财务分析☆ ◇605011 杭州热电 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 14513.47│ 21197.01│ 21133.97│ 21204.22│ 23347.00│ 23388.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 21133.97│ 21204.22│ 23347.00│ 23388.96│
│净利润增长率(%) │ -14.14│ 0.30│ -0.33│ -9.18│ -0.18│ 14.50│
│扣非净利润(万) │ 13033.68│ 19622.73│ 20099.41│ 16335.23│ 18804.44│ 19511.04│
│营业总收(未调整:万) │ 230647.07│ 354081.03│ 328958.74│ 362911.57│ 318262.95│ 208817.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 328958.74│ 362911.57│ 318262.95│ 208817.95│
│总营收同比增长率(%) │ -11.17│ 7.64│ -9.36│ 14.03│ 52.41│ 4.30│
│加权净资产收益率(%) │ 6.11│ 9.41│ 10.04│ 10.82│ 13.49│ 16.37│
│资产负债比率(%) │ 30.39│ 30.25│ 29.74│ 37.81│ 41.04│ 46.33│
│净利润现金含量(%) │ 133.32│ 157.56│ 211.66│ 186.29│ 83.08│ 148.08│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.5300│ 0.5300│ 0.5300│ 0.6100│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3258│ 0.4900│ 0.5000│ 0.4100│ 0.4900│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3627│ 0.5298│ 0.5282│ 0.5300│ 0.5835│ 0.6497│
│每股资本公积金(元) │ 1.7895│ 1.7895│ 1.7895│ 1.7895│ 1.7896│ 1.5335│
│每股未分配利润(元) │ 2.7721│ 2.5694│ 2.2629│ 1.9754│ 1.7068│ 1.5105│
│每股净资产(元) │ 6.0306│ 5.8262│ 5.4564│ 5.0882│ 4.7384│ 4.2500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4836│ 0.8348│ 1.1180│ 0.9873│ 0.4848│ 0.9600│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14513.47│ 11027.49│ 3684.82│ 21197.01│ 16904.23│ 11671.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16904.23│ 11671.23│
│净利润增长率(%) │ -14.14│ -5.52│ -18.20│ 0.30│ 4.43│ 9.07│
│扣非净利润(万) │ 13033.68│ 9874.21│ 3373.02│ 19622.73│ 15191.13│ 10767.56│
│营业总收(未调整:万) │ 230647.07│ 151508.16│ 64250.81│ 354081.03│ 259653.78│ 167764.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 259653.78│ 167764.61│
│总营收同比增长率(%) │ -11.17│ -9.69│ -15.93│ 7.64│ 13.69│ 10.34│
│加权净资产收益率(%) │ 6.11│ 4.64│ 1.57│ 9.41│ 7.55│ 5.23│
│资产负债比率(%) │ 30.39│ 31.30│ 30.06│ 30.25│ 30.94│ 29.96│
│净利润现金含量(%) │ 133.32│ 225.13│ 41.78│ 157.56│ 173.92│ 87.17│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2800│ 0.0900│ 0.5300│ 0.4200│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3258│ 0.2500│ 0.0843│ 0.4900│ 0.3797│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3627│ 0.2756│ 0.0921│ 0.5298│ 0.4225│ 0.2917│
│每股资本公积金(元) │ 1.7895│ 1.7895│ 1.7895│ 1.7895│ 1.7895│ 1.7895│
│每股未分配利润(元) │ 2.7721│ 2.6850│ 2.6615│ 2.5694│ 2.5254│ 2.3946│
│每股净资产(元) │ 6.0306│ 5.9432│ 5.9192│ 5.8262│ 5.7211│ 5.5906│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4836│ 0.6205│ 0.0385│ 0.8348│ 0.7348│ 0.2543│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.64│ 1.62│ 1.40│ 1.23│ 1.00│
│速动比率 │ 1.58│ 1.48│ 1.40│ 1.28│ 1.07│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 30.39│ 30.25│ 29.74│ 37.81│ 41.04│ 46.33│
│产权比率 │ 0.54│ 0.53│ 0.52│ 0.74│ 0.85│ 1.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.41│ 0.57│ 0.37│ 0.17│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.57│ 1.67│ 1.64│ 1.65│ 1.63│
│速动比率 │ 1.58│ 1.48│ 1.56│ 1.48│ 1.49│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 30.39│ 31.30│ 30.06│ 30.25│ 30.94│ 29.96│
│产权比率 │ 0.54│ 0.56│ 0.52│ 0.53│ 0.54│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.27│ 0.02│ 0.41│ 0.35│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.10│ 16.86│ 13.50│ 15.17│ 15.99│ 12.34│
│存货周转率 │ 17.76│ 20.83│ 19.02│ 21.26│ 17.31│ 16.03│
│流动资产周转率 │ 1.65│ 2.71│ 2.37│ 2.50│ 2.61│ 2.14│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 1.72│ 1.58│ 1.72│ 1.50│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.90│ 0.85│ 0.92│ 0.85│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.10│ 7.97│ 3.05│ 16.86│ 12.55│ 8.05│
│存货周转率 │ 17.76│ 12.54│ 5.19│ 20.83│ 14.98│ 8.18│
│流动资产周转率 │ 1.65│ 1.09│ 0.48│ 2.71│ 1.96│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 0.69│ 0.31│ 1.72│ 1.26│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.36│ 0.16│ 0.90│ 0.66│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.02│ 9.09│ 9.68│ 10.42│ 12.32│ 15.28│
│销售毛利率 │ 11.87│ 10.53│ 12.16│ 9.26│ 12.77│ 18.39│
│营业利润率 │ 8.90│ 8.35│ 10.15│ 8.07│ 10.55│ 16.41│
│销售净利率 │ 7.90│ 7.43│ 8.41│ 7.24│ 9.54│ 14.54│
│总资产净利率 │ 4.35│ 6.69│ 7.11│ 6.65│ 8.15│ 8.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.02│ 4.64│ 1.56│ 9.09│ 7.38│ 5.22│
│销售毛利率 │ 11.87│ 12.22│ 11.90│ 10.53│ 11.72│ 12.24│
│营业利润率 │ 8.90│ 10.10│ 8.03│ 8.35│ 8.94│ 9.99│
│销售净利率 │ 7.90│ 9.05│ 7.19│ 7.43│ 8.07│ 8.76│
│总资产净利率 │ 4.35│ 3.30│ 1.12│ 6.69│ 5.36│ 3.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.17│ 7.64│ -9.36│ 14.03│ 52.41│ 4.30│
│营业利润增长率 │ -11.58│ -11.47│ 14.08│ -12.78│ -2.07│ 26.19│
│净利润增长率 │ -14.14│ 0.30│ -0.33│ -9.18│ -0.18│ 14.50│
│净资产增长率 │ 3.51│ 6.78│ 7.24│ 7.38│ 23.88│ 12.64│
│总资产增长率 │ 5.28│ 7.51│ -4.88│ 1.76│ 10.98│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.17│ -9.69│ -15.93│ 7.64│ 13.69│ 10.34│
│营业利润增长率 │ -11.58│ -8.67│ -24.39│ -11.47│ -9.09│ 0.52│
│净利润增长率 │ -14.14│ -5.52│ -18.20│ 0.30│ 4.43│ 9.07│
│净资产增长率 │ 3.51│ 2.01│ 1.60│ 6.78│ 4.85│ 2.46│
│总资产增长率 │ 5.28│ 4.06│ 1.38│ 7.51│ 6.12│ 2.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期收取银行承│ 19349.82│ 29399.76│ -34.18│
│的现金流量净│兑汇票增加影响销│ │ │ │
│额 │售商品收到的现金│ │ │ │
│ │同比减少以及因采│ │ │ │
│ │购商品结算时间差│ │ │ │
│ │影响采购商品现金│ │ │ │
│ │支付同比增加等因│ │ │ │
│ │素综合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期收取银行承兑│ 6611.42│ 4586.69│ 44.14│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收联营公司│ 8162.83│ 1022.03│ 698.69│
│ │已宣告分配尚未发│ │ │ │
│ │放的股利 │ │ │ │
│存货 │期末在途煤炭减少│ 8243.21│ 12964.66│ -36.42│
│在建工程 │本期子公司在建工│ 1312.32│ 22351.60│ -94.13│
│ │程转固 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付采购长期│ 311.12│ 41.78│ 644.71│
│产 │资产增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期末应付货款增│ 30253.32│ 22124.23│ 36.74│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期煤炭贸易收│ 151508.16│ 167764.61│ -9.69│
│ │入、蒸汽、电力销│ │ │ │
│ │售收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期煤炭贸易成│ 132987.10│ 147224.18│ -9.67│
│ │本、蒸汽、电力销│ │ │ │
│ │售成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期费用人工成│ 302.83│ 256.50│ 18.06│
│ │本波动影响 │ │ │ │
│管理费用 │报告期人工费用波│ 5556.38│ 4647.63│ 19.55│
│ │动以及折旧增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司利息收入减少│ 445.39│ 341.64│ 30.37│
│研发费用 │公司报告期研发费│ 1065.33│ 3082.69│ -65.44│
│ │用的人工费、材料│ │ │ │
│ │费减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品、│ 24825.88│ 10173.87│ 144.02│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期碳排放权交│ -9609.96│ -13433.79│ 28.46│
│的现金流量净│易、结构性存款赎│ │ │ │
│额 │回增加影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期子公司吸收│ -3745.58│ -6102.37│ 38.62│
│的现金流量净│少数股东投资收到│ │ │ │
│额 │的现金增加影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89420.92│ 74251.59│ 72427.30│ 79521.31│ 70440.73│ 44357.61│
│存货 │ 9928.04│ 12964.66│ 17451.63│ 12937.59│ 18037.08│ 14035.83│
│应收票据及应收账款 │ 27253.46│ 25890.14│ 28933.59│ 43387.22│ 45917.26│ 34194.10│
│合同资产 │ 6411.71│ 10043.69│ 4468.76│ 1662.47│ 1132.58│ 611.64│
│预付款项 │ 649.99│ 139.89│ 918.43│ 132.51│ 124.34│ 160.73│
│其他应收款 │ 901.06│ 1022.03│ 975.82│ 690.03│ 443.88│ 381.04│
│流动资产合计 │ 146106.77│ 132964.44│ 128169.41│ 149436.73│ 140484.38│ 103472.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 23425.90│ 25033.84│ 24248.21│ 23148.28│ 21194.30│ 22867.60│
│固定资产净额 │ 230801.35│ 207908.21│ 204558.13│ 211189.09│ 210093.41│ 213316.02│
│在建工程 │ 7433.42│ 22351.60│ 9821.57│ 2326.24│ 7493.09│ 357.84│
│无形资产 │ 14315.30│ 11670.90│ 10803.92│ 10939.79│ 11089.24│ 11709.46│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 283131.67│ 274753.96│ 251056.11│ 249227.16│ 251275.65│ 249537.33│
│资产总计 │ 429238.45│ 407718.40│ 379225.52│ 398663.89│ 391760.03│ 353009.47│
│应付票据及应付账款 │ 21718.08│ 22835.36│ 24043.27│ 19266.47│ 17187.98│ 15938.86│
│预收款项 │ 153.29│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 10496.85│ 5392.63│ 1678.96│ 1917.79│ 1579.12│ 1061.45│
│流动负债 │ 85920.52│ 81210.50│ 78990.45│ 106701.82│ 114166.08│ 103917.44│
│长期借款 │ 33060.84│ 29472.31│ 24026.71│ 33312.88│ 32501.43│ 42216.30│
│长期应付款 │ 155.06│ 152.74│ 150.44│ 149.29│ 147.05│ 144.84│
│非流动负债 │ 44546.24│ 42107.60│ 33807.72│ 44051.75│ 46605.89│ 59646.72│
│负债合计 │ 130466.76│ 123318.11│ 112798.17│ 150753.57│ 160771.97│ 163564.16│
│实收资本 │ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 71596.67│ 71596.67│ 71596.67│ 71596.67│ 71603.23│ 55207.14│
│盈余公积 │ 18698.47│ 18698.47│ 16164.84│ 12936.30│ 9681.20│ 7444.56│
│未分配利润 │ 110912.84│ 102800.97│ 90539.19│ 79035.35│ 68288.04│ 54379.47│
│少数股东权益 │ 57486.71│ 51294.19│ 48116.66│ 44332.00│ 41405.60│ 36414.13│
│归属母公司权益 │ 241284.98│ 233106.11│ 218310.69│ 203578.32│ 189582.46│ 153031.17│
│股东权益合计 │ 298771.68│ 284400.29│ 266427.35│ 247910.32│ 230988.06│ 189445.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89420.92│ 85723.76│ 71582.91│ 74251.59│ 65745.15│ 62863.12│
│存货 │ 9928.04│ 8243.21│ 8856.90│ 12964.66│ 13151.52│ 18535.69│
│应收票据及应收账款 │ 27253.46│ 26841.19│ 27069.15│ 25890.14│ 25595.46│ 26921.29│
│合同资产 │ 6411.71│ 7417.13│ 9889.71│ 10043.69│ 5843.06│ 5631.10│
│预付款项 │ 649.99│ 115.67│ 792.57│ 139.89│ 2272.71│ 259.75│
│其他应收款 │ 901.06│ 8162.83│ 1114.15│ 1022.03│ 1757.76│ 7996.17│
│流动资产合计 │ 146106.77│ 145969.60│ 137250.39│ 132964.44│ 136984.14│ 129916.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 23425.90│ 21863.83│ 26716.17│ 25033.84│ 23580.82│ 21263.85│
│固定资产净额 │ 230801.35│ 232958.11│ 205457.84│ 207908.21│ 207987.48│ 201365.53│
│在建工程 │ 7433.42│ 1312.32│ 24718.57│ 22351.60│ 17278.65│ 18242.01│
│无形资产 │ 14315.30│ 14470.96│ 11570.82│ 11670.90│ 10562.34│ 10589.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 283131.67│ 278310.83│ 276093.28│ 274753.96│ 265440.51│ 257975.03│
│资产总计 │ 429238.45│ 424280.43│ 413343.67│ 407718.40│ 402424.65│ 387891.04│
│应付票据及应付账款 │ 21718.08│ 31087.39│ 22882.65│ 22835.36│ 23829.02│ 16904.14│
│预收款项 │ 153.29│ ---│ 200.00│ ---│ 1.35│ ---│
│合同负债 │ 10496.85│ 4383.15│ 3787.36│ 5392.63│ 7268.89│ 4339.26│
│流动负债 │ 85920.52│ 92967.47│ 82043.82│ 81210.50│ 82900.19│ 79516.16│
│长期借款 │ 33060.84│ 28005.18│ 30168.17│ 29472.31│ 28367.66│ 23293.06│
│长期应付款 │ 155.06│ 155.06│ 152.74│ 152.74│ 152.74│ 152.74│
│非流动负债 │ 44546.24│ 39844.15│ 42226.81│ 42107.60│ 41599.54│ 36696.56│
│负债合计 │ 130466.76│ 132811.62│ 124270.63│ 123318.11│ 124499.73│ 116212.72│
│实收资本 │ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│
│资本公积金 │ 71596.67│ 71596.67│ 71596.67│ 71596.67│ 71596.67│ 71596.67│
│盈余公积 │ 18698.47│ 18698.47│ 18698.47│ 18698.47│ 16164.84│ 16164.84│
│未分配利润 │ 110912.84│ 107426.86│ 106485.79│ 102800.97│ 101041.81│ 95808.81│
│少数股东权益 │ 57486.71│ 53679.83│ 52247.53│ 51294.19│ 49021.78│ 47998.81│
│归属母公司权益 │ 241284.98│ 237788.97│ 236825.51│ 233106.11│ 228903.15│ 223679.50│
│股东权益合计 │ 298771.68│ 291468.81│ 289073.04│ 284400.29│ 277924.92│ 271678.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 230647.07│ 354081.03│ 328958.74│ 362911.57│ 318262.95│ 208817.95│
│营业总成本 │ 216738.33│ 334366.87│ 304354.25│ 344964.18│ 294638.96│ 186974.23│
│营业税金及附加 │ 1287.77│ 1676.49│ 1367.58│ 1358.44│ 1309.17│ 1218.00│
│销售费用 │ 463.76│ 667.31│ 613.98│ 737.36│ 660.28│ 610.66│
│财务费用 │ 712.63│ 910.25│ 1560.00│ 3604.05│ 4837.02│ 5879.99│
│管理费用 │ 8866.72│ 11572.60│ 10827.39│ 9783.64│ 9964.90│ 8529.49│
│资产减值损失 │ 127.72│ -385.11│ -158.86│ -17.46│ -105.81│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5998.96│ 8510.99│ 7879.01│ 7323.67│ 5624.85│ 7810.30│
│营业利润 │ 20519.32│ 29568.19│ 33397.45│ 29275.33│ 33565.05│ 34274.08│
│营业外收入 │ 2162.22│ 1627.09│ 880.72│ 1491.03│ 987.88│ 40.48│
│营业外支出 │ 223.05│ 42.66│ 693.10│ 125.88│ 188.48│ 111.20│
│利润总额 │ 22458.49│ 31152.61│ 33585.07│ 30640.48│ 34364.45│ 34203.36│
│所得税 │ 4247.19│ 4835.45│ 5913.67│ 4359.58│ 4009.43│ 3843.25│
│净利润 │ 18211.30│ 26317.16│ 27671.40│ 26280.90│ 30355.02│ 30360.10│
│归属母公司净利润 │ 14513.47│ 21197.01│ 21133.97│ 21204.22│ 23347.00│ 23388.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 230647.07│ 151508.16│ 64250.81│ 354081.03│ 259653.78│ 167764.61│
│营业总成本 │ 216738.33│ 141176.47│ 60871.62│ 334366.87│ 244239.12│ 156269.10│
│营业税金及附加 │ 1287.77│ 819.44│ 389.00│ 1676.49│ 1109.35│ 716.46│
│销售费用 │ 463.76│ 302.83│ 147.15│ 667.31│ 393.46│ 256.50│
│财务费用 │ 712.63│ 445.39│ 251.37│ 910.25│ 552.96│ 341.64│
│管理费用 │ 8866.72│ 5556.38│ 2978.25│ 11572.60│ 7374.87│ 4647.63│
│资产减值损失 │ 127.72│ 136.90│ 4.89│ -385.11│ -83.90│ -63.05│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5998.96│ 4376.05│ 1741.68│ 8510.99│ 6638.55│ 4283.52│
│营业利润 │ 20519.32│ 15305.55│ 5158.63│ 29568.19│ 23205.94│ 16757.71│
│营业外收入 │ 2162.22│ 1522.06│ 546.32│ 1627.09│ 1585.70│ 826.75│
│营业外支出 │ 223.05│ 34.90│ 9.97│ 42.66│ 26.24│ 10.71│
│利润总额 │ 22458.49│ 16792.70│ 5694.98│ 31152.61│ 24765.40│ 17573.75│
│所得税 │ 4247.19│ 3084.87│ 1077.33│ 4835.45│ 3811.66│ 2877.95│
│净利润 │ 18211.30│ 13707.83│ 4617.65│ 26317.16│ 20953.73│ 14695.80│
│归属母公司净利润 │ 14513.47│ 11027.49│ 3684.82│ 21197.01│ 16904.23│ 11671.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 286188.24│ 437845.20│ 488853.73│ 418726.58│ 353777.98│ 236712.71│
│经营活动现金流出 │ 266838.43│ 404446.23│ 444122.32│ 379224.22│ 334382.31│ 202078.59│
│经营活动现金流量净额│ 19349.82│ 33398.97│ 44731.41│ 39502.35│ 19395.67│ 34634.11│
│投资活动现金流入 │ 91568.97│ 103427.96│ 40477.85│ 32470.61│ 51681.79│ 44138.21│
│投资活动现金流出 │ 98722.24│ 125536.45│ 37430.48│ 41583.81│ 48360.47│ 36808.94│
│投资活动现金流量净额│ -7153.27│ -22108.49│ 3047.37│ -9113.19│ 3321.32│ 7329.26│
│筹资活动现金流入 │ 36592.51│ 64191.00│ 63416.30│ 114604.92│ 102305.34│ 75617.04│
│筹资活动现金流出 │ 33622.05│ 73455.80│ 118310.47│ 136077.19│ 98963.92│ 108933.68│
│筹资活动现金流量净额│ 2970.46│ -9264.80│ -54894.17│ -21472.27│ 3341.42│ -33316.64│
│汇率变动对现金的影响│ -
|