财务分析☆ ◇605006 山东玻纤 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10582.83│ 11806.69│ 8849.48│ 53578.94│
│净利润增长率(%) │ -75.98│ -66.07│ -51.41│ -1.88│
│扣非净利润(万) │ -2256.25│ 1560.33│ 1472.33│ 37631.02│
│营业总收入(万元) │ 165926.06│ 116421.36│ 62828.83│ 278134.80│
│总营收同比增长率(%) │ -22.96│ -27.03│ -24.60│ 1.19│
│加权净资产收益率(%) │ 3.66│ 4.07│ 3.07│ 20.40│
│资产负债比率(%) │ 51.28│ 46.18│ 40.48│ 43.74│
│净利润现金含量(%) │ 560.91│ 294.95│ 155.38│ 121.82│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.2000│ 0.1500│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0370│ 0.0300│ 0.0245│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1733│ 0.1934│ 0.1475│ 0.8930│
│每股资本公积金(元) │ 1.0349│ 1.0304│ 0.9767│ 0.9767│
│每股未分配利润(元) │ 2.2264│ 2.2464│ 2.5048│ 2.3574│
│每股净资产(元) │ 4.3956│ 4.4116│ 4.7053│ 4.5558│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9721│ 0.5703│ 0.2292│ 1.0878│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 44054.04│ 34797.49│ 18212.65│ 54602.94│
│归母净利(调整后:万) │ 44054.04│ 34797.49│ 18212.65│ 54602.94│
│净利润增长率(%) │ -2.09│ 5.27│ 19.41│ 216.78│
│扣非净利润(万) │ 40156.73│ 34015.44│ 17974.65│ 52777.36│
│营业总收(未调整:万) │ 215380.36│ 159537.51│ 83322.75│ 274863.45│
│营业总收(调整后:万) │ 215380.36│ 159537.51│ 83322.75│ 274863.45│
│总营收同比增长率(%) │ 4.67│ 10.27│ 13.00│ 37.72│
│加权净资产收益率(%) │ 17.25│ 13.79│ 7.44│ 26.58│
│资产负债比率(%) │ 44.85│ 45.21│ 48.37│ 53.60│
│净利润现金含量(%) │ 108.70│ 114.95│ 55.80│ 144.30│
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.5800│ 0.3600│ 1.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6693│ 0.5700│ 0.3595│ 1.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7342│ 0.5800│ 0.3643│ 1.0921│
│每股资本公积金(元) │ 0.9767│ 0.9767│ 1.1720│ 1.1720│
│每股未分配利润(元) │ 2.2426│ 2.0883│ 2.4843│ 2.1201│
│每股净资产(元) │ 4.3968│ 4.2425│ 4.8692│ 4.5050│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7981│ 0.6667│ 0.2032│ 1.5759│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.24│ 1.51│ 1.35│
│速动比率 │ 0.96│ 1.04│ 1.22│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 51.28│ 46.18│ 40.48│ 43.74│
│产权比率 │ 1.05│ 0.86│ 0.68│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 41.66│ 28.31│ 14.69│ 58.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.29│ 1.28│ 1.13│
│速动比率 │ 1.19│ 1.10│ 1.10│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 44.85│ 45.21│ 48.37│ 53.60│
│产权比率 │ 0.81│ 0.83│ 0.94│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 48.36│ 42.06│ 9.63│ 59.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.73│ 12.12│ 5.20│ 37.06│
│存货周转率 │ 5.67│ 4.11│ 2.13│ 10.28│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.76│ 0.43│ 1.84│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.35│ 0.19│ 0.82│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.23│ 0.13│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 25.82│ 16.30│ 9.30│ 48.96│
│存货周转率 │ 7.17│ 6.06│ 3.13│ 11.95│
│流动资产周转率 │ 1.47│ 1.17│ 0.59│ 2.09│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 0.47│ 0.25│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.32│ 0.17│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.79│ 4.22│ 3.02│ 18.87│
│销售毛利率 │ 12.65│ 14.25│ 14.75│ 28.62│
│营业利润率 │ 7.71│ 11.83│ 16.93│ 22.82│
│销售净利率 │ 6.38│ 10.14│ 14.09│ 19.26│
│总资产净利率 │ 1.97│ 2.30│ 1.78│ 10.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.06│ 13.13│ 7.17│ 23.16│
│销售毛利率 │ 33.64│ 36.51│ 36.46│ 36.65│
│营业利润率 │ 24.01│ 25.79│ 25.81│ 24.06│
│销售净利率 │ 20.45│ 21.81│ 21.86│ 19.87│
│总资产净利率 │ 8.76│ 7.02│ 3.64│ 11.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.96│ -27.03│ -24.60│ 1.19│
│营业利润增长率 │ -75.26│ -66.51│ -50.55│ -4.02│
│净利润增长率 │ -75.98│ -66.07│ -51.41│ -1.88│
│净资产增长率 │ -1.74│ -1.40│ 3.16│ 20.40│
│总资产增长率 │ 13.47│ 3.07│ -2.49│ -0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.67│ 10.27│ 13.00│ 37.72│
│营业利润增长率 │ -4.04│ 3.54│ 16.41│ 211.84│
│净利润增长率 │ -2.09│ 5.27│ 19.41│ 216.78│
│净资产增长率 │ 16.35│ 12.43│ 7.72│ 32.37│
│总资产增长率 │ -2.11│ -4.77│ -3.17│ 12.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │报告期预付材料款│ 506.24│ 945.33│ -46.45│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期往来款项减│ 10.58│ 59.84│ -82.32│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税留抵│ 4812.40│ 2039.16│ 136.00│
│ │税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期30万吨项目│ 54677.55│ 135.00│ 40403.37│
│ │投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内长期待摊│ 420.65│ 772.36│ -45.54│
│ │费摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内可抵扣暂│ 545.53│ 791.93│ -31.11│
│产 │时性差异减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付工程款│ 20607.77│ 877.53│ 2248.38│
│产 │、设备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期开具的银行│ 16011.66│ 5485.52│ 191.89│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期应付供应商│ 48929.47│ 28007.41│ 74.70│
│ │款项余额增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收账款减│ 8798.15│ 12649.57│ -30.45│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期9月份工资 │ 5031.34│ 3795.71│ 32.55│
│ │跨月发放 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内股权激励│ 7583.96│ 1774.96│ 327.28│
│ │款挂账 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 17429.83│ 26084.54│ -33.18│
│非流动负债 │的融资款项减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内长期融资│ 81247.63│ 39554.94│ 105.40│
│ │款项增加 │ │ │ │
│专项储备 │报告期内安全生产│ 104.42│ 15.11│ 590.86│
│ │费计提增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收政府补│ 1401.49│ 792.16│ 76.92│
│ │助增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款余│ -185.33│ -345.12│ 46.30│
│ │额较年初增加，按│ │ │ │
│ │照账龄计提坏账准│ │ │ │
│ │备相应增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ 89.14│ -512.16│ 117.40│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置铑粉收│ 13568.58│ 3710.91│ 265.64│
│ │益增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期玻纤纱价格│ 10582.83│ 44054.04│ -75.98│
│司股东的净利│同比大幅下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│报告期玻纤纱价格│ -2256.25│ 40156.73│ -105.62│
│司股东的扣除│同比大幅下降，扣│ │ │ │
│非经常性损益│除资产处置收益后│ │ │ │
│的净利润 │，归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的扣除非经常│ │ │ │
│ │性损益的净利润大│ │ │ │
│ │幅减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │报告期新建项目投│ 17793.91│ 135.00│ 13081.15│
│ │资增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期长期待摊费│ 537.89│ 772.36│ -30.36│
│ │用摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期可抵减暂时│ 550.16│ 791.93│ -30.53│
│产 │性差异减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期新增短期借│ 53894.94│ 32539.34│ 65.63│
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期开具银行承│ 9308.40│ 5485.52│ 69.69│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收账款减│ 3853.30│ 12649.57│ -69.54│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期6月份工资 │ 4924.48│ 3795.71│ 29.74│
│ │跨月发放 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期收到的股权│ 6678.96│ 1774.96│ 276.29│
│ │激励款验资期间挂│ │ │ │
│ │账 │ │ │ │
│专项储备 │报告期计提安全费│ 134.82│ 15.11│ 792.02│
│ │用增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期项目建设投│ 10032.55│ 877.53│ 1043.27│
│产 │入设备预付款 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交企业所│ 1193.84│ 1952.47│ -38.85│
│ │得税减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期玻纤成品纱│ 116421.36│ 159537.51│ -27.03│
│ │价格下滑 │ │ │ │
│营业成本 │报告期销售成本下│ 99833.60│ 101293.24│ -1.44│
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期广告和展览│ 1144.89│ 1005.03│ 13.92│
│ │费等增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期职工薪酬减│ 4837.73│ 5061.90│ -4.43│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息费用减│ 2562.82│ 4337.83│ -40.92│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发投入减│ 5226.66│ 5886.92│ -11.22│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司销售商│ 34823.75│ 40000.86│ -12.94│
│的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │
│额 │的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期处置固定资│ -12427.86│ -16101.42│ 22.82│
│的现金流量净│产收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期到期贷款减│ -15699.63│ -62032.99│ 74.69│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68527.78│ 66697.10│ 51646.11│ 57715.24│
│存货 │ 27726.43│ 25121.30│ 26895.87│ 23435.76│
│应收账款 │ 12189.50│ 8872.54│ 13831.12│ 10344.56│
│其他应收款 │ 10.58│ 57.46│ 266.97│ 59.84│
│流动资产合计 │ 163990.45│ 152604.91│ 141408.12│ 152366.71│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 315947.63│ 324131.72│ 332962.42│ 336902.65│
│无形资产 │ 16373.54│ 14454.34│ 12578.54│ 12753.78│
│非流动资产合计 │ 408572.67│ 367500.57│ 350633.83│ 352233.26│
│资产总计 │ 572563.12│ 520105.48│ 492041.95│ 504599.97│
│流动负债 │ 142479.98│ 123025.58│ 93583.07│ 112509.82│
│非流动负债 │ 151118.40│ 117135.28│ 105571.37│ 108174.98│
│负债合计 │ 293598.38│ 240160.86│ 199154.44│ 220684.80│
│实收资本 │ 61061.65│ 61061.63│ 60000.56│ 60000.56│
│资本公积金 │ 63191.77│ 62917.35│ 58604.79│ 58604.79│
│盈余公积 │ 13286.07│ 13286.07│ 13287.96│ 13286.07│
│未分配利润 │ 135946.73│ 137170.60│ 150291.67│ 141444.07│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 278964.74│ 279944.62│ 292887.51│ 283915.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44183.34│ 35495.02│ 49346.25│ 70752.57│
│存货 │ 24667.01│ 18204.97│ 18601.70│ 15206.50│
│应收账款 │ 12016.43│ 14911.93│ 13244.82│ 4665.39│
│其他应收款 │ 94.25│ 95.54│ 46.76│ 45.54│
│流动资产合计 │ 142474.61│ 122679.15│ 134629.70│ 150092.66│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 338028.79│ 336532.38│ 336771.65│ 341344.32│
│无形资产 │ 12927.26│ 13103.09│ 13211.19│ 13380.41│
│非流动资产合计 │ 354999.80│ 361233.77│ 357414.39│ 358078.67│
│资产总计 │ 497474.41│ 483912.91│ 492044.09│ 508171.33│
│流动负债 │ 99021.14│ 95107.88│ 105550.00│ 132401.16│
│非流动负债 │ 124078.51│ 123687.59│ 132466.68│ 139955.40│
│负债合计 │ 223099.65│ 218795.47│ 238016.68│ 272356.56│
│实收资本 │ 60000.53│ 60000.46│ 50000.00│ 50000.00│
│资本公积金 │ 58604.36│ 58603.51│ 58597.85│ 58597.85│
│盈余公积 │ 10647.50│ 10647.50│ 10647.50│ 10647.50│
│未分配利润 │ 134557.73│ 125301.19│ 124216.35│ 106003.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 274374.77│ 265117.44│ 254027.41│ 235814.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 165926.06│ 116421.36│ 62828.83│ 278134.80│
│营业成本 │ 144939.31│ 99833.60│ 53561.91│ 198540.90│
│营业税金及附加 │ 1559.43│ 1163.61│ 587.91│ 2126.85│
│销售费用 │ 1763.78│ 1144.89│ 513.89│ 2117.05│
│财务费用 │ 3855.52│ 2562.82│ 1727.47│ 7027.99│
│管理费用 │ 7485.62│ 4837.73│ 2321.69│ 10615.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 12798.15│ 13776.52│ 10634.94│ 63468.80│
│营业外收入 │ 77.04│ 43.15│ 16.43│ 80.74│
│营业外支出 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 54.08│
│利润总额 │ 12875.19│ 13819.66│ 10651.37│ 63495.47│
│所得税 │ 2292.36│ 2012.97│ 1801.88│ 9916.53│
│净利润 │ 10582.83│ 11806.69│ 8849.48│ 53578.94│
│归属母公司净利润 │ 10582.83│ 11806.69│ 8849.48│ 53578.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 215380.36│ 159537.51│ 83322.75│ 274863.45│
│营业成本 │ 142922.31│ 101293.24│ 52940.51│ 174119.89│
│营业税金及附加 │ 1575.86│ 1081.02│ 405.13│ 2027.78│
│销售费用 │ 1468.19│ 1005.03│ 474.97│ 2680.34│
│财务费用 │ 4961.39│ 4337.83│ 2475.62│ 10911.80│
│管理费用 │ 7675.53│ 5061.90│ 2663.39│ 11239.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 51720.23│ 41139.34│ 21505.85│ 66128.51│
│营业外收入 │ 60.45│ 44.08│ 17.30│ 164.43│
│营业外支出 │ 6.34│ 6.30│ 0.35│ 1250.14│
│利润总额 │ 51774.35│ 41177.12│ 21522.80│ 65042.80│
│所得税 │ 7720.32│ 6379.62│ 3310.15│ 10439.86│
│净利润 │ 44054.04│ 34797.49│ 18212.65│ 54602.94│
│归属母公司净利润 │ 44054.04│ 34797.49│ 18212.65│ 54602.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130688.61│ 87300.35│ 42002.08│ 178196.53│
│经营活动现金流出 │ 71328.83│ 52476.60│ 28251.93│ 112926.10│
│经营活动现金流量净额│ 59359.78│ 34823.75│ 13750.15│ 65270.43│
│投资活动现金流入 │ 19061.08│ 15080.90│ 11236.90│ 18773.90│
│资本性支出 │ 52206.39│ 27508.76│ 7785.95│ 36790.45│
│投资活动现金流出 │ 52206.39│ 27508.76│ 7785.95│ 36790.45│
│投资活动现金流量净额│ -33145.31│ -12427.86│ 3450.95│ -18016.54│
│筹资活动现金流入 │ 97358.06│ 58977.56│ ---│ 71179.32│
│筹资活动现金流出 │ 109136.33│ 74677.19│ 22153.69│ 135076.18│
│筹资活动现金流量净额│ -11778.26│ -15699.63│ -22153.69│ -63896.86│
│汇率变动对现金的影响│ -103.83│ -24.81│ 73.05│ 77.88│
│现金及等价物净增加额│ 14332.38│ 6671.45│ -4879.54│ -16565.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 134737.79│ 98976.00│ 43316.62│ 192801.62│
│经营活动现金流出 │ 86851.92│ 58975.14│ 33154.21│ 114008.67│
│经营活动现金流量净额│ 47885.87│ 40000.86│ 10162.41│ 78792.95│
│投资活动现金流入 │ 4894.88│ 370.60│ ---│ 1137.60│
│资本性支出 │ 23246.94│ 16472.02│ 7243.35│ 22683.38│
│投资活动现金流出 │ 23246.94│ 16472.02│ 7243.35│ 22683.38│
│投资活动现金流量净额│ -18352.05│ -16101.42│ -7243.35│ -21545.78│
│筹资活动现金流入 │ 53817.03│ 41969.38│ 3320.97│ 187502.25│
│筹资活动现金流出 │ 116097.17│ 104002.36│ 29463.72│ 203419.64│
│筹资活动现金流量净额│ -62280.14│ -62032.99│ -26142.75│ -15917.38│
│汇率变动对现金的影响│ -425.72│ -218.56│ -7.02│ -560.18│
│现金及等价物净增加额│ -33172.04│ -38352.11│ -23230.70│ 40769.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 83322.75│ 29.96│ 18212.65│ 33.99│
│二季报 │ 76214.76│ 27.40│ 16584.84│ 30.95│
│三季报 │ 55842.85│ 20.08│ 9256.54│ 17.28│
│四季报 │ 62754.44│ 22.56│ 9524.90│ 17.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 73740.17│ 26.83│ 15251.97│ 27.93│
│二季报 │ 70935.41│ 25.81│ 17804.37│ 32.61│
│三季报 │ 61099.65│ 22.23│ 11936.72│ 21.86│
│四季报 │ 69088.22│ 25.14│ 9609.88│ 17.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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