财务分析☆ ◇603995 甬金股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 58390.83│ 45301.17│ 48662.04│ 59109.24│ 41444.11│ 33281.77│
│净利润增长率(%) │ 85.12│ -6.94│ -17.67│ 42.62│ 24.53│ 0.48│
│扣非净利润(万) │ 46095.34│ 42711.59│ 45660.05│ 56429.75│ 37887.43│ 30824.83│
│营业总收入(万元) │ 3094106.23│ 3987381.70│ 3955514.52│ 3136596.65│ 2044342.19│ 1582776.48│
│总营收同比增长率(%) │ 12.18│ 0.81│ 26.11│ 53.43│ 29.16│ 1.13│
│加权净资产收益率(%) │ 10.74│ 9.09│ 12.52│ 17.61│ 13.78│ 21.22│
│资产负债比率(%) │ 57.06│ 50.93│ 54.44│ 55.90│ 41.84│ 39.04│
│净利润现金含量(%) │ 75.40│ 200.01│ 129.68│ 139.73│ 183.93│ 116.75│
│基本每股收益(元) │ 1.5500│ 1.2300│ 1.4500│ 2.5500│ 1.8000│ 1.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2608│ 1.1600│ 1.3600│ 2.4400│ 1.6400│ 1.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5970│ 1.1878│ 1.4395│ 2.5356│ 1.7786│ 1.4428│
│每股资本公积金(元) │ 5.6478│ 6.2372│ 3.7772│ 5.9338│ 5.8367│ 5.7531│
│每股未分配利润(元) │ 7.7037│ 6.3323│ 6.4325│ 8.1613│ 6.3444│ 5.3998│
│每股净资产(元) │ 14.6758│ 13.2402│ 11.4430│ 15.4251│ 13.6420│ 12.5611│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2041│ 2.3757│ 1.8668│ 3.5429│ 3.3047│ 1.6845│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 58390.83│ 42784.75│ 12248.11│ 45301.17│ 31542.75│ 21351.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31542.75│ 21351.61│
│净利润增长率(%) │ 85.12│ 100.38│ 30.46│ -6.94│ -9.94│ -29.32│
│扣非净利润(万) │ 46095.34│ 30861.03│ 11485.45│ 42711.59│ 28936.97│ 19800.46│
│营业总收(未调整:万) │ 3094106.23│ 2029700.99│ 930537.87│ 3987381.70│ 2758058.96│ 1733520.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2758058.96│ 1733520.51│
│总营收同比增长率(%) │ 12.18│ 17.09│ 24.29│ 0.81│ -9.17│ -17.35│
│加权净资产收益率(%) │ 10.74│ 7.99│ 2.35│ 9.09│ 6.42│ 4.53│
│资产负债比率(%) │ 57.06│ 55.07│ 56.26│ 50.93│ 50.48│ 48.99│
│净利润现金含量(%) │ 75.40│ 147.59│ 60.57│ 200.01│ 56.31│ 74.04│
│基本每股收益(元) │ 1.5500│ 1.1300│ 0.3200│ 1.2300│ 0.8300│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2608│ 0.8200│ 0.3132│ 1.1600│ 0.7587│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5970│ 1.1702│ 0.3340│ 1.1878│ 0.8271│ 0.5583│
│每股资本公积金(元) │ 5.6478│ 5.7369│ 5.7404│ 6.2372│ 6.3324│ 6.3333│
│每股未分配利润(元) │ 7.7037│ 7.2768│ 6.9202│ 6.3323│ 5.9926│ 6.1973│
│每股净资产(元) │ 14.6758│ 14.2644│ 13.9093│ 13.2402│ 13.5136│ 13.7389│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2041│ 1.7271│ 0.2023│ 2.3757│ 0.4657│ 0.4134│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.06│ 1.04│ 1.00│ 1.28│ 1.25│ 1.67│
│速动比率 │ 0.51│ 0.53│ 0.51│ 0.82│ 0.91│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 57.06│ 50.93│ 54.44│ 55.90│ 41.84│ 39.04│
│产权比率 │ 1.58│ 1.23│ 1.43│ 1.47│ 0.83│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.20│ 0.17│ 0.24│ 0.37│ 0.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.05│ 1.08│ 1.04│ 1.20│ 1.26│
│速动比率 │ 0.51│ 0.55│ 0.55│ 0.53│ 0.64│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 57.06│ 55.07│ 56.26│ 50.93│ 50.48│ 48.99│
│产权比率 │ 1.58│ 1.47│ 1.54│ 1.23│ 1.19│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.11│ 0.01│ 0.20│ 0.04│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.63│ 57.48│ 85.62│ 127.23│ 152.74│ 127.25│
│存货周转率 │ 9.87│ 18.29│ 21.99│ 25.91│ 31.72│ 31.04│
│流动资产周转率 │ 5.31│ 9.43│ 9.65│ 8.92│ 7.60│ 8.43│
│固定资产周转率 │ 5.17│ 7.66│ 10.37│ 10.68│ 9.28│ 9.34│
│总资产周转率 │ 2.23│ 3.45│ 3.87│ 3.90│ 3.59│ 3.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.63│ 23.27│ 9.10│ 57.48│ 42.95│ 28.47│
│存货周转率 │ 9.87│ 7.36│ 3.23│ 18.29│ 12.18│ 8.05│
│流动资产周转率 │ 5.31│ 3.74│ 1.66│ 9.43│ 6.06│ 3.88│
│固定资产周转率 │ 5.17│ 3.35│ 1.59│ 7.66│ 5.54│ 3.69│
│总资产周转率 │ 2.23│ 1.51│ 0.69│ 3.45│ 2.40│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.59│ 8.72│ 12.12│ 15.79│ 13.17│ 11.49│
│销售毛利率 │ 5.74│ 4.79│ 4.57│ 5.28│ 5.16│ 5.62│
│营业利润率 │ 2.93│ 1.95│ 1.84│ 2.78│ 2.98│ 3.03│
│销售净利率 │ 2.39│ 1.55│ 1.52│ 2.26│ 2.40│ 2.45│
│总资产净利率 │ 5.31│ 5.34│ 5.90│ 8.83│ 8.63│ 9.45│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.59│ 7.98│ 2.33│ 8.72│ 5.95│ 3.95│
│销售毛利率 │ 5.74│ 5.81│ 4.79│ 4.79│ 4.70│ 4.75│
│营业利润率 │ 2.93│ 3.17│ 2.16│ 1.95│ 1.97│ 2.00│
│销售净利率 │ 2.39│ 2.60│ 1.78│ 1.55│ 1.57│ 1.65│
│总资产净利率 │ 5.31│ 3.93│ 1.23│ 5.34│ 3.76│ 2.51│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.18│ 0.81│ 26.11│ 53.43│ 29.16│ 1.13│
│营业利润增长率 │ 67.05│ 6.87│ -16.55│ 43.11│ 26.97│ -1.88│
│净利润增长率 │ 85.12│ -6.94│ -17.67│ 42.62│ 24.53│ 0.48│
│净资产增长率 │ 6.09│ 29.41│ 7.27│ 18.93│ 8.60│ 101.12│
│总资产增长率 │ 21.01│ 19.25│ 6.93│ 59.00│ 19.59│ 72.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.18│ 17.09│ 24.29│ 0.81│ -9.17│ -17.35│
│营业利润增长率 │ 67.05│ 85.15│ 36.94│ 6.87│ 3.51│ -20.26│
│净利润增长率 │ 85.12│ 100.38│ 30.46│ -6.94│ -9.94│ -29.32│
│净资产增长率 │ 6.09│ 3.19│ 0.98│ 29.41│ 32.02│ 34.53│
│总资产增长率 │ 21.01│ 13.57│ 14.24│ 19.25│ 18.07│ 15.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│产销量的增长及资│ 58390.83│ 31542.75│ 85.12│
│司股东的净利│产处置收益的增加│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│产销量的增长 │ 46095.34│ 28936.97│ 59.30│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│利润的增长及经营│ 44024.98│ 17761.41│ 147.87│
│的现金流量净│应付项目的增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营性现金流及票│ 176749.99│ 106095.60│ 66.60│
│ │据保证金的增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公允值计量的资产│ 0.22│ 32.61│ -99.33│
│产 │变动 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末销售收│ 4683.65│ 2678.55│ 74.86│
│ │款采用票据结算量│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期收回保证金 │ 179.88│ 430.98│ -58.26│
│其他流动资产│本期增值税进项留│ 22128.54│ 12500.88│ 77.02│
│ │抵增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期费用摊销减少│ 167.97│ 243.02│ -30.88│
│短期借款 │本期流动资金需求│ 166282.05│ 99812.05│ 66.60│
│ │增长增加贷款 │ │ │ │
│应付票据 │本期采购业务用票│ 155956.02│ 81810.00│ 90.63│
│ │据结算量增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年计提│ 5521.36│ 7934.83│ -30.42│
│ │的薪酬 │ │ │ │
│应付账款 │本期存货增加相应│ 147669.64│ 105729.08│ 39.67│
│ │应付原料款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期计提季度所得│ 13655.26│ 8530.53│ 60.08│
│ │税等应交税费增加│ │ │ │
│一年内到期的│上半年归还了部分│ 33531.61│ 59757.46│ -43.89│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期减少租入性资│ 530.74│ 1862.45│ -71.50│
│ │产 │ │ │ │
│长期应付款 │支付融资租赁租金│ 0.00│ 362.74│ -100.00│
│ │及转入一年内到期│ │ │ │
│ │非流动负债科目 │ │ │ │
│递延所得税负│租赁负债等事项变│ 240.69│ 146.82│ 63.93│
│债 │动 │ │ │ │
│其他综合收益│境外子公司报表合│ -1566.82│ 121.65│ -1387.97│
│ │并时折算汇率变动│ │ │ │
│销售费用 │随着销量的增长而│ 4125.14│ 1873.64│ 120.17│
│ │增加及新增民乐水│ │ │ │
│ │管业务销售费用占│ │ │ │
│ │比较大 │ │ │ │
│财务费用 │上期有非公开募集│ 7344.45│ 3821.07│ 92.21│
│ │资金，本期因借款│ │ │ │
│ │增加而增加 │ │ │ │
│管理费用 │筹建期公司费用增│ 9501.30│ 7079.33│ 34.21│
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期增加计提商誉│ -3542.69│ 11.27│ -31534.48│
│ │减值 │ │ │ │
│资产处置收益│本期增加搬迁补偿│ 13103.18│ -4.40│ 297860.34│
│ │收入 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2029700.99│ 1733520.51│ 17.09│
│营业成本 │--- │ 1911737.06│ 1651147.02│ 15.78│
│研发费用 │--- │ 41489.10│ 33391.99│ 24.25│
│经营活动产生│利润的增长及经营│ 63144.72│ 15809.51│ 299.41│
│的现金流量净│应付项目的增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -56160.20│ -45804.05│ -22.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到非公开发│ 25270.04│ 82577.30│ -69.40│
│的现金流量净│行股份的募集资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动现金流支│ 33193.46│ 54776.71│ -39.40│
│价物净增加额│出增加，筹资活动│ │ │ │
│ │净现金流减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 142796.84│ 106095.60│ 82107.07│ 172095.97│ 127568.34│ 141012.55│
│存货 │ 360511.90│ 230167.90│ 185021.96│ 158244.03│ 71120.51│ 51119.83│
│应收账款 │ 133354.34│ 82782.49│ 55947.31│ 36447.26│ 12858.07│ 13910.46│
│其他应收款 │ 10027.45│ 7779.89│ 5738.38│ 23330.46│ 5810.95│ 3628.36│
│流动资产合计 │ 695304.48│ 469373.57│ 376423.96│ 443329.88│ 259656.54│ 278290.57│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 608717.15│ 589049.33│ 452515.50│ 310670.93│ 276957.57│ 163558.35│
│无形资产 │ 65466.78│ 67093.49│ 45094.62│ 37569.76│ 32503.35│ 18197.22│
│非流动资产合计 │ 827370.03│ 788899.98│ 678751.36│ 543484.50│ 360992.65│ 240698.86│
│资产总计 │ 1522674.51│ 1258273.56│ 1055175.32│ 986814.37│ 620649.20│ 518989.43│
│流动负债 │ 657930.91│ 451428.94│ 375917.35│ 347562.62│ 207268.73│ 166432.36│
│非流动负债 │ 210916.61│ 189406.24│ 198569.73│ 204097.34│ 52385.49│ 36177.33│
│负债合计 │ 868847.51│ 640835.17│ 574487.08│ 551659.96│ 259654.22│ 202609.68│
│实收资本 │ 36561.71│ 38138.02│ 33803.73│ 23312.04│ 23301.74│ 23067.00│
│资本公积金 │ 206492.16│ 237875.28│ 127682.52│ 138328.93│ 136006.19│ 132706.41│
│盈余公积 │ 18472.28│ 16740.51│ 14481.89│ 11656.02│ 11348.20│ 9328.72│
│未分配利润 │ 281659.97│ 241502.70│ 217443.34│ 190256.80│ 147835.11│ 124557.38│
│少数股东权益 │ 102613.03│ 97843.64│ 79229.21│ 60915.59│ 46315.34│ 26632.05│
│股东权益合计 │ 653827.00│ 617438.39│ 480688.24│ 435154.41│ 360994.97│ 316379.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 142796.84│ 176749.99│ 156919.80│ 106095.60│ 135276.34│ 178430.11│
│存货 │ 360511.90│ 289639.44│ 318324.41│ 230167.90│ 246553.69│ 224999.50│
│应收账款 │ 133354.34│ 91643.39│ 121795.84│ 82782.49│ 72488.82│ 65811.31│
│其他应收款 │ 10027.45│ 5864.02│ 5521.07│ 7779.89│ 6546.77│ 6543.23│
│流动资产合计 │ 695304.48│ 614975.51│ 652096.73│ 469373.57│ 534189.70│ 516225.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 608717.15│ 621037.34│ 579214.33│ 589049.33│ 542544.43│ 486779.56│
│无形资产 │ 65466.78│ 65544.55│ 66528.70│ 67093.49│ 60869.58│ 57809.06│
│非流动资产合计 │ 827370.03│ 814094.75│ 785372.76│ 788899.98│ 711619.30│ 706622.59│
│资产总计 │ 1522674.51│ 1429070.26│ 1437469.49│ 1258273.56│ 1245809.00│ 1222847.91│
│流动负债 │ 657930.91│ 586277.65│ 601497.47│ 451428.94│ 446658.75│ 408472.04│
│非流动负债 │ 210916.61│ 200641.23│ 207217.93│ 189406.24│ 182286.95│ 190651.42│
│负债合计 │ 868847.51│ 786918.88│ 808715.40│ 640835.17│ 628945.70│ 599123.46│
│实收资本 │ 36561.71│ 36561.71│ 36668.00│ 38138.02│ 38138.01│ 38244.90│
│资本公积金 │ 206492.16│ 209751.40│ 210488.54│ 237875.28│ 241504.58│ 242215.29│
│盈余公积 │ 18472.28│ 16740.51│ 16740.51│ 16740.51│ 13744.61│ 13854.50│
│未分配利润 │ 281659.97│ 266053.89│ 253750.81│ 241502.70│ 228545.34│ 237016.89│
│少数股东权益 │ 102613.03│ 105978.47│ 104084.97│ 97843.64│ 86839.54│ 83640.37│
│股东权益合计 │ 653827.00│ 642151.38│ 628754.08│ 617438.39│ 616863.30│ 623724.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3094106.23│ 3987381.70│ 3955514.52│ 3136596.65│ 2044342.19│ 1582776.48│
│营业成本 │ 2916446.62│ 3796554.77│ 3774775.07│ 2970860.07│ 1938772.13│ 1493878.42│
│营业税金及附加 │ 5383.71│ 6384.02│ 5125.47│ 3733.53│ 2711.64│ 2949.84│
│销售费用 │ 5665.45│ 6924.03│ 3717.53│ 2695.09│ 17305.39│ 11097.84│
│财务费用 │ 8891.24│ 8128.77│ 15947.52│ 3673.42│ 1391.99│ 2577.98│
│管理费用 │ 14826.89│ 16245.77│ 12562.61│ 13136.66│ 6022.03│ 4680.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 64.65│ 32.61│ -197.71│ 197.60│ 43.95│ 22.42│
│投资收益 │ -51.59│ -84.90│ -1170.75│ 496.08│ 1490.00│ 60.64│
│营业利润 │ 90703.97│ 77754.97│ 72756.27│ 87183.39│ 60919.37│ 47978.00│
│营业外收入 │ 3.16│ 83.68│ 5.88│ 13.23│ 421.11│ 323.26│
│营业外支出 │ 104.88│ 95.94│ 101.79│ 80.15│ 172.37│ 106.23│
│利润总额 │ 90602.25│ 77742.71│ 72660.36│ 87116.47│ 61168.10│ 48195.03│
│所得税 │ 16786.53│ 15920.05│ 12392.45│ 16124.19│ 12019.98│ 9424.11│
│净利润 │ 73815.72│ 61822.66│ 60267.91│ 70992.29│ 49148.13│ 38770.92│
│归属母公司净利润 │ 58390.83│ 45301.17│ 48662.04│ 59109.24│ 41444.11│ 33281.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3094106.23│ 2029700.99│ 930537.87│ 3987381.70│ 2758058.96│ 1733520.51│
│营业成本 │ 2916446.62│ 1911737.06│ 885927.66│ 3796554.77│ 2628306.18│ 1651147.02│
│营业税金及附加 │ 5383.71│ 3496.08│ 1400.70│ 6384.02│ 4156.17│ 2621.91│
│销售费用 │ 5665.45│ 4125.14│ 1935.03│ 6924.03│ 3292.87│ 1873.64│
│财务费用 │ 8891.24│ 7344.45│ 2973.23│ 8128.77│ 5773.71│ 3821.07│
│管理费用 │ 14826.89│ 9501.30│ 4537.63│ 16245.77│ 11599.75│ 7079.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 64.65│ -13.31│ -70.89│ 32.61│ 168.24│ -19.53│
│投资收益 │ -51.59│ -68.21│ -24.54│ -84.90│ -307.53│ -59.81│
│营业利润 │ 90703.97│ 64310.90│ 20062.10│ 77754.97│ 54298.50│ 34733.59│
│营业外收入 │ 3.16│ 7.51│ 11.17│ 83.68│ 2.51│ 2.03│
│营业外支出 │ 104.88│ 38.35│ 6.26│ 95.94│ 25.75│ 6.36│
│利润总额 │ 90602.25│ 64280.06│ 20067.01│ 77742.71│ 54275.26│ 34729.25│
│所得税 │ 16786.53│ 11453.03│ 3490.77│ 15920.05│ 11005.09│ 6157.92│
│净利润 │ 73815.72│ 52827.03│ 16576.24│ 61822.66│ 43270.17│ 28571.33│
│归属母公司净利润 │ 58390.83│ 42784.75│ 12248.11│ 45301.17│ 31542.75│ 21351.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3391184.73│ 4525058.95│ 4421148.89│ 3573716.47│ 2340063.80│ 1793040.85│
│经营活动现金流出 │ 3347159.75│ 4434452.56│ 4358043.71│ 3491125.00│ 2263835.19│ 1754185.00│
│经营活动现金流量净额│ 44024.98│ 90606.39│ 63105.18│ 82591.46│ 76228.62│ 38855.85│
│投资活动现金流入 │ 38573.06│ 19719.98│ 163029.13│ 49425.68│ 118365.01│ 72594.56│
│资本性支出 │ 94125.24│ 134391.86│ 168005.43│ 174720.06│ 63333.51│ 33112.46│
│投资活动现金流出 │ 97954.33│ 155029.69│ 329007.19│ 225331.76│ 176053.34│ 135602.75│
│投资活动现金流量净额│ -59381.26│ -135309.71│ -165978.06│ -175906.08│ -57688.33│ -63008.19│
│筹资活动现金流入 │ 249642.23│ 327066.11│ 169495.04│ 248442.67│ 105189.70│ 203898.45│
│筹资活动现金流出 │ 228790.11│ 280299.79│ 144197.89│ 109215.14│ 139746.81│ 84240.21│
│筹资活动现金流量净额│ 20852.12│ 46766.32│ 25297.15│ 139227.53│ -34557.10│ 119658.24│
│汇率变动对现金的影响│ 2241.15│ 635.67│ -7195.06│ 468.46│ -597.50│ -260.64│
│现金及等价物净增加额│ 7736.99│ 2698.67│ -84770.79│ 46381.38│ -16614.31│ 95245.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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