财务分析☆ ◇605066 天正电气 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14855.28│ 10487.29│ 5428.56│ 4512.60│
│净利润增长率(%) │ 56.62│ 82.91│ 337.64│ -58.58│
│扣非净利润(万) │ 12290.35│ 8237.49│ 3498.19│ 3245.88│
│营业总收入(万元) │ 210157.60│ 135507.32│ 61863.93│ 243687.91│
│总营收同比增长率(%) │ 13.31│ 12.29│ 21.20│ -16.60│
│加权净资产收益率(%) │ 8.06│ 5.76│ 3.02│ 2.59│
│资产负债比率(%) │ 44.75│ 44.53│ 42.21│ 42.05│
│净利润现金含量(%) │ 209.99│ 138.38│ 124.22│ 261.11│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2600│ 0.1400│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3028│ 0.2100│ 0.0872│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3660│ 0.2584│ 0.1354│ 0.1125│
│每股资本公积金(元) │ 1.6578│ 1.6533│ 1.6373│ 1.6373│
│每股未分配利润(元) │ 1.5751│ 1.4675│ 1.6091│ 1.4737│
│每股净资产(元) │ 4.4829│ 4.3713│ 4.5446│ 4.4093│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7686│ 0.3576│ 0.1682│ 0.2938│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9484.89│ 5733.72│ 1240.41│ 10894.18│
│归母净利(调整后:万) │ 9484.89│ 5733.72│ 1240.41│ 10894.18│
│净利润增长率(%) │ -39.50│ -60.46│ -67.68│ -55.86│
│扣非净利润(万) │ 8636.15│ 5193.02│ 1082.76│ 7336.78│
│营业总收(未调整:万) │ 185468.39│ 120671.21│ 51043.82│ 292191.16│
│营业总收(调整后:万) │ 185468.39│ 120671.21│ 51043.82│ 292191.16│
│总营收同比增长率(%) │ -21.34│ -27.51│ -25.20│ 18.14│
│加权净资产收益率(%) │ 5.36│ 3.33│ 0.72│ 6.02│
│资产负债比率(%) │ 41.01│ 41.73│ 43.51│ 47.13│
│净利润现金含量(%) │ 61.33│ -108.21│ -448.46│ 43.86│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1400│ 0.0300│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2154│ 0.1300│ 0.0268│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2365│ 0.1430│ 0.0307│ 0.2696│
│每股资本公积金(元) │ 1.6373│ 1.6373│ 1.6664│ 1.6691│
│每股未分配利润(元) │ 1.6077│ 1.5141│ 1.3917│ 1.3608│
│每股净资产(元) │ 4.5333│ 4.4397│ 4.2951│ 4.2644│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1451│ -0.1547│ -0.1377│ 0.1183│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.67│ 1.75│ 1.74│
│速动比率 │ 1.52│ 1.50│ 1.55│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 44.75│ 44.53│ 42.21│ 42.05│
│产权比率 │ 0.81│ 0.80│ 0.73│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 22.05│ 10.63│ 5.30│ 9.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.84│ 1.79│ 1.69│
│速动比率 │ 1.66│ 1.61│ 1.52│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 41.01│ 41.73│ 43.51│ 47.13│
│产权比率 │ 0.70│ 0.72│ 0.77│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 4.77│ -5.02│ -4.28│ 3.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.66│ 1.72│ 0.81│ 3.19│
│存货周转率 │ 6.22│ 4.01│ 1.79│ 5.78│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.61│ 0.28│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 4.17│ 2.69│ 1.22│ 5.64│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.43│ 0.20│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.18│ 1.37│ 0.64│ 3.69│
│存货周转率 │ 4.63│ 2.85│ 1.10│ 6.73│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.50│ 0.21│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 5.22│ 3.39│ 1.44│ 8.53│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.16│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.16│ 5.91│ 2.98│ 2.55│
│销售毛利率 │ 26.84│ 26.80│ 25.05│ 26.17│
│营业利润率 │ 7.25│ 8.10│ 9.04│ 0.76│
│销售净利率 │ 7.07│ 7.74│ 8.77│ 1.82│
│总资产净利率 │ 4.68│ 3.35│ 1.75│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.22│ 3.22│ 0.71│ 6.32│
│销售毛利率 │ 25.81│ 25.39│ 24.16│ 23.78│
│营业利润率 │ 4.86│ 4.34│ 1.31│ 3.65│
│销售净利率 │ 5.11│ 4.75│ 2.42│ 3.73│
│总资产净利率 │ 2.99│ 1.81│ 0.39│ 3.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.31│ 12.29│ 21.20│ -16.60│
│营业利润增长率 │ 68.88│ 109.66│ 733.52│ -82.70│
│净利润增长率 │ 56.62│ 82.91│ 337.64│ -58.58│
│净资产增长率 │ 2.90│ 0.34│ 3.07│ 2.62│
│总资产增长率 │ 7.79│ 4.81│ 3.35│ -6.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.34│ -27.51│ -25.20│ 18.14│
│营业利润增长率 │ -45.68│ -67.12│ -84.48│ -63.16│
│净利润增长率 │ -39.50│ -60.46│ -67.68│ -55.86│
│净资产增长率 │ 5.51│ 3.33│ 0.72│ -0.66│
│总资产增长率 │ -5.46│ -6.25│ -5.75│ 3.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │预付货款增加 │ 1256.82│ 422.00│ 197.82│
│合同资产 │质保金增加 │ 970.46│ 194.22│ 399.66│
│投资性房地产│出租房屋 │ 2433.16│ ---│ ---│
│短期借款 │银行借款减少 │ ---│ 8072.61│ -100.00│
│应交税费 │流转税增加 │ 1761.53│ 1205.88│ 46.08│
│税金及附加 │流转税增加 │ 1111.70│ 599.82│ 85.34│
│一年内到期的│重分类至1年内的 │ 29.87│ 55.24│ -45.93│
│非流动负债 │租赁减少 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁增加 │ 1306.18│ 965.38│ 35.30│
│预计负债 │收入增加引起的售│ 2155.09│ 1562.52│ 37.92│
│ │后质量维修承诺增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │股权激励 │ 1831.47│ ---│ ---│
│其他综合收益│外币报表折算 │ 21.69│ ---│ ---│
│外币财务报表│外币报表折算 │ 21.69│ ---│ ---│
│折算差额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币报表折算 │ 59.94│ 25.91│ 131.35│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│少数股东权益│收购少数股东股权│ ---│ 231.20│ -100.00│
│财务费用 │银行存款利息增加│ -1002.50│ -706.56│ -41.88│
│其他收益 │政府补助确认收益│ 1174.61│ 695.24│ 68.95│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算参股公│ -231.94│ 71.23│ -425.63│
│ │司 │ │ │ │
│公允价值变动│购买衍生金融工具│ 28.27│ ---│ ---│
│收益 │ │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产 │ 1991.98│ ---│ ---│
│营业外收入 │补贴收入减少 │ 139.07│ 296.33│ -53.07│
│所得税费用 │累计应纳税利润同│ 453.88│ -222.85│ 303.67│
│ │比增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本公司控股子公司│ -6.80│ 0.38│ -1896.65│
│ │盈利减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加大回款力度│ 31195.15│ 5817.02│ 436.27│
│的现金流量净│，同时严格控制成│ │ │ │
│额 │本费用支出 │ │ │ │
│投资活动产生│定期存款理财增加│ -21816.92│ -2467.73│ -784.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付股利 │ -16937.53│ -4029.03│ -320.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│收入增加及毛利率│ 14855.28│ 9484.89│ 56.62│
│司股东的净利│回升 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│收入增加及毛利率│ 12290.35│ 8636.15│ 42.31│
│司股东的扣除│回升 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 72544.01│ 73201.21│ -0.90│
│应收款项 │收入增加 │ 85692.85│ 71863.23│ 19.24│
│应收款项融资│--- │ 34489.33│ 31373.75│ 9.93│
│存货 │销量增加致库存降│ 22788.73│ 26720.72│ -14.72│
│ │低 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 5181.20│ 5161.50│ 0.38│
│投资性房地产│房屋用于出租 │ 1562.42│ ---│ ---│
│长期股权投资│--- │ 4689.62│ 4852.10│ -3.35│
│固定资产 │--- │ 50332.01│ 50528.93│ -0.39│
│在建工程 │--- │ 6145.74│ 5510.96│ 11.52│
│使用权资产 │租赁增加 │ 1563.75│ 1158.04│ 35.03│
│无形资产 │--- │ 11532.82│ 11391.34│ 1.24│
│长期待摊费用│--- │ 3612.48│ 3977.97│ -9.19│
│递延所得税资│--- │ 7533.51│ 8063.79│ -6.58│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│购房转投资性房地│ 5043.64│ 5606.20│ -10.03│
│产 │产 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款减少 │ 6023.19│ 8072.61│ -25.39│
│应付票据 │增加票据方式付款│ 12241.54│ 9066.39│ 35.02│
│应付账款 │采购量增加 │ 94085.17│ 81331.41│ 15.68│
│应付职工薪酬│人员减少 │ 6396.30│ 7332.41│ -12.77│
│应交税费 │流转税增加 │ 1774.47│ 1205.88│ 47.15│
│其他应付款 │--- │ 7265.19│ 7667.26│ -5.24│
│其他流动负债│背书未终止确认票│ 7762.61│ 6845.88│ 13.39│
│ │据增加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁增加 │ 1444.38│ 965.38│ 49.62│
│预计负债 │收入增加引起的售│ 1992.49│ 1562.52│ 27.52│
│ │后质量维修承诺增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 1995.69│ 2135.58│ -6.55│
│营业收入 │公司开发行业客户│ 135507.32│ 120671.21│ 12.29│
│营业成本 │公司收入增长及公│ 99191.65│ 90032.71│ 10.17│
│ │司采取降本措施 │ │ │ │
│销售费用 │公司加大行业客户│ 13526.43│ 11515.75│ 17.46│
│ │拓展 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6351.49│ 6012.02│ 5.65│
│财务费用 │银行存款利息增加│ -607.08│ -438.05│ -38.59│
│研发费用 │--- │ 6833.37│ 6558.39│ 4.19│
│经营活动产生│公司加大回款力度│ 14511.90│ -6204.35│ 333.90│
│的现金流量净│，同时严格控制成│ │ │ │
│额 │本费用支出 │ │ │ │
│投资活动产生│定期存款理财增加│ -19578.07│ -2480.14│ -689.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付股利 │ -10632.71│ -3841.84│ -176.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80719.72│ 72544.01│ 72227.36│ 73201.21│
│存货 │ 22701.81│ 22788.73│ 25090.30│ 26720.72│
│应收账款 │ 86427.22│ 85692.85│ 81809.51│ 71863.23│
│其他应收款 │ 1417.26│ 1250.36│ 1346.78│ 1888.30│
│流动资产合计 │ 237399.41│ 228209.93│ 222286.62│ 214434.68│
│长期股权投资 │ 4646.60│ 4689.62│ 4784.26│ 4852.10│
│固定资产净额 │ 50272.10│ 50332.01│ 50525.89│ 50528.93│
│无形资产 │ 11414.40│ 11532.82│ 11492.90│ 11391.34│
│非流动资产合计 │ 91935.37│ 92015.98│ 93463.39│ 91089.34│
│资产总计 │ 329334.78│ 320225.91│ 315750.01│ 305524.02│
│流动负债 │ 141449.37│ 136572.69│ 127187.84│ 123215.81│
│非流动负债 │ 5941.92│ 6011.71│ 6095.88│ 5265.52│
│负债合计 │ 147391.29│ 142584.40│ 133283.73│ 128481.33│
│实收资本 │ 40585.80│ 40585.80│ 40100.00│ 40100.00│
│资本公积金 │ 67281.80│ 67099.39│ 65656.12│ 65656.12│
│盈余公积 │ 11959.89│ 11959.89│ 11959.89│ 11959.89│
│未分配利润 │ 63925.76│ 59557.77│ 64524.04│ 59095.48│
│少数股东权益 │ ---│ 228.95│ 226.23│ 231.20│
│股东权益合计 │ 181943.49│ 177641.52│ 182466.28│ 177042.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71992.70│ 64062.49│ 72102.99│ 81681.48│
│存货 │ 23921.12│ 27610.96│ 34746.27│ 35555.09│
│应收账款 │ 89368.83│ 94805.75│ 78205.06│ 81030.07│
│其他应收款 │ 5143.92│ 5137.85│ 5424.15│ 2175.40│
│流动资产合计 │ 226226.21│ 226841.80│ 232945.86│ 254227.84│
│长期股权投资 │ 4765.80│ 4824.87│ 4600.95│ 4694.06│
│固定资产净额 │ 35163.28│ 35304.43│ 34943.64│ 35944.20│
│无形资产 │ 11448.61│ 11239.11│ 11334.66│ 11427.82│
│非流动资产合计 │ 82414.67│ 79215.68│ 74762.38│ 72247.82│
│资产总计 │ 308640.87│ 306057.49│ 307708.24│ 326475.66│
│流动负债 │ 122019.27│ 123494.34│ 130094.34│ 150461.13│
│非流动负债 │ 4537.50│ 4234.12│ 3781.71│ 3415.68│
│负债合计 │ 126556.76│ 127728.46│ 133876.05│ 153876.81│
│实收资本 │ 40100.00│ 40100.00│ 40386.20│ 40403.80│
│资本公积金 │ 65656.12│ 65656.12│ 67330.83│ 67439.42│
│盈余公积 │ 11559.60│ 11559.60│ 11559.60│ 11559.60│
│未分配利润 │ 64468.06│ 60716.89│ 56228.86│ 54983.18│
│少数股东权益 │ 300.33│ 296.41│ 292.89│ 299.95│
│股东权益合计 │ 182084.11│ 178329.02│ 173832.19│ 172598.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 210157.60│ 135507.32│ 61863.93│ 243687.91│
│营业成本 │ 153754.95│ 99191.65│ 46364.54│ 179909.19│
│营业税金及附加 │ 1111.70│ 803.72│ 310.45│ 1030.41│
│销售费用 │ 21441.92│ 13526.43│ 5390.11│ 25240.76│
│财务费用 │ -1002.50│ -607.08│ -196.94│ -941.99│
│管理费用 │ 10320.24│ 6351.49│ 2895.54│ 13795.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 28.27│ 26.35│ 13.71│ ---│
│投资收益 │ -231.94│ -169.71│ -67.86│ 132.32│
│营业利润 │ 15232.43│ 10979.57│ 5589.91│ 1844.78│
│营业外收入 │ 139.07│ 51.69│ 159.29│ 142.98│
│营业外支出 │ 69.14│ 38.79│ 29.07│ 132.94│
│利润总额 │ 15302.36│ 10992.47│ 5720.13│ 1854.82│
│所得税 │ 453.88│ 507.43│ 296.54│ -2589.03│
│净利润 │ 14848.48│ 10485.04│ 5423.59│ 4443.85│
│归属母公司净利润 │ 14855.28│ 10487.29│ 5428.56│ 4512.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 185468.39│ 120671.21│ 51043.82│ 292191.16│
│营业成本 │ 137597.81│ 90032.71│ 38713.92│ 222703.91│
│营业税金及附加 │ 599.82│ 368.84│ 148.40│ 1643.37│
│销售费用 │ 18483.36│ 11515.75│ 5295.37│ 28245.74│
│财务费用 │ -706.56│ -438.05│ -244.36│ -1430.52│
│管理费用 │ 9682.29│ 6012.02│ 2851.64│ 13172.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 71.23│ 130.74│ -93.18│ -90.08│
│营业利润 │ 9019.52│ 5236.75│ 670.64│ 10661.17│
│营业外收入 │ 296.33│ 286.12│ 133.60│ 228.03│
│营业外支出 │ 53.43│ 31.59│ 11.53│ 192.59│
│利润总额 │ 9262.41│ 5491.28│ 792.71│ 10696.61│
│所得税 │ -222.85│ -238.91│ -440.64│ -197.52│
│净利润 │ 9485.27│ 5730.18│ 1233.35│ 10894.13│
│归属母公司净利润 │ 9484.89│ 5733.72│ 1240.41│ 10894.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 176247.48│ 106548.30│ 46564.22│ 213232.91│
│经营活动现金流出 │ 145052.33│ 92036.40│ 39820.81│ 201450.07│
│经营活动现金流量净额│ 31195.15│ 14511.90│ 6743.41│ 11782.85│
│投资活动现金流入 │ 17339.94│ 7089.53│ 2683.85│ 40930.45│
│资本性支出 │ 7841.86│ 5667.60│ 2935.39│ 17074.87│
│投资活动现金流出 │ 39156.86│ 26667.60│ 18935.39│ 28078.73│
│投资活动现金流量净额│ -21816.92│ -19578.07│ -16251.53│ 12851.71│
│筹资活动现金流入 │ 7863.61│ 7863.61│ ---│ 8000.00│
│筹资活动现金流出 │ 24801.14│ 18496.31│ 6395.62│ 12272.87│
│筹资活动现金流量净额│ -16937.53│ -10632.71│ -6395.62│ -4272.87│
│汇率变动对现金的影响│ 59.94│ 41.18│ ---│ 124.56│
│现金及等价物净增加额│ -7499.35│ -15657.70│ -15903.75│ 20486.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 154908.73│ 96962.17│ 46723.05│ 244752.48│
│经营活动现金流出 │ 149091.71│ 103166.52│ 52285.79│ 239974.20│
│经营活动现金流量净额│ 5817.02│ -6204.35│ -5562.75│ 4778.29│
│投资活动现金流入 │ 24625.50│ 20581.97│ 4046.72│ 36393.79│
│资本性支出 │ 12093.23│ 8062.11│ 3782.51│ 16160.05│
│投资活动现金流出 │ 27093.23│ 23062.11│ 3782.51│ 54467.11│
│投资活动现金流量净额│ -2467.73│ -2480.14│ 264.21│ -18073.32│
│筹资活动现金流入 │ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ 11528.57│
│筹资活动现金流出 │ 12029.03│ 11841.84│ 6624.84│ 17332.30│
│筹资活动现金流量净额│ -4029.03│ -3841.84│ -624.84│ -5803.73│
│汇率变动对现金的影响│ 25.91│ 14.18│ -1.40│ -1.48│
│现金及等价物净增加额│ -653.84│ -12512.14│ -5924.77│ -19100.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51043.82│ 20.95│ 1240.41│ 27.49│
│二季报 │ 69627.39│ 28.57│ 4493.31│ 99.57│
│三季报 │ 64797.18│ 26.59│ 3751.17│ 83.13│
│四季报 │ 58219.52│ 23.89│ -4972.29│ -110.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 68242.86│ 23.36│ 3838.43│ 35.23│
│二季报 │ 98232.23│ 33.62│ 10664.02│ 97.89│
│三季报 │ 69315.14│ 23.72│ 1174.95│ 10.79│
│四季报 │ 56400.92│ 19.30│ -4783.23│ -43.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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