财务分析☆ ◇603991 至正股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2951.06│ -3053.38│ -4442.35│ -1682.06│ -5342.93│ -4807.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -4442.35│ -1682.06│ -5342.93│ -4807.96│
│净利润增长率(%) │ -95.76│ 31.27│ -164.10│ 68.52│ -11.13│ 15.73│
│扣非净利润(万) │ -3069.89│ -3558.68│ -5842.36│ -4040.81│ -5663.95│ -5195.73│
│营业总收(未调整:万) │ 15056.22│ 36456.27│ 23941.92│ 12952.39│ 12813.60│ 31131.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 23941.92│ 12952.39│ 12813.60│ 31131.62│
│总营收同比增长率(%) │ -22.07│ 52.27│ 84.85│ 1.08│ -58.84│ -32.60│
│加权净资产收益率(%) │ -13.92│ -12.67│ -15.95│ -5.44│ -15.52│ -12.17│
│资产负债比率(%) │ 58.14│ 57.04│ 51.55│ 25.44│ 26.01│ 35.10│
│净利润现金含量(%) │ -56.03│ 87.68│ 94.23│ 235.61│ -206.44│ -139.34│
│基本每股收益(元) │ -0.4000│ -0.4097│ -0.5960│ -0.2256│ -0.7168│ -0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4119│ -0.4800│ -0.7800│ -0.5400│ -0.7600│ -0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3959│ -0.4097│ -0.5960│ -0.2257│ -0.7168│ -0.6451│
│每股资本公积金(元) │ 3.3477│ 3.3225│ 3.3223│ 3.3223│ 3.3223│ 3.3223│
│每股未分配利润(元) │ -1.9214│ -1.5255│ -1.1157│ -0.5197│ -0.2940│ 0.4228│
│每股净资产(元) │ 2.6589│ 3.0296│ 3.4392│ 4.0352│ 4.2609│ 4.9777│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2218│ -0.3592│ -0.5616│ -0.5317│ 1.4799│ 0.8988│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2951.06│ -2264.80│ -1423.15│ -3053.38│ -1507.47│ -618.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1507.47│ -618.63│
│净利润增长率(%) │ -95.76│ -266.10│ -157.73│ 31.27│ -6.96│ 35.59│
│扣非净利润(万) │ -3069.89│ -2348.66│ -1478.60│ -3558.68│ -1771.07│ -822.44│
│营业总收(未调整:万) │ 15056.22│ 10417.63│ 5119.06│ 36456.27│ 19319.01│ 9825.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19319.01│ 9825.23│
│总营收同比增长率(%) │ -22.07│ 6.03│ 38.67│ 52.27│ 26.46│ 5.94│
│加权净资产收益率(%) │ -13.92│ -10.51│ -6.48│ -12.67│ -6.06│ -2.44│
│资产负债比率(%) │ 58.14│ 58.42│ 58.19│ 57.04│ 56.45│ 52.81│
│净利润现金含量(%) │ -56.03│ -49.59│ -32.65│ 87.68│ 216.42│ 484.64│
│基本每股收益(元) │ -0.4000│ -0.3000│ -0.1900│ -0.4097│ -0.2000│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4119│ -0.3200│ -0.1984│ -0.4800│ -0.2376│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3959│ -0.3039│ -0.1909│ -0.4097│ -0.2023│ -0.0830│
│每股资本公积金(元) │ 3.3477│ 3.3477│ 3.3477│ 3.3225│ 3.3225│ 3.3225│
│每股未分配利润(元) │ -1.9214│ -1.8294│ -1.7164│ -1.5255│ -1.3181│ -1.1988│
│每股净资产(元) │ 2.6589│ 2.7510│ 2.8639│ 3.0296│ 3.2370│ 3.3562│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2218│ 0.1507│ 0.0623│ -0.3592│ -0.4377│ -0.4022│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.73│ 2.08│ 1.96│ 2.54│ 2.63│ 1.62│
│速动比率 │ 1.31│ 1.77│ 1.43│ 2.12│ 2.34│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 58.14│ 57.04│ 51.55│ 25.44│ 26.01│ 35.10│
│产权比率 │ 1.67│ 1.61│ 1.21│ 0.34│ 0.35│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ -0.16│ -0.29│ -0.60│ 1.66│ 0.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 2.07│ 2.03│ 2.08│ 2.06│ 2.49│
│速动比率 │ 1.31│ 1.67│ 1.71│ 1.77│ 1.50│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 58.14│ 58.42│ 58.19│ 57.04│ 56.45│ 52.81│
│产权比率 │ 1.67│ 1.70│ 1.69│ 1.61│ 1.49│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.08│ 0.03│ -0.16│ -0.20│ -0.25│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.09│ 2.54│ 2.47│ 1.56│ 1.01│ 1.41│
│存货周转率 │ 2.30│ 4.86│ 3.81│ 4.99│ 4.09│ 7.09│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 1.18│ 1.07│ 0.75│ 0.53│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 2.05│ 1.27│ 0.65│ 0.60│ 1.37│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.59│ 0.48│ 0.31│ 0.26│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.09│ 0.71│ 0.34│ 2.54│ 1.73│ 0.98│
│存货周转率 │ 2.30│ 1.75│ 0.93│ 4.86│ 1.97│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.15│ 1.18│ 0.63│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 0.61│ 0.30│ 2.05│ 1.08│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.08│ 0.59│ 0.31│ 0.16│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ -14.89│ -13.52│ -17.33│ -5.59│ -16.82│ -12.96│
│销售毛利率 │ 10.37│ 14.98│ 16.80│ 7.98│ 6.52│ 4.44│
│营业利润率 │ -24.73│ -3.00│ -14.54│ -16.44│ -43.30│ -16.63│
│销售净利率 │ -24.54│ -4.90│ -16.06│ -12.99│ -41.70│ -15.44│
│总资产净利率 │ -6.13│ -2.89│ -7.66│ -4.04│ -10.68│ -7.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│净资产收益率 │ -14.89│ -11.05│ -6.67│ -13.52│ -6.25│ -2.47│
│销售毛利率 │ 10.37│ 9.67│ 6.52│ 14.98│ 14.94│ 22.73│
│营业利润率 │ -24.73│ -27.49│ -32.10│ -3.00│ -8.80│ -9.35│
│销售净利率 │ -24.54│ -26.44│ -31.85│ -4.90│ -6.97│ -5.62│
│总资产净利率 │ -6.13│ -4.47│ -2.60│ -2.89│ -2.18│ -0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.07│ 52.27│ 84.85│ 1.08│ -58.84│ -32.60│
│营业利润增长率 │ -119.01│ 68.52│ -63.43│ 61.62│ -7.18│ 9.54│
│净利润增长率 │ -95.76│ 31.27│ -164.10│ 68.52│ -11.13│ 15.73│
│净资产增长率 │ -12.23│ -11.91│ -14.77│ -5.30│ -14.40│ -11.47│
│总资产增长率 │ -10.55│ 5.87│ 48.93│ -6.03│ -24.92│ -17.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.07│ 6.03│ 38.67│ 52.27│ 26.46│ 5.94│
│营业利润增长率 │ -119.01│ -211.66│ -123.07│ 68.52│ -9.03│ 21.97│
│净利润增长率 │ -95.76│ -266.10│ -157.73│ 31.27│ -6.96│ 35.59│
│净资产增长率 │ -12.23│ -9.20│ -5.47│ -11.91│ -5.88│ -2.41│
│总资产增长率 │ -10.55│ -6.39│ -2.69│ 5.87│ 6.09│ 0.73│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │公司业务继续亏损│ -3745.75│ -1693.54│ -121.18│
│ │及重大资产重组费│ │ │ │
│ │用支出同比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司业务继续亏损│ -2951.06│ -1507.47│ -95.76│
│司股东的净利│及重大资产重组费│ │ │ │
│润 │用支出同比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司业务继续亏损│ -3069.89│ -1771.07│ -73.34│
│司股东的扣除│及重大资产重组费│ │ │ │
│非经常性损益│用支出同比增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│子公司销售回款增│ 1653.51│ -3262.53│ 150.68│
│的现金流量净│加、商品采购付现│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期苏州桔云购买│ 2145.26│ 3165.25│ -32.22│
│ │银行理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售回款增加│ 11104.38│ 18391.57│ -39.62│
│使用权资产 │本期苏州桔云新租│ 703.46│ ---│ ---│
│ │赁厂房 │ │ │ │
│交易性金融资│本期苏州桔云购买│ 2450.00│ 66.00│ 3612.35│
│产 │银行理财产品 │ │ │ │
│应收款项融资│本期至正新材料票│ 1192.70│ 687.75│ 73.42│
│ │据回款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期苏州桔云预付│ 857.75│ 557.59│ 53.83│
│ │供应商货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购付款增加│ 3949.06│ 6415.15│ -38.44│
│合同负债 │本期苏州桔云预收│ 1992.98│ 592.49│ 236.37│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期苏州桔云应交│ 83.00│ 774.88│ -89.29│
│ │增值税和所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 10417.63│ 9825.23│ 6.03│
│营业成本 │--- │ 9410.46│ 7591.72│ 23.96│
│销售费用 │苏州桔云售后支出│ 364.97│ 656.59│ -44.41│
│ │费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │母公司增加支付重│ 1890.14│ 960.58│ 96.77│
│ │大资产重组相关中│ │ │ │
│ │介费用 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 513.15│ 536.55│ -4.36│
│研发费用 │--- │ 648.90│ 754.45│ -13.99│
│经营活动产生│子公司销售回款增│ 1123.02│ -2998.15│ 137.46│
│的现金流量净│加、商品采购付款│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品增加│ -2311.06│ 18.76│ -12418.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司新增借款减│ 162.17│ 4094.08│ -96.04│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 2004.07│ 3165.25│ 3359.28│ 2851.88│ 5220.09│ 950.71│
│存货 │ 6641.22│ 5087.47│ 7664.03│ 2790.73│ 1986.95│ 3865.76│
│应收票据及应收账款 │ 13517.64│ 23980.48│ 14179.02│ 10762.75│ 9254.29│ 17951.07│
│合同资产 │ 2.00│ 2.00│ 2.00│ 2.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 537.51│ 557.59│ 781.30│ 237.81│ 311.68│ 5204.03│
│其他应收款 │ 192.75│ 155.14│ 99.10│ 89.01│ 18.01│ 94.89│
│流动资产合计 │ 27043.77│ 33782.51│ 28138.70│ 16782.46│ 17550.99│ 30662.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16743.36│ 17284.70│ 18266.68│ 19316.54│ 20461.44│ 22002.87│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5.06│
│无形资产 │ 4084.52│ 4390.63│ 4826.54│ 1859.40│ 1930.47│ 2596.47│
│商誉 │ 6961.95│ 6961.95│ 6961.95│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 29845.08│ 29819.38│ 31936.23│ 23555.17│ 25374.13│ 26508.50│
│资产总计 │ 56888.85│ 63601.89│ 60074.93│ 40337.63│ 42925.11│ 57171.25│
│应付票据及应付账款 │ 3890.47│ 6415.15│ 4618.47│ 2732.13│ 2471.19│ 4744.64│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16.13│ ---│
│合同负债 │ 1990.07│ 592.49│ 539.67│ 1.12│ 26.87│ 8.26│
│流动负债 │ 15599.41│ 16238.50│ 14356.72│ 6605.07│ 6662.29│ 18897.21│
│长期借款 │ 5852.00│ 9200.00│ 4807.76│ 2854.87│ 3505.88│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17474.30│ 20042.51│ 16612.30│ 3656.03│ 4504.23│ 1172.52│
│负债合计 │ 33073.71│ 36281.01│ 30969.02│ 10261.10│ 11166.53│ 20069.73│
│实收资本 │ 7453.50│ 7453.50│ 7453.50│ 7453.50│ 7453.50│ 7453.50│
│资本公积金 │ 24952.35│ 24763.98│ 24762.84│ 24762.84│ 24762.84│ 24762.84│
│盈余公积 │ 1733.65│ 1733.65│ 1733.65│ 1733.65│ 1733.65│ 1733.65│
│未分配利润 │ -14321.39│ -11370.32│ -8315.80│ -3873.46│ -2191.40│ 3151.54│
│少数股东权益 │ 3997.03│ 4740.08│ 3471.73│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 19818.12│ 22580.81│ 25634.18│ 30076.53│ 31758.59│ 37101.52│
│股东权益合计 │ 23815.14│ 27320.88│ 29105.91│ 30076.53│ 31758.59│ 37101.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2004.07│ 2145.26│ 4511.55│ 3165.25│ 4912.30│ 4329.18│
│存货 │ 6641.22│ 5653.96│ 5244.13│ 5087.47│ 9039.58│ 7967.50│
│应收票据及应收账款 │ 13517.64│ 16538.36│ 18689.30│ 23980.48│ 16045.76│ 12148.97│
│合同资产 │ 2.00│ 2.00│ 2.00│ 2.00│ 2.00│ 2.00│
│预付款项 │ 537.51│ 857.75│ 771.88│ 557.59│ 1117.40│ 641.16│
│其他应收款 │ 192.75│ 185.01│ 194.80│ 155.14│ 143.76│ 141.94│
│流动资产合计 │ 27043.77│ 29306.26│ 32401.21│ 33782.51│ 32876.07│ 29304.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16743.36│ 16961.93│ 17075.49│ 17284.70│ 17546.38│ 17768.42│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 4084.52│ 4186.04│ 4287.89│ 4390.63│ 4496.21│ 4605.90│
│商誉 │ 6961.95│ 6961.95│ 6961.95│ 6961.95│ 6961.95│ 6961.95│
│非流动资产合计 │ 29845.08│ 30231.69│ 29492.55│ 29819.38│ 30859.48│ 31207.64│
│资产总计 │ 56888.85│ 59537.96│ 61893.76│ 63601.89│ 63735.55│ 60511.78│
│应付票据及应付账款 │ 3890.47│ 3949.06│ 4722.30│ 6415.15│ 4999.12│ 3763.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1990.07│ 1992.98│ 609.76│ 592.49│ 1836.50│ 894.59│
│流动负债 │ 15599.41│ 14181.38│ 15922.50│ 16238.50│ 15943.12│ 11776.55│
│长期借款 │ 5852.00│ 9000.00│ 9200.00│ 9200.00│ 9211.48│ 9411.62│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17474.30│ 20601.55│ 20092.34│ 20042.51│ 20033.46│ 20181.32│
│负债合计 │ 33073.71│ 34782.93│ 36014.84│ 36281.01│ 35976.58│ 31957.87│
│实收资本 │ 7453.50│ 7453.50│ 7453.50│ 7453.50│ 7453.50│ 7453.50│
│资本公积金 │ 24952.35│ 24952.35│ 24952.35│ 24763.98│ 24763.98│ 24763.98│
│盈余公积 │ 1733.65│ 1733.65│ 1733.65│ 1733.65│ 1733.65│ 1733.65│
│未分配利润 │ -14321.39│ -13635.13│ -12793.48│ -11370.32│ -9824.41│ -8935.58│
│少数股东权益 │ 3997.03│ 4250.65│ 4532.90│ 4740.08│ 3632.25│ 3538.37│
│归属母公司权益 │ 19818.12│ 20504.37│ 21346.02│ 22580.81│ 24126.72│ 25015.55│
│股东权益合计 │ 23815.14│ 24755.03│ 25878.92│ 27320.88│ 27758.97│ 28553.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15056.22│ 36456.27│ 23941.92│ 12952.39│ 12813.60│ 31131.62│
│营业总成本 │ 18483.27│ 37211.16│ 25031.76│ 15369.18│ 15468.41│ 35557.89│
│营业税金及附加 │ 182.88│ 245.67│ 257.04│ 124.80│ 238.18│ 274.03│
│销售费用 │ 549.86│ 725.68│ 726.98│ 429.38│ 314.50│ 766.01│
│财务费用 │ 768.01│ 1043.87│ 742.14│ 246.83│ 477.56│ 669.86│
│管理费用 │ 2516.37│ 2713.68│ 2050.50│ 2143.99│ 1780.04│ 2529.31│
│资产减值损失 │ ---│ -268.16│ -1975.15│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 66.00│ 1322.78│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1.61│ 8.09│ -4.72│ 2086.83│ ---│ ---│
│营业利润 │ -3723.61│ -1095.39│ -3480.02│ -2129.39│ -5547.73│ -5175.94│
│营业外收入 │ 2.11│ 1.30│ 0.00│ 3.30│ 1.23│ 2.08│
│营业外支出 │ 24.25│ 0.07│ 3.42│ 2.17│ 15.61│ 104.22│
│利润总额 │ -3745.75│ -1094.17│ -3483.43│ -2128.27│ -5562.11│ -5278.08│
│所得税 │ -51.64│ 690.86│ 362.12│ -446.21│ -219.18│ -470.12│
│净利润 │ -3694.11│ -1785.03│ -3845.55│ -1682.06│ -5342.93│ -4807.96│
│归属母公司净利润 │ -2951.06│ -3053.38│ -4442.35│ -1682.06│ -5342.93│ -4807.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15056.22│ 10417.63│ 5119.06│ 36456.27│ 19319.01│ 9825.23│
│营业总成本 │ 18483.27│ 12954.85│ 6820.26│ 37211.16│ 20833.33│ 10602.26│
│营业税金及附加 │ 182.88│ 127.22│ 70.35│ 245.67│ 154.20│ 102.38│
│销售费用 │ 549.86│ 364.97│ 162.75│ 725.68│ 894.46│ 656.59│
│财务费用 │ 768.01│ 513.15│ 259.29│ 1043.87│ 798.25│ 536.55│
│管理费用 │ 2516.37│ 1890.14│ 1182.66│ 2713.68│ 1432.44│ 960.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -268.16│ -107.25│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 66.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1.61│ -2.47│ -3.96│ 8.09│ 7.95│ 0.35│
│营业利润 │ -3723.61│ -2863.53│ -1643.05│ -1095.39│ -1700.23│ -918.79│
│营业外收入 │ 2.11│ 0.00│ 0.00│ 1.30│ 6.70│ 5.70│
│营业外支出 │ 24.25│ 0.11│ 0.00│ 0.07│ 0.02│ 0.02│
│利润总额 │ -3745.75│ -2863.65│ -1643.05│ -1094.17│ -1693.54│ -913.11│
│所得税 │ -51.64│ -109.42│ -12.72│ 690.86│ -346.60│ -361.11│
│净利润 │ -3694.11│ -2754.23│ -1630.33│ -1785.03│ -1346.94│ -551.99│
│归属母公司净利润 │ -2951.06│ -2264.80│ -1423.15│ -3053.38│ -1507.47│ -618.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13975.69│ 19438.95│ 10867.68│ 6098.16│ 18151.79│ 34441.37│
│经营活动现金流出 │ 12322.18│ 22116.23│ 15053.70│ 10061.28│ 7121.70│ 27742.08│
│经营活动现金流量净额│ 1653.51│ -2677.28│ -4186.02│ -3963.12│ 11030.09│ 6699.29│
│投资活动现金流入 │ 2304.81│ 5334.78│ ---│ 2990.91│ 72.75│ 518.45│
│投资活动现金流出 │ 4465.64│ 4006.07│ 9798.97│ 477.40│ 141.48│ 161.87│
│投资活动现金流量净额│ -2160.83│ 1328.70│ -9798.97
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