财务分析☆ ◇603986 兆易创新 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 20478.59│ 16114.12│ 43367.55│ 33598.16│
│净利润增长率(%) │ 36.45│ -92.15│ -79.27│ -78.00│
│扣非净利润(万) │ 18374.85│ 2740.06│ 34052.65│ 27547.47│
│营业总收入(万元) │ 162727.00│ 576082.34│ 439448.77│ 296581.21│
│总营收同比增长率(%) │ 21.32│ -29.14│ -35.08│ -37.97│
│加权净资产收益率(%) │ 1.34│ 1.06│ 2.81│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 10.13│ 7.63│ 8.46│ 7.57│
│净利润现金含量(%) │ 306.41│ 736.47│ 226.25│ 191.84│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2400│ 0.6500│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2755│ 0.0400│ 0.5106│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3071│ 0.2416│ 0.6503│ 0.5038│
│每股资本公积金(元) │ 12.6061│ 12.5702│ 12.5944│ 12.5168│
│每股未分配利润(元) │ 8.7242│ 8.4171│ 8.7952│ 8.6487│
│每股净资产(元) │ 22.9986│ 22.7912│ 23.2976│ 22.9071│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9409│ 1.7795│ 1.4713│ 0.9665│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15008.01│ 205256.83│ 209191.37│ 152695.93│
│归母净利(调整后:万) │ 15008.01│ 205288.43│ 209191.37│ 152695.93│
│净利润增长率(%) │ -78.13│ -12.16│ 26.92│ 94.34│
│扣非净利润(万) │ 13007.76│ 190953.04│ 199917.21│ 146795.81│
│营业总收(未调整:万) │ 134131.12│ 812999.24│ 676908.30│ 478104.67│
│营业总收(调整后:万) │ 134131.12│ 812999.24│ 676908.30│ 478104.67│
│总营收同比增长率(%) │ -39.85│ -4.47│ 6.94│ 31.32│
│加权净资产收益率(%) │ 0.98│ 14.38│ 14.31│ 10.73│
│资产负债比率(%) │ 7.54│ 8.77│ 8.51│ 10.51│
│净利润现金含量(%) │ 151.88│ 46.27│ 21.02│ 6.96│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 3.1000│ 3.1600│ 2.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1950│ 2.8800│ 2.9971│ 2.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2250│ 3.0772│ 3.1362│ 2.2877│
│每股资本公积金(元) │ 12.4871│ 12.4369│ 12.3719│ 12.3757│
│每股未分配利润(元) │ 8.9770│ 8.7496│ 8.8086│ 7.9563│
│每股净资产(元) │ 23.0307│ 22.7661│ 22.7992│ 21.7765│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3417│ 1.4238│ 0.6593│ 0.1591│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.41│ 11.77│ 10.24│ 11.40│
│速动比率 │ 7.08│ 9.75│ 8.41│ 9.32│
│资产负债比率(%) │ 10.13│ 7.63│ 8.46│ 7.57│
│产权比率 │ 0.11│ 0.08│ 0.09│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 42.19│ 120.34│ 85.69│ 63.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.66│ 9.54│ 10.10│ 7.88│
│速动比率 │ 9.43│ 7.74│ 8.14│ 6.42│
│资产负债比率(%) │ 7.54│ 8.77│ 8.51│ 10.51│
│产权比率 │ 0.08│ 0.10│ 0.09│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 22.88│ 79.36│ 39.65│ 7.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.77│ 44.96│ 30.10│ 22.13│
│存货周转率 │ 0.51│ 1.82│ 1.36│ 0.93│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.50│ 0.38│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 5.52│ 4.21│ 2.81│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.35│ 0.26│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.91│ 38.36│ 26.97│ 16.92│
│存货周转率 │ 0.38│ 2.36│ 1.92│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.73│ 0.61│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 8.99│ 7.87│ 5.67│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.51│ 0.42│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.34│ 1.06│ 2.79│ 2.20│
│销售毛利率 │ 38.16│ 34.42│ 34.38│ 33.43│
│营业利润率 │ 12.46│ 2.08│ 9.43│ 11.20│
│销售净利率 │ 12.58│ 2.80│ 9.87│ 11.33│
│总资产净利率 │ 1.22│ 0.97│ 2.58│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 13.52│ 13.76│ 10.51│
│销售毛利率 │ 38.25│ 47.66│ 48.46│ 49.44│
│营业利润率 │ 10.83│ 27.33│ 33.64│ 34.79│
│销售净利率 │ 11.19│ 25.25│ 30.90│ 31.94│
│总资产净利率 │ 0.90│ 12.80│ 13.06│ 9.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.32│ -29.14│ -35.08│ -37.97│
│营业利润增长率 │ 39.56│ -94.61│ -81.80│ -80.04│
│净利润增长率 │ 36.45│ -92.15│ -79.27│ -78.00│
│净资产增长率 │ 0.91│ 0.08│ 2.32│ 0.60│
│总资产增长率 │ 3.71│ -1.15│ 1.97│ -0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.85│ -4.47│ 6.94│ 31.32│
│营业利润增长率 │ -80.93│ -3.61│ 40.87│ 155.85│
│净利润增长率 │ -78.13│ -12.16│ 26.92│ 94.34│
│净资产增长率 │ 1.16│ 12.63│ 12.79│ 7.80│
│总资产增长率 │ -0.18│ 7.96│ 7.81│ 5.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │芯片产品市场需求│ 439448.77│ 676908.30│ -35.08│
│ │下降，产品价格相│ │ │ │
│ │较去年下降，导致│ │ │ │
│ │尽管公司产品销量│ │ │ │
│ │有所增加，营业收│ │ │ │
│ │入仍同比下降；此│ │ │ │
│ │外，公司DRAM产品│ │ │ │
│ │规划将以自研产品│ │ │ │
│ │为主，本报告期经│ │ │ │
│ │销产品销售收入大│ │ │ │
│ │幅减少 │ │ │ │
│归属于上市公│1.销售收入下降；│ 43367.55│ 209191.37│ -79.27│
│司股东的净利│2.2023年第三季度│ │ │ │
│润 │汇兑收益减少；3.│ │ │ │
│ │存货减值损失增加│ │ │ │
│归属于上市公│报告期内净利润减│ 34052.65│ 199917.21│ -82.97│
│司股东的扣除│少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│2022年同期支出大│ 98120.35│ 43978.67│ 123.11│
│的现金流量净│额预付货款，2023│ │ │ │
│额 │年无大额预付货款│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期结构性存款增│ 224364.58│ 185754.79│ 20.79│
│产 │加 │ │ │ │
│一年内到期的│从其他非流动资产│ 24300.00│ 19400.00│ 25.26│
│非流动资产 │转入一年内到期的│ │ │ │
│ │预付货款2.43亿元│ │ │ │
│其他非流动资│①预付货款2.43亿│ 57824.19│ 97284.54│ -40.56│
│产 │元转入一年内到期│ │ │ │
│ │的其他非流动资产│ │ │ │
│ │；②预付购房款1.│ │ │ │
│ │94亿元，转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│其他非流动金│新增对清控银杏基│ 10560.00│ 8000.00│ 32.00│
│融资产 │金投资2,560万元 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年计提的年终奖│ 6028.24│ 23485.87│ -74.33│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期员工股权激励│ 25910.83│ 34128.33│ -24.08│
│ │限制性股票解禁，│ │ │ │
│ │其他应付款、库存│ │ │ │
│ │股同时减少 │ │ │ │
│库存股 │本期员工股权激励│ 22017.21│ 29089.44│ -24.31│
│ │限制性股票解禁，│ │ │ │
│ │其他应付款、库存│ │ │ │
│ │股同时减少 │ │ │ │
│营业收入 │受到全球经济环境│ 296581.21│ 478104.67│ -37.97│
│ │、行业周期等影响│ │ │ │
│ │，2023年上半年较│ │ │ │
│ │上年同期相比，消│ │ │ │
│ │费电子市场整体表│ │ │ │
│ │现低迷，工业市场│ │ │ │
│ │需求不及预期，市│ │ │ │
│ │场需求整体下滑明│ │ │ │
│ │显，产品销售价格│ │ │ │
│ │承压，导致公司的│ │ │ │
│ │营收较去年同期下│ │ │ │
│ │降37.97% │ │ │ │
│营业成本 │收入减少 │ 197425.63│ 241728.04│ -18.33│
│销售费用 │本期计提的年终奖│ 12868.72│ 14499.70│ -11.25│
│ │减少导致人工费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期计提的年终奖│ 17202.76│ 22142.45│ -22.31│
│ │减少导致人工费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -19856.08│ -19545.99│ -1.59│
│研发费用 │--- │ 47731.28│ 49755.88│ -4.07│
│经营活动产生│上年同期支付大额│ 64456.15│ 10621.93│ 506.82│
│的现金流量净│预付货款，2023年│ │ │ │
│额 │无大额预付货款，│ │ │ │
│ │导致2023年销售商│ │ │ │
│ │品流入&采购支出 │ │ │ │
│ │的现金流净额相比│ │ │ │
│ │2022年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品支出│ -57696.09│ 32257.24│ -278.86│
│的现金流量净│同比增加，其中20│ │ │ │
│额 │23年理财产品净买│ │ │ │
│ │入3.6亿元，上年 │ │ │ │
│ │同期净赎回5.4亿 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│筹资活动产生│分红支出同比减少│ -44317.36│ -72428.64│ 38.81│
│的现金流量净│，其中2023年支付│ │ │ │
│额 │2022年现金分红4.│ │ │ │
│ │13亿元；2022年支│ │ │ │
│ │付2021年现金分红│ │ │ │
│ │7.08亿元 │ │ │ │
│资产减值损失│部分存货减值增加│ -13724.45│ -7026.85│ -95.31│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 804817.10│ 726586.23│ 640051.41│ 662921.05│
│存货 │ 197752.30│ 199086.62│ 209121.77│ 211500.52│
│应收账款 │ 18810.40│ 11414.74│ 14987.35│ 12597.94│
│其他应收款 │ 1138.28│ 1262.57│ 2520.23│ 1415.06│
│流动资产合计 │ 1250055.52│ 1160295.76│ 1172276.68│ 1156825.49│
│长期股权投资 │ 2392.54│ 2573.42│ 920.55│ 965.17│
│固定资产净额 │ 105422.08│ 108976.98│ 108871.12│ 111052.61│
│无形资产 │ 23588.54│ 24443.71│ 25871.66│ 26303.32│
│非流动资产合计 │ 456562.28│ 485282.60│ 525003.61│ 495966.89│
│资产总计 │ 1706617.80│ 1645578.36│ 1697280.29│ 1652792.38│
│流动负债 │ 148720.85│ 98617.52│ 114509.13│ 101485.44│
│非流动负债 │ 24107.92│ 27003.18│ 29041.19│ 23616.20│
│负债合计 │ 172828.77│ 125620.70│ 143550.31│ 125101.65│
│实收资本 │ 66690.63│ 66690.63│ 66690.63│ 66690.63│
│资本公积金 │ 840705.95│ 838316.64│ 839929.83│ 834751.98│
│盈余公积 │ 33373.36│ 33373.36│ 33373.36│ 33373.36│
│未分配利润 │ 581821.68│ 561343.09│ 586556.04│ 576786.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1533789.03│ 1519957.66│ 1553729.97│ 1527690.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 665280.47│ 687484.95│ 652639.60│ 640377.20│
│存货 │ 221872.18│ 215387.57│ 218119.68│ 203260.65│
│应收账款 │ 12872.48│ 14212.05│ 22025.75│ 28352.63│
│其他应收款 │ 1353.82│ 1255.65│ 2170.29│ 1791.60│
│流动资产合计 │ 1161475.86│ 1141464.17│ 1120639.02│ 1096810.43│
│长期股权投资 │ 1068.47│ 1180.13│ 1296.53│ 1376.20│
│固定资产净额 │ 113986.40│ 99874.52│ 91073.75│ 87680.54│
│无形资产 │ 28024.29│ 30034.31│ 22958.34│ 24888.01│
│非流动资产合计 │ 500011.97│ 523042.41│ 541640.39│ 527461.66│
│资产总计 │ 1661487.83│ 1664506.58│ 1662279.42│ 1624272.09│
│流动负债 │ 99609.65│ 119666.51│ 110917.60│ 139171.36│
│非流动负债 │ 25669.55│ 26286.82│ 30598.67│ 31593.84│
│负债合计 │ 125279.21│ 145953.32│ 141516.27│ 170765.21│
│实收资本 │ 66702.51│ 66702.51│ 66702.51│ 66746.71│
│资本公积金 │ 832920.60│ 829574.57│ 825238.86│ 826037.82│
│盈余公积 │ 33373.36│ 33373.36│ 33373.36│ 33373.36│
│未分配利润 │ 598788.77│ 583619.75│ 587554.29│ 531058.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1536208.63│ 1518553.25│ 1520763.15│ 1453506.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 162727.00│ 576082.34│ 439448.77│ 296581.21│
│营业成本 │ 100631.83│ 377780.80│ 288346.83│ 197425.63│
│营业税金及附加 │ 804.79│ 2519.78│ 1907.06│ 1093.48│
│销售费用 │ 8126.43│ 27049.82│ 20708.62│ 12868.72│
│财务费用 │ -6889.12│ -25816.61│ -23587.98│ -19856.08│
│管理费用 │ 9739.27│ 36988.09│ 26717.58│ 17202.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 780.52│ -1199.04│ -729.21│ 2609.79│
│投资收益 │ -31.92│ 8261.99│ 5716.73│ 184.33│
│营业利润 │ 20273.36│ 11977.93│ 41441.75│ 33208.04│
│营业外收入 │ 165.04│ 666.29│ 535.46│ 241.02│
│营业外支出 │ 0.45│ 169.43│ 57.43│ 13.05│
│利润总额 │ 20437.94│ 12474.79│ 41919.78│ 33436.02│
│所得税 │ -40.65│ -3639.33│ -1447.77│ -162.14│
│净利润 │ 20478.59│ 16114.12│ 43367.55│ 33598.16│
│归属母公司净利润 │ 20478.59│ 16114.12│ 43367.55│ 33598.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 134131.12│ 812999.24│ 676908.30│ 478104.67│
│营业成本 │ 82822.62│ 425535.57│ 348884.77│ 241728.04│
│营业税金及附加 │ 725.85│ 7166.02│ 5254.83│ 2905.79│
│销售费用 │ 6130.54│ 26587.79│ 21048.39│ 14499.70│
│财务费用 │ -3287.61│ -34270.32│ -33514.43│ -19545.99│
│管理费用 │ 8250.33│ 42516.94│ 32345.74│ 22142.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1349.59│ -697.13│ -1500.71│ 1534.24│
│投资收益 │ 220.62│ 5060.01│ 6376.90│ 1351.00│
│营业利润 │ 14526.24│ 222156.44│ 227685.18│ 166354.11│
│营业外收入 │ 97.49│ 4488.08│ 354.19│ 196.69│
│营业外支出 │ 9.42│ 401.83│ 361.62│ 63.61│
│利润总额 │ 14614.31│ 226242.69│ 227677.76│ 166487.19│
│所得税 │ -393.70│ 20985.86│ 18486.39│ 13791.26│
│净利润 │ 15008.01│ 205256.83│ 209191.37│ 152695.93│
│归属母公司净利润 │ 15008.01│ 205256.83│ 209191.37│ 152695.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 180930.11│ 659115.48│ 492374.11│ 335445.16│
│经营活动现金流出 │ 118181.66│ 540440.55│ 394253.76│ 270989.02│
│经营活动现金流量净额│ 62748.45│ 118674.93│ 98120.35│ 64456.15│
│投资活动现金流入 │ 30157.93│ 568035.78│ 262357.09│ 66230.01│
│资本性支出 │ 7049.58│ 34836.37│ 26321.24│ 19564.92│
│投资活动现金流出 │ 44049.58│ 597526.20│ 366126.81│ 123926.10│
│投资活动现金流量净额│ -13891.65│ -29490.42│ -103769.72│ -57696.09│
│筹资活动现金流入 │ 40000.00│ 200.00│ 200.00│ 200.00│
│筹资活动现金流出 │ 5661.18│ 57460.00│ 52367.25│ 44517.36│
│筹资活动现金流量净额│ 34338.82│ -57260.00│ -52167.25│ -44317.36│
│汇率变动对现金的影响│ 545.15│ 2443.77│ 6800.75│ 8984.48│
│现金及等价物净增加额│ 83740.78│ 34368.28│ -51015.87│ -28572.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 150093.02│ 947382.86│ 780356.19│ 547795.20│
│经营活动现金流出 │ 127299.54│ 852413.74│ 736377.52│ 537173.27│
│经营活动现金流量净额│ 22793.47│ 94969.11│ 43978.67│ 10621.93│
│投资活动现金流入 │ 9336.17│ 336711.81│ 250796.01│ 90736.90│
│资本性支出 │ 12717.15│ 55084.32│ 37379.57│ 22479.66│
│投资活动现金流出 │ 54217.15│ 341084.32│ 241379.57│ 58479.66│
│投资活动现金流量净额│ -44880.98│ -4372.51│ 9416.44│ 32257.24│
│筹资活动现金流入 │ 200.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 918.02│ 78031.25│ 76863.50│ 72428.64│
│筹资活动现金流量净额│ -718.02│ -78031.25│ -76863.50│ -72428.64│
│汇率变动对现金的影响│ -2064.80│ 11456.02│ 14596.96│ 9273.58│
│现金及等价物净增加额│ -24870.33│ 24021.37│ -8871.43│ -20275.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 134131.12│ 23.28│ 15008.01│ 93.14│
│二季报 │ 162450.08│ 28.20│ 18590.15│ 115.37│
│三季报 │ 142867.56│ 24.80│ 9769.39│ 60.63│
│四季报 │ 136633.58│ 23.72│ -27253.43│ -169.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 222981.09│ 27.43│ 68590.17│ 33.42│
│二季报 │ 255123.57│ 31.38│ 84105.76│ 40.98│
│三季报 │ 198803.63│ 24.45│ 56495.44│ 27.52│
│四季报 │ 136090.94│ 16.74│ -3934.54│ -1.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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