财务分析☆ ◇605001 威奥股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1146.53│ 25643.63│ -11379.08│ -20642.88│ 16535.11│ 23570.27│
│净利润增长率(%) │ 122.36│ 325.57│ 44.88│ -224.84│ -29.85│ 11.35│
│扣非净利润(万) │ 832.23│ -2180.34│ -15250.61│ -23077.33│ 5081.85│ 21214.40│
│营业总收入(万元) │ 79314.84│ 117959.63│ 79685.72│ 61494.00│ 116282.32│ 160924.12│
│总营收同比增长率(%) │ 21.05│ 48.03│ 29.58│ -47.12│ -27.74│ 6.51│
│加权净资产收益率(%) │ 0.42│ 9.76│ -4.46│ -7.45│ 7.12│ 16.15│
│资产负债比率(%) │ 42.61│ 43.18│ 43.50│ 42.35│ 41.02│ 47.27│
│净利润现金含量(%) │ -384.34│ -34.23│ 89.31│ 65.25│ -40.97│ -15.18│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.6500│ -0.2900│ -0.5300│ 0.6100│ 1.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0212│ -0.0600│ -0.3900│ -0.5900│ 0.1900│ 0.9400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0292│ 0.6527│ -0.2896│ -0.5254│ 0.5471│ 1.0399│
│每股资本公积金(元) │ 4.0522│ 4.1059│ 4.1375│ 4.1374│ 5.6787│ 2.9245│
│每股未分配利润(元) │ 1.5752│ 1.7459│ 1.0954│ 1.3850│ 2.6836│ 2.8637│
│每股净资产(元) │ 6.7579│ 6.9814│ 6.3573│ 6.6361│ 9.5108│ 6.9600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1122│ -0.2234│ -0.2587│ -0.3428│ -0.2242│ -0.1600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1146.53│ 3039.80│ -1247.98│ 25643.63│ -5127.20│ -2722.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5127.20│ -2722.54│
│净利润增长率(%) │ 122.36│ 211.65│ 69.01│ 325.57│ 53.54│ 70.72│
│扣非净利润(万) │ 832.23│ 3255.50│ -1721.25│ -2180.34│ -7221.87│ -4182.44│
│营业总收(未调整:万) │ 79314.84│ 59129.12│ 31580.00│ 117959.63│ 65522.40│ 45285.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 65522.40│ 45285.14│
│总营收同比增长率(%) │ 21.05│ 30.57│ 155.94│ 48.03│ 64.03│ 74.15│
│加权净资产收益率(%) │ 0.42│ 1.10│ -0.46│ 9.76│ -2.07│ -1.10│
│资产负债比率(%) │ 42.61│ 41.86│ 39.71│ 43.18│ 46.47│ 44.14│
│净利润现金含量(%) │ -384.34│ 488.23│ -108.52│ -34.23│ 214.72│ 155.92│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0774│ -0.0300│ 0.6500│ -0.1300│ -0.0693│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0212│ 0.0800│ -0.0438│ -0.0600│ -0.1838│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0292│ 0.0774│ -0.0318│ 0.6527│ -0.1305│ -0.0693│
│每股资本公积金(元) │ 4.0522│ 4.0522│ 4.1059│ 4.1059│ 4.1375│ 4.1375│
│每股未分配利润(元) │ 1.5752│ 1.6234│ 1.7141│ 1.7459│ 0.9656│ 1.0268│
│每股净资产(元) │ 6.7579│ 6.8067│ 6.9357│ 6.9814│ 6.2309│ 6.2928│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1122│ 0.3778│ 0.0345│ -0.2234│ -0.2802│ -0.1080│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.80│ 1.75│ 1.86│ 2.29│ 1.43│
│速动比率 │ 0.98│ 1.26│ 1.27│ 1.38│ 1.83│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 42.61│ 43.18│ 43.50│ 42.35│ 41.02│ 47.27│
│产权比率 │ 0.74│ 0.76│ 0.77│ 0.74│ 0.70│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.05│ -0.06│ -0.08│ -0.05│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.77│ 1.96│ 1.80│ 1.71│ 1.78│
│速动比率 │ 0.98│ 1.06│ 1.32│ 1.26│ 1.13│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 42.61│ 41.86│ 39.71│ 43.18│ 46.47│ 44.14│
│产权比率 │ 0.74│ 0.72│ 0.66│ 0.76│ 0.87│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.09│ 0.01│ -0.05│ -0.06│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 1.27│ 1.02│ 0.71│ 1.65│ 4.28│
│存货周转率 │ 0.51│ 0.93│ 0.87│ 0.76│ 1.18│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.40│ 0.28│ 0.19│ 0.43│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 1.93│ 1.80│ 1.26│ 2.40│ 3.57│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.25│ 0.18│ 0.13│ 0.30│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 0.62│ 0.31│ 1.27│ 0.79│ 0.54│
│存货周转率 │ 0.51│ 0.39│ 0.26│ 0.93│ 0.55│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.20│ 0.11│ 0.40│ 0.23│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 0.75│ 0.40│ 1.93│ 1.35│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.07│ 0.25│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.43│ 9.35│ -4.56│ -7.92│ 5.75│ 14.94│
│销售毛利率 │ 29.50│ 33.07│ 16.95│ 11.70│ 31.57│ 37.63│
│营业利润率 │ 2.31│ -0.19│ -17.75│ -41.24│ 14.62│ 16.62│
│销售净利率 │ 1.26│ 21.88│ -14.08│ -33.86│ 14.11│ 14.54│
│总资产净利率 │ 0.21│ 5.55│ -2.50│ -4.42│ 4.17│ 8.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.43│ 1.14│ -0.46│ 9.35│ -2.09│ -1.10│
│销售毛利率 │ 29.50│ 33.48│ 25.13│ 33.07│ 25.85│ 26.17│
│营业利润率 │ 2.31│ 6.37│ -4.80│ -0.19│ -9.42│ -7.19│
│销售净利率 │ 1.26│ 4.97│ -4.11│ 21.88│ -8.20│ -6.68│
│总资产净利率 │ 0.21│ 0.62│ -0.28│ 5.55│ -1.19│ -0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.05│ 48.03│ 29.58│ -47.12│ -27.74│ 6.51│
│营业利润增长率 │ 129.70│ 98.45│ 44.24│ -249.12│ -36.41│ 9.77│
│净利润增长率 │ 122.36│ 325.57│ 44.88│ -224.84│ -29.85│ 11.35│
│净资产增长率 │ -3.20│ 9.81│ -4.20│ -9.29│ 82.24│ 17.55│
│总资产增长率 │ -4.57│ 9.13│ -2.17│ -6.92│ 63.27│ 8.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.05│ 30.57│ 155.94│ 48.03│ 64.03│ 74.15│
│营业利润增长率 │ 129.70│ 215.66│ 68.82│ 98.45│ 52.03│ 70.41│
│净利润增长率 │ 122.36│ 211.65│ 69.01│ 325.57│ 53.54│ 70.72│
│净资产增长率 │ -3.20│ -2.50│ -0.66│ 9.81│ -1.99│ -1.01│
│总资产增长率 │ -4.57│ -5.10│ -6.38│ 9.13│ 2.96│ -0.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期收到客户回款│ -4406.57│ -11009.31│ 59.97│
│的现金流量净│较上年同期增加，│ │ │ │
│额 │经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期销售增加，归│ 1146.53│ -5127.20│ 122.36│
│司股东的净利│属于上市公司股东│ │ │ │
│润 │的净利润由负转正│ │ │ │
│归属于上市公│本期销售增加，归│ 832.23│ -7221.87│ 111.52│
│司股东的扣除│属于上市公司股东│ │ │ │
│非经常性损益│的扣除非经常性损│ │ │ │
│的净利润 │益的净利润由负转│ │ │ │
│ │正 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期理财产品减少│ 35.04│ 25195.10│ -99.86│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期部分承兑汇票│ 9697.35│ 13877.14│ -30.12│
│ │到期兑付以及支付│ │ │ │
│ │供应商货款 │ │ │ │
│应收款项融资│本期计划用于背书│ 573.05│ 12.16│ 4613.11│
│ │的应收票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期订单较上期增│ 4040.26│ 2802.18│ 44.18│
│ │加，材料采购预付│ │ │ │
│ │款项有所增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增工厂建设│ 7112.42│ 2614.08│ 172.08│
│其他非流动资│本期预付的基建工│ 2609.42│ 318.28│ 719.84│
│产 │程款较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期收到客户预付│ 5338.77│ 2184.29│ 144.42│
│ │款较上年同期增加│ │ │ │
│其他应付款 │收购唐山汽车股权│ 1916.89│ 4335.23│ -55.78│
│ │的其他应付款按合│ │ │ │
│ │同约定已于本期支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│其他流动负债│本期收到客户预付│ 335.94│ 175.46│ 91.46│
│ │款项中对应的待转│ │ │ │
│ │销项税增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期销售增加，同│ 59129.12│ 45285.14│ 30.57│
│ │时报表合并范围增│ │ │ │
│ │加唐山汽车 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入上升│ 39333.66│ 33435.12│ 17.64│
│ │，相应营业成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司销售增加│ 3332.85│ 2687.88│ 24.00│
│ │，职工薪酬、差旅│ │ │ │
│ │招待费等支出有所│ │ │ │
│ │增长，报表合并范│ │ │ │
│ │围增加唐山汽车，│ │ │ │
│ │以及持续对富氧健│ │ │ │
│ │康舱产品销售端投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期销售增加，职│ 8357.34│ 7479.34│ 11.74│
│ │工薪酬、差旅招待│ │ │ │
│ │费等支出有所增长│ │ │ │
│ │，报表合并范围增│ │ │ │
│ │加唐山汽车 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率变动导致│ 3883.22│ 2145.88│ 80.96│
│ │汇兑损失较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目较上│ 3829.01│ 3148.73│ 21.61│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到客户回款│ 14841.28│ -4244.99│ 449.62│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回和支付理│ 10536.80│ 3889.25│ 170.92│
│的现金流量净│财投资资金的差额│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期进行了现金股│ -16468.19│ 6134.28│ -368.46│
│的现金流量净│利分配，同时取得│ │ │ │
│额 │借款较上年同期减│ │ │ │
│ │少，且偿还到期借│ │ │ │
│ │款金额较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 41990.73│ 54551.97│ 31143.01│ 42423.76│ 104622.36│ 34342.45│
│存货 │ 127045.04│ 92082.07│ 77542.57│ 75135.33│ 67744.92│ 67455.75│
│应收账款 │ 85528.65│ 106507.97│ 79109.56│ 77122.07│ 96259.47│ 45115.34│
│其他应收款 │ 2094.64│ 1806.89│ 987.30│ 931.79│ 892.20│ 1448.80│
│流动资产合计 │ 279658.34│ 304841.73│ 284449.96│ 294987.46│ 341699.13│ 196953.34│
│长期股权投资 │ 9334.93│ 9509.12│ 9524.59│ 10478.65│ 7359.54│ 29587.64│
│固定资产净额 │ 75303.55│ 80139.64│ 42347.91│ 46404.97│ 51295.28│ 45781.00│
│无形资产 │ 17004.42│ 17516.57│ 13974.03│ 14775.92│ 15519.39│ 12666.58│
│非流动资产合计 │ 183906.95│ 180927.50│ 160063.83│ 159404.93│ 146456.11│ 102026.30│
│资产总计 │ 463565.30│ 485769.22│ 444513.79│ 454392.40│ 488155.24│ 298979.64│
│流动负债 │ 155157.24│ 169037.48│ 162395.61│ 158884.05│ 149425.16│ 137609.90│
│非流动负债 │ 42359.61│ 40716.75│ 30952.10│ 33561.97│ 50799.95│ 3713.78│
│负债合计 │ 197516.86│ 209754.23│ 193347.70│ 192446.03│ 200225.10│ 141323.68│
│实收资本 │ 39288.60│ 39288.60│ 39288.60│ 39288.60│ 30222.00│ 22666.00│
│资本公积金 │ 159204.98│ 161316.83│ 162555.26│ 162553.97│ 171620.57│ 66286.90│
│盈余公积 │ 4581.75│ 4581.75│ 4468.86│ 4468.86│ 4468.86│ 3504.30│
│未分配利润 │ 61887.78│ 68592.82│ 43037.60│ 54416.67│ 81103.95│ 64908.37│
│少数股东权益 │ 540.94│ 1724.78│ 1396.10│ 1222.73│ 494.80│ -70.21│
│股东权益合计 │ 266048.44│ 276014.99│ 251166.08│ 261946.37│ 287930.14│ 157655.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41990.73│ 59262.51│ 53492.47│ 54551.97│ 35924.94│ 38649.33│
│存货 │ 127045.04│ 110611.19│ 90653.69│ 92082.07│ 98975.28│ 87531.06│
│应收账款 │ 85528.65│ 83662.30│ 99243.32│ 106507.97│ 87036.33│ 87695.79│
│其他应收款 │ 2094.64│ 1450.73│ 2218.23│ 1806.89│ 2400.01│ 949.60│
│流动资产合计 │ 279658.34│ 278329.14│ 275415.23│ 304841.73│ 294785.59│ 283379.32│
│长期股权投资 │ 9334.93│ 8950.24│ 9272.57│ 9509.12│ 9239.41│ 8999.40│
│固定资产净额 │ 75303.55│ 76625.18│ 78630.68│ 80139.64│ 54822.08│ 54944.67│
│无形资产 │ 17004.42│ 17379.98│ 17741.68│ 17516.57│ 13687.35│ 13614.83│
│非流动资产合计 │ 183906.95│ 182674.38│ 179360.82│ 180927.50│ 162874.26│ 160709.67│
│资产总计 │ 463565.30│ 461003.52│ 454776.05│ 485769.22│ 457659.85│ 444089.00│
│流动负债 │ 155157.24│ 157608.88│ 140386.96│ 169037.48│ 172842.78│ 159309.05│
│非流动负债 │ 42359.61│ 35384.22│ 40221.36│ 40716.75│ 39811.48│ 36707.59│
│负债合计 │ 197516.86│ 192993.10│ 180608.32│ 209754.23│ 212654.26│ 196016.64│
│实收资本 │ 39288.60│ 39288.60│ 39288.60│ 39288.60│ 39288.60│ 39288.60│
│资本公积金 │ 159204.98│ 159204.98│ 161316.83│ 161316.83│ 162555.26│ 162555.26│
│盈余公积 │ 4581.75│ 4581.75│ 4581.75│ 4581.75│ 4468.86│ 4468.86│
│未分配利润 │ 61887.78│ 63781.05│ 67344.35│ 68592.82│ 37936.52│ 40341.55│
│少数股东权益 │ 540.94│ 583.56│ 1675.51│ 1724.78│ 202.47│ 836.89│
│股东权益合计 │ 266048.44│ 268010.42│ 274167.73│ 276014.99│ 245005.59│ 248072.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79314.84│ 117959.63│ 79685.72│ 61494.00│ 116282.32│ 160924.12│
│营业成本 │ 55915.00│ 78945.24│ 66177.54│ 54301.33│ 79576.78│ 100373.69│
│营业税金及附加 │ 1310.81│ 1698.25│ 1299.70│ 1249.11│ 1774.12│ 2177.78│
│销售费用 │ 5203.26│ 7139.72│ 3573.78│ 3466.55│ 3263.14│ 10732.25│
│财务费用 │ 4434.27│ 4528.96│ 4847.93│ 6290.94│ 2360.15│ 2927.47│
│管理费用 │ 12778.84│ 16222.95│ 11977.99│ 13982.69│ 12221.91│ 12294.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 195.10│ 346.46│ 273.35│ 172.70│ ---│
│投资收益 │ 489.87│ 1551.47│ 1672.74│ 2031.73│ 5793.59│ -951.92│
│营业利润 │ 1832.57│ -218.68│ -14140.87│ -25359.38│ 17005.70│ 26742.82│
│营业外收入 │ 53.24│ 26355.56│ 74.91│ 70.24│ 135.29│ 98.74│
│营业外支出 │ 416.90│ 390.28│ 72.34│ 64.04│ 167.89│ 35.26│
│利润总额 │ 1468.91│ 25746.61│ -14138.30│ -25353.19│ 16973.10│ 26806.30│
│所得税 │ 468.24│ -64.94│ -2916.09│ -4533.25│ 566.90│ 3415.81│
│净利润 │ 1000.66│ 25811.55│ -11222.21│ -20819.94│ 16406.20│ 23390.50│
│归属母公司净利润 │ 1146.53│ 25643.63│ -11379.08│ -20642.88│ 16535.11│ 23570.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79314.84│ 59129.12│ 31580.00│ 117959.63│ 65522.40│ 45285.14│
│营业成本 │ 55915.00│ 39333.66│ 23643.41│ 78945.24│ 48582.90│ 33435.12│
│营业税金及附加 │ 1310.81│ 964.01│ 506.67│ 1698.25│ 1157.89│ 755.25│
│销售费用 │ 5203.26│ 3332.85│ 1833.28│ 7139.72│ 3767.17│ 2687.88│
│财务费用 │ 4434.27│ 3883.22│ 1774.77│ 4528.96│ 4621.40│ 2145.88│
│管理费用 │ 12778.84│ 8357.34│ 4240.93│ 16222.95│ 11685.84│ 7479.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 195.10│ 132.58│ 63.89│
│投资收益 │ 489.87│ 104.88│ -66.07│ 1551.47│ 1103.53│ 680.55│
│营业利润 │ 1832.57│ 3767.82│ -1516.49│ -218.68│ -6169.45│ -3257.54│
│营业外收入 │ 53.24│ 39.07│ 14.62│ 26355.56│ 121.65│ 26.00│
│营业外支出 │ 416.90│ 367.43│ 53.50│ 390.28│ 352.82│ 189.94│
│利润总额 │ 1468.91│ 3439.47│ -1555.37│ 25746.61│ -6400.62│ -3421.49│
│所得税 │ 468.24│ 502.92│ -258.12│ -64.94│ -1024.55│ -398.45│
│净利润 │ 1000.66│ 2936.55│ -1297.25│ 25811.55│ -5376.07│ -3023.04│
│归属母公司净利润 │ 1146.53│ 3039.80│ -1247.98│ 25643.63│ -5127.20│ -2722.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 137084.34│ 103205.44│ 88267.48│ 101972.50│ 124933.18│ 159648.09│
│经营活动现金流出 │ 141490.90│ 111982.12│ 98430.32│ 115442.39│ 131708.13│ 163227.18│
│经营活动现金流量净额│ -4406.57│ -8776.68│ -10162.83│ -13469.89│ -6774.95│ -3579.09│
│投资活动现金流入 │ 45615.63│ 280350.28│ 271432.43│ 316342.87│ 142469.12│ 19163.79│
│资本性支出 │ 12946.76│ 5815.56│ 7595.53│ 9735.38│ 15126.95│ 11407.47│
│投资活动现金流出 │ 39464.19│ 256785.56│ 276280.71│ 358904.37│ 208482.89│ 17582.41│
│投资活动现金流量净额│ 6151.45│ 23564.72│ -4848.28│ -42561.50│ -66013.77│ 1581.39│
│筹资活动现金流入 │ 64833.12│ 131283.13│ 111196.65│ 85287.54│ 247093.98│ 83921.34│
│筹资活动现金流出 │ 87472.12│ 124898.27│ 105668.75│ 89577.80│ 109156.01│ 67228.84│
│筹资活动现金流量净额│ -22638.99│ 6384.86│ 5527.91│ -4290.26│ 137937.98│ 16692.50│
│汇率变动对现金的影响│ -15.54│ 206.83│ 76.06│ -206.77│ 103.00│ 39.58│
│现金及等价物净增加额│ -20909.65│ 21379.72│ -9407.14│ -60528.
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