财务分析☆ ◇603987 康德莱 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 16503.84│ 23090.35│ 31170.87│ 29139.74│ 20277.11│ 17010.46│
│净利润增长率(%) │ -11.60│ -25.93│ 6.97│ 43.71│ 19.20│ 15.64│
│扣非净利润(万) │ 16245.92│ 22329.91│ 29184.37│ 27134.31│ 18486.97│ 15579.37│
│营业总收入(万元) │ 170509.85│ 245259.75│ 311883.18│ 309702.48│ 264538.20│ 181690.79│
│总营收同比增长率(%) │ -9.05│ -21.36│ 0.70│ 17.07│ 45.60│ 25.30│
│加权净资产收益率(%) │ 6.67│ 10.30│ 14.14│ 15.01│ 12.19│ 12.19│
│资产负债比率(%) │ 29.49│ 34.12│ 38.39│ 31.63│ 30.32│ 28.45│
│净利润现金含量(%) │ 120.56│ 190.39│ 148.13│ 140.35│ 198.88│ 150.71│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.5300│ 0.7100│ 0.6600│ 0.4600│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3684│ 0.5100│ 0.6600│ 0.6100│ 0.4200│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3742│ 0.5236│ 0.7059│ 0.6599│ 0.4592│ 0.3852│
│每股资本公积金(元) │ 1.4436│ 1.4359│ 1.4032│ 1.3905│ 1.3568│ 1.3149│
│每股未分配利润(元) │ 3.1611│ 2.9453│ 2.6657│ 2.1820│ 1.5441│ 1.2494│
│每股净资产(元) │ 5.6805│ 5.4549│ 5.0523│ 4.7045│ 3.9885│ 3.6341│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4512│ 0.9968│ 1.0457│ 0.9262│ 0.9132│ 0.5805│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16503.84│ 10511.87│ 6053.59│ 23090.35│ 18668.46│ 13359.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18668.46│ 13359.94│
│净利润增长率(%) │ -11.60│ -21.32│ -28.88│ -25.93│ -27.05│ -23.57│
│扣非净利润(万) │ 16245.92│ 10308.63│ 5895.26│ 22329.91│ 17797.47│ 12856.24│
│营业总收(未调整:万) │ 170509.85│ 112295.63│ 56993.14│ 245259.75│ 187471.15│ 128006.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 187471.15│ 128006.90│
│总营收同比增长率(%) │ -9.05│ -12.27│ -17.03│ -21.36│ -21.83│ -21.93│
│加权净资产收益率(%) │ 6.67│ 4.27│ 2.49│ 10.30│ 8.03│ 6.04│
│资产负债比率(%) │ 29.49│ 31.11│ 31.58│ 34.12│ 34.83│ 36.54│
│净利润现金含量(%) │ 120.56│ 83.07│ -73.83│ 190.39│ 138.33│ 111.45│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2400│ 0.1400│ 0.5300│ 0.4200│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3684│ 0.2400│ 0.1337│ 0.5100│ 0.4036│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3742│ 0.2384│ 0.1373│ 0.5236│ 0.4233│ 0.3029│
│每股资本公积金(元) │ 1.4436│ 1.4435│ 1.4674│ 1.4359│ 1.3862│ 1.3868│
│每股未分配利润(元) │ 3.1611│ 3.0252│ 3.0826│ 2.9453│ 2.8745│ 2.7542│
│每股净资产(元) │ 5.6805│ 5.5429│ 5.6242│ 5.4549│ 5.3028│ 5.1799│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4512│ 0.1980│ -0.1014│ 0.9968│ 0.5856│ 0.3376│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.62│ 1.50│ 1.36│ 1.86│ 2.17│ 2.66│
│速动比率 │ 1.25│ 1.16│ 1.03│ 1.47│ 1.82│ 2.30│
│资产负债比率(%) │ 29.49│ 34.12│ 38.39│ 31.63│ 30.32│ 28.45│
│产权比率 │ 0.48│ 0.60│ 0.71│ 0.75│ 0.73│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.34│ 0.32│ 0.29│ 0.34│ 0.29│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.62│ 1.60│ 1.62│ 1.50│ 1.49│ 1.43│
│速动比率 │ 1.25│ 1.24│ 1.26│ 1.16│ 1.16│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 29.49│ 31.11│ 31.58│ 34.12│ 34.83│ 36.54│
│产权比率 │ 0.48│ 0.52│ 0.53│ 0.60│ 0.61│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.08│ -0.04│ 0.34│ 0.20│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.85│ 2.62│ 3.34│ 3.93│ 4.24│ 4.59│
│存货周转率 │ 2.79│ 3.62│ 4.02│ 3.96│ 4.45│ 4.04│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 1.25│ 1.35│ 1.20│ 1.08│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 2.13│ 2.76│ 2.94│ 2.76│ 2.24│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.59│ 0.69│ 0.67│ 0.66│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 1.22│ 0.61│ 2.62│ 1.94│ 1.31│
│存货周转率 │ 2.79│ 1.87│ 0.92│ 3.62│ 2.84│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.60│ 0.30│ 1.25│ 0.97│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 0.98│ 0.49│ 2.13│ 1.62│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.14│ 0.59│ 0.46│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.59│ 9.60│ 13.97│ 14.03│ 11.51│ 10.60│
│销售毛利率 │ 31.30│ 32.48│ 33.68│ 38.38│ 38.58│ 37.88│
│营业利润率 │ 11.60│ 12.27│ 12.81│ 15.43│ 14.38│ 15.53│
│销售净利率 │ 10.76│ 11.27│ 12.00│ 13.54│ 12.34│ 13.68│
│总资产净利率 │ 4.42│ 6.62│ 8.23│ 9.10│ 8.13│ 8.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.59│ 4.30│ 2.44│ 9.60│ 7.98│ 5.85│
│销售毛利率 │ 31.30│ 30.19│ 30.92│ 32.48│ 32.62│ 33.29│
│营业利润率 │ 11.60│ 11.10│ 12.80│ 12.27│ 12.98│ 13.72│
│销售净利率 │ 10.76│ 10.33│ 11.71│ 11.27│ 11.90│ 12.55│
│总资产净利率 │ 4.42│ 2.80│ 1.59│ 6.62│ 5.42│ 3.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.05│ -21.36│ 0.70│ 17.07│ 45.60│ 25.30│
│营业利润增长率 │ -18.69│ -24.65│ -16.43│ 25.64│ 34.80│ 40.16│
│净利润增长率 │ -11.60│ -25.93│ 6.97│ 43.71│ 19.20│ 15.64│
│净资产增长率 │ 4.14│ 7.81│ 7.39│ 17.94│ 9.75│ 16.84│
│总资产增长率 │ -3.34│ 1.95│ -16.55│ 16.44│ 12.95│ 73.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.05│ -12.27│ -17.03│ -21.36│ -21.83│ -21.93│
│营业利润增长率 │ -18.69│ -29.03│ -35.52│ -24.65│ -30.54│ -29.28│
│净利润增长率 │ -11.60│ -21.32│ -28.88│ -25.93│ -27.05│ -23.57│
│净资产增长率 │ 4.14│ 1.61│ 3.10│ 7.81│ 4.82│ 2.39│
│总资产增长率 │ -3.34│ -3.42│ -0.92│ 1.95│ -0.94│ -0.69│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │筹资规模收窄 │ 31997.93│ 50871.87│ -37.10│
│应收款项 │--- │ 97983.98│ 92145.42│ 6.34│
│存货 │--- │ 40016.41│ 43971.04│ -8.99│
│长期股权投资│--- │ 44735.52│ 43340.17│ 3.22│
│固定资产 │--- │ 115361.59│ 114544.05│ 0.71│
│在建工程 │--- │ 14950.86│ 15688.91│ -4.70│
│使用权资产 │--- │ 2455.91│ 2523.16│ -2.67│
│短期借款 │--- │ 60473.69│ 68841.31│ -12.15│
│合同负债 │--- │ 2796.51│ 3172.51│ -11.85│
│长期借款 │--- │ 7504.71│ 6404.71│ 17.17│
│租赁负债 │--- │ 1423.47│ 1295.80│ 9.85│
│营业收入 │产品结构的调整以│ 112295.63│ 128006.90│ -12.27│
│ │及模式的变化 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入的影响 │ 78391.63│ 85393.32│ -8.20│
│销售费用 │模式变化 │ 9960.97│ 11975.45│ -16.82│
│管理费用 │股权激励的影响 │ 7446.01│ 7886.57│ -5.59│
│财务费用 │汇率造成的影响 │ 508.97│ 1306.06│ -61.03│
│研发费用 │进一步优化研发项│ 4326.24│ 4383.54│ -1.31│
│ │目和增强资源利用│ │ │ │
│经营活动产生│营业收入、应收账│ 8732.22│ 14889.06│ -41.35│
│的现金流量净│款的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│资产投入减少 │ -9006.57│ -10858.43│ 17.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资规模收窄 │ -16697.68│ -2124.18│ -686.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│季节性因素，后续│ -4469.66│ 7554.80│ -159.16│
│的现金流量净│现金流量随着订单│ │ │ │
│额 │回升逐步提升 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 32693.28│ 50871.87│ 41966.68│ 100597.66│ 123927.95│ 107641.19│
│存货 │ 40103.44│ 43971.04│ 47546.55│ 55329.25│ 41107.21│ 31858.92│
│应收账款 │ 93510.32│ 90393.59│ 96825.95│ 89938.61│ 67763.27│ 56931.13│
│其他应收款 │ 2443.93│ 1751.83│ 2282.05│ 5873.32│ 3192.01│ 2822.65│
│流动资产合计 │ 177031.22│ 195712.36│ 197617.13│ 263003.96│ 254441.25│ 237587.68│
│长期股权投资 │ 46403.74│ 43340.17│ 40036.54│ 276.04│ 229.90│ 216.48│
│固定资产净额 │ 112302.15│ 114544.05│ 115302.49│ 110722.97│ 99640.38│ 92165.45│
│无形资产 │ 22053.31│ 22981.95│ 24106.14│ 30721.37│ 24788.80│ 17924.62│
│非流动资产合计 │ 230724.25│ 226154.34│ 216112.60│ 232788.71│ 171335.87│ 139380.28│
│资产总计 │ 407755.47│ 421866.69│ 413729.72│ 495792.67│ 425777.12│ 376967.96│
│流动负债 │ 109452.58│ 130728.06│ 145051.64│ 141666.92│ 117432.91│ 89424.34│
│非流动负债 │ 10794.35│ 13226.28│ 13762.01│ 15129.40│ 11656.32│ 17809.87│
│负债合计 │ 120246.93│ 143954.34│ 158813.65│ 156796.32│ 129089.23│ 107234.20│
│实收资本 │ 44100.18│ 44100.18│ 44156.90│ 44156.90│ 44160.90│ 44160.90│
│资本公积金 │ 63661.96│ 63324.31│ 61961.23│ 61398.18│ 59916.54│ 58068.23│
│盈余公积 │ 10945.10│ 10945.10│ 9601.79│ 8630.30│ 7652.65│ 6997.91│
│未分配利润 │ 139403.33│ 129888.14│ 117708.85│ 96351.79│ 68189.70│ 55175.28│
│少数股东权益 │ 36999.58│ 37352.20│ 31822.97│ 131260.43│ 120553.79│ 109247.52│
│股东权益合计 │ 287508.54│ 277912.36│ 254916.07│ 338996.35│ 296687.89│ 269733.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32693.28│ 31997.93│ 36439.84│ 50871.87│ 37902.15│ 40748.70│
│存货 │ 40103.44│ 40016.41│ 41594.22│ 43971.04│ 41469.98│ 42604.12│
│应收账款 │ 93510.32│ 94289.36│ 97750.12│ 90393.59│ 96232.01│ 98725.45│
│其他应收款 │ 2443.93│ 3694.63│ 2349.14│ 1751.83│ 3415.86│ 3368.09│
│流动资产合计 │ 177031.22│ 179240.06│ 189352.87│ 195712.36│ 188978.74│ 192081.55│
│长期股权投资 │ 46403.74│ 44735.52│ 45677.09│ 43340.17│ 41672.59│ 41096.65│
│固定资产净额 │ 112302.15│ 115361.59│ 116180.99│ 114544.05│ 115855.71│ 116134.63│
│无形资产 │ 22053.31│ 22254.63│ 22743.95│ 22981.95│ 22910.59│ 23208.16│
│非流动资产合计 │ 230724.25│ 228199.27│ 228630.32│ 226154.34│ 220855.99│ 218796.61│
│资产总计 │ 407755.47│ 407439.33│ 417983.19│ 421866.69│ 409834.73│ 410878.16│
│流动负债 │ 109452.58│ 112270.43│ 116885.75│ 130728.06│ 127242.97│ 134089.31│
│非流动负债 │ 10794.35│ 14472.38│ 15095.88│ 13226.28│ 15487.51│ 16046.98│
│负债合计 │ 120246.93│ 126742.81│ 131981.64│ 143954.34│ 142730.48│ 150136.29│
│实收资本 │ 44100.18│ 44100.18│ 44100.18│ 44100.18│ 44100.18│ 44100.18│
│资本公积金 │ 63661.96│ 63659.14│ 64710.72│ 63324.31│ 61130.53│ 61158.29│
│盈余公积 │ 10945.10│ 10945.10│ 10945.10│ 10945.10│ 9601.79│ 9601.79│
│未分配利润 │ 139403.33│ 133411.36│ 135941.74│ 129888.14│ 126767.91│ 121459.39│
│少数股东权益 │ 36999.58│ 36252.49│ 37973.17│ 37352.20│ 33251.32│ 32308.54│
│股东权益合计 │ 287508.54│ 280696.52│ 286001.55│ 277912.36│ 267104.25│ 260741.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 170509.85│ 245259.75│ 311883.18│ 309702.48│ 264538.20│ 181690.79│
│营业成本 │ 117147.73│ 165610.09│ 206831.35│ 190834.51│ 162470.51│ 112861.41│
│营业税金及附加 │ 1761.62│ 2426.84│ 2368.30│ 2151.71│ 2150.69│ 1557.92│
│销售费用 │ 15999.00│ 22683.62│ 30943.73│ 30988.40│ 30373.57│ 18281.66│
│财务费用 │ 1089.69│ 2526.21│ 1827.44│ 1134.30│ 1042.76│ -387.06│
│管理费用 │ 11726.12│ 16411.47│ 21123.54│ 23815.06│ 19360.67│ 14189.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -136.33│ -148.92│ -228.47│ 2190.77│ -269.50│ 117.59│
│投资收益 │ 3900.13│ 4145.35│ 4223.12│ 861.10│ 55.97│ 208.32│
│营业利润 │ 19787.34│ 30099.95│ 39945.77│ 47800.89│ 38046.37│ 28224.07│
│营业外收入 │ 84.64│ 361.61│ 357.23│ 899.04│ 1587.68│ 916.93│
│营业外支出 │ 121.69│ 413.37│ 365.13│ 326.19│ 617.15│ 249.95│
│利润总额 │ 19750.29│ 30048.19│ 39937.86│ 48373.75│ 39016.89│ 28891.04│
│所得税 │ 1408.77│ 2406.13│ 2525.72│ 6452.55│ 6383.57│ 4035.22│
│净利润 │ 18341.52│ 27642.06│ 37412.14│ 41921.20│ 32633.32│ 24855.82│
│归属母公司净利润 │ 16503.84│ 23090.35│ 31170.87│ 29139.74│ 20277.11│ 17010.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 170509.85│ 112295.63│ 56993.14│ 245259.75│ 187471.15│ 128006.90│
│营业成本 │ 117147.73│ 78391.63│ 39368.21│ 165610.09│ 126318.62│ 85393.32│
│营业税金及附加 │ 1761.62│ 1176.27│ 516.69│ 2426.84│ 1842.77│ 1251.09│
│销售费用 │ 15999.00│ 9960.97│ 5028.83│ 22683.62│ 16935.85│ 11975.45│
│财务费用 │ 1089.69│ 508.97│ 301.06│ 2526.21│ 2017.37│ 1306.06│
│管理费用 │ 11726.12│ 7446.01│ 3230.24│ 16411.47│ 11835.07│ 7886.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -136.33│ -90.89│ -45.44│ -148.92│ -111.69│ -74.46│
│投资收益 │ 3900.13│ 2231.94│ 950.54│ 4145.35│ 2596.67│ 1998.00│
│营业利润 │ 19787.34│ 12460.07│ 7293.19│ 30099.95│ 24335.09│ 17556.46│
│营业外收入 │ 84.64│ 16.67│ 13.37│ 361.61│ 363.90│ 241.11│
│营业外支出 │ 121.69│ 52.42│ 5.50│ 413.37│ 146.89│ 106.30│
│利润总额 │ 19750.29│ 12424.32│ 7301.06│ 30048.19│ 24552.10│ 17691.27│
│所得税 │ 1408.77│ 821.85│ 626.49│ 2406.13│ 2238.86│ 1629.32│
│净利润 │ 18341.52│ 11602.47│ 6674.56│ 27642.06│ 22313.24│ 16061.95│
│归属母公司净利润 │ 16503.84│ 10511.87│ 6053.59│ 23090.35│ 18668.46│ 13359.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 183684.63│ 271880.58│ 322772.10│ 331161.25│ 273237.05│ 182019.88│
│经营活动现金流出 │ 163788.10│ 227920.00│ 276598.48│ 290263.78│ 232909.03│ 156383.25│
│经营活动现金流量净额│ 19896.54│ 43960.59│ 46173.62│ 40897.48│ 40328.02│ 25636.63│
│投资活动现金流入 │ 1236.98│ 1594.14│ 12906.35│ 64101.06│ 84488.31│ 100886.40│
│资本性支出 │ 10068.35│ 22801.73│ 29642.59│ 65404.33│ 33219.57│ 21895.67│
│投资活动现金流出 │ 11948.15│ 26099.52│ 110253.62│ 136938.29│ 105183.42│ 166450.81│
│投资活动现金流量净额│ -10711.18│ -24505.38│ -97347.27│ -72837.23│ -20695.11│ -65564.41│
│筹资活动现金流入 │ 45145.77│ 88565.58│ 99508.97│ 90137.77│ 60964.39│ 119970.63│
│筹资活动现金流出 │ 70599.73│ 96617.50│ 112694.18│ 80498.91│ 62926.54│ 46005.72│
│筹资活动现金流量净额│ -25453.96│ -8051.91│ -13185.21│ 9638.85│ -1962.14│ 73964.92│
│汇率变动对现金的影响│ 387.56│ -359.55│ -44.04│ -61.09│ -1018.37│ 702.45│
│现金及等价物净增加额│ -15881.05│ 11043.75│ -64402.90│ -22361.99│ 16652.41│ 34739.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 183684.63│ 119392.83│ 55924.80│ 271880.58│ 201437.47│ 134593.52│
│经营活动现金流出 │ 163788.10│ 110660.61│ 60394.46│ 227920.00│ 175612.55│ 119704.47│
│经营活动现金流量净额│ 19896.54│ 8732.22│ -4469.66│ 43960.59│ 25824.92│ 14889.06│
│投资活动现金流入 │ 1236.98│ 59.90│ 8.08│ 1594.14│ 1703.12│ 1467.88│
│资本性支出 │ 10068.35│ 7186.67│ 2748.85│ 22801.73│ 15158.50│ 10028.40│
│投资活动现金流出 │ 11948.15│ 9066.47│ 3748.85│ 26099.52│ 17458.41│ 12326.31│
│投资活动现金流量净额│ -10711.18│ -9006.57│ -3740.76│ -24505.38│ -15755.29│ -10858.43│
│筹资活动现金流入 │ 45145.77│ 37049.13│ 16387.35│ 88565.58│ 58047.78│ 42419.58│
│筹资活动现金流出 │ 70599.73│ 53746.80│ 21215.27│ 96617.50│ 68697.19│ 44543.77│
│筹资活动现金流量净额│ -25453.96│ -16697.68│ -4827.92│ -8051.91│ -10649.42│ -2124.18│
│汇率变动对现金的影响│ 387.56│ 445.08│ 196.82│ -359.55│ -308.18│ -198.50│
│现金及等价物净增加额│ -15881.05│ -16526.95│ -12841.52│ 11043.75│ -887.98│ 1707.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 68687.37│ 28.01│ 8512.18│ 36.86│
│二季报 │ 59319.53│ 24.19│ 4847.76│ 20.99│
│三季报 │ 59464.25│ 24.25│ 5308.52│ 22.99│
│四季报 │ 57788.60│ 23.56│ 4421.89│ 19.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 86749.80│ 27.81│ 7088.58│ 22.74│
│二季报 │ 77216.32│ 24.76│ 10391.53│ 33.34│
│三季报 │ 75871.56│ 24.33│ 8112.01│ 26.02│
│四季报 │ 72045.50│ 23.10│ 5578.76│ 17.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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