财务分析☆ ◇603988 中电电机 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4320.70│ 1308.88│ 1030.25│ 357.46│
│净利润增长率(%) │ -16.24│ -67.13│ -70.68│ -73.37│
│扣非净利润(万) │ 2458.03│ 1681.09│ 910.04│ 65.12│
│营业总收入(万元) │ 75738.21│ 52797.20│ 35227.62│ 18132.48│
│总营收同比增长率(%) │ -11.93│ -5.12│ -9.71│ -6.44│
│加权净资产收益率(%) │ 6.67│ 2.06│ 1.61│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 40.23│ 40.99│ 43.70│ 46.09│
│净利润现金含量(%) │ 85.04│ -5.31│ 170.46│ 6.55│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0600│ 0.0400│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1000│ 0.0715│ 0.0400│ 0.0028│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1837│ 0.0557│ 0.0438│ 0.0152│
│每股资本公积金(元) │ 0.7349│ 0.7349│ 0.7349│ 0.7349│
│每股未分配利润(元) │ 0.7498│ 0.6596│ 0.7111│ 0.6811│
│每股净资产(元) │ 2.8256│ 2.7036│ 2.7551│ 2.7251│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1562│ -0.0030│ 0.0747│ 0.0010│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5158.44│ 3982.02│ 3514.10│ 1342.34│
│归母净利(调整后:万) │ 5158.68│ 3982.02│ 3514.10│ 1342.34│
│净利润增长率(%) │ 29.16│ 270.30│ -28.81│ -75.44│
│扣非净利润(万) │ 5022.42│ 3012.50│ 2998.64│ 1635.58│
│营业总收(未调整:万) │ 85994.48│ 55643.39│ 39016.35│ 19380.28│
│营业总收(调整后:万) │ 85994.48│ 55643.39│ 39016.35│ 19380.28│
│总营收同比增长率(%) │ 4.95│ 0.15│ 11.70│ 36.47│
│加权净资产收益率(%) │ 8.44│ 6.56│ 5.77│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 46.27│ 46.75│ 45.90│ 48.21│
│净利润现金含量(%) │ -78.88│ -44.75│ -55.18│ -424.17│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1700│ 0.1500│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2100│ 0.1281│ 0.1300│ 0.0695│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2193│ 0.1693│ 0.1494│ 0.0571│
│每股资本公积金(元) │ 0.7349│ 0.7349│ 0.7349│ 0.7349│
│每股未分配利润(元) │ 0.6487│ 0.6271│ 0.6072│ 0.5713│
│每股净资产(元) │ 2.6926│ 2.6291│ 2.6086│ 2.5727│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1730│ -0.0758│ -0.0824│ -0.2421│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.36│ 2.26│ 2.11│ 2.00│
│速动比率 │ 1.70│ 1.50│ 1.42│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 40.23│ 40.99│ 43.70│ 46.09│
│产权比率 │ 0.67│ 0.69│ 0.78│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ 9.10│ -0.17│ 3.77│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 1.96│ 2.00│ 1.92│
│速动比率 │ 1.30│ 1.20│ 1.25│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 46.27│ 46.75│ 45.90│ 48.21│
│产权比率 │ 0.86│ 0.88│ 0.85│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ -8.02│ -3.48│ -3.96│ -10.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.29│ 1.60│ 1.00│ 0.49│
│存货周转率 │ 1.91│ 1.23│ 0.82│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.55│ 0.35│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 6.22│ 4.27│ 2.82│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.47│ 0.30│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.51│ 1.96│ 1.33│ 0.66│
│存货周转率 │ 1.87│ 1.15│ 0.83│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.54│ 0.39│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 6.97│ 4.71│ 3.32│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.47│ 0.33│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.50│ 2.06│ 1.59│ 0.56│
│销售毛利率 │ 22.75│ 23.60│ 22.38│ 17.28│
│营业利润率 │ 6.69│ 3.30│ 3.44│ 2.18│
│销售净利率 │ 5.70│ 2.48│ 2.92│ 1.97│
│总资产净利率 │ 3.77│ 1.16│ 0.88│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.15│ 6.44│ 5.73│ 2.22│
│销售毛利率 │ 25.79│ 24.88│ 25.85│ 26.86│
│营业利润率 │ 6.20│ 6.01│ 8.69│ 10.21│
│销售净利率 │ 6.00│ 7.16│ 9.01│ 6.93│
│总资产净利率 │ 4.32│ 3.36│ 3.00│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.93│ -5.12│ -9.71│ -6.44│
│营业利润增长率 │ -4.97│ -47.85│ -64.30│ -80.03│
│净利润增长率 │ -16.24│ -67.13│ -70.68│ -73.37│
│净资产增长率 │ 4.95│ 0.41│ 2.32│ 1.21│
│总资产增长率 │ -5.67│ -8.58│ -2.35│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.95│ 0.15│ 11.70│ 36.47│
│营业利润增长率 │ 11.05│ 141.76│ -32.34│ -71.84│
│净利润增长率 │ 29.16│ 270.30│ -28.81│ -75.44│
│净资产增长率 │ 7.03│ 4.50│ 3.68│ 2.26│
│总资产增长率 │ -2.40│ -3.84│ -6.10│ -3.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 4282.28│ 5113.99│ -16.26│
│管理费用 │--- │ 6455.02│ 6293.76│ 2.56│
│财务费用 │本期贴息费用较上│ 86.91│ 3.00│ 2794.87│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2712.38│ 3442.91│ -21.22│
│所得税费用 │--- │ 621.16│ 734.31│ -15.41│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 3674.19│ -4068.80│ 190.30│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ 645.13│ 4072.60│ -84.16│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1547.62│ -1328.88│ -16.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2827.49│ -1271.13│ 322.44│
│价物增加额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期银行承兑贴现│ 9304.45│ 5923.86│ 57.07│
│交易性金融资│--- │ 6232.07│ 5036.38│ 23.74│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 29983.41│ 36147.18│ -17.05│
│应收款项融资│--- │ 13465.09│ 10703.49│ 25.80│
│预付款项 │--- │ 1569.93│ 1226.19│ 28.03│
│其他应收款 │--- │ 251.02│ 324.96│ -22.75│
│存货 │--- │ 26490.41│ 34749.27│ -23.77│
│合同资产 │--- │ 7966.33│ 6630.48│ 20.15│
│其他流动资产│公司去年进项税调│ 0.00│ 27.50│ -100.00│
│ │整 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 11646.34│ 12705.15│ -8.33│
│在建工程 │本期数字化项目实│ 71.15│ 0.00│ ---│
│ │施 │ │ │ │
│使用权资产 │本期公司租赁的房│ 0.00│ 80.67│ -100.00│
│ │产到期 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 2592.43│ 2674.11│ -3.05│
│递延所得税资│--- │ 1610.58│ 1640.44│ -1.82│
│产 │ │ │ │ │
│资产总计 │--- │ 111183.22│ 117869.67│ -5.67│
│应付票据 │--- │ 15341.94│ 17300.00│ -11.32│
│应付账款 │采购量有所下降 │ 14667.20│ 21439.20│ -31.59│
│合同负债 │--- │ 6911.20│ 8699.49│ -20.56│
│应付职工薪酬│--- │ 1690.02│ 1733.08│ -2.48│
│应交税费 │采购量减少导致进│ 742.73│ 426.12│ 74.30│
│ │项税额减少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 233.30│ 214.11│ 8.96│
│其他流动负债│--- │ 792.93│ 932.20│ -14.94│
│租赁负债 │本期公司租赁的房│ 0.00│ 46.61│ -100.00│
│ │产到期 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 3748.39│ 3126.83│ 19.88│
│递延所得税负│--- │ 596.86│ 626.04│ -4.66│
│债 │ │ │ │ │
│负债合计 │--- │ 44724.57│ 54543.67│ -18.00│
│营业收入 │--- │ 75738.21│ 85994.48│ -11.93│
│营业成本 │--- │ 58508.94│ 63812.24│ -8.31│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │货款及设备款预付│ 2032.57│ 1226.19│ 65.76│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁的仓库结│ ---│ 80.67│ -100.00│
│ │束租赁 │ │ │ │
│应付账款 │部分货款支付完成│ 14166.97│ 21439.20│ -33.92│
│应付职工薪酬│上年计提年终奖本│ 1090.28│ 1733.08│ -37.09│
│ │期支付完成 │ │ │ │
│应交税费 │本期预缴税金增加│ -101.26│ 426.12│ -123.76│
│租赁负债 │本期租赁的仓库结│ ---│ 46.61│ -100.00│
│ │束租赁 │ │ │ │
│递延所得税负│股权投资的公允价│ 110.03│ 620.93│ -82.28│
│债 │值变动调整所得税│ │ │ │
│税金及附加 │应交增值税增加致│ 516.90│ 316.75│ 63.19│
│ │使城建税及附加增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │运输费、咨询服务│ 3040.91│ 4461.43│ -31.84│
│ │费减少 │ │ │ │
│投资收益 │子公司收到股利分│ 285.30│ 606.58│ -52.97│
│ │红较上年同期减少│ │ │ │
│公允价值变动│股权投资的公允价│ -560.06│ -1029.68│ 45.61│
│收益 │值损失较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期单项计提│ -53.05│ 769.27│ -106.90│
│ │收回，致使本期较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期无处置收益 │ ---│ 2.70│ -100.00│
│营业外收入 │上年同期有客户违│ 15.04│ 623.48│ -97.59│
│ │约赔偿款收入 │ │ │ │
│营业外支出 │应收款核销增加 │ 106.11│ 11.15│ 851.39│
│利润总额 │收入减少、信用减│ 1651.85│ 3954.40│ -58.23│
│ │值损失及营业外收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│归属于上市公│利润总额的变动 │ 1308.88│ 3982.02│ -67.13│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│收入减少、信用减│ 1681.09│ 3012.50│ -44.20│
│司股东的扣除│值损失及营业外收│ │ │ │
│非经常性损益│入减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -69.57│ -1781.84│ 96.10│
│的现金流量净│金及收到其他与经│ │ │ │
│额 │营活动有关的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资理财产品减少│ 1362.35│ 2161.48│ -36.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9304.45│ 5982.62│ 10092.38│ 7443.26│
│存货 │ 26490.41│ 30965.00│ 32338.79│ 34079.84│
│应收账款 │ 29983.41│ 29753.74│ 34269.55│ 38226.12│
│其他应收款 │ 251.02│ 266.44│ 308.84│ 203.40│
│流动资产合计 │ 95262.72│ 91488.40│ 98432.12│ 101944.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11646.34│ 12001.49│ 12281.79│ 12568.10│
│无形资产 │ 2592.43│ 2612.85│ 2633.27│ 2653.69│
│非流动资产合计 │ 15920.50│ 16267.07│ 16672.88│ 16947.23│
│资产总计 │ 111183.22│ 107755.47│ 115105.00│ 118891.74│
│流动负债 │ 40379.32│ 40405.74│ 46642.04│ 51034.82│
│非流动负债 │ 4345.25│ 3761.69│ 3662.74│ 3762.76│
│负债合计 │ 44724.57│ 44167.42│ 50304.78│ 54797.58│
│实收资本 │ 23520.00│ 23520.00│ 23520.00│ 23520.00│
│资本公积金 │ 17284.26│ 17284.26│ 17284.26│ 17284.26│
│盈余公积 │ 7122.75│ 6733.13│ 6733.13│ 6733.13│
│未分配利润 │ 17635.13│ 15513.74│ 16725.91│ 16019.83│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 66458.66│ 63588.05│ 64800.22│ 64094.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5923.86│ 7617.97│ 8916.45│ 5838.91│
│存货 │ 34749.27│ 39000.70│ 36465.47│ 35591.38│
│应收账款 │ 36147.18│ 24503.80│ 26374.98│ 26172.86│
│其他应收款 │ 324.96│ 154.13│ 401.20│ 445.49│
│流动资产合计 │ 100769.31│ 100340.46│ 97635.44│ 100928.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12705.15│ 11667.95│ 11551.72│ 11748.55│
│无形资产 │ 2674.11│ 2694.53│ 2714.95│ 2735.37│
│非流动资产合计 │ 17100.36│ 15792.16│ 15768.92│ 15905.83│
│资产总计 │ 117869.67│ 116132.62│ 113404.36│ 116833.87│
│流动负债 │ 50744.20│ 51175.90│ 48928.49│ 52643.89│
│非流动负债 │ 3794.37│ 3120.77│ 3122.66│ 3679.66│
│负债合计 │ 54538.56│ 54296.67│ 52051.15│ 56323.55│
│实收资本 │ 23520.00│ 23520.00│ 23520.00│ 23520.00│
│资本公积金 │ 17284.26│ 17284.26│ 17284.26│ 17284.26│
│盈余公积 │ 6733.13│ 6064.84│ 6064.84│ 6064.84│
│未分配利润 │ 15256.78│ 14748.65│ 14280.73│ 13437.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 63331.11│ 61835.95│ 61353.21│ 60510.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 75738.21│ 52797.20│ 35227.62│ 18132.48│
│营业成本 │ 58508.94│ 40338.59│ 27344.46│ 14999.78│
│营业税金及附加 │ 636.21│ 516.90│ 357.14│ 153.84│
│销售费用 │ 4282.28│ 3040.91│ 2084.98│ 1006.74│
│财务费用 │ 86.91│ 152.86│ 32.71│ -84.51│
│管理费用 │ 6455.02│ 4789.05│ 3097.68│ 1440.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1695.69│ -560.06│ 140.67│ 306.60│
│投资收益 │ 285.30│ 285.30│ 285.30│ -2.89│
│营业利润 │ 5068.42│ 1742.92│ 1210.91│ 395.00│
│营业外收入 │ 146.57│ 15.04│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 273.13│ 106.11│ 66.27│ 2.28│
│利润总额 │ 4941.86│ 1651.85│ 1144.64│ 392.72│
│所得税 │ 621.16│ 342.97│ 114.39│ 35.26│
│净利润 │ 4320.70│ 1308.88│ 1030.25│ 357.46│
│归属母公司净利润 │ 4320.70│ 1308.88│ 1030.25│ 357.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85994.48│ 55643.39│ 39016.35│ 19380.28│
│营业成本 │ 63812.24│ 41797.72│ 28932.23│ 14175.14│
│营业税金及附加 │ 501.84│ 316.75│ 180.25│ 85.69│
│销售费用 │ 5113.99│ 4461.43│ 3048.98│ 1492.10│
│财务费用 │ 3.00│ 166.75│ 202.03│ 132.16│
│管理费用 │ 6293.76│ 4396.68│ 2688.10│ 1493.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1432.26│ -1029.68│ -913.02│ -388.39│
│投资收益 │ 588.28│ 606.58│ 577.51│ 34.79│
│营业利润 │ 5333.68│ 3342.07│ 3391.99│ 1978.26│
│营业外收入 │ 629.27│ 623.48│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 69.96│ 11.15│ 4.75│ 1.40│
│利润总额 │ 5892.99│ 3954.40│ 3387.24│ 1976.86│
│所得税 │ 734.55│ -27.62│ -126.86│ 634.53│
│净利润 │ 5158.44│ 3982.02│ 3514.10│ 1342.34│
│归属母公司净利润 │ 5158.44│ 3982.02│ 3514.10│ 1342.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79403.99│ 61824.39│ 44350.76│ 19495.18│
│经营活动现金流出 │ 75729.81│ 61893.95│ 42594.61│ 19471.78│
│经营活动现金流量净额│ 3674.19│ -69.57│ 1756.15│ 23.40│
│投资活动现金流入 │ 793.68│ 1378.78│ 504.11│ 504.11│
│资本性支出 │ 148.55│ 16.42│ 1.79│ 1.79│
│投资活动现金流出 │ 148.55│ 16.42│ 1.79│ 1.79│
│投资活动现金流量净额│ 645.13│ 1362.35│ 502.32│ 502.32│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1547.62│ 1548.23│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -1547.62│ -1548.23│ ---│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 55.79│ -30.56│ -29.47│ -23.76│
│现金及等价物净增加额│ 2827.49│ -286.00│ 2229.00│ 501.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71010.86│ 54903.44│ 39042.81│ 17849.11│
│经营活动现金流出 │ 75079.66│ 56685.28│ 40981.82│ 23542.87│
│经营活动现金流量净额│ -4068.80│ -1781.84│ -1939.01│ -5693.77│
│投资活动现金流入 │ 14850.87│ 11275.59│ 6108.04│ 3460.79│
│资本性支出 │ 178.27│ 14.11│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 10778.27│ 9114.11│ 3000.00│ ---│
│投资活动现金流量净额│ 4072.60│ 2161.48│ 3108.04│ 3460.79│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1328.88│ 1328.88│ 1328.88│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -1328.88│ -1328.88│ -1328.88│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 53.94│ -6.00│ -18.38│ -16.17│
│现金及等价物净增加额│ -1271.13│ -955.24│ -178.23│ -2249.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18132.48│ 23.94│ 357.46│ 8.27│
│二季报 │ 17095.14│ 22.57│ 672.78│ 15.57│
│三季报 │ 17569.59│ 23.20│ 278.63│ 6.45│
│四季报 │ 22941.01│ 30.29│ 3011.82│ 69.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19380.28│ 22.54│ 1342.34│ 26.02│
│二季报 │ 19636.07│ 22.83│ 2171.76│ 42.10│
│三季报 │ 16627.03│ 19.33│ 467.92│ 9.07│
│四季报 │ 30351.09│ 35.29│ 1176.42│ 22.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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