财务分析☆ ◇605009 豪悦护理 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15385.36│ 23197.76│ 38751.15│ 43859.89│ 42288.07│ 36266.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 38751.15│ 43859.89│ 42287.91│ 36266.81│
│净利润增长率(%) │ 3.62│ -40.14│ -11.65│ 3.72│ 16.60│ -39.75│
│扣非净利润(万) │ 15397.91│ 22264.17│ 37629.04│ 42327.60│ 38601.02│ 35296.20│
│营业总收(未调整:万) │ 196106.48│ 375592.11│ 292928.74│ 275690.78│ 280228.11│ 246205.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 292928.74│ 275690.78│ 280228.11│ 246205.11│
│总营收同比增长率(%) │ 11.43│ 28.22│ 6.25│ -1.62│ 13.82│ -4.98│
│加权净资产收益率(%) │ 4.51│ 6.91│ 11.65│ 13.93│ 14.11│ 12.51│
│资产负债比率(%) │ 37.77│ 33.14│ 31.96│ 30.76│ 27.63│ 24.27│
│净利润现金含量(%) │ 252.03│ 102.40│ 150.77│ 178.85│ 140.10│ 166.37│
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 1.0800│ 1.8000│ 2.8400│ 2.6900│ 2.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7200│ 1.0300│ 2.4400│ 2.7400│ 2.4600│ 2.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7155│ 1.0786│ 2.4965│ 2.8255│ 2.7243│ 2.2690│
│每股资本公积金(元) │ 5.8967│ 5.8988│ 8.8836│ 8.8652│ 8.8290│ 9.8220│
│每股未分配利润(元) │ 8.2868│ 8.4158│ 11.0034│ 10.1927│ 8.9639│ 7.5166│
│每股净资产(元) │ 15.6852│ 15.8804│ 21.2675│ 20.7271│ 19.4170│ 18.7282│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8032│ 1.1045│ 3.7641│ 5.0535│ 3.8166│ 3.7749│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15385.36│ 8351.08│ 23197.76│ 20336.05│ 14848.39│ 9061.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14848.39│ 9061.13│
│净利润增长率(%) │ 3.62│ -7.84│ -40.14│ -30.94│ -23.47│ 5.67│
│扣非净利润(万) │ 15397.91│ 8321.12│ 22264.17│ 19418.24│ 14578.64│ 9009.78│
│营业总收(未调整:万) │ 196106.48│ 97468.37│ 375592.11│ 271844.86│ 175996.27│ 91107.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 175996.27│ 91107.11│
│总营收同比增长率(%) │ 11.43│ 6.98│ 28.22│ 33.18│ 34.03│ 42.42│
│加权净资产收益率(%) │ 4.51│ 2.43│ 6.91│ 6.00│ 4.42│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 37.77│ 31.82│ 33.14│ 35.20│ 37.42│ 34.41│
│净利润现金含量(%) │ 252.03│ 242.62│ 102.40│ 32.30│ -26.02│ 44.58│
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 0.3900│ 1.0800│ 0.9500│ 0.6900│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7200│ 0.3869│ 1.0300│ 0.9029│ 0.6800│ 0.5838│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7155│ 0.3883│ 1.0786│ 0.9456│ 0.6891│ 0.5872│
│每股资本公积金(元) │ 5.8967│ 5.8988│ 5.8988│ 5.8999│ 5.9759│ 8.7408│
│每股未分配利润(元) │ 8.2868│ 8.8041│ 8.4158│ 8.2826│ 8.0118│ 11.6546│
│每股净资产(元) │ 15.6852│ 16.2000│ 15.8804│ 15.7432│ 15.4502│ 21.9867│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8032│ 0.9421│ 1.1045│ 0.3054│ -0.1793│ 0.2617│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.75│ 1.52│ 2.16│ 2.46│ 2.90│
│速动比率 │ 0.95│ 1.41│ 1.29│ 1.94│ 2.17│ 2.59│
│资产负债比率(%) │ 37.77│ 33.14│ 31.96│ 30.76│ 27.63│ 24.27│
│产权比率 │ 0.61│ 0.50│ 0.47│ 0.44│ 0.38│ 0.32│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.22│ 0.18│ 0.41│ 0.61│ 0.57│ 0.67│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.68│ 1.75│ 1.59│ 1.53│ 1.53│
│速动比率 │ 0.95│ 1.33│ 1.41│ 1.26│ 1.25│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 37.77│ 31.82│ 33.14│ 35.20│ 37.42│ 34.41│
│产权比率 │ 0.61│ 0.47│ 0.50│ 0.54│ 0.60│ 0.52│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.22│ 0.15│ 0.18│ 0.04│ -0.02│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.63│ 13.37│ 28.38│ 17.83│ 11.97│ 17.15│
│存货周转率 │ 2.89│ 6.70│ 7.06│ 6.91│ 7.32│ 7.11│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 1.68│ 1.19│ 1.04│ 1.08│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 2.00│ 1.97│ 1.97│ 2.41│ 2.82│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.75│ 0.62│ 0.63│ 0.69│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.63│ 2.58│ 13.37│ 10.98│ 7.45│ 3.82│
│存货周转率 │ 2.89│ 1.44│ 6.70│ 4.57│ 3.03│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.43│ 1.68│ 1.21│ 0.75│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 0.44│ 2.00│ 1.48│ 0.99│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.19│ 0.75│ 0.54│ 0.35│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.56│ 6.79│ 11.74│ 13.63│ 14.03│ 12.12│
│销售毛利率 │ 30.01│ 31.51│ 27.91│ 26.94│ 23.15│ 26.32│
│营业利润率 │ 9.23│ 7.06│ 15.74│ 18.42│ 16.28│ 16.31│
│销售净利率 │ 7.85│ 6.18│ 13.23│ 15.91│ 15.09│ 14.73│
│总资产净利率 │ ---│ 4.66│ 8.16│ 9.96│ 10.42│ 9.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.56│ 2.40│ 6.79│ 6.01│ 4.46│ 2.67│
│销售毛利率 │ 30.01│ 33.25│ 31.51│ 31.70│ 33.07│ 34.67│
│营业利润率 │ 9.23│ 10.48│ 7.06│ 8.51│ 9.77│ 11.66│
│销售净利率 │ 7.85│ 8.57│ 6.18│ 7.48│ 8.44│ 9.95│
│总资产净利率 │ ---│ 1.63│ 4.66│ 4.04│ 2.92│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.43│ 28.22│ 6.25│ -1.62│ 13.82│ -4.98│
│营业利润增长率 │ 5.32│ -42.47│ -9.20│ 11.35│ 13.57│ -42.72│
│净利润增长率 │ 3.62│ -40.14│ -11.65│ 3.72│ 16.60│ -39.75│
│净资产增长率 │ -1.24│ 3.46│ 2.60│ 6.76│ 0.69│ 7.40│
│总资产增长率 │ 6.11│ 5.28│ 4.41│ 11.57│ 5.36│ 16.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.43│ 6.98│ 28.22│ 33.18│ 34.03│ 42.42│
│营业利润增长率 │ 5.32│ -3.89│ -42.47│ -31.40│ -23.24│ 4.62│
│净利润增长率 │ 3.62│ -7.84│ -40.14│ -30.94│ -23.47│ 5.67│
│净资产增长率 │ -1.24│ 2.01│ 3.46│ 2.57│ 0.86│ 2.78│
│总资产增长率 │ 6.11│ 0.04│ 5.28│ 7.69│ 9.65│ 6.63│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期应收款项收回│ 68386.63│ 42443.53│ 61.12│
│应收款项 │客户款项收回 │ 27105.65│ 42519.95│ -36.25│
│投资性房地产│本期新增房产出租│ 1712.29│ ---│ ---│
│其他应收款 │收回丝宝股份股权│ 729.01│ 5268.41│ -86.16│
│ │转让退款 │ │ │ │
│在建工程 │公司新购入设备尚│ 26584.52│ 10501.31│ 153.15│
│ │未达到预定可使用│ │ │ │
│ │状态 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购买大额存单│ 51451.32│ 23124.17│ 122.50│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还借款 │ 3001.80│ 7001.48│ -57.13│
│应付票据 │本期信用证开具 │ 92892.98│ 59765.08│ 55.43│
│其他应付款 │本期应付股利暂未│ 20244.75│ 2618.15│ 673.25│
│ │支付 │ │ │ │
│一年内到期的│使用权资产到期 │ 134.76│ 449.08│ -69.99│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │本期还款 │ 15450.04│ 24017.16│ -35.67│
│租赁负债 │本期新增租赁 │ 207.83│ ---│ ---│
│其他综合收益│汇率变动 │ -71.58│ 2152.21│ -103.33│
│营业收入 │本期收入增加 │ 196106.48│ 175996.27│ 11.43│
│营业成本 │本期收入增加 │ 137249.57│ 117795.83│ 16.51│
│税金及附加 │本期附加税增加 │ 1564.14│ 1401.43│ 11.61│
│销售费用 │本期电商费用投入│ 28393.49│ 27886.47│ 1.82│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期社保费用增加│ 6263.08│ 5715.51│ 9.58│
│研发费用 │本期研发投入增加│ 7081.37│ 6448.65│ 9.81│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -1536.65│ 292.25│ -625.79│
│其他收益 │本期递延收益及收│ 1020.84│ 1877.37│ -45.62│
│ │到的与收益相关的│ │ │ │
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期未购买结构化│ ---│ 6.47│ -100.00│
│ │存款 │ │ │ │
│信用减值损失│收回货款及丝宝股│ 1032.61│ -363.00│ 384.47│
│ │份股权转让退款 │ │ │ │
│资产减值损失│存货增加、计提存│ -1025.63│ -774.71│ -32.39│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到赔偿款 │ 14.05│ 9.24│ 52.03│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 38775.67│ -3863.22│ 1103.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回丝宝股份│ -29093.10│ -29647.60│ 1.87│
│的现金流量净│股权转让退款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期应付股利6月 │ 16464.04│ 5909.69│ 178.59│
│的现金流量净│份支付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │材料价格上涨，备│ 4150.81│ 2344.61│ 77.04│
│ │货预付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │收回丝宝股份股权│ 560.37│ 5268.41│ -89.36│
│ │转让退款 │ │ │ │
│投资性房地产│固定资产出租在本│ 1727.48│ ---│ ---│
│ │项目核算 │ │ │ │
│在建工程 │海外子公司投资建│ 15958.23│ 10501.31│ 51.96│
│ │设 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付年终奖 │ 2961.42│ 4790.58│ -38.18│
│其他综合收益│汇率变动 │ 738.53│ 2152.21│ -65.69│
│财务费用 │利息支出减少 │ -41.57│ 111.57│ -137.26│
│信用减值损失│收回货款及丝宝股│ 691.47│ -731.04│ 194.59│
│ │份股权转让退款 │ │ │ │
│资产减值损失│存货增加、计提存│ -620.07│ -447.75│ -38.49│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 12.70│ -44.77│ 128.36│
│营业外收入 │本期收到赔偿款 │ 8.63│ 3.65│ 136.79│
│营业外支出 │上期有捐赠支出 │ 1.30│ 33.40│ -96.10│
│经营活动产生│销售回款增加 │ 20261.21│ 4039.03│ 401.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回丝宝股份│ -10060.10│ -19635.98│ 48.77│
│的现金流量净│股权转让退款及大│ │ │ │
│额 │额存单 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款 │ -6637.57│ 2405.16│ -375.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 68386.63│ 42443.53│ 138252.77│ 229594.92│ 187628.23│ 136578.16│
│存货 │ 50490.65│ 44651.25│ 32091.95│ 27733.30│ 30551.09│ 28255.56│
│应收票据及应收账款 │ 27105.65│ 42519.95│ 13684.31│ 6962.09│ 23959.28│ 22850.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1917.48│ 2344.61│ 2601.84│ 1145.50│ 955.63│ 1265.47│
│其他应收款 │ 729.01│ 5268.41│ 4226.93│ 795.37│ 659.93│ 620.95│
│流动资产合计 │ 217728.08│ 231264.43│ 215805.00│ 276798.91│ 255438.06│ 261789.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 219738.84│ 220273.23│ 155345.56│ 141718.49│ 138049.54│ 94357.13│
│在建工程 │ 26584.52│ 10501.31│ 43075.14│ 20000.64│ 11089.76│ 26500.90│
│无形资产 │ 19990.33│ 20916.01│ 13158.19│ 13126.69│ 9753.66│ 9023.57│
│商誉 │ 2009.97│ 2009.97│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 324280.63│ 279523.39│ 269370.91│ 187875.52│ 161032.96│ 133504.00│
│资产总计 │ 542008.71│ 510787.81│ 485175.91│ 464674.43│ 416471.02│ 395293.97│
│应付票据及应付账款 │ 137814.94│ 104122.01│ 91004.82│ 73784.94│ 84101.61│ 71570.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7809.11│ 9079.93│ 3186.61│ 7988.81│ 3935.47│ 6840.03│
│流动负债 │ 176132.12│ 131987.56│ 142019.50│ 128245.56│ 103631.35│ 90158.81│
│长期借款 │ 15450.04│ 24017.16│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 28585.46│ 37267.54│ 13042.75│ 14689.02│ 11435.61│ 5786.18│
│负债合计 │ 204717.58│ 169255.10│ 155062.25│ 142934.59│ 115066.96│ 95944.99│
│实收资本 │ 21503.80│ 21506.60│ 15521.99│ 15522.69│ 15522.69│ 15983.83│
│资本公积金 │ 126801.96│ 126863.50│ 137891.96│ 137612.35│ 137049.79│ 156993.70│
│盈余公积 │ 14286.31│ 14286.31│ 14286.31│ 14286.31│ 14286.31│ 14286.31│
│未分配利润 │ 178196.80│ 180995.14│ 170794.94│ 158218.41│ 139143.70│ 120144.83│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 337291.13│ 341532.72│ 330113.66│ 321739.85│ 301404.06│ 299348.98│
│股东权益合计 │ 337291.13│ 341532.72│ 330113.66│ 321739.85│ 301404.06│ 299348.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68386.63│ 45842.64│ 42443.53│ 45518.41│ 110785.23│ 125059.82│
│存货 │ 50490.65│ 45850.04│ 44651.25│ 49153.03│ 45695.17│ 39382.44│
│应收票据及应收账款 │ 27105.65│ 33021.44│ 42519.95│ 35823.48│ 33546.76│ 34059.78│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1917.48│ 4150.81│ 2344.61│ 3408.24│ 3356.84│ 4205.40│
│其他应收款 │ 729.01│ 560.37│ 5268.41│ 812.61│ 1718.21│ 1764.59│
│流动资产合计 │ 217728.08│ 220975.17│ 231264.43│ 233950.19│ 251086.37│ 219205.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 219738.84│ 218049.79│ 220273.23│ 211884.46│ 201456.34│ 159226.26│
│在建工程 │ 26584.52│ 15958.23│ 10501.31│ 30161.28│ 33175.01│ 49415.63│
│无形资产 │ 19990.33│ 20441.12│ 20916.01│ 21901.07│ 22032.44│ 22199.19│
│商誉 │ 2009.97│ 2009.97│ 2009.97│ 11801.30│ 11801.30│ 11801.30│
│非流动资产合计 │ 324280.63│ 290012.03│ 279523.39│ 288531.73│ 280923.92│ 298134.06│
│资产总计 │ 542008.71│ 510987.20│ 510787.81│ 522481.92│ 532010.29│ 517340.04│
│应付票据及应付账款 │ 137814.94│ 105596.09│ 104122.01│ 127372.48│ 144016.33│ 105720.20│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7809.11│ 8690.30│ 9079.93│ 4643.49│ 4275.19│ 4653.85│
│流动负债 │ 176132.12│ 131726.02│ 131987.56│ 147099.55│ 164354.07│ 143511.90│
│长期借款 │ 15450.04│ 17892.78│ 24017.16│ 24014.30│ 21013.13│ 20000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 28585.46│ 30855.36│ 37267.54│ 36798.02│ 34719.98│ 34526.20│
│负债合计 │ 204717.58│ 162581.38│ 169255.10│ 183897.58│ 199074.04│ 178038.10│
│实收资本 │ 21503.80│ 21442.26│ 21506.60│ 21506.76│ 21548.95│ 15432.14│
│资本公积金 │ 126801.96│ 126863.53│ 126863.50│ 126886.73│ 128773.83│ 134888.84│
│盈余公积 │ 14286.31│ 14286.31│ 14286.31│ 14286.31│ 14286.31│ 14286.31│
│未分配利润 │ 178196.80│ 189346.22│ 180995.14│ 178132.75│ 172645.09│ 179856.07│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 337291.13│ 348405.82│ 341532.72│ 338584.35│ 332936.24│ 339301.94│
│股东权益合计 │ 337291.13│ 348405.82│ 341532.72│ 338584.35│ 332936.24│ 339301.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 196106.48│ 375592.11│ 292928.74│ 275690.78│ 280228.11│ 246205.11│
│营业总成本 │ 179014.99│ 350313.38│ 248916.02│ 228879.32│ 238391.26│ 203344.52│
│营业税金及附加 │ 1564.14│ 3024.89│ 1969.81│ 2013.64│ 1508.68│ 1391.39│
│销售费用 │ 28393.49│ 65060.42│ 21367.87│ 13702.07│ 9732.11│ 9022.42│
│财务费用 │ -1536.65│ 651.02│ -3709.54│ -5266.39│ -4126.61│ -2445.82│
│管理费用 │ 6263.08│ 10413.69│ 7385.28│ 6530.33│ 5788.09│ 4856.96│
│资产减值损失 │ -1025.63│ -1884.97│ -876.11│ -1292.11│ -449.20│ -1359.31│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -5123.85│
│投资收益 │ ---│ 6.47│ 70.03│ ---│ 1925.04│ 3187.74│
│营业利润 │ 18102.68│ 26533.16│ 46119.30│ 50793.16│ 45615.33│ 40165.71│
│营业外收入 │ 14.05│ 600.83│ 4.06│ 52.47│ 78.45│ 1472.97│
│营业外支出 │ 33.36│ 238.37│ 46.39│ 55.37│ 56.62│ 44.20│
│利润总额 │ 18083.38│ 26895.62│ 46076.97│ 50790.26│ 45637.17│ 41594.49│
│所得税 │ 2698.02│ 3697.86│ 7325.82│ 6930.37│ 3349.10│ 5327.68│
│净利润 │ 15385.36│ 23197.76│ 38751.15│ 43859.89│ 42288.07│ 36266.81│
│归属母公司净利润 │ 15385.36│ 23197.76│ 38751.15│ 43859.89│ 42288.07│ 36266.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 196106.48│ 97468.37│ 375592.11│ 271844.86│ 175996.27│ 91107.11│
│营业总成本 │ 179014.99│ 87958.12│ 350313.38│ 250383.44│ 159540.13│ 80030.68│
│营业税金及附加 │ 1564.14│ 849.50│ 3024.89│ 2085.86│ 1401.43│ 657.73│
│销售费用 │ 28393.49│ 15933.16│ 65060.42│ 44106.70│ 27886.47│ 13518.38│
│财务费用 │ -1536.65│ -41.57│ 651.02│ 160.08│ 292.25│ 111.57│
│管理费用 │ 6263.08│ 3030.80│ 10413.69│ 8692.62│ 5715.51│ 2911.10│
│资产减值损失 │ -1025.63│ -620.07│ -1884.97│ -912.38│ -774.71│ -447.75│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 6.47│ 6.47│ 6.47│ ---│
│营业利润 │ 18102.68│ 10213.99│ 26533.16│ 23120.84│ 17187.72│ 10626.95│
│营业外收入 │ 14.05│ 8.63│ 600.83│ 598.15│ 9.24│ 3.65│
│营业外支出 │ 33.36│ 1.30│ 238.37│ 217.01│ 33.47│ 33.40│
│利润总额 │ 18083.38│ 10221.32│ 26895.62│ 23501.98│ 17163.50│ 10597.19│
│所得税 │ 2698.02│ 1870.24│ 3697.86│ 3165.93│ 2315.11│ 1536.06│
│净利润 │ 15385.36│ 8351.08│ 23197.76│ 20336.05│ 14848.39│ 9061.13│
│归属母公司净利润 │ 15385.36│ 8351.08│ 23197.76│ 20336.05│ 14848.39│ 9061.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 235034.00│ 411702.61│ 334875.02│ 348461.96│ 313285.63│ 272111.62│
│经营活动现金流出 │ 196258.34│ 387947.70│ 276448.43│ 270018.25│ 254041.04│ 211773.96│
│经营活动现金流量净额│ 38775.67│ 23754.91│ 58426.59│ 78443.71│ 59244.59│ 60337.66│
│投资活动现金流入 │ 75872.19│ 73178.08│ 50512.89│ 3069.87│ 67120.33│ 245389.71│
│投资活动现金流出 │ 104965.29│ 172935.11│ 167727.04│ 39065.80│ 40243.04│ 266839.05│
│投资活动现金流量净额│ -29093.10│ -99757.03│ -117214.15│ -35995.94│ 26877.29│ -21449.34│
│筹资活动现金流入 │ 29868.01│ 66865.00│ 39800.00│ 35000.00│ ---│ 2895.30│
│筹资活动现金流出 │ 13403.97│ 87197.59│ 72544.13│ 33956.76│ 35473.69│ 22568.45│
│筹资活动现金流量净额│ 16464.04│ -20332.59│ -32744.13│ 1043.24│ -35473.69│ -19673.15│
│汇率变动对现金的影响│ -203.51│ 525.48│ 621.65│ 692.95│ 890.18│ -755.83│
│现金及等价物净增加额│ 25943.09│ -95809.23│ -90910.04│ 44183.96│ 51538.38│ 18459.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 235034.00│ 115476.29│ 411702.61│ 277078.81│ 184186.01│ 86412.79│
│经营活动现金流出 │ 196258.34│ 95215.08│ 387947.70│ 270511.16│ 188049.23│ 82373.76│
│经营活动现金流量净额│ 38775.67│ 20261.21│ 23754.91│ 6567.65│ -3863.22│ 4039.03│
│投资活动现金流入 │ 75872.19│ 35361.62│ 73178.08│ 30843.81│ 30014.23│ 15000.35│
│投资活动现金流出 │ 104965.29│ 45421.72│ 172935.11│ 126351.13│ 59661.83│ 34636.33│
│投资活动现金流量净额│ -29093.10│ -10060.10│ -99757.03│ -95507.31│ -29647.60│ -19635.98│
│筹资活动现金流入 │ 29868.01│ ---│ 66865.00│ 61065.00│ 54698.98│ 22800.00│
│筹资活动现金流出 │ 13403.97│ 6637.57│ 87197.59│ 65007.93│ 48789.29│ 20394.84│
│筹资活动现金流量净额│ 16464.04│ -6637.57│ -20332.59│ -3942.93│ 5909.69│ 2405.16│
│汇率变动对现金的影响│ -203.51│ -164.44│ 525.48│ 148.25│ 133.59│ -1.16│
│现金及等价物净增加额│ 25943.09│ 3399.11│ -95809.23│ -92734.35│ -27467.53│ -13192.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 91107.11│ 24.26│ 9061.13│ 39.06│
│二季报 │ 84889.15│ 22.60│ 5787.26│ 24.95│
│三季报 │ 95848.59│ 25.52│ 5487.66│ 23.66│
│四季报 │ 103747.25│ 27.62│ 2861.71│ 12.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 63971.19│ 21.84│ 8574.84│ 22.13│
│二季报 │ 67336.92│ 22.99│ 10827.36│ 27.94│
│三季报 │ 72806.06│ 24.85│ 10042.79│ 25.92│
│四季报 │ 88814.57│ 30.32│ 9306.16│ 24.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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