财务分析☆ ◇605009 豪悦护理 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 43859.89│ 31015.14│ 19973.11│ 7940.69│
│净利润增长率(%) │ 3.72│ 18.21│ 24.09│ 44.65│
│扣非净利润(万) │ 42327.60│ 29021.80│ 18331.53│ 7229.16│
│营业总收入(万元) │ 275690.78│ 207470.13│ 135706.87│ 63203.80│
│总营收同比增长率(%) │ -1.62│ 4.51│ 6.30│ 22.79│
│加权净资产收益率(%) │ 13.93│ 9.16│ 6.45│ 2.60│
│资产负债比率(%) │ 30.76│ 33.26│ 29.17│ 26.44│
│净利润现金含量(%) │ 178.85│ 147.93│ 157.53│ 11.15│
│基本每股收益(元) │ 2.8400│ 2.0000│ 1.2800│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 2.7400│ 1.8696│ 1.1800│ 0.4657│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.8255│ 1.9981│ 1.2867│ 0.5116│
│每股资本公积金(元) │ 8.8652│ 8.8562│ 8.8471│ 8.8381│
│每股未分配利润(元) │ 10.1927│ 9.3671│ 9.5030│ 9.4754│
│每股净资产(元) │ 20.7271│ 19.8339│ 19.9763│ 19.9391│
│每股经营现金流量(元)│ 5.0535│ 2.9556│ 2.0269│ 0.0570│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 42288.07│ 26237.14│ 16095.50│ 5489.70│
│归母净利(调整后:万) │ 42287.91│ 26237.14│ 16095.50│ 5489.70│
│净利润增长率(%) │ 16.60│ 15.12│ -16.37│ -37.83│
│扣非净利润(万) │ 38601.02│ 23508.03│ 14501.64│ 5163.71│
│营业总收(未调整:万) │ 280228.11│ 198513.33│ 127668.44│ 51474.18│
│营业总收(调整后:万) │ 280228.11│ 198513.33│ 127668.44│ 51474.18│
│总营收同比增长率(%) │ 13.82│ 20.57│ 17.70│ -2.80│
│加权净资产收益率(%) │ 14.11│ 8.40│ 5.24│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 27.63│ 27.06│ 26.75│ 22.77│
│净利润现金含量(%) │ 140.10│ 115.67│ 105.05│ 103.69│
│基本每股收益(元) │ 2.6900│ 1.6800│ 1.0300│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 2.4600│ 1.5067│ 0.9300│ 0.3231│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.7243│ 1.6816│ 1.0315│ 0.3435│
│每股资本公积金(元) │ 8.8290│ 8.9566│ 8.9505│ 9.8220│
│每股未分配利润(元) │ 8.9639│ 8.3847│ 7.7337│ 7.8601│
│每股净资产(元) │ 19.4170│ 18.6965│ 18.1005│ 18.4463│
│每股经营现金流量(元)│ 3.8166│ 1.9451│ 1.0836│ 0.3561│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.16│ 2.08│ 2.37│ 2.66│
│速动比率 │ 1.94│ 1.91│ 2.15│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 30.76│ 33.26│ 29.17│ 26.44│
│产权比率 │ 0.44│ 0.50│ 0.41│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 61.17│ 32.70│ 27.60│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 2.54│ 2.57│ 3.04│
│速动比率 │ 2.17│ 2.22│ 2.26│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 27.63│ 27.06│ 26.75│ 22.77│
│产权比率 │ 0.38│ 0.37│ 0.37│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 57.17│ 30.31│ 17.84│ 7.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.83│ 8.14│ 6.43│ 2.80│
│存货周转率 │ 6.91│ 5.60│ 3.61│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.76│ 0.52│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 1.97│ 1.49│ 0.97│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.47│ 0.32│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.97│ 7.88│ 4.67│ 2.45│
│存货周转率 │ 7.32│ 5.08│ 3.45│ 1.41│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.77│ 0.51│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 2.41│ 1.99│ 1.28│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.50│ 0.33│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.63│ 10.07│ 6.44│ 2.57│
│销售毛利率 │ 26.94│ 26.25│ 25.74│ 23.06│
│营业利润率 │ 18.42│ 17.37│ 17.39│ 14.77│
│销售净利率 │ 15.91│ 14.95│ 14.72│ 12.56│
│总资产净利率 │ 9.96│ 7.07│ 4.68│ 1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.03│ 8.99│ 5.70│ 1.86│
│销售毛利率 │ 23.15│ 22.49│ 22.59│ 22.17│
│营业利润率 │ 16.28│ 15.02│ 14.33│ 12.62│
│销售净利率 │ 15.09│ 13.22│ 12.61│ 10.66│
│总资产净利率 │ 10.42│ 6.60│ 4.12│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.62│ 4.51│ 6.30│ 22.79│
│营业利润增长率 │ 11.35│ 20.89│ 28.99│ 43.70│
│净利润增长率 │ 3.72│ 18.21│ 24.09│ 44.65│
│净资产增长率 │ 6.76│ 2.15│ 2.88│ 2.69│
│总资产增长率 │ 11.57│ 10.76│ 5.13│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.82│ 20.57│ 17.70│ -2.80│
│营业利润增长率 │ 13.57│ 17.60│ -16.78│ -38.16│
│净利润增长率 │ 16.60│ 15.12│ -16.37│ -37.83│
│净资产增长率 │ 0.69│ -2.55│ -5.65│ -1.51│
│总资产增长率 │ 5.36│ 1.17│ -2.46│ -3.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司加大产品推广│ 13702.07│ 9732.11│ 40.79│
│管理费用 │职工薪酬及折旧摊│ 6530.33│ 5788.09│ 12.82│
│ │销增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 10480.00│ 10138.06│ 3.37│
│财务费用 │利息收入增加 │ -5266.39│ -4126.61│ -27.62│
│经营活动现金│--- │ 348461.96│ 313285.63│ 11.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 270018.25│ 254041.04│ 6.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加 │ 78443.71│ 59244.59│ 32.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3069.87│ 67120.33│ -95.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 39065.80│ 40243.04│ -2.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司减少货币资金│ -35995.94│ 26877.29│ -233.93│
│的现金流量净│理财 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 35000.00│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 33956.76│ 35473.69│ -4.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│增加公司借款和减│ 1043.24│ -35473.69│ 102.94│
│的现金流量净│少回购公司股份 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 44183.96│ 51538.38│ -14.27│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│应收款项 │预收货款增加 │ 6962.09│ 23959.28│ -70.94│
│在建工程 │2期厂房增加 │ 20000.64│ 11089.76│ 80.35│
│使用权资产 │租赁时间延长 │ 1901.90│ 862.00│ 120.64│
│长期待摊费用│本期摊销 │ 26.39│ 45.43│ -41.91│
│短期借款 │本期增加借款 │ 35031.47│ ---│ ---│
│合同负债 │预收货款增加 │ 7988.81│ 3935.47│ 102.99│
│应交税费 │本期企业所得税增│ 2835.81│ 870.86│ 225.63│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期支付股利 │ 3677.33│ 11407.52│ -67.76│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 913.23│ 180.21│ 406.77│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司收到客户预付│ 850.13│ 257.26│ 230.46│
│ │货款增加导致相应│ │ │ │
│ │税金相应增加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁时间延长 │ 765.42│ 487.08│ 57.15│
│递延收益 │本期政府补助增加│ 13923.60│ 10649.84│ 30.74│
│递延所得税负│与递延所得税资产│ ---│ 327.95│ -100.00│
│债 │抵销 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 751.62│ 182.70│ 311.40│
│ │差额 │ │ │ │
│营业收入 │原材料价格下降后│ 275690.78│ 280228.11│ -1.62│
│ │，公司主动调整销│ │ │ │
│ │售单价 │ │ │ │
│营业成本 │原材料成本下降及│ 201419.67│ 215350.92│ -6.47│
│ │部分原材料由外部│ │ │ │
│ │采购调整为自行生│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│税金及附加 │附加税增加 │ 2013.64│ 1508.68│ 33.47│
│其他收益 │增值税加计抵减 │ 4108.56│ 2374.24│ 73.05│
│投资收益 │公司减少货币资金│ ---│ 1925.04│ -100.00│
│ │理财 │ │ │ │
│信用减值损失│应收货款减少 │ 864.57│ -93.39│ 1025.77│
│资产减值损失│本期计提固定资产│ -1292.11│ -449.20│ -187.65│
│ │、在建工程和存货│ │ │ │
│ │减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期房产处置 │ 300.68│ 21.80│ 1279.24│
│营业外收入 │计入营业外收入的│ 52.47│ 78.45│ -33.11│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用增│ 6930.37│ 3349.26│ 106.92│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│销售增加 │ 8850.70│ 6610.25│ 33.89│
│预付款项 │预付货款 │ 3300.30│ 955.63│ 245.35│
│其他流动资产│企业所得税退回和│ 2480.97│ 5073.65│ -51.10│
│ │待抵扣增值税减少│ │ │ │
│使用权资产 │租赁时间延长 │ 2211.33│ 862.00│ 156.54│
│无形资产 │土地使用权增加 │ 13173.32│ 9753.66│ 35.06│
│短期借款 │本期增加借款 │ 30000.00│ ---│ ---│
│应交税费 │应交企业所得税、│ 3888.99│ 870.86│ 346.57│
│ │增值税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期支付股利 │ 17226.49│ 11407.52│ 51.01│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 313.07│ 180.21│ 73.73│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司收到客户预付│ 103.01│ 257.26│ -59.96│
│ │货款增加导致相应│ │ │ │
│ │税金相应增加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁时间延长 │ 1687.97│ 487.08│ 246.55│
│递延所得税负│本期资产计提折旧│ 153.62│ 298.70│ -48.57│
│债 │ │ │ │ │
│税金及附加 │本年利润增加 │ 1509.35│ 1056.65│ 42.84│
│销售费用 │公司加大产品推广│ 8860.37│ 6792.90│ 30.44│
│财务费用 │利息收入增加 │ -4134.97│ -2730.70│ -51.43│
│资产减值损失│本年计提固定资产│ -616.25│ -351.36│ -75.39│
│ │减值 │ │ │ │
│资产处置收益│本年处置固定资产│ 408.39│ 22.72│ 1697.15│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │与收益相关的政府│ 21.63│ 78.45│ -72.43│
│ │补贴减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本年度捐赠支出减│ 0.50│ 56.62│ -99.12│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售增加 │ 45879.58│ 30347.43│ 51.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期无投资收回 │ -14477.28│ 13409.01│ -207.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│增加公司借款和减│ 8651.78│ -33602.72│ 125.75│
│的现金流量净│少回购公司股份 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 229594.92│ 225137.18│ 215823.38│ 191945.03│
│存货 │ 27733.30│ 24111.35│ 25266.14│ 33504.54│
│应收账款 │ 6962.09│ 27047.75│ 18230.15│ 21118.71│
│其他应收款 │ 795.37│ 769.84│ 603.32│ 3826.69│
│流动资产合计 │ 276798.91│ 291698.10│ 270108.23│ 262787.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 141718.49│ 140345.24│ 142727.41│ 133959.79│
│无形资产 │ 13126.69│ 13173.32│ 13243.41│ 9689.48│
│非流动资产合计 │ 187875.52│ 169599.86│ 167707.57│ 157968.61│
│资产总计 │ 464674.43│ 461297.95│ 437815.80│ 420755.99│
│流动负债 │ 128245.56│ 140295.69│ 114011.27│ 98869.38│
│非流动负债 │ 14689.02│ 13127.12│ 13718.93│ 12378.46│
│负债合计 │ 142934.59│ 153422.81│ 127730.20│ 111247.84│
│实收资本 │ 15522.69│ 15522.69│ 15522.69│ 15522.69│
│资本公积金 │ 137612.35│ 137471.71│ 137331.07│ 137190.43│
│盈余公积 │ 14286.31│ 14286.31│ 14286.31│ 14286.31│
│未分配利润 │ 158218.41│ 145402.91│ 147512.47│ 147084.39│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 321739.85│ 307875.15│ 310085.60│ 309508.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 187628.23│ 147573.97│ 115018.41│ 124367.43│
│存货 │ 30551.09│ 32334.31│ 29128.12│ 28756.06│
│应收账款 │ 23959.28│ 27555.83│ 31818.44│ 19231.62│
│其他应收款 │ 659.93│ 598.98│ 629.84│ 600.23│
│流动资产合计 │ 255438.06│ 254067.95│ 243772.67│ 247028.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 138049.54│ 105390.22│ 105008.42│ 94302.71│
│无形资产 │ 9753.66│ 8833.02│ 8910.61│ 8962.85│
│非流动资产合计 │ 161032.96│ 145845.77│ 141802.96│ 134738.03│
│资产总计 │ 416471.02│ 399913.72│ 385575.63│ 381766.81│
│流动负债 │ 103631.35│ 100116.23│ 94791.02│ 81321.45│
│非流动负债 │ 11435.61│ 8092.11│ 8341.10│ 5603.27│
│负债合计 │ 115066.96│ 108208.34│ 103132.13│ 86924.72│
│实收资本 │ 15522.69│ 15602.15│ 15604.15│ 15983.83│
│资本公积金 │ 137049.79│ 139742.22│ 139665.37│ 156993.70│
│盈余公积 │ 14286.31│ 14286.31│ 14286.31│ 14286.31│
│未分配利润 │ 139143.70│ 130820.00│ 120678.36│ 125634.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 301404.06│ 291705.38│ 282443.50│ 294842.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 275690.78│ 207470.13│ 135706.87│ 63203.80│
│营业成本 │ 201419.67│ 153007.74│ 100774.23│ 48628.34│
│营业税金及附加 │ 2013.64│ 1509.35│ 954.59│ 329.36│
│销售费用 │ 13702.07│ 8860.37│ 5947.20│ 2648.21│
│财务费用 │ -5266.39│ -4134.97│ -2886.11│ -1309.08│
│管理费用 │ 6530.33│ 6095.30│ 4066.64│ 2030.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 50793.16│ 36039.96│ 23604.90│ 9337.20│
│营业外收入 │ 52.47│ 21.63│ 20.59│ 20.52│
│营业外支出 │ 55.37│ 0.50│ ---│ ---│
│利润总额 │ 50790.26│ 36061.09│ 23625.49│ 9357.72│
│所得税 │ 6930.37│ 5045.95│ 3652.38│ 1417.02│
│净利润 │ 43859.89│ 31015.14│ 19973.11│ 7940.69│
│归属母公司净利润 │ 43859.89│ 31015.14│ 19973.11│ 7940.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 280228.11│ 198513.33│ 127668.44│ 51474.18│
│营业成本 │ 215350.92│ 153858.74│ 98831.63│ 40063.05│
│营业税金及附加 │ 1508.68│ 1056.65│ 710.28│ 275.41│
│销售费用 │ 9732.11│ 6792.90│ 4837.70│ 2520.66│
│财务费用 │ -4126.61│ -2730.70│ -1937.03│ -648.82│
│管理费用 │ 5788.09│ 4968.61│ 3208.92│ 1492.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 233.82│ 233.82│ 142.86│
│投资收益 │ 1925.04│ 1068.48│ 115.48│ ---│
│营业利润 │ 45615.33│ 29812.63│ 18299.32│ 6497.85│
│营业外收入 │ 78.45│ 78.45│ 78.24│ 0.34│
│营业外支出 │ 56.62│ 56.62│ 50.95│ 50.93│
│利润总额 │ 45637.17│ 29834.46│ 18326.61│ 6447.26│
│所得税 │ 3349.10│ 3597.32│ 2231.10│ 957.56│
│净利润 │ 42288.07│ 26237.14│ 16095.50│ 5489.70│
│归属母公司净利润 │ 42288.07│ 26237.14│ 16095.50│ 5489.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 348461.96│ 242134.72│ 170840.63│ 79158.11│
│经营活动现金流出 │ 270018.25│ 196255.14│ 139377.67│ 78272.66│
│经营活动现金流量净额│ 78443.71│ 45879.58│ 31462.96│ 885.45│
│投资活动现金流入 │ 3069.87│ 2236.91│ 2147.89│ 2147.84│
│资本性支出 │ 28203.80│ 16714.19│ 12361.93│ 8158.49│
│投资活动现金流出 │ 39065.80│ 16714.19│ 12361.93│ 8158.49│
│投资活动现金流量净额│ -35995.94│ -14477.28│ -10214.04│ -6010.65│
│筹资活动现金流入 │ 35000.00│ 30000.00│ 30000.00│ 19000.00│
│筹资活动现金流出 │ 33956.76│ 21348.22│ 20498.26│ 7678.96│
│筹资活动现金流量净额│ 1043.24│ 8651.78│ 9501.74│ 11321.04│
│汇率变动对现金的影响│ 692.95│ -23.54│ 13.00│ -7.30│
│现金及等价物净增加额│ 44183.96│ 40030.54│ 30763.66│ 6188.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 313285.63│ 229503.72│ 144073.30│ 65689.22│
│经营活动现金流出 │ 254041.04│ 199156.29│ 127164.85│ 59997.12│
│经营活动现金流量净额│ 59244.59│ 30347.43│ 16908.46│ 5692.10│
│投资活动现金流入 │ 67120.33│ 34427.12│ 8256.95│ 61.80│
│资本性支出 │ 40237.77│ 21018.11│ 14184.71│ 6863.05│
│投资活动现金流出 │ 40243.04│ 21018.11│ 14184.71│ 6863.05│
│投资活动现金流量净额│ 26877.29│ 13409.01│ -5927.75│ -6801.25│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 35473.69│ 33602.72│ 31553.44│ 8899.19│
│筹资活动现金流量净额│ -35473.69│ -33602.72│ -31553.44│ -8899.19│
│汇率变动对现金的影响│ 890.18│ 31.53│ 14.71│ 19.34│
│现金及等价物净增加额│ 51538.38│ 10185.24│ -20558.03│ -9989.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 63203.80│ 22.93│ 7940.69│ 18.10│
│二季报 │ 72503.07│ 26.30│ 12032.42│ 27.43│
│三季报 │ 71763.26│ 26.03│ 11042.03│ 25.18│
│四季报 │ 68220.65│ 24.75│ 12844.75│ 29.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51474.18│ 18.37│ 5489.70│ 12.98│
│二季报 │ 76194.26│ 27.19│ 10605.80│ 25.08│
│三季报 │ 70844.89│ 25.28│ 10141.64│ 23.98│
│四季报 │ 81714.78│ 29.16│ 16050.93│ 37.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的
|
