财务分析☆ ◇603991 至正股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -4442.35│ -1409.41│ -960.49│ -444.51│
│净利润增长率(%) │ -164.10│ -41.22│ -56.78│ -61.12│
│扣非净利润(万) │ -5842.36│ -1565.23│ -1064.97│ -495.24│
│营业总收入(万元) │ 23941.92│ 15276.29│ 9274.65│ 2769.88│
│总营收同比增长率(%) │ 84.85│ 108.61│ 124.78│ 27.83│
│加权净资产收益率(%) │ -15.95│ -4.80│ -3.25│ -1.49│
│资产负债比率(%) │ 51.55│ 47.94│ 46.78│ 40.96│
│净利润现金含量(%) │ 94.23│ 129.77│ 109.66│ 76.72│
│基本每股收益(元) │ -0.5960│ -0.1900│ -0.1300│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7800│ -0.2100│ -0.1400│ -0.0664│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5960│ -0.1891│ -0.1289│ -0.0596│
│每股资本公积金(元) │ 3.3223│ 3.3223│ 3.3223│ 3.3223│
│每股未分配利润(元) │ -1.1157│ -0.7088│ -0.6485│ -0.5793│
│每股净资产(元) │ 3.4392│ 3.8461│ 3.9064│ 3.9756│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5616│ -0.2454│ -0.1413│ -0.0458│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1682.06│ -998.00│ -612.64│ -275.88│
│归母净利(调整后:万) │ -1682.06│ -998.00│ -612.64│ -275.88│
│净利润增长率(%) │ 68.52│ 38.89│ 42.37│ 38.21│
│扣非净利润(万) │ -4040.81│ -1226.24│ -791.18│ -325.64│
│营业总收(未调整:万) │ 12952.39│ 7322.96│ 4126.05│ 2166.79│
│营业总收(调整后:万) │ 12952.39│ 7322.96│ 4126.05│ 2166.79│
│总营收同比增长率(%) │ 1.08│ -29.05│ -32.78│ -30.12│
│加权净资产收益率(%) │ -5.44│ -3.19│ -1.95│ -0.87│
│资产负债比率(%) │ 25.44│ 23.28│ 22.25│ 24.18│
│净利润现金含量(%) │ 235.61│ 199.51│ 116.95│ 301.64│
│基本每股收益(元) │ -0.2256│ -0.1300│ -0.0800│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5400│ -0.1645│ -0.1100│ -0.0437│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2257│ -0.1339│ -0.0822│ -0.0370│
│每股资本公积金(元) │ 3.3223│ 3.3223│ 3.3223│ 3.3223│
│每股未分配利润(元) │ -0.5197│ -0.4279│ -0.3762│ -0.3310│
│每股净资产(元) │ 4.0352│ 4.1270│ 4.1787│ 4.2239│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5317│ -0.2671│ -0.0961│ -0.1116│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 1.14│ 0.95│ 0.88│
│速动比率 │ 1.43│ 0.79│ 0.63│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 51.55│ 47.94│ 46.78│ 40.96│
│产权比率 │ 1.21│ 1.01│ 0.96│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ -29.16│ -8.07│ -4.04│ -2.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.54│ 2.87│ 3.07│ 2.95│
│速动比率 │ 2.12│ 2.39│ 2.68│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 25.44│ 23.28│ 22.25│ 24.18│
│产权比率 │ 0.34│ 0.30│ 0.29│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -60.00│ -36.36│ -14.31│ -14.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.47│ 1.64│ 0.97│ 0.35│
│存货周转率 │ 3.81│ 2.47│ 1.48│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.72│ 0.45│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.27│ 0.81│ 0.49│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.30│ 0.19│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.56│ 0.97│ 0.58│ 0.30│
│存货周转率 │ 4.99│ 2.80│ 1.80│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.44│ 0.25│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 0.37│ 0.20│ 0.11│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.18│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -17.33│ -4.92│ -3.30│ -1.50│
│销售毛利率 │ 16.80│ 13.70│ 11.60│ 8.70│
│营业利润率 │ -14.54│ -10.21│ -12.70│ -16.05│
│销售净利率 │ -16.06│ -9.40│ -11.66│ -16.05│
│总资产净利率 │ -8.85│ -2.79│ -1.92│ -0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.59│ -3.24│ -1.97│ -0.88│
│销售毛利率 │ 7.98│ 11.86│ 13.66│ 15.10│
│营业利润率 │ -16.44│ -13.34│ -14.36│ -12.73│
│销售净利率 │ -12.99│ -13.63│ -14.85│ -12.73│
│总资产净利率 │ -4.04│ -2.40│ -1.48│ -0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 84.85│ 108.61│ 124.78│ 27.83│
│营业利润增长率 │ -63.43│ -59.59│ -98.67│ -61.13│
│净利润增长率 │ -164.10│ -41.22│ -56.78│ -61.12│
│净资产增长率 │ -14.77│ -4.69│ -3.19│ -1.48│
│总资产增长率 │ 48.93│ 50.09│ 48.48│ 24.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.08│ -29.05│ -32.78│ -30.12│
│营业利润增长率 │ 61.62│ 40.82│ 45.20│ 42.75│
│净利润增长率 │ 68.52│ 38.89│ 42.37│ 38.21│
│净资产增长率 │ -5.30│ -3.14│ -1.93│ -0.87│
│总资产增长率 │ -6.03│ -6.60│ -6.68│ -3.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内新增合并│ 726.98│ 429.38│ 69.31│
│ │子公司苏州桔云的│ │ │ │
│ │销售费用 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2050.50│ 2143.99│ -4.36│
│研发费用 │报告期内新增合并│ 1335.10│ 505.88│ 163.91│
│ │子公司苏州桔云的│ │ │ │
│ │研发投入 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内因收购苏│ 742.14│ 246.83│ 200.67│
│ │州桔云而向控股股│ │ │ │
│ │东借款，导致利息│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -4186.02│ -3963.12│ -5.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内支付苏州│ -9798.97│ 2513.51│ -489.85│
│的现金流量净│桔云股权收购款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内向控股股│ 14322.95│ -918.60│ 1659.22│
│的现金流量净│东正信同创借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内增加应收│ 1322.78│ ---│ ---│
│产 │苏州桔云出售方业│ │ │ │
│ │绩补偿款 │ │ │ │
│应收票据 │至正新材料销售增│ 3905.04│ 1657.50│ 135.60│
│ │加，票据回款相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内信用级别│ 681.15│ 7.81│ 8624.43│
│ │高且转移时能够终│ │ │ │
│ │止确认的票据增加│ │ │ │
│预付款项 │报告期内合并子公│ 781.30│ 237.81│ 228.55│
│ │司苏州桔云的预付│ │ │ │
│ │材料采购款 │ │ │ │
│存货 │报告期内新增合并│ 7664.03│ 2790.73│ 174.62│
│ │子公司苏州桔云的│ │ │ │
│ │原材料和发出商品│ │ │ │
│无形资产 │报告期内新增合并│ 4826.54│ 1859.40│ 159.58│
│ │子公司苏州桔云的│ │ │ │
│ │无形资产 │ │ │ │
│商誉 │报告期内非同一控│ 6961.95│ ---│ ---│
│ │制下合并苏州桔云│ │ │ │
│递延所得税资│报告期内至正新材│ 971.80│ 1405.32│ -30.85│
│产 │料可抵扣暂时性差│ │ │ │
│ │异减少 │ │ │ │
│短期借款 │新增合并子公司苏│ 5670.39│ 1001.88│ 465.97│
│ │州桔云的银行短期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内新增合并│ 4618.47│ 2732.13│ 69.04│
│ │子公司苏州桔云的│ │ │ │
│ │应付账款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内新增合并│ 539.67│ 1.12│ 47918.01│
│ │子公司苏州桔云的│ │ │ │
│ │预收客户货款 │ │ │ │
│应交税费 │报告期期末合并子│ 471.00│ 166.34│ 183.15│
│ │公司苏州桔云未交│ │ │ │
│ │增值税和所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内至正新材│ 639.59│ 232.30│ 175.34│
│ │料往来款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│至正新材料大部分│ 200.32│ 1051.76│ -80.95│
│非流动负债 │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │借款已还款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内已转移但│ 1884.98│ 1132.84│ 66.39│
│ │不能终止确认的票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│长期借款 │至正新材料银行长│ 4807.76│ 2854.87│ 68.41│
│ │期借款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│新增子公司苏州桔│ 835.68│ ---│ ---│
│债 │云资产评估增值导│ │ │ │
│ │致应纳税暂时性差│ │ │ │
│ │异增加 │ │ │ │
│其他非流动负│报告期内新增向控│ 10364.90│ ---│ ---│
│债 │股股东正信同创借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内子公司至│ 23941.92│ 12952.39│ 84.85│
│ │正新材料销售规模│ │ │ │
│ │较上年度增长26.7│ │ │ │
│ │4%，同时新增合并│ │ │ │
│ │子公司苏州桔云的│ │ │ │
│ │销售收入 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内子公司至│ 19920.00│ 11918.31│ 67.14│
│ │正新材料营业成本│ │ │ │
│ │随着销售规模扩大│ │ │ │
│ │而增长，同时新增│ │ │ │
│ │合并子公司苏州桔│ │ │ │
│ │云的营业成本 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内至正新材│ 257.04│ 124.80│ 105.96│
│ │料不再享受地方税│ │ │ │
│ │收减免优惠政策，│ │ │ │
│ │导致房产税和城镇│ │ │ │
│ │土地使用税增加 │ │ │ │
│投资收益 │2022年出售上海复│ -4.72│ 2086.83│ -100.23│
│ │自道企业管理有限│ │ │ │
│ │公司100%股权产生│ │ │ │
│ │收益，本年度未有│ │ │ │
│ │发生 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内苏州桔云│ 1322.78│ 0.00│ ---│
│收益 │未完成业绩承诺，│ │ │ │
│ │苏州桔云出售方应│ │ │ │
│ │支付补偿款1,322.│ │ │ │
│ │78万元 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提收购│ -1975.15│ 0.00│ ---│
│ │子公司苏州桔云商│ │ │ │
│ │誉减值1,975.15万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内当期所得│ 362.12│ -446.21│ 181.15│
│ │税和递延所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司线缆用高分子│ 15276.29│ 7322.96│ 108.61│
│ │材料业务销售较去│ │ │ │
│ │年同期大幅增加，│ │ │ │
│ │新增合并子公司苏│ │ │ │
│ │州桔云营业收入 │ │ │ │
│归属于上市公│应收账款计提坏账│ -1409.41│ -998.00│ -41.22│
│司股东的净利│准备增加及向控股│ │ │ │
│润 │股东借款导致财务│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│总资产 │新增合并子公司苏│ 60543.29│ 40337.63│ 50.09│
│ │州桔云的总资产 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3359.28│ 2772.11│ 1719.65│ 758.38│
│存货 │ 7664.03│ 7903.70│ 8282.29│ 2590.74│
│应收账款 │ 10273.98│ 9491.78│ 10089.87│ 6665.45│
│其他应收款 │ 99.10│ 116.58│ 51.82│ 52.71│
│流动资产合计 │ 28138.70│ 25748.22│ 24710.92│ 15008.44│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 11934.00│
│固定资产净额 │ 18266.68│ 18560.32│ 18825.58│ 19048.99│
│无形资产 │ 4826.54│ 4937.64│ 5048.74│ 1832.76│
│非流动资产合计 │ 31936.23│ 34795.07│ 35183.02│ 35176.63│
│资产总计 │ 60074.93│ 60543.29│ 59893.94│ 50185.07│
│流动负债 │ 14356.72│ 22674.27│ 26093.79│ 17001.20│
│非流动负债 │ 16612.30│ 6348.69│ 1925.49│ 3551.85│
│负债合计 │ 30969.02│ 29022.96│ 28019.28│ 20553.05│
│实收资本 │ 7453.50│ 7453.50│ 7453.50│ 7453.50│
│资本公积金 │ 24762.84│ 24762.84│ 24762.84│ 24762.84│
│盈余公积 │ 1733.65│ 1733.65│ 1733.65│ 1733.65│
│未分配利润 │ -8315.80│ -5282.86│ -4833.95│ -4317.96│
│少数股东权益 │ 3471.73│ 2853.21│ 2758.62│ ---│
│股东权益合计 │ 29105.91│ 31520.33│ 31874.66│ 29632.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2851.88│ 2886.24│ 4288.17│ 4756.86│
│存货 │ 2790.73│ 2620.77│ 1974.98│ 2336.46│
│应收账款 │ 9105.25│ 7621.79│ 6731.94│ 6730.11│
│其他应收款 │ 89.01│ 86.96│ 43.07│ 26.19│
│流动资产合计 │ 16782.46│ 15728.40│ 15375.90│ 16481.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19316.54│ 19623.85│ 19899.45│ 20178.68│
│无形资产 │ 1859.40│ 1886.03│ 1895.40│ 1920.74│
│非流动资产合计 │ 23555.17│ 24363.50│ 24680.71│ 25043.31│
│资产总计 │ 40337.63│ 40091.90│ 40056.61│ 41525.28│
│流动负债 │ 6605.07│ 5476.28│ 5006.33│ 5587.64│
│非流动负债 │ 3656.03│ 3855.03│ 3904.33│ 4454.93│
│负债合计 │ 10261.10│ 9331.31│ 8910.67│ 10042.57│
│实收资本 │ 7453.50│ 7453.50│ 7453.50│ 7453.50│
│资本公积金 │ 24762.84│ 24762.84│ 24762.84│ 24762.84│
│盈余公积 │ 1733.65│ 1733.65│ 1733.65│ 1733.65│
│未分配利润 │ -3873.46│ -3189.40│ -2804.04│ -2467.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 30076.53│ 30760.59│ 31145.94│ 31482.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23941.92│ 15276.29│ 9274.65│ 2769.88│
│营业成本 │ 19920.00│ 13183.23│ 8199.02│ 2528.77│
│营业税金及附加 │ 257.04│ 167.27│ 117.51│ 51.69│
│销售费用 │ 726.98│ 449.66│ 242.93│ 83.68│
│财务费用 │ 742.14│ 507.53│ 310.54│ 78.14│
│管理费用 │ 2050.50│ 1463.89│ 928.23│ 365.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1322.78│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -4.72│ -10.13│ ---│ -11.42│
│营业利润 │ -3480.02│ -1559.47│ -1177.46│ -444.51│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.20│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 3.42│ 3.29│ 3.28│ ---│
│利润总额 │ -3483.43│ -1562.56│ -1180.74│ -444.51│
│所得税 │ 362.12│ -126.99│ -99.49│ ---│
│净利润 │ -3845.55│ -1435.57│ -1081.25│ -444.51│
│归属母公司净利润 │ -4442.35│ -1409.41│ -960.49│ -444.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12952.39│ 7322.96│ 4126.05│ 2166.79│
│营业成本 │ 11918.31│ 6454.24│ 3562.34│ 1839.59│
│营业税金及附加 │ 124.80│ 65.11│ 62.36│ 55.03│
│销售费用 │ 429.38│ 277.12│ 156.00│ 84.46│
│财务费用 │ 246.83│ 181.23│ 123.44│ 62.03│
│管理费用 │ 2143.99│ 1062.38│ 660.44│ 320.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2086.83│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -2129.39│ -977.17│ -592.67│ -275.87│
│营业外收入 │ 3.30│ 2.32│ 1.92│ 0.08│
│营业外支出 │ 2.17│ 0.10│ 0.10│ 0.10│
│利润总额 │ -2128.27│ -974.95│ -590.84│ -275.88│
│所得税 │ -446.21│ 23.05│ 21.80│ ---│
│净利润 │ -1682.06│ -998.00│ -612.64│ -275.88│
│归属母公司净利润 │ -1682.06│ -998.00│ -612.64│ -275.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10867.68│ 8747.27│ 5658.63│ 2100.99│
│经营活动现金流出 │ 15053.70│ 10576.31│ 6711.86│ 2442.02│
│经营活动现金流量净额│ -4186.02│ -1829.04│ -1053.24│ -341.03│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 25.10│ 0.22│ 0.22│ ---│
│投资活动现金流出 │ 9798.97│ 9676.08│ 9676.08│ 11934.00│
│投资活动现金流量净额│ -9798.97│ -9676.08│ -9676.08│ -11934.00│
│筹资活动现金流入 │ 21405.62│ 18050.00│ 10350.00│ 10350.00│
│筹资活动现金流出 │ 7082.67│ 6624.65│ 752.91│ 168.46│
│筹资活动现金流量净额│ 14322.95│ 11425.35│ 9597.09│ 10181.54│
│汇率变动对现金的影响│ 4.53│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 342.49│ -79.77│ -1132.23│ -2093.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6098.16│ 4052.52│ 2636.45│ 1333.63│
│经营活动现金流出 │ 10061.28│ 6043.59│ 3352.91│ 2165.79│
│经营活动现金流量净额│ -3963.12│ -1991.07│ -716.46│ -832.16│
│投资活动现金流入 │ 2990.91│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 477.40│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流量净额│ 2513.51│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流入 │ 1450.00│ 1450.00│ 500.00│ 500.00│
│筹资活动现金流出 │ 2368.60│ 1792.78│ 715.46│ 131.08│
│筹资活动现金流量净额│ -918.60│ -342.78│ -215.46│ 368.92│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -2368.21│ -2333.85│ -931.93│ -463.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2769.88│ 11.57│ -444.51│ 10.01│
│二季报 │ 6504.77│ 27.17│ -515.99│ 11.62│
│三季报 │ 6001.64│ 25.07│ -448.91│ 10.11│
│四季报 │ 8665.63│ 36.19│ -3032.94│ 68.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万
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