财务分析☆ ◇605005 合兴股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15913.99│ 9135.85│ 3775.88│ 19038.93│
│净利润增长率(%) │ 31.51│ 26.18│ 13.84│ -2.37│
│扣非净利润(万) │ 16481.02│ 9874.60│ 3464.82│ 17806.08│
│营业总收入(万元) │ 116458.08│ 72795.37│ 30897.78│ 146074.90│
│总营收同比增长率(%) │ 13.96│ 13.02│ -10.13│ 2.70│
│加权净资产收益率(%) │ 9.69│ 5.61│ 2.33│ 12.53│
│资产负债比率(%) │ 21.39│ 20.17│ 18.54│ 19.37│
│净利润现金含量(%) │ 161.69│ 152.39│ 176.99│ 125.50│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2300│ 0.0900│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4110│ 0.2500│ 0.0857│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3969│ 0.2266│ 0.0934│ 0.4711│
│每股资本公积金(元) │ 1.0157│ 1.0652│ 1.0603│ 1.0560│
│每股未分配利润(元) │ 2.0749│ 1.8956│ 1.9064│ 1.8130│
│每股净资产(元) │ 4.2179│ 4.0368│ 4.0628│ 3.9632│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6417│ 0.3453│ 0.1654│ 0.5912│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12101.21│ 7240.56│ 3316.85│ 19500.46│
│归母净利(调整后:万) │ 12101.21│ 7240.56│ 3316.85│ 19500.46│
│净利润增长率(%) │ -21.29│ -31.86│ -34.16│ 2.75│
│扣非净利润(万) │ 11222.18│ 6734.86│ 3091.13│ 18038.69│
│营业总收(未调整:万) │ 102196.34│ 64411.88│ 34381.72│ 142237.76│
│营业总收(调整后:万) │ 102196.34│ 64411.88│ 34381.72│ 142237.76│
│总营收同比增长率(%) │ 1.04│ -4.03│ 8.68│ 18.32│
│加权净资产收益率(%) │ 8.12│ 4.86│ 2.29│ 14.49│
│资产负债比率(%) │ 17.48│ 18.51│ 17.48│ 20.17│
│净利润现金含量(%) │ 86.05│ 94.96│ -46.15│ 63.41│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1800│ 0.0800│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2777│ 0.1700│ 0.0765│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2994│ 0.1792│ 0.0821│ 0.4863│
│每股资本公积金(元) │ 1.0646│ 1.0554│ 1.0469│ 0.9662│
│每股未分配利润(元) │ 1.6746│ 1.5544│ 1.6073│ 1.5371│
│每股净资产(元) │ 3.8134│ 3.6813│ 3.7253│ 3.5764│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2577│ 0.1701│ -0.0379│ 0.3084│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.39│ 3.69│ 3.94│ 3.66│
│速动比率 │ 1.98│ 2.05│ 1.98│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 21.39│ 20.17│ 18.54│ 19.37│
│产权比率 │ 0.27│ 0.25│ 0.23│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 74.25│ 47.08│ 23.87│ 75.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.12│ 4.05│ 4.50│ 3.74│
│速动比率 │ 1.98│ 2.05│ 2.57│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 17.48│ 18.51│ 17.48│ 20.17│
│产权比率 │ 0.21│ 0.23│ 0.21│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 39.54│ 25.18│ -6.01│ 41.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.87│ 1.89│ 0.89│ 3.97│
│存货周转率 │ 1.51│ 0.94│ 0.38│ 2.03│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.65│ 0.27│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 2.45│ 1.54│ 0.68│ 3.33│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.36│ 0.15│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.91│ 1.99│ 1.00│ 4.28│
│存货周转率 │ 1.40│ 0.89│ 0.51│ 2.58│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.58│ 0.30│ 1.42│
│固定资产周转率 │ 2.37│ 1.52│ 0.81│ 3.61│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.36│ 0.19│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.41│ 5.61│ 2.30│ 11.89│
│销售毛利率 │ 33.43│ 33.79│ 33.00│ 30.34│
│营业利润率 │ 15.52│ 14.33│ 14.67│ 14.13│
│销售净利率 │ 13.66│ 12.55│ 12.22│ 13.03│
│总资产净利率 │ 7.69│ 4.54│ 1.89│ 10.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.85│ 4.87│ 2.20│ 13.60│
│销售毛利率 │ 29.53│ 29.79│ 28.97│ 30.93│
│营业利润率 │ 13.11│ 12.98│ 11.49│ 15.40│
│销售净利率 │ 11.84│ 11.24│ 9.65│ 13.71│
│总资产净利率 │ 6.61│ 4.00│ 1.83│ 12.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.96│ 13.02│ -10.13│ 2.70│
│营业利润增长率 │ 34.91│ 24.81│ 14.74│ -5.77│
│净利润增长率 │ 31.51│ 26.18│ 13.84│ -2.37│
│净资产增长率 │ 5.60│ 1.61│ 2.52│ 11.68│
│总资产增长率 │ 8.32│ 2.64│ 1.47│ 10.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.04│ -4.03│ 8.68│ 18.32│
│营业利润增长率 │ -24.28│ -30.80│ -31.86│ 0.95│
│净利润增长率 │ -21.29│ -31.86│ -34.16│ 2.75│
│净资产增长率 │ 7.46│ 3.74│ 4.98│ 31.52│
│总资产增长率 │ 3.95│ 1.62│ 1.56│ 23.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│营业收入增加 │ 15913.99│ 12101.21│ 31.51│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│报告期因终止股权│ 16481.02│ 11222.18│ 46.86│
│司股东的扣除│激励计划，加速行│ │ │ │
│非经常性损益│权计提的股权激励│ │ │ │
│的净利润 │费用的分类到非经│ │ │ │
│ │常性损益列示 │ │ │ │
│经营活动产生│年初至报告期内消│ 25731.22│ 10413.15│ 147.10│
│的现金流量净│耗前期库存，采购│ │ │ │
│额 │金额减少，购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 13419.39│ 16235.90│ -17.35│
│应收票据 │本报告期末未终止│ 705.00│ 101.57│ 594.07│
│ │确认的已转让银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 37877.92│ 39139.38│ -3.22│
│预付款项 │本报告期原材料采│ 1352.88│ 971.34│ 39.28│
│ │购预付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期收出口退│ 214.38│ 348.42│ -38.47│
│ │税款减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 48523.35│ 53574.24│ -9.43│
│其他权益工具│本报告期公司投资│ 2000.00│ ---│ ---│
│投资 │比博斯特(上海)汽│ │ │ │
│ │车电子公司 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 48930.30│ 45549.62│ 7.42│
│在建工程 │--- │ 24227.32│ 23096.12│ 4.90│
│使用权资产 │本报告期计提租入│ 193.28│ 329.34│ -41.31│
│ │资产(折旧)分摊 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期合兴嘉兴│ 13413.90│ 8741.79│ 53.45│
│ │新购土地 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期模具验收│ 3294.65│ 2280.38│ 44.48│
│ │移交增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期资金需求│ 6005.28│ 472.98│ 1169.66│
│ │增加银行贷款增加│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3590.22│ 4528.77│ -20.72│
│应交税费 │本报告期缴纳上期│ 1870.80│ 2699.28│ -30.69│
│ │应交税费 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期回购(支 │ 90.47│ 1244.42│ -92.73│
│ │付)限制性股票 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期已转让的│ 865.18│ 258.51│ 234.68│
│ │银行承兑汇票，于│ │ │ │
│ │期末因未到期不予│ │ │ │
│ │终止确认 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期资金需求│ 5501.46│ 553.05│ 894.74│
│ │增加银行贷款增加│ │ │ │
│租赁负债 │本报告期支付使用│ 29.34│ 112.09│ -73.83│
│ │权资产租赁租金 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期外币报表│ 1048.60│ 468.43│ 123.86│
│ │折算汇率波动 │ │ │ │
│营业收入 │报告期市场拓展订│ 72795.37│ 64411.88│ 13.02│
│ │单增加，销售增加│ │ │ │
│营业成本 │报告期营业收入增│ 48200.36│ 45224.73│ 6.58│
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │业务增长增加销售│ 1599.63│ 1531.28│ 4.46│
│ │人员薪酬 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司终止│ 6876.50│ 5942.15│ 15.72│
│ │股权激励计划，因│ │ │ │
│ │加速行权计提的股│ │ │ │
│ │权激励费用 │ │ │ │
│财务费用 │报告期因汇率变动│ -178.15│ -278.94│ 36.13│
│ │产生的汇兑损益 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发项目增│ 4267.78│ 3898.42│ 9.47│
│ │加，研发人员工资│ │ │ │
│ │及研发材料等投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内消耗前期│ 13922.09│ 6875.31│ 102.49│
│的现金流量净│库存，采购金额减│ │ │ │
│额 │少，购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期设备投资 │ -18044.84│ -13102.75│ -37.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行贷款增│ 1044.12│ -1530.11│ 168.24│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │报告期收入增加，│ 414.81│ 301.30│ 37.67│
│ │对应税金增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期购买理财产│ 42.98│ 92.65│ -53.62│
│ │品(收益)减少 │ │ │ │
│公允价值变动│持有股票公允价值│ 0.95│ 2.17│ -56.00│
│收益 │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期强化应收账│ 25.63│ 239.23│ -89.29│
│ │款管理，应收账款│ │ │ │
│ │回笼较快，期末余│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期项目断点及│ -1886.31│ -332.39│ -467.50│
│ │呆滞物料计提减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期设备升级改│ 12.17│ 2.84│ 329.11│
│ │造处置原固定资产│ │ │ │
│ │增加处置收入 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期固定资产│ 15.40│ 25.34│ -39.21│
│ │处置利得 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16359.13│ 13419.39│ 16098.88│ 16235.90│
│存货 │ 48911.60│ 48523.35│ 55036.19│ 53574.24│
│应收账款 │ 41940.56│ 37877.92│ 30239.51│ 39139.38│
│其他应收款 │ 336.66│ 214.38│ 237.62│ 348.42│
│流动资产合计 │ 117504.36│ 109033.87│ 110426.36│ 116163.93│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49469.00│ 48930.30│ 45147.34│ 45549.62│
│无形资产 │ 13169.75│ 13413.90│ 13247.54│ 8741.79│
│非流动资产合计 │ 97658.91│ 94834.92│ 91125.03│ 82466.78│
│资产总计 │ 215163.27│ 203868.79│ 201551.39│ 198630.72│
│流动负债 │ 34655.05│ 29571.98│ 28001.94│ 31750.83│
│非流动负债 │ 11369.90│ 11550.17│ 9355.11│ 6713.26│
│负债合计 │ 46024.95│ 41122.15│ 37357.05│ 38464.09│
│实收资本 │ 40100.00│ 40315.50│ 40413.65│ 40413.65│
│资本公积金 │ 40729.22│ 42942.35│ 42852.45│ 42675.11│
│盈余公积 │ 4445.03│ 4445.03│ 4445.03│ 4445.03│
│未分配利润 │ 83201.93│ 76423.78│ 77046.49│ 73270.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 169138.32│ 162746.64│ 164194.34│ 160166.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7721.56│ 7516.44│ 16186.48│ 15162.81│
│存货 │ 56436.46│ 54422.44│ 49226.41│ 46786.59│
│应收账款 │ 35724.10│ 30116.28│ 34144.80│ 34530.59│
│其他应收款 │ 183.62│ 542.89│ 392.02│ 644.39│
│流动资产合计 │ 108470.32│ 110510.16│ 114678.28│ 112613.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43882.16│ 42374.34│ 42757.95│ 42261.07│
│无形资产 │ 5252.93│ 5218.30│ 5149.09│ 5209.64│
│非流动资产合计 │ 78278.34│ 72054.87│ 67775.65│ 67043.78│
│资产总计 │ 186748.66│ 182565.03│ 182453.93│ 179656.80│
│流动负债 │ 26337.41│ 27309.87│ 25476.04│ 30108.36│
│非流动负债 │ 6296.93│ 6481.25│ 6423.40│ 6133.16│
│负债合计 │ 32634.34│ 33791.11│ 31899.44│ 36241.52│
│实收资本 │ 40413.65│ 40413.65│ 40413.65│ 40100.00│
│资本公积金 │ 43026.28│ 42654.20│ 42309.97│ 38744.56│
│盈余公积 │ 3085.01│ 3085.01│ 3085.01│ 3085.01│
│未分配利润 │ 67678.19│ 62817.54│ 64955.87│ 61639.03│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 154114.32│ 148773.92│ 150554.49│ 143415.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 116458.08│ 72795.37│ 30897.78│ 146074.90│
│营业成本 │ 77525.94│ 48200.36│ 20700.89│ 101750.79│
│营业税金及附加 │ 745.09│ 414.81│ 67.51│ 793.80│
│销售费用 │ 2462.18│ 1599.63│ 787.81│ 3304.16│
│财务费用 │ 10.24│ -178.15│ 105.34│ -409.64│
│管理费用 │ 9666.44│ 6876.50│ 2761.94│ 12159.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.39│ 0.95│ 1.30│ 1.11│
│投资收益 │ 53.22│ 42.98│ 24.07│ 147.77│
│营业利润 │ 18073.73│ 10433.45│ 4531.87│ 20635.09│
│营业外收入 │ 56.91│ 15.40│ 9.87│ 64.63│
│营业外支出 │ 155.79│ 61.57│ 37.70│ 176.39│
│利润总额 │ 17974.84│ 10387.29│ 4504.05│ 20523.34│
│所得税 │ 2060.85│ 1251.44│ 728.17│ 1484.41│
│净利润 │ 15913.99│ 9135.85│ 3775.88│ 19038.93│
│归属母公司净利润 │ 15913.99│ 9135.85│ 3775.88│ 19038.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102196.34│ 64411.88│ 34381.72│ 142237.76│
│营业成本 │ 72018.43│ 45224.73│ 24422.67│ 98238.12│
│营业税金及附加 │ 486.90│ 301.30│ 210.48│ 711.78│
│销售费用 │ 2301.55│ 1531.28│ 865.40│ 3128.95│
│财务费用 │ -448.87│ -278.94│ -4.49│ 311.03│
│管理费用 │ 9182.54│ 5942.15│ 3265.00│ 12021.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.37│ 2.17│ ---│ ---│
│投资收益 │ 137.91│ 92.65│ 32.02│ 277.84│
│营业利润 │ 13396.50│ 8359.25│ 3949.67│ 21899.68│
│营业外收入 │ 26.73│ 25.34│ 12.23│ 36.67│
│营业外支出 │ 88.17│ 85.34│ 24.46│ 79.50│
│利润总额 │ 13335.05│ 8299.24│ 3937.44│ 21856.86│
│所得税 │ 1233.84│ 1058.68│ 620.60│ 2356.39│
│净利润 │ 12101.21│ 7240.56│ 3316.85│ 19500.46│
│归属母公司净利润 │ 12101.21│ 7240.56│ 3316.85│ 19500.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 119947.07│ 76478.17│ 39942.20│ 163002.94│
│经营活动现金流出 │ 94215.85│ 62556.07│ 33259.26│ 139108.62│
│经营活动现金流量净额│ 25731.22│ 13922.09│ 6682.93│ 23894.32│
│投资活动现金流入 │ 40847.91│ 32925.04│ 21104.59│ 62957.74│
│资本性支出 │ 21689.29│ 16089.36│ 10422.39│ 26416.89│
│投资活动现金流出 │ 64429.81│ 50969.88│ 33502.91│ 84146.89│
│投资活动现金流量净额│ -23581.90│ -18044.84│ -12398.31│ -21189.14│
│筹资活动现金流入 │ 11000.00│ 11000.00│ 6000.00│ 6379.18│
│筹资活动现金流出 │ 13056.98│ 9955.88│ 396.12│ 8442.72│
│筹资活动现金流量净额│ -2056.98│ 1044.12│ 5603.88│ -2063.55│
│汇率变动对现金的影响│ 30.89│ 262.12│ -25.52│ 431.46│
│现金及等价物净增加额│ 123.23│ -2816.51│ -137.02│ 1073.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114433.39│ 76029.94│ 39216.33│ 151891.45│
│经营活动现金流出 │ 104020.24│ 69154.63│ 40747.14│ 139526.58│
│经营活动现金流量净额│ 10413.15│ 6875.31│ -1530.81│ 12364.87│
│投资活动现金流入 │ 56208.41│ 27789.82│ 7032.95│ 61253.57│
│资本性支出 │ 20217.20│ 11412.57│ 4439.55│ 20430.17│
│投资活动现金流出 │ 71967.20│ 40892.57│ 9439.55│ 86329.57│
│投资活动现金流量净额│ -15758.79│ -13102.75│ -2406.60│ -25075.99│
│筹资活动现金流入 │ 5391.89│ 5300.25│ 5219.75│ 25409.59│
│筹资活动现金流出 │ 7730.78│ 6830.36│ 198.99│ 13732.18│
│筹资活动现金流量净额│ -2338.89│ -1530.11│ 5020.75│ 11677.41│
│汇率变动对现金的影响│ 243.28│ 111.18│ -59.67│ -249.63│
│现金及等价物净增加额│ -7441.25│ -7646.37│ 1023.67│ -1283.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34381.72│ 23.54│ 3316.85│ 17.42│
│二季报 │ 30030.16│ 20.56│ 3923.72│ 20.61│
│三季报 │ 37784.46│ 25.87│ 4860.65│ 25.53│
│四季报 │ 43878.56│ 30.04│ 6937.72│ 36.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31635.25│ 22.24│ 5037.44│ 25.83│
│二季报 │ 35482.89│ 24.95│ 5587.88│ 28.66│
│三季报 │ 34026.41│ 23.92│ 4749.69│ 24.36│
│四季报 │ 41093.20│ 28.89│ 4125.45│ 21.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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