财务分析☆ ◇605001 威奥股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5389.50│ 8594.01│ 5537.55│ 25643.63│ -11379.08│ -20642.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5537.55│ 25643.63│ -11368.42│ -20642.88│
│净利润增长率(%) │ -185.84│ 55.20│ -78.41│ 325.57│ 44.88│ -224.84│
│扣非净利润(万) │ -3132.22│ 7715.45│ 4710.63│ -2180.34│ -15250.61│ -23077.33│
│营业总收(未调整:万) │ 127548.30│ 178399.75│ 152783.45│ 117959.63│ 79685.72│ 61494.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 152783.45│ 117959.63│ 79685.72│ 61494.00│
│总营收同比增长率(%) │ 1.87│ 16.77│ 29.52│ 48.03│ 29.58│ -47.12│
│加权净资产收益率(%) │ -2.00│ 3.07│ 2.00│ 9.76│ -4.46│ -7.45│
│资产负债比率(%) │ 48.43│ 46.53│ 43.08│ 43.18│ 43.50│ 42.35│
│净利润现金含量(%) │ -477.87│ -33.61│ 409.84│ -34.23│ 89.31│ 65.25│
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ 0.2200│ 0.1400│ 0.6500│ -0.2900│ -0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0797│ 0.2000│ 0.1200│ -0.0600│ -0.3900│ -0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1372│ 0.2187│ 0.1409│ 0.6527│ -0.2896│ -0.5254│
│每股资本公积金(元) │ 4.0522│ 4.0522│ 4.0522│ 4.1059│ 4.1375│ 4.1374│
│每股未分配利润(元) │ 1.4403│ 1.6773│ 1.6776│ 1.7459│ 1.0954│ 1.3850│
│每股净资产(元) │ 6.6791│ 6.9182│ 6.8722│ 6.9814│ 6.3573│ 6.6361│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6555│ -0.0735│ 0.5777│ -0.2234│ -0.2587│ -0.3428│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5389.50│ -4032.74│ 1220.66│ 8594.01│ 6278.56│ 4398.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6278.56│ 4398.69│
│净利润增长率(%) │ -185.84│ -191.68│ -26.07│ 55.20│ 447.61│ 44.70│
│扣非净利润(万) │ -3132.22│ -2335.34│ 1112.86│ 7715.45│ 5672.73│ 3947.93│
│营业总收(未调整:万) │ 127548.30│ 87754.83│ 45491.15│ 178399.75│ 125212.94│ 84448.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 125212.94│ 84448.34│
│总营收同比增长率(%) │ 1.87│ 3.92│ 13.25│ 16.77│ 57.87│ 42.82│
│加权净资产收益率(%) │ -2.00│ -1.49│ 0.45│ 3.07│ 2.30│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 48.43│ 48.85│ 48.49│ 46.53│ 47.83│ 47.35│
│净利润现金含量(%) │ -477.87│ -167.74│ 557.76│ -33.61│ -191.52│ 188.87│
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1000│ 0.0300│ 0.2200│ 0.1600│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0797│ -0.0600│ 0.0283│ 0.2000│ 0.1444│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1372│ -0.1026│ 0.0311│ 0.2187│ 0.1598│ 0.1120│
│每股资本公积金(元) │ 4.0522│ 4.0522│ 4.0522│ 4.0522│ 4.0518│ 4.0518│
│每股未分配利润(元) │ 1.4403│ 1.4749│ 1.7084│ 1.6773│ 1.6379│ 1.6897│
│每股净资产(元) │ 6.6791│ 6.7113│ 6.9650│ 6.9182│ 6.8346│ 6.8854│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6555│ 0.1722│ 0.1733│ -0.0735│ -0.3061│ 0.2115│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.58│ 1.76│ 1.80│ 1.75│ 1.86│
│速动比率 │ 1.10│ 0.97│ 1.09│ 1.26│ 1.27│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 48.43│ 46.53│ 43.08│ 43.18│ 43.50│ 42.35│
│产权比率 │ 0.94│ 0.87│ 0.76│ 0.76│ 0.77│ 0.74│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ -0.01│ 0.14│ -0.05│ -0.06│ -0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.57│ 1.58│ 1.58│ 1.56│ 1.54│
│速动比率 │ 1.10│ 1.02│ 1.02│ 0.97│ 0.96│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 48.43│ 48.85│ 48.49│ 46.53│ 47.83│ 47.35│
│产权比率 │ 0.94│ 0.96│ 0.94│ 0.87│ 0.92│ 0.90│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.03│ 0.03│ -0.01│ -0.06│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.19│ 1.99│ 1.63│ 1.27│ 1.02│ 0.71│
│存货周转率 │ 0.78│ 1.05│ 1.07│ 0.93│ 0.87│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.58│ 0.51│ 0.40│ 0.28│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 2.34│ 1.98│ 1.93│ 1.80│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.36│ 0.32│ 0.25│ 0.18│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.19│ 0.83│ 0.44│ 1.99│ 1.29│ 0.89│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.55│ 0.27│ 1.05│ 0.74│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.26│ 0.13│ 0.58│ 0.40│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 1.13│ 0.58│ 2.34│ 1.64│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.09│ 0.36│ 0.25│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.05│ 3.16│ 2.05│ 9.35│ -4.56│ -7.92│
│销售毛利率 │ 23.10│ 29.81│ 28.83│ 33.07│ 16.95│ 11.70│
│营业利润率 │ -2.40│ 6.02│ 4.50│ -0.19│ -17.75│ -41.24│
│销售净利率 │ -4.18│ 4.80│ 3.60│ 21.88│ -14.08│ -33.86│
│总资产净利率 │ -1.05│ 1.74│ 1.14│ 5.55│ -2.50│ -4.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.05│ -1.53│ 0.45│ 3.16│ 2.34│ 1.63│
│销售毛利率 │ 23.10│ 22.97│ 26.05│ 29.81│ 29.81│ 27.01│
│营业利润率 │ -2.40│ -2.43│ 1.41│ 6.02│ 6.16│ 6.61│
│销售净利率 │ -4.18│ -4.52│ 2.62│ 4.80│ 4.98│ 5.13│
│总资产净利率 │ -1.05│ -0.77│ 0.23│ 1.74│ 1.26│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.87│ 16.77│ 29.52│ 48.03│ 29.58│ -47.12│
│营业利润增长率 │ -139.63│ 56.03│ 3244.93│ 98.45│ 44.24│ -249.12│
│净利润增长率 │ -185.84│ 55.20│ -78.41│ 325.57│ 44.88│ -224.84│
│净资产增长率 │ -3.46│ 0.67│ -1.56│ 9.81│ -4.20│ -9.29│
│总资产增长率 │ 0.13│ 7.17│ -2.12│ 9.13│ -2.17│ -6.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.87│ 3.92│ 13.25│ 16.77│ 57.87│ 42.82│
│营业利润增长率 │ -139.63│ -138.18│ -70.18│ 56.03│ 321.13│ 48.07│
│净利润增长率 │ -185.84│ -191.68│ -26.07│ 55.20│ 447.61│ 44.70│
│净资产增长率 │ -3.46│ -2.99│ 0.68│ 0.67│ -0.55│ 0.19│
│总资产增长率 │ 0.13│ 1.44│ 4.49│ 7.17│ 8.52│ 8.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │本期汇兑损失影响│ -6160.20│ 7683.97│ -180.17│
│ │、产品销售结构变│ │ │ │
│ │化及对汽车配件业│ │ │ │
│ │务战略调整 │ │ │ │
│归属于上市公│本期汇兑损失影响│ -5389.50│ 6278.56│ -185.84│
│司股东的净利│、产品销售结构变│ │ │ │
│润 │化及对汽车配件业│ │ │ │
│ │务战略调整 │ │ │ │
│归属于上市公│本期汇兑损失影响│ -3132.22│ 5672.73│ -155.22│
│司股东的扣除│、产品销售结构变│ │ │ │
│非经常性损益│化及对汽车配件业│ │ │ │
│的净利润 │务战略调整 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的汇票保│ 25754.60│ -12024.94│ 314.18│
│的现金流量净│证金较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期借款增加及部│ 65368.37│ 36897.46│ 77.16│
│ │分应收票据到期兑│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应收票据 │本期部分票据到期│ 30352.29│ 52035.40│ -41.67│
│ │兑付以及支付供应│ │ │ │
│ │商货款 │ │ │ │
│使用权资产 │本期房屋租赁减少│ 819.86│ 4935.49│ -83.39│
│应付职工薪酬│本期发放上年末计│ 2687.85│ 4599.10│ -41.56│
│ │提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年末计│ 1786.68│ 3234.83│ -44.77│
│ │提的增值税及附加│ │ │ │
│ │和企业所得税 │ │ │ │
│租赁负债 │本期房屋租赁减少│ 223.87│ 3466.00│ -93.54│
│预计负债 │本期公司对部分业│ 3223.19│ 1364.27│ 136.26│
│ │务战略重组 │ │ │ │
│营业收入 │本期销售增加 │ 87754.83│ 84448.34│ 3.92│
│营业成本 │本期营业收入上升│ 67601.11│ 61641.18│ 9.67│
│销售费用 │本期招待费用较上│ 3106.75│ 3201.90│ -2.97│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期部分子公司管│ 8976.28│ 8696.29│ 3.22│
│ │理人员数量及薪酬│ │ │ │
│ │水平较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动导致汇兑│ 4361.59│ 152.71│ 2756.06│
│ │净损失，而上年同│ │ │ │
│ │期为汇兑净收益 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目投入│ 5526.21│ 5274.73│ 4.77│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到客户回款│ 6764.72│ 8307.94│ -18.58│
│的现金流量净│较上年同期减少，│ │ │ │
│额 │同时支付各项税费│ │ │ │
│ │以及职工薪酬较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产投资│ -1978.67│ -5415.79│ 63.46│
│的现金流量净│及购买理财产品较│ │ │ │
│额 │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款较上│ 15241.86│ 12085.62│ 26.12│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57306.92│ 36897.46│ 43599.95│ 54551.97│ 31143.01│ 42423.76│
│存货 │ 124586.85│ 127466.25│ 111765.76│ 92082.07│ 77542.57│ 75135.33│
│应收票据及应收账款 │ 137421.69│ 149815.13│ 123078.27│ 120385.11│ 102524.32│ 93119.10│
│合同资产 │ 9020.82│ 6364.87│ 6167.92│ 4978.64│ 5541.11│ 4612.54│
│预付款项 │ 4422.12│ 2702.74│ 2568.83│ 2802.18│ 1297.37│ 1061.03│
│其他应收款 │ 2161.84│ 1683.17│ 1440.46│ 1806.89│ 987.30│ 931.79│
│流动资产合计 │ 337096.51│ 327047.84│ 290640.96│ 304841.73│ 284449.96│ 294987.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11229.61│ 11041.16│ 9797.68│ 9509.12│ 9524.59│ 10478.65│
│固定资产净额 │ 75836.15│ 78449.34│ 74162.97│ 80139.64│ 42347.91│ 46404.97│
│在建工程 │ 6437.02│ 7797.83│ 12061.45│ 2614.08│ 24473.72│ 21125.16│
│无形资产 │ 15379.32│ 15727.00│ 16768.24│ 17516.57│ 13974.03│ 14775.92│
│商誉 │ 44067.41│ 44067.41│ 44754.24│ 44754.24│ 46665.42│ 46665.42│
│非流动资产合计 │ 173133.37│ 182506.78│ 184826.35│ 180927.50│ 160063.83│ 159404.93│
│资产总计 │ 510229.87│ 509554.61│ 475467.31│ 485769.22│ 444513.79│ 454392.40│
│应付票据及应付账款 │ 84060.82│ 77981.22│ 60344.04│ 47787.07│ 46023.45│ 46374.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1162.44│
│合同负债 │ 2377.96│ 2762.63│ 3906.14│ 2184.29│ 1086.84│ 370.35│
│流动负债 │ 193531.82│ 206518.73│ 164720.06│ 169037.48│ 162395.61│ 158884.05│
│长期借款 │ 46759.80│ 22131.92│ 29642.03│ 27025.00│ 23375.00│ 15000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 11970.00│
│非流动负债 │ 53574.36│ 30577.23│ 40098.18│ 40716.75│ 30952.10│ 33561.97│
│负债合计 │ 247106.18│ 237095.96│ 204818.24│ 209754.23│ 193347.70│ 192446.03│
│实收资本 │ 39288.60│ 39288.60│ 39288.60│ 39288.60│ 39288.60│ 39288.60│
│资本公积金 │ 159204.98│ 159204.98│ 159204.98│ 161316.83│ 162555.26│ 162553.97│
│盈余公积 │ 5708.59│ 5708.59│ 4948.22│ 4581.75│ 4468.86│ 4468.86│
│未分配利润 │ 56588.15│ 65899.98│ 65912.34│ 68592.82│ 43037.60│ 54416.67│
│少数股东权益 │ 711.66│ 650.93│ 651.04│ 1724.78│ 1396.10│ 1222.73│
│归属母公司权益 │ 262412.03│ 271807.72│ 269998.03│ 274290.21│ 249769.99│ 260723.63│
│股东权益合计 │ 263123.70│ 272458.65│ 270649.07│ 276014.99│ 251166.08│ 261946.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57306.92│ 65368.37│ 52973.42│ 36897.46│ 60065.97│ 74852.33│
│存货 │ 124586.85│ 119839.50│ 124029.60│ 127466.25│ 126976.35│ 116665.69│
│应收票据及应收账款 │ 137421.69│ 143692.73│ 159211.92│ 149815.13│ 129498.53│ 125428.64│
│合同资产 │ 9020.82│ 5171.22│ 7760.07│ 6364.87│ 7271.16│ 7259.49│
│预付款项 │ 4422.12│ 3246.93│ 4291.68│ 2702.74│ 3879.15│ 4156.78│
│其他应收款 │ 2161.84│ 2002.88│ 1751.38│ 1683.17│ 1891.42│ 1822.29│
│流动资产合计 │ 337096.51│ 341287.34│ 351511.44│ 327047.84│ 333270.10│ 332738.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11229.61│ 10873.10│ 11259.48│ 11041.16│ 11014.95│ 10704.74│
│固定资产净额 │ 75836.15│ 76576.52│ 78136.61│ 78449.34│ 78953.37│ 80284.19│
│在建工程 │ 6437.02│ 6857.10│ 5971.70│ 7797.83│ 5469.12│ 5821.87│
│无形资产 │ 15379.32│ 15530.85│ 15707.68│ 15727.00│ 16141.61│ 16277.00│
│商誉 │ 44067.41│ 44067.41│ 44067.41│ 44067.41│ 43940.46│ 43940.46│
│非流动资产合计 │ 173133.37│ 175603.48│ 180907.59│ 182506.78│ 182701.91│ 182295.22│
│资产总计 │ 510229.87│ 516890.82│ 532419.03│ 509554.61│ 515972.02│ 515034.13│
│应付票据及应付账款 │ 84060.82│ 76177.61│ 83562.19│ 77981.22│ 84517.06│ 82963.59│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2377.96│ 3346.65│ 4103.21│ 2762.63│ 3060.68│ 3827.49│
│流动负债 │ 193531.82│ 217170.29│ 222882.37│ 206518.73│ 214187.32│ 216749.46│
│长期借款 │ 46759.80│ 28514.18│ 27263.58│ 22131.92│ 22786.84│ 16726.86│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 53574.36│ 35325.18│ 35271.89│ 30577.23│ 32620.78│ 27143.89│
│负债合计 │ 247106.18│ 252495.47│ 258154.26│ 237095.96│ 246808.11│ 243893.34│
│实收资本 │ 39288.60│ 39288.60│ 39288.60│ 39288.60│ 39288.60│ 39288.60│
│资本公积金 │ 159204.98│ 159204.98│ 159204.98│ 159204.98│ 159189.18│ 159189.18│
│盈余公积 │ 5708.59│ 5708.59│ 5708.59│ 5708.59│ 4948.22│ 4948.22│
│未分配利润 │ 56588.15│ 57944.90│ 67120.63│ 65899.98│ 64349.44│ 66387.87│
│少数股东权益 │ 711.66│ 718.70│ 621.15│ 650.93│ 643.06│ 624.14│
│归属母公司权益 │ 262412.03│ 263676.64│ 273643.63│ 271807.72│ 268520.85│ 270516.64│
│股东权益合计 │ 263123.70│ 264395.35│ 274264.78│ 272458.65│ 269163.91│ 271140.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127548.30│ 178399.75│ 152783.45│ 117959.63│ 79685.72│ 61494.00│
│营业总成本 │ 131696.39│ 168609.14│ 153211.02│ 116971.96│ 94517.25│ 85604.65│
│营业税金及附加 │ 1799.29│ 2134.99│ 2040.80│ 1698.25│ 1299.70│ 1249.11│
│销售费用 │ 4543.95│ 7608.81│ 7120.97│ 7139.72│ 3573.78│ 3466.55│
│财务费用 │ 5871.43│ 4200.02│ 6550.97│ 4528.96│ 4847.93│ 6290.94│
│管理费用 │ 13428.20│ 18790.93│ 18284.86│ 16222.95│ 11977.99│ 13982.69│
│资产减值损失 │ -73.22│ -2180.07│ -1558.56│ -2044.36│ -2167.28│ -2030.14│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 195.10│ 346.46│ 273.35│
│投资收益 │ 937.82│ 1848.57│ 877.87│ 1551.47│ 1672.74│ 2031.73│
│营业利润 │ -3058.73│ 10731.05│ 6877.37│ -218.68│ -14140.87│ -25359.38│
│营业外收入 │ 255.70│ 107.30│ 172.75│ 26355.56│ 74.91│ 70.24│
│营业外支出 │ 3357.17│ 193.95│ 304.54│ 390.28│ 72.34│ 64.04│
│利润总额 │ -6160.20│ 10644.40│ 6745.58│ 25746.61│ -14138.30│ -25353.19│
│所得税 │ -831.43│ 2074.98│ 1243.62│ -64.94│ -2916.09│ -4533.25│
│净利润 │ -5328.77│ 8569.41│ 5501.96│ 25811.55│ -11222.21│ -20819.94│
│归属母公司净利润 │ -5389.50│ 8594.01│ 5537.55│ 25643.63│ -11379.08│ -20642.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127548.30│ 87754.83│ 45491.15│ 178399.75│ 125212.94│ 84448.34│
│营业总成本 │ 131696.39│ 90861.62│ 45269.59│ 168609.14│ 117055.05│ 79965.77│
│营业税金及附加 │ 1799.29│ 1289.68│ 665.27│ 2134.99│ 1479.84│ 998.95│
│销售费用 │ 4543.95│ 3106.75│ 1706.69│ 7608.81│ 4936.93│ 3201.90│
│财务费用 │ 5871.43│ 4361.59│ 2357.04│ 4200.02│ 1904.24│ 152.71│
│管理费用 │ 13428.20│ 8976.28│ 4301.59│ 18790.93│ 13314.29│ 8696.29│
│资产减值损失 │ -73.22│ -473.80│ -16.40│ -2180.07│ -1723.03│ -1216.77│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 937.82│ 580.85│ 164.07│ 1848.57│ 1877.18│ 1566.51│
│营业利润 │ -3058.73│ -2129.91│ 641.97│ 10731.05│ 7717.49│ 5579.12│
│营业外收入 │ 255.70│ 216.37│ 170.69│ 107.30│ 44.12│ 21.05│
│营业外支出 │ 3357.17│ 2559.88│ 52.30│ 193.95│ 77.64│ 60.48│
│利润总额 │ -6160.20│ -4473.42│ 760.36│ 10644.40│ 7683.97│ 5539.69│
│所得税 │ -831.43│ -508.45│ -430.51│ 2074.98│ 1453.67│ 1208.19│
│净利润 │ -5328.77│ -3964.98│ 1190.87│ 8569.41│ 6230.29│ 4331.50│
│归属母公司净利润 │ -5389.50│ -4032.74│ 1220.66│ 8594.01│ 6278.56│ 4398.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 144369.77│ 135463.10│ 160566.95│ 103205.44│ 88267.48│ 101972.50│
│经营活动现金流出 │ 118615.18│ 138351.83│ 137871.66│ 111982.12│ 98430.32│ 115442.39│
│经营活动现金流量净额│ 25754.60│ -2888.74│ 22695.28│ -8776.68│ -10162.83│ -13469.89│
│投资活动现金流入 │ 2900.76│ 1027.24│ 46279.77│ 280350.28│ 271432.43│ 316342.87│
│投资活动现金流出 │ 6361.30│ 13557.18│ 40952.53│ 256785.56│ 276280.71│ 358904.37│
│投资活动现金流量净额│ -3460.54│ -12529.94│ 5327.24│ 23564.72│ -4848.28│ -42561.50│
│筹资活动现金流入 │ 143774.25│ 115480.16│ 93290.31│ 131283.13│ 111196.65│ 85287.54│
│筹资活动现金流出 │ 141847.97│ 112752.67│ 128706.22│ 124898.27│ 105668.75│ 89577.80│
│筹资活动现金流量净额│ 1926.27│ 2727.49│ -35415.91│ 6384.86│ 5527.91│ -4290.26│
│汇率变动对现金的影响│ -125.80│ 546.50│ 29.28│ 206.83│ 76.06│ -206.77│
│现金及等价物净增加额│ 24094.52│ -12144.68│ -7364.11│ 21379.72│ -9407.14│ -60528.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 144369.77│ 99532.27│ 48240.57│ 135463.10│ 144733.66│ 101593.72│
│经营活动现金流出 │ 118615.18│ 92767.56│ 41432.29│ 138351.83│ 156758.60│ 93285.77│
│经营活动现金流量净额│ 25754.60│ 6764.72│ 6808.28│ -2888.74│ -12024.94│ 8307.94│
│投资活动现金流入 │ 2900.76│ 903.87│ 0.51│ 1027.24│ 1960.42│ 1584.61│
│投资活动现金流出 │ 6361.30│ 2882.53│ 904.91│ 13557.18│ 11096.18│ 7000.40│
│投资活动现金流量净额│ -3460.54│ -1978.67│ -904.41│ -12529.94│ -9135.76│ -5415.79│
│筹资活动现金流入 │ 143774.25│ 114587.74│ 33504.76│ 115480.16│ 94690.32│ 63293.39│
│筹资活动现金流出 │ 141847.97│ 99345.87│ 18552.99│ 112752.67│ 85226.62│ 51207.76│
│筹资活动现金流量净额│ 1926.27│ 15241.86│ 14951.77│ 2727.49│ 9463.70│ 12085.62│
│汇率变动对现金的影响│ -125.80│ -187.75│ -332.94│ 546.50│ 373.10│ 373.10│
│现金及等价物净增加额│ 24094.52│ 19840.16│ 20522.71│ -12144.68│ -11323.90│ 15350.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40167.20│ 22.52│ 1651.04│ 19.21│
│二季报 │ 44281.14│ 24.82│ 2747.65│ 31.97│
│三季报 │ 40764.60│ 22.85│ 1879.88│ 21.87│
│四季报 │ 53186.81│ 29.81│ 2315.45│ 26.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31580.00│ 20.67│ -1247.98│ -22.54│
│二季报 │ 27549.12│ 18.03│ 4287.77│ 77.43│
│三季报 │ 20185.72│ 13.21│ -1893.27│ -34.19│
│四季报 │ 73468.61│ 48.09│ 4391.02│ 79.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|