财务分析☆ ◇605060 联德股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 25133.63│ 20448.09│ 13678.36│ 5663.85│
│净利润增长率(%) │ 1.45│ 13.37│ 34.81│ 51.60│
│扣非净利润(万) │ 23816.61│ 19389.28│ 12782.66│ 4914.38│
│营业总收入(万元) │ 121129.52│ 92830.31│ 61338.17│ 28029.48│
│总营收同比增长率(%) │ 8.09│ 13.70│ 23.17│ 23.41│
│加权净资产收益率(%) │ 11.71│ 9.58│ 6.44│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 15.90│ 12.61│ 15.69│ 19.51│
│净利润现金含量(%) │ 129.39│ 91.48│ 76.29│ 167.87│
│基本每股收益(元) │ 1.0500│ 0.8500│ 0.5700│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9900│ 0.8037│ 0.5300│ 0.2037│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0418│ 0.8476│ 0.5670│ 0.2348│
│每股资本公积金(元) │ 3.9067│ 3.8995│ 3.8906│ 3.8807│
│每股未分配利润(元) │ 3.8407│ 3.7429│ 3.4623│ 3.4701│
│每股净资产(元) │ 9.3026│ 9.1142│ 8.8311│ 8.7806│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3480│ 0.7754│ 0.4325│ 0.3941│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24774.40│ 18035.86│ 10146.34│ 3735.93│
│归母净利(调整后:万) │ 24774.40│ 18035.86│ 10146.34│ 3735.93│
│净利润增长率(%) │ 54.27│ 40.96│ 26.29│ 10.62│
│扣非净利润(万) │ 23141.48│ 17232.53│ 9463.23│ 3518.25│
│营业总收(未调整:万) │ 112061.86│ 81641.56│ 49801.17│ 22712.31│
│营业总收(调整后:万) │ 112061.86│ 81641.56│ 49801.17│ 22712.31│
│总营收同比增长率(%) │ 40.29│ 38.85│ 36.65│ 38.24│
│加权净资产收益率(%) │ 12.62│ 9.29│ 5.29│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 21.42│ 20.67│ 19.11│ 15.52│
│净利润现金含量(%) │ 76.21│ 56.38│ 58.04│ 100.31│
│基本每股收益(元) │ 1.0300│ 0.7500│ 0.4200│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9600│ 0.7180│ 0.3900│ 0.1466│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0269│ 0.7515│ 0.4228│ 0.1557│
│每股资本公积金(元) │ 3.8707│ 3.8305│ 3.8305│ 3.8305│
│每股未分配利润(元) │ 3.2354│ 3.0567│ 2.7279│ 2.7948│
│每股净资产(元) │ 8.5478│ 8.3217│ 7.9437│ 7.9718│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7826│ 0.4237│ 0.2454│ 0.1561│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.61│ 4.65│ 3.88│ 3.26│
│速动比率 │ 3.03│ 3.79│ 3.20│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 15.90│ 12.61│ 15.69│ 19.51│
│产权比率 │ 0.19│ 0.14│ 0.19│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 88.08│ 69.52│ 29.96│ 20.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.09│ 3.23│ 3.94│ 5.32│
│速动比率 │ 2.69│ 2.81│ 3.38│ 4.63│
│资产负债比率(%) │ 21.42│ 20.67│ 19.11│ 15.52│
│产权比率 │ 0.27│ 0.26│ 0.24│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 36.79│ 21.63│ 16.75│ 14.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.47│ 2.62│ 1.66│ 0.83│
│存货周转率 │ 3.63│ 2.62│ 1.73│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.66│ 0.42│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 1.52│ 1.00│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.36│ 0.24│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.56│ 2.46│ 1.67│ 0.86│
│存货周转率 │ 3.89│ 2.90│ 1.78│ 0.88│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.57│ 0.36│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 1.57│ 0.95│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.34│ 0.21│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.20│ 9.30│ 6.42│ 2.67│
│销售毛利率 │ 37.37│ 38.38│ 37.85│ 37.39│
│营业利润率 │ 23.89│ 25.20│ 25.57│ 23.22│
│销售净利率 │ 20.59│ 21.87│ 22.13│ 20.01│
│总资产净利率 │ 9.47│ 7.93│ 5.29│ 2.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.01│ 9.03│ 5.32│ 1.95│
│销售毛利率 │ 36.47│ 36.38│ 35.58│ 34.25│
│营业利润率 │ 24.77│ 25.08│ 22.75│ 18.26│
│销售净利率 │ 21.93│ 21.92│ 20.20│ 16.28│
│总资产净利率 │ 10.11│ 7.52│ 4.38│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.09│ 13.70│ 23.17│ 23.41│
│营业利润增长率 │ 4.23│ 14.25│ 38.41│ 56.96│
│净利润增长率 │ 1.45│ 13.37│ 34.81│ 51.60│
│净资产增长率 │ 8.83│ 6.63│ 3.31│ 2.72│
│总资产增长率 │ 1.57│ -4.20│ -3.77│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.29│ 38.85│ 36.65│ 38.24│
│营业利润增长率 │ 54.14│ 43.47│ 27.27│ 10.46│
│净利润增长率 │ 54.27│ 40.96│ 26.29│ 10.62│
│净资产增长率 │ 9.94│ 6.47│ 1.64│ 2.00│
│总资产增长率 │ 16.17│ 11.49│ 4.43│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动现金│--- │ 123664.16│ 98728.77│ 25.26│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 91143.66│ 79847.57│ 14.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司回款情│ 32520.50│ 18881.20│ 72.24│
│的现金流量净│况较好，应收账款│ │ │ │
│额 │回收金额增加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期公司到期赎│ 94974.80│ 137201.44│ -30.78│
│流入小计 │回的银行理财产品│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期公司购买银│ 92949.49│ 137916.55│ -32.60│
│流出小计 │行理财产品减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 2025.32│ -715.11│ 383.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期新增银行借│ 24957.42│ 37757.67│ -33.90│
│流入小计 │款减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期偿还银行借│ 49545.21│ 36666.86│ 35.12│
│流出小计 │款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款减少│ -24587.79│ 1090.81│ -2354.08│
│的现金流量净│，筹资活动现金流│ │ │ │
│额 │入减少，到期归还│ │ │ │
│ │银行借款，筹资活│ │ │ │
│ │动现金流出增加，│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 68937.21│ 58823.33│ 17.19│
│交易性金融资│公司购买银行理财│ 1.92│ 35510.17│ -99.99│
│产 │产品到期 │ │ │ │
│应收票据 │本期公司持有银行│ 1113.14│ 1841.41│ -39.55│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 33615.15│ 36238.14│ -7.24│
│应收款项融资│本报告期末应收银│ 4038.91│ 3008.78│ 34.24│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 789.43│ 677.46│ 16.53│
│其他应收款 │本期收回部分明德│ 222.77│ 925.93│ -75.94│
│ │项目建设保证金及│ │ │ │
│ │收回理赔款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 21447.05│ 20351.72│ 5.38│
│其他流动资产│本期公司留抵增值│ 3112.08│ 972.80│ 219.91│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 13609.66│ 14945.92│ -8.94│
│投资性房地产│--- │ 281.03│ 287.40│ -2.22│
│固定资产 │--- │ 60299.53│ 61172.25│ -1.43│
│在建工程 │浙江明德公司高精│ 36972.45│ 6154.88│ 500.70│
│ │度机械零部件生产│ │ │ │
│ │建设项目投入增加│ │ │ │
│无形资产 │--- │ 17136.32│ 17550.16│ -2.36│
│商誉 │--- │ 845.60│ 877.45│ -3.63│
│递延所得税资│--- │ 472.93│ 536.99│ -11.93│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 4622.64│ 3511.41│ 31.65│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期公司银行借│ 9002.69│ 25169.83│ -64.23│
│ │款到期归还 │ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 1418.10│ 2107.83│ -32.72│
│ │支付余额减少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 18787.07│ 16253.02│ 15.59│
│合同负债 │--- │ 474.72│ 403.66│ 17.60│
│应付职工薪酬│--- │ 3008.26│ 2762.99│ 8.88│
│应交税费 │上年末缓交的增值│ 1696.61│ 2996.23│ -43.38│
│ │税及企业所得税本│ │ │ │
│ │年缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司暂收客户误│ 2505.38│ 1591.08│ 57.46│
│ │转账 │ │ │ │
│其他流动负债│本期未终止确认的│ 29.01│ 42.71│ -32.08│
│ │已背书未到期商业│ │ │ │
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 939.57│ 565.77│ 66.07│
│ │关的政府补助 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 4667.27│ 4520.65│ 3.24│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 121129.52│ 112061.86│ 8.09│
│营业成本 │--- │ 75866.15│ 71190.47│ 6.57│
│销售费用 │本期销售薪酬增加│ 1261.94│ 965.48│ 30.71│
│管理费用 │--- │ 8434.29│ 6854.09│ 23.05│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -826.77│ -1989.03│ 58.43│
│ │，汇兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6307.83│ 5715.07│ 10.37│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本年初至报告期末│ 18705.83│ 10168.25│ 83.96│
│的现金流量净│公司回款情况较好│ │ │ │
│额 │，应收账款回收金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68937.21│ 54122.32│ 61690.93│ 86690.80│
│存货 │ 21447.05│ 23323.26│ 23617.97│ 22287.80│
│应收账款 │ 33615.15│ 34611.33│ 37570.92│ 31179.75│
│其他应收款 │ 222.77│ 250.10│ 270.81│ 325.83│
│流动资产合计 │ 133277.66│ 125218.37│ 135210.03│ 152136.66│
│长期股权投资 │ 13609.66│ 14131.68│ 14542.66│ 14707.79│
│固定资产净额 │ 60299.53│ 60596.23│ 61411.62│ 61300.78│
│无形资产 │ 17136.32│ 17240.34│ 17375.06│ 17463.36│
│非流动资产合计 │ 134240.17│ 127098.90│ 118250.91│ 111915.23│
│资产总计 │ 267517.83│ 252317.27│ 253460.94│ 264051.89│
│流动负债 │ 36921.84│ 26906.68│ 34828.21│ 46629.03│
│非流动负债 │ 5606.84│ 4920.29│ 4928.01│ 4891.25│
│负债合计 │ 42528.67│ 31826.97│ 39756.22│ 51520.28│
│实收资本 │ 24125.60│ 24125.60│ 24125.60│ 24125.60│
│资本公积金 │ 94251.75│ 94078.02│ 93863.08│ 93624.83│
│盈余公积 │ 12938.95│ 10613.12│ 10613.12│ 10613.12│
│未分配利润 │ 92660.27│ 90300.56│ 83530.83│ 83719.03│
│少数股东权益 │ 557.31│ 603.62│ 649.23│ 695.51│
│股东权益合计 │ 224989.15│ 220490.29│ 213704.72│ 212531.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58823.33│ 50559.58│ 49629.97│ 55776.94│
│存货 │ 20351.72│ 19575.88│ 19770.85│ 17747.31│
│应收账款 │ 36238.14│ 39574.39│ 33070.65│ 26238.88│
│其他应收款 │ 925.93│ 688.05│ 533.72│ 583.02│
│流动资产合计 │ 158349.74│ 151640.64│ 138619.95│ 136812.49│
│长期股权投资 │ 14945.92│ 15257.54│ 15452.35│ 15633.25│
│固定资产净额 │ 61172.25│ 53874.88│ 54482.28│ 51388.49│
│无形资产 │ 17550.16│ 20076.90│ 19683.98│ 11597.17│
│非流动资产合计 │ 105036.46│ 101149.10│ 98150.58│ 90749.14│
│资产总计 │ 263386.19│ 252789.74│ 236770.53│ 227561.63│
│流动负债 │ 51327.36│ 47016.02│ 35156.89│ 25704.51│
│非流动负债 │ 5086.42│ 5240.71│ 10099.51│ 9618.73│
│负债合计 │ 56413.79│ 52256.73│ 45256.40│ 35323.24│
│实收资本 │ 24125.60│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
│资本公积金 │ 93382.57│ 91932.32│ 91932.32│ 91932.32│
│盈余公积 │ 10613.12│ 8569.74│ 8569.74│ 8569.74│
│未分配利润 │ 78055.17│ 73360.02│ 65470.50│ 67076.09│
│少数股东权益 │ 750.49│ 813.24│ 864.62│ 915.75│
│股东权益合计 │ 206972.40│ 200533.02│ 191514.13│ 192238.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 121129.52│ 92830.31│ 61338.17│ 28029.48│
│营业成本 │ 75866.15│ 57197.92│ 38121.26│ 17549.69│
│营业税金及附加 │ 1264.53│ 856.26│ 579.90│ 328.59│
│销售费用 │ 1261.94│ 835.36│ 591.71│ 236.23│
│财务费用 │ -826.77│ -764.22│ -868.98│ 6.92│
│管理费用 │ 8434.29│ 6258.11│ 4167.53│ 2246.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.42│ 8.43│ 7.89│ 1.46│
│投资收益 │ -1004.25│ -565.16│ -177.17│ -31.51│
│营业利润 │ 28935.81│ 23395.61│ 15682.41│ 6509.22│
│营业外收入 │ 9.85│ 6.42│ 5.42│ 4.13│
│营业外支出 │ 60.28│ 21.05│ 6.47│ 2.01│
│利润总额 │ 28885.38│ 23380.99│ 15681.37│ 6511.35│
│所得税 │ 3944.93│ 3079.76│ 2104.26│ 902.48│
│净利润 │ 24940.45│ 20301.22│ 13577.10│ 5608.87│
│归属母公司净利润 │ 25133.63│ 20448.09│ 13678.36│ 5663.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 112061.86│ 81641.56│ 49801.17│ 22712.31│
│营业成本 │ 71190.47│ 51940.87│ 32080.13│ 14934.41│
│营业税金及附加 │ 958.28│ 553.61│ 339.97│ 184.41│
│销售费用 │ 965.48│ 644.08│ 465.44│ 203.07│
│财务费用 │ -1989.03│ -2034.73│ -999.95│ 72.30│
│管理费用 │ 6854.09│ 4624.36│ 3019.85│ 1541.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 608.69│ 411.92│ 219.30│ 17.21│
│投资收益 │ -338.59│ -165.30│ -1.49│ 140.81│
│营业利润 │ 27762.77│ 20478.34│ 11330.29│ 4147.07│
│营业外收入 │ 512.27│ 160.26│ 150.34│ 0.10│
│营业外支出 │ 36.56│ 9.34│ 0.36│ 0.09│
│利润总额 │ 28238.48│ 20629.27│ 11480.27│ 4147.08│
│所得税 │ 3667.14│ 2733.72│ 1422.86│ 448.94│
│净利润 │ 24571.34│ 17895.55│ 10057.41│ 3698.14│
│归属母公司净利润 │ 24774.40│ 18035.86│ 10146.34│ 3735.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 123664.16│ 85227.20│ 58338.67│ 32904.73│
│经营活动现金流出 │ 91143.66│ 66521.37│ 47903.61│ 23396.76│
│经营活动现金流量净额│ 32520.50│ 18705.83│ 10435.06│ 9507.97│
│投资活动现金流入 │ 94974.80│ 33974.03│ 31848.18│ 30776.67│
│资本性支出 │ 33779.12│ 25155.49│ 15098.64│ 7699.34│
│投资活动现金流出 │ 92949.49│ 26331.68│ 16274.84│ 7775.53│
│投资活动现金流量净额│ 2025.32│ 7642.35│ 15573.34│ 23001.14│
│筹资活动现金流入 │ 24957.42│ 16967.50│ 14983.75│ 11983.75│
│筹资活动现金流出 │ 49545.21│ 47540.81│ 38244.44│ 16174.38│
│筹资活动现金流量净额│ -24587.79│ -30573.31│ -23260.69│ -4190.63│
│汇率变动对现金的影响│ -83.88│ 159.61│ 321.02│ -211.03│
│现金及等价物净增加额│ 9874.15│ -4065.53│ 3068.73│ 28107.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 98728.77│ 64014.96│ 41416.46│ 20860.05│
│经营活动现金流出 │ 79847.57│ 53846.71│ 35528.00│ 17112.63│
│经营活动现金流量净额│ 18881.20│ 10168.25│ 5888.46│ 3747.43│
│投资活动现金流入 │ 137201.44│ 74875.16│ 69839.65│ 66895.86│
│资本性支出 │ 23247.55│ 18410.86│ 12860.78│ 4820.20│
│投资活动现金流出 │ 137916.55│ 72531.45│ 58560.78│ 48320.20│
│投资活动现金流量净额│ -715.11│ 2343.70│ 11278.87│ 18575.66│
│筹资活动现金流入 │ 37757.67│ 26241.95│ 14152.47│ 10000.00│
│筹资活动现金流出 │ 36666.86│ 25301.50│ 18116.97│ 12349.52│
│筹资活动现金流量净额│ 1090.81│ 940.45│ -3964.51│ -2349.52│
│汇率变动对现金的影响│ 3684.32│ 1978.03│ 1098.66│ -38.40│
│现金及等价物净增加额│ 22941.22│ 15430.43│ 14301.47│ 19935.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28029.48│ 23.14│ 5663.85│ 22.53│
│二季报 │ 33308.68│ 27.50│ 8014.50│ 31.89│
│三季报 │ 31492.15│ 26.00│ 6769.73│ 26.93│
│四季报 │ 28299.21│ 23.36│ 4685.53│ 18.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22712.31│ 20.27│ 3735.93│ 15.08│
│二季报 │ 27088.86│ 24.17│ 6410.40│ 25.88│
│三季报 │ 31840.39│ 28.41│ 7889.52│ 31.85│
│四季报 │ 30420.30│ 27.15│ 6738.54│ 27.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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