财务分析☆ ◇603998 方盛制药 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 7019.29│ 18682.34│ 14199.84│ 10671.49│
│净利润增长率(%) │ 10.04│ -34.64│ -45.27│ 68.86│
│扣非净利润(万) │ 5389.76│ 13352.75│ 12169.78│ 8748.64│
│营业总收入(万元) │ 43835.50│ 162854.23│ 121491.29│ 85521.55│
│总营收同比增长率(%) │ 0.37│ -9.12│ -10.51│ -2.07│
│加权净资产收益率(%) │ 4.70│ 12.58│ 9.72│ 7.39│
│资产负债比率(%) │ 49.03│ 48.43│ 49.66│ 49.80│
│净利润现金含量(%) │ 66.81│ 46.86│ -8.11│ -51.41│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.4300│ 0.3300│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1226│ 0.3100│ 0.2766│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1597│ 0.4249│ 0.3228│ 0.2423│
│每股资本公积金(元) │ 0.4270│ 0.4226│ 0.4092│ 0.4080│
│每股未分配利润(元) │ 1.7882│ 1.6280│ 1.6098│ 1.5821│
│每股净资产(元) │ 3.4843│ 3.3159│ 3.2344│ 3.1694│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1067│ 0.1991│ -0.0262│ -0.1246│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6378.68│ 28585.15│ 25946.49│ 6319.64│
│归母净利(调整后:万) │ 6378.68│ 28585.32│ 25946.49│ 6319.64│
│净利润增长率(%) │ 86.45│ 308.12│ 317.50│ 49.10│
│扣非净利润(万) │ 4917.08│ 10651.99│ 7163.05│ 3996.64│
│营业总收(未调整:万) │ 43675.96│ 179200.09│ 135763.50│ 87330.92│
│营业总收(调整后:万) │ 43675.96│ 179200.09│ 135763.50│ 87330.92│
│总营收同比增长率(%) │ 3.30│ 14.36│ 21.99│ 19.66│
│加权净资产收益率(%) │ 4.49│ 19.24│ 19.57│ 5.15│
│资产负债比率(%) │ 46.68│ 48.40│ 41.00│ 57.40│
│净利润现金含量(%) │ -100.30│ 105.52│ 48.89│ 119.43│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.6600│ 0.6000│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1116│ 0.2400│ 0.1627│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1448│ 0.6507│ 0.5894│ 0.1436│
│每股资本公积金(元) │ 0.3895│ 0.3730│ 0.3660│ 0.3536│
│每股未分配利润(元) │ 1.7447│ 1.6040│ 1.5940│ 1.2380│
│每股净资产(元) │ 3.3135│ 3.1644│ 3.0905│ 2.7194│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1453│ 0.6866│ 0.2882│ 0.1715│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.74│ 1.00│ 1.05│
│速动比率 │ 0.55│ 0.48│ 0.67│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 49.03│ 48.43│ 49.66│ 49.80│
│产权比率 │ 1.04│ 1.02│ 1.08│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ 3.83│ 7.01│ -1.00│ -5.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.19│ 1.07│ 0.80│
│速动比率 │ 0.82│ 0.89│ 0.72│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 46.68│ 48.40│ 41.00│ 57.40│
│产权比率 │ 0.95│ 1.02│ 0.78│ 1.50│
│现金流比率%-短期债务│ -6.72│ 30.18│ 15.32│ 4.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.87│ 8.41│ 5.79│ 3.99│
│存货周转率 │ 0.34│ 1.65│ 1.11│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 1.54│ 1.04│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 2.23│ 1.67│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.54│ 0.40│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.11│ 8.52│ 5.81│ 3.23│
│存货周转率 │ 0.43│ 2.09│ 1.64│ 1.05│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 1.74│ 1.55│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 2.93│ 2.38│ 1.48│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.64│ 0.51│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.58│ 12.81│ 9.98│ 7.64│
│销售毛利率 │ 73.19│ 68.10│ 69.13│ 69.19│
│营业利润率 │ 18.02│ 12.06│ 13.11│ 14.27│
│销售净利率 │ 15.57│ 11.03│ 11.57│ 12.40│
│总资产净利率 │ 2.22│ 6.22│ 4.71│ 3.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.37│ 20.56│ 19.07│ 5.28│
│销售毛利率 │ 67.77│ 67.28│ 67.13│ 66.75│
│营业利润率 │ 14.73│ 18.53│ 20.41│ 7.54│
│销售净利率 │ 14.43│ 15.44│ 17.76│ 5.64│
│总资产净利率 │ 2.16│ 10.16│ 9.80│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.37│ -9.12│ -10.51│ -2.07│
│营业利润增长率 │ 22.81│ -40.84│ -42.50│ 85.43│
│净利润增长率 │ 10.04│ -34.64│ -45.27│ 68.86│
│净资产增长率 │ 5.05│ 4.89│ 2.35│ 0.42│
│总资产增长率 │ 5.61│ 5.43│ 6.24│ 4.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.30│ 14.36│ 21.99│ 19.66│
│营业利润增长率 │ 71.38│ 233.06│ 236.19│ 17.75│
│净利润增长率 │ 86.45│ 308.12│ 317.50│ 49.10│
│净资产增长率 │ 4.98│ 16.23│ 13.74│ 0.08│
│总资产增长率 │ 2.09│ 8.05│ -4.13│ 15.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期湖南恒兴医药│ 121491.29│ 135763.50│ -10.51│
│ │科技有限公司、佰│ │ │ │
│ │骏医疗不再纳入合│ │ │ │
│ │并范围，使得营业│ │ │ │
│ │收入同比有所下降│ │ │ │
│归属于上市公│上年同期处置佰骏│ 14199.84│ 25946.49│ -45.27│
│司股东的净利│医疗股权产生大额│ │ │ │
│润 │投资收益 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内，医药工│ 12169.78│ 7163.05│ 69.90│
│司股东的扣除│业净利润较上年同│ │ │ │
│非经常性损益│期增长，此外，医│ │ │ │
│的净利润 │疗服务板块亏损子│ │ │ │
│ │公司不再纳入合并│ │ │ │
│ │报表范围 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购建固定资产│ 19287.30│ 39972.40│ -51.75│
│ │、工程建设支出、│ │ │ │
│ │缴纳上期延期税费│ │ │ │
│ │以及本期预付材料│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期子公司结构性│ 2035.98│ 4030.97│ -49.49│
│产 │存款理财到期收回│ │ │ │
│应收款项 │制药工业收入增加│ 25139.29│ 17750.33│ 41.63│
│应收款项融资│本期采购付款加大│ 731.91│ 1444.83│ -49.34│
│ │了银票支付的比例│ │ │ │
│预付款项 │本期支付原材料年│ 10082.99│ 6659.86│ 51.40│
│ │度采购合同预付款│ │ │ │
│长期应收款 │本期收回长期应收│ ---│ 2637.55│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│其他非流动金│本期参股子公司昕│ 0.00│ 90.00│ -100.00│
│融资产 │天生物注销 │ │ │ │
│使用权资产 │本期方盛天鸿纳入│ 2396.34│ 143.38│ 1571.31│
│ │合并范围对应使用│ │ │ │
│ │权资产增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期方盛天鸿纳入│ 1845.53│ 805.69│ 129.06│
│ │合并范围对应长期│ │ │ │
│ │待摊费用增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期股权激励的费│ 1049.17│ 399.30│ 162.75│
│产 │用摊销计提递延所│ │ │ │
│ │得税资产以及本期│ │ │ │
│ │方盛天鸿纳入合并│ │ │ │
│ │范围对应递延所得│ │ │ │
│ │税资产增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付账款管理│ 13631.98│ 8008.04│ 70.23│
│ │主要采用银行承兑│ │ │ │
│ │汇票支付货款 │ │ │ │
│应付账款 │子公司方盛康华基│ 12427.40│ 8552.78│ 45.30│
│ │地一期在建工程转│ │ │ │
│ │固暂估应付款以及│ │ │ │
│ │采购材料应付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预收款项 │子公司预收租赁款│ ---│ 1.83│ -100.00│
│ │本期确认 │ │ │ │
│合同负债 │上期期末预收款本│ 2307.74│ 8744.69│ -73.61│
│ │期发货确认收入 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年末计│ 2365.31│ 4736.35│ -50.06│
│ │提股权处置税费及│ │ │ │
│ │因享受税收优惠延│ │ │ │
│ │期税费 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期长│ 6854.49│ 2060.39│ 232.68│
│非流动负债 │期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│上年末预收的货款│ 318.64│ 1038.84│ -69.33│
│ │在报告期内发出商│ │ │ │
│ │品，对应待转销项│ │ │ │
│ │税额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期方盛天鸿纳入│ 2365.85│ 84.22│ 2709.20│
│ │合并范围对应租赁│ │ │ │
│ │负债增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期恒兴医药、佰│ 85521.55│ 87330.92│ -2.07│
│ │骏医疗不再纳入合│ │ │ │
│ │并范围，使得营业│ │ │ │
│ │收入同比有所下降│ │ │ │
│ │，但医药工业收入│ │ │ │
│ │较上年同期增长14│ │ │ │
│ │.84% │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 26349.09│ 29035.38│ -9.25│
│销售费用 │报告期内，公司加│ 36001.93│ 40026.67│ -10.06│
│ │大了成本管控与精│ │ │ │
│ │细化营销力度，并│ │ │ │
│ │借助已逐步成熟、│ │ │ │
│ │稳定的销售渠道与│ │ │ │
│ │销售人员，进一步│ │ │ │
│ │扩大销售规模，故│ │ │ │
│ │销售费用有所降低│ │ │ │
│管理费用 │股权激励摊销费用│ 7504.61│ 7347.10│ 2.14│
│财务费用 │佰骏医疗不再纳入│ 416.82│ 2258.47│ -81.54│
│ │合并范围利息支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期增加研发投入│ 3681.02│ 3262.09│ 12.84│
│经营活动产生│上年末预收的货款│ -5486.07│ 7547.78│ -172.68│
│的现金流量净│在报告期内发出商│ │ │ │
│额 │品导致销售商品、│ │ │ │
│ │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金同比减少；支付│ │ │ │
│ │各项税费（本期缴│ │ │ │
│ │纳上期延期税费、│ │ │ │
│ │本期制药板块销售│ │ │ │
│ │收入较上期增长支│ │ │ │
│ │付税费相应增加）│ │ │ │
│ │与购买商品提供劳│ │ │ │
│ │务（预付材料款增│ │ │ │
│ │加）同比增加较大│ │ │ │
│投资活动产生│佰骏医疗不再纳入│ -9134.24│ -25881.44│ 64.71│
│的现金流量净│合并范围对应理财│ │ │ │
│额 │投资减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│贷款净增加额下降│ -7230.62│ 28867.49│ -125.05│
│的现金流量净│、年度分红增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27699.57│ 20897.74│ 19014.76│ 19287.30│
│存货 │ 36476.15│ 32828.41│ 37202.98│ 36701.30│
│应收账款 │ 25950.56│ 20964.30│ 24219.33│ 25139.29│
│其他应收款 │ 1073.18│ 1349.95│ 17624.38│ 17936.54│
│流动资产合计 │ 104073.71│ 92066.93│ 114471.79│ 113824.81│
│长期股权投资 │ 26030.75│ 25752.36│ 25969.13│ 26161.91│
│固定资产净额 │ 81466.81│ 81268.90│ 80862.42│ 81764.94│
│无形资产 │ 26371.21│ 26767.76│ 25792.30│ 26288.75│
│非流动资产合计 │ 221309.10│ 216031.63│ 195972.43│ 190297.38│
│资产总计 │ 325382.81│ 308098.57│ 310444.22│ 304122.19│
│流动负债 │ 122306.40│ 124808.92│ 114739.77│ 108887.68│
│非流动负债 │ 37240.35│ 24417.05│ 39424.10│ 42554.34│
│负债合计 │ 159546.74│ 149225.97│ 154163.87│ 151442.02│
│实收资本 │ 43958.69│ 43973.36│ 43973.36│ 44045.11│
│资本公积金 │ 18770.71│ 18582.24│ 18002.59│ 17971.69│
│盈余公积 │ 13373.10│ 13373.10│ 11200.65│ 11200.65│
│未分配利润 │ 78613.23│ 71588.21│ 70813.07│ 69684.83│
│少数股东权益 │ 12659.54│ 13063.23│ 13998.22│ 13081.50│
│股东权益合计 │ 165836.07│ 158872.60│ 156280.35│ 152680.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20886.23│ 39972.40│ 23546.50│ 37333.24│
│存货 │ 34684.55│ 30339.75│ 28872.43│ 29894.22│
│应收账款 │ 23718.92│ 17750.33│ 22427.91│ 29713.75│
│其他应收款 │ 17271.29│ 16489.65│ 4244.42│ 4595.16│
│流动资产合计 │ 112371.54│ 119108.79│ 88362.47│ 123728.37│
│长期股权投资 │ 25673.54│ 25206.79│ 26547.78│ 19847.13│
│固定资产净额 │ 82332.84│ 65016.73│ 56627.69│ 60637.18│
│无形资产 │ 27423.16│ 27370.84│ 28133.22│ 27746.58│
│非流动资产合计 │ 185941.65│ 173106.22│ 170929.78│ 189650.03│
│资产总计 │ 298313.19│ 292215.01│ 259292.25│ 313378.40│
│流动负债 │ 95261.53│ 99958.74│ 82785.44│ 154487.13│
│非流动负债 │ 43986.65│ 41461.38│ 23526.89│ 25387.97│
│负债合计 │ 139248.18│ 141420.12│ 106312.33│ 179875.10│
│实收资本 │ 44045.11│ 43930.61│ 43960.21│ 44018.21│
│资本公积金 │ 17155.67│ 16387.01│ 16112.10│ 15564.81│
│盈余公积 │ 11200.65│ 11200.65│ 8859.86│ 8859.86│
│未分配利润 │ 76843.75│ 70465.07│ 70164.32│ 54494.10│
│少数股东权益 │ 13123.42│ 11781.96│ 16942.64│ 13799.52│
│股东权益合计 │ 159065.01│ 150794.89│ 152979.93│ 133503.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43835.50│ 162854.23│ 121491.29│ 85521.55│
│营业成本 │ 11753.83│ 51953.81│ 37502.43│ 26349.09│
│营业税金及附加 │ 763.18│ 2926.95│ 2185.46│ 1478.13│
│销售费用 │ 18886.40│ 65753.14│ 50508.65│ 36001.93│
│财务费用 │ 331.86│ 1081.84│ 749.24│ 416.82│
│管理费用 │ 3270.04│ 14930.82│ 10912.31│ 7504.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 4.91│ 7.27│ 6.94│
│投资收益 │ 246.21│ -385.12│ 502.43│ 713.26│
│营业利润 │ 7900.48│ 19644.56│ 15933.51│ 12202.56│
│营业外收入 │ 11.11│ 855.32│ 37.09│ 32.24│
│营业外支出 │ 12.53│ 166.06│ 119.13│ 104.03│
│利润总额 │ 7899.06│ 20333.83│ 15851.47│ 12130.77│
│所得税 │ 1072.57│ 2371.44│ 1789.55│ 1523.93│
│净利润 │ 6826.49│ 17962.39│ 14061.92│ 10606.84│
│归属母公司净利润 │ 7019.29│ 18682.34│ 14199.84│ 10671.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43675.96│ 179200.09│ 135763.50│ 87330.92│
│营业成本 │ 14077.66│ 58628.52│ 44629.10│ 29035.38│
│营业税金及附加 │ 745.10│ 2854.84│ 2072.23│ 1326.95│
│销售费用 │ 17991.16│ 75461.63│ 63039.72│ 40026.67│
│财务费用 │ 129.96│ 1993.04│ 4192.55│ 2258.47│
│管理费用 │ 3614.38│ 18765.05│ 11293.21│ 7347.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -6.34│ -5.77│ -5.77│
│投资收益 │ -124.54│ 16624.74│ 19554.50│ 40.67│
│营业利润 │ 6433.22│ 33203.93│ 27708.18│ 6580.83│
│营业外收入 │ 886.43│ 49.89│ 78.38│ 40.83│
│营业外支出 │ 89.67│ 596.35│ 582.71│ 423.67│
│利润总额 │ 7229.98│ 32657.46│ 27203.85│ 6197.99│
│所得税 │ 926.26│ 4987.28│ 3097.49│ 1268.85│
│净利润 │ 6303.71│ 27670.18│ 24106.36│ 4929.14│
│归属母公司净利润 │ 6378.68│ 28585.15│ 25946.49│ 6319.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42813.69│ 174119.11│ 126250.32│ 82775.59│
│经营活动现金流出 │ 38123.87│ 165365.32│ 127401.53│ 88261.66│
│经营活动现金流量净额│ 4689.83│ 8753.79│ -1151.21│ -5486.07│
│投资活动现金流入 │ 3320.96│ 17378.69│ 12285.57│ 9582.47│
│资本性支出 │ 4185.73│ 21877.63│ 18627.46│ 11118.26│
│投资活动现金流出 │ 6185.73│ 37118.94│ 29327.90│ 18716.71│
│投资活动现金流量净额│ -2864.77│ -19740.25│ -17042.34│ -9134.24│
│筹资活动现金流入 │ 31762.00│ 52188.20│ 42125.96│ 27823.20│
│筹资活动现金流出 │ 26807.61│ 61342.93│ 45889.10│ 35053.81│
│筹资活动现金流量净额│ 4954.39│ -9154.73│ -3763.13│ -7230.62│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 6779.44│ -20141.18│ -21956.68│ -21850.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37826.95│ 199930.81│ 145351.80│ 95173.14│
│经营活动现金流出 │ 44224.72│ 169768.22│ 132666.34│ 87625.36│
│经营活动现金流量净额│ -6397.77│ 30162.59│ 12685.46│ 7547.78│
│投资活动现金流入 │ 4796.14│ 28001.51│ 14244.47│ 7232.02│
│资本性支出 │ 5545.38│ 17124.65│ 12775.18│ 8609.62│
│投资活动现金流出 │ 10301.23│ 58150.81│ 39935.20│ 33113.46│
│投资活动现金流量净额│ -5505.08│ -30149.31│ -25690.72│ -25881.44│
│筹资活动现金流入 │ 8433.20│ 98271.56│ 81373.76│ 70460.66│
│筹资活动现金流出 │ 16394.44│ 85613.44│ 71668.14│ 41593.17│
│筹资活动现金流量净额│ -7961.25│ 12658.12│ 9705.62│ 28867.49│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -19864.10│ 12671.40│ -3299.65│ 10533.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43675.96│ 26.82│ 6378.68│ 34.14│
│二季报 │ 41845.59│ 25.70│ 4292.81│ 22.98│
│三季报 │ 35969.74│ 22.09│ 3528.36│ 18.89│
│四季报 │ 41362.94│ 25.40│ 4482.49│ 23.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42280.30│ 23.59│ 3421.16│ 11.97│
│二季报 │ 45050.61│ 25.14│ 2898.48│ 10.14│
│三季报 │ 48432.58│ 27.03│ 19626.85│ 68.66│
│四季报 │ 43436.60│ 24.24│ 2638.66│ 9.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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