财务分析☆ ◇605028 世茂能源 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3460.74│ 18817.17│ 14264.71│ 9959.72│
│净利润增长率(%) │ -14.68│ -8.70│ -1.30│ 4.10│
│扣非净利润(万) │ 3396.78│ 17914.69│ 13540.97│ 9406.05│
│营业总收入(万元) │ 9214.67│ 36149.11│ 26197.04│ 17811.03│
│总营收同比增长率(%) │ 6.20│ -18.28│ -11.52│ -11.29│
│加权净资产收益率(%) │ 2.63│ 15.41│ 11.85│ 8.35│
│资产负债比率(%) │ 10.24│ 14.22│ 12.97│ 12.52│
│净利润现金含量(%) │ 80.47│ 144.55│ 84.18│ 130.39│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 1.1800│ 0.8900│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2123│ 1.1200│ 0.8463│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2163│ 1.1761│ 0.8915│ 0.6225│
│每股资本公积金(元) │ 3.3851│ 3.3851│ 3.3851│ 3.3851│
│每股未分配利润(元) │ 3.4497│ 3.2334│ 3.0043│ 2.7352│
│每股净资产(元) │ 8.3385│ 8.1222│ 7.8377│ 7.5686│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1740│ 1.7000│ 0.7505│ 0.8117│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4056.27│ 20609.37│ 14452.33│ 9567.40│
│归母净利(调整后:万) │ 4056.27│ 20609.37│ 14452.33│ 9567.40│
│净利润增长率(%) │ -9.87│ 17.48│ 13.57│ 14.77│
│扣非净利润(万) │ 3680.20│ 19794.75│ 13733.19│ 9117.68│
│营业总收(未调整:万) │ 8676.92│ 44236.26│ 29606.32│ 20078.81│
│营业总收(调整后:万) │ 8676.92│ 44236.26│ 29606.32│ 20078.81│
│总营收同比增长率(%) │ -8.66│ 12.07│ 7.05│ 9.32│
│加权净资产收益率(%) │ 3.44│ 18.84│ 13.44│ 8.98│
│资产负债比率(%) │ 12.89│ 12.80│ 12.25│ 10.45│
│净利润现金含量(%) │ 117.00│ 114.57│ 101.34│ 103.04│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 1.2900│ 0.9000│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2300│ 1.2400│ 0.8583│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2535│ 1.2881│ 0.9033│ 0.5980│
│每股资本公积金(元) │ 3.3851│ 3.3851│ 3.3851│ 3.3851│
│每股未分配利润(元) │ 2.7285│ 2.4750│ 2.1592│ 2.0539│
│每股净资产(元) │ 7.4997│ 7.2461│ 6.8614│ 6.7560│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2966│ 1.4758│ 0.9154│ 0.6161│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.64│ 5.00│ 6.32│ 7.76│
│速动比率 │ 8.51│ 4.94│ 6.26│ 7.70│
│资产负债比率(%) │ 10.24│ 14.22│ 12.97│ 12.52│
│产权比率 │ 0.11│ 0.17│ 0.15│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 34.32│ 191.92│ 105.98│ 131.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.98│ 8.66│ 8.40│ 8.51│
│速动比率 │ 7.89│ 8.56│ 8.31│ 8.39│
│资产负债比率(%) │ 12.89│ 12.80│ 12.25│ 10.45│
│产权比率 │ 0.15│ 0.15│ 0.14│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 47.54│ 259.46│ 149.60│ 110.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.89│ 3.57│ 2.70│ 1.86│
│存货周转率 │ 4.17│ 15.04│ 11.39│ 8.50│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.48│ 0.35│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.84│ 0.71│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.25│ 0.19│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.82│ 4.70│ 3.35│ 2.33│
│存货周转率 │ 3.75│ 19.56│ 13.06│ 7.96│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.57│ 0.38│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 1.29│ 0.98│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.36│ 0.25│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.59│ 14.48│ 11.38│ 8.22│
│销售毛利率 │ 57.20│ 63.81│ 64.29│ 63.75│
│营业利润率 │ 43.19│ 58.84│ 61.89│ 63.00│
│销售净利率 │ 37.56│ 52.05│ 54.45│ 55.92│
│总资产净利率 │ 2.31│ 13.23│ 10.30│ 7.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.38│ 17.78│ 13.16│ 8.85│
│销售毛利率 │ 60.52│ 63.66│ 65.66│ 65.29│
│营业利润率 │ 54.95│ 54.36│ 57.84│ 56.80│
│销售净利率 │ 46.75│ 46.59│ 48.82│ 47.65│
│总资产净利率 │ 3.00│ 16.61│ 12.03│ 8.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.20│ -18.28│ -11.52│ -11.29│
│营业利润增长率 │ -16.53│ -11.55│ -5.33│ -1.61│
│净利润增长率 │ -14.68│ -8.70│ -1.30│ 4.10│
│净资产增长率 │ 2.66│ 12.09│ 8.16│ 4.45│
│总资产增长率 │ -1.89│ 13.95│ 8.38│ 4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.66│ 12.07│ 7.05│ 9.32│
│营业利润增长率 │ -10.01│ 16.72│ 13.60│ 15.72│
│净利润增长率 │ -9.87│ 17.48│ 13.57│ 14.77│
│净资产增长率 │ 3.50│ 12.20│ 6.25│ 4.61│
│总资产增长率 │ 3.61│ 15.38│ 8.57│ 4.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 54.81│ 53.09│ 3.24│
│管理费用 │--- │ 3984.67│ 4638.35│ -14.09│
│研发费用 │--- │ 1319.94│ 1450.59│ -9.01│
│财务费用 │利息收入的增加 │ -820.96│ -853.99│ 3.87│
│货币资金 │23年经营积累及收│ 37382.04│ 22003.90│ 69.89│
│ │回理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│减少理财 │ 11000.00│ 24000.00│ -54.17│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 9623.23│ 10626.32│ -9.44│
│应收款项融资│收到银行承兑汇票│ 42.00│ ---│ ---│
│预付款项 │预付环保材料采购│ 162.36│ 49.88│ 225.52│
│ │款有所增加 │ │ │ │
│其他应收款 │退还押金 │ 63.44│ 109.07│ -41.83│
│存货 │--- │ 810.29│ 928.86│ -12.77│
│一年内到期的│--- │ ---│ 216.00│ -100.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│减少大额可转让存│ 11804.55│ 20872.96│ -43.45│
│ │单 │ │ │ │
│长期股权投资│追加投资及计提联│ 1869.48│ 1240.54│ 50.70│
│ │营公司投资收益 │ │ │ │
│固定资产 │固定投资完工 │ 48172.02│ 37716.95│ 27.72│
│在建工程 │募投项目建设 │ 21130.24│ 5261.39│ 301.61│
│使用权资产 │使用权资产到期 │ 119.83│ 1128.38│ -89.38│
│无形资产 │--- │ 3997.88│ 4121.78│ -3.01│
│长期待摊费用│摊销 │ 116.09│ 168.19│ -30.98│
│递延所得税资│--- │ 178.45│ 230.47│ -22.57│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 5026.62│ 4281.30│ 17.41│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 2822.84│ 3303.93│ -14.56│
│应付账款 │应付的设备及工程│ 9697.04│ 4559.58│ 112.67│
│ │质保等尾款 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项减少 │ 4.56│ 55.68│ -91.80│
│应付职工薪酬│--- │ 511.14│ 466.70│ 9.52│
│应交税金 │所得税税款应交 │ 848.10│ 244.55│ 246.80│
│其他应付款 │--- │ 169.57│ 169.62│ -0.03│
│一年内到期的│融资租赁业务已到│ 119.83│ 300.76│ -60.16│
│非流动负债 │期 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 2977.21│ 3266.91│ -8.87│
│递延所得税负│--- │ 2275.48│ 2520.91│ -9.74│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 2117.31│ 2129.10│ -0.55│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │一是蒸汽价格适用│ 36149.11│ 44236.26│ -18.28│
│ │煤热联动政策，煤│ │ │ │
│ │炭价格在报告期内│ │ │ │
│ │有一定幅度下降，│ │ │ │
│ │影响蒸汽价格下降│ │ │ │
│ │，虽在供热量略有│ │ │ │
│ │增加的情况下，最│ │ │ │
│ │终导致营业收入有│ │ │ │
│ │一定幅度下降；二│ │ │ │
│ │是2022年垃圾填埋│ │ │ │
│ │场治理项目已经完│ │ │ │
│ │工，并一次性确认│ │ │ │
│ │项目收入 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 13081.52│ 16076.61│ -18.63│
│经营活动产生│公司经营情况良好│ 27200.36│ 23612.64│ 15.19│
│的现金流量净│,销售收入增加取 │ │ │ │
│额 │得经营性现金流 │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资及公│ -6446.39│ -36084.29│ 82.14│
│的现金流量净│司购买理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司派发红利 │ -4892.65│ -8411.40│ 41.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收益的增加及│ 32419.87│ 22003.90│ 47.34│
│ │交易性金融资产的│ │ │ │
│ │赎回 │ │ │ │
│交易性金融资│本期结构性存款的│ 18000.00│ 24000.00│ -25.00│
│产 │赎回 │ │ │ │
│应收款项 │本期收到国网的电│ 8535.30│ 10626.32│ -19.68│
│ │价补贴 │ │ │ │
│预付款项 │本期设备、材料的│ 14.68│ 49.88│ -70.57│
│ │到货 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 107.30│ 109.07│ -1.62│
│存货 │本期原材料库存的│ 590.59│ 928.86│ -36.42│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期流│本期融资租赁到期│ ---│ 216.00│ -100.00│
│动资产 │，返还保证金 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 16875.57│ 20872.96│ -19.15│
│长期股权投资│本期追加联营公司│ 1732.93│ 1240.54│ 39.69│
│ │投资及权益法核算│ │ │ │
│ │投资收益 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 36845.75│ 37716.95│ -2.31│
│在建工程 │募投项目的建设 │ 17755.09│ 5261.39│ 237.46│
│使用权资产 │使用权资产的到期│ ---│ 1128.38│ -100.00│
│无形资产 │--- │ 4059.83│ 4121.78│ -1.50│
│长期待摊费用│排污权使用费摊销│ 132.88│ 168.19│ -21.00│
│ │转入 │ │ │ │
│递延所得税资│应收账款收回减少│ 153.20│ 230.47│ -33.53│
│产 │坏账准备 │ │ │ │
│其他非流动资│工程建设工程完工│ 1210.90│ 4281.30│ -71.72│
│产 │、设备到货 │ │ │ │
│应付票据 │支付的承兑汇票增│ 3971.79│ 3303.93│ 20.21│
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 4228.05│ 4559.58│ -7.27│
│合同负债 │应付的设备及工程│ 7.67│ 55.68│ -86.22│
│ │质保等尾款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付奖金 │ 283.54│ 466.70│ -39.25│
│应交税金 │上期所得税预交及│ 1205.84│ 244.55│ 393.09│
│ │本期应交税金 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 162.77│ 169.62│ -4.04│
│一年内到期的│融资租赁到期 │ ---│ 300.76│ -100.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 3101.40│ 3266.91│ -5.07│
│递延所得税负│--- │ 2404.91│ 2520.91│ -4.60│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 1970.03│ 2129.10│ -7.47│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │报告期内煤炭价格│ 17811.03│ 20078.81│ -11.29│
│ │下降，受煤热联动│ │ │ │
│ │价格影响，蒸汽销│ │ │ │
│ │售价格也下降，同│ │ │ │
│ │时供热量比上年同│ │ │ │
│ │期略有下降，导致│ │ │ │
│ │销售收入较上年同│ │ │ │
│ │期下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 6456.13│ 6970.11│ -7.37│
│销售费用 │--- │ 26.82│ 22.44│ 19.52│
│管理费用 │公司提高设备管理│ 1970.22│ 2484.44│ -20.70│
│ │效力，降低修理费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入的增加 │ -432.91│ -379.44│ -14.09│
│研发费用 │--- │ 642.81│ 626.81│ 2.55│
│经营活动产生│收到国网电价补贴│ 12986.48│ 9858.24│ 31.73│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资支付│ 1620.89│ 6377.16│ -74.58│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4857.17│ -5006.90│ 2.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36346.08│ 37382.04│ 41638.84│ 32419.87│
│存货 │ 1079.65│ 810.29│ 714.35│ 590.59│
│应收账款 │ 10994.21│ 9623.23│ 8749.43│ 8535.30│
│其他应收款 │ 61.64│ 63.44│ 61.86│ 107.30│
│流动资产合计 │ 70114.86│ 70887.92│ 71606.80│ 76543.31│
│长期股权投资 │ 1898.66│ 1869.48│ 1810.12│ 1732.93│
│固定资产净额 │ 47166.46│ 48172.02│ 36026.84│ 36845.75│
│无形资产 │ 3966.91│ 3997.88│ 4028.86│ 4059.83│
│非流动资产合计 │ 78524.43│ 80610.61│ 72489.61│ 61890.68│
│资产总计 │ 148639.28│ 151498.53│ 144096.41│ 138433.99│
│流动负债 │ 8114.47│ 14173.08│ 11329.68│ 9859.66│
│非流动负债 │ 7108.64│ 7370.01│ 7363.76│ 7476.34│
│负债合计 │ 15223.11│ 21543.09│ 18693.44│ 17336.00│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 54160.82│ 54160.82│ 54160.82│ 54160.82│
│盈余公积 │ 8059.46│ 8059.46│ 7173.72│ 7173.72│
│未分配利润 │ 55195.90│ 51735.16│ 48068.44│ 43763.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 133416.18│ 129955.44│ 125402.98│ 121097.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27052.77│ 22003.90│ 50950.36│ 51659.60│
│存货 │ 897.67│ 928.86│ 842.74│ 1035.74│
│应收账款 │ 10608.13│ 10626.32│ 9464.70│ 9053.34│
│其他应收款 │ 109.40│ 109.07│ 418.91│ 281.45│
│流动资产合计 │ 79622.84│ 78807.00│ 82183.74│ 76125.60│
│长期股权投资 │ 1250.81│ 1240.54│ 1231.77│ 1203.27│
│固定资产净额 │ 36715.95│ 37716.95│ 29381.55│ 30330.64│
│无形资产 │ 4090.80│ 4121.78│ 4152.75│ 4183.73│
│非流动资产合计 │ 58129.37│ 54149.00│ 42921.45│ 44590.45│
│资产总计 │ 137752.20│ 132956.00│ 125105.20│ 120716.05│
│流动负债 │ 9982.38│ 9100.81│ 9789.99│ 8948.77│
│非流动负债 │ 7775.29│ 7916.92│ 5533.52│ 3670.98│
│负债合计 │ 17757.67│ 17017.73│ 15323.51│ 12619.75│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 54160.82│ 54160.82│ 54160.82│ 54160.82│
│盈余公积 │ 6177.75│ 6177.75│ 5073.55│ 5073.55│
│未分配利润 │ 43655.97│ 39599.71│ 34547.32│ 32861.93│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 119994.53│ 115938.27│ 109781.69│ 108096.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9214.67│ 36149.11│ 26197.04│ 17811.03│
│营业成本 │ 3944.01│ 13081.52│ 9354.10│ 6456.13│
│营业税金及附加 │ 90.75│ 362.99│ 275.56│ 203.88│
│销售费用 │ 20.13│ 54.81│ 39.82│ 26.82│
│财务费用 │ -206.42│ -820.96│ -716.05│ -432.91│
│管理费用 │ 1246.41│ 3984.67│ 2803.66│ 1970.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 60.07│ 1033.65│ 581.18│ 366.11│
│营业利润 │ 3979.52│ 21268.82│ 16212.61│ 11220.62│
│营业外收入 │ 17.61│ 14.76│ 8.71│ 8.32│
│营业外支出 │ 0.04│ 7.61│ 3.98│ 3.69│
│利润总额 │ 3997.09│ 21275.97│ 16217.34│ 11225.25│
│所得税 │ 536.36│ 2458.80│ 1952.63│ 1265.52│
│净利润 │ 3460.74│ 18817.17│ 14264.71│ 9959.72│
│归属母公司净利润 │ 3460.74│ 18817.17│ 14264.71│ 9959.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8676.92│ 44236.26│ 29606.32│ 20078.81│
│营业成本 │ 3425.72│ 16076.61│ 10168.01│ 6970.11│
│营业税金及附加 │ 89.13│ 434.55│ 335.81│ 212.82│
│销售费用 │ 13.68│ 53.09│ 41.01│ 22.44│
│财务费用 │ -279.78│ -853.99│ -619.43│ -379.44│
│管理费用 │ 1046.65│ 4638.35│ 3409.10│ 2484.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 184.90│ 648.88│ 555.58│ 387.32│
│营业利润 │ 4767.55│ 24047.48│ 17125.71│ 11404.39│
│营业外收入 │ 8.05│ 18.49│ 9.46│ 0.78│
│营业外支出 │ 3.52│ 3.34│ 3.13│ 3.09│
│利润总额 │ 4772.08│ 24062.63│ 17132.03│ 11402.09│
│所得税 │ 715.81│ 3453.26│ 2679.70│ 1834.69│
│净利润 │ 4056.27│ 20609.37│ 14452.33│ 9567.40│
│归属母公司净利润 │ 4056.27│ 20609.37│ 14452.33│ 9567.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8934.80│ 45385.01│ 34862.97│ 25496.14│
│经营活动现金流出 │ 6150.07│ 18184.65│ 22855.37│ 12509.65│
│经营活动现金流量净额│ 2784.73│ 27200.36│ 12007.61│ 12986.48│
│投资活动现金流入 │ 8030.88│ 110639.39│ 102139.42│ 61862.90│
│资本性支出 │ 6491.29│ 28444.93│ 13061.69│ 7662.47│
│投资活动现金流出 │ 10491.29│ 117085.78│ 90702.55│ 60242.01│
│投资活动现金流量净额│ -2460.41│ -6446.39│ 11436.87│ 1620.89│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 1.68│ 1.68│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 4892.65│ 4858.85│ 4858.85│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -4892.65│ -4857.17│ -4857.17│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 324.32│ 15861.32│ 18587.31│ 9750.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10051.69│ 46822.19│ 33841.60│ 23408.83│
│经营活动现金流出 │ 5305.85│ 23209.54│ 19195.55│ 13550.59│
│经营活动现金流量净额│ 4745.84│ 23612.64│ 14646.05│ 9858.24│
│投资活动现金流入 │ 36539.41│ 92794.75│ 85533.96│ 64394.20│
│资本性支出 │ 4064.40│ 18051.04│ 9174.61│ 6189.04│
│投资活动现金流出 │ 36217.94│ 128879.04│ 82002.61│ 58017.04│
│投资活动现金流量净额│ 321.47│ -36084.29│ 3531.35│ 6377.16│
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