财务分析☆ ◇605006 山东玻纤 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2922.77│ -1343.21│ -9893.05│ 10533.96│ 53578.94│ 54602.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -9893.05│ 10533.96│ 53578.94│ 54602.94│
│净利润增长率(%) │ 234.89│ 86.42│ -193.92│ -80.34│ -1.88│ 216.78│
│扣非净利润(万) │ 2395.77│ -2414.54│ -16101.33│ -7177.95│ 37631.02│ 52777.36│
│营业总收(未调整:万) │ 156021.31│ 248475.41│ 200585.68│ 220164.98│ 278134.80│ 274863.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 200585.68│ 220164.98│ 278134.80│ 274863.45│
│总营收同比增长率(%) │ 38.25│ 23.88│ -8.89│ -20.84│ 1.19│ 37.72│
│加权净资产收益率(%) │ 1.10│ -0.51│ -3.61│ 3.76│ 20.40│ 26.58│
│资产负债比率(%) │ 61.20│ 66.18│ 63.18│ 58.05│ 43.73│ 53.60│
│净利润现金含量(%) │ 362.81│ 431.96│ -163.73│ 519.44│ 121.82│ 144.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ -0.0200│ -0.1600│ 0.1800│ 0.8900│ 0.9100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0400│ -0.0400│ -0.2600│ -0.1200│ 0.6300│ 1.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0453│ -0.0220│ -0.1619│ 0.1724│ 0.8930│ 1.0921│
│每股资本公积金(元) │ 1.7307│ 1.0459│ 1.0357│ 1.0350│ 0.9767│ 1.1720│
│每股未分配利润(元) │ 1.9140│ 1.9727│ 1.9999│ 2.2139│ 2.3574│ 2.1201│
│每股净资产(元) │ 4.7892│ 4.0846│ 4.1285│ 4.3907│ 4.5558│ 4.5050│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1644│ -0.0950│ 0.2651│ 0.8956│ 1.0878│ 1.5759│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2922.77│ 1008.23│ -1343.21│ -21.38│ 872.77│ 873.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 872.77│ 873.43│
│净利润增长率(%) │ 234.89│ 15.43│ 86.42│ 99.81│ 108.97│ 110.25│
│扣非净利润(万) │ 2395.77│ 716.56│ -2414.54│ -1334.07│ 563.77│ 423.83│
│营业总收(未调整:万) │ 156021.31│ 84480.96│ 248475.41│ 177352.08│ 112858.15│ 60754.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 112858.15│ 60754.05│
│总营收同比增长率(%) │ 38.25│ 39.05│ 23.88│ 19.26│ 11.20│ 18.06│
│加权净资产收益率(%) │ 1.10│ 0.39│ -0.51│ -0.01│ 0.33│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 61.20│ 66.73│ 66.18│ 65.87│ 64.96│ 64.73│
│净利润现金含量(%) │ 362.81│ 417.88│ 431.96│ 168412.12│ -2877.69│ -551.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0200│ -0.0200│ -0.0003│ 0.0100│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0400│ 0.0119│ -0.0400│ -0.0218│ 0.0100│ 0.0069│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0453│ 0.0168│ -0.0220│ -0.0003│ 0.0143│ 0.0143│
│每股资本公积金(元) │ 1.7307│ 0.9998│ 1.0459│ 1.0459│ 1.0459│ 1.0459│
│每股未分配利润(元) │ 1.9140│ 2.0262│ 1.9727│ 1.9995│ 2.0142│ 2.0083│
│每股净资产(元) │ 4.7892│ 4.1764│ 4.0846│ 4.1065│ 4.1538│ 4.1477│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1644│ 0.0702│ -0.0950│ -0.5892│ -0.4111│ -0.0788│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.88│ 0.74│ 0.88│ 1.35│ 1.13│
│速动比率 │ 0.67│ 0.63│ 0.52│ 0.75│ 1.15│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 61.20│ 66.18│ 63.18│ 58.05│ 43.73│ 53.60│
│产权比率 │ 1.58│ 1.96│ 1.72│ 1.38│ 0.78│ 1.16│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ -0.02│ 0.07│ 0.23│ 0.58│ 0.60│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.92│ 0.88│ 0.96│ 0.91│ 0.85│
│速动比率 │ 0.67│ 0.69│ 0.63│ 0.70│ 0.64│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 61.20│ 66.73│ 66.18│ 65.87│ 64.96│ 64.73│
│产权比率 │ 1.58│ 2.01│ 1.96│ 1.93│ 1.85│ 1.84│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.02│ -0.02│ -0.15│ -0.11│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.43│ 17.44│ 28.06│ 24.72│ 37.06│ 48.96│
│存货周转率 │ 2.02│ 3.54│ 4.51│ 7.62│ 10.28│ 11.95│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 1.21│ 1.04│ 1.23│ 1.84│ 2.09│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.54│ 0.56│ 0.69│ 0.82│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.34│ 0.29│ 0.38│ 0.55│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.43│ 2.53│ 17.44│ 8.94│ 9.06│ 3.85│
│存货周转率 │ 2.02│ 1.15│ 3.54│ 2.56│ 1.60│ 0.93│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.36│ 1.21│ 0.85│ 0.57│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.17│ 0.54│ 0.38│ 0.24│ 0.13│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.11│ 0.34│ 0.24│ 0.15│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.94│ -0.52│ -3.76│ 3.78│ 18.87│ 23.16│
│销售毛利率 │ 16.20│ 15.43│ 8.11│ 10.44│ 28.62│ 36.65│
│营业利润率 │ 2.87│ 0.05│ -5.79│ 4.85│ 22.82│ 24.06│
│销售净利率 │ 1.87│ -0.54│ -4.93│ 4.78│ 19.26│ 19.87│
│总资产净利率 │ 0.37│ -0.18│ -1.44│ 1.80│ 10.58│ 11.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.94│ 0.39│ -0.52│ -0.01│ 0.33│ 0.33│
│销售毛利率 │ 16.20│ 14.48│ 15.43│ 15.03│ 17.04│ 16.82│
│营业利润率 │ 2.87│ 1.99│ 0.05│ 0.46│ 2.28│ 2.07│
│销售净利率 │ 1.87│ 1.19│ -0.54│ -0.01│ 0.77│ 1.44│
│总资产净利率 │ 0.37│ 0.13│ -0.18│ 0.00│ 0.12│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.25│ 23.88│ -8.89│ -20.84│ 1.19│ 37.72│
│营业利润增长率 │ 74.01│ 101.00│ -208.70│ -83.18│ -4.02│ 211.84│
│净利润增长率 │ 234.89│ 86.42│ -193.92│ -80.34│ -1.88│ 216.78│
│净资产增长率 │ 20.08│ -1.66│ -5.75│ -1.80│ 20.40│ 32.37│
│总资产增长率 │ 4.67│ 7.05│ 7.38│ 31.73│ -0.70│ 12.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.25│ 39.05│ 23.88│ 19.26│ 11.20│ 18.06│
│营业利润增长率 │ 74.01│ 33.80│ 101.00│ 106.50│ 125.57│ 115.41│
│净利润增长率 │ 234.89│ 15.43│ 86.42│ 99.81│ 108.97│ 110.25│
│净资产增长率 │ 20.08│ 0.40│ -1.66│ -0.51│ 0.59│ 0.45│
│总资产增长率 │ 4.67│ 2.05│ 7.05│ 7.33│ 5.70│ 4.86│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │销量增长及新产品│ 48824.45│ 21677.03│ 125.24│
│ │应收回款账期较长│ │ │ │
│预付款项 │预付款电费、天然│ 983.69│ 156.81│ 527.30│
│ │气款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │往来款增加 │ 319.54│ 12.43│ 2470.26│
│其他流动资产│报告期增值税留抵│ 4419.27│ 10839.65│ -59.23│
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期新建项目增│ 7881.46│ 5182.03│ 52.09│
│ │加投资 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期项目建设预│ 15753.43│ 1781.10│ 784.48│
│产 │付工程、设备款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期短期借款增│ 115945.30│ 82989.74│ 39.71│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交企业所│ 1039.67│ 1801.07│ -42.27│
│ │得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │代收代付款项及保│ 3651.78│ 2640.67│ 38.29│
│ │证金增加 │ │ │ │
│应付债券 │报告期可转债转股│ 9286.71│ 57114.94│ -83.74│
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 1849.92│ 1018.14│ 81.70│
│债 │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期可转债转股│ 1441.94│ 8873.06│ -83.75│
│资本公积 │报告期可转债转股│ 111618.19│ 63903.67│ 74.67│
│专项储备 │报告期安全费用支│ 22.37│ 49.66│ -54.96│
│ │出增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期玻纤成品纱│ 156021.31│ 112858.15│ 38.25│
│ │销量、价格上升 │ │ │ │
│营业成本 │报告期玻纤成品纱│ 130749.67│ 93621.90│ 39.66│
│ │销量增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期产品检测费│ 1220.25│ 1233.98│ -1.11│
│ │、销售服务费等减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期职工薪酬、│ 5237.86│ 6817.88│ -23.17│
│ │折旧费、股份支付│ │ │ │
│ │费用等减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇兑损失、│ 4644.48│ 3239.08│ 43.39│
│ │利息费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发投入增│ 6526.51│ 4776.18│ 36.65│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司销售商│ 10604.26│ -25115.50│ 142.22│
│的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建固定资│ -24357.33│ -14713.20│ -65.55│
│的现金流量净│产、无形资产和其│ │ │ │
│额 │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期支付其他与│ 23796.43│ 21721.22│ 9.55│
│的现金流量净│筹资活动有关的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │玻纤纱实现“量价│ 84480.96│ 60754.05│ 39.05│
│ │齐升”，使营业收│ │ │ │
│ │入明显上涨 │ │ │ │
│归属于上市公│玻纤纱实现“量价│ 716.56│ 423.83│ 69.07│
│司股东的扣除│齐升”，使营业收│ │ │ │
│非经常性损益│入、净利润明显上│ │ │ │
│的净利润 │涨。扣除非经常性│ │ │ │
│ │损益后，归属于上│ │ │ │
│ │市公司股东的扣除│ │ │ │
│ │非经常性损益净利│ │ │ │
│ │润明显上涨 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 4213.19│ -4813.02│ 187.54│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 61410.62│ 52521.30│ 58354.96│ 80966.95│ 57715.24│ 70752.57│
│存货 │ 63837.56│ 65346.51│ 53369.21│ 28322.08│ 23435.76│ 15206.50│
│应收票据及应收账款 │ 112787.42│ 89707.35│ 53243.04│ 60706.18│ 10344.56│ 4665.39│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 983.69│ 156.81│ 365.93│ 816.27│ 945.33│ 398.87│
│其他应收款 │ 319.54│ 12.43│ 30.08│ 41.26│ 59.84│ 45.54│
│流动资产合计 │ 258444.76│ 231625.50│ 180726.18│ 205297.63│ 152366.71│ 150092.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 501408.31│ 509112.25│ 412559.59│ 305893.10│ 336902.65│ 341344.32│
│在建工程 │ 7881.46│ 5182.03│ 102498.56│ 135245.13│ 135.00│ 150.80│
│无形资产 │ 14476.44│ 14807.72│ 15537.20│ 16131.37│ 12753.78│ 13380.41│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 541386.66│ 532527.94│ 533076.96│ 459423.24│ 352233.26│ 358078.67│
│资产总计 │ 799831.43│ 764153.43│ 713803.14│ 664720.87│ 504599.97│ 508171.33│
│应付票据及应付账款 │ 93972.29│ 93877.13│ 149802.96│ 119778.37│ 33492.93│ 37181.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3273.23│ 4170.50│ 8797.84│ 11280.44│ 12649.57│ 13537.42│
│流动负债 │ 288741.34│ 262852.48│ 244360.99│ 234450.39│ 112509.82│ 132401.16│
│长期借款 │ 180135.39│ 175605.08│ 143856.61│ 86594.72│ 39554.94│ 64100.29│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4990.96│ 14502.15│
│非流动负债 │ 200770.71│ 242869.74│ 206646.12│ 151452.39│ 108174.98│ 139955.40│
│负债合计 │ 489512.05│ 505722.22│ 451007.11│ 385902.78│ 220684.80│ 272356.56│
│实收资本 │ 64494.70│ 61096.80│ 61095.94│ 61095.67│ 60000.56│ 50000.00│
│资本公积金 │ 111618.19│ 63903.67│ 63274.64│ 63234.10│ 58604.79│ 58597.85│
│盈余公积 │ 14304.98│ 14304.98│ 13926.96│ 13926.96│ 13286.07│ 10647.50│
│未分配利润 │ 123445.43│ 120522.66│ 122186.95│ 135256.97│ 141444.07│ 106003.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 310319.38│ 258431.21│ 262796.03│ 278818.10│ 283915.17│ 235814.76│
│股东权益合计 │ 310319.38│ 258431.21│ 262796.03│ 278818.10│ 283915.17│ 235814.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61410.62│ 49426.79│ 52521.30│ 44778.31│ 50096.50│ 67568.37│
│存货 │ 63837.56│ 60116.47│ 65346.51│ 64514.07│ 63705.40│ 55715.69│
│应收票据及应收账款 │ 112787.42│ 111394.51│ 89707.35│ 89870.24│ 62859.78│ 61082.39│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 983.69│ 339.75│ 156.81│ 540.21│ 514.46│ 677.14│
│其他应收款 │ 319.54│ 97.18│ 12.43│ 62.87│ 80.52│ 518.15│
│流动资产合计 │ 258444.76│ 241531.18│ 231625.50│ 234924.00│ 214492.56│ 208441.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 501408.31│ 500591.43│ 509112.25│ 510628.50│ 514610.38│ 507381.03│
│在建工程 │ 7881.46│ 6393.59│ 5182.03│ 1470.07│ 7318.07│ 13784.97│
│无形资产 │ 14476.44│ 14641.95│ 14807.72│ 14986.38│ 15169.02│ 15352.55│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 541386.66│ 538302.90│ 532527.94│ 531189.32│ 539998.28│ 540045.46│
│资产总计 │ 799831.43│ 779834.08│ 764153.43│ 766113.32│ 754490.85│ 748487.33│
│应付票据及应付账款 │ 93972.29│ 106958.81│ 93877.13│ 112874.91│ 146333.25│ 152212.02│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3273.23│ 2851.46│ 4170.50│ 2669.50│ 1897.45│ 2598.64│
│流动负债 │ 288741.34│ 261328.80│ 262852.48│ 244140.96│ 236810.20│ 244401.75│
│长期借款 │ 180135.39│ 190383.94│ 175605.08│ 194107.62│ 188195.64│ 175103.03│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 200770.71│ 259036.18│ 242869.74│ 260516.02│ 253335.04│ 240113.90│
│负债合计 │ 489512.05│ 520364.98│ 505722.22│ 504656.98│ 490145.24│ 484515.65│
│实收资本 │ 64494.70│ 60004.84│ 61096.80│ 61096.78│ 61095.95│ 61095.95│
│资本公积金 │ 111618.19│ 59993.63│ 63903.67│ 63903.65│ 63902.84│ 63902.84│
│盈余公积 │ 14304.98│ 14304.98│ 14304.98│ 13926.96│ 13926.96│ 13926.96│
│未分配利润 │ 123445.43│ 121579.86│ 120522.66│ 122163.09│ 123059.71│ 122696.57│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 310319.38│ 259469.10│ 258431.21│ 261456.34│ 264345.60│ 263971.67│
│股东权益合计 │ 310319.38│ 259469.10│ 258431.21│ 261456.34│ 264345.60│ 263971.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 156021.31│ 248475.41│ 200585.68│ 220164.98│ 278134.80│ 274863.45│
│营业总成本 │ 150027.51│ 247360.47│ 215165.62│ 228550.37│ 230622.12│ 210714.80│
│营业税金及附加 │ 1648.73│ 2316.53│ 2042.41│ 2125.47│ 2126.85│ 2027.78│
│销售费用 │ 1220.25│ 2386.73│ 1996.17│ 2155.45│ 2117.05│ 2680.34│
│财务费用 │ 4644.48│ 7916.91│ 5311.57│ 5096.07│ 7027.99│ 10911.80│
│管理费用 │ 5237.86│ 13291.90│ 11980.79│ 10382.38│ 10615.64│ 11239.57│
│资产减值损失 │ -870.51│ -1747.77│ -4973.85│ -2158.38│ -2330.25│ -789.45│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 60.08│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 336.66│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4472.40│ 115.86│ -11606.71│ 10677.79│ 63468.80│ 66128.51│
│营业外收入 │ 51.85│ 606.39│ 179.10│ 552.92│ 80.74│ 164.43│
│营业外支出 │ 347.65│ 430.83│ 5.53│ 0.53│ 54.08│ 1250.14│
│利润总额 │ 4176.60│ 291.42│ -11433.14│ 11230.18│ 63495.47│ 65042.80│
│所得税 │ 1253.83│ 1634.64│ -1540.09│ 696.22│ 9916.53│ 10439.86│
│净利润 │ 2922.77│ -1343.21│ -9893.05│ 10533.96│ 53578.94│ 54602.94│
│归属母公司净利润 │ 2922.77│ -1343.21│ -9893.05│ 10533.96│ 53578.94│ 54602.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 156021.31│ 84480.96│ 248475.41│ 177352.08│ 112858.15│ 60754.05│
│营业总成本 │ 150027.51│ 81782.00│ 247360.47│ 176869.23│ 110711.84│ 58700.88│
│营业税金及附加 │ 1648.73│ 1032.73│ 2316.53│ 1729.37│ 1022.82│ 518.82│
│销售费用 │ 1220.25│ 533.13│ 2386.73│ 1776.54│ 1233.98│ 541.79│
│财务费用 │ 4644.48│ 2234.44│ 7916.91│ 5428.68│ 3239.08│ 1339.26│
│管理费用 │ 5237.86│ 2482.74│ 13291.90│ 9488.60│ 6817.88│ 3890.89│
│资产减值损失 │ -870.51│ -385.96│ -1747.77│ -142.06│ 177.52│ -445.94│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4472.40│ 1681.83│ 115.86│ 807.18│ 2570.22│ 1256.99│
│营业外收入 │ 51.85│ 22.42│ 606.39│ 599.20│ 146.28│ 125.66│
│营业外支出 │ 347.65│ 240.41│ 430.83│ 259.79│ 212.52│ 10.48│
│利润总额 │ 4176.60│ 1463.84│ 291.42│ 1146.58│ 2503.98│ 1372.18│
│所得税 │ 1253.83│ 455.61│ 1634.64│ 1167.95│ 1631.22│ 498.75│
│净利润 │ 2922.77│ 1008.23│ -1343.21│ -21.38│ 872.77│ 873.43│
│归属母公司净利润 │ 2922.77│ 1008.23│ -1343.21│ -21.38│ 872.77│ 873.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86218.66│ 163903.18│ 172264.33│ 167746.72│ 178196.53│ 192801.62│
│经营活动现金流出 │ 75614.39│ 169705.27│ 156066.66│ 113028.80│ 112926.10│ 114008.67│
│经营活动现金流量净额│ 10604.26│ -5802.09│ 16197.66│ 54717.92│ 65270.43│ 78792.95│
│投资活动现金流入 │ ---│ 1906.78│ 46407.30│ 29423.99│ 18773.90│ 1137.60│
│投资活动现金流出 │ 24357.33│ 60486.02│ 105120.02│ 95286.89│ 36790.45│ 22683.38│
│投资活动现金流量净额│ -24357.33│ -58579.24│ -58712.72│ -65862.89│ -18016.54│ -21545.78│
│筹资活动现金流入 │ 66975.89│ 143600.00│ 156798.42│ 135787.93│ 71179.32│ 187502.25│
│筹资活动现金流出 │ 43179.46│ 81660.62│ 120895.04│ 117261.23│ 135076.18│ 203419.64│
│筹资活动现金流量净额│ 23796.43│ 61939.38│ 35903.38│ 18526.70│ -63896.86│ -15917.38│
│汇率变动对现金的影响│ -414.04│ 188.91│ 174.39│ 361.14│ 77.88│ -560.18│
│现金及等价物净增加额│ 9629.33│ -2253.04│ -6437.29│ 7742.87│ -16565.09│ 40769.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86218.66│ 37699.51│ 163903.18│ 89012.16│ 55947.68│ 26779.12│
│经营活动现金流出 │ 75614.39│ 33486.32│ 169705.27│ 125012.06│ 81063.18│ 31592.14│
│经营活动现金流量净额│ 10604.26│ 4213.19│ -5802.09│ -35999.89│ -25115.50│ -4813.02│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 1906.78│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 24357.33│ 12852.71│ 60486.02│ 19254.30│ 14713.20│ 4846.39│
│投资活动现金流量净额│ -24357.33│ -12852.71│ -58579.24│ -19254.30│ -14713.20│ -4846.39│
│筹资活动现金流入 │ 66975.89│ 25500.00│ 143600.00│ 129100.00│ 80000.00│ 47000.00│
│筹资活动现金流出 │ 43179.46│ 19857.39│ 81660.62│ 86572.77│ 58278.78│ 36059.38│
│筹资活动现金流量净额│ 23796.43│ 5642.61│ 61939.38│ 42527.23│ 21721.22│ 10940.62│
│汇率变动对现金的影响│ -414.04│ -147.60│ 188.91│ 237.92│ 269.12│ 137.64│
│现金及等价物净增加额│ 9629.33│ -3144.50│ -2253.04│ -12489.05│ -17838.37│ 1418.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60754.05│ 24.45│ 873.43│ -65.03│
│二季报 │ 52104.10│ 20.97│ -0.67│ 0.05│
│三季报 │ 64493.93│ 25.96│ -894.14│ 66.57│
│四季报 │ 71123.33│ 28.62│ -1321.84│ 98.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51460.79│ 25.66│ -8519.93│ 86.12│
│二季报 │ 50027.24│ 24.94│ -1210.83│ 12.24│
│三季报 │ 47222.73│ 23.54│ -1334.19│ 13.49│
│四季报 │ 51874.92│ 25.86│ 1171.90│ -11.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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