财务分析☆ ◇603997 继峰股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -53193.68│ 20387.47│ -141737.72│ 12637.05│ -25823.14│ 29769.63│
│净利润增长率(%) │ -445.02│ 114.38│ -1221.60│ 148.94│ -186.74│ 80.51│
│扣非净利润(万) │ -53974.09│ 22212.79│ -140881.51│ 9906.98│ -18486.09│ 25642.60│
│营业总收入(万元) │ 1690617.04│ 2157149.37│ 1796680.19│ 1683199.08│ 1573274.96│ 1800125.61│
│总营收同比增长率(%) │ 6.07│ 20.06│ 6.74│ 6.99│ -12.60│ 147.19│
│加权净资产收益率(%) │ -11.81│ 5.42│ -36.24│ 2.87│ -5.88│ 8.29│
│资产负债比率(%) │ 74.81│ 75.18│ 75.57│ 69.16│ 73.64│ 72.00│
│净利润现金含量(%) │ 80.46│ 808.37│ -74.25│ 568.89│ -313.65│ 392.84│
│基本每股收益(元) │ -0.4500│ 0.1800│ -1.2700│ 0.1200│ -0.2600│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4263│ 0.2000│ -1.2600│ 0.0900│ -0.1800│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4201│ 0.1756│ -1.2692│ 0.1129│ -0.2529│ 0.2908│
│每股资本公积金(元) │ 3.8187│ 3.2202│ 3.0748│ 3.0763│ 2.7954│ 2.5996│
│每股未分配利润(元) │ -1.1473│ -0.8555│ -1.0261│ 0.2426│ 0.3471│ 0.7659│
│每股净资产(元) │ 3.7620│ 3.5343│ 3.1021│ 4.1590│ 4.2030│ 4.4437│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3380│ 1.4196│ 0.9423│ 0.6425│ 0.7931│ 1.1425│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -53193.68│ 5314.45│ 1907.34│ 20387.47│ 15417.56│ 8244.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15417.56│ 8244.19│
│净利润增长率(%) │ -445.02│ -35.54│ -68.23│ 114.38│ 300.15│ 148.99│
│扣非净利润(万) │ -53974.09│ 2698.93│ 1598.00│ 22212.79│ 17250.28│ 10507.13│
│营业总收(未调整:万) │ 1690617.04│ 1100643.30│ 528700.66│ 2157149.37│ 1593901.77│ 1043577.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1593901.77│ 1043577.35│
│总营收同比增长率(%) │ 6.07│ 5.47│ 3.45│ 20.06│ 22.28│ 23.76│
│加权净资产收益率(%) │ -11.81│ 1.18│ 0.47│ 5.42│ 4.23│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 74.81│ 71.27│ 75.42│ 75.18│ 74.36│ 75.02│
│净利润现金含量(%) │ 80.46│ -195.82│ 1054.37│ 808.37│ 645.07│ 344.96│
│基本每股收益(元) │ -0.4500│ 0.0400│ 0.0200│ 0.1800│ 0.1400│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4263│ 0.0200│ 0.0137│ 0.2000│ 0.1498│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4201│ 0.0420│ 0.0164│ 0.1756│ 0.1338│ 0.0726│
│每股资本公积金(元) │ 3.8187│ 3.8187│ 3.2362│ 3.2202│ 3.1901│ 3.1376│
│每股未分配利润(元) │ -1.1473│ -0.6852│ -0.8353│ -0.8555│ -0.8610│ -0.9362│
│每股净资产(元) │ 3.7620│ 4.1755│ 3.5257│ 3.5343│ 3.4113│ 3.3813│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3380│ -0.0822│ 0.1725│ 1.4196│ 0.8634│ 0.2504│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.08│ 0.87│ 1.00│ 1.07│ 0.97│ 1.02│
│速动比率 │ 0.90│ 0.68│ 0.73│ 0.79│ 0.75│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 74.81│ 75.18│ 75.57│ 69.16│ 73.64│ 72.00│
│产权比率 │ 3.12│ 3.29│ 3.38│ 2.41│ 2.99│ 2.79│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.18│ 0.15│ 0.12│ 0.12│ 0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.12│ 0.85│ 0.87│ 0.91│ 0.91│
│速动比率 │ 0.90│ 0.91│ 0.67│ 0.68│ 0.69│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 74.81│ 71.27│ 75.42│ 75.18│ 74.36│ 75.02│
│产权比率 │ 3.12│ 2.65│ 3.34│ 3.29│ 3.17│ 3.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.01│ 0.02│ 0.18│ 0.12│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.03│ 6.87│ 7.26│ 7.24│ 7.03│ 7.77│
│存货周转率 │ 8.28│ 10.09│ 8.79│ 8.94│ 8.01│ 8.07│
│流动资产周转率 │ 1.85│ 2.87│ 2.68│ 2.55│ 2.27│ 2.42│
│固定资产周转率 │ 4.42│ 5.86│ 5.10│ 4.58│ 4.39│ 5.44│
│总资产周转率 │ 0.89│ 1.29│ 1.13│ 1.00│ 0.90│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.03│ 2.82│ 1.46│ 6.87│ 5.10│ 3.48│
│存货周转率 │ 8.28│ 5.26│ 2.52│ 10.09│ 7.40│ 5.03│
│流动资产周转率 │ 1.85│ 1.24│ 0.64│ 2.87│ 2.17│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 4.42│ 2.85│ 1.39│ 5.86│ 4.45│ 2.87│
│总资产周转率 │ 0.89│ 0.58│ 0.29│ 1.29│ 0.99│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.17│ 4.97│ -41.02│ 2.72│ -6.05│ 6.58│
│销售毛利率 │ 14.37│ 14.75│ 13.09│ 14.14│ 13.57│ 15.58│
│营业利润率 │ -3.13│ 1.33│ -8.04│ 1.01│ -2.11│ 2.89│
│销售净利率 │ -3.82│ 0.96│ -8.14│ 0.75│ -2.16│ 2.01│
│总资产净利率 │ -3.41│ 1.24│ -9.24│ 0.75│ -1.95│ 2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.17│ 1.01│ 0.46│ 4.97│ 3.93│ 2.15│
│销售毛利率 │ 14.37│ 14.52│ 14.68│ 14.75│ 14.51│ 14.20│
│营业利润率 │ -3.13│ 0.62│ 0.36│ 1.33│ 1.38│ 1.33│
│销售净利率 │ -3.82│ 0.40│ 0.25│ 0.96│ 1.01│ 0.83│
│总资产净利率 │ -3.41│ 0.23│ 0.07│ 1.24│ 1.00│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.07│ 20.06│ 6.74│ 6.99│ -12.60│ 147.19│
│营业利润增长率 │ -340.20│ 119.79│ -945.57│ 151.54│ -163.68│ 183.87│
│净利润增长率 │ -445.02│ 114.38│ -1221.60│ 148.94│ -186.74│ 80.51│
│净资产增长率 │ 16.11│ 18.69│ -25.61│ 8.79│ -5.66│ 36.07│
│总资产增长率 │ 10.78│ 16.17│ -4.66│ -6.45│ -1.36│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.07│ 5.47│ 3.45│ 20.06│ 22.28│ 23.76│
│营业利润增长率 │ -340.20│ -51.28│ -76.22│ 119.79│ 647.29│ 229.38│
│净利润增长率 │ -445.02│ -35.54│ -68.23│ 114.38│ 300.15│ 148.99│
│净资产增长率 │ 16.11│ 28.88│ 0.22│ 18.69│ 13.62│ 10.98│
│总资产增长率 │ 10.78│ 9.64│ 1.50│ 16.17│ 8.41│ 7.44│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期持有至待售资│ -53193.68│ 15417.56│ -445.02│
│司股东的净利│产减值损失导致净│ │ │ │
│润 │利润较上期大幅下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│归属于上市公│本期持有至待售资│ -53974.09│ 17250.28│ -412.89│
│司股东的扣除│产减值损失导致净│ │ │ │
│非经常性损益│利润较上期大幅下│ │ │ │
│的净利润 │降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司业务量上│ -42799.32│ 99453.27│ -143.03│
│的现金流量净│升，经营性应收项│ │ │ │
│额 │目增加，经营性应│ │ │ │
│ │付项目减少，且由│ │ │ │
│ │于业务量增加期间│ │ │ │
│ │付现费用增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买结构性存│ 38110.88│ 0.00│ ---│
│产 │款和理财产品 │ │ │ │
│应收款项融资│本期公司业务量增│ 29573.57│ 21360.30│ 38.45│
│ │加，以及客户以票│ │ │ │
│ │据回款方式增多 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司业务量增│ 19758.38│ 14140.17│ 39.73│
│ │加，预付材料费、│ │ │ │
│ │软件费、租金及能│ │ │ │
│ │源费增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买理财产品│ 53265.29│ 28693.22│ 85.64│
│ │，使以摊余成本计│ │ │ │
│ │量的金融资产增加│ │ │ │
│长期待摊费用│本期座椅业务相关│ 3769.16│ 2821.76│ 33.57│
│ │的租赁建筑物改造│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│应付票据 │本年公司选择使用│ 24450.88│ 13897.67│ 75.94│
│ │票据作为支付的方│ │ │ │
│ │式频率有所上升 │ │ │ │
│合同负债 │本期公司业务量增│ 13736.37│ 9825.14│ 39.81│
│ │加，预收货款增加│ │ │ │
│长期借款 │本期取得抵押借款│ 340977.15│ 204595.28│ 66.66│
│ │和信用借款增加 │ │ │ │
│应付债券 │继峰定01债转股 │ 5065.30│ 9054.84│ -44.06│
│其他权益工具│继峰定01债转股 │ -99.39│ -181.96│ 45.38│
│其他综合收益│本期汇率波动导致│ -9614.17│ -2451.21│ -292.22│
│ │的外币报表折算差│ │ │ │
│ │异 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1100643.30│ 1043577.35│ 5.47│
│营业成本 │--- │ 940851.48│ 895347.39│ 5.08│
│销售费用 │--- │ 14450.83│ 14938.72│ -3.27│
│管理费用 │--- │ 97970.25│ 79717.73│ 22.90│
│财务费用 │--- │ 14462.93│ 19694.29│ -26.56│
│研发费用 │--- │ 23873.56│ 20855.47│ 14.47│
│经营活动产生│本期公司业务量上│ -10406.75│ 28439.15│ -136.59│
│的现金流量净│升，经营性应收项│ │ │ │
│额 │目增加，经营性应│ │ │ │
│ │付项目减少，且由│ │ │ │
│ │于业务量增加期间│ │ │ │
│ │付现费用增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本年购买结构性存│ -113581.77│ -35917.40│ -216.23│
│的现金流量净│款及理财产品较上│ │ │ │
│额 │年同期增加，且出│ │ │ │
│ │于业务扩展的需要│ │ │ │
│ │，购建固定资产、│ │ │ │
│ │无形资产和其他长│ │ │ │
│ │期资产的现金增加│ │ │ │
│ │导致投资活动流出│ │ │ │
│ │的现金流量增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司完成向9 │ 150485.80│ -23983.92│ 727.44│
│的现金流量净│家特定投资者发行│ │ │ │
│额 │人民币普通股股票│ │ │ │
│ │，募集资金总额1,│ │ │ │
│ │183,000,000.00元│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 157996.79│ 141818.74│ 116341.60│ 140575.57│ 150335.74│ 205113.36│
│存货 │ 167976.77│ 181882.99│ 182465.90│ 172991.26│ 150368.20│ 189143.43│
│应收账款 │ 475618.60│ 363917.13│ 264284.68│ 230992.40│ 233799.00│ 214030.35│
│其他应收款 │ 16528.91│ 8368.59│ 7034.33│ 6738.87│ 5139.13│ 4254.22│
│流动资产合计 │ 1010488.08│ 814081.08│ 687652.34│ 651514.40│ 669953.61│ 717620.55│
│长期股权投资 │ 706.30│ 1041.65│ 1069.25│ 916.78│ 689.02│ 477.73│
│固定资产净额 │ 379365.88│ 386151.60│ 350418.77│ 353965.52│ 381062.75│ 336185.70│
│无形资产 │ 96442.55│ 112681.33│ 111802.28│ 145519.91│ 173222.07│ 174351.40│
│非流动资产合计 │ 978218.76│ 981129.98│ 857701.64│ 969399.88│ 1062628.62│ 1038932.41│
│资产总计 │ 1988706.85│ 1795211.06│ 1545353.97│ 1620914.27│ 1732582.23│ 1756552.96│
│流动负债 │ 933842.14│ 935970.79│ 688437.74│ 606916.07│ 689757.53│ 703860.34│
│非流动负债 │ 553924.20│ 413663.82│ 479400.23│ 514145.91│ 586113.38│ 560779.95│
│负债合计 │ 1487766.34│ 1349634.62│ 1167837.97│ 1121061.98│ 1275870.91│ 1264640.29│
│实收资本 │ 126607.62│ 116093.48│ 111678.64│ 111896.75│ 102124.96│ 102360.29│
│资本公积金 │ 483477.62│ 373843.74│ 343389.64│ 344228.59│ 285477.74│ 266095.17│
│盈余公积 │ 20065.51│ 27308.94│ 22199.63│ 22199.63│ 20737.88│ 18151.42│
│未分配利润 │ -145262.69│ -99312.43│ -114590.59│ 27147.13│ 35444.27│ 78393.80│
│少数股东权益 │ 24743.36│ 35452.74│ 31966.08│ 35370.54│ 29766.72│ 39340.78│
│股东权益合计 │ 500940.50│ 445576.44│ 377516.00│ 499852.30│ 456711.32│ 491912.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 157996.79│ 164281.76│ 152650.41│ 141818.74│ 104350.53│ 96390.65│
│存货 │ 167976.77│ 175865.54│ 176842.40│ 181882.99│ 185636.87│ 173830.69│
│应收账款 │ 475618.60│ 416490.19│ 359206.82│ 363917.13│ 360442.63│ 335427.36│
│其他应收款 │ 16528.91│ 9269.70│ 7774.71│ 8368.59│ 8422.91│ 7233.89│
│流动资产合计 │ 1010488.08│ 958730.25│ 836656.72│ 814081.08│ 782465.20│ 746870.90│
│长期股权投资 │ 706.30│ 1123.12│ 961.77│ 1041.65│ 868.01│ 1222.62│
│固定资产净额 │ 379365.88│ 385563.57│ 374828.79│ 386151.60│ 366297.26│ 377245.78│
│无形资产 │ 96442.55│ 107099.06│ 109361.08│ 112681.33│ 110485.60│ 117018.09│
│非流动资产合计 │ 978218.76│ 1009490.72│ 985461.88│ 981129.98│ 892840.43│ 913419.36│
│资产总计 │ 1988706.85│ 1968220.97│ 1822118.60│ 1795211.06│ 1675305.64│ 1660290.27│
│流动负债 │ 933842.14│ 858632.89│ 979564.41│ 935970.79│ 861503.84│ 821497.31│
│非流动负债 │ 553924.20│ 544122.17│ 394625.42│ 413663.82│ 384290.01│ 423984.01│
│负债合计 │ 1487766.34│ 1402755.06│ 1374189.82│ 1349634.62│ 1245793.85│ 1245481.32│
│实收资本 │ 126607.62│ 126607.62│ 116607.62│ 116093.48│ 115189.60│ 113589.13│
│资本公积金 │ 483477.62│ 483478.45│ 377362.16│ 373843.74│ 367465.13│ 356399.11│
│盈余公积 │ 20065.51│ 20065.51│ 27308.94│ 27308.94│ 22199.63│ 22199.63│
│未分配利润 │ -145262.69│ -86754.56│ -97405.09│ -99312.43│ -99173.03│ -106346.40│
│少数股东权益 │ 24743.36│ 36915.48│ 36909.30│ 35452.74│ 36894.69│ 31309.30│
│股东权益合计 │ 500940.50│ 565465.90│ 447928.78│ 445576.44│ 429511.79│ 414808.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1690617.04│ 2157149.37│ 1796680.19│ 1683199.08│ 1573274.96│ 1800125.61│
│营业成本 │ 1447740.01│ 1838884.73│ 1561551.70│ 1445133.84│ 1359836.11│ 1519694.21│
│营业税金及附加 │ 5167.16│ 5536.99│ 4844.42│ 4582.15│ 4315.22│ 4354.25│
│销售费用 │ 21691.14│ 30775.64│ 26177.67│ 29724.99│ 38121.27│ 39243.54│
│财务费用 │ 32833.59│ 45445.12│ 19975.47│ 19263.18│ 35134.20│ 23334.24│
│管理费用 │ 170548.88│ 171256.02│ 136757.48│ 135288.61│ 128190.55│ 137042.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -0.44│ 0.44│
│投资收益 │ -2138.52│ -112.03│ 335.77│ -2037.04│ 256.65│ 77.96│
│营业利润 │ -52989.20│ 28587.93│ -144420.34│ 17079.71│ -33136.97│ 52036.57│
│营业外收入 │ 1516.17│ 398.05│ 1025.42│ 2426.61│ 386.14│ 1831.83│
│营业外支出 │ 65.90│ 81.33│ 87.72│ 170.09│ 1027.25│ 191.63│
│利润总额 │ -51538.93│ 28904.65│ -143482.64│ 19336.23│ -33778.09│ 53676.78│
│所得税 │ 13002.16│ 8126.76│ 2795.26│ 6754.73│ 270.26│ 17511.55│
│净利润 │ -64541.09│ 20777.89│ -146277.90│ 12581.51│ -34048.35│ 36165.23│
│归属母公司净利润 │ -53193.68│ 20387.47│ -141737.72│ 12637.05│ -25823.14│ 29769.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1690617.04│ 1100643.30│ 528700.66│ 2157149.37│ 1593901.77│ 1043577.35│
│营业成本 │ 1447740.01│ 940851.48│ 451089.61│ 1838884.73│ 1362574.95│ 895347.39│
│营业税金及附加 │ 5167.16│ 3368.79│ 1557.85│ 5536.99│ 3778.09│ 2480.50│
│销售费用 │ 21691.14│ 14450.83│ 7453.54│ 30775.64│ 22140.75│ 14938.72│
│财务费用 │ 32833.59│ 14462.93│ 9554.09│ 45445.12│ 30484.17│ 19694.29│
│管理费用 │ 170548.88│ 97970.25│ 48333.44│ 171256.02│ 124318.67│ 79717.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2138.52│ 172.95│ -123.03│ -112.03│ 219.77│ 94.70│
│营业利润 │ -52989.20│ 6781.95│ 1906.14│ 28587.93│ 22060.91│ 13919.34│
│营业外收入 │ 1516.17│ 1544.79│ 11.16│ 398.05│ 350.95│ 263.29│
│营业外支出 │ 65.90│ 26.66│ 6.79│ 81.33│ 59.43│ 30.99│
│利润总额 │ -51538.93│ 8300.09│ 1910.51│ 28904.65│ 22352.43│ 14151.64│
│所得税 │ 13002.16│ 3883.44│ 581.78│ 8126.76│ 6213.05│ 5517.50│
│净利润 │ -64541.09│ 4416.66│ 1328.73│ 20777.89│ 16139.37│ 8634.14│
│归属母公司净利润 │ -53193.68│ 5314.45│ 1907.34│ 20387.47│ 15417.56│ 8244.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1784765.78│ 2325854.01│ 2003842.60│ 1908024.32│ 1708964.44│ 2061874.22│
│经营活动现金流出 │ 1827565.10│ 2161047.45│ 1898605.95│ 1836133.24│ 1627970.95│ 1944927.84│
│经营活动现金流量净额│ -42799.32│ 164806.56│ 105236.65│ 71891.07│ 80993.49│ 116946.38│
│投资活动现金流入 │ 165507.88│ 26387.30│ 96874.31│ 213372.60│ 248082.32│ 5146.80│
│资本性支出 │ 91495.49│ 127806.63│ 85259.83│ 74028.83│ 72605.98│ 100685.64│
│投资活动现金流出 │ 281789.14│ 148606.63│ 179264.45│ 272141.55│ 325262.75│ 155267.51│
│投资活动现金流量净额│ -116281.25│ -122219.33│ -82390.14│ -58768.95│ -77180.43│ -150120.71│
│筹资活动现金流入 │ 484394.45│ 197025.25│ 123911.80│ 214276.20│ 111403.47│ 211627.02│
│筹资活动现金流出 │ 305739.19│ 225077.33│ 163715.06│ 218285.40│ 175824.79│ 208007.52│
│筹资活动现金流量净额│ 178655.26│ -28052.08│ -39803.25│ -4009.21│ -64421.32│ 3619.50│
│汇率变动对现金的影响│ -2742.72│ 5345.25│ -7360.42│ -11443.29│ 4566.50│ -2375.67│
│现金及等价物净增加额│ 16831.97│ 19880.39│ -24317.16│ -2330.38│ -56041.76│ -31930.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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