财务分析☆ ◇605056 咸亨国际 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 9678.92│ 9664.30│ 20686.54│ 19885.58│ 23751.65│ 23518.88│
│净利润增长率(%) │ 58.81│ -53.29│ 4.03│ -16.28│ 0.99│ 43.79│
│扣非净利润(万) │ 9223.55│ 16715.17│ 19512.83│ 20873.92│ 25220.31│ 22467.23│
│营业总收入(万元) │ 198914.78│ 292792.60│ 212374.74│ 199252.44│ 199087.48│ 194773.96│
│总营收同比增长率(%) │ 18.82│ 37.87│ 6.59│ 0.08│ 2.21│ 28.04│
│加权净资产收益率(%) │ 6.09│ 6.28│ 13.80│ 16.35│ 26.91│ 30.94│
│资产负债比率(%) │ 40.61│ 46.23│ 38.43│ 30.65│ 41.23│ 45.40│
│净利润现金含量(%) │ -164.95│ 297.16│ 104.05│ 72.44│ 151.68│ 48.41│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2400│ 0.5200│ 0.5300│ 0.6600│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2242│ 0.4200│ 0.4900│ 0.5500│ 0.7000│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2353│ 0.2349│ 0.5038│ 0.4971│ 0.6598│ 0.6533│
│每股资本公积金(元) │ 1.7867│ 1.7745│ 1.6677│ 1.5440│ 0.4631│ 0.3948│
│每股未分配利润(元) │ 0.9751│ 0.8898│ 1.0373│ 0.9445│ 0.9899│ 0.7417│
│每股净资产(元) │ 3.7936│ 3.8179│ 3.7762│ 3.7014│ 2.6400│ 2.2632│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3881│ 0.6981│ 0.5242│ 0.3601│ 1.0000│ 0.3200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9678.92│ 4254.93│ 882.53│ 9664.30│ 6094.56│ 3401.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6094.56│ 3401.98│
│净利润增长率(%) │ 58.81│ 25.07│ -31.82│ -53.29│ -44.63│ -44.71│
│扣非净利润(万) │ 9223.55│ 4121.88│ 807.16│ 16715.17│ 7074.68│ 4389.29│
│营业总收(未调整:万) │ 198914.78│ 118397.92│ 43807.68│ 292792.60│ 167412.36│ 100114.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 167412.36│ 100114.29│
│总营收同比增长率(%) │ 18.82│ 18.26│ 17.37│ 37.87│ 35.99│ 31.30│
│加权净资产收益率(%) │ 6.09│ 2.69│ 0.56│ 6.28│ 3.99│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 40.61│ 38.72│ 36.80│ 46.23│ 37.93│ 35.37│
│净利润现金含量(%) │ -164.95│ -512.58│ -1479.57│ 297.16│ -136.92│ -342.38│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1100│ 0.0200│ 0.2400│ 0.1500│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2242│ 0.1000│ 0.0196│ 0.4200│ 0.1723│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2353│ 0.1034│ 0.0215│ 0.2349│ 0.1484│ 0.0828│
│每股资本公积金(元) │ 1.7867│ 1.7776│ 1.7805│ 1.7745│ 1.7191│ 1.7006│
│每股未分配利润(元) │ 0.9751│ 0.8434│ 0.9113│ 0.8898│ 0.8352│ 0.7696│
│每股净资产(元) │ 3.7936│ 3.7756│ 3.8453│ 3.8179│ 3.6255│ 3.5414│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3881│ -0.5302│ -0.3174│ 0.6981│ -0.2032│ -0.2836│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 1.76│ 2.13│ 2.63│ 1.84│ 1.79│
│速动比率 │ 1.69│ 1.59│ 1.89│ 2.37│ 1.65│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 40.61│ 46.23│ 38.43│ 30.65│ 41.23│ 45.40│
│产权比率 │ 0.70│ 0.87│ 0.63│ 0.45│ 0.71│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ 0.21│ 0.22│ 0.22│ 0.53│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 2.01│ 2.13│ 1.76│ 2.08│ 2.20│
│速动比率 │ 1.69│ 1.78│ 1.88│ 1.59│ 1.83│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 40.61│ 38.72│ 36.80│ 46.23│ 37.93│ 35.37│
│产权比率 │ 0.70│ 0.64│ 0.59│ 0.87│ 0.62│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.22│ -0.14│ 0.21│ -0.09│ -0.15│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.69│ 2.84│ 2.59│ 2.82│ 2.75│ 2.79│
│存货周转率 │ 5.97│ 8.54│ 6.35│ 7.76│ 10.92│ 14.62│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 1.31│ 1.12│ 1.35│ 1.60│ 1.64│
│固定资产周转率 │ 6.65│ 11.69│ 10.67│ 9.91│ 12.74│ 18.56│
│总资产周转率 │ 0.71│ 1.06│ 0.90│ 1.05│ 1.26│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.69│ 1.05│ 0.43│ 2.84│ 1.77│ 1.10│
│存货周转率 │ 5.97│ 3.74│ 1.37│ 8.54│ 5.10│ 3.07│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.54│ 0.20│ 1.31│ 0.84│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 6.65│ 3.96│ 1.46│ 11.69│ 6.83│ 5.12│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.43│ 0.16│ 1.06│ 0.67│ 0.41│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.20│ 6.15│ 13.34│ 13.43│ 24.98│ 28.87│
│销售毛利率 │ 27.91│ 32.18│ 39.56│ 41.76│ 40.45│ 38.69│
│营业利润率 │ 6.52│ 5.05│ 13.68│ 13.78│ 16.18│ 16.28│
│销售净利率 │ 5.03│ 3.70│ 10.28│ 10.38│ 12.23│ 12.30│
│总资产净利率 │ 3.55│ 3.92│ 9.26│ 10.87│ 15.39│ 16.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.20│ 2.74│ 0.56│ 6.15│ 4.09│ 2.34│
│销售毛利率 │ 27.91│ 28.31│ 26.75│ 32.18│ 29.67│ 32.54│
│营业利润率 │ 6.52│ 4.84│ 2.74│ 5.05│ 4.95│ 4.59│
│销售净利率 │ 5.03│ 3.70│ 1.82│ 3.70│ 3.75│ 3.60│
│总资产净利率 │ 3.55│ 1.58│ 0.29│ 3.92│ 2.52│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.82│ 37.87│ 6.59│ 0.08│ 2.21│ 28.04│
│营业利润增长率 │ 56.43│ -49.17│ 5.85│ -14.75│ 1.54│ 34.25│
│净利润增长率 │ 58.81│ -53.29│ 4.03│ -16.28│ 0.99│ 43.79│
│净资产增长率 │ -0.64│ 1.30│ 4.73│ 55.72│ 16.71│ 15.46│
│总资产增长率 │ -9.90│ 15.97│ 18.52│ 30.94│ 8.52│ 14.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.82│ 18.26│ 17.37│ 37.87│ 35.99│ 31.30│
│营业利润增长率 │ 56.43│ 24.66│ -46.38│ -49.17│ -43.89│ -44.10│
│净利润增长率 │ 58.81│ 25.07│ -31.82│ -53.29│ -44.63│ -44.71│
│净资产增长率 │ -0.64│ -1.12│ 0.72│ 1.30│ -3.99│ -6.22│
│总资产增长率 │ -9.90│ -13.32│ -14.37│ 15.97│ -4.95│ -10.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│销售收入及毛利增│ 9678.92│ 6094.56│ 58.81│
│司股东的净利│长，计提公允价值│ │ │ │
│润 │变动收益损失减少│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│归属于上市公│销售收入及毛利增│ 9223.55│ 7074.68│ 30.37│
│司股东的扣除│长等因素导致归属│ │ │ │
│非经常性损益│于上市公司股东的│ │ │ │
│的净利润 │净利润增长 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │现金分红和采购商│ 45463.03│ 81908.66│ -44.50│
│ │品支付的现金增加│ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 2518.23│ 2818.23│ -10.64│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │期末未到期商业承│ 1149.03│ 348.41│ 229.80│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 109874.30│ 115528.28│ -4.89│
│应收款项融资│期末未到期银行承│ 905.64│ 1319.74│ -31.38│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 4448.23│ 4259.53│ 4.43│
│其他应收款 │押金等应收暂付款│ 4741.39│ 3108.13│ 52.55│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 22192.69│ 23181.37│ -4.26│
│其他流动资产│--- │ 6354.91│ 6941.66│ -8.45│
│长期股权投资│--- │ 3364.48│ 3336.74│ 0.83│
│固定资产 │--- │ 29496.14│ 30307.31│ -2.68│
│在建工程 │“智能制造中心建│ 1580.29│ 61.78│ 2457.92│
│ │设项目”持续推进│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2097.39│ 2127.69│ -1.42│
│无形资产 │--- │ 14571.35│ 13369.64│ 8.99│
│商誉 │公司收购河南正博│ 9.16│ ---│ ---│
│ │电力科技有限公司│ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 1867.26│ 2270.71│ -17.77│
│递延所得税资│--- │ 6393.16│ 5526.09│ 15.69│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付长期资产│ ---│ 100.62│ -100.00│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │公司报告期末票据│ 3945.00│ 6096.01│ -35.29│
│ │融资借款减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期未到期票据余│ 8611.73│ 12395.74│ -30.53│
│ │额减少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 45845.19│ 61036.89│ -24.89│
│合同负债 │--- │ 19416.28│ 19769.40│ -1.79│
│应付职工薪酬│本期支付上年奖金│ 4002.33│ 15934.29│ -74.88│
│应交税费 │应交企业所得税减│ 3981.31│ 8745.39│ -54.48│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 6459.19│ 6837.30│ -5.53│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 826.99│ 619.76│ 33.44│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 5264.22│ 4354.45│ 20.89│
│租赁负债 │--- │ 1159.23│ 1279.19│ -9.38│
│递延所得税负│使用权资产税会差│ 17.99│ 3.19│ 463.16│
│债 │异变动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 118397.92│ 100114.29│ 18.26│
│营业成本 │--- │ 84873.99│ 67540.89│ 25.66│
│销售费用 │--- │ 14151.70│ 13898.87│ 1.82│
│管理费用 │--- │ 11780.60│ 11249.36│ 4.72│
│财务费用 │--- │ -520.26│ -440.18│ -18.19│
│研发费用 │本期研发投入增加│ 2218.21│ 1501.85│ 47.70│
│经营活动产生│采购商品、接受劳│ -21809.76│ -11647.57│ -87.25│
│的现金流量净│务支付的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期增加较大 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司“智│ -3655.20│ -627.75│ -482.28│
│的现金流量净│能制造中心项目”│ │ │ │
│额 │开工建设 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司现金│ -8278.13│ -15521.21│ 46.67│
│的现金流量净│分红较去年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 39818.63│ 81908.66│ 60785.04│ 47065.91│ 30907.35│ 23003.69│
│存货 │ 24835.97│ 23181.37│ 23335.28│ 17091.38│ 12827.71│ 8884.67│
│应收账款 │ 120175.00│ 115528.28│ 90396.93│ 73601.87│ 67818.85│ 77217.36│
│其他应收款 │ 4941.28│ 3108.13│ 2903.32│ 2598.70│ 3060.23│ 3720.47│
│流动资产合计 │ 206290.82│ 239414.01│ 207379.42│ 171017.33│ 124931.16│ 123178.68│
│长期股权投资 │ 3413.31│ 3336.74│ 1146.02│ 1052.72│ 1173.14│ 1157.61│
│固定资产净额 │ 29542.79│ 30307.31│ 19804.02│ 20010.53│ 20204.32│ 11055.50│
│无形资产 │ 14535.86│ 13369.64│ 13642.39│ 14050.22│ 14133.38│ 1758.51│
│非流动资产合计 │ 60875.83│ 57100.59│ 48289.73│ 44694.97│ 39809.73│ 28631.39│
│资产总计 │ 267166.64│ 296514.60│ 255669.15│ 215712.30│ 164740.89│ 151810.07│
│流动负债 │ 107353.19│ 135789.23│ 97232.57│ 65063.92│ 67911.95│ 68870.89│
│非流动负债 │ 1143.71│ 1282.39│ 1017.20│ 1056.52│ 2.44│ 45.54│
│负债合计 │ 108496.90│ 137071.61│ 98249.77│ 66120.44│ 67914.39│ 68916.43│
│实收资本 │ 41122.55│ 41137.55│ 41064.00│ 40001.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 73501.07│ 72998.50│ 68483.14│ 61761.64│ 16670.83│ 14212.23│
│盈余公积 │ 11648.17│ 11648.17│ 10390.60│ 8516.76│ 6775.91│ 4559.60│
│未分配利润 │ 40114.89│ 36605.70│ 42593.69│ 37781.35│ 35637.01│ 26701.67│
│少数股东权益 │ 2610.47│ 2383.41│ 2351.52│ 1530.82│ 1741.94│ 1419.53│
│股东权益合计 │ 158669.75│ 159442.98│ 157419.38│ 149591.86│ 96826.50│ 82893.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39818.63│ 45463.03│ 63311.49│ 81908.66│ 41477.60│ 36641.76│
│存货 │ 24835.97│ 22192.69│ 23507.63│ 23181.37│ 22860.12│ 20650.46│
│应收账款 │ 120175.00│ 109874.30│ 86954.03│ 115528.28│ 98446.07│ 90838.96│
│其他应收款 │ 4941.28│ 4741.39│ 4901.21│ 3108.13│ 5443.86│ 3860.86│
│流动资产合计 │ 206290.82│ 197647.46│ 196903.14│ 239414.01│ 190146.46│ 175262.39│
│长期股权投资 │ 3413.31│ 3364.48│ 3366.73│ 3336.74│ 3305.81│ 3288.34│
│固定资产净额 │ 29542.79│ 29496.14│ 29711.88│ 30307.31│ 29250.85│ 19287.13│
│无形资产 │ 14535.86│ 14571.35│ 14676.27│ 13369.64│ 13429.00│ 13479.93│
│非流动资产合计 │ 60875.83│ 59379.23│ 57007.20│ 57100.59│ 52859.69│ 52867.50│
│资产总计 │ 267166.64│ 257026.69│ 253910.34│ 296514.60│ 243006.14│ 228129.88│
│流动负债 │ 107353.19│ 98352.23│ 92263.93│ 135789.23│ 91302.17│ 79687.64│
│非流动负债 │ 1143.71│ 1177.22│ 1174.03│ 1282.39│ 874.95│ 1000.48│
│负债合计 │ 108496.90│ 99529.46│ 93437.96│ 137071.61│ 92177.12│ 80688.12│
│实收资本 │ 41122.55│ 41131.55│ 41137.55│ 41137.55│ 41064.00│ 41064.00│
│资本公积金 │ 73501.07│ 73115.27│ 73244.72│ 72998.50│ 70591.15│ 69831.41│
│盈余公积 │ 11648.17│ 11648.17│ 11648.17│ 11648.17│ 10389.88│ 10389.88│
│未分配利润 │ 40114.89│ 34690.89│ 37488.22│ 36605.70│ 34295.21│ 31602.63│
│少数股东权益 │ 2610.47│ 2199.38│ 2284.28│ 2383.41│ 1952.16│ 2016.87│
│股东权益合计 │ 158669.75│ 157497.23│ 160472.38│ 159442.98│ 150829.02│ 147441.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 198914.78│ 292792.60│ 212374.74│ 199252.44│ 199087.48│ 194773.96│
│营业成本 │ 143398.71│ 198559.48│ 128363.77│ 116036.39│ 118547.48│ 119424.37│
│营业税金及附加 │ 772.78│ 1849.42│ 1418.64│ 1153.84│ 1226.95│ 1365.54│
│销售费用 │ 21315.08│ 35660.76│ 27032.67│ 29596.45│ 24165.45│ 23540.19│
│财务费用 │ -558.15│ -528.96│ -528.87│ -427.52│ 38.53│ -80.35│
│管理费用 │ 17685.47│ 26288.43│ 21742.74│ 22395.20│ 20370.60│ 16528.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -10029.54│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 126.68│ 268.60│ 1118.06│ 204.87│ 200.40│ 124.49│
│营业利润 │ 12974.56│ 14772.53│ 29062.83│ 27456.53│ 32205.32│ 31717.89│
│营业外收入 │ 42.73│ 56.29│ 93.95│ 65.06│ 160.74│ 157.81│
│营业外支出 │ 128.11│ 209.64│ 409.45│ 186.27│ 159.85│ 53.40│
│利润总额 │ 12889.18│ 14619.19│ 28747.33│ 27335.33│ 32206.22│ 31822.30│
│所得税 │ 2886.80│ 3790.06│ 6921.87│ 6659.56│ 7852.47│ 7855.99│
│净利润 │ 10002.38│ 10829.13│ 21825.46│ 20675.77│ 24353.75│ 23966.31│
│归属母公司净利润 │ 9678.92│ 9664.30│ 20686.54│ 19885.58│ 23751.65│ 23518.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 198914.78│ 118397.92│ 43807.68│ 292792.60│ 167412.36│ 100114.29│
│营业成本 │ 143398.71│ 84873.99│ 32087.42│ 198559.48│ 117747.69│ 67540.89│
│营业税金及附加 │ 772.78│ 375.94│ 110.32│ 1849.42│ 779.03│ 472.14│
│销售费用 │ 21315.08│ 14151.70│ 6503.26│ 35660.76│ 21368.52│ 13898.87│
│财务费用 │ -558.15│ -520.26│ -315.36│ -528.96│ -549.94│ -440.18│
│管理费用 │ 17685.47│ 11780.60│ 4516.49│ 26288.43│ 15541.42│ 11249.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -10029.54│ -1851.71│ -1851.71│
│投资收益 │ 126.68│ 77.85│ 29.99│ 268.60│ 176.35│ 175.41│
│营业利润 │ 12974.56│ 5724.99│ 1200.64│ 14772.53│ 8294.39│ 4592.66│
│营业外收入 │ 42.73│ 11.30│ 6.23│ 56.29│ 30.82│ 12.66│
│营业外支出 │ 128.11│ 96.15│ 50.28│ 209.64│ 183.96│ 93.37│
│利润总额 │ 12889.18│ 5640.13│ 1156.60│ 14619.19│ 8141.26│ 4511.95│
│所得税 │ 2886.80│ 1259.83│ 361.20│ 3790.06│ 1864.82│ 908.70│
│净利润 │ 10002.38│ 4380.30│ 795.39│ 10829.13│ 6276.44│ 3603.25│
│归属母公司净利润 │ 9678.92│ 4254.93│ 882.53│ 9664.30│ 6094.56│ 3401.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 200776.75│ 294992.41│ 210755.07│ 205506.14│ 232160.07│ 206667.18│
│经营活动现金流出 │ 216742.53│ 266274.07│ 189230.75│ 191101.64│ 196133.83│ 195282.61│
│经营活动现金流量净额│ -15965.78│ 28718.35│ 21524.32│ 14404.50│ 36026.24│ 11384.57│
│投资活动现金流入 │ 523.32│ 15335.52│ 40003.05│ 26713.19│ 12727.21│ 10423.19│
│资本性支出 │ 6070.37│ 8276.40│ 3127.33│ 6771.65│ 13205.93│ 12171.34│
│投资活动现金流出 │ 6103.48│ 19676.40│ 40127.33│ 53121.13│ 25731.30│ 21825.97│
│投资活动现金流量净额│ -5580.15│ -4340.87│ -124.28│ -26407.94│ -13004.08│ -11402.78│
│筹资活动现金流入 │ 4233.00│ 16057.05│ 21012.26│ 50518.70│ 157.66│ 2526.94│
│筹资活动现金流出 │ 21590.10│ 26495.25│ 29105.25│ 21096.23│ 15709.98│ 13055.68│
│筹资活动现金流量净额│ -17357.10│ -10438.20│ -8092.99│ 29422.47│ -15552.31│ -10528.74│
│汇率变动对现金的影响│ 16.23│ 6.18│ 0.50│ -0.51│ -2.58│ -9.33│
│现金及等价物净增加额│ -38886.80│ 13945.46│ 13307.55│ 17418.51│ 7467.27│ -10556.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流
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