 474334.10│ 429433.04│
│流动负债 │ 118114.97│ 123863.30│ 141608.38│ 154295.36│ 125039.00│ 80958.51│
│非流动负债 │ 5801.43│ 5336.77│ 5426.23│ 5509.87│ 5059.20│ 5008.93│
│负债合计 │ 123916.40│ 129200.07│ 147034.61│ 159805.22│ 130098.20│ 85967.43│
│实收资本 │ 44085.80│ 44085.80│ 44085.80│ 44085.80│ 44085.80│ 44085.80│
│资本公积金 │ 169838.02│ 169838.02│ 169838.02│ 169838.02│ 169724.38│ 169724.38│
│盈余公积 │ 7894.46│ 7894.46│ 7894.46│ 7894.46│ 7380.41│ 7380.41│
│未分配利润 │ 105402.72│ 109574.75│ 111500.81│ 112770.98│ 122589.76│ 122314.47│
│少数股东权益 │ 454.71│ 408.01│ 376.40│ 410.58│ 495.01│ ---│
│股东权益合计 │ 327650.74│ 331793.02│ 333687.07│ 334957.34│ 344235.90│ 343465.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 106492.36│ 184869.23│ 194479.43│ 229348.32│ 238450.98│ 143118.25│
│营业成本 │ 103616.93│ 169633.81│ 173220.20│ 173646.99│ 166870.37│ 105668.30│
│营业税金及附加 │ 841.92│ 1012.18│ 618.57│ 1471.12│ 1270.51│ 867.59│
│销售费用 │ 718.02│ 1336.24│ 934.68│ 1240.75│ 1328.24│ 6268.03│
│财务费用 │ 1358.65│ -268.20│ -1488.79│ 2901.25│ 2565.82│ 1580.14│
│管理费用 │ 6058.21│ 6778.51│ 6403.54│ 8031.90│ 6649.60│ 4919.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1589.42│ 517.22│ 453.21│ 7464.57│ ---│
│投资收益 │ -88.66│ 1684.06│ 2890.42│ 17816.35│ -785.80│ 59.02│
│营业利润 │ -8428.71│ -4380.56│ 11550.06│ 51002.98│ 55090.43│ 7724.87│
│营业外收入 │ 608.67│ 218.39│ 54.07│ 211.61│ 22.76│ 16.35│
│营业外支出 │ 49.77│ 145.41│ 127.57│ 152.20│ 145.49│ 109.62│
│利润总额 │ -7869.81│ -4307.57│ 11476.56│ 51062.39│ 54967.69│ 7631.60│
│所得税 │ -545.68│ -708.45│ 1996.93│ 7092.39│ 9286.30│ 2012.92│
│净利润 │ -7324.13│ -3599.12│ 9479.64│ 43970.00│ 45681.39│ 5618.68│
│归属母公司净利润 │ -7368.26│ -3498.55│ 9479.64│ 44190.72│ 46314.58│ 8292.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 106492.36│ 64077.47│ 33977.02│ 184869.23│ 124699.79│ 84644.01│
│营业成本 │ 103616.93│ 61867.46│ 32396.96│ 169633.81│ 108599.47│ 72624.04│
│营业税金及附加 │ 841.92│ 531.97│ 249.49│ 1012.18│ 643.50│ 429.05│
│销售费用 │ 718.02│ 485.74│ 218.03│ 1336.24│ 764.83│ 486.61│
│财务费用 │ 1358.65│ 764.10│ 549.81│ -268.20│ -881.11│ -1478.18│
│管理费用 │ 6058.21│ 3870.41│ 1750.69│ 6778.51│ 4403.87│ 2731.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1589.42│ ---│ ---│
│投资收益 │ -88.66│ -80.27│ 0.00│ 1684.06│ 489.93│ 363.88│
│营业利润 │ -8428.71│ -4108.00│ -1351.08│ -4380.56│ 6606.95│ 6601.22│
│营业外收入 │ 608.67│ 553.32│ 2.97│ 218.39│ 328.61│ 249.62│
│营业外支出 │ 49.77│ 33.73│ 23.71│ 145.41│ 40.00│ 0.00│
│利润总额 │ -7869.81│ -3588.41│ -1371.82│ -4307.57│ 6895.55│ 6850.84│
│所得税 │ -545.68│ -389.61│ -67.47│ -708.45│ 1094.37│ 1319.95│
│净利润 │ -7324.13│ -3198.80│ -1304.35│ -3599.12│ 5801.19│ 5530.89│
│归属母公司净利润 │ -7368.26│ -3196.23│ -1270.17│ -3498.55│ 5806.18│ 5530.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83654.91│ 172766.35│ 113305.18│ 151725.11│ 160139.34│ 106080.60│
│经营活动现金流出 │ 86960.55│ 184210.75│ 129105.41│ 119174.34│ 135890.40│ 103266.49│
│经营活动现金流量净额│ -3305.65│ -11444.41│ -15800.23│ 32550.77│ 24248.94│ 2814.12│
│投资活动现金流入 │ 11557.41│ 67727.11│ 306233.99│ 60295.85│ 1467.93│ 3109.31│
│资本性支出 │ 14204.51│ 108627.81│ 54525.38│ 33619.29│ 6101.44│ 7888.60│
│投资活动现金流出 │ 15195.42│ 177423.93│ 264225.52│ 138120.29│ 42601.44│ 10388.60│
│投资活动现金流量净额│ -3638.02│ -109696.82│ 42008.47│ -77824.45│ -41133.51│ -7279.29│
│筹资活动现金流入 │ 68500.00│ 106500.01│ 19022.57│ 198115.70│ 76424.50│ 26795.41│
│筹资活动现金流出 │ 88186.25│ 24419.45│ 14620.90│ 111509.85│ 61790.76│ 18343.05│
│筹资活动现金流量净额│ -19686.25│ 82080.56│ 4401.66│ 86605.86│ 14633.74│ 8452.36│
│汇率变动对现金的影响│ 189.61│ 555.26│ 772.18│ -908.36│ -430.96│ 225.30│
│现金及等价物净增加额│ -26440.30│ -38505.40│ 31382.08│ 40423.82│ -2681.78│ 4212.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83654.91│ 51394.10│ 29426.14│ 172766.35│ 101256.50│ 69880.78│
│经营活动现金流出 │ 86960.55│ 54185.63│ 34394.04│ 184210.75│ 116965.23│ 84343.89│
│经营活动现金流量净额│ -3305.65│ -2791.53│ -4967.90│ -11444.41│ -15708.73│ -14463.12│
│投资活动现金
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