财务分析☆ ◇605011 杭州热电 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 16904.23│ 21133.97│ 21204.22│ 23347.00│ 23388.96│ 20426.37│
│净利润增长率(%) │ 4.43│ -0.33│ -9.18│ -0.18│ 14.50│ 33.32│
│扣非净利润(万) │ 15191.13│ 20099.41│ 16335.23│ 18804.44│ 19511.04│ 16092.70│
│营业总收入(万元) │ 259653.78│ 328958.74│ 362911.57│ 318262.95│ 208817.95│ 200206.75│
│总营收同比增长率(%) │ 13.69│ -9.36│ 14.03│ 52.41│ 4.30│ 2.91│
│加权净资产收益率(%) │ 7.55│ 10.04│ 10.82│ 13.49│ 16.37│ 16.06│
│资产负债比率(%) │ 30.94│ 29.74│ 37.81│ 41.04│ 46.33│ 52.18│
│净利润现金含量(%) │ 173.92│ 211.66│ 186.29│ 83.08│ 148.08│ 140.06│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.5300│ 0.5300│ 0.6100│ 0.6500│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3797│ 0.5000│ 0.4100│ 0.4900│ 0.5400│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4225│ 0.5282│ 0.5300│ 0.5835│ 0.6497│ 0.5674│
│每股资本公积金(元) │ 1.7895│ 1.7895│ 1.7895│ 1.7896│ 1.5335│ 1.5331│
│每股未分配利润(元) │ 2.5254│ 2.2629│ 1.9754│ 1.7068│ 1.5105│ 1.1083│
│每股净资产(元) │ 5.7211│ 5.4564│ 5.0882│ 4.7384│ 4.2500│ 3.7740│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7348│ 1.1180│ 0.9873│ 0.4848│ 0.9600│ 0.7900│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16904.23│ 11671.23│ 4504.60│ 21133.97│ 16187.86│ 10700.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16187.86│ 10700.70│
│净利润增长率(%) │ 4.43│ 9.07│ 7.78│ -0.33│ -2.08│ -3.62│
│扣非净利润(万) │ 15191.13│ 10767.56│ 4295.14│ 20099.41│ 15133.56│ 9966.05│
│营业总收(未调整:万) │ 259653.78│ 167764.61│ 76423.40│ 328958.74│ 228397.64│ 152041.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 228397.64│ 152041.81│
│总营收同比增长率(%) │ 13.69│ 10.34│ -1.48│ -9.36│ -14.28│ -16.33│
│加权净资产收益率(%) │ 7.55│ 5.23│ 2.04│ 10.04│ 7.75│ 5.15│
│资产负债比率(%) │ 30.94│ 29.96│ 28.46│ 29.74│ 30.98│ 32.05│
│净利润现金含量(%) │ 173.92│ 87.17│ 5.19│ 211.66│ 219.88│ 236.63│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2900│ 0.1100│ 0.5300│ 0.4000│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3797│ 0.2700│ 0.1074│ 0.5000│ 0.3782│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4225│ 0.2917│ 0.1126│ 0.5282│ 0.4046│ 0.2675│
│每股资本公积金(元) │ 1.7895│ 1.7895│ 1.7895│ 1.7895│ 1.7895│ 1.7895│
│每股未分配利润(元) │ 2.5254│ 2.3946│ 2.3755│ 2.2629│ 2.2200│ 2.0828│
│每股净资产(元) │ 5.7211│ 5.5906│ 5.5707│ 5.4564│ 5.3338│ 5.1960│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7348│ 0.2543│ 0.0058│ 1.1180│ 0.8896│ 0.6329│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.65│ 1.62│ 1.40│ 1.23│ 1.00│ 0.85│
│速动比率 │ 1.49│ 1.40│ 1.28│ 1.07│ 0.86│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 30.94│ 29.74│ 37.81│ 41.04│ 46.33│ 52.18│
│产权比率 │ 0.54│ 0.52│ 0.74│ 0.85│ 1.07│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.57│ 0.37│ 0.17│ 0.33│ 0.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.63│ 1.66│ 1.62│ 1.67│ 1.57│
│速动比率 │ 1.49│ 1.40│ 1.48│ 1.40│ 1.52│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 30.94│ 29.96│ 28.46│ 29.74│ 30.98│ 32.05│
│产权比率 │ 0.54│ 0.52│ 0.49│ 0.52│ 0.55│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.13│ 0.00│ 0.57│ 0.45│ 0.31│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 12.55│ 13.50│ 15.17│ 15.99│ 12.34│ 11.40│
│存货周转率 │ 14.98│ 19.02│ 21.26│ 17.31│ 16.03│ 23.52│
│流动资产周转率 │ 1.96│ 2.37│ 2.50│ 2.61│ 2.14│ 2.06│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 1.58│ 1.72│ 1.50│ 0.96│ 0.91│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.85│ 0.92│ 0.85│ 0.60│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.55│ 8.05│ 2.90│ 13.50│ 9.45│ 6.24│
│存货周转率 │ 14.98│ 8.18│ 4.32│ 19.02│ 16.11│ 11.69│
│流动资产周转率 │ 1.96│ 1.30│ 0.61│ 2.37│ 1.62│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 0.83│ 0.38│ 1.58│ 1.10│ 0.72│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.44│ 0.20│ 0.85│ 0.59│ 0.39│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.38│ 9.68│ 10.42│ 12.32│ 15.28│ 15.03│
│销售毛利率 │ 11.72│ 12.16│ 9.26│ 12.77│ 18.39│ 15.77│
│营业利润率 │ 8.94│ 10.15│ 8.07│ 10.55│ 16.41│ 13.57│
│销售净利率 │ 8.07│ 8.41│ 7.24│ 9.54│ 14.54│ 12.15│
│总资产净利率 │ 5.36│ 7.11│ 6.65│ 8.15│ 8.65│ 6.88│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.38│ 5.22│ 2.02│ 9.68│ 7.59│ 5.15│
│销售毛利率 │ 11.72│ 12.24│ 12.43│ 12.16│ 12.73│ 12.45│
│营业利润率 │ 8.94│ 9.99│ 8.93│ 10.15│ 11.18│ 10.97│
│销售净利率 │ 8.07│ 8.76│ 7.47│ 8.41│ 9.39│ 9.30│
│总资产净利率 │ 5.36│ 3.83│ 1.50│ 7.11│ 5.53│ 3.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.69│ -9.36│ 14.03│ 52.41│ 4.30│ 2.91│
│营业利润增长率 │ -9.09│ 14.08│ -12.78│ -2.07│ 26.19│ 34.86│
│净利润增长率 │ 4.43│ -0.33│ -9.18│ -0.18│ 14.50│ 33.32│
│净资产增长率 │ 4.85│ 7.24│ 7.38│ 23.88│ 12.64│ 13.22│
│总资产增长率 │ 6.12│ -4.88│ 1.76│ 10.98│ 1.19│ -2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.69│ 10.34│ -1.48│ -9.36│ -14.28│ -16.33│
│营业利润增长率 │ -9.09│ 0.52│ 2.80│ 14.08│ 12.76│ 10.29│
│净利润增长率 │ 4.43│ 9.07│ 7.78│ -0.33│ -2.08│ -3.62│
│净资产增长率 │ 4.85│ 2.46│ 2.09│ 7.24│ 4.83│ 2.12│
│总资产增长率 │ 6.12│ 2.29│ 0.35│ -4.88│ -5.41│ -6.63│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买结构性存│ 4000.00│ 1000.00│ 300.00│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收票据重分│ 1173.26│ ---│ ---│
│ │类增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期完成煤炭货款│ 259.75│ 918.43│ -71.72│
│ │及运杂费等结算 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收联营公司│ 7996.17│ 975.82│ 719.43│
│ │已宣告分配尚未发│ │ │ │
│ │放的股利 │ │ │ │
│在建工程 │本期部分募投项目│ 18242.01│ 9821.57│ 85.73│
│ │及新建项目投入 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁房产增加│ 4551.66│ 93.14│ 4786.75│
│其他非流动资│本期预付采购长期│ 472.67│ ---│ ---│
│产 │资产增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 4339.26│ 1678.96│ 158.45│
│应交税费 │本期应交所得税减│ 2450.20│ 3542.82│ -30.84│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期子公司已宣告│ 6610.84│ 4800.17│ 37.72│
│ │分配尚未发放的股│ │ │ │
│ │利增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期子公司长期借│ 8196.56│ 6006.75│ 36.46│
│非流动负债 │款重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期影响 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税影响增│ 440.30│ 202.85│ 117.05│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁房产增加│ 4257.36│ ---│ ---│
│营业收入 │报告期煤炭贸易收│ 167764.61│ 152041.81│ 10.34│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期煤炭贸易成│ 147224.18│ 133110.06│ 10.60│
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期人工费用波│ 256.50│ 316.56│ -18.97│
│ │动 │ │ │ │
│管理费用 │报告期人工费用波│ 4647.63│ 4571.01│ 1.68│
│ │动 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息支出减│ 341.64│ 826.54│ -58.67│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │公司报告期新增研│ 3082.69│ 49.38│ 6142.95│
│ │发项目，加大研发│ │ │ │
│ │项目投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品、│ 10173.87│ 25321.27│ -59.82│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建固定资│ -13433.79│ 4632.22│ -390.01│
│的现金流量净│产支付现金增加和│ │ │ │
│额 │收到其他与投资活│ │ │ │
│ │动有关的现金减少│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还债务支│ -6102.37│ -35369.01│ 82.75│
│的现金流量净│付的现金减少影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期销售商品收│ 233.66│ 1570.79│ -85.12│
│的现金流量净│到的现金减少及支│ │ │ │
│额 │付税费增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 65745.15│ 72427.30│ 79521.31│ 70440.73│ 44357.61│ 35710.38│
│存货 │ 13151.52│ 17451.63│ 12937.59│ 18037.08│ 14035.83│ 7226.29│
│应收账款 │ 18838.26│ 22538.89│ 26182.32│ 21663.60│ 18150.21│ 15695.35│
│其他应收款 │ 1757.76│ 975.82│ 690.03│ 443.88│ 381.04│ 427.51│
│流动资产合计 │ 136984.14│ 128169.41│ 149436.73│ 140484.38│ 103472.13│ 91503.96│
│长期股权投资 │ 23580.82│ 24248.21│ 23148.28│ 21194.30│ 22867.60│ 22625.44│
│固定资产净额 │ 207987.48│ 204558.13│ 211189.09│ 210093.41│ 213316.02│ 220834.50│
│无形资产 │ 10562.34│ 10803.92│ 10939.79│ 11089.24│ 11709.46│ 12233.90│
│非流动资产合计 │ 265440.51│ 251056.11│ 249227.16│ 251275.65│ 249537.33│ 257367.11│
│资产总计 │ 402424.65│ 379225.52│ 398663.89│ 391760.03│ 353009.47│ 348871.08│
│流动负债 │ 82900.19│ 78990.45│ 106701.82│ 114166.08│ 103917.44│ 107290.79│
│非流动负债 │ 41599.54│ 33807.72│ 44051.75│ 46605.89│ 59646.72│ 74733.95│
│负债合计 │ 124499.73│ 112798.17│ 150753.57│ 160771.97│ 163564.16│ 182024.74│
│实收资本 │ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 71596.67│ 71596.67│ 71596.67│ 71603.23│ 55207.14│ 55190.69│
│盈余公积 │ 16164.84│ 16164.84│ 12936.30│ 9681.20│ 7444.56│ 4775.80│
│未分配利润 │ 101041.81│ 90539.19│ 79035.35│ 68288.04│ 54379.47│ 39898.08│
│少数股东权益 │ 49021.78│ 48116.66│ 44332.00│ 41405.60│ 36414.13│ 30981.77│
│股东权益合计 │ 277924.92│ 266427.35│ 247910.32│ 230988.06│ 189445.31│ 166846.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65745.15│ 62863.12│ 67373.43│ 72427.30│ 76041.64│ 74018.58│
│存货 │ 13151.52│ 18535.69│ 13533.12│ 17451.63│ 11814.26│ 9832.54│
│应收账款 │ 18838.26│ 19125.82│ 30206.68│ 22538.89│ 22158.12│ 22529.69│
│其他应收款 │ 1757.76│ 7996.17│ 1082.17│ 975.82│ 987.04│ 7906.19│
│流动资产合计 │ 136984.14│ 129916.00│ 122920.10│ 128169.41│ 132947.85│ 128378.12│
│长期股权投资 │ 23580.82│ 21263.85│ 26192.26│ 24248.21│ 21944.17│ 19827.71│
│固定资产净额 │ 207987.48│ 201365.53│ 201840.14│ 204558.13│ 205916.09│ 208460.22│
│无形资产 │ 10562.34│ 10589.40│ 10700.98│ 10803.92│ 10642.68│ 10738.66│
│非流动资产合计 │ 265440.51│ 257975.03│ 257617.39│ 251056.11│ 244155.58│ 243854.81│
│资产总计 │ 402424.65│ 387891.04│ 380537.49│ 379225.52│ 377103.43│ 372232.93│
│流动负债 │ 82900.19│ 79516.16│ 73996.08│ 78990.45│ 79700.24│ 81879.37│
│非流动负债 │ 41599.54│ 36696.56│ 34298.16│ 33807.72│ 37133.14│ 37431.08│
│负债合计 │ 124499.73│ 116212.72│ 108294.24│ 112798.17│ 116833.38│ 119310.45│
│实收资本 │ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│
│资本公积金 │ 71596.67│ 71596.67│ 71596.67│ 71596.67│ 71596.67│ 71596.67│
│盈余公积 │ 16164.84│ 16164.84│ 16164.84│ 16164.84│ 12936.30│ 12936.30│
│未分配利润 │ 101041.81│ 95808.81│ 95043.79│ 90539.19│ 88821.61│ 83334.45│
│少数股东权益 │ 49021.78│ 47998.81│ 49360.73│ 48116.66│ 46865.37│ 45029.56│
│股东权益合计 │ 277924.92│ 271678.31│ 272243.25│ 266427.35│ 260270.06│ 252922.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 259653.78│ 328958.74│ 362911.57│ 318262.95│ 208817.95│ 200206.75│
│营业成本 │ 229224.22│ 288970.10│ 329324.05│ 277634.22│ 170415.10│ 168642.53│
│营业税金及附加 │ 1109.35│ 1367.58│ 1358.44│ 1309.17│ 1218.00│ 1114.40│
│销售费用 │ 393.46│ 613.98│ 737.36│ 660.28│ 610.66│ 623.89│
│财务费用 │ 552.96│ 1560.00│ 3604.05│ 4837.02│ 5879.99│ 7114.92│
│管理费用 │ 7374.87│ 10827.39│ 9783.64│ 9964.90│ 8529.49│ 8392.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6638.55│ 7879.01│ 7323.67│ 5624.85│ 7810.30│ 8338.61│
│营业利润 │ 23205.94│ 33397.45│ 29275.33│ 33565.05│ 34274.08│ 27161.47│
│营业外收入 │ 1585.70│ 880.72│ 1491.03│ 987.88│ 40.48│ 564.29│
│营业外支出 │ 26.24│ 693.10│ 125.88│ 188.48│ 111.20│ 97.95│
│利润总额 │ 24765.40│ 33585.07│ 30640.48│ 34364.45│ 34203.36│ 27627.80│
│所得税 │ 3811.66│ 5913.67│ 4359.58│ 4009.43│ 3843.25│ 3292.89│
│净利润 │ 20953.73│ 27671.40│ 26280.90│ 30355.02│ 30360.10│ 24334.92│
│归属母公司净利润 │ 16904.23│ 21133.97│ 21204.22│ 23347.00│ 23388.96│ 20426.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 259653.78│ 167764.61│ 76423.40│ 328958.74│ 228397.64│ 152041.81│
│营业成本 │ 229224.22│ 147224.18│ 66927.55│ 288970.10│ 199332.10│ 133110.06│
│营业税金及附加 │ 1109.35│ 716.46│ 366.56│ 1367.58│ 887.01│ 530.81│
│销售费用 │ 393.46│ 256.50│ 114.67│ 613.98│ 354.32│ 316.56│
│财务费用 │ 552.96│ 341.64│ 198.40│ 1560.00│ 1137.29│ 826.54│
│管理费用 │ 7374.87│ 4647.63│ 2450.31│ 10827.39│ 7481.78│ 4571.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6638.55│ 4283.52│ 1956.35│ 7879.01│ 5522.80│ 3407.93│
│营业利润 │ 23205.94│ 16757.71│ 6822.81│ 33397.45│ 25527.11│ 16671.62│
│营业外收入 │ 1585.70│ 826.75│ 4.48│ 880.72│ 564.09│ 563.55│
│营业外支出 │ 26.24│ 10.71│ 9.72│ 693.10│ 53.14│ 28.10│
│利润总额 │ 24765.40│ 17573.75│ 6817.56│ 33585.07│ 26038.06│ 17207.07│
│所得税 │ 3811.66│ 2877.95│ 1105.08│ 5913.67│ 4589.09│ 3068.71│
│净利润 │ 20953.73│ 14695.80│ 5712.48│ 27671.40│ 21448.96│ 14138.36│
│归属母公司净利润 │ 16904.23│ 11671.23│ 4504.60│ 21133.97│ 16187.86│ 10700.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 318275.34│ 488853.73│ 418726.58│ 353777.98│ 236712.71│ 232096.83│
│经营活动现金流出 │ 288875.58│ 444122.32│ 379224.22│ 334382.31│ 202078.59│ 203488.37│
│经营活动现金流量净额│ 29399.76│ 44731.41│ 39502.35│ 19395.67│ 34634.11│ 28608.46│
│投资活动现金流入 │ 47696.83│ 40477.85│ 32470.61│ 51681.79│ 44138.21│ 80579.28│
│资本性支出 │ 19159.49│ 12630.48│ 7248.81│ 10330.47│ 4708.94│ 12198.28│
│投资活动现金流出 │ 76559.49│ 37430.48│ 41583.81│ 48360.47│ 36808.94│ 84238.28│
│投资活动现金流量净额│ -28862.66│ 3047.37│ -9113.19│ 3321.32│ 7329.26│ -3659.01│
│筹资活动现金流入 │ 38046.00│ 63416.30│ 114604.92│ 102305.34│ 75617.04│ 89153.50│
│筹资活动现金流出 │ 45063.36│ 118310.47│ 136077.19│ 98963.92│ 108933.68│ 120686.64│
│筹资活动现金流量净额│ -7017.36│ -54894.17│ -21472.27│ 3341.42│ -33316.64│ -31533.13│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6480.26│ -7115.39│ 8916.89│ 26058.41│ 8646.73│ -6583.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 318275.34│ 211852.03│ 90953.52│ 488853.73│ 282848.11│ 179926.43│
│经营活动现金流出 │ 288875.58│ 201678.16│ 90719.86│ 444122.32│ 247254.73│ 154605.16│
│经营活动现金流量净额│ 29399.76│ 10173.87│ 233.66│ 44731.41│ 35593.38│ 25321.27│
│投资活动现金流入 │ 47696.83│ 17862.72│ 4092.61│ 40477.85│ 38042.83│ 29118.00│
│资本性支出 │ 19159.49│ 11296.51│ 3405.03│ 12630.48│ 6119.13│ 4485.78│
│投资活动现金流出 │ 76559.49│ 31296.51│ 6405.03│ 37430.48│ 29119.13│ 24485.78│
│投资活动现金流量净额│ -28862.66│ -13433.79│ -2312.41│ 3047.37│ 8923.70│ 4632.22│
│筹资活动现金流入 │ 38046.00│ 20774.00│ 6580.00│ 63416.30│ 46216.30│ 35216.30│
│筹资活动现金流出 │ 45063.36│ 26876.37│ 9350.93│ 118310.47│ 94248.85│ 70585.31│
│筹资活动现金流量净额│ -7017.36│ -6102.37│ -2770.93│ -54894.17│ -48032.55
|
