财务分析☆ ◇605018 长华集团 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 186.00│ 9523.87│ 11367.67│ 10921.67│ 10951.19│ 15588.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11367.67│ 10921.67│ 10951.19│ 15588.90│
│净利润增长率(%) │ -96.95│ -16.22│ 4.08│ -0.27│ -29.75│ -22.34│
│扣非净利润(万) │ -868.67│ 8151.43│ 10091.89│ 9763.01│ 10319.48│ 14739.24│
│营业总收(未调整:万) │ 124355.70│ 215523.36│ 220685.75│ 242192.25│ 183534.36│ 149630.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 220685.75│ 242192.25│ 183534.36│ 149630.35│
│总营收同比增长率(%) │ -17.18│ -2.34│ -8.88│ 31.96│ 22.66│ 2.89│
│加权净资产收益率(%) │ 0.07│ 3.47│ 4.18│ 4.10│ 4.30│ 7.87│
│资产负债比率(%) │ 21.81│ 23.61│ 17.17│ 24.99│ 22.84│ 22.40│
│净利润现金含量(%) │ 3417.27│ 285.43│ 325.61│ 142.59│ 169.25│ 179.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0040│ 0.2000│ 0.2400│ 0.2300│ 0.2400│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0185│ 0.1700│ 0.2100│ 0.2100│ 0.2300│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0040│ 0.2026│ 0.2412│ 0.2317│ 0.2323│ 0.3741│
│每股资本公积金(元) │ 3.2031│ 3.2031│ 3.2131│ 3.2177│ 3.2031│ 1.8851│
│每股未分配利润(元) │ 1.5112│ 1.6566│ 1.6102│ 1.5847│ 1.4247│ 1.8451│
│每股净资产(元) │ 5.8446│ 5.8830│ 5.7908│ 5.7701│ 5.5750│ 4.8435│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1352│ 0.5783│ 0.7855│ 0.3303│ 0.3931│ 0.6708│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 186.00│ 1779.31│ 1542.61│ 9523.87│ 6093.23│ 3335.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6093.23│ 3335.84│
│净利润增长率(%) │ -96.95│ -46.66│ 127.15│ -16.22│ -32.28│ -46.14│
│扣非净利润(万) │ -868.67│ 1077.87│ 1138.28│ 8151.43│ 4947.42│ 2467.27│
│营业总收(未调整:万) │ 124355.70│ 87170.47│ 44875.34│ 215523.36│ 150158.24│ 94970.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 150158.24│ 94970.94│
│总营收同比增长率(%) │ -17.18│ -8.21│ 6.13│ -2.34│ -9.46│ -17.77│
│加权净资产收益率(%) │ 0.07│ 0.63│ 0.55│ 3.47│ 2.23│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 21.81│ 19.68│ 19.65│ 23.61│ 19.97│ 17.97│
│净利润现金含量(%) │ 3417.27│ 176.41│ 315.81│ 285.43│ 399.80│ 341.84│
│基本每股收益(元) │ 0.0040│ 0.0400│ 0.0300│ 0.2000│ 0.1300│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0185│ 0.0200│ 0.0242│ 0.1700│ 0.1050│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0040│ 0.0379│ 0.0328│ 0.2026│ 0.1293│ 0.0708│
│每股资本公积金(元) │ 3.2031│ 3.2031│ 3.2028│ 3.2031│ 3.2131│ 3.2131│
│每股未分配利润(元) │ 1.5112│ 1.5451│ 1.6895│ 1.6566│ 1.5918│ 1.5333│
│每股净资产(元) │ 5.8446│ 5.8785│ 6.0229│ 5.8830│ 5.7713│ 5.7139│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1352│ 0.0668│ 0.1036│ 0.5783│ 0.5170│ 0.2420│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.15│ 2.07│ 2.81│ 1.87│ 2.11│ 2.13│
│速动比率 │ 1.35│ 1.49│ 1.82│ 1.22│ 1.39│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 21.81│ 23.61│ 17.17│ 24.99│ 22.84│ 22.40│
│产权比率 │ 0.28│ 0.31│ 0.21│ 0.33│ 0.30│ 0.29│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.35│ 0.74│ 0.18│ 0.26│ 0.54│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.15│ 2.36│ 2.41│ 2.07│ 2.37│ 2.47│
│速动比率 │ 1.35│ 1.62│ 1.69│ 1.49│ 1.59│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 21.81│ 19.68│ 19.65│ 23.61│ 19.97│ 17.97│
│产权比率 │ 0.28│ 0.25│ 0.24│ 0.31│ 0.25│ 0.22│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.05│ 0.08│ 0.35│ 0.41│ 0.22│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.79│ 5.64│ 4.98│ 5.88│ 6.67│ 6.48│
│存货周转率 │ 2.25│ 3.93│ 3.65│ 3.95│ 3.15│ 2.94│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 1.43│ 1.48│ 1.56│ 1.39│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 1.80│ 1.88│ 2.72│ 2.78│ 2.40│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.62│ 0.64│ 0.69│ 0.61│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.79│ 2.56│ 1.42│ 5.64│ 4.34│ 2.76│
│存货周转率 │ 2.25│ 1.73│ 0.88│ 3.93│ 2.70│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.58│ 0.29│ 1.43│ 1.06│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 0.75│ 0.38│ 1.80│ 1.26│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.25│ 0.13│ 0.62│ 0.45│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.07│ 3.44│ 4.17│ 4.01│ 4.17│ 7.72│
│销售毛利率 │ 10.88│ 13.60│ 13.49│ 12.80│ 15.00│ 21.74│
│营业利润率 │ -0.61│ 4.58│ 5.44│ 4.41│ 5.92│ 11.48│
│销售净利率 │ 0.15│ 4.42│ 5.15│ 4.51│ 5.97│ 10.42│
│总资产净利率 │ 0.05│ 2.75│ 3.28│ 3.11│ 3.65│ 6.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.07│ 0.64│ 0.54│ 3.44│ 2.24│ 1.24│
│销售毛利率 │ 10.88│ 12.21│ 12.99│ 13.60│ 13.52│ 13.49│
│营业利润率 │ -0.61│ 1.56│ 3.33│ 4.58│ 3.97│ 3.12│
│销售净利率 │ 0.15│ 2.04│ 3.44│ 4.42│ 4.06│ 3.51│
│总资产净利率 │ 0.05│ 0.50│ 0.43│ 2.75│ 1.82│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.18│ -2.34│ -8.88│ 31.96│ 22.66│ 2.89│
│营业利润增长率 │ -112.78│ -17.82│ 12.37│ -1.78│ -36.70│ -21.34│
│净利润增长率 │ -96.95│ -16.22│ 4.08│ -0.27│ -29.75│ -22.34│
│净资产增长率 │ -0.65│ 1.34│ 0.31│ 3.49│ 30.25│ 3.73│
│总资产增长率 │ -2.94│ 9.89│ -9.17│ 6.46│ 30.99│ 7.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.18│ -8.21│ 6.13│ -2.34│ -9.46│ -17.77│
│营业利润增长率 │ -112.78│ -54.05│ 463.31│ -17.82│ -36.63│ -53.26│
│净利润增长率 │ -96.95│ -46.66│ 127.15│ -16.22│ -32.28│ -46.14│
│净资产增长率 │ -0.65│ -0.08│ 2.38│ 1.34│ -0.34│ -1.33│
│总资产增长率 │ -2.94│ -4.96│ -2.68│ 9.89│ 3.15│ -0.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │1）受国内乘用车 │ -811.61│ 5868.69│ -113.83│
│ │市场承压，公司部│ │ │ │
│ │分合资品牌客户排│ │ │ │
│ │产及配套订单减少│ │ │ │
│ │，导致营业收入同│ │ │ │
│ │比下降；2）订单 │ │ │ │
│ │减少叠加部分募投│ │ │ │
│ │项目尚处产能爬坡│ │ │ │
│ │期，产能利用率下│ │ │ │
│ │降，自动化大规模│ │ │ │
│ │生产优势未充分释│ │ │ │
│ │放，固定成本分摊│ │ │ │
│ │上升，挤压盈利空│ │ │ │
│ │间 │ │ │ │
│归属于上市公│1）受国内乘用车 │ 186.00│ 6093.23│ -96.95│
│司股东的净利│市场承压，公司部│ │ │ │
│润 │分合资品牌客户排│ │ │ │
│ │产及配套订单减少│ │ │ │
│ │，导致营业收入同│ │ │ │
│ │比下降；2）订单 │ │ │ │
│ │减少叠加部分募投│ │ │ │
│ │项目尚处产能爬坡│ │ │ │
│ │期，产能利用率下│ │ │ │
│ │降，自动化大规模│ │ │ │
│ │生产优势未充分释│ │ │ │
│ │放，固定成本分摊│ │ │ │
│ │上升，挤压盈利空│ │ │ │
│ │间 │ │ │ │
│归属于上市公│1）受国内乘用车 │ -868.67│ 4947.42│ -117.56│
│司股东的扣除│市场承压，公司部│ │ │ │
│非经常性损益│分合资品牌客户排│ │ │ │
│的净利润 │产及配套订单减少│ │ │ │
│ │，导致营业收入同│ │ │ │
│ │比下降；2）订单 │ │ │ │
│ │减少叠加部分募投│ │ │ │
│ │项目尚处产能爬坡│ │ │ │
│ │期，产能利用率下│ │ │ │
│ │降，自动化大规模│ │ │ │
│ │生产优势未充分释│ │ │ │
│ │放，固定成本分摊│ │ │ │
│ │上升，挤压盈利空│ │ │ │
│ │间 │ │ │ │
│经营活动产生│1）2026年1-9月产│ 6356.13│ 24361.02│ -73.91│
│的现金流量净│销规模较上年同期│ │ │ │
│额 │有所缩小，客户回│ │ │ │
│ │款减少；2）员工 │ │ │ │
│ │薪酬及税费支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│银行理财产品到期│ 0.00│ 10002.40│ -100.00│
│产 │赎回 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期托收及背│ 5846.72│ 15830.92│ -63.07│
│ │书支付供应商款项│ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵退税 │ 1171.31│ 2327.20│ -49.67│
│在建工程 │宁波焌升基建投资│ 19335.62│ 14065.23│ 37.47│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │吉林长庆租赁的厂│ 38.38│ 115.14│ -66.67│
│ │房摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损形成的│ 3878.37│ 2960.76│ 30.99│
│产 │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备工程款及│ 13521.99│ 9816.84│ 37.74│
│产 │模具款增加 │ │ │ │
│应付票据 │开具的支付给供应│ 3200.00│ 6000.00│ -46.67│
│ │商的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │到期承兑 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税及应交│ 995.67│ 2539.08│ -60.79│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│吉林长庆租赁的厂│ 40.06│ 155.54│ -74.25│
│非流动负债 │房摊销 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增借款 │ 700.56│ 0.00│ ---│
│递延所得税负│与递延所得税资产│ 216.63│ 103.94│ 108.42│
│债 │互抵金额减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 87170.47│ 94970.94│ -8.21│
│营业成本 │--- │ 76523.25│ 82156.24│ -6.86│
│销售费用 │--- │ 694.88│ 692.20│ 0.39│
│管理费用 │--- │ 4805.40│ 4600.83│ 4.45│
│财务费用 │银行借款利息支出│ 57.66│ -23.67│ 343.63│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4358.03│ 5005.81│ -12.94│
│经营活动产生│1）2026年上半年 │ 3138.94│ 11403.14│ -72.47│
│的现金流量净│产销规模较上年同│ │ │ │
│额 │期有所缩小，客户│ │ │ │
│ │回款减少；2）员 │ │ │ │
│ │工薪酬及税费支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│银行理财产品净收│ 8692.56│ 3267.59│ 166.02│
│的现金流量净│回金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期出售已回购股│ 1310.27│ -6996.77│ 118.73│
│的现金流量净│份 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 49815.98│ 42669.15│ 23935.73│ 21379.12│ 41551.34│ 22119.51│
│存货 │ 53638.58│ 45021.53│ 49776.44│ 54726.14│ 52169.09│ 46898.13│
│应收票据及应收账款 │ 30037.01│ 55536.13│ 42378.68│ 59442.17│ 38283.78│ 30246.50│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4554.24│ 4307.65│ 4373.02│ 5374.62│ 4827.51│ 9351.93│
│其他应收款 │ 447.34│ 615.87│ 155.90│ 175.62│ 203.69│ 218.03│
│流动资产合计 │ 145427.71│ 160479.94│ 140990.96│ 157864.93│ 152695.18│ 110740.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 18559.40│ 21186.51│ 22962.91│ 24518.49│ 25944.49│ 26842.39│
│固定资产净额 │ 112506.46│ 117160.24│ 122935.41│ 111974.95│ 66284.27│ 65798.56│
│在建工程 │ 20961.11│ 14065.23│ 11809.76│ 23732.71│ 51730.32│ 21552.98│
│无形资产 │ 20708.84│ 21003.70│ 19037.51│ 19909.28│ 20044.48│ 19418.69│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 205934.77│ 201541.21│ 188438.19│ 204827.60│ 187982.00│ 149329.34│
│资产总计 │ 351362.48│ 362021.15│ 329429.15│ 362692.53│ 340677.18│ 260069.94│
│应付票据及应付账款 │ 42809.37│ 49307.29│ 37153.54│ 55107.50│ 43239.00│ 39284.27│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 943.99│ 1679.41│ 293.40│ 308.62│ 372.03│ 336.67│
│流动负债 │ 67755.39│ 77497.97│ 50225.10│ 84387.73│ 72312.03│ 51933.10│
│长期借款 │ 1133.90│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8871.33│ 7985.66│ 6325.39│ 6262.04│ 5498.64│ 6316.89│
│负债合计 │ 76626.72│ 85483.63│ 56550.48│ 90649.77│ 77810.67│ 58250.00│
│实收资本 │ 47006.58│ 47006.58│ 47122.58│ 47147.04│ 47150.54│ 41668.00│
│资本公积金 │ 150567.46│ 150567.46│ 151407.56│ 151706.07│ 151027.56│ 78546.58│
│盈余公积 │ 7835.69│ 7835.69│ 7268.53│ 6345.64│ 5293.59│ 4723.22│
│未分配利润 │ 71036.78│ 77873.13│ 75875.45│ 74714.29│ 67175.29│ 76882.14│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 274735.76│ 276537.52│ 272878.67│ 272042.76│ 262866.51│ 201819.94│
│股东权益合计 │ 274735.76│ 276537.52│ 272878.67│ 272042.76│ 262866.51│ 201819.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49815.98│ 55454.31│ 61169.85│ 42669.15│ 44129.78│ 31608.22│
│存货 │ 53638.58│ 43662.50│ 44124.99│ 45021.53│ 46589.58│ 43576.70│
│应收票据及应收账款 │ 30037.01│ 34219.57│ 35283.56│ 55536.13│ 44270.68│ 45450.59│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4554.24│ 4501.56│ 3414.34│ 4307.65│ 3088.88│ 3101.07│
│其他应收款 │ 447.34│ 439.82│ 440.43│ 615.87│ 627.58│ 620.36│
│流动资产合计 │ 145427.71│ 139449.07│ 147309.96│ 160479.94│ 141125.23│ 127153.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 18559.40│ 18222.98│ 21858.03│ 21186.51│ 20574.07│ 20007.81│
│固定资产净额 │ 112506.46│ 114095.13│ 116355.58│ 117160.24│ 115820.64│ 118131.40│
│在建工程 │ 20961.11│ 19335.62│ 17040.35│ 14065.23│ 16888.71│ 14823.77│
│无形资产 │ 20708.84│ 20662.49│ 20884.94│ 21003.70│ 21155.82│ 18670.43│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 205934.77│ 204597.93│ 205026.51│ 201541.21│ 198681.08│ 201069.34│
│资产总计 │ 351362.48│ 344047.00│ 352336.48│ 362021.15│ 339806.32│ 328223.05│
│应付票据及应付账款 │ 42809.37│ 33817.10│ 36962.06│ 49307.29│ 39822.48│ 34025.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 943.99│ 1770.13│ 1665.39│ 1679.41│ 2081.14│ 1657.28│
│流动负债 │ 67755.39│ 59000.56│ 61022.17│ 77497.97│ 59623.00│ 51472.55│
│长期借款 │ 1133.90│ 700.56│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8871.33│ 8717.38│ 8199.59│ 7985.66│ 8225.11│ 7495.03│
│负债合计 │ 76626.72│ 67717.94│ 69221.76│ 85483.63│ 67848.11│ 58967.58│
│实收资本 │ 47006.58│ 47006.58│ 47006.58│ 47006.58│ 47122.58│ 47122.58│
│资本公积金 │ 150567.46│ 150567.46│ 150554.93│ 150567.46│ 151407.56│ 151407.56│
│盈余公积 │ 7835.69│ 7835.69│ 7835.69│ 7835.69│ 7268.53│ 7268.53│
│未分配利润 │ 71036.78│ 72630.08│ 79415.74│ 77873.13│ 75009.64│ 72252.25│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 274735.76│ 276329.06│ 283114.72│ 276537.52│ 271958.21│ 269255.47│
│股东权益合计 │ 274735.76│ 276329.06│ 283114.72│ 276537.52│ 271958.21│ 269255.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124355.70│ 215523.36│ 220685.75│ 242192.25│ 183534.36│ 149630.35│
│营业总成本 │ 126868.59│ 208840.53│ 213139.30│ 233849.84│ 175075.00│ 135462.25│
│营业税金及附加 │ 1152.06│ 1755.87│ 1626.86│ 1419.41│ 1137.65│ 995.83│
│销售费用 │ 1023.67│ 1437.10│ 1168.94│ 936.31│ 990.78│ 1029.48│
│财务费用 │ 88.75│ -6.86│ 48.20│ 276.56│ -345.73│ 83.44│
│管理费用 │ 7584.45│ 9824.69│ 9440.47│ 10741.83│ 8247.51│ 8101.57│
│资产减值损失 │ -1839.98│ -1606.54│ -1859.58│ -1732.53│ -2148.43│ -2498.11│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 2.40│ -8.52│ 8.52│ ---│ -17.07│
│投资收益 │ 1822.10│ 2923.33│ 3186.61│ 3413.81│ 4374.50│ 4114.45│
│营业利润 │ -761.00│ 9860.48│ 11998.26│ 10677.87│ 10871.21│ 17174.58│
│营业外收入 │ 34.41│ 139.07│ 44.94│ 145.66│ 169.96│ 97.13│
│营业外支出 │ 85.02│ 145.31│ 120.88│ 215.30│ 155.97│ 283.18│
│利润总额 │ -811.61│ 9854.24│ 11922.33│ 10608.23│ 10885.20│ 16988.53│
│所得税 │ -997.61│ 330.36│ 554.66│ -313.44│ -65.98│ 1399.63│
│净利润 │ 186.00│ 9523.87│ 11367.67│ 10921.67│ 10951.19│ 15588.90│
│归属母公司净利润 │ 186.00│ 9523.87│ 11367.67│ 10921.67│ 10951.19│ 15588.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124355.70│ 87170.47│ 44875.34│ 215523.36│ 150158.24│ 94970.94│
│营业总成本 │ 126868.59│ 87243.90│ 44099.23│ 208840.53│ 146283.64│ 93272.51│
│营业税金及附加 │ 1152.06│ 804.69│ 350.95│ 1755.87│ 1236.03│ 841.09│
│销售费用 │ 1023.67│ 694.88│ 383.96│ 1437.10│ 1026.43│ 692.20│
│财务费用 │ 88.75│ 57.66│ 72.78│ -6.86│ -39.91│ -23.67│
│管理费用 │ 7584.45│ 4805.40│ 2312.15│ 9824.69│ 6844.08│ 4600.83│
│资产减值损失 │ -1839.98│ -1320.71│ -1407.21│ -1606.54│ -1787.45│ -1570.15│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 2.40│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1822.10│ 1401.63│ 793.12│ 2923.33│ 2234.66│ 1607.51│
│营业利润 │ -761.00│ 1362.03│ 1493.91│ 9860.48│ 5956.30│ 2963.90│
│营业外收入 │ 34.41│ 14.87│ 0.00│ 139.07│ 20.75│ 14.85│
│营业外支出 │ 85.02│ 46.18│ 12.01│ 145.31│ 108.35│ 55.63│
│利润总额 │ -811.61│ 1330.73│ 1481.90│ 9854.24│ 5868.69│ 2923.12│
│所得税 │ -997.61│ -448.58│ -60.71│ 330.36│ -224.54│ -412.72│
│净利润 │ 186.00│ 1779.31│ 1542.61│ 9523.87│ 6093.23│ 3335.84│
│归属母公司净利润 │ 186.00│ 1779.31│ 1542.61│ 9523.87│ 6093.23│ 3335.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111874.51│ 201024.35│ 203672.92│ 180837.06│ 183318.48│ 179772.87│
│经营活动现金流出 │ 105518.38│ 173840.54│ 166658.24│ 165263.32│ 164783.95│ 151822.27│
│经营活动现金流量净额│ 6356.13│ 27183.81│ 37014.67│ 15573.74│ 18534.52│ 27950.60│
│投资活动现金流入 │ 87848.65│ 46119.65│ 24129.64│ 18452.36│ 10683.56│ 9645.03│
│投资活动现金流出 │ 88105.12│ 63069.01│ 35567.43│ 47746.95│ 76236.61│ 44660.12│
│投资活动现金流量净额│ -256.46│ -16949.36│ -11437.79│ -29294.59│ -65553.04│ -35015.09│
│筹资活动现金流入 │ 14115.85│ 20825.83│ 8346.82│ 19176.46│ 107560.95│ 5950.00│
│筹资活动现金流出 │ 12342.28│ 13058.38│ 31389.32│ 24747.27│ 42042.00│ 22294.89│
│筹资活动现金流量净额│ 1773.57│ 7767.46│ -23042.50│ -5570.81│ 65518.95│ -16344.89│
│汇率变动对现金的影响│ -11.26│ 16.48│ -7.82│ -4.73│ 55.50│ -8.25│
│现金及等价物净增加额│ 7861.98│ 18018.38│ 2526.56│ -19296.39│ 18555.94│ -23417.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111874.51│ 82964.18│ 47939.45│ 201024.35│ 139191.04│ 87739.73│
│经营活动现金流出 │ 105518.38│ 79825.24│ 43067.70│ 173840.54│ 114830.03│ 76336.58│
│经营活动现金流量净额│ 6356.13│ 3138.94│ 4871.75│ 27183.81│ 24361.02│ 11403.14│
│投资活动现金流入 │ 87848.65│ 67606.63│ 46320.02│ 46119.65│ 21496.65│ 21380.08│
│投资活动现金流出 │ 88105.12│ 58914.08│ 39291.55│ 63069.01│ 20437.65│ 18112.49│
│投资活动现金流量净额│ -256.46│ 8692.56│ 7028.46│ -16949.36│ 1059.00│ 3267.59│
│筹资活动现金流入 │ 14115.85│ 10682.85│ 9182.85│ 20825.83│ 6400.00│ 3600.00│
│筹资活动现金流出 │ 12342.28│ 9372.58│ 2230.29│ 13058.38│ 11622.45│ 10596.77│
│筹资活动现金流量净额│ 1773.57│ 1310.27│ 6952.56│ 7767.46│ -5222.45│ -6996.77│
│汇率变动对现金的影响│ -11.26│ -8.35│ -4.19│ 16.48│ -3.39│ -1.36│
│现金及等价物净增加额│ 7861.98│ 13133.42│ 18848.59│ 18018.38│ 20194.17│ 7672.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42282.36│ 19.62│ 679.13│ 7.13│
│二季报 │ 52688.58│ 24.45│ 2656.71│ 27.90│
│三季报 │ 55187.30│ 25.61│ 2757.39│ 28.95│
│四季报 │ 65365.12│ 30.33│ 3430.64│ 36.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58577.13│ 26.54│ 4489.99│ 39.50│
│二季报 │ 56917.29│ 25.79│ 1703.59│ 14.99│
│三季报 │ 50351.66│ 22.82│ 2804.04│ 24.67│
│四季报 │ 54839.66│ 24.85│ 2370.05│ 20.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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