财务分析☆ ◇605068 明新旭腾 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1208.84│ 5508.26│ 10026.25│ 16338.55│ 22051.02│ 17931.69│
│净利润增长率(%) │ -69.10│ -45.21│ -38.63│ -25.91│ 22.97│ 65.87│
│扣非净利润(万) │ 35.56│ 2321.90│ 363.70│ 15630.14│ 21402.55│ 16727.04│
│营业总收入(万元) │ 77787.02│ 90573.88│ 85555.20│ 82077.50│ 80823.36│ 65813.24│
│总营收同比增长率(%) │ 24.18│ 5.87│ 4.24│ 1.55│ 22.81│ 15.39│
│加权净资产收益率(%) │ 0.65│ 2.93│ 5.40│ 9.51│ 27.69│ 34.22│
│资产负债比率(%) │ 49.30│ 45.46│ 42.07│ 33.95│ 20.01│ 34.96│
│净利润现金含量(%) │ -494.73│ 103.97│ 81.48│ 39.55│ 45.43│ 81.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.3300│ 0.6000│ 0.9800│ 1.7200│ 1.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0022│ 0.1400│ 0.0200│ 0.9400│ 1.6700│ 1.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0744│ 0.3389│ 0.6018│ 0.9807│ 1.3284│ 1.4403│
│每股资本公积金(元) │ 5.0579│ 5.0519│ 5.5315│ 5.5408│ 5.4977│ 0.6595│
│每股未分配利润(元) │ 4.2442│ 4.1691│ 3.8448│ 3.6191│ 3.4920│ 3.0261│
│每股净资产(元) │ 10.5219│ 10.6592│ 10.6458│ 10.4807│ 10.2770│ 4.9300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3679│ 0.3523│ 0.4904│ 0.3879│ 0.6034│ 1.1700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1208.84│ 1001.44│ 1305.81│ 5508.26│ 3911.55│ 1665.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3911.55│ 1665.92│
│净利润增长率(%) │ -69.10│ -39.89│ 329.43│ -45.21│ -30.11│ 20.50│
│扣非净利润(万) │ 35.56│ -212.54│ 830.51│ 2321.90│ 1347.70│ 115.28│
│营业总收(未调整:万) │ 77787.02│ 46637.06│ 22413.88│ 90573.88│ 62641.24│ 36908.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 62641.24│ 36908.80│
│总营收同比增长率(%) │ 24.18│ 26.36│ 50.26│ 5.87│ 17.38│ 31.89│
│加权净资产收益率(%) │ 0.65│ 0.54│ 0.70│ 2.93│ 2.08│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 49.30│ 47.74│ 47.44│ 45.46│ 44.49│ 41.76│
│净利润现金含量(%) │ -494.73│ -1398.71│ -321.42│ 103.97│ 219.36│ 88.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0800│ 0.3300│ 0.2500│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0022│ -0.0100│ 0.0511│ 0.1400│ 0.0829│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0744│ 0.0616│ 0.0803│ 0.3389│ 0.2407│ 0.1025│
│每股资本公积金(元) │ 5.0579│ 5.0579│ 5.0519│ 5.0519│ 5.0518│ 5.0518│
│每股未分配利润(元) │ 4.2442│ 4.2315│ 4.2494│ 4.1691│ 4.0856│ 4.0474│
│每股净资产(元) │ 10.5219│ 10.5337│ 10.5832│ 10.6592│ 10.5565│ 10.5231│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3679│ -0.8618│ -0.2582│ 0.3523│ 0.5279│ 0.0906│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 3.19│ 3.77│ 2.78│ 5.21│ 2.62│
│速动比率 │ 1.41│ 2.10│ 2.74│ 1.92│ 3.86│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 49.30│ 45.46│ 42.07│ 33.95│ 20.01│ 34.96│
│产权比率 │ 0.97│ 0.83│ 0.73│ 0.52│ 0.25│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.09│ 0.13│ 0.10│ 0.33│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 2.61│ 2.89│ 3.19│ 3.40│ 4.67│
│速动比率 │ 1.41│ 1.51│ 1.79│ 2.10│ 2.30│ 3.21│
│资产负债比率(%) │ 49.30│ 47.74│ 47.44│ 45.46│ 44.49│ 41.76│
│产权比率 │ 0.97│ 0.91│ 0.90│ 0.83│ 0.80│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.18│ -0.06│ 0.09│ 0.14│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.50│ 2.08│ 2.40│ 2.93│ 3.64│ 3.92│
│存货周转率 │ 0.76│ 1.02│ 0.97│ 1.01│ 1.35│ 1.82│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.42│ 0.41│ 0.48│ 0.75│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 1.98│ 2.13│ 2.77│ 3.47│ 3.45│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.27│ 0.29│ 0.34│ 0.53│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.50│ 0.90│ 0.46│ 2.08│ 1.51│ 0.91│
│存货周转率 │ 0.76│ 0.44│ 0.22│ 1.02│ 0.71│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.23│ 0.11│ 0.42│ 0.29│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 0.99│ 0.50│ 1.98│ 1.37│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.13│ 0.06│ 0.27│ 0.19│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.65│ 2.94│ 5.23│ 9.36│ 12.93│ 29.22│
│销售毛利率 │ 26.42│ 26.06│ 32.49│ 40.21│ 49.14│ 45.25│
│营业利润率 │ 0.99│ 5.41│ 12.99│ 22.86│ 31.64│ 31.66│
│销售净利率 │ 1.55│ 6.08│ 11.66│ 19.87│ 27.28│ 27.25│
│总资产净利率 │ 0.34│ 1.63│ 3.34│ 6.79│ 14.34│ 21.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.65│ 0.54│ 0.70│ 2.94│ 2.10│ 0.90│
│销售毛利率 │ 26.42│ 27.62│ 27.44│ 26.06│ 26.62│ 25.52│
│营业利润率 │ 0.99│ 1.37│ 5.05│ 5.41│ 5.01│ 3.53│
│销售净利率 │ 1.55│ 2.15│ 5.83│ 6.08│ 6.24│ 4.51│
│总资产净利率 │ 0.34│ 0.29│ 0.37│ 1.63│ 1.17│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.18│ 5.87│ 4.24│ 1.55│ 22.81│ 15.39│
│营业利润增长率 │ -75.54│ -55.93│ -40.77│ -26.64│ 22.75│ 70.06│
│净利润增长率 │ -69.10│ -45.21│ -38.63│ -25.91│ 22.97│ 65.87│
│净资产增长率 │ -1.19│ -2.17│ 9.79│ 2.35│ 178.03│ 41.28│
│总资产增长率 │ 6.30│ 3.49│ 23.96│ 25.17│ 126.06│ 33.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.18│ 26.36│ 50.26│ 5.87│ 17.38│ 31.89│
│营业利润增长率 │ -75.54│ -50.92│ 254.98│ -55.93│ -46.80│ 33.46│
│净利润增长率 │ -69.10│ -39.89│ 329.43│ -45.21│ -30.11│ 20.50│
│净资产增长率 │ -1.19│ -1.09│ -0.66│ -2.17│ -3.04│ -3.33│
│总资产增长率 │ 6.30│ 3.23│ 3.07│ 3.49│ 0.78│ -4.23│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内产品结构│ 1208.84│ 3911.55│ -69.10│
│司股东的净利│变化，境内外新公│ │ │ │
│润 │司前期投入，管理│ │ │ │
│ │费用及财务费用增│ │ │ │
│ │加以及前期固定资│ │ │ │
│ │产投入逐步转产，│ │ │ │
│ │折旧增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内产品结构│ 35.56│ 1347.70│ -97.36│
│司股东的扣除│变化，境内外新公│ │ │ │
│非经常性损益│司前期投入，管理│ │ │ │
│的净利润 │费用及财务费用增│ │ │ │
│ │加以及前期固定资│ │ │ │
│ │产投入逐步转产，│ │ │ │
│ │折旧增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内部分客户│ -5980.48│ 8580.28│ -169.70│
│的现金流量净│逾期回款，年初多│ │ │ │
│额 │款车型量产，原材│ │ │ │
│ │料采购增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期购买理财产│ 15700.66│ 69855.89│ -77.52│
│ │品增加及支付工程│ │ │ │
│ │款、设备款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 56017.88│ 47754.95│ 17.30│
│存货 │--- │ 85356.06│ 68893.30│ 23.90│
│固定资产 │--- │ 49440.02│ 44885.63│ 10.15│
│在建工程 │--- │ 65457.61│ 55637.09│ 17.65│
│使用权资产 │--- │ 11268.31│ 11999.10│ -6.09│
│短期借款 │--- │ 24804.44│ 23628.38│ 4.98│
│合同负债 │--- │ 132.09│ 119.23│ 10.78│
│长期借款 │--- │ 8970.00│ 11650.00│ -23.00│
│租赁负债 │--- │ 12005.72│ 11925.77│ 0.67│
│交易性金融资│报告期购买理财产│ 32000.00│ 8000.00│ 300.00│
│产 │品增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内银行承兑│ 5095.24│ 1356.08│ 275.73│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期押金、保证│ 431.58│ 306.22│ 40.94│
│ │金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内待抵扣增│ 6823.86│ 4278.18│ 59.50│
│ │值税进项增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内商品房验│ 3973.88│ 7594.87│ -47.68│
│产 │收合格，交付使用│ │ │ │
│应付账款 │报告期内采购增加│ 31994.08│ 22591.25│ 41.62│
│应交税费 │报告期末增值税的│ 731.58│ 2032.86│ -64.01│
│ │影响 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内取消股权│ 59.79│ 583.01│ -89.74│
│ │激励计划，支付其│ │ │ │
│ │回购款 │ │ │ │
│库存股 │报告期回购股票用│ 3505.30│ 705.20│ 397.06│
│ │于未来激励计划 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内外币财务│ -381.00│ -29.54│ -1189.80│
│ │报表折算差额变动│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 46637.06│ 36908.80│ 26.36│
│营业成本 │--- │ 33757.26│ 27489.36│ 22.80│
│销售费用 │公司减少了销售顾│ 583.82│ 928.04│ -37.09│
│ │问费等 │ │ │ │
│管理费用 │境内外新公司前期│ 4585.34│ 3037.44│ 50.96│
│ │投入，费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行利息收入同期│ 2314.55│ 1333.98│ 73.51│
│ │对比减少以及宝盈│ │ │ │
│ │（墨西哥）汇兑损│ │ │ │
│ │益等增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4572.00│ 4171.74│ 9.59│
│经营活动产生│报告期内部分客户│ -14007.23│ 1472.36│ -1051.35│
│的现金流量净│逾期回款，年初多│ │ │ │
│额 │款车型量产，原材│ │ │ │
│ │料采购增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -23223.04│ -20442.43│ -13.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内回购股份│ -85.18│ -10938.42│ 99.22│
│的现金流量净│支出减少及银行融│ │ │ │
│额 │资增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 22914.24│ 69855.89│ 91476.99│ 83134.59│ 71996.01│ 3369.00│
│存货 │ 82462.88│ 68893.30│ 62950.80│ 56474.30│ 40832.80│ 20127.66│
│应收账款 │ 55666.24│ 47754.95│ 39489.65│ 31781.93│ 24202.92│ 20207.44│
│其他应收款 │ 424.05│ 306.22│ 3729.26│ 311.94│ 216.68│ 171.93│
│流动资产合计 │ 208965.13│ 201598.72│ 229705.37│ 184091.65│ 158073.00│ 56971.50│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50996.15│ 44885.63│ 46483.73│ 33856.02│ 25388.30│ 21150.16│
│无形资产 │ 14288.80│ 14567.33│ 15021.93│ 10700.87│ 8370.71│ 8562.64│
│非流动资产合计 │ 156674.56│ 142374.23│ 101188.67│ 82851.72│ 55189.57│ 37368.93│
│资产总计 │ 365639.69│ 343972.95│ 330894.04│ 266943.37│ 213262.57│ 94340.43│
│流动负债 │ 89495.18│ 63118.60│ 60903.72│ 66335.61│ 30359.80│ 21729.92│
│非流动负债 │ 90782.83│ 93259.88│ 78289.23│ 24303.51│ 12304.33│ 11251.76│
│负债合计 │ 180278.01│ 156378.48│ 139192.94│ 90639.13│ 42664.12│ 32981.68│
│实收资本 │ 16254.01│ 16254.01│ 16660.16│ 16660.00│ 16600.00│ 12450.00│
│资本公积金 │ 82211.02│ 82113.15│ 92156.10│ 92309.14│ 91261.32│ 8211.32│
│盈余公积 │ 7858.20│ 7858.20│ 7614.52│ 6346.33│ 4785.30│ 3026.22│
│未分配利润 │ 68985.48│ 67764.63│ 64054.32│ 60294.27│ 57966.75│ 37674.81│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 1696.43│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 185361.68│ 187594.47│ 191701.10│ 176304.24│ 170598.45│ 61358.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22914.24│ 15700.66│ 53950.97│ 69855.89│ 74202.99│ 59760.33│
│存货 │ 82462.88│ 85356.06│ 77542.13│ 68893.30│ 66058.30│ 62722.64│
│应收账款 │ 55666.24│ 56017.88│ 48963.43│ 47754.95│ 43699.72│ 41837.61│
│其他应收款 │ 424.05│ 431.58│ 407.04│ 306.22│ 538.71│ 495.23│
│流动资产合计 │ 208965.13│ 202799.96│ 203718.02│ 201598.72│ 205009.24│ 200898.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50996.15│ 49440.02│ 44636.38│ 44885.63│ 44698.60│ 45693.93│
│无形资产 │ 14288.80│ 14387.09│ 14458.66│ 14567.33│ 14682.29│ 14795.86│
│非流动资产合计 │ 156674.56│ 152266.73│ 150831.80│ 142374.23│ 129944.78│ 117420.17│
│资产总计 │ 365639.69│ 355066.69│ 354549.82│ 343972.95│ 334954.02│ 318318.60│
│流动负债 │ 89495.18│ 77725.46│ 70407.69│ 63118.60│ 60358.34│ 43044.27│
│非流动负债 │ 90782.83│ 91787.00│ 97783.38│ 93259.88│ 88670.71│ 89891.57│
│负债合计 │ 180278.01│ 169512.46│ 168191.07│ 156378.48│ 149029.06│ 132935.84│
│实收资本 │ 16254.01│ 16254.01│ 16254.01│ 16254.01│ 16254.00│ 16254.00│
│资本公积金 │ 82211.02│ 82211.02│ 82113.15│ 82113.15│ 82112.53│ 82112.53│
│盈余公积 │ 7858.20│ 7858.20│ 7858.20│ 7858.20│ 7614.45│ 7614.45│
│未分配利润 │ 68985.48│ 68778.07│ 69070.45│ 67764.63│ 66407.68│ 65786.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 185361.68│ 185554.23│ 186358.75│ 187594.47│ 185924.96│ 185382.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 77787.02│ 90573.88│ 85555.20│ 82077.50│ 80823.36│ 65813.24│
│营业成本 │ 57238.38│ 66972.94│ 57757.79│ 49078.07│ 41107.76│ 36032.21│
│营业税金及附加 │ 759.74│ 749.41│ 628.27│ 665.81│ 741.14│ 698.33│
│销售费用 │ 964.44│ 1725.39│ 1433.17│ 1094.84│ 1117.91│ 1072.02│
│财务费用 │ 4026.19│ 2743.82│ 379.09│ -1886.14│ -385.10│ 598.00│
│管理费用 │ 7082.32│ 7164.98│ 5655.31│ 5384.93│ 4686.64│ 3331.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -38.77│ 525.65│ 285.03│ -98.70│ 33.88│ -9.80│
│营业利润 │ 768.38│ 4897.51│ 11111.79│ 18760.32│ 25574.01│ 20833.56│
│营业外收入 │ 9.83│ 22.92│ 23.03│ 70.60│ 1.66│ 2.33│
│营业外支出 │ 109.09│ 82.05│ 172.64│ 598.12│ 82.59│ 91.04│
│利润总额 │ 669.13│ 4838.37│ 10962.18│ 18232.79│ 25493.08│ 20744.86│
│所得税 │ -539.71│ -669.88│ 982.22│ 1921.97│ 3442.06│ 2813.17│
│净利润 │ 1208.84│ 5508.26│ 9979.96│ 16310.83│ 22051.02│ 17931.69│
│归属母公司净利润 │ 1208.84│ 5508.26│ 10026.25│ 16338.55│ 22051.02│ 17931.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 77787.02│ 46637.06│ 22413.88│ 90573.88│ 62641.24│ 36908.80│
│营业成本 │ 57238.38│ 33757.26│ 16262.94│ 66972.94│ 45968.28│ 27489.36│
│营业税金及附加 │ 759.74│ 470.26│ 212.89│ 749.41│ 555.37│ 272.58│
│销售费用 │ 964.44│ 583.82│ 266.28│ 1725.39│ 1338.56│ 928.04│
│财务费用 │ 4026.19│ 2314.55│ 853.51│ 2743.82│ 2188.57│ 1333.98│
│管理费用 │ 7082.32│ 4585.34│ 2005.06│ 7164.98│ 4684.39│ 3037.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -38.77│ 5.47│ -5.71│ 525.65│ 507.32│ 340.69│
│营业利润 │ 768.38│ 638.86│ 1132.86│ 4897.51│ 3141.09│ 1301.74│
│营业外收入 │ 9.83│ 9.76│ 9.61│ 22.92│ 13.20│ 12.70│
│营业外支出 │ 109.09│ 20.63│ 5.56│ 82.05│ 56.73│ 56.59│
│利润总额 │ 669.13│ 627.99│ 1136.91│ 4838.37│ 3097.55│ 1257.85│
│所得税 │ -539.71│ -373.45│ -168.90│ -669.88│ -814.00│ -408.07│
│净利润 │ 1208.84│ 1001.44│ 1305.81│ 5508.26│ 3911.55│ 1665.92│
│归属母公司净利润 │ 1208.84│ 1001.44│ 1305.81│ 5508.26│ 3911.55│ 1665.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73944.62│ 106448.89│ 93420.90│ 95858.51│ 89258.35│ 67308.74│
│经营活动现金流出 │ 79925.10│ 100721.87│ 85251.08│ 89396.82│ 79241.42│ 52775.37│
│经营活动现金流量净额│ -5980.48│ 5727.01│ 8169.82│ 6461.69│ 10016.93│ 14533.38│
│投资活动现金流入 │ 69738.37│ 75226.13│ 61476.56│ 5112.71│ 103.72│ 82.12│
│资本性支出 │ 20256.69│ 41491.74│ 27936.31│ 18848.78│ 18930.33│ 9748.36│
│投资活动现金流出 │ 99868.69│ 110962.87│ 105022.84│ 33499.13│ 24013.73│ 9793.36│
│投资活动现金流量净额│ -30130.32│ -35736.74│ -43546.28│ -28386.42│ -23910.01│ -9711.24│
│筹资活动现金流入 │ 73021.86│ 42253.17│ 100199.16│ 41457.80│ 106809.19│ 19660.62│
│筹资活动现金流出 │ 68790.28│ 48424.50│ 49530.10│ 22799.67│ 24573.41│ 23405.60│
│筹资活动现金流量净额│ 4231.59│ -6171.33│ 50669.06│ 18658.13│ 82235.79│ -3744.98│
│汇率变动对现金的影响│ -366.52│ -267.25│ 9.15│ 69.31│ 118.44│ -54.78│
│现金及等价物净增加额│ -32245.74│ -36448.30│ 15301.75│ -3197.29│ 68461.14│ 1022.38│
└──────────┴──────┴─────
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