财务分析☆ ◇603992 松霖科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 30403.13│ 12044.25│ 4370.74│ 26114.24│
│净利润增长率(%) │ 32.85│ -22.78│ -39.89│ -13.33│
│扣非净利润(万) │ 29022.97│ 13350.25│ 3979.22│ 28765.60│
│营业总收入(万元) │ 219362.79│ 139494.47│ 60478.93│ 318052.84│
│总营收同比增长率(%) │ -11.76│ -18.50│ -23.72│ 6.84│
│加权净资产收益率(%) │ 13.36│ 5.39│ 1.99│ 12.81│
│资产负债比率(%) │ 40.49│ 44.41│ 43.79│ 46.16│
│净利润现金含量(%) │ 98.29│ 87.03│ 218.39│ 235.69│
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.3000│ 0.1100│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7237│ 0.3300│ 0.0992│ 0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7582│ 0.3003│ 0.1090│ 0.6512│
│每股资本公积金(元) │ 1.7110│ 1.7110│ 1.7110│ 1.7109│
│每股未分配利润(元) │ 2.8058│ 2.3480│ 2.3323│ 2.2434│
│每股净资产(元) │ 5.9074│ 5.4497│ 5.4542│ 5.3449│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7452│ 0.2614│ 0.2380│ 1.5349│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 22874.46│ 15587.98│ 7271.32│ 30129.81│
│归母净利(调整后:万) │ 22885.24│ 15596.37│ 7271.32│ 30129.81│
│净利润增长率(%) │ 9.17│ 15.00│ -1.26│ 11.39│
│扣非净利润(万) │ 25801.62│ 17223.42│ 6442.59│ 25284.69│
│营业总收(未调整:万) │ 248594.28│ 171157.30│ 79288.77│ 297699.85│
│营业总收(调整后:万) │ 248594.28│ 171157.30│ 79288.77│ 297699.85│
│总营收同比增长率(%) │ 24.45│ 42.43│ 49.30│ 46.30│
│加权净资产收益率(%) │ 9.82│ 6.76│ 3.21│ 14.28│
│资产负债比率(%) │ 41.34│ 36.41│ 37.22│ 39.97│
│净利润现金含量(%) │ 219.66│ 193.60│ 211.21│ 95.67│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3900│ 0.1800│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6434│ 0.4300│ 0.1607│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5704│ 0.3887│ 0.1813│ 0.7513│
│每股资本公积金(元) │ 2.4929│ 2.4929│ 2.4929│ 2.4929│
│每股未分配利润(元) │ 2.2366│ 2.0549│ 1.9235│ 1.7421│
│每股净资产(元) │ 6.0461│ 5.8644│ 5.7330│ 5.5517│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2530│ 0.7526│ 0.3830│ 0.7188│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.55│ 3.00│ 3.10│ 2.68│
│速动比率 │ 3.15│ 2.60│ 2.65│ 2.29│
│资产负债比率(%) │ 40.49│ 44.41│ 43.79│ 46.16│
│产权比率 │ 0.74│ 0.88│ 0.85│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 37.90│ 12.53│ 12.17│ 65.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.69│ 1.82│ 1.77│ 1.61│
│速动比率 │ 2.29│ 1.41│ 1.25│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 41.34│ 36.41│ 37.22│ 39.97│
│产权比率 │ 0.77│ 0.62│ 0.64│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 55.04│ 29.10│ 14.47│ 24.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.78│ 2.44│ 1.24│ 5.27│
│存货周转率 │ 4.19│ 2.61│ 1.12│ 4.89│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.56│ 0.25│ 1.44│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 1.28│ 0.54│ 3.03│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.14│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.95│ 2.58│ 1.26│ 5.39│
│存货周转率 │ 3.88│ 2.52│ 1.04│ 5.23│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.90│ 0.42│ 1.63│
│固定资产周转率 │ 2.57│ 1.77│ 0.82│ 3.57│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.42│ 0.20│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.66│ 5.43│ 1.97│ 12.01│
│销售毛利率 │ 35.07│ 34.32│ 33.53│ 30.79│
│营业利润率 │ 13.93│ 10.53│ 9.19│ 10.57│
│销售净利率 │ 15.26│ 9.74│ 8.41│ 8.97│
│总资产净利率 │ 6.90│ 2.74│ 1.00│ 6.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.31│ 6.63│ 3.16│ 13.53│
│销售毛利率 │ 30.03│ 29.42│ 29.04│ 29.54│
│营业利润率 │ 11.23│ 10.80│ 10.74│ 12.04│
│销售净利率 │ 9.76│ 9.55│ 9.47│ 10.48│
│总资产净利率 │ 5.33│ 3.87│ 1.82│ 8.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.76│ -18.50│ -23.72│ 6.84│
│营业利润增长率 │ 9.44│ -20.50│ -34.75│ -6.20│
│净利润增长率 │ 32.85│ -22.78│ -39.89│ -13.33│
│净资产增长率 │ 10.37│ 1.93│ 2.02│ -2.29│
│总资产增长率 │ -0.53│ -0.81│ -2.15│ 9.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.45│ 42.43│ 49.30│ 46.30│
│营业利润增长率 │ 12.33│ 15.43│ -0.25│ 14.93│
│净利润增长率 │ 9.17│ 15.00│ -1.26│ 11.39│
│净资产增长率 │ 10.34│ 5.63│ 3.27│ 10.96│
│总资产增长率 │ 12.65│ -0.41│ -1.41│ 48.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期投资收益的增│ 30403.13│ 22885.24│ 32.85│
│司股东的净利│加和所得税费用的│ │ │ │
│润 │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│2022年第四季度增│ 29883.07│ 50246.14│ -40.53│
│的现金流量净│长使得应收账款余│ │ │ │
│额 │额增加，因此经营│ │ │ │
│ │性应收项目和存货│ │ │ │
│ │资金占用与去年同│ │ │ │
│ │期相比大幅增加；│ │ │ │
│ │此外，由于销售结│ │ │ │
│ │构的变化也使得本│ │ │ │
│ │期出口退税额减少│ │ │ │
│税金及附加 │本期的城市维护建│ 2224.11│ 1691.21│ 31.51│
│ │设税和教育费附加│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期人民币贬值幅│ -845.15│ -4747.03│ 82.20│
│ │度相比于去年较小│ │ │ │
│ │，产生的汇兑收益│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│投资收益 │本期人民币贬值幅│ 511.96│ -5714.93│ 108.96│
│ │度相比于去年较小│ │ │ │
│ │，产生的投资外汇│ │ │ │
│ │远期及外汇期权的│ │ │ │
│ │投资损失同比减少│ │ │ │
│ │；此外，本期转让│ │ │ │
│ │全资子公司厦门松│ │ │ │
│ │霖家居有限公司10│ │ │ │
│ │0%股权也使得投资│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本年三季度营业收│ -865.01│ 145.58│ -694.20│
│ │入较上年四季度上│ │ │ │
│ │涨较多，应收账款│ │ │ │
│ │余额增加，计提的│ │ │ │
│ │信用减值损失增加│ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价损│ -2817.68│ -1404.38│ -100.64│
│ │失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期无“松霖·家│ 2.09│ 596.27│ -99.65│
│ │”门店解约，对应│ │ │ │
│ │的资产处置收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期松霖科技处置│ -2922.83│ 3430.32│ -185.21│
│ │子公司确认投资亏│ │ │ │
│ │损，递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期结构性存款的│ -13700.52│ -73508.93│ 81.36│
│的现金流量净│净投资支出同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -9907.17│ 54871.83│ -118.06│
│的现金流量净│金减少所致，公司│ │ │ │
│额 │于上年度公开发行│ │ │ │
│ │了可转换公司债券│ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 105776.88│ 110424.42│ -4.21│
│应收账款 │--- │ 61118.15│ 53101.55│ 15.10│
│存货 │--- │ 33205.09│ 36894.82│ -10.00│
│合同资产 │期末应收质保金余│ ---│ 14.26│ -100.00│
│ │额下降 │ │ │ │
│投资性房地产│本期部分房产对外│ 2932.41│ 650.58│ 350.74│
│ │出租，由固定资产│ │ │ │
│ │转为投资性房地产│ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 351.83│ 409.31│ -14.04│
│固定资产 │--- │ 105714.11│ 112311.39│ -5.87│
│在建工程 │--- │ 12990.53│ 11119.73│ 16.82│
│使用权资产 │--- │ 15194.14│ 15910.34│ -4.50│
│短期借款 │本期商业汇票贴现│ 2186.70│ 3854.36│ -43.27│
│ │借款余额下降 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 7267.68│ 8876.14│ -18.12│
│租赁负债 │--- │ 15040.59│ 15369.31│ -2.14│
│营业收入 │--- │ 139494.47│ 171157.30│ -18.50│
│营业成本 │--- │ 91626.23│ 120794.99│ -24.15│
│销售费用 │--- │ 6236.58│ 8082.94│ -22.84│
│管理费用 │--- │ 12442.06│ 12639.25│ -1.56│
│财务费用 │人民币贬值幅度小│ -1010.24│ -2383.47│ 57.61│
│ │于上年同期 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 9446.73│ 9392.82│ 0.57│
│信用减值损失│期末应收账款余额│ -521.26│ -15.25│ -3319.12│
│ │增加，计提的信用│ │ │ │
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│长库龄存货增加，│ -2313.22│ -847.27│ -173.02│
│ │计提的资产减值损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额的下降 │ 1068.49│ 2332.71│ -54.20│
│经营活动产生│本年二季度营业收│ 10482.42│ 30178.23│ -65.26│
│的现金流量净│入较上年四季度上│ │ │ │
│额 │涨较多，应收账款│ │ │ │
│ │余额增加导致经营│ │ │ │
│ │性应收项目占用资│ │ │ │
│ │金增加。另外上年│ │ │ │
│ │同期提高了存货周│ │ │ │
│ │转率使得存货占用│ │ │ │
│ │资金大幅降低，而│ │ │ │
│ │本期存货余额总体│ │ │ │
│ │波动不大 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -12497.81│ -17787.63│ 29.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利、利润或│ -1932.44│ -1104.99│ -74.88│
│的现金流量净│偿付利息支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 116313.74│ 105776.88│ 98839.05│ 110424.42│
│存货 │ 31084.81│ 33205.09│ 35210.36│ 36894.82│
│应收账款 │ 63022.01│ 61118.15│ 43620.46│ 53101.55│
│其他应收款 │ 10980.98│ 1645.48│ 1498.79│ 1724.04│
│流动资产合计 │ 279563.37│ 250522.24│ 243048.94│ 251102.63│
│长期股权投资 │ 322.48│ 351.83│ 389.00│ 409.31│
│固定资产净额 │ 96215.74│ 105714.11│ 109936.18│ 112311.39│
│无形资产 │ 23361.55│ 26409.37│ 26707.86│ 27006.67│
│非流动资产合计 │ 159807.78│ 187612.03│ 189148.88│ 190603.79│
│资产总计 │ 439371.15│ 438134.27│ 432197.82│ 441706.42│
│流动负债 │ 78847.06│ 83657.09│ 78445.77│ 93696.49│
│非流动负债 │ 99030.33│ 110903.52│ 110823.51│ 110181.05│
│负债合计 │ 177877.39│ 194560.61│ 189269.29│ 203877.54│
│实收资本 │ 40101.28│ 40101.26│ 40101.11│ 40100.99│
│资本公积金 │ 68614.03│ 68613.74│ 68611.35│ 68609.38│
│盈余公积 │ 15693.43│ 15693.43│ 16507.38│ 15693.43│
│未分配利润 │ 112516.57│ 94157.69│ 93527.57│ 89960.70│
│少数股东权益 │ 21413.16│ 21850.88│ 21025.55│ 20308.72│
│股东权益合计 │ 261493.76│ 243573.66│ 242928.53│ 237828.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 93986.19│ 73638.09│ 61686.51│ 56633.81│
│存货 │ 36604.71│ 42803.57│ 55207.70│ 53080.64│
│应收账款 │ 58279.00│ 65037.58│ 58373.68│ 67551.57│
│其他应收款 │ 2177.79│ 2305.32│ 2550.29│ 2669.75│
│流动资产合计 │ 245811.52│ 188631.85│ 188300.57│ 191949.50│
│长期股权投资 │ 416.92│ 426.28│ 453.65│ 338.54│
│固定资产净额 │ 95464.20│ 96090.42│ 96092.03│ 97762.23│
│无形资产 │ 27286.22│ 27563.95│ 27866.64│ 28170.24│
│非流动资产合计 │ 208798.70│ 213265.35│ 209568.62│ 211616.58│
│资产总计 │ 454610.21│ 401897.20│ 397869.19│ 403566.07│
│流动负债 │ 91293.92│ 103710.68│ 106150.59│ 118894.19│
│非流动负债 │ 96637.75│ 42619.29│ 41938.72│ 42401.32│
│负债合计 │ 187931.67│ 146329.97│ 148089.31│ 161295.52│
│实收资本 │ 40100.99│ 40100.99│ 40100.99│ 40100.99│
│资本公积金 │ 99969.38│ 99969.38│ 99969.38│ 99969.38│
│盈余公积 │ 12726.24│ 12726.24│ 12726.24│ 12726.24│
│未分配利润 │ 89688.10│ 82401.63│ 77132.64│ 69861.32│
│少数股东权益 │ 21039.53│ 20399.65│ 19880.58│ 19642.76│
│股东权益合计 │ 266678.55│ 255567.23│ 249779.88│ 242270.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 219362.79│ 139494.47│ 60478.93│ 318052.84│
│营业成本 │ 142429.86│ 91626.23│ 40198.11│ 220139.95│
│营业税金及附加 │ 2224.11│ 1442.08│ 653.53│ 2384.34│
│销售费用 │ 9672.89│ 6236.58│ 2901.65│ 15976.70│
│财务费用 │ -845.15│ -1010.24│ 939.05│ -3974.58│
│管理费用 │ 19099.24│ 12442.06│ 5966.19│ 25513.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -1781.52│ 210.97│ 161.39│
│投资收益 │ 511.96│ -875.08│ -216.38│ -5682.87│
│营业利润 │ 30565.02│ 14694.24│ 5556.96│ 33613.01│
│营业外收入 │ 147.86│ 97.18│ 71.48│ 295.01│
│营业外支出 │ 165.65│ 134.02│ 85.08│ 1885.23│
│利润总额 │ 30547.23│ 14657.40│ 5543.35│ 32022.79│
│所得税 │ -2922.83│ 1068.49│ 455.78│ 3478.42│
│净利润 │ 33470.06│ 13588.91│ 5087.57│ 28544.37│
│归属母公司净利润 │ 30403.13│ 12044.25│ 4370.74│ 26114.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 248594.28│ 171157.30│ 79288.77│ 297699.85│
│营业成本 │ 173933.19│ 120794.99│ 56263.61│ 209746.41│
│营业税金及附加 │ 1691.21│ 1118.09│ 434.59│ 2443.06│
│销售费用 │ 12598.34│ 8082.94│ 3787.69│ 11899.23│
│财务费用 │ -4747.03│ -2383.47│ 732.01│ 1567.81│
│管理费用 │ 18309.18│ 12639.25│ 6232.02│ 23573.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -2283.62│ ---│ 1266.88│
│投资收益 │ -5714.93│ -1364.08│ 280.71│ 2226.58│
│营业利润 │ 27927.31│ 18483.52│ 8516.89│ 35836.64│
│营业外收入 │ 297.37│ 304.63│ 208.46│ 175.72│
│营业外支出 │ 506.26│ 96.69│ 28.40│ 170.22│
│利润总额 │ 27718.42│ 18691.46│ 8696.96│ 35842.14│
│所得税 │ 3447.19│ 2346.59│ 1187.81│ 4629.73│
│净利润 │ 24271.23│ 16344.87│ 7509.14│ 31212.41│
│归属母公司净利润 │ 22874.46│ 15587.98│ 7271.32│ 30129.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 212748.62│ 135582.12│ 70794.99│ 354601.23│
│经营活动现金流出 │ 182865.55│ 125099.70│ 61249.57│ 293051.51│
│经营活动现金流量净额│ 29883.07│ 10482.42│ 9545.41│ 61549.72│
│投资活动现金流入 │ 210799.10│ 134158.74│ 45670.80│ 86560.40│
│资本性支出 │ 13244.85│ 10544.96│ 8355.79│ 21393.82│
│投资活动现金流出 │ 224499.62│ 146656.55│ 69096.87│ 153351.72│
│投资活动现金流量净额│ -13700.52│ -12497.81│ -23426.07│ -66791.32│
│筹资活动现金流入 │ 11051.76│ 7386.51│ 3914.24│ 87389.05│
│筹资活动现金流出 │ 20958.93│ 9318.95│ 1047.87│ 32381.74│
│筹资活动现金流量净额│ -9907.17│ -1932.44│ 2866.37│ 55007.31│
│汇率变动对现金的影响│ 799.06│ 458.41│ -485.78│ 2988.73│
│现金及等价物净增加额│ 7074.43│ -3489.42│ -11500.07│ 52754.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 283453.49│ 187990.82│ 100425.42│ 320069.04│
│经营活动现金流出 │ 233207.35│ 157812.58│ 85067.74│ 291243.80│
│经营活动现金流量净额│ 50246.14│ 30178.23│ 15357.68│ 28825.24│
│投资活动现金流入 │ 17826.14│ 9438.13│ 4370.31│ 78415.97│
│资本性支出 │ 20287.54│ 16699.07│ 10352.32│ 33556.76│
│投资活动现金流出 │ 91335.06│ 27225.76│ 15548.46│ 111599.77│
│投资活动现金流量净额│ -73508.93│ -17787.63│ -11178.15│ -33183.80│
│筹资活动现金流入 │ 82171.87│ 18449.17│ 6270.00│ 8320.00│
│筹资活动现金流出 │ 27300.04│ 19554.16│ 6151.22│ 18628.58│
│筹资活动现金流量净额│ 54871.83│ -1104.99│ 118.78│ -10308.58│
│汇率变动对现金的影响│ 3333.11│ 1903.73│ -82.23│ -520.55│
│现金及等价物净增加额│ 34942.15│ 13189.33│ 4216.08│ -15187.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 79288.77│ 24.93│ 7271.32│ 27.84│
│二季报 │ 91868.53│ 28.88│ 8316.66│ 31.85│
│三季报 │ 77436.98│ 24.35│ 7286.47│ 27.90│
│四季报 │ 69458.55│ 21.84│ 3239.78│ 12.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 53105.84│ 17.84│ 7363.97│ 24.44│
│二季报 │ 67061.55│ 22.53│ 6190.22│ 20.55│
│三季报 │ 79579.56│ 26.73│ 7398.87│ 24.56│
│四季报 │ 97952.90│ 32.90│ 9176.75│ 30.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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