财务分析☆ ◇605016 百龙创园 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 21063.57│ 36855.02│ 24559.85│ 19299.57│ 15080.15│ 10447.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 24559.85│ 19299.57│ 15075.14│ 10447.92│
│净利润增长率(%) │ 24.06│ 50.06│ 27.26│ 28.02│ 44.34│ 9.34│
│扣非净利润(万) │ 21098.13│ 36337.40│ 23133.89│ 17562.40│ 14104.25│ 9532.67│
│营业总收(未调整:万) │ 75946.35│ 137905.37│ 115165.23│ 86825.97│ 72189.36│ 65335.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 115165.23│ 86825.97│ 72189.36│ 65335.61│
│总营收同比增长率(%) │ 16.99│ 19.75│ 32.64│ 20.28│ 10.49│ 30.77│
│加权净资产收益率(%) │ 9.92│ 19.49│ 15.42│ 13.53│ 11.84│ 10.30│
│资产负债比率(%) │ 26.56│ 19.50│ 16.60│ 14.04│ 8.63│ 6.16│
│净利润现金含量(%) │ 209.39│ 36.75│ 122.51│ 100.85│ 99.35│ 92.07│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.8800│ 0.5800│ 0.6000│ 0.6100│ 0.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5000│ 0.8700│ 0.7200│ 0.7100│ 0.7900│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5015│ 0.8775│ 0.7602│ 0.7766│ 0.8495│ 0.8240│
│每股资本公积金(元) │ 0.8031│ 0.8031│ 1.3440│ 2.0472│ 3.2661│ 4.9726│
│每股未分配利润(元) │ 2.8267│ 2.4902│ 2.4820│ 2.6428│ 2.8917│ 3.0630│
│每股净资产(元) │ 5.0065│ 4.6700│ 5.1975│ 6.0670│ 7.5764│ 9.4910│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0501│ 0.3225│ 0.9313│ 0.7831│ 0.8439│ 0.7586│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21063.57│ 12058.58│ 36855.02│ 26462.57│ 16978.17│ 8141.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16978.17│ 8141.96│
│净利润增长率(%) │ 24.06│ 48.10│ 50.06│ 44.93│ 42.00│ 52.06│
│扣非净利润(万) │ 21098.13│ 11964.42│ 36337.40│ 26007.56│ 16706.23│ 8198.72│
│营业总收(未调整:万) │ 75946.35│ 39261.02│ 137905.37│ 96889.56│ 64918.74│ 31329.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 64918.74│ 31329.77│
│总营收同比增长率(%) │ 16.99│ 25.32│ 19.75│ 18.10│ 22.18│ 24.27│
│加权净资产收益率(%) │ 9.92│ 5.79│ 19.49│ 14.61│ 9.62│ 4.73│
│资产负债比率(%) │ 26.56│ 25.63│ 19.50│ 27.16│ 22.30│ 19.15│
│净利润现金含量(%) │ 209.39│ 113.80│ 36.75│ 85.48│ 106.92│ 81.21│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.2900│ 0.8800│ 0.6300│ 0.4000│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5000│ 0.2849│ 0.8700│ 0.6192│ 0.4000│ 0.2538│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5015│ 0.2871│ 0.8775│ 0.6300│ 0.4042│ 0.2520│
│每股资本公积金(元) │ 0.8031│ 0.8031│ 0.8031│ 0.8031│ 0.8031│ 1.3440│
│每股未分配利润(元) │ 2.8267│ 2.7773│ 2.4902│ 2.3815│ 2.2057│ 2.7340│
│每股净资产(元) │ 5.0065│ 4.9571│ 4.6700│ 4.4704│ 4.2946│ 5.4495│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0501│ 0.3267│ 0.3225│ 0.5385│ 0.4322│ 0.2047│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 3.12│ 2.98│ 3.20│ 7.06│ 11.68│
│速动比率 │ 1.75│ 2.33│ 2.36│ 2.57│ 5.68│ 9.97│
│资产负债比率(%) │ 26.56│ 19.50│ 16.60│ 14.04│ 8.63│ 6.16│
│产权比率 │ 0.36│ 0.24│ 0.20│ 0.16│ 0.09│ 0.07│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.78│ 0.37│ 0.99│ 0.81│ 1.24│ 1.35│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 2.51│ 3.12│ 2.21│ 2.78│ 2.72│
│速动比率 │ 1.75│ 1.97│ 2.33│ 1.76│ 2.24│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 26.56│ 25.63│ 19.50│ 27.16│ 22.30│ 19.15│
│产权比率 │ 0.36│ 0.34│ 0.24│ 0.37│ 0.29│ 0.24│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.78│ 0.25│ 0.37│ 0.39│ 0.45│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.57│ 5.27│ 5.82│ 5.46│ 4.93│ 4.91│
│存货周转率 │ 1.39│ 3.39│ 4.51│ 3.65│ 3.41│ 4.45│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 1.35│ 1.37│ 1.07│ 0.86│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 1.42│ 1.77│ 2.73│ 2.19│ 1.81│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.62│ 0.61│ 0.54│ 0.52│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.57│ 1.23│ 5.27│ 3.73│ 2.67│ 1.35│
│存货周转率 │ 1.39│ 0.73│ 3.39│ 2.50│ 1.92│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.31│ 1.35│ 0.88│ 0.64│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 0.41│ 1.42│ 1.00│ 0.68│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.15│ 0.62│ 0.42│ 0.30│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.02│ 18.79│ 14.63│ 12.80│ 11.21│ 8.68│
│销售毛利率 │ 43.72│ 41.76│ 33.65│ 32.73│ 31.66│ 27.81│
│营业利润率 │ 32.34│ 31.39│ 24.76│ 25.76│ 24.45│ 18.40│
│销售净利率 │ 27.73│ 26.72│ 21.33│ 22.23│ 20.89│ 15.99│
│总资产净利率 │ 7.95│ 16.56│ 13.04│ 11.96│ 10.95│ 9.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.02│ 5.79│ 18.79│ 14.09│ 9.41│ 4.62│
│销售毛利率 │ 43.72│ 45.11│ 41.76│ 41.84│ 40.54│ 39.74│
│营业利润率 │ 32.34│ 36.20│ 31.39│ 32.21│ 30.90│ 30.77│
│销售净利率 │ 27.73│ 30.71│ 26.72│ 27.31│ 26.15│ 25.99│
│总资产净利率 │ 7.95│ 4.61│ 16.56│ 11.53│ 7.83│ 3.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.99│ 19.75│ 32.64│ 20.28│ 10.49│ 30.77│
│营业利润增长率 │ 22.44│ 51.81│ 27.47│ 26.75│ 46.77│ 8.57│
│净利润增长率 │ 24.06│ 50.06│ 27.26│ 28.02│ 44.34│ 9.34│
│净资产增长率 │ 7.21│ 16.81│ 11.37│ 12.11│ 11.76│ 74.14│
│总资产增长率 │ 17.51│ 21.02│ 14.78│ 19.17│ 14.77│ 53.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.99│ 25.32│ 19.75│ 18.10│ 22.18│ 24.27│
│营业利润增长率 │ 22.44│ 47.45│ 51.81│ 49.75│ 47.10│ 52.94│
│净利润增长率 │ 24.06│ 48.10│ 50.06│ 44.93│ 42.00│ 52.06│
│净资产增长率 │ 7.21│ 6.15│ 16.81│ 11.81│ 7.42│ 4.85│
│总资产增长率 │ 17.51│ 14.90│ 21.02│ 28.03│ 15.29│ 8.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 62168.89│ 50170.44│ 23.92│
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 3077.33│ 2009.10│ 53.17│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │增加货款票据结算│ 161.50│ 21.15│ 663.56│
│应收款项 │--- │ 29598.03│ 29496.82│ 0.34│
│预付款项 │预付供应商货款增│ 2468.76│ 937.57│ 163.31│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │出口退税减少 │ 494.21│ 1636.98│ -69.81│
│存货 │--- │ 32660.15│ 28738.94│ 13.64│
│其他流动资产│留抵进项税增加 │ 1532.91│ 505.48│ 203.26│
│其他权益工具│--- │ 6194.91│ 6194.91│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 97538.65│ 96565.09│ 1.01│
│在建工程 │功能糖干燥扩产与│ 38603.77│ 20900.73│ 84.70│
│ │综合提升项目、泰│ │ │ │
│ │国大健康新食品原│ │ │ │
│ │料智慧工厂项目投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │新增租赁业务 │ 1008.58│ 312.26│ 223.00│
│无形资产 │--- │ 1883.18│ 1634.74│ 15.20│
│长期待摊费用│--- │ 1203.19│ 1464.72│ -17.86│
│递延所得税资│--- │ 1163.93│ 782.90│ 48.67│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付的工程设备款│ 6563.08│ 2294.06│ 186.09│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 30618.22│ 13899.44│ 120.28│
│交易性金融负│期末所持外汇掉期│ 187.30│ 88.22│ 112.32│
│债 │合约估值降低 │ │ │ │
│应付票据 │票据支付的工程及│ 6859.33│ 2094.50│ 227.49│
│ │设备款增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 12695.98│ 14844.67│ -14.47│
│合同负债 │--- │ 392.51│ 451.52│ -13.07│
│应付职工薪酬│--- │ 746.17│ 1117.26│ -33.21│
│应交税费 │--- │ 2051.20│ 2110.77│ -2.82│
│其他应付款 │未结算的运费及其│ 2046.42│ 1151.79│ 77.67│
│ │他费用增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 1230.48│ 620.25│ 98.38│
│非流动负债 │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │项目贷款增加 │ 13069.53│ 7906.38│ 65.30│
│租赁负债 │新增租赁业务 │ 809.14│ 94.16│ 759.30│
│递延收益 │收到与项目相关的│ 5031.51│ 2834.81│ 77.49│
│ │政府补助有所增加│ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 303.30│ 305.52│ -0.73│
│债 │ │ │ │ │
│实收资本（或│--- │ 42001.23│ 42001.23│ 0.00│
│股本） │ │ │ │ │
│资本公积 │--- │ 33730.70│ 33730.70│ 0.00│
│营业收入 │境内外客户需求增│ 75946.35│ 64918.74│ 16.99│
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │境内外客户需求增│ 42739.35│ 38598.58│ 10.73│
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │随着营业收入增加│ 2072.72│ 2041.85│ 1.51│
│ │相应的人工费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │人工费用、折旧、│ 1860.76│ 1580.52│ 17.73│
│ │咨询服务费用增加│ │ │ │
│财务费用 │美元汇兑损益 │ 1280.84│ 7.19│ 17725.25│
│研发费用 │研发项目增加 │ 2491.91│ 2312.63│ 7.75│
│经营活动产生│报告期美元定期存│ 44105.95│ 18153.91│ 142.96│
│的现金流量净│款到期赎回及收回│ │ │ │
│额 │的货款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建的长期资产增│ -29506.75│ -20544.41│ -43.62│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务、分配股│ 8312.46│ 24488.10│ -66.06│
│的现金流量净│利及减少借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │1、境内外客户需 │ 14220.97│ 9581.80│ 48.42│
│ │求增长导致公司产│ │ │ │
│ │品销量增加；2、 │ │ │ │
│ │高附加值产品需求│ │ │ │
│ │旺盛，产品结构优│ │ │ │
│ │化调整 │ │ │ │
│归属于上市公│1、境内外客户需 │ 12058.58│ 8141.96│ 48.10│
│司股东的净利│求增长导致公司产│ │ │ │
│润 │品销量增加；2、 │ │ │ │
│ │高附加值产品需求│ │ │ │
│ │旺盛，产品结构优│ │ │ │
│ │化调整 │ │ │ │
│归属于上市公│1、境内外客户需 │ 11964.42│ 8198.72│ 45.93│
│司股东的扣除│求增长导致公司产│ │ │ │
│非经常性损益│品销量增加；2、 │ │ │ │
│的净利润 │高附加值产品需求│ │ │ │
│ │旺盛，产品结构优│ │ │ │
│ │化调整 │ │ │ │
│经营活动产生│购买的美元定单到│ 13722.37│ 6612.48│ 107.52│
│的现金流量净│期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62168.89│ 50170.44│ 28683.54│ 17587.15│ 19169.12│ 30524.15│
│存货 │ 32660.15│ 28738.94│ 18682.71│ 15205.04│ 16770.87│ 12182.05│
│应收票据及应收账款 │ 29759.52│ 29517.97│ 23143.51│ 16942.59│ 15262.81│ 14361.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2468.76│ 937.57│ 1208.94│ 956.70│ 712.45│ 609.51│
│其他应收款 │ 494.21│ 1636.98│ 946.46│ 484.84│ 220.56│ 145.01│
│流动资产合计 │ 132161.77│ 113516.48│ 90146.17│ 77373.56│ 85553.90│ 83188.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 97538.65│ 96565.09│ 97515.91│ 32984.40│ 30609.43│ 35210.77│
│在建工程 │ 38603.77│ 20900.73│ 1029.01│ 52223.50│ 19335.68│ 1711.61│
│无形资产 │ 1883.18│ 1634.74│ 1758.00│ 1418.85│ 1474.19│ 1531.30│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 154159.28│ 130149.41│ 111204.31│ 98044.41│ 61641.44│ 45062.26│
│资产总计 │ 286321.05│ 243665.89│ 201350.48│ 175417.97│ 147195.34│ 128251.14│
│应付票据及应付账款 │ 19555.31│ 16939.16│ 24280.68│ 21489.37│ 9334.32│ 4605.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 392.51│ 451.52│ 350.78│ 288.81│ 407.34│ 688.96│
│流动负债 │ 56827.61│ 36378.42│ 30244.71│ 24169.57│ 12110.73│ 7121.37│
│长期借款 │ 13069.53│ 7906.38│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19213.47│ 11140.87│ 3182.06│ 465.64│ 588.58│ 783.64│
│负债合计 │ 76041.09│ 47519.30│ 33426.77│ 24635.21│ 12699.31│ 7905.01│
│实收资本 │ 42001.23│ 42001.23│ 32308.64│ 24852.80│ 17752.00│ 12680.00│
│资本公积金 │ 33730.70│ 33730.70│ 43423.29│ 50879.13│ 57979.93│ 63051.93│
│盈余公积 │ 14110.58│ 14110.58│ 10381.78│ 7909.29│ 5977.62│ 4469.60│
│未分配利润 │ 118724.74│ 104591.37│ 80188.49│ 65681.23│ 51332.56│ 38838.23│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 210279.96│ 196146.60│ 167923.71│ 150782.75│ 134496.03│ 120346.13│
│股东权益合计 │ 210279.96│ 196146.60│ 167923.71│ 150782.75│ 134496.03│ 120346.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62168.89│ 68194.82│ 50170.44│ 53103.16│ 45530.87│ 32551.99│
│存货 │ 32660.15│ 30254.13│ 28738.94│ 26420.57│ 21562.98│ 21553.54│
│应收票据及应收账款 │ 29759.52│ 34400.14│ 29517.97│ 29226.08│ 25752.55│ 23603.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2468.76│ 2850.38│ 937.57│ 2836.28│ 1005.20│ 3327.58│
│其他应收款 │ 494.21│ 1764.14│ 1636.98│ 819.56│ 1179.56│ 1579.55│
│流动资产合计 │ 132161.77│ 140362.69│ 113516.48│ 129221.30│ 111911.63│ 105076.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 97538.65│ 95349.97│ 96565.09│ 96695.85│ 94597.45│ 95960.25│
│在建工程 │ 38603.77│ 29707.08│ 20900.73│ 10133.89│ 8407.19│ 1506.62│
│无形资产 │ 1883.18│ 1614.81│ 1634.74│ 1650.89│ 1671.24│ 1691.60│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 154159.28│ 139597.77│ 130149.41│ 128561.32│ 120234.02│ 112702.57│
│资产总计 │ 286321.05│ 279960.46│ 243665.89│ 257782.62│ 232145.64│ 217778.68│
│应付票据及应付账款 │ 19555.31│ 16492.93│ 16939.16│ 23619.17│ 13472.11│ 17200.04│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 392.51│ 542.76│ 451.52│ 248.19│ 301.34│ 1262.49│
│流动负债 │ 56827.61│ 56002.37│ 36378.42│ 58522.77│ 40297.26│ 38676.85│
│长期借款 │ 13069.53│ 12023.28│ 7906.38│ 8298.00│ 8298.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19213.47│ 15752.91│ 11140.87│ 11496.83│ 11469.71│ 3036.15│
│负债合计 │ 76041.09│ 71755.28│ 47519.30│ 70019.60│ 51766.97│ 41713.00│
│实收资本 │ 42001.23│ 42001.23│ 42001.23│ 42001.23│ 42001.23│ 32308.64│
│资本公积金 │ 33730.70│ 33730.70│ 33730.70│ 33730.70│ 33730.70│ 43423.29│
│盈余公积 │ 14110.58│ 14110.58│ 14110.58│ 10381.78│ 10381.78│ 10381.78│
│未分配利润 │ 118724.74│ 116649.96│ 104591.37│ 100027.79│ 92643.45│ 88330.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 210279.96│ 208205.18│ 196146.60│ 187763.02│ 180378.67│ 176065.68│
│股东权益合计 │ 210279.96│ 208205.18│ 196146.60│ 187763.02│ 180378.67│ 176065.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75946.35│ 137905.37│ 115165.23│ 86825.97│ 72189.36│ 65335.61│
│营业总成本 │ 51148.69│ 94516.30│ 87791.36│ 66637.94│ 55745.21│ 54319.41│
│营业税金及附加 │ 703.11│ 815.72│ 967.84│ 761.04│ 598.53│ 566.89│
│销售费用 │ 2072.72│ 4193.24│ 3412.46│ 2640.64│ 2445.19│ 2030.99│
│财务费用 │ 1280.84│ 514.05│ -787.87│ -566.80│ -1395.29│ 223.31│
│管理费用 │ 1860.76│ 3792.73│ 3341.23│ 2136.74│ 2059.73│ 2004.11│
│资产减值损失 │ -234.23│ -254.55│ -77.97│ -9.55│ -7.11│ -176.85│
│公允价值变动净收益 │ -134.35│ -79.11│ 127.35│ 270.15│ 0.23│ 334.68│
│投资收益 │ -37.71│ 344.66│ 697.99│ 816.80│ 889.08│ 333.98│
│营业利润 │ 24563.76│ 43285.90│ 28512.74│ 22368.66│ 17648.04│ 12024.54│
│营业外收入 │ 14.00│ 145.47│ 61.17│ 16.95│ 12.92│ 15.23│
│营业外支出 │ 0.96│ 203.89│ 43.08│ 234.02│ 351.54│ 162.36│
│利润总额 │ 24576.79│ 43227.47│ 28530.83│ 22151.59│ 17309.42│ 11877.41│
│所得税 │ 3513.23│ 6372.45│ 3970.98│ 2852.02│ 2229.28│ 1429.49│
│净利润 │ 21063.57│ 36855.02│ 24559.85│ 19299.57│ 15080.15│ 10447.92│
│归属母公司净利润 │ 21063.57│ 36855.02│ 24559.85│ 19299.57│ 15080.15│ 10447.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75946.35│ 39261.02│ 137905.37│ 96889.56│ 64918.74│ 31329.77│
│营业总成本 │ 51148.69│ 25150.83│ 94516.30│ 65975.84│ 44968.38│ 21681.20│
│营业税金及附加 │ 703.11│ 415.24│ 815.72│ 620.92│ 427.60│ 241.15│
│销售费用 │ 2072.72│ 912.57│ 4193.24│ 2915.07│ 2041.85│ 779.09│
│财务费用 │ 1280.84│ 90.98│ 514.05│ -92.26│ 7.19│ -41.93│
│管理费用 │ 1860.76│ 813.25│ 3792.73│ 2561.33│ 1580.52│ 738.12│
│资产减值损失 │ -234.23│ ---│ -254.55│ 12.28│ 12.28│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -134.35│ -9.10│ -79.11│ -85.78│ -85.78│ -98.45│
│投资收益 │ -37.71│ 30.42│ 344.66│ 339.38│ 310.44│ 139.25│
│营业利润 │ 24563.76│ 14213.07│ 43285.90│ 31209.45│ 20062.46│ 9639.00│
│营业外收入 │ 14.00│ 8.35│ 145.47│ 111.33│ 78.92│ 4.20│
│营业外支出 │ 0.96│ 0.45│ 203.89│ 122.66│ 121.94│ 61.40│
│利润总额 │ 24576.79│ 14220.97│ 43227.47│ 31198.12│ 20019.44│ 9581.80│
│所得税 │ 3513.23│ 2162.39│ 6372.45│ 4735.54│ 3041.27│ 1439.83│
│净利润 │ 21063.57│ 12058.58│ 36855.02│ 26462.57│ 16978.17│ 8141.96│
│归属母公司净利润 │ 21063.57│ 12058.58│ 36855.02│ 26462.57│ 16978.17│ 8141.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109363.96│ 145353.48│ 125118.79│ 92737.25│ 78815.33│ 68895.17│
│经营活动现金流出 │ 65258.00│ 131808.48│ 95029.53│ 73273.95│ 63833.81│ 59275.62│
│经营活动现金流量净额│ 44105.95│ 13545.00│ 30089.26│ 19463.29│ 14981.52│ 9619.55│
│投资活动现金流入 │ 11149.45│ 74924.20│ 87491.30│ 71825.54│ 74070.01│ 10335.88│
│投资活动现金流出 │ 40656.20│ 91243.51│ 104780.71│ 94197.79│ 98759.82│ 40104.82│
│投资活动现金流量净额│ -29506.75│ -16319.31│ -17289.41│ -22372.25│ -24689.81│ -29768.93│
│筹资活动现金流入 │ 23830.28│ 40298.00│ 9000.00│ 5000.00│ ---│ 43583.20│
│筹资活动现金流出 │ 15517.82│ 32537.93│ 16035.40│ 8411.56│ 1307.14│ 7347.58│
│筹资活动现金流量净额│ 8312.46│ 7760.07│ -7035.40│ -3411.56│ -1307.14│ 36235.62│
│汇率变动对现金的影响│ -1709.19│ -718.57│ -87.34│ 0.24│ 1.13│ -1.33│
│现金及等价物净增加额│ 21202.48│ 4267.20│ 5677.11│ -6320.27│ -11014.30│ 16084.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109363.96│ 55766.63│ 145353.48│ 105852.61│ 72259.63│ 35790.32│
│经营活动现金流出 │ 65258.00│ 42044.27│ 131808.48│ 83233.43│ 54105.73│ 29177.84│
│经营活动现金流量净额│ 44105.95│ 13722.37│ 13545.00│ 22619.18│ 18153.91│ 6612.48│
│投资活动现金流入 │ 11149.45│ 2015.06│ 74924.20│ 53289.29│ 48243.99│ 14951.55│
│投资活动现金流出 │ 40656.20│ 16820.82│ 91243.51│ 78100.18│ 68788.40│ 28468.14│
│投资活动现金流量净额│ -29506.75│ -14805.75│ -16319.31│ -24810.88│ -20544.41│ -13516.59│
│筹资活动现金流入 │ 23830.28│ 21702.00│ 40298.00│ 39298.00│ 30298.00│ 14000.00│
│筹资活动现金流出 │ 15517.82│ 236.70│ 32537.93│ 9310.60│ 5809.90│ 96.69│
│筹资活动现金流量净额│ 8312.46│ 21465.30│ 7760.07│ 29987.40│ 24488.10│ 13903.31│
│汇率变动对现金的影响│ -1709.19│ -196.27│ -718.57│ -73.76│ -79.60│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 21202.48│ 20185.65│ 4267.20│ 27721.94│ 22017.99│ 6999.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31329.77│ 22.72│ 8141.96│ 22.09│
│二季报 │ 33588.97│ 24.36│ 8836.20│ 23.98│
│三季报 │ 31970.83│ 23.18│ 9484.41│ 25.73│
│四季报 │ 41015.81│ 29.74│ 10392.45│ 28.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25210.69│ 21.89│ 5354.32│ 21.80│
│二季报 │ 27924.15│ 24.25│ 6601.91│ 26.88│
│三季报 │ 28903.90│ 25.10│ 6302.93│ 25.66│
│四季报 │ 33126.49│ 28.76│ 6300.68│ 25.65│
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〖免责条款〗
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