财务分析☆ ◇605006 山东玻纤 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -11064.95│ 10533.96│ 53578.94│ 54602.94│ 17237.12│ 14628.20│
│净利润增长率(%) │ -204.56│ -80.34│ -1.88│ 216.78│ 17.83│ -13.35│
│扣非净利润(万) │ -12218.23│ -7177.95│ 37631.02│ 52777.36│ 16075.77│ 12011.33│
│营业总收入(万元) │ 148710.76│ 220164.98│ 278134.80│ 274863.45│ 199585.31│ 181127.88│
│总营收同比增长率(%) │ -10.38│ -20.84│ 1.19│ 37.72│ 10.19│ 0.44│
│加权净资产收益率(%) │ -4.06│ 3.76│ 20.40│ 26.58│ 11.71│ 11.39│
│资产负债比率(%) │ 60.48│ 58.05│ 43.73│ 53.60│ 60.72│ 66.73│
│净利润现金含量(%) │ -52.82│ 519.44│ 121.82│ 144.30│ 261.35│ -28.12│
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ 0.1800│ 0.8900│ 1.0900│ 0.4000│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2000│ -0.1200│ 0.6300│ 1.0600│ 0.3700│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1811│ 0.1724│ 0.8930│ 1.0921│ 0.3447│ 0.3657│
│每股资本公积金(元) │ 1.0485│ 1.0350│ 0.9767│ 1.1720│ 1.1720│ 0.8786│
│每股未分配利润(元) │ 1.9900│ 2.2139│ 2.3574│ 2.1201│ 1.2462│ 1.3725│
│每股净资产(元) │ 4.1742│ 4.3907│ 4.5558│ 4.5050│ 3.5629│ 3.3900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0957│ 0.8956│ 1.0878│ 1.5759│ 0.9010│ -0.1000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -11064.95│ -9730.76│ -8519.93│ 10533.96│ 10582.83│ 11806.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10582.83│ 11806.69│
│净利润增长率(%) │ -204.56│ -182.42│ -196.28│ -80.34│ -75.98│ -66.07│
│扣非净利润(万) │ -12218.23│ -10410.88│ -8758.02│ -7177.95│ -2256.25│ 1560.33│
│营业总收(未调整:万) │ 148710.76│ 101488.03│ 51460.79│ 220164.98│ 165926.06│ 116421.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 165926.06│ 116421.36│
│总营收同比增长率(%) │ -10.38│ -12.83│ -18.09│ -20.84│ -22.96│ -27.03│
│加权净资产收益率(%) │ -4.06│ -3.55│ -3.10│ 3.76│ 3.66│ 4.07│
│资产负债比率(%) │ 60.48│ 57.18│ 60.27│ 58.05│ 51.28│ 46.18│
│净利润现金含量(%) │ -52.82│ 33.59│ -107.10│ 519.44│ 560.91│ 294.95│
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ -0.1600│ -0.1400│ 0.1800│ 0.1800│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2000│ -0.1700│ -0.1433│ -0.1200│ -0.0370│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1811│ -0.1593│ -0.1395│ 0.1724│ 0.1733│ 0.1934│
│每股资本公积金(元) │ 1.0485│ 1.0440│ 1.0395│ 1.0350│ 1.0349│ 1.0304│
│每股未分配利润(元) │ 1.9900│ 2.0026│ 2.0744│ 2.2139│ 2.2264│ 2.2464│
│每股净资产(元) │ 4.1742│ 4.1889│ 4.2562│ 4.3907│ 4.3956│ 4.4116│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0957│ -0.0535│ 0.1494│ 0.8956│ 0.9721│ 0.5703│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 0.88│ 1.35│ 1.13│ 0.63│ 0.49│
│速动比率 │ 0.76│ 0.75│ 1.15│ 1.02│ 0.55│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 60.48│ 58.05│ 43.73│ 53.60│ 60.72│ 66.73│
│产权比率 │ 1.53│ 1.38│ 0.78│ 1.16│ 1.55│ 2.01│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.23│ 0.58│ 0.60│ 0.25│ -0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 0.99│ 0.97│ 0.88│ 1.15│ 1.24│
│速动比率 │ 0.76│ 0.80│ 0.84│ 0.75│ 0.96│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 60.48│ 57.18│ 60.27│ 58.05│ 51.28│ 46.18│
│产权比率 │ 1.53│ 1.34│ 1.52│ 1.38│ 1.05│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.02│ 0.04│ 0.23│ 0.42│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.16│ 24.72│ 37.06│ 48.96│ 23.08│ 17.15│
│存货周转率 │ 4.03│ 7.62│ 10.28│ 11.95│ 10.56│ 11.63│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 1.23│ 1.84│ 2.09│ 1.97│ 2.28│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 0.69│ 0.82│ 0.83│ 0.65│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.38│ 0.55│ 0.57│ 0.46│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.16│ 12.87│ 5.68│ 24.72│ 14.73│ 12.12│
│存货周转率 │ 4.03│ 3.24│ 1.83│ 7.62│ 5.67│ 4.11│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.55│ 0.24│ 1.23│ 1.05│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.17│ 0.69│ 0.51│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.16│ 0.08│ 0.38│ 0.31│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.17│ 3.78│ 18.87│ 23.16│ 9.68│ 10.78│
│销售毛利率 │ 6.33│ 10.44│ 28.62│ 36.65│ 27.92│ 28.36│
│营业利润率 │ -8.35│ 4.85│ 22.82│ 24.06│ 10.63│ 9.42│
│销售净利率 │ -7.44│ 4.78│ 19.26│ 19.87│ 8.64│ 8.08│
│总资产净利率 │ -1.66│ 1.80│ 10.58│ 11.36│ 4.00│ 3.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.17│ -3.65│ -3.15│ 3.78│ 3.79│ 4.22│
│销售毛利率 │ 6.33│ 3.48│ -3.06│ 10.44│ 12.65│ 14.25│
│营业利润率 │ -8.35│ -9.90│ -15.85│ 4.85│ 7.71│ 11.83│
│销售净利率 │ -7.44│ -9.59│ -16.56│ 4.78│ 6.38│ 10.14│
│总资产净利率 │ -1.66│ -1.51│ -1.27│ 1.80│ 1.96│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.38│ -20.84│ 1.19│ 37.72│ 10.19│ 0.44│
│营业利润增长率 │ -197.00│ -83.18│ -4.02│ 211.84│ 24.29│ -19.26│
│净利润增长率 │ -204.56│ -80.34│ -1.88│ 216.78│ 17.83│ -13.35│
│净资产增长率 │ -4.75│ -1.80│ 20.40│ 32.37│ 31.22│ 12.08│
│总资产增长率 │ 1.09│ 31.73│ -0.70│ 12.06│ 11.12│ 8.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.38│ -12.83│ -18.09│ -20.84│ -22.96│ -27.03│
│营业利润增长率 │ -197.00│ -172.95│ -176.69│ -83.18│ -75.26│ -66.51│
│净利润增长率 │ -204.56│ -182.42│ -196.28│ -80.34│ -75.98│ -66.07│
│净资产增长率 │ -4.75│ -4.42│ -2.95│ -1.80│ -1.74│ -1.40│
│总资产增长率 │ 1.09│ -6.38│ 2.46│ 31.73│ 13.47│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期玻纤纱价格│ -11064.95│ 10582.83│ -204.56│
│司股东的净利│下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│一是销售商品提供│ 5844.81│ 59359.78│ -90.15│
│的现金流量净│劳务收到的现金减│ │ │ │
│额 │少；二是购买商品│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期结构性存款│ 5042.54│ 18060.08│ -72.08│
│产 │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内保证金增│ 55.02│ 41.26│ 33.34│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税留抵│ 3493.13│ 9311.98│ -62.49│
│ │减少 │ │ │ │
│固定资产 │报告期新建项目转│ 425111.35│ 305893.10│ 38.97│
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期新建项目转│ 9693.25│ 135245.13│ -92.83│
│ │固 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期项目建设报│ 3332.66│ 141.01│ 2263.34│
│产 │告期预付工程、设│ │ │ │
│ │备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期归还到期短│ 22964.74│ 43045.05│ -46.65│
│ │期借款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收账款减│ 3790.02│ 11280.44│ -66.40│
│ │少 │ │ │ │
│应付账款 │报告期应付项目建│ 62095.06│ 87978.01│ -29.42│
│ │设款 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交企业所│ 813.61│ 1476.62│ -44.90│
│ │得税减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期新增银行项│ 119895.66│ 86594.72│ 38.46│
│ │目贷款 │ │ │ │
│递延收益 │报告期收到项目政│ 6616.48│ 2641.62│ 150.47│
│ │府补贴增加 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期应税暂时性│ 1528.43│ 2878.23│ -46.90│
│债 │差异减少 │ │ │ │
│专项储备 │报告期计提安全费│ 79.69│ 51.39│ 55.07│
│ │用增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期玻纤成品纱│ 101488.03│ 116421.36│ -12.83│
│ │价格下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期产品单位成│ 97954.02│ 99833.60│ -1.88│
│ │本下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期展览费等增│ 1166.13│ 1144.89│ 1.85│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期折旧费、股│ 5740.96│ 4837.73│ 18.67│
│ │权激励费用分摊等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息费用减│ 2321.84│ 2562.82│ -9.40│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发投入减│ 5080.00│ 5226.66│ -2.81│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司销售商│ -3268.48│ 34823.75│ -109.39│
│的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │
│额 │的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回投资收│ -4420.84│ -12427.86│ 64.43│
│的现金流量净│到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期到期贷款减│ -36.20│ -15699.63│ 99.77│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77439.45│ 80966.95│ 57715.24│ 70752.57│ 37963.67│ 14871.41│
│存货 │ 40843.15│ 28322.08│ 23435.76│ 15206.50│ 13941.07│ 13318.14│
│应收账款 │ 12147.82│ 7470.04│ 10344.56│ 4665.39│ 6563.75│ 10734.75│
│其他应收款 │ 83.63│ 41.26│ 59.84│ 45.54│ 68.30│ 39.97│
│流动资产合计 │ 189427.80│ 205297.63│ 152366.71│ 150092.66│ 112791.79│ 89761.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 418199.58│ 305893.10│ 336902.65│ 341344.32│ 322158.13│ 291342.28│
│无形资产 │ 15559.17│ 16131.37│ 12753.78│ 13380.41│ 13894.90│ 14532.89│
│非流动资产合计 │ 482551.62│ 459423.24│ 352233.26│ 358078.67│ 340699.99│ 318340.88│
│资产总计 │ 671979.42│ 664720.87│ 504599.97│ 508171.33│ 453491.77│ 408102.33│
│流动负债 │ 195059.42│ 234450.39│ 112509.82│ 132401.16│ 178981.43│ 181663.01│
│非流动负债 │ 211332.69│ 151452.39│ 108174.98│ 139955.40│ 96364.24│ 90682.54│
│负债合计 │ 406392.11│ 385902.78│ 220684.80│ 272356.56│ 275345.67│ 272345.55│
│实收资本 │ 61095.69│ 61095.67│ 60000.56│ 50000.00│ 50000.00│ 40000.00│
│资本公积金 │ 64056.45│ 63234.10│ 58604.79│ 58597.85│ 58597.85│ 35145.60│
│盈余公积 │ 13926.96│ 13926.96│ 13286.07│ 10647.50│ 7236.90│ 5712.61│
│未分配利润 │ 121579.01│ 135256.97│ 141444.07│ 106003.70│ 62311.36│ 54898.57│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 265587.31│ 278818.10│ 283915.17│ 235814.76│ 178146.11│ 135756.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77439.45│ 62367.31│ 96075.87│ 80966.95│ 68527.78│ 66697.10│
│存货 │ 40843.15│ 32189.01│ 29727.91│ 28322.08│ 27726.43│ 25121.30│
│应收账款 │ 12147.82│ 8295.72│ 10661.40│ 7470.04│ 12189.50│ 8872.54│
│其他应收款 │ 83.63│ 55.02│ 67.18│ 41.26│ 10.58│ 57.46│
│流动资产合计 │ 189427.80│ 166846.19│ 223465.79│ 205297.63│ 163990.45│ 152604.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 418199.58│ 425111.35│ 296515.08│ 305893.10│ 315947.63│ 324131.72│
│无形资产 │ 15559.17│ 15747.85│ 15937.04│ 16131.37│ 16373.54│ 14454.34│
│非流动资产合计 │ 482551.62│ 455496.91│ 457606.38│ 459423.24│ 408572.67│ 367500.57│
│资产总计 │ 671979.42│ 622343.10│ 681072.17│ 664720.87│ 572563.12│ 520105.48│
│流动负债 │ 195059.42│ 168049.10│ 230069.65│ 234450.39│ 142479.98│ 123025.58│
│非流动负债 │ 211332.69│ 187807.16│ 180402.32│ 151452.39│ 151118.40│ 117135.28│
│负债合计 │ 406392.11│ 355856.26│ 410471.98│ 385902.78│ 293598.38│ 240160.86│
│实收资本 │ 61095.69│ 61095.68│ 61095.67│ 61095.67│ 61061.65│ 61061.63│
│资本公积金 │ 64056.45│ 63782.27│ 63508.17│ 63234.10│ 63191.77│ 62917.35│
│盈余公积 │ 13926.96│ 13926.96│ 13926.96│ 13926.96│ 13286.07│ 13286.07│
│未分配利润 │ 121579.01│ 122349.23│ 126737.04│ 135256.97│ 135946.73│ 137170.60│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 265587.31│ 266486.84│ 270600.19│ 278818.10│ 278964.74│ 279944.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 148710.76│ 220164.98│ 278134.80│ 274863.45│ 199585.31│ 181127.88│
│营业成本 │ 139291.32│ 197189.52│ 198540.90│ 174119.89│ 143870.45│ 129751.36│
│营业税金及附加 │ 1439.27│ 2125.47│ 2126.85│ 2027.78│ 1742.74│ 1880.66│
│销售费用 │ 1714.01│ 2155.45│ 2117.05│ 2680.34│ 1883.49│ 7147.15│
│财务费用 │ 3953.96│ 5096.07│ 7027.99│ 10911.80│ 14281.63│ 13461.55│
│管理费用 │ 8743.19│ 10382.38│ 10615.64│ 11239.57│ 9067.59│ 7934.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -13.70│ 60.08│ ---│ ---│ ---│ -12.30│
│投资收益 │ 158.09│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -12414.67│ 10677.79│ 63468.80│ 66128.51│ 21205.95│ 17062.03│
│营业外收入 │ 124.41│ 552.92│ 80.74│ 164.43│ 92.42│ 150.18│
│营业外支出 │ 2.51│ 0.53│ 54.08│ 1250.14│ 58.29│ 70.59│
│利润总额 │ -12292.78│ 11230.18│ 63495.47│ 65042.80│ 21240.08│ 17141.62│
│所得税 │ -1227.83│ 696.22│ 9916.53│ 10439.86│ 4002.96│ 2513.43│
│净利润 │ -11064.95│ 10533.96│ 53578.94│ 54602.94│ 17237.12│ 14628.20│
│归属母公司净利润 │ -11064.95│ 10533.96│ 53578.94│ 54602.94│ 17237.12│ 14628.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 148710.76│ 101488.03│ 51460.79│ 220164.98│ 165926.06│ 116421.36│
│营业成本 │ 139291.32│ 97954.02│ 53035.40│ 197189.52│ 144939.31│ 99833.60│
│营业税金及附加 │ 1439.27│ 941.08│ 441.50│ 2125.47│ 1559.43│ 1163.61│
│销售费用 │ 1714.01│ 1166.13│ 509.03│ 2155.45│ 1763.78│ 1144.89│
│财务费用 │ 3953.96│ 2321.84│ 1119.12│ 5096.07│ 3855.52│ 2562.82│
│管理费用 │ 8743.19│ 5740.96│ 2808.32│ 10382.38│ 7485.62│ 4837.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -13.70│ 28.83│ 11.76│ 60.08│ ---│ ---│
│投资收益 │ 158.09│ 158.09│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -12414.67│ -10050.15│ -8156.28│ 10677.79│ 12798.15│ 13776.52│
│营业外收入 │ 124.41│ 41.37│ 20.86│ 552.92│ 77.04│ 43.15│
│营业外支出 │ 2.51│ 2.51│ ---│ 0.53│ 0.00│ 0.00│
│利润总额 │ -12292.78│ -10011.28│ -8135.41│ 11230.18│ 12875.19│ 13819.66│
│所得税 │ -1227.83│ -280.52│ 384.52│ 696.22│ 2292.36│ 2012.97│
│净利润 │ -11064.95│ -9730.76│ -8519.93│ 10533.96│ 10582.83│ 11806.69│
│归属母公司净利润 │ -11064.95│ -9730.76│ -8519.93│ 10533.96│ 10582.83│ 11806.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114057.99│ 167746.72│ 178196.53│ 192801.62│ 113977.24│ 84701.85│
│经营活动现金流出 │ 108213.17│ 113028.80│ 112926.10│ 114008.67│ 68928.45│ 88815.89│
│经营活动现金流量净额│ 5844.81│ 54717.92│ 65270.43│ 78792.95│ 45048.78│ -4114.04│
│投资活动现金流入 │ 38397.59│ 29423.99│ 18773.90│ 1137.60│ 102.00│ 957.29│
│资本性支出 │ 48454.23│ 77286.89│ 36790.45│ 22683.38│ 29115.23│ 16955.70│
│投资活动现金流出 │ 63454.23│ 95286.89│ 36790.45│ 22683.38│ 29115.23│ 16955.70│
│投资活动现金流量净额│ -25056.64│ -65862.89│ -18016.54│ -21545.78│ -29013.23│ -15998.40│
│筹资活动现金流入 │ 107958.35│ 135787.93│ 71179.32│ 187502.25│ 266956.86│ 212144.10│
│筹资活动现金流出 │ 83899.74│ 117261.23│ 135076.18│ 203419.64│ 265841.38│ 191174.80│
│筹资活动现金流量净额│ 24058.61│ 18526.70│ -63896.86│ -15917.38│ 1115.48│ 20969.30│
│汇率变动对现金的影响│ 75.71│ 361.14│ 77.88│ -560.18│ -174.29│ 17.50│
│现金及等价物净增加额│ 4922.50│ 7742.87│ -16565.09│ 40769.61│ 16976.74│ 874.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114057.99│ 76393.69│ 42203.02│ 167746.72│ 130688.61│ 87300.35│
│经营活动现金流出 │ 108213.17│ 79662.18│ 33078.18│ 113028.80│ 71328.83│ 52476.60│
│经营活动现金流量净额│ 5844.81│ -3268.48│ 9124.84│ 54717.92│ 59359.78│ 34823.75│
│投资活动现金流入 │ 38397.59│ 33334.23│ 5033.33│ 29423.99│ 19061.08│ 15080.90│
│资本性支出 │ 48454.23│ 22755.06│ 13137.91│ 77286.89│ 52206.39│ 27508.76│
│投资活动现金流出 │ 63454.23│
|
