财务分析☆ ◇605007 五洲特纸 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 27285.81│ 10690.40│ -1214.57│ -2982.11│
│净利润增长率(%) │ 32.97│ -52.27│ -105.68│ -128.93│
│扣非净利润(万) │ 25174.53│ 9307.22│ -148.30│ -1426.27│
│营业总收入(万元) │ 651930.85│ 466439.78│ 284128.70│ 125838.55│
│总营收同比增长率(%) │ 9.35│ 2.50│ -4.44│ -5.45│
│加权净资产收益率(%) │ 11.83│ 4.79│ -0.55│ -1.36│
│资产负债比率(%) │ 68.29│ 67.53│ 71.36│ 68.71│
│净利润现金含量(%) │ 394.56│ 520.26│ 1842.31│ 191.17│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.2700│ -0.0300│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6300│ 0.2304│ 0.0000│ -0.0356│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6756│ 0.2647│ -0.0303│ -0.0745│
│每股资本公积金(元) │ 1.2281│ 1.2133│ 1.1710│ 1.1709│
│每股未分配利润(元) │ 3.3318│ 2.9236│ 2.6508│ 2.7667│
│每股净资产(元) │ 5.6103│ 5.2447│ 4.9306│ 5.0463│
│每股经营现金流量(元)│ 2.6655│ 1.3770│ -0.5586│ -0.1423│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20519.63│ 22398.75│ 21366.91│ 10307.73│
│归母净利(调整后:万) │ 20519.63│ 22398.75│ 21366.91│ 10307.73│
│净利润增长率(%) │ -47.41│ -28.69│ -18.17│ -8.74│
│扣非净利润(万) │ 16304.18│ 19460.94│ 19197.75│ 10239.44│
│营业总收(未调整:万) │ 596207.56│ 455051.98│ 297341.58│ 133096.61│
│营业总收(调整后:万) │ 596207.56│ 455051.98│ 297341.58│ 133096.61│
│总营收同比增长率(%) │ 61.59│ 69.54│ 81.87│ 74.85│
│加权净资产收益率(%) │ 9.55│ 10.24│ 9.70│ 4.76│
│资产负债比率(%) │ 66.45│ 65.03│ 63.38│ 56.10│
│净利润现金含量(%) │ 17.64│ 119.06│ 98.73│ -70.43│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.5600│ 0.5300│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4100│ 0.4865│ 0.4800│ 0.2560│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5127│ 0.5600│ 0.5342│ 0.2577│
│每股资本公积金(元) │ 1.1600│ 1.1533│ 1.1533│ 1.1532│
│每股未分配利润(元) │ 2.8435│ 2.9029│ 2.8771│ 2.9006│
│每股净资产(元) │ 5.1124│ 5.1541│ 5.1283│ 5.1518│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0904│ 0.6667│ 0.5274│ -0.1815│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.74│ 0.81│ 0.90│ 0.99│
│速动比率 │ 0.58│ 0.59│ 0.65│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 68.29│ 67.53│ 71.36│ 68.71│
│产权比率 │ 2.17│ 2.10│ 2.49│ 2.20│
│现金流比率%-短期债务│ 30.12│ 16.95│ -5.76│ -1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 1.06│ 1.19│ 1.15│
│速动比率 │ 0.79│ 0.86│ 0.95│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 66.45│ 65.03│ 63.38│ 56.10│
│产权比率 │ 1.98│ 1.86│ 1.73│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ 1.11│ 8.79│ 7.73│ -3.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.17│ 4.31│ 2.81│ 1.33│
│存货周转率 │ 9.55│ 6.29│ 3.31│ 1.59│
│流动资产周转率 │ 2.22│ 1.59│ 0.85│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 3.78│ 2.89│ 1.76│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.91│ 0.68│ 0.41│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.37│ 5.70│ 3.86│ 1.86│
│存货周转率 │ 8.84│ 6.67│ 4.14│ 1.82│
│流动资产周转率 │ 2.20│ 1.68│ 1.09│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 3.86│ 2.74│ 1.73│ 0.80│
│总资产周转率 │ 1.07│ 0.84│ 0.56│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.27│ 4.70│ -0.57│ -1.37│
│销售毛利率 │ 9.59│ 7.40│ 5.27│ 3.42│
│营业利润率 │ 4.59│ 2.29│ -0.37│ -2.10│
│销售净利率 │ 4.21│ 2.31│ -0.43│ -2.37│
│总资产净利率 │ 3.82│ 1.57│ -0.17│ -0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.31│ 10.09│ 9.67│ 4.65│
│销售毛利率 │ 8.78│ 12.81│ 15.15│ 16.44│
│营业利润率 │ 3.80│ 5.62│ 8.29│ 9.60│
│销售净利率 │ 3.44│ 4.92│ 7.19│ 7.74│
│总资产净利率 │ 3.69│ 4.11│ 4.04│ 2.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.35│ 2.50│ -4.44│ -5.45│
│营业利润增长率 │ 32.02│ -58.25│ -104.24│ -120.69│
│净利润增长率 │ 32.97│ -52.27│ -105.68│ -128.93│
│净资产增长率 │ 9.93│ 3.23│ -3.28│ -1.18│
│总资产增长率 │ 17.29│ 7.73│ 13.30│ 5.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 61.59│ 69.54│ 81.87│ 74.85│
│营业利润增长率 │ -50.25│ -31.33│ -22.72│ -15.72│
│净利润增长率 │ -47.41│ -28.69│ -18.17│ -8.74│
│净资产增长率 │ 4.14│ 4.92│ 4.43│ 4.87│
│总资产增长率 │ 44.47│ 39.65│ 32.73│ 11.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│上期末存在的理财│ ---│ 52656.28│ -100.00│
│产 │产品本期到期赎回│ │ │ │
│应收款项融资│公司根据需求，增│ 19797.22│ 7357.87│ 169.06│
│ │加应收票据背书付│ │ │ │
│ │款和贴现 │ │ │ │
│预付款项 │本期末款到发货的│ 1433.86│ 2820.38│ -49.16│
│ │采购减少 │ │ │ │
│其他应收款 │预缴排污权保证金│ 200.18│ 1740.91│ -88.50│
│ │转列无形资产 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵增值税增加 │ 7406.57│ 4512.29│ 64.14│
│长期应收款 │融资租赁业务到期│ ---│ 223.00│ -100.00│
│固定资产 │收购五洲（龙游）│ 203981.20│ 140684.11│ 44.99│
│ │公司设备款增加，│ │ │ │
│ │同时各生产基地在│ │ │ │
│ │建工程转固 │ │ │ │
│在建工程 │湖北项目工程投入│ 216470.14│ 128130.38│ 68.95│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │原融资租赁业务到│ 107.25│ 1824.24│ -94.12│
│ │期 │ │ │ │
│无形资产 │湖北基地购置土地│ 48660.15│ 30867.44│ 57.64│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│将排污权使用费转│ ---│ 205.31│ -100.00│
│ │列为无形资产 │ │ │ │
│递延所得税资│递延收益增加 │ 12048.32│ 5911.62│ 103.81│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │湖北基地工程设备│ 39400.10│ 17339.05│ 127.23│
│ │款增加票据支付 │ │ │ │
│合同负债 │预收销售定金增加│ 4174.24│ 2844.05│ 46.77│
│应付职工薪酬│公司员工人数及平│ 3204.26│ 2315.34│ 38.39│
│ │均薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │年底应交所得税增│ 10498.12│ 4056.75│ 158.78│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票回购义│ 2773.60│ 481.46│ 476.08│
│ │务 │ │ │ │
│其他流动负债│计提的销售返利增│ 5799.84│ 3412.84│ 69.94│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │项目贷款增加 │ 73333.48│ 35000.00│ 109.52│
│租赁负债 │本期新增员工临时│ 16.60│ ---│ ---│
│ │宿舍租赁 │ │ │ │
│长期应付款 │设备款分期支付 │ 2713.21│ 5755.21│ -52.86│
│递延收益 │政府补助增加 │ 36599.86│ 16726.71│ 118.81│
│递延所得税负│企业合并负商誉 │ 389.55│ ---│ ---│
│债 │ │ │ │ │
│库存股 │限制性股票回购义│ 2430.79│ ---│ ---│
│ │务 │ │ │ │
│少数股东权益│企业合并 │ 2010.60│ ---│ ---│
│营业收入 │新增产能释放，销│ 651930.85│ 596207.56│ 9.35│
│ │量增加 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入上升，│ 589382.28│ 543856.12│ 8.37│
│ │成本同向变动 │ │ │ │
│销售费用 │随着销量上升，销│ 1650.99│ 970.69│ 70.08│
│ │售人员数量和薪酬│ │ │ │
│ │上升，以及业务宣│ │ │ │
│ │传费增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员数量和导│ 9562.41│ 8068.13│ 18.52│
│ │致薪酬上升，以及│ │ │ │
│ │业务招待费增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期可转债利息资│ 9263.65│ 12301.27│ -24.69│
│ │本化 │ │ │ │
│研发费用 │本期增加研发投入│ 8802.23│ 6484.43│ 35.74│
│经营活动产生│收回承兑汇票和保│ 107657.84│ 3619.40│ 2874.47│
│的现金流量净│函保证金，收回质│ │ │ │
│额 │押定期存款 │ │ │ │
│投资活动产生│理财期货产品到期│ -125024.25│ -150761.59│ 17.07│
│的现金流量净│收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ 14824.45│ 98195.31│ -84.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│一二季度材料成本│ 10690.40│ 22398.75│ -52.27│
│司股东的净利│高、毛利低 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│一二季度材料成本│ 9307.22│ 19460.94│ -52.17│
│司股东的扣除│高、毛利低 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│定期存款收回和保│ 55618.24│ 26667.63│ 108.56│
│的现金流量净│证金转回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56814.81│ 49435.99│ 105802.82│ 121495.13│
│存货 │ 57510.91│ 71418.85│ 96520.81│ 86770.67│
│应收账款 │ 110666.41│ 116070.77│ 101439.78│ 89043.11│
│其他应收款 │ 200.18│ 961.20│ 1591.11│ 1637.68│
│流动资产合计 │ 263618.77│ 264887.54│ 348351.07│ 338722.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 203981.20│ 182354.76│ 182475.84│ 184020.18│
│无形资产 │ 48660.15│ 46321.51│ 44867.96│ 37663.98│
│非流动资产合计 │ 506626.68│ 442560.90│ 395685.15│ 357181.41│
│资产总计 │ 770245.45│ 707448.44│ 744036.22│ 695903.56│
│流动负债 │ 357444.70│ 328159.95│ 388379.64│ 341420.17│
│非流动负债 │ 168581.31│ 149553.48│ 142547.69│ 136738.88│
│负债合计 │ 526026.01│ 477713.42│ 530927.33│ 478159.04│
│实收资本 │ 40389.70│ 40389.66│ 40055.76│ 40055.27│
│资本公积金 │ 49602.72│ 49003.05│ 46906.16│ 46899.23│
│盈余公积 │ 4467.03│ 4357.09│ 4357.09│ 4357.09│
│未分配利润 │ 134568.99│ 118083.51│ 106178.54│ 110819.90│
│少数股东权益 │ 2010.60│ 2290.36│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 244219.44│ 229735.02│ 213108.89│ 217744.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77705.66│ 71591.74│ 87084.91│ 17518.19│
│存货 │ 65896.87│ 61776.54│ 64761.84│ 65115.39│
│应收账款 │ 100627.00│ 98416.28│ 92624.78│ 82168.62│
│其他应收款 │ 1740.91│ 1648.26│ 862.08│ 8632.10│
│流动资产合计 │ 322764.44│ 322719.04│ 323958.53│ 252007.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 140684.11│ 164424.94│ 176223.93│ 164679.62│
│无形资产 │ 30867.44│ 30628.62│ 16999.17│ 8140.22│
│非流动资产合计 │ 333927.41│ 312066.11│ 279369.54│ 253350.82│
│资产总计 │ 656691.85│ 634785.16│ 603328.06│ 505358.37│
│流动负债 │ 325936.39│ 303294.02│ 272868.34│ 219919.27│
│非流动负债 │ 110419.75│ 109518.76│ 109519.49│ 63559.48│
│负债合计 │ 436356.14│ 412812.78│ 382387.83│ 283478.76│
│实收资本 │ 40021.95│ 40001.15│ 40001.13│ 40001.00│
│资本公积金 │ 46426.12│ 46132.33│ 46131.95│ 46129.77│
│盈余公积 │ 4357.09│ 3919.10│ 3919.10│ 3919.10│
│未分配利润 │ 113802.01│ 116119.12│ 115087.28│ 116028.41│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 220335.71│ 221972.38│ 220940.24│ 221879.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 651930.85│ 466439.78│ 284128.70│ 125838.55│
│营业成本 │ 589382.28│ 431918.50│ 269142.80│ 121534.38│
│营业税金及附加 │ 3190.62│ 1705.42│ 1025.47│ 508.67│
│销售费用 │ 1650.99│ 1524.01│ 630.09│ 217.50│
│财务费用 │ 9263.65│ 6748.99│ 4705.42│ 1776.87│
│管理费用 │ 9562.41│ 5683.28│ 3606.02│ 1962.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 90.00│ -1591.69│
│投资收益 │ -3368.75│ -3020.84│ -2663.98│ -443.33│
│营业利润 │ 29913.26│ 10680.69│ -1045.37│ -2644.27│
│营业外收入 │ 2008.43│ 1482.72│ 67.70│ 15.59│
│营业外支出 │ 646.62│ 109.35│ 104.68│ 100.89│
│利润总额 │ 31275.07│ 12054.06│ -1082.34│ -2729.58│
│所得税 │ 3797.98│ 1291.17│ 132.23│ 252.53│
│净利润 │ 27477.10│ 10762.89│ -1214.57│ -2982.11│
│归属母公司净利润 │ 27285.81│ 10690.40│ -1214.57│ -2982.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 596207.56│ 455051.98│ 297341.58│ 133096.61│
│营业成本 │ 543856.12│ 396738.01│ 252303.88│ 111220.69│
│营业税金及附加 │ 2162.52│ 1393.18│ 765.28│ 281.82│
│销售费用 │ 970.69│ 950.23│ 524.40│ 187.63│
│财务费用 │ 12301.27│ 9846.19│ 6513.63│ 2528.26│
│管理费用 │ 8068.13│ 7393.70│ 4070.72│ 1718.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 316.28│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 942.41│ 546.38│ 28.47│ -243.80│
│营业利润 │ 22657.91│ 25582.90│ 24656.60│ 12778.78│
│营业外收入 │ 1958.60│ 1950.20│ 1918.47│ 28.59│
│营业外支出 │ 386.85│ 271.04│ 151.32│ 2.09│
│利润总额 │ 24229.66│ 27262.06│ 26423.75│ 12805.28│
│所得税 │ 3710.03│ 4863.31│ 5056.84│ 2497.55│
│净利润 │ 20519.63│ 22398.75│ 21366.91│ 10307.73│
│归属母公司净利润 │ 20519.63│ 22398.75│ 21366.91│ 10307.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 713147.00│ 535856.50│ 277479.91│ 133505.06│
│经营活动现金流出 │ 605489.16│ 480238.26│ 299856.10│ 139205.96│
│经营活动现金流量净额│ 107657.84│ 55618.24│ -22376.19│ -5700.89│
│投资活动现金流入 │ 66592.54│ 70037.60│ 53555.51│ 45314.59│
│资本性支出 │ 156970.38│ 90706.61│ 51376.98│ 20707.49│
│投资活动现金流出 │ 191616.79│ 126830.12│ 66262.20│ 28315.50│
│投资活动现金流量净额│ -125024.25│ -56792.52│ -12706.70│ 16999.09│
│筹资活动现金流入 │ 400118.30│ 275522.47│ 180963.68│ 98599.69│
│筹资活动现金流出 │ 385293.85│ 265269.14│ 121854.83│ 63870.87│
│筹资活动现金流量净额│ 14824.45│ 10253.32│ 59108.85│ 34728.82│
│汇率变动对现金的影响│ 184.17│ -37.91│ 688.05│ -193.94│
│现金及等价物净增加额│ -2357.80│ 9041.13│ 24714.02│ 45833.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 578559.31│ 430182.17│ 272837.86│ 114327.67│
│经营活动现金流出 │ 574939.91│ 403514.54│ 251741.47│ 121587.87│
│经营活动现金流量净额│ 3619.40│ 26667.63│ 21096.39│ -7260.20│
│投资活动现金流入 │ 197990.96│ 133346.47│ 66529.61│ ---│
│资本性支出 │ 98910.63│ 71333.90│ 42631.90│ 25319.66│
│投资活动现金流出 │ 348752.55│ 272900.23│ 153528.28│ 83527.66│
│投资活动现金流量净额│ -150761.59│ -139553.75│ -86998.67│ -83527.66│
│筹资活动现金流入 │ 324710.13│ 226984.92│ 189013.09│ 57683.11│
│筹资活动现金流出 │ 226514.82│ 168696.04│ 112524.14│ 25899.30│
│筹资活动现金流量净额│ 98195.31│ 58288.88│ 76488.94│ 31783.81│
│汇率变动对现金的影响│ -793.53│ -1808.69│ 112.31│ -112.28│
│现金及等价物净增加额│ -49740.41│ -56405.93│ 10698.97│ -59116.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 125838.55│ 19.30│ -2982.11│ -10.93│
│二季报 │ 158290.15│ 24.28│ 1767.54│ 6.48│
│三季报 │ 182311.07│ 27.96│ 11904.97│ 43.63│
│四季报 │ 185491.08│ 28.45│ 16595.41│ 60.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 133096.61│ 22.32│ 10307.73│ 50.23│
│二季报 │ 164244.97│ 27.55│ 11059.18│ 53.90│
│三季报 │ 157710.40│ 26.45│ 1031.84│ 5.03│
│四季报 │ 141155.58│ 23.68│ -1879.12│ -9.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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