财务分析☆ ◇605028 世茂能源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 12448.50│ 18817.17│ 20609.37│ 17542.64│ 12120.61│ 8551.12│
│净利润增长率(%) │ -12.73│ -8.70│ 17.48│ 44.73│ 41.74│ 39.53│
│扣非净利润(万) │ 11140.27│ 17914.69│ 19794.75│ 17113.00│ 11085.86│ 8375.10│
│营业总收入(万元) │ 26819.65│ 36149.11│ 44236.26│ 39472.65│ 29912.96│ 26356.49│
│总营收同比增长率(%) │ 2.38│ -18.28│ 12.07│ 31.96│ 13.49│ 4.34│
│加权净资产收益率(%) │ 9.51│ 15.41│ 18.84│ 24.62│ 32.34│ 31.50│
│资产负债比率(%) │ 12.01│ 14.22│ 12.80│ 10.33│ 18.97│ 37.39│
│净利润现金含量(%) │ 116.21│ 144.55│ 114.57│ 121.42│ 117.58│ 137.11│
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 1.1800│ 1.2900│ 1.2800│ 1.0100│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6963│ 1.1200│ 1.2400│ 1.2500│ 0.9200│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7780│ 1.1761│ 1.2881│ 1.0964│ 1.0101│ 0.7126│
│每股资本公积金(元) │ 3.3851│ 3.3851│ 3.3851│ 3.3851│ 0.6597│ 0.6597│
│每股未分配利润(元) │ 3.4115│ 3.2334│ 2.4750│ 1.8157│ 1.7719│ 0.8629│
│每股净资产(元) │ 8.3002│ 8.1222│ 7.2461│ 6.4581│ 3.6300│ 2.6200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9042│ 1.7000│ 1.4758│ 1.3312│ 1.1900│ 0.9800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12448.50│ 6765.58│ 3460.74│ 18817.17│ 14264.71│ 9959.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14264.71│ 9959.72│
│净利润增长率(%) │ -12.73│ -32.07│ -14.68│ -8.70│ -1.30│ 4.10│
│扣非净利润(万) │ 11140.27│ 7444.44│ 3396.78│ 17914.69│ 13540.97│ 9406.05│
│营业总收(未调整:万) │ 26819.65│ 18484.71│ 9214.67│ 36149.11│ 26197.04│ 17811.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26197.04│ 17811.03│
│总营收同比增长率(%) │ 2.38│ 3.78│ 6.20│ -18.28│ -11.52│ -11.29│
│加权净资产收益率(%) │ 9.51│ 5.20│ 2.63│ 15.41│ 11.85│ 8.35│
│资产负债比率(%) │ 12.01│ 10.74│ 10.24│ 14.22│ 12.97│ 12.52│
│净利润现金含量(%) │ 116.21│ 151.73│ 80.47│ 144.55│ 84.18│ 130.39│
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.4200│ 0.2200│ 1.1800│ 0.8900│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6963│ 0.4700│ 0.2123│ 1.1200│ 0.8463│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7780│ 0.4228│ 0.2163│ 1.1761│ 0.8915│ 0.6225│
│每股资本公积金(元) │ 3.3851│ 3.3851│ 3.3851│ 3.3851│ 3.3851│ 3.3851│
│每股未分配利润(元) │ 3.4115│ 3.0563│ 3.4497│ 3.2334│ 3.0043│ 2.7352│
│每股净资产(元) │ 8.3002│ 7.9451│ 8.3385│ 8.1222│ 7.8377│ 7.5686│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9042│ 0.6416│ 0.1740│ 1.7000│ 0.7505│ 0.8117│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.81│ 5.00│ 8.66│ 9.27│ 2.13│ 0.54│
│速动比率 │ 5.72│ 4.94│ 8.56│ 9.18│ 2.05│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 12.01│ 14.22│ 12.80│ 10.33│ 18.97│ 37.39│
│产权比率 │ 0.14│ 0.17│ 0.15│ 0.12│ 0.23│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 1.30│ 1.92│ 2.59│ 2.60│ 2.21│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.81│ 6.93│ 8.64│ 5.00│ 6.32│ 7.76│
│速动比率 │ 5.72│ 6.83│ 8.51│ 4.94│ 6.26│ 7.70│
│资产负债比率(%) │ 12.01│ 10.74│ 10.24│ 14.22│ 12.97│ 12.52│
│产权比率 │ 0.14│ 0.12│ 0.11│ 0.17│ 0.15│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 1.30│ 1.21│ 0.34│ 1.92│ 1.06│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.98│ 3.57│ 4.70│ 5.67│ 5.78│ 6.10│
│存货周转率 │ 12.20│ 15.04│ 19.56│ 22.16│ 26.25│ 25.03│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.48│ 0.57│ 0.88│ 2.80│ 3.27│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 0.84│ 1.29│ 1.17│ 0.87│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.25│ 0.36│ 0.47│ 0.58│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.98│ 2.04│ 0.89│ 3.57│ 2.70│ 1.86│
│存货周转率 │ 12.20│ 8.95│ 4.17│ 15.04│ 11.39│ 8.50│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.29│ 0.13│ 0.48│ 0.35│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.19│ 0.84│ 0.71│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.06│ 0.25│ 0.19│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.37│ 14.48│ 17.78│ 16.98│ 27.84│ 27.22│
│销售毛利率 │ 60.89│ 63.81│ 63.66│ 65.32│ 58.03│ 58.65│
│营业利润率 │ 53.76│ 58.84│ 54.36│ 52.20│ 47.66│ 41.66│
│销售净利率 │ 46.42│ 52.05│ 46.59│ 44.44│ 40.52│ 32.44│
│总资产净利率 │ 8.23│ 13.23│ 16.61│ 20.76│ 23.33│ 17.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.37│ 5.32│ 2.59│ 14.48│ 11.38│ 8.22│
│销售毛利率 │ 60.89│ 59.57│ 57.20│ 63.81│ 64.29│ 63.75│
│营业利润率 │ 53.76│ 42.24│ 43.19│ 58.84│ 61.89│ 63.00│
│销售净利率 │ 46.42│ 36.60│ 37.56│ 52.05│ 54.45│ 55.92│
│总资产净利率 │ 8.23│ 4.60│ 2.31│ 13.23│ 10.30│ 7.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.38│ -18.28│ 12.07│ 31.96│ 13.49│ 4.34│
│营业利润增长率 │ -11.06│ -11.55│ 16.72│ 44.50│ 29.84│ 45.51│
│净利润增长率 │ -12.73│ -8.70│ 17.48│ 44.73│ 41.74│ 39.53│
│净资产增长率 │ 2.19│ 12.09│ 12.20│ 137.31│ 38.58│ 37.39│
│总资产增长率 │ -0.38│ 13.95│ 15.38│ 114.44│ 7.08│ 8.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.38│ 3.78│ 6.20│ -18.28│ -11.52│ -11.29│
│营业利润增长率 │ -11.06│ -30.41│ -16.53│ -11.55│ -5.33│ -1.61│
│净利润增长率 │ -12.73│ -32.07│ -14.68│ -8.70│ -1.30│ 4.10│
│净资产增长率 │ 2.19│ -2.18│ 2.66│ 12.09│ 8.16│ 4.45│
│总资产增长率 │ -0.38│ -5.99│ -1.89│ 13.95│ 8.38│ 4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期理财等投资增│ 13730.28│ 37382.04│ -63.27│
│ │加及分配2023年股│ │ │ │
│ │利 │ │ │ │
│交易性金融资│本期投资增加 │ 16974.76│ 11000.00│ 54.32│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │本期收到上年留存│ 8478.81│ 9623.23│ -11.89│
│ │垃圾处置费 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ ---│ 42.00│ -100.00│
│预付款项 │本期采购材料预付│ 368.63│ 162.36│ 127.04│
│其他应收款 │本期增加应收股利│ 82.33│ 63.44│ 29.76│
│存货 │--- │ 860.71│ 810.29│ 6.22│
│其他流动资产│本期可转让大额存│ 18070.95│ 11804.55│ 53.08│
│ │单增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期权益法核算投│ 1972.18│ 1869.48│ 5.49│
│ │资收益 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 52872.70│ 48172.02│ 9.76│
│在建工程 │在建工程转固 │ 18769.73│ 21130.24│ -11.17│
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 59.91│ 119.83│ -50.00│
│无形资产 │--- │ 3935.93│ 3997.88│ -1.55│
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 90.04│ 116.09│ -22.44│
│递延所得税资│应收账款计提信用│ 320.56│ 178.45│ 79.63│
│产 │减值及公允价值变│ │ │ │
│ │动损益 │ │ │ │
│其他非流动资│工程建设已付款货│ 5834.87│ 5026.62│ 16.08│
│产 │未到的设备增加 │ │ │ │
│应付票据 │支付的承兑汇票到│ 1519.22│ 2822.84│ -46.18│
│ │期已承兑 │ │ │ │
│应付账款 │工程项目结算尾款│ 5559.49│ 9697.04│ -42.67│
│ │等 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项增加 │ 7.97│ 4.56│ 74.58│
│应付职工薪酬│发放上年一次性奖│ 366.46│ 511.14│ -28.31│
│ │金 │ │ │ │
│应交税金 │--- │ 770.41│ 848.10│ -9.16│
│其他应付款 │--- │ 169.25│ 169.57│ -0.19│
│一年内到期的│使用权资产摊销 │ 59.91│ 119.83│ -50.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 2753.02│ 2977.21│ -7.53│
│递延所得税负│--- │ 2149.07│ 2275.48│ -5.56│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 1946.58│ 2117.31│ -8.06│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │报告期内蒸汽销售│ 18484.71│ 17811.03│ 3.78│
│ │量有所增加 │ │ │ │
│营业成本 │环保材料的投入和│ 7473.62│ 6456.13│ 15.76│
│ │折旧增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售部门工资和招│ 34.48│ 26.82│ 28.54│
│ │待费的增加 │ │ │ │
│管理费用 │修理费用与技术服│ 2360.96│ 1970.22│ 19.83│
│ │务费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -321.49│ -432.91│ 25.74│
│研发费用 │研发投入增加 │ 700.83│ 642.81│ 9.02│
│经营活动产生│收到税费返还减少│ 10265.67│ 12986.48│ -20.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│增加投资 │ -23085.26│ 1620.89│ -1524.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司发放2023年度│ -9528.55│ -4857.17│ -96.17│
│的现金流量净│红利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期热力和电力销│ 9214.67│ 8676.92│ 6.20│
│ │售量增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期固定资产折旧│ 3460.74│ 4056.27│ -14.68│
│司股东的净利│增加及其他收益减│ │ │ │
│润 │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期应收账款增加│ 2784.73│ 4745.84│ -41.32│
│的现金流量净│及减少退税、缴纳│ │ │ │
│额 │税费支出 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8326.79│ 37382.04│ 22003.90│ 40094.10│ 4749.09│ 1224.63│
│存货 │ 909.13│ 810.29│ 928.86│ 714.84│ 520.84│ 435.72│
│应收账款 │ 8382.08│ 9623.23│ 10626.32│ 8190.19│ 5742.03│ 4609.73│
│其他应收款 │ 1068.80│ 63.44│ 109.07│ 146.98│ 152.31│ 103.50│
│流动资产合计 │ 64424.48│ 70887.92│ 78807.00│ 75919.47│ 13712.90│ 7634.27│
│长期股权投资 │ 2054.78│ 1869.48│ 1240.54│ 382.15│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52023.56│ 48172.02│ 37716.95│ 30840.67│ 36523.24│ 32383.53│
│无形资产 │ 3904.96│ 3997.88│ 4121.78│ 3009.09│ 3096.43│ 3183.78│
│非流动资产合计 │ 86501.26│ 80610.61│ 54149.00│ 39311.49│ 40022.62│ 42548.17│
│资产总计 │ 150925.74│ 151498.53│ 132956.00│ 115230.96│ 53735.52│ 50182.44│
│流动负债 │ 11097.40│ 14173.08│ 9100.81│ 8193.79│ 6444.27│ 14028.54│
│非流动负债 │ 7024.40│ 7370.01│ 7916.92│ 3708.27│ 3750.00│ 4733.25│
│负债合计 │ 18121.80│ 21543.09│ 17017.73│ 11902.06│ 10194.27│ 18761.79│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 54160.82│ 54160.82│ 54160.82│ 54160.82│ 7915.82│ 7915.82│
│盈余公积 │ 8059.46│ 8059.46│ 6177.75│ 4116.81│ 2362.54│ 1150.48│
│未分配利润 │ 54583.67│ 51735.16│ 39599.71│ 29051.27│ 21262.90│ 10354.34│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 132803.95│ 129955.44│ 115938.27│ 103328.90│ 43541.26│ 31420.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8326.79│ 13730.28│ 36346.08│ 37382.04│ 41638.84│ 32419.87│
│存货 │ 909.13│ 860.71│ 1079.65│ 810.29│ 714.35│ 590.59│
│应收账款 │ 8382.08│ 8478.81│ 10994.21│ 9623.23│ 8749.43│ 8535.30│
│其他应收款 │ 1068.80│ 82.33│ 61.64│ 63.44│ 61.86│ 107.30│
│流动资产合计 │ 64424.48│ 58566.47│ 70114.86│ 70887.92│ 71606.80│ 76543.31│
│长期股权投资 │ 2054.78│ 1972.18│ 1898.66│ 1869.48│ 1810.12│ 1732.93│
│固定资产净额 │ 52023.56│ 52872.70│ 47166.46│ 48172.02│ 36026.84│ 36845.75│
│无形资产 │ 3904.96│ 3935.93│ 3966.91│ 3997.88│ 4028.86│ 4059.83│
│非流动资产合计 │ 86501.26│ 83855.92│ 78524.43│ 80610.61│ 72489.61│ 61890.68│
│资产总计 │ 150925.74│ 142422.39│ 148639.28│ 151498.53│ 144096.41│ 138433.99│
│流动负债 │ 11097.40│ 8452.71│ 8114.47│ 14173.08│ 11329.68│ 9859.66│
│非流动负债 │ 7024.40│ 6848.66│ 7108.64│ 7370.01│ 7363.76│ 7476.34│
│负债合计 │ 18121.80│ 15301.37│ 15223.11│ 21543.09│ 18693.44│ 17336.00│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 54160.82│ 54160.82│ 54160.82│ 54160.82│ 54160.82│ 54160.82│
│盈余公积 │ 8059.46│ 8059.46│ 8059.46│ 8059.46│ 7173.72│ 7173.72│
│未分配利润 │ 54583.67│ 48900.74│ 55195.90│ 51735.16│ 48068.44│ 43763.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 132803.95│ 127121.02│ 133416.18│ 129955.44│ 125402.98│ 121097.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26819.65│ 36149.11│ 44236.26│ 39472.65│ 29912.96│ 26356.49│
│营业成本 │ 10489.16│ 13081.52│ 16076.61│ 13688.86│ 12553.95│ 10898.42│
│营业税金及附加 │ 253.35│ 362.99│ 434.55│ 461.60│ 342.82│ 210.80│
│销售费用 │ 50.06│ 54.81│ 53.09│ 51.23│ 44.18│ 33.06│
│财务费用 │ -341.87│ -820.96│ -853.99│ -308.33│ 377.01│ 664.29│
│管理费用 │ 3443.16│ 3984.67│ 4638.35│ 4936.01│ 3135.82│ 2760.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1012.36│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 789.52│ 1033.65│ 648.88│ 88.68│ ---│ ---│
│营业利润 │ 14419.00│ 21268.82│ 24047.48│ 20602.99│ 14257.79│ 10981.29│
│营业外收入 │ 19.30│ 14.76│ 18.49│ 8.24│ 2.85│ 24.24│
│营业外支出 │ 3.23│ 7.61│ 3.34│ 124.16│ 17.68│ 6.39│
│利润总额 │ 14435.07│ 21275.97│ 24062.63│ 20487.07│ 14242.96│ 10999.14│
│所得税 │ 1986.57│ 2458.80│ 3453.26│ 2944.43│ 2122.34│ 2448.01│
│净利润 │ 12448.50│ 18817.17│ 20609.37│ 17542.64│ 12120.61│ 8551.12│
│归属母公司净利润 │ 12448.50│ 18817.17│ 20609.37│ 17542.64│ 12120.61│ 8551.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26819.65│ 18484.71│ 9214.67│ 36149.11│ 26197.04│ 17811.03│
│营业成本 │ 10489.16│ 7473.62│ 3944.01│ 13081.52│ 9354.10│ 6456.13│
│营业税金及附加 │ 253.35│ 164.78│ 90.75│ 362.99│ 275.56│ 203.88│
│销售费用 │ 50.06│ 34.48│ 20.13│ 54.81│ 39.82│ 26.82│
│财务费用 │ -341.87│ -321.49│ -206.42│ -820.96│ -716.05│ -432.91│
│管理费用 │ 3443.16│ 2360.96│ 1246.41│ 3984.67│ 2803.66│ 1970.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1012.36│ -1091.24│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 789.52│ 449.30│ 60.07│ 1033.65│ 581.18│ 366.11│
│营业利润 │ 14419.00│ 7808.40│ 3979.52│ 21268.82│ 16212.61│ 11220.62│
│营业外收入 │ 19.30│ 18.34│ 17.61│ 14.76│ 8.71│ 8.32│
│营业外支出 │ 3.23│ 3.11│ 0.04│ 7.61│ 3.98│ 3.69│
│利润总额 │ 14435.07│ 7823.63│ 3997.09│ 21275.97│ 16217.34│ 11225.25│
│所得税 │ 1986.57│ 1058.06│ 536.36│ 2458.80│ 1952.63│ 1265.52│
│净利润 │ 12448.50│ 6765.58│ 3460.74│ 18817.17│ 14264.71│ 9959.72│
│归属母公司净利润 │ 12448.50│ 6765.58│ 3460.74│ 18817.17│ 14264.71│ 9959.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32289.51│ 45385.01│ 46822.19│ 43560.33│ 34900.17│ 25849.94│
│经营活动现金流出 │ 17823.08│ 18184.65│ 23209.54│ 22260.63│ 20648.65│ 14125.53│
│经营活动现金流量净额│ 14466.43│ 27200.36│ 23612.64│ 21299.70│ 14251.51│ 11724.41│
│投资活动现金流入 │ 43495.90│ 110639.39│ 92794.75│ 12102.53│ 179.95│ 111.87│
│资本性支出 │ 12452.33│ 28444.93│ 18051.04│ 3682.35│ 2993.06│ 8906.86│
│投资活动现金流出 │ 77161.79│ 117085.78│ 128879.04│ 40078.35│ 2993.06│ 8906.86│
│投资活动现金流量净额│ -33665.89│ -6446.39│ -36084.29│ -27975.82│ -2813.11│ -8794.99│
│筹资活动现金流入 │ 2.85│ ---│ ---│ 52771.08│ 5900.00│ 6810.00│
│筹资活动现金流出 │ 9531.40│ 4892.65│ 8411.40│ 11363.13│ 13813.93│ 11216.45│
│筹资活动现金流量净额│ -9528.55│ -4892.65│ -8411.40│ 41407.95│ -7913.93│ -4406.45│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -28728.01│ 15861.32│ -20883.05│ 34731.83│ 3524.47│ -1477.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023
|
