财务分析☆ ◇605066 天正电气 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6220.90│ 9229.94│ 12137.08│ 16170.45│ 4512.60│ 10894.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12137.08│ 16170.45│ 4512.60│ 10894.18│
│净利润增长率(%) │ -40.86│ -23.95│ -24.94│ 258.34│ -58.58│ -55.86│
│扣非净利润(万) │ 6126.53│ 8233.76│ 12278.43│ 13354.65│ 3245.88│ 7336.78│
│营业总收(未调整:万) │ 220901.82│ 281428.56│ 291853.84│ 287893.40│ 243687.91│ 292191.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 291853.84│ 287893.40│ 243687.91│ 292191.16│
│总营收同比增长率(%) │ 1.80│ -3.57│ 1.38│ 18.14│ -16.60│ 18.14│
│加权净资产收益率(%) │ 3.54│ 5.19│ 6.63│ 8.75│ 2.59│ 6.02│
│资产负债比率(%) │ 45.69│ 43.24│ 42.94│ 46.99│ 42.05│ 47.13│
│净利润现金含量(%) │ 55.93│ 158.00│ 92.56│ 296.97│ 261.11│ 43.86│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1800│ 0.2400│ 0.4000│ 0.1100│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1219│ 0.1600│ 0.2400│ 0.3300│ 0.0800│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1238│ 0.1829│ 0.2392│ 0.3984│ 0.1125│ 0.2696│
│每股资本公积金(元) │ 1.1209│ 1.1227│ 1.1338│ 1.6620│ 1.6373│ 1.6691│
│每股未分配利润(元) │ 1.1228│ 1.0944│ 1.1721│ 1.5662│ 1.4737│ 1.3608│
│每股净资产(元) │ 3.3784│ 3.5109│ 3.5615│ 4.5186│ 4.4093│ 4.2644│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0693│ 0.2889│ 0.2214│ 1.1832│ 0.2938│ 0.1183│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6220.90│ 3386.89│ 1932.43│ 9229.94│ 10519.17│ 8189.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10519.17│ 8189.35│
│净利润增长率(%) │ -40.86│ -58.64│ -43.44│ -23.95│ 1.29│ 10.24│
│扣非净利润(万) │ 6126.53│ 3221.20│ 1861.78│ 8233.76│ 9745.26│ 7765.46│
│营业总收(未调整:万) │ 220901.82│ 140917.07│ 66080.05│ 281428.56│ 216993.00│ 145449.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 216993.00│ 145449.92│
│总营收同比增长率(%) │ 1.80│ -3.12│ -2.08│ -3.57│ -1.41│ -4.96│
│加权净资产收益率(%) │ 3.54│ 1.90│ 1.08│ 5.19│ 5.83│ 4.48│
│资产负债比率(%) │ 45.69│ 44.98│ 42.33│ 43.24│ 44.58│ 43.40│
│净利润现金含量(%) │ 55.93│ 38.40│ 444.49│ 158.00│ 127.22│ 49.83│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0700│ 0.0400│ 0.1800│ 0.2100│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1219│ 0.0600│ 0.0369│ 0.1600│ 0.1931│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1238│ 0.0674│ 0.0383│ 0.1829│ 0.2084│ 0.1616│
│每股资本公积金(元) │ 1.1209│ 1.1209│ 1.1227│ 1.1227│ 1.1227│ 1.1264│
│每股未分配利润(元) │ 1.1228│ 1.0664│ 1.1327│ 1.0944│ 1.1371│ 1.0869│
│每股净资产(元) │ 3.3784│ 3.3692│ 3.5483│ 3.5109│ 3.5370│ 3.4784│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0693│ 0.0259│ 0.1702│ 0.2889│ 0.2651│ 0.0805│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.76│ 1.77│ 1.61│ 1.74│ 1.69│
│速动比率 │ 1.43│ 1.53│ 1.54│ 1.43│ 1.52│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 45.69│ 43.24│ 42.94│ 46.99│ 42.05│ 47.13│
│产权比率 │ 0.84│ 0.76│ 0.75│ 0.89│ 0.73│ 0.89│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.12│ 0.09│ 0.31│ 0.10│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.66│ 1.80│ 1.76│ 1.71│ 1.74│
│速动比率 │ 1.43│ 1.44│ 1.56│ 1.53│ 1.52│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 45.69│ 44.98│ 42.33│ 43.24│ 44.58│ 43.40│
│产权比率 │ 0.84│ 0.82│ 0.73│ 0.76│ 0.80│ 0.77│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.01│ 0.07│ 0.12│ 0.10│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.58│ 3.63│ 3.64│ 3.71│ 3.19│ 3.69│
│存货周转率 │ 5.73│ 7.44│ 7.45│ 7.49│ 5.78│ 6.73│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 1.26│ 1.22│ 1.23│ 1.04│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 4.30│ 5.54│ 5.43│ 5.43│ 5.64│ 8.53│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.90│ 0.88│ 0.88│ 0.77│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.58│ 1.70│ 0.87│ 3.63│ 2.64│ 1.74│
│存货周转率 │ 5.73│ 3.82│ 1.79│ 7.44│ 6.02│ 4.11│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.64│ 0.30│ 1.26│ 0.95│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 4.30│ 2.72│ 1.33│ 5.54│ 4.30│ 2.85│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.45│ 0.21│ 0.90│ 0.68│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.66│ 5.21│ 6.72│ 8.82│ 2.55│ 6.32│
│销售毛利率 │ 22.57│ 23.99│ 25.37│ 26.49│ 26.17│ 23.78│
│营业利润率 │ 2.50│ 3.04│ 4.68│ 6.14│ 0.76│ 3.65│
│销售净利率 │ 2.82│ 3.28│ 4.16│ 5.61│ 1.82│ 3.73│
│总资产净利率 │ 1.99│ 2.94│ 3.66│ 4.96│ 1.41│ 3.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.66│ 2.00│ 1.08│ 5.21│ 5.89│ 4.65│
│销售毛利率 │ 22.57│ 21.82│ 21.64│ 23.99│ 24.92│ 25.58│
│营业利润率 │ 2.50│ 1.96│ 2.56│ 3.04│ 4.85│ 5.82│
│销售净利率 │ 2.82│ 2.40│ 2.92│ 3.28│ 4.85│ 5.63│
│总资产净利率 │ 1.99│ 1.09│ 0.62│ 2.94│ 3.29│ 2.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.80│ -3.57│ 1.38│ 18.14│ -16.60│ 18.14│
│营业利润增长率 │ -47.44│ -37.26│ -22.83│ 858.88│ -82.70│ -63.16│
│净利润增长率 │ -40.86│ -23.95│ -24.94│ 258.34│ -58.58│ -55.86│
│净资产增长率 │ -4.21│ -1.92│ -1.47│ 3.72│ 2.62│ -0.65│
│总资产增长率 │ 0.10│ -1.40│ -8.46│ 13.16│ -6.42│ 3.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.80│ -3.12│ -2.08│ -3.57│ -1.41│ -4.96│
│营业利润增长率 │ -47.44│ -67.31│ -50.39│ -37.26│ -15.60│ -2.04│
│净利润增长率 │ -40.86│ -58.64│ -43.44│ -23.95│ 1.29│ 10.24│
│净资产增长率 │ -4.21│ -4.47│ 1.07│ -1.92│ -1.19│ -2.47│
│总资产增长率 │ 0.10│ -1.46│ -0.53│ -1.40│ 1.72│ -1.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │铜、银大宗原材料│ 5489.36│ 10623.61│ -48.33│
│ │价格上涨，但面向│ │ │ │
│ │大客户的招投标订│ │ │ │
│ │单价格锁定、调价│ │ │ │
│ │传导较慢，导致毛│ │ │ │
│ │利率下滑明显 │ │ │ │
│归属于上市公│铜、银大宗原材料│ 6220.90│ 10519.17│ -40.86│
│司股东的净利│价格上涨，但面向│ │ │ │
│润 │大客户的招投标订│ │ │ │
│ │单价格锁定、调价│ │ │ │
│ │传导较慢，导致毛│ │ │ │
│ │利率下滑明显 │ │ │ │
│归属于上市公│铜、银大宗原材料│ 6126.53│ 9745.26│ -37.13│
│司股东的扣除│价格上涨，但面向│ │ │ │
│非经常性损益│大客户的招投标订│ │ │ │
│的净利润 │单价格锁定、调价│ │ │ │
│ │传导较慢，导致毛│ │ │ │
│ │利率下滑明显 │ │ │ │
│经营活动产生│货款回收同比减少│ 3479.41│ 13381.99│ -74.00│
│的现金流量净│，以及大宗材料涨│ │ │ │
│额 │价推高采购成本双│ │ │ │
│ │重因素影响 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付现金股利、回│ 44227.68│ 71035.78│ -37.74│
│ │购股票、增加理财│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│交易性金融资│理财增加 │ 12742.11│ 2042.55│ 523.83│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 88370.37│ 77886.53│ 13.46│
│存货 │--- │ 28894.67│ 28837.04│ 0.20│
│合同资产 │一年以上的重分类│ 44.60│ 172.55│ -74.15│
│ │至其他非流动资产│ │ │ │
│其他流动资产│合同取得成本增加│ 11017.67│ 7609.37│ 44.79│
│长期股权投资│--- │ 3662.41│ 3600.26│ 1.73│
│投资性房地产│--- │ 2308.25│ 2370.97│ -2.65│
│固定资产 │--- │ 54130.16│ 49590.01│ 9.16│
│在建工程 │盐盘工程完工 │ 769.46│ 3655.28│ -78.95│
│使用权资产 │--- │ 2438.64│ 2752.79│ -11.41│
│应付票据 │票据付款增加 │ 9762.74│ 6884.58│ 41.81│
│合同负债 │预收货款 │ 1453.69│ 863.87│ 68.28│
│租赁负债 │租赁减少 │ 1408.69│ 2054.20│ -31.42│
│营业收入 │原材料大幅快速上│ 140917.07│ 145449.92│ -3.12│
│ │涨后，业务进度放│ │ │ │
│ │慢以及电力招投标│ │ │ │
│ │业务阶段性发运量│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │主要原材料铜、银│ 110164.16│ 108238.91│ 1.78│
│ │价格持续大幅上涨│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│销售费用 │市场开发费减少 │ 11765.27│ 14521.91│ -18.98│
│管理费用 │--- │ 7129.91│ 6913.41│ 3.13│
│财务费用 │受汇率波动影响 │ 271.58│ -381.49│ 171.19│
│研发费用 │增加研发投入 │ 7323.90│ 6919.03│ 5.85│
│经营活动产生│货款回收同比减少│ 1300.66│ 4080.77│ -68.13│
│的现金流量净│，以及大宗材料涨│ │ │ │
│额 │价推高采购成本双│ │ │ │
│ │重因素影响 │ │ │ │
│投资活动产生│理财投资活动增加│ -14755.35│ 23168.33│ -163.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利同比下降│ -12411.92│ -13659.23│ 9.13│
│的现金流量净│、本期实施股份回│ │ │ │
│额 │购双重因素影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 46703.01│ 71035.78│ 72529.56│ 93125.87│ 73201.21│ 81681.48│
│存货 │ 30836.08│ 28837.04│ 28703.03│ 29765.91│ 26720.72│ 35555.09│
│应收票据及应收账款 │ 96557.85│ 82315.52│ 81358.20│ 91489.70│ 75472.97│ 89356.19│
│合同资产 │ 192.78│ 172.55│ 972.51│ 298.65│ 194.22│ 107.10│
│预付款项 │ 2649.72│ 1419.99│ 1570.39│ 1734.42│ 422.00│ 520.80│
│其他应收款 │ 1678.90│ 2083.06│ 1927.02│ 1029.55│ 1888.30│ 2175.40│
│流动资产合计 │ 224240.84│ 222778.17│ 224589.77│ 253707.57│ 214434.68│ 254227.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3721.60│ 3600.26│ 4437.24│ 5339.43│ 4852.10│ 4694.06│
│固定资产净额 │ 53176.07│ 49590.01│ 51934.57│ 55573.88│ 50528.93│ 35944.20│
│在建工程 │ 554.37│ 3655.28│ 1398.68│ 527.80│ 5510.96│ 11106.31│
│无形资产 │ 11832.45│ 11239.65│ 11739.66│ 11351.71│ 11391.34│ 11427.82│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 88305.87│ 89445.66│ 92071.31│ 92220.61│ 91089.34│ 72247.82│
│资产总计 │ 312546.71│ 312223.84│ 316661.08│ 345928.18│ 305524.02│ 326475.66│
│应付票据及应付账款 │ 116819.02│ 104755.97│ 102938.79│ 123776.06│ 90397.80│ 114061.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 982.14│ 863.87│ 1561.23│ 1700.01│ 1638.72│ 852.95│
│流动负债 │ 135460.21│ 126671.17│ 127025.75│ 157125.20│ 123215.81│ 150461.13│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7342.80│ 8341.68│ 8948.00│ 5413.43│ 5265.52│ 3415.68│
│负债合计 │ 142803.02│ 135012.85│ 135973.76│ 162538.63│ 128481.33│ 153876.81│
│实收资本 │ 50243.31│ 50475.01│ 50733.35│ 40585.80│ 40100.00│ 40403.80│
│资本公积金 │ 56319.99│ 56669.57│ 57523.81│ 67454.04│ 65656.12│ 67439.42│
│盈余公积 │ 15584.85│ 15584.85│ 14720.63│ 13634.84│ 11959.89│ 11559.60│
│未分配利润 │ 56414.11│ 55240.71│ 59466.33│ 63565.98│ 59095.48│ 54983.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 231.20│ 299.95│
│归属母公司权益 │ 169743.70│ 177210.99│ 180687.33│ 183389.55│ 176811.49│ 172298.89│
│股东权益合计 │ 169743.70│ 177210.99│ 180687.33│ 183389.55│ 177042.69│ 172598.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46703.01│ 44227.68│ 73024.98│ 71035.78│ 71171.06│ 65128.43│
│存货 │ 30836.08│ 28894.67│ 29095.50│ 28837.04│ 25383.13│ 24030.56│
│应收票据及应收账款 │ 96557.85│ 91483.63│ 78112.40│ 82315.52│ 92059.36│ 94467.44│
│合同资产 │ 192.78│ 44.60│ 78.96│ 172.55│ 371.99│ 364.98│
│预付款项 │ 2649.72│ 3363.02│ 1423.11│ 1419.99│ 2012.02│ 1681.66│
│其他应收款 │ 1678.90│ 1717.54│ 1931.07│ 2083.06│ 1726.93│ 1833.53│
│流动资产合计 │ 224240.84│ 217515.11│ 221964.12│ 222778.17│ 231589.82│ 220172.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3721.60│ 3662.41│ 3473.87│ 3600.26│ 4569.46│ 4517.23│
│固定资产净额 │ 53176.07│ 54130.16│ 49610.28│ 49590.01│ 49028.47│ 49962.52│
│在建工程 │ 554.37│ 769.46│ 4563.15│ 3655.28│ 3412.99│ 2699.30│
│无形资产 │ 11832.45│ 12031.36│ 11049.86│ 11239.65│ 11292.27│ 11448.63│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 88305.87│ 90142.57│ 88618.85│ 89445.66│ 90523.17│ 91182.31│
│资产总计 │ 312546.71│ 307657.69│ 310582.97│ 312223.84│ 322112.99│ 311355.21│
│应付票据及应付账款 │ 116819.02│ 112182.85│ 106218.76│ 104755.97│ 113618.08│ 106847.37│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 982.14│ 1453.69│ 789.64│ 863.87│ 1282.92│ 1110.20│
│流动负债 │ 135460.21│ 130849.36│ 123520.51│ 126671.17│ 135225.72│ 126376.18│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7342.80│ 7527.42│ 7962.55│ 8341.68│ 8356.58│ 8757.03│
│负债合计 │ 142803.02│ 138376.77│ 131483.06│ 135012.85│ 143582.30│ 135133.21│
│实收资本 │ 50243.31│ 50243.31│ 50475.01│ 50475.01│ 50475.01│ 50661.79│
│资本公积金 │ 56319.99│ 56319.99│ 56669.57│ 56669.57│ 56669.57│ 57066.41│
│盈余公积 │ 15584.85│ 15584.85│ 15584.85│ 15584.85│ 14720.63│ 14720.63│
│未分配利润 │ 56414.11│ 53580.10│ 57173.14│ 55240.71│ 57394.16│ 55064.34│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 169743.70│ 169280.91│ 179099.91│ 177210.99│ 178530.68│ 176222.00│
│股东权益合计 │ 169743.70│ 169280.91│ 179099.91│ 177210.99│ 178530.68│ 176222.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 220901.82│ 281428.56│ 291853.84│ 287893.40│ 243687.91│ 292191.16│
│营业总成本 │ 214676.94│ 274438.07│ 279788.24│ 272294.84│ 233040.05│ 277514.36│
│营业税金及附加 │ 1345.27│ 1941.54│ 1883.93│ 1736.69│ 1030.41│ 1643.37│
│销售费用 │ 19295.32│ 29300.53│ 30442.51│ 30458.06│ 25240.76│ 28245.74│
│财务费用 │ 306.08│ -569.64│ -1592.54│ -1414.68│ -941.99│ -1430.52│
│管理费用 │ 10937.87│ 15128.22│ 15128.74│ 14653.03│ 13795.47│ 13172.54│
│资产减值损失 │ -693.87│ -1422.60│ -180.99│ -2157.10│ -3405.29│ -1249.74│
│公允价值变动净收益 │ -83.20│ -27.81│ 23.10│ 47.26│ ---│ ---│
│投资收益 │ -318.42│ -118.96│ 190.39│ -148.48│ 132.32│ -90.08│
│营业利润 │ 5526.31│ 8564.11│ 13650.41│ 17689.27│ 1844.78│ 10661.17│
│营业外收入 │ 179.58│ 314.01│ 100.71│ 129.18│ 142.98│ 228.03│
│营业外支出 │ 216.53│ 184.48│ 1485.07│ 233.22│ 132.94│ 192.59│
│利润总额 │ 5489.36│ 8693.64│ 12266.04│ 17585.23│ 1854.82│ 10696.61│
│所得税 │ -731.54│ -536.31│ 128.97│ 1421.58│ -2589.03│ -197.52│
│净利润 │ 6220.90│ 9229.94│ 12137.08│ 16163.65│ 4443.85│ 10894.13│
│归属母公司净利润 │ 6220.90│ 9229.94│ 12137.08│ 16170.45│ 4512.60│ 10894.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 220901.82│ 140917.07│ 66080.05│ 281428.56│ 216993.00│ 145449.92│
│营业总成本 │ 214676.94│ 137596.67│ 64371.53│ 274438.07│ 207673.66│ 137226.82│
│营业税金及附加 │ 1345.27│ 941.84│ 491.85│ 1941.54│ 1485.51│ 1015.04│
│销售费用 │ 19295.32│ 11765.27│ 5331.67│ 29300.53│ 21816.86│ 14521.91│
│财务费用 │ 306.08│ 271.58│ 140.96│ -569.64│ -511.53│ -381.49│
│管理费用 │ 10937.87│ 7129.91│ 3379.72│ 15128.22│ 10857.63│ 6913.41│
│资产减值损失 │ -693.87│ -560.25│ -286.73│ -1422.60│ -590.97│ -482.91│
│公允价值变动净收益 │ -83.20│ -349.02│ -151.52│ -27.81│ -46.70│ -67.12│
│投资收益 │ -318.42│ 153.40│ -134.93│ -118.96│ 219.40│ 181.83│
│营业利润 │ 5526.31│ 2768.30│ 1691.76│ 8564.11│ 10513.97│ 8468.23│
│营业外收入 │ 179.58│ 104.16│ 56.05│ 314.01│ 272.52│ 143.12│
│营业外支出 │ 216.53│ 43.21│ -5.08│ 184.48│ 162.88│ 139.14│
│利润总额 │ 5489.36│ 2829.24│ 1752.89│ 8693.64│ 10623.61│ 8472.20│
│所得税 │ -731.54│ -557.65│ -179.55│ -536.31│ 104.44│ 282.85│
│净利润 │ 6220.90│ 3386.89│ 1932.43│ 9229.94│ 10519.17│ 8189.35│
│归属母公司净利润 │ 6220.90│ 3386.89│ 1932.43│ 9229.94│ 10519.17│ 8189.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 159273.39│ 227498.51│ 250639.64│ 252412.05│ 213232.91│ 244752.48│
│经营活动现金流出 │ 155793.98│ 212914.76│ 239405.02│ 204391.15│ 201450.07│ 239974.20│
│经营活动现金流量净额│ 3479.41│ 14583.75│ 11234.62│ 48020.89│ 11782.85│ 4778.29│
│投资活动现金流入 │ 29481.34│ 39150.08│ 53882.40│ 25807.48│ 40930.45│ 36393.79│
│投资活动现金流出 │ 40963.63│ 15009.81│ 74902.08│ 57431.85│ 28078.73│ 54467.11│
│投资活动现金流量净额│ -11482.30│ 24140.26│ -21019.68│ -31624.37│ 12851.71│ -18073.32│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 413.48│ 7831.47│ 8000.00│ 11528.57│
│筹资活动现金流出 │ 15086.92│ 14194.84│ 16764.35│ 25304.09│ 12272.87│ 17332.30│
│筹资活动现金流量净额│ -15086.92│ -14194.84│ -16350.88│ -17472.63│ -4272.87│ -5803.73│
│汇率变动对现金的影响│ -730.43│ 200.87│ -90.29│ -39.21│ 124.56│ -1.48│
│现金及等价物净增加额│ -23820.24│ 24730.04│ -26226.23│ -1115.31│ 20486.25│ -19100.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 159273.39│ 104651.42│ 56599.87│ 227498.51│ 168024.46│ 108346.82│
│经营活动现金流出 │ 155793.98│ 103350.76│ 48010.38│ 212914.76│ 154642.47│ 104266.05│
│经营活动现金流量净额│ 3479.41│ 1300.66│ 8589.49│ 14583.75│ 13381.99│ 4080.77│
│投资活动现金流入 │ 29481.34│ 21093.79│ 3659.98│ 39150.08│ 32119.85│ 32124.22│
│投资活动现金流出 │ 40963.63│ 35849.15│ 9633.03│ 15009.81│ 11633.32│ 8955.89│
│投资活动现金流量净额│ -11482.30│ -14755.35│ -5973.05│ 24140.26│ 20486.53│ 23168.33│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 15086.92│ 12411.92│ 233.67│ 14194.84│ 13915.81│ 13659.23│
│筹资活动现金流量净额│ -15086.92│ -12411.92│ -233.67│ -14194.84│ -13915.81│ -13659.23│
│汇率变动对现金的影响│ -730.43│ -559.48│ -261.68│ 200.87│ -125.25│ -40.15│
│现金及等价物净增加额│ -23820.24│ -26426.10│ 2121.09│ 24730.04│ 19827.46│ 13549.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 67485.09│ 23.98│ 3416.51│ 37.02│
│二季报 │ 77964.83│ 27.70│ 4772.84│ 51.71│
│三季报 │ 71543.08│ 25.42│ 2329.82│ 25.24│
│四季报 │ 64435.56│ 22.90│ -1289.23│ -13.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 66787.82│ 22.88│ 2893.81│ 23.84│
│二季报 │ 86246.78│ 29.55│ 4534.53│ 37.36│
│三季报 │ 67054.23│ 22.98│ 2957.04│ 24.36│
│四季报 │ 71765.01│ 24.59│ 1751.69│ 14.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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