财务分析☆ ◇603998 方盛制药 更新日期：2024-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 7019.29│ 18682.34│ 14199.84│ 10671.49│
│净利润增长率(%) │ 10.04│ -34.64│ -45.27│ 68.86│
│扣非净利润(万) │ 5389.76│ 13352.75│ 12169.78│ 8748.64│
│营业总收入(万元) │ 43835.50│ 162854.23│ 121491.29│ 85521.55│
│总营收同比增长率(%) │ 0.37│ -9.12│ -10.51│ -2.07│
│加权净资产收益率(%) │ 4.70│ 12.58│ 9.72│ 7.39│
│资产负债比率(%) │ 49.03│ 48.43│ 49.66│ 49.80│
│净利润现金含量(%) │ 66.81│ 46.86│ -8.11│ -51.41│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.4300│ 0.3300│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1226│ 0.3100│ 0.2766│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1597│ 0.4249│ 0.3228│ 0.2423│
│每股资本公积金(元) │ 0.4270│ 0.4226│ 0.4092│ 0.4080│
│每股未分配利润(元) │ 1.7882│ 1.6280│ 1.6098│ 1.5821│
│每股净资产(元) │ 3.4843│ 3.3159│ 3.2344│ 3.1694│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1067│ 0.1991│ -0.0262│ -0.1246│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6378.68│ 28585.15│ 25946.49│ 6319.64│
│归母净利(调整后:万) │ 6378.68│ 28585.32│ 25946.49│ 6319.64│
│净利润增长率(%) │ 86.45│ 308.12│ 317.50│ 49.10│
│扣非净利润(万) │ 4917.08│ 10651.99│ 7163.05│ 3996.64│
│营业总收(未调整:万) │ 43675.96│ 179200.09│ 135763.50│ 87330.92│
│营业总收(调整后:万) │ 43675.96│ 179200.09│ 135763.50│ 87330.92│
│总营收同比增长率(%) │ 3.30│ 14.36│ 21.99│ 19.66│
│加权净资产收益率(%) │ 4.49│ 19.24│ 19.57│ 5.15│
│资产负债比率(%) │ 46.68│ 48.40│ 41.00│ 57.40│
│净利润现金含量(%) │ -100.30│ 105.52│ 48.89│ 119.43│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.6600│ 0.6000│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1116│ 0.2400│ 0.1627│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1448│ 0.6507│ 0.5894│ 0.1436│
│每股资本公积金(元) │ 0.3895│ 0.3730│ 0.3660│ 0.3536│
│每股未分配利润(元) │ 1.7447│ 1.6040│ 1.5940│ 1.2380│
│每股净资产(元) │ 3.3135│ 3.1644│ 3.0905│ 2.7194│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1453│ 0.6866│ 0.2882│ 0.1715│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.74│ 1.00│ 1.05│
│速动比率 │ 0.55│ 0.48│ 0.67│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 49.03│ 48.43│ 49.66│ 49.80│
│产权比率 │ 1.04│ 1.02│ 1.08│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ 3.83│ 7.01│ -1.00│ -5.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.19│ 1.07│ 0.80│
│速动比率 │ 0.82│ 0.89│ 0.72│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 46.68│ 48.40│ 41.00│ 57.40│
│产权比率 │ 0.95│ 1.02│ 0.78│ 1.50│
│现金流比率%-短期债务│ -6.72│ 30.18│ 15.32│ 4.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.87│ 8.41│ 5.79│ 3.99│
│存货周转率 │ 0.34│ 1.65│ 1.11│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 1.54│ 1.04│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 2.23│ 1.67│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.54│ 0.40│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.11│ 8.52│ 5.81│ 3.23│
│存货周转率 │ 0.43│ 2.09│ 1.64│ 1.05│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 1.74│ 1.55│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 2.93│ 2.38│ 1.48│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.64│ 0.51│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.58│ 12.81│ 9.98│ 7.64│
│销售毛利率 │ 73.19│ 68.10│ 69.13│ 69.19│
│营业利润率 │ 18.02│ 12.06│ 13.11│ 14.27│
│销售净利率 │ 15.57│ 11.03│ 11.57│ 12.40│
│总资产净利率 │ 2.22│ 6.22│ 4.71│ 3.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.37│ 20.56│ 19.07│ 5.28│
│销售毛利率 │ 67.77│ 67.28│ 67.13│ 66.75│
│营业利润率 │ 14.73│ 18.53│ 20.41│ 7.54│
│销售净利率 │ 14.43│ 15.44│ 17.76│ 5.64│
│总资产净利率 │ 2.16│ 10.16│ 9.80│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.37│ -9.12│ -10.51│ -2.07│
│营业利润增长率 │ 22.81│ -40.84│ -42.50│ 85.43│
│净利润增长率 │ 10.04│ -34.64│ -45.27│ 68.86│
│净资产增长率 │ 5.05│ 4.89│ 2.35│ 0.42│
│总资产增长率 │ 5.61│ 5.43│ 6.24│ 4.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.30│ 14.36│ 21.99│ 19.66│
│营业利润增长率 │ 71.38│ 233.06│ 236.19│ 17.75│
│净利润增长率 │ 86.45│ 308.12│ 317.50│ 49.10│
│净资产增长率 │ 4.98│ 16.23│ 13.74│ 0.08│
│总资产增长率 │ 2.09│ 8.05│ -4.13│ 15.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期内，“338 │ 43835.50│ 43675.96│ 0.37│
│ │大产品打造计划”│ │ │ │
│ │中核心产品尤其是│ │ │ │
│ │慢病用药呈现稳健│ │ │ │
│ │增长态势，公司核│ │ │ │
│ │心品种之一藤黄健│ │ │ │
│ │骨片已经执行集采│ │ │ │
│ │，产品单价降幅较│ │ │ │
│ │大，呈量增价降态│ │ │ │
│ │势；强力枇杷膏（│ │ │ │
│ │蜜炼）/露受限于 │ │ │ │
│ │主要原材料到货时│ │ │ │
│ │间问题，报告期内│ │ │ │
│ │销售收入同比下降│ │ │ │
│ │约21%；蒲地蓝消 │ │ │ │
│ │炎片等“四类药”│ │ │ │
│ │同比亦有一定降幅│ │ │ │
│ │；上述因素共同作│ │ │ │
│ │用，使得公司营业│ │ │ │
│ │收入同比基本持平│ │ │ │
│ │；净利润方面，因│ │ │ │
│ │前述因素导致收入│ │ │ │
│ │结构出现变化，故│ │ │ │
│ │归属于上市公司股│ │ │ │
│ │东的净利润扣除非│ │ │ │
│ │经常性损益前后同│ │ │ │
│ │比均有一定增长 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内，“338 │ 7019.29│ 6378.68│ 10.04│
│司股东的净利│大产品打造计划”│ │ │ │
│润 │中核心产品尤其是│ │ │ │
│ │慢病用药呈现稳健│ │ │ │
│ │增长态势，公司核│ │ │ │
│ │心品种之一藤黄健│ │ │ │
│ │骨片已经执行集采│ │ │ │
│ │，产品单价降幅较│ │ │ │
│ │大，呈量增价降态│ │ │ │
│ │势；强力枇杷膏（│ │ │ │
│ │蜜炼）/露受限于 │ │ │ │
│ │主要原材料到货时│ │ │ │
│ │间问题，报告期内│ │ │ │
│ │销售收入同比下降│ │ │ │
│ │约21%；蒲地蓝消 │ │ │ │
│ │炎片等“四类药”│ │ │ │
│ │同比亦有一定降幅│ │ │ │
│ │；上述因素共同作│ │ │ │
│ │用，使得公司营业│ │ │ │
│ │收入同比基本持平│ │ │ │
│ │；净利润方面，因│ │ │ │
│ │前述因素导致收入│ │ │ │
│ │结构出现变化，故│ │ │ │
│ │归属于上市公司股│ │ │ │
│ │东的净利润扣除非│ │ │ │
│ │经常性损益前后同│ │ │ │
│ │比均有一定增长 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内，“338 │ 5389.76│ 4917.08│ 9.61│
│司股东的扣除│大产品打造计划”│ │ │ │
│非经常性损益│中核心产品尤其是│ │ │ │
│的净利润 │慢病用药呈现稳健│ │ │ │
│ │增长态势，公司核│ │ │ │
│ │心品种之一藤黄健│ │ │ │
│ │骨片已经执行集采│ │ │ │
│ │，产品单价降幅较│ │ │ │
│ │大，呈量增价降态│ │ │ │
│ │势；强力枇杷膏（│ │ │ │
│ │蜜炼）/露受限于 │ │ │ │
│ │主要原材料到货时│ │ │ │
│ │间问题，报告期内│ │ │ │
│ │销售收入同比下降│ │ │ │
│ │约21%；蒲地蓝消 │ │ │ │
│ │炎片等“四类药”│ │ │ │
│ │同比亦有一定降幅│ │ │ │
│ │；上述因素共同作│ │ │ │
│ │用，使得公司营业│ │ │ │
│ │收入同比基本持平│ │ │ │
│ │；净利润方面，因│ │ │ │
│ │前述因素导致收入│ │ │ │
│ │结构出现变化，故│ │ │ │
│ │归属于上市公司股│ │ │ │
│ │东的净利润扣除非│ │ │ │
│ │经常性损益前后同│ │ │ │
│ │比均有一定增长 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 4689.83│ -6397.77│ 173.30│
│的现金流量净│金较上年增加、采│ │ │ │
│额 │购预付款较上年减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 65753.14│ 75461.63│ -12.87│
│管理费用 │--- │ 14930.82│ 18765.05│ -20.43│
│财务费用 │本期佰骏医疗未纳│ 1081.84│ 1993.04│ -45.72│
│ │入合并范围 │ │ │ │
│货币资金 │年度分红较上年增│ 20897.74│ 39972.40│ -47.72│
│ │加及预付技术转让│ │ │ │
│ │款、采购款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期期末子公司结│ 2032.62│ 4030.97│ -49.57│
│产 │构性存款理财到期│ │ │ │
│预付款项 │战略储备原材料导│ 10480.38│ 6659.86│ 57.37│
│ │致预付款增加 │ │ │ │
│长期应收款 │公司与佰骏医疗的│ 14922.92│ 2637.55│ 465.79│
│ │往来款由其他应收│ │ │ │
│ │款分类至长期应收│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│长期股权投资│对联营企业的增资│ 25752.36│ 25206.79│ 2.16│
│ │及确认投资收益 │ │ │ │
│使用权资产 │方盛天鸿租赁办公│ 2108.91│ 143.38│ 1370.85│
│ │楼 │ │ │ │
│商誉 │方盛天鸿纳入合并│ 27440.55│ 24643.76│ 11.35│
│ │范围新增的商誉 │ │ │ │
│长期待摊费用│方盛天鸿长期待摊│ 1813.26│ 805.69│ 125.06│
│ │费用增多 │ │ │ │
│递延所得税资│方盛天鸿租赁办公│ 1560.45│ 424.29│ 267.78│
│产 │楼和公司股权激励│ │ │ │
│ │所产生的暂时性差│ │ │ │
│ │异 │ │ │ │
│短期借款 │贷款结构调整，减│ 30919.44│ 21024.86│ 47.06│
│ │少长期借款、增加│ │ │ │
│ │短期借款 │ │ │ │
│应付票据 │采购结算加大了银│ 13219.24│ 8008.04│ 65.07│
│ │行承兑支付比例 │ │ │ │
│应付账款 │加大了大宗原材料│ 11362.41│ 8552.78│ 32.85│
│ │的采购 │ │ │ │
│合同负债 │上年疫情期间预收│ 3617.63│ 8744.69│ -58.63│
│ │款较多 │ │ │ │
│应付职工薪酬│方盛天鸿纳入合并│ 3216.43│ 2857.39│ 12.57│
│ │以及营销人员薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期投资收益大幅│ 2085.24│ 4736.35│ -55.97│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│期末预收款较上期│ 425.08│ 1038.84│ -59.08│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │贷款结构调整，减│ 15269.68│ 29785.68│ -48.73│
│ │少长期借款、增加│ │ │ │
│ │短期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │方盛天鸿租赁办公│ 2130.82│ 84.22│ 2430.13│
│ │楼 │ │ │ │
│营业收入 │佰骏医疗不再纳入│ 162854.23│ 179200.09│ -9.12│
│ │合并范围 │ │ │ │
│营业成本 │佰骏医疗不再纳入│ 51953.81│ 58628.52│ -11.38│
│ │合并范围 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大中药创新│ 10792.57│ 7039.57│ 53.31│
│ │药和复杂制剂的研│ │ │ │
│ │发 │ │ │ │
│经营活动产生│收入规模较上年下│ 8753.79│ 30162.59│ -70.98│
│的现金流量净│降、战略储备原材│ │ │ │
│额 │料预付款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│对外投资较上年减│ -19740.25│ -30149.31│ 34.53│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│佰骏医疗在上年同│ -9154.73│ 12658.12│ -172.32│
│的现金流量净│期取得外债借款、│ │ │ │
│额 │本期分红同比增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27699.57│ 20897.74│ 19014.76│ 19287.30│
│存货 │ 36476.15│ 32828.41│ 37202.98│ 36701.30│
│应收账款 │ 25950.56│ 20964.30│ 24219.33│ 25139.29│
│其他应收款 │ 1073.18│ 1349.95│ 17624.38│ 17936.54│
│流动资产合计 │ 104073.71│ 92066.93│ 114471.79│ 113824.81│
│长期股权投资 │ 26030.75│ 25752.36│ 25969.13│ 26161.91│
│固定资产净额 │ 81466.81│ 81268.90│ 80862.42│ 81764.94│
│无形资产 │ 26371.21│ 26767.76│ 25792.30│ 26288.75│
│非流动资产合计 │ 221309.10│ 216031.63│ 195972.43│ 190297.38│
│资产总计 │ 325382.81│ 308098.57│ 310444.22│ 304122.19│
│流动负债 │ 122306.40│ 124808.92│ 114739.77│ 108887.68│
│非流动负债 │ 37240.35│ 24417.05│ 39424.10│ 42554.34│
│负债合计 │ 159546.74│ 149225.97│ 154163.87│ 151442.02│
│实收资本 │ 43958.69│ 43973.36│ 43973.36│ 44045.11│
│资本公积金 │ 18770.71│ 18582.24│ 18002.59│ 17971.69│
│盈余公积 │ 13373.10│ 13373.10│ 11200.65│ 11200.65│
│未分配利润 │ 78613.23│ 71588.21│ 70813.07│ 69684.83│
│少数股东权益 │ 12659.54│ 13063.23│ 13998.22│ 13081.50│
│股东权益合计 │ 165836.07│ 158872.60│ 156280.35│ 152680.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20886.23│ 39972.40│ 23546.50│ 37333.24│
│存货 │ 34684.55│ 30339.75│ 28872.43│ 29894.22│
│应收账款 │ 23718.92│ 17750.33│ 22427.91│ 29713.75│
│其他应收款 │ 17271.29│ 16489.65│ 4244.42│ 4595.16│
│流动资产合计 │ 112371.54│ 119108.79│ 88362.47│ 123728.37│
│长期股权投资 │ 25673.54│ 25206.79│ 26547.78│ 19847.13│
│固定资产净额 │ 82332.84│ 65016.73│ 56627.69│ 60637.18│
│无形资产 │ 27423.16│ 27370.84│ 28133.22│ 27746.58│
│非流动资产合计 │ 185941.65│ 173106.22│ 170929.78│ 189650.03│
│资产总计 │ 298313.19│ 292215.01│ 259292.25│ 313378.40│
│流动负债 │ 95261.53│ 99958.74│ 82785.44│ 154487.13│
│非流动负债 │ 43986.65│ 41461.38│ 23526.89│ 25387.97│
│负债合计 │ 139248.18│ 141420.12│ 106312.33│ 179875.10│
│实收资本 │ 44045.11│ 43930.61│ 43960.21│ 44018.21│
│资本公积金 │ 17155.67│ 16387.01│ 16112.10│ 15564.81│
│盈余公积 │ 11200.65│ 11200.65│ 8859.86│ 8859.86│
│未分配利润 │ 76843.75│ 70465.07│ 70164.32│ 54494.10│
│少数股东权益 │ 13123.42│ 11781.96│ 16942.64│ 13799.52│
│股东权益合计 │ 159065.01│ 150794.89│ 152979.93│ 133503.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43835.50│ 162854.23│ 121491.29│ 85521.55│
│营业成本 │ 11753.83│ 51953.81│ 37502.43│ 26349.09│
│营业税金及附加 │ 763.18│ 2926.95│ 2185.46│ 1478.13│
│销售费用 │ 18886.40│ 65753.14│ 50508.65│ 36001.93│
│财务费用 │ 331.86│ 1081.84│ 749.24│ 416.82│
│管理费用 │ 3270.04│ 14930.82│ 10912.31│ 7504.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 4.91│ 7.27│ 6.94│
│投资收益 │ 246.21│ -385.12│ 502.43│ 713.26│
│营业利润 │ 7900.48│ 19644.56│ 15933.51│ 12202.56│
│营业外收入 │ 11.11│ 855.32│ 37.09│ 32.24│
│营业外支出 │ 12.53│ 166.06│ 119.13│ 104.03│
│利润总额 │ 7899.06│ 20333.83│ 15851.47│ 12130.77│
│所得税 │ 1072.57│ 2371.44│ 1789.55│ 1523.93│
│净利润 │ 6826.49│ 17962.39│ 14061.92│ 10606.84│
│归属母公司净利润 │ 7019.29│ 18682.34│ 14199.84│ 10671.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43675.96│ 179200.09│ 135763.50│ 87330.92│
│营业成本 │ 14077.66│ 58628.52│ 44629.10│ 29035.38│
│营业税金及附加 │ 745.10│ 2854.84│ 2072.23│ 1326.95│
│销售费用 │ 17991.16│ 75461.63│ 63039.72│ 40026.67│
│财务费用 │ 129.96│ 1993.04│ 4192.55│ 2258.47│
│管理费用 │ 3614.38│ 18765.05│ 11293.21│ 7347.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -6.34│ -5.77│ -5.77│
│投资收益 │ -124.54│ 16624.74│ 19554.50│ 40.67│
│营业利润 │ 6433.22│ 33203.93│ 27708.18│ 6580.83│
│营业外收入 │ 886.43│ 49.89│ 78.38│ 40.83│
│营业外支出 │ 89.67│ 596.35│ 582.71│ 423.67│
│利润总额 │ 7229.98│ 32657.46│ 27203.85│ 6197.99│
│所得税 │ 926.26│ 4987.28│ 3097.49│ 1268.85│
│净利润 │ 6303.71│ 27670.18│ 24106.36│ 4929.14│
│归属母公司净利润 │ 6378.68│ 28585.15│ 25946.49│ 6319.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42813.69│ 174119.11│ 126250.32│ 82775.59│
│经营活动现金流出 │ 38123.87│ 165365.32│ 127401.53│ 88261.66│
│经营活动现金流量净额│ 4689.83│ 8753.79│ -1151.21│ -5486.07│
│投资活动现金流入 │ 3320.96│ 17378.69│ 12285.57│ 9582.47│
│资本性支出 │ 4185.73│ 21877.63│ 18627.46│ 11118.26│
│投资活动现金流出 │ 6185.73│ 37118.94│ 29327.90│ 18716.71│
│投资活动现金流量净额│ -2864.77│ -19740.25│ -17042.34│ -9134.24│
│筹资活动现金流入 │ 31762.00│ 52188.20│ 42125.96│ 27823.20│
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