财务分析☆ ◇603993 洛阳钼业 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 824971.19│ 244311.51│ 70314.42│ 31712.13│
│净利润增长率(%) │ 35.98│ -53.96│ -83.05│ -82.30│
│扣非净利润(万) │ 623281.13│ 135535.85│ 21997.72│ 6570.62│
│营业总收入(万元) │ 18626897.19│ 13168224.30│ 8672625.57│ 4428351.57│
│总营收同比增长率(%) │ 7.68│ -0.59│ -5.49│ -0.54│
│加权净资产收益率(%) │ 15.00│ 4.58│ 1.32│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 58.40│ 63.70│ 64.88│ 62.61│
│净利润现金含量(%) │ 188.39│ 413.40│ 1246.11│ 1464.11│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.1140│ 0.0330│ 0.0150│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2900│ 0.0628│ 0.0100│ 0.0030│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3819│ 0.1131│ 0.0326│ 0.0147│
│每股资本公积金(元) │ 1.2822│ 1.2819│ 1.2815│ 1.2824│
│每股未分配利润(元) │ 1.1101│ 0.8631│ 0.7826│ 0.8490│
│每股净资产(元) │ 2.7103│ 2.4727│ 2.3973│ 2.3046│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7196│ 0.4676│ 0.4057│ 0.2150│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 606694.66│ 530593.02│ 414793.03│ 179206.23│
│归母净利(调整后:万) │ 606694.66│ 530593.02│ 414793.03│ 179206.23│
│净利润增长率(%) │ 18.82│ 49.12│ 72.21│ 77.88│
│扣非净利润(万) │ 606690.83│ 470381.59│ 346605.80│ 168106.76│
│营业总收(未调整:万) │ 17299085.72│ 13246852.00│ 9176680.87│ 4452484.35│
│营业总收(调整后:万) │ 17299085.72│ 13246852.00│ 9176680.87│ 4452484.35│
│总营收同比增长率(%) │ -0.50│ 4.67│ 8.20│ 11.55│
│加权净资产收益率(%) │ 13.41│ 11.63│ 9.41│ 4.43│
│资产负债比率(%) │ 62.41│ 64.19│ 63.95│ 70.31│
│净利润现金含量(%) │ 254.72│ 203.65│ 204.96│ -61.28│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2480│ 0.1930│ 0.0840│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2800│ 0.2178│ 0.1620│ 0.0778│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2809│ 0.2457│ 0.1920│ 0.0830│
│每股资本公积金(元) │ 1.2816│ 1.2811│ 1.2804│ 1.2812│
│每股未分配利润(元) │ 0.8343│ 0.8093│ 0.7557│ 0.7172│
│每股净资产(元) │ 2.3472│ 2.3545│ 2.1524│ 1.8973│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7155│ 0.5003│ 0.3936│ -0.0508│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.56│ 1.62│ 1.73│
│速动比率 │ 1.07│ 0.97│ 1.02│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 58.40│ 63.70│ 64.88│ 62.61│
│产权比率 │ 1.70│ 2.16│ 2.22│ 2.01│
│现金流比率%-短期债务│ 31.73│ 17.08│ 16.03│ 9.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.69│ 1.75│ 1.35│
│速动比率 │ 1.07│ 1.16│ 1.20│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 62.41│ 64.19│ 63.95│ 70.31│
│产权比率 │ 1.99│ 2.16│ 2.14│ 2.86│
│现金流比率%-短期债务│ 30.87│ 19.13│ 17.37│ -1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 192.80│ 152.26│ 116.93│ 49.95│
│存货周转率 │ 5.28│ 3.65│ 2.55│ 1.38│
│流动资产周转率 │ 2.20│ 1.48│ 1.00│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 5.85│ 4.33│ 3.02│ 1.59│
│总资产周转率 │ 1.10│ 0.75│ 0.50│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 223.77│ 169.74│ 119.02│ 50.66│
│存货周转率 │ 5.30│ 4.20│ 2.97│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 2.21│ 1.59│ 1.17│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 6.53│ 5.12│ 3.58│ 1.79│
│总资产周转率 │ 1.14│ 0.86│ 0.63│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.86│ 4.49│ 1.33│ 0.62│
│销售毛利率 │ 9.72│ 7.02│ 4.29│ 4.05│
│营业利润率 │ 7.13│ 3.87│ 1.90│ 0.99│
│销售净利率 │ 4.58│ 1.73│ 0.71│ 0.62│
│总资产净利率 │ 4.88│ 1.40│ 0.41│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.74│ 10.43│ 8.92│ 4.37│
│销售毛利率 │ 9.29│ 10.04│ 12.49│ 16.06│
│营业利润率 │ 5.72│ 7.14│ 8.66│ 7.34│
│销售净利率 │ 4.16│ 4.70│ 5.25│ 4.23│
│总资产净利率 │ 4.01│ 3.44│ 2.83│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.68│ -0.59│ -5.49│ -0.54│
│营业利润增长率 │ 34.37│ -46.07│ -79.25│ -86.64│
│净利润增长率 │ 35.98│ -53.96│ -83.05│ -82.30│
│净资产增长率 │ 15.17│ 5.24│ 2.09│ -1.78│
│总资产增长率 │ 4.82│ 11.92│ 9.39│ -1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.50│ 4.67│ 8.20│ 11.55│
│营业利润增长率 │ 12.52│ 48.17│ 82.32│ 73.04│
│净利润增长率 │ 18.82│ 49.12│ 72.21│ 77.88│
│净资产增长率 │ 29.75│ 27.63│ 16.68│ 2.85│
│总资产增长率 │ 20.06│ 24.26│ 13.06│ 21.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 15541.56│ 9717.14│ 59.94│
│管理费用 │--- │ 238653.01│ 179081.21│ 33.27│
│研发费用 │--- │ 32708.52│ 38860.97│ -15.83│
│财务费用 │本期美元加息导致│ 300384.32│ 180846.54│ 66.10│
│ │利息支出同比增加│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 1554200.35│ 1545376.11│ 0.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -1065868.63│ -737165.42│ -44.59│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到的长期预│ -860646.76│ -209654.59│ -310.51│
│的现金流量净│收款等现金同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期利用闲置资金│ 828463.84│ 423679.29│ 95.54│
│产 │办理结构性存款增│ │ │ │
│ │加，以及基本金属│ │ │ │
│ │贸易业务中被指定│ │ │ │
│ │为交易性金融资产│ │ │ │
│ │的应收货款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期基本金属贸易│ 308400.68│ 450479.54│ -31.54│
│ │业务保证金减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期基本金属贸易│ 110879.63│ 235084.71│ -52.83│
│ │业务衍生金融负债│ │ │ │
│ │公允价值下降 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据到期│ 114202.59│ 240941.93│ -52.60│
│ │兑付增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期铜钴业务应付│ 355615.26│ 154730.50│ 129.83│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期铜钴业务应交│ 211820.54│ 80474.98│ 163.21│
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期可转换金融工│ 62064.61│ 271538.68│ -77.14│
│ │具转为本集团子公│ │ │ │
│ │司发行之优先股 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 157426.37│ 29487.97│ 433.87│
│ │差额以及现金流量│ │ │ │
│ │套期储备变动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 18626897.19│ 17299085.72│ 7.68│
│营业成本 │--- │ 16815819.78│ 15692624.81│ 7.16│
│税金及附加 │本期资源税及权益│ 308437.54│ 123511.08│ 149.72│
│ │金同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置澳洲业务│ 248330.29│ 72591.95│ 242.09│
│ │取得投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本期基本金属贸易│ 168050.36│ -161083.03│ 204.33│
│收益 │业务衍生金融工具│ │ │ │
│ │公允价值变动同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值利得│本期存货跌价损失│ -14066.50│ -6527.31│ -115.50│
│ │同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司TFM产品第一 │ 244311.51│ 530593.02│ -53.96│
│司股东的净利│季度出口受限导致│ │ │ │
│润 │销售受到影响，及│ │ │ │
│ │公司钴、磷产品平│ │ │ │
│ │均销售价格较上年│ │ │ │
│ │同期下跌 │ │ │ │
│归属于上市公│本期归属于上市公│ 135535.85│ 470381.59│ -71.19│
│司股东的扣除│司股东的净利润同│ │ │ │
│非经常性损益│比减少，非经常性│ │ │ │
│的净利润 │损益同比增长 │ │ │ │
│交易性金融资│本期利用闲置资金│ 725283.61│ 423679.29│ 71.19│
│产 │办理结构性存款增│ │ │ │
│ │加，以及基本金属│ │ │ │
│ │贸易业务中被指定│ │ │ │
│ │为交易性金融资产│ │ │ │
│ │的应收货款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期基本金属贸易│ 163647.02│ 450479.54│ -63.67│
│ │业务保证金减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期可转换金融工│ 78482.80│ 271538.68│ -71.10│
│ │具转为本集团子公│ │ │ │
│ │司发行之优先股 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 221679.08│ 29487.97│ 651.76│
│ │差额以及现金流量│ │ │ │
│ │套期储备变动 │ │ │ │
│公允价值变动│本期基本金属贸易│ 179285.82│ -32537.80│ 651.01│
│收益 │业务衍生金融工具│ │ │ │
│ │公允价值变动同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -1068962.28│ -802385.00│ -33.22│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到的长期预│ 218705.14│ 943222.19│ -76.81│
│的现金流量净│收款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3071607.72│ 3637047.47│ 3527619.57│ 3044248.78│
│存货 │ 3143049.60│ 3487291.12│ 3276323.48│ 2953776.56│
│应收账款 │ 113200.38│ 92941.12│ 68320.09│ 97295.89│
│其他应收款 │ 425213.84│ 432228.24│ 461618.43│ 400375.71│
│流动资产合计 │ 8364758.33│ 9205634.03│ 8843945.95│ 8238708.54│
│长期股权投资 │ 222873.68│ 212512.93│ 216614.46│ 208486.17│
│固定资产净额 │ 3560365.80│ 3278115.33│ 2947329.76│ 2764242.85│
│无形资产 │ 2296038.48│ 2491714.56│ 2556771.40│ 1919668.04│
│非流动资产合计 │ 8932694.74│ 9262663.99│ 9208124.29│ 8061746.13│
│资产总计 │ 17297453.07│ 18468298.02│ 18052070.24│ 16300454.67│
│流动负债 │ 4898027.24│ 5914725.68│ 5464606.55│ 4756013.28│
│非流动负债 │ 5203208.41│ 5850195.07│ 6247006.34│ 5450297.13│
│负债合计 │ 10101235.65│ 11764920.75│ 11711612.89│ 10206310.41│
│实收资本 │ 431984.81│ 431984.81│ 431984.81│ 431984.81│
│资本公积金 │ 2769482.53│ 2768781.08│ 2768047.06│ 2769822.86│
│盈余公积 │ 209983.80│ 168438.85│ 168438.85│ 168438.85│
│未分配利润 │ 2397772.77│ 1864278.04│ 1690280.95│ 1833701.45│
│少数股东权益 │ 1242190.45│ 1262509.37│ 1062436.27│ 1016311.42│
│股东权益合计 │ 7196217.42│ 6703377.27│ 6340457.35│ 6094144.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3264756.53│ 3868044.59│ 2965400.69│ 3446606.88│
│存货 │ 3225472.24│ 2979488.57│ 2704588.47│ 3159200.03│
│应收账款 │ 80025.63│ 81495.00│ 79611.54│ 101200.67│
│其他应收款 │ 501708.45│ 397136.23│ 303826.13│ 225628.74│
│流动资产合计 │ 8568179.23│ 9526343.05│ 8559392.14│ 9986562.75│
│长期股权投资 │ 193391.03│ 176981.42│ 152561.30│ 135283.67│
│固定资产净额 │ 2805574.20│ 2680007.97│ 2627179.28│ 2468800.41│
│无形资产 │ 1944751.34│ 2022673.01│ 1960547.65│ 1897131.80│
│非流动资产合计 │ 7933742.72│ 7553589.40│ 6980557.64│ 6671369.76│
│资产总计 │ 16501921.95│ 17079932.44│ 15539949.78│ 16657932.51│
│流动负债 │ 5006111.68│ 5647491.33│ 4893463.54│ 7379262.92│
│非流动负债 │ 5292068.61│ 5316256.30│ 5044538.71│ 4332999.89│
│负债合计 │ 10298180.28│ 10963747.64│ 9938002.26│ 11712262.81│
│实收资本 │ 431984.81│ 431984.81│ 431984.81│ 431984.81│
│资本公积金 │ 2768191.81│ 2766979.56│ 2765467.31│ 2767288.15│
│盈余公积 │ 168438.85│ 146337.10│ 146337.10│ 146337.10│
│未分配利润 │ 1801989.32│ 1747989.44│ 1632189.45│ 1549037.10│
│少数股东权益 │ 1033885.46│ 1030591.42│ 952980.55│ 847615.96│
│股东权益合计 │ 6203741.67│ 6116184.81│ 5601947.52│ 4945669.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18626897.19│ 13168224.30│ 8672625.57│ 4428351.57│
│营业成本 │ 16815819.78│ 12243348.18│ 8300403.21│ 4249185.72│
│营业税金及附加 │ 308437.54│ 197984.56│ 85922.56│ 21254.13│
│销售费用 │ 15541.56│ 12473.08│ 5800.68│ 1871.84│
│财务费用 │ 300384.32│ 203904.27│ 137008.91│ 64304.90│
│管理费用 │ 238653.01│ 183509.03│ 121029.27│ 51323.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 168050.36│ 179285.82│ 126372.97│ -17022.48│
│投资收益 │ 248330.29│ 22914.47│ 22102.68│ 16113.40│
│营业利润 │ 1328797.82│ 509978.38│ 164922.25│ 43647.41│
│营业外收入 │ 2517.30│ 313.44│ 132.83│ 898.23│
│营业外支出 │ 10518.79│ 6646.63│ 2375.29│ 1426.71│
│利润总额 │ 1320796.33│ 503645.19│ 162679.79│ 43118.94│
│所得税 │ 467734.07│ 276254.15│ 101160.14│ 15821.41│
│净利润 │ 853062.26│ 227391.04│ 61519.66│ 27297.53│
│归属母公司净利润 │ 824971.19│ 244311.51│ 70314.42│ 31712.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17299085.72│ 13246852.00│ 9176680.87│ 4452484.35│
│营业成本 │ 15692624.81│ 11916221.06│ 8030126.35│ 3737433.89│
│营业税金及附加 │ 123511.08│ 110382.75│ 88351.42│ 39685.61│
│销售费用 │ 9717.14│ 8563.19│ 6057.31│ 2493.53│
│财务费用 │ 180846.54│ 119538.87│ 72952.16│ 15541.74│
│管理费用 │ 179081.21│ 149523.20│ 82742.61│ 46644.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -161083.03│ -32537.80│ -112852.77│ -284980.24│
│投资收益 │ 72591.95│ 64117.47│ 34504.03│ 13427.33│
│营业利润 │ 988905.65│ 945563.25│ 794945.00│ 326753.37│
│营业外收入 │ 1966.61│ 588.14│ 542.77│ 177.21│
│营业外支出 │ 10425.58│ 6051.04│ 4315.67│ 3760.37│
│利润总额 │ 980446.67│ 940100.35│ 791172.10│ 323170.21│
│所得税 │ 261276.59│ 317520.66│ 309365.22│ 134759.84│
│净利润 │ 719170.08│ 622579.69│ 481806.88│ 188410.38│
│归属母公司净利润 │ 606694.66│ 530593.02│ 414793.03│ 179206.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19246718.04│ 13319347.67│ 8976541.74│ 4438741.87│
│经营活动现金流出 │ 17692517.69│ 12309369.58│ 8100348.03│ 3974441.58│
│经营活动现金流量净额│ 1554200.35│ 1009978.09│ 876193.71│ 464300.28│
│投资活动现金流入 │ 848423.84│ 779431.51│ 685314.44│ 89660.24│
│资本性支出 │ 1292439.81│ 882607.69│ 658325.01│ 268392.26│
│投资活动现金流出 │ 1914292.47│ 1848393.79│ 1544780.13│ 606510.54│
│投资活动现金流量净额│ -1065868.63│ -1068962.28│ -859465.70│ -516850.30│
│筹资活动现金流入 │ 7489469.47│ 7347361.86│ 5420019.17│ 3374632.45│
│筹资活动现金流出 │ 8350116.22│ 7128656.72│ 5398906.39│ 3561738.60│
│筹资活动现金流量净额│ -860646.76│ 218705.14│ 21112.77│ -187106.15│
│汇率变动对现金的影响│ 79636.57│ 47922.82│ 65831.33│ 594.32│
│现金及等价物净增加额│ -292678.47│ 207643.78│ 103672.13│ -239061.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18712052.77│ 12836602.30│ 9189535.92│ 4341855.06│
│经营活动现金流出 │ 17166676.66│ 11756030.21│ 8339385.39│ 4451675.71│
│经营活动现金流量净额│ 1545376.11│ 1080572.09│ 850150.52│ -109820.66│
│投资活动现金流入 │ 1162676.99│ 718258.43│ 631695.39│ 133348.37│
│资本性支出 │ 1051775.93│ 570717.63│ 375745.87│ 156063.40│
│投资活动现金流出 │ 1899842.42│ 1520643.42│ 1003609.59│ 689271.70│
│投资活动现金流量净额│ -737165.42│ -802385.00│ -371914.20│ -555923.33│
│筹资活动现金流入 │ 6555595.50│ 8849396.87│ 6322946.88│ 4673684.20│
│筹资活动现金流出 │ 6765250.09│ 7906174.68│ 6226043.86│ 3160646.22│
│筹资活动现金流量净额│ -209654.59│ 943222.19│ 96903.02│ 1513037.97│
│汇率变动对现金的影响│ 266729.69│ 167559.70│ 77293.48│ 9007.58│
│现金及等价物净增加额│ 865285.78│ 1388968.99│ 652432.82│ 856301.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4428351.57│ 23.77│ 31712.13│ 3.84│
│二季报 │ 4244274.00│ 22.79│ 38602.29│ 4.68│
│三季报 │ 4495598.73│ 24.13│ 173997.09│ 21.09│
│四季报 │ 5458672.89│ 29.31│ 580659.68│ 70.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4452484.35│ 25.74│ 179206.23│ 29.54│
│二季报 │ 4724196.52│ 27.31│ 235586.81│ 38.83│
│三季报 │ 4070171.12│ 23.53│ 115799.99│ 19.09│
│四季报 │ 4052233.72│ 23.42│ 76101.63│ 12.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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