财务分析☆ ◇605068 明新旭腾 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3911.55│ 1665.92│ -569.15│ 10026.25│
│净利润增长率(%) │ -30.11│ 20.50│ -133.26│ -38.63│
│扣非净利润(万) │ 1347.70│ 115.28│ -1135.66│ 363.70│
│营业总收入(万元) │ 62641.24│ 36908.80│ 14916.50│ 85555.20│
│总营收同比增长率(%) │ 17.38│ 31.89│ 10.38│ 4.24│
│加权净资产收益率(%) │ 2.08│ 0.88│ -0.30│ 5.40│
│资产负债比率(%) │ 44.49│ 41.76│ 43.37│ 42.07│
│净利润现金含量(%) │ 219.36│ 88.38│ 651.34│ 81.48│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1000│ -0.0300│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0829│ 0.0100│ -0.0682│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2407│ 0.1025│ -0.0342│ 0.6018│
│每股资本公积金(元) │ 5.0518│ 5.0518│ 5.5316│ 5.5315│
│每股未分配利润(元) │ 4.0856│ 4.0474│ 3.8106│ 3.8448│
│每股净资产(元) │ 10.5565│ 10.5231│ 10.1310│ 10.6458│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5279│ 0.0906│ -0.2225│ 0.4904│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5487.22│ 1304.59│ 1711.04│ 16338.55│
│归母净利(调整后:万) │ 5597.10│ 1382.54│ 1711.04│ 16338.55│
│净利润增长率(%) │ -61.63│ -87.25│ -76.34│ -25.91│
│扣非净利润(万) │ 3818.48│ 60.12│ 863.30│ 15630.14│
│营业总收(未调整:万) │ 53365.22│ 27984.49│ 13514.11│ 82077.50│
│营业总收(调整后:万) │ 53365.22│ 27984.49│ 13514.11│ 82077.50│
│总营收同比增长率(%) │ -7.06│ -24.96│ -33.60│ 1.55│
│加权净资产收益率(%) │ 2.98│ 0.76│ 0.98│ 9.51│
│资产负债比率(%) │ 41.32│ 39.52│ 30.97│ 33.95│
│净利润现金含量(%) │ 196.73│ 702.02│ 379.70│ 39.55│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.0800│ 0.1000│ 0.9800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2292│ 0.0040│ 0.0518│ 0.9400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3294│ 0.0783│ 0.1027│ 0.9807│
│每股资本公积金(元) │ 5.5407│ 5.5408│ 5.5498│ 5.5408│
│每股未分配利润(元) │ 3.6485│ 3.3974│ 3.7218│ 3.6191│
│每股净资产(元) │ 10.4488│ 10.2601│ 10.5931│ 10.4807│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6480│ 0.5497│ 0.3900│ 0.3879│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.40│ 4.67│ 3.48│ 3.77│
│速动比率 │ 2.30│ 3.21│ 2.38│ 2.74│
│资产负债比率(%) │ 44.49│ 41.76│ 43.37│ 42.07│
│产权比率 │ 0.80│ 0.72│ 0.77│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 14.22│ 3.42│ -6.07│ 13.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.09│ 5.38│ 3.02│ 2.78│
│速动比率 │ 3.02│ 3.98│ 1.96│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 41.32│ 39.52│ 30.97│ 33.95│
│产权比率 │ 0.71│ 0.66│ 0.45│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 19.16│ 22.08│ 11.80│ 9.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.51│ 0.91│ 0.39│ 2.40│
│存货周转率 │ 0.71│ 0.44│ 0.18│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.17│ 0.07│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 0.80│ 0.32│ 2.13│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.11│ 0.05│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.82│ 1.05│ 0.54│ 2.93│
│存货周转率 │ 0.63│ 0.37│ 0.17│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.14│ 0.08│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 1.44│ 0.83│ 0.40│ 2.77│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.10│ 0.05│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.10│ 0.90│ -0.31│ 5.23│
│销售毛利率 │ 26.62│ 25.52│ 21.04│ 32.49│
│营业利润率 │ 5.01│ 3.53│ -4.90│ 12.99│
│销售净利率 │ 6.24│ 4.51│ -3.82│ 11.66│
│总资产净利率 │ 1.17│ 0.51│ -0.17│ 3.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.87│ 0.69│ 0.97│ 9.36│
│销售毛利率 │ 31.33│ 25.28│ 27.96│ 40.21│
│营业利润率 │ 11.06│ 3.49│ 14.06│ 22.86│
│销售净利率 │ 10.22│ 4.58│ 12.57│ 19.87│
│总资产净利率 │ 1.84│ 0.45│ 0.65│ 6.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.38│ 31.89│ 10.38│ 4.24│
│营业利润增长率 │ -46.80│ 33.46│ -138.46│ -40.77│
│净利润增长率 │ -30.11│ 20.50│ -133.26│ -38.63│
│净资产增长率 │ -3.04│ -3.33│ -4.47│ 9.79│
│总资产增长率 │ 0.78│ -4.23│ -2.28│ 23.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.06│ -24.96│ -33.60│ 1.55│
│营业利润增长率 │ -65.46│ -91.88│ -75.82│ -26.64│
│净利润增长率 │ -61.63│ -87.25│ -76.34│ -25.91│
│净资产增长率 │ 9.45│ 7.65│ 1.07│ 2.35│
│总资产增长率 │ 23.07│ 17.46│ -3.31│ 25.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内购买理财│ 12000.00│ 25000.00│ -52.00│
│产 │赎回 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付供应│ 702.15│ 354.01│ 98.34│
│ │商款项增加尚未结│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收回前期│ 538.71│ 3729.26│ -85.55│
│ │出售子公司余款 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内增值税留│ 2894.11│ 1691.74│ 71.07│
│ │抵退税，导致待抵│ │ │ │
│ │扣进项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内新建厂房│ 47085.04│ 17913.82│ 162.84│
│ │及设备投入 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收客户│ 233.95│ 59.31│ 294.48│
│ │货款尚未结算增加│ │ │ │
│应交税费 │报告期末增值税的│ 2270.75│ 1472.06│ 54.26│
│ │影响 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 698.89│ 428.16│ 63.23│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 30.41│ 7.71│ 294.48│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内新增长期│ 11709.07│ 6006.00│ 94.96│
│ │借款 │ │ │ │
│长期应付职工│报告期内其他长期│ 863.99│ 633.64│ 36.35│
│薪酬 │福利增加 │ │ │ │
│库存股 │报告期内回购注销│ 705.20│ 3154.82│ -77.65│
│ │以集中竞价交易回│ │ │ │
│ │购的股票及2021年│ │ │ │
│ │股权激励计划第一│ │ │ │
│ │期未行权股票 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内外币财务│ -98.18│ 31.12│ -415.47│
│ │报表折算差额变动│ │ │ │
│税金及附加 │报告期内增值税缴│ 555.37│ 422.94│ 31.31│
│ │纳增加导致城市维│ │ │ │
│ │护建设税增加及土│ │ │ │
│ │地使用税及房产税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │公允价值与实际利│ 2188.57│ -22.15│ 9979.74│
│ │率计算的财务费用│ │ │ │
│ │增加及利息收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内购买理财│ 507.32│ 134.05│ 278.44│
│ │收到的收益 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内客户回款│ -79.87│ 112.65│ -170.90│
│ │导致应收账款余额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ -17132.14│ -39723.14│ 56.87│
│的现金流量净│产品现金收回增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内回购股票│ -7606.34│ 55323.29│ -113.75│
│的现金流量净│导致筹资活动现金│ │ │ │
│额 │流出增加及上年同│ │ │ │
│ │期可转债募集资金│ │ │ │
│ │到位导致筹资活动│ │ │ │
│ │现金流入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期营业成本增│ 3911.55│ 5597.10│ -30.11│
│司股东的净利│加、新发行可转换│ │ │ │
│润 │公司债券导致债券│ │ │ │
│ │公允价值与实际利│ │ │ │
│ │率计算的财务费用│ │ │ │
│ │增加以及其他收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期营业成本增│ 1347.70│ 3928.36│ -65.69│
│司股东的扣除│加、新发行可转换│ │ │ │
│非经常性损益│公司债券导致债券│ │ │ │
│的净利润 │公允价值与实际利│ │ │ │
│ │率计算的财务费用│ │ │ │
│ │增加以及其他收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期支付工程款│ 59760.33│ 91476.99│ -34.67│
│ │及设备款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 41837.61│ 39489.65│ 5.95│
│预付款项 │报告期内预付供应│ 624.12│ 354.01│ 76.30│
│ │商款项增加尚未结│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收回前期│ 495.23│ 3729.26│ -86.72│
│ │出售子公司余款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 62722.64│ 62950.80│ -0.36│
│固定资产 │--- │ 45693.93│ 46483.73│ -1.70│
│在建工程 │报告期内新建厂房│ 33427.51│ 17913.82│ 86.60│
│ │及设备投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 9091.64│ 9429.99│ -3.59│
│短期借款 │报告期内归还银行│ 14670.47│ 24416.04│ -39.91│
│ │短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收客户│ 124.85│ 59.31│ 110.52│
│ │货款尚未结算增加│ │ │ │
│应交税费 │报告期末增值税的│ 2455.08│ 1472.06│ 66.78│
│ │影响 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 694.65│ 428.16│ 62.24│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 16.23│ 7.71│ 110.52│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内新增长期│ 13658.83│ 6006.00│ 127.42│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 9594.36│ 9401.61│ 2.05│
│长期应付职工│报告期内其他长期│ 845.80│ 633.64│ 33.48│
│薪酬 │福利增加 │ │ │ │
│库存股 │报告期内回购注销│ 705.20│ 3154.82│ -77.65│
│ │以集中竞价交易回│ │ │ │
│ │购的股票及2021年│ │ │ │
│ │股权激励计划第一│ │ │ │
│ │期未行权股票 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内外币财务│ -19.46│ 31.12│ -162.52│
│ │报表折算差额变动│ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司在手│ 36908.80│ 27984.49│ 31.89│
│ │订单增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 27489.36│ 20908.95│ 31.47│
│ │增加对应的营业成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司扩大市场份额│ 928.04│ 604.06│ 53.63│
│ │及开拓新业务增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3037.44│ 2435.88│ 24.70│
│财务费用 │公开发行可转债，│ 1333.98│ -234.68│ 668.43│
│ │按照实际利率法计│ │ │ │
│ │提的财务费用增加│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4171.74│ 4786.04│ -12.84│
│经营活动产生│报告期内产量增加│ 1472.36│ 9158.49│ -83.92│
│的现金流量净│，加大原材料采购│ │ │ │
│额 │，导致购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金比去年同期增加│ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -20442.43│ -17538.86│ -16.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司可转│ -10938.42│ 51605.33│ -121.20│
│的现金流量净│债募集资金到位导│ │ │ │
│额 │致筹资活动现金流│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74202.99│ 59760.33│ 70350.67│ 91476.99│
│存货 │ 66058.30│ 62722.64│ 67357.54│ 62950.80│
│应收账款 │ 43699.72│ 41837.61│ 37788.30│ 39489.65│
│其他应收款 │ 538.71│ 495.23│ 1437.20│ 3729.26│
│流动资产合计 │ 205009.24│ 200898.43│ 212376.15│ 229705.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44698.60│ 45693.93│ 47027.79│ 46483.73│
│无形资产 │ 14682.29│ 14795.86│ 14915.13│ 15021.93│
│非流动资产合计 │ 129944.78│ 117420.17│ 110966.43│ 101188.67│
│资产总计 │ 334954.02│ 318318.60│ 323342.58│ 330894.04│
│流动负债 │ 60358.34│ 43044.27│ 61039.11│ 60903.72│
│非流动负债 │ 88670.71│ 89891.57│ 79179.65│ 78289.23│
│负债合计 │ 149029.06│ 132935.84│ 140218.76│ 139192.94│
│实收资本 │ 16254.00│ 16254.00│ 16660.21│ 16660.16│
│资本公积金 │ 82112.53│ 82112.53│ 92157.06│ 92156.10│
│盈余公积 │ 7614.45│ 7614.45│ 7614.52│ 7614.52│
│未分配利润 │ 66407.68│ 65786.75│ 63485.17│ 64054.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 185924.96│ 185382.76│ 183123.82│ 191701.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 122247.81│ 131192.81│ 75084.85│ 83134.59│
│存货 │ 60184.32│ 57877.22│ 58284.85│ 56474.30│
│应收账款 │ 26940.20│ 21470.45│ 18436.16│ 31781.93│
│其他应收款 │ 2763.62│ 2735.38│ 271.51│ 311.94│
│流动资产合计 │ 230415.85│ 223082.15│ 166271.56│ 184091.65│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40009.07│ 33827.54│ 33351.18│ 33856.02│
│无形资产 │ 13818.78│ 12015.16│ 10650.34│ 10700.87│
│非流动资产合计 │ 98115.97│ 90476.92│ 91827.46│ 82851.72│
│资产总计 │ 328531.82│ 313559.07│ 258099.03│ 266943.37│
│流动负债 │ 56356.81│ 41479.85│ 55044.17│ 66335.61│
│非流动负债 │ 79397.32│ 82434.77│ 24889.95│ 24303.51│
│负债合计 │ 135754.12│ 123914.62│ 79934.12│ 90639.13│
│实收资本 │ 16660.00│ 16660.00│ 16660.00│ 16660.00│
│资本公积金 │ 92308.11│ 92309.14│ 92459.22│ 92309.14│
│盈余公积 │ 6346.33│ 6346.33│ 6346.33│ 6346.33│
│未分配利润 │ 60783.49│ 56600.86│ 62005.30│ 60294.27│
│少数股东权益 │ 1663.40│ 1674.63│ 1684.30│ 1696.43│
│股东权益合计 │ 192777.70│ 189644.45│ 178164.91│ 176304.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 62641.24│ 36908.80│ 14916.50│ 85555.20│
│营业成本 │ 45968.28│ 27489.36│ 11778.58│ 57757.79│
│营业税金及附加 │ 555.37│ 272.58│ 90.07│ 628.27│
│销售费用 │ 1338.56│ 928.04│ 506.10│ 1433.17│
│财务费用 │ 2188.57│ 1333.98│ 460.12│ 379.09│
│管理费用 │ 4684.39│ 3037.44│ 1365.60│ 5655.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 507.32│ 340.69│ 21.59│ 285.03│
│营业利润 │ 3141.09│ 1301.74│ -730.97│ 11111.79│
│营业外收入 │ 13.20│ 12.70│ 1.33│ 23.03│
│营业外支出 │ 56.73│ 56.59│ 36.19│ 172.64│
│利润总额 │ 3097.55│ 1257.85│ -765.83│ 10962.18│
│所得税 │ -814.00│ -408.07│ -196.68│ 982.22│
│净利润 │ 3911.55│ 1665.92│ -569.15│ 9979.96│
│归属母公司净利润 │ 3911.55│ 1665.92│ -569.15│ 10026.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53365.22│ 27984.49│ 13514.11│ 82077.50│
│营业成本 │ 36643.50│ 20908.95│ 9734.92│ 49078.07│
│营业税金及附加 │ 422.94│ 197.21│ 153.08│ 665.81│
│销售费用 │ 1096.55│ 604.06│ 296.27│ 1094.84│
│财务费用 │ -22.15│ -234.68│ -354.26│ -1886.14│
│管理费用 │ 3851.61│ 2435.88│ 1190.57│ 5384.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 134.05│ 133.45│ 0.70│ -98.70│
│营业利润 │ 5904.56│ 975.38│ 1900.47│ 18760.32│
│营业外收入 │ 2.31│ 2.31│ 2.03│ 70.60│
│营业外支出 │ 45.38│ 35.38│ 0.00│ 598.12│
│利润总额 │ 5861.49│ 942.31│ 1902.49│ 18232.79│
│所得税 │ 407.30│ -340.48│ 203.58│ 1921.97│
│净利润 │ 5454.19│ 1282.79│ 1698.91│ 16310.83│
│归属母公司净利润 │ 5487.22│ 1304.59│ 1711.04│ 16338.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79198.26│ 48613.71│ 21906.13│ 93420.90│
│经营活动现金流出 │ 70617.99│ 47141.35│ 25613.25│ 85251.08│
│经营活动现金流量净额│ 8580.28│ 1472.36│ -3707.12│ 8169.82│
│投资活动现金流入 │ 63701.04│ 38468.73│ 9039.16│ 61476.56│
│资本性支出 │ 33362.06│ 18458.03│ 8893.73│ 27936.31│
│投资活动现金流出 │ 80833.18│ 58911.16│ 13893.73│ 105022.84│
│投资活动现金流量净额│ -17132.14│ -20442.43│ -4854.57│ -43546.28│
│筹资活动现金流入 │ 33377.78│ 21622.92│ 9622.92│ 100199.16│
│筹资活动现金流出 │ 40984.11│ 32561.34│ 17630.39│ 49530.10│
│筹资活动现金流量净额│ -7606.34│ -10938.42│ -8007.46│ 50669.06│
│汇率变动对现金的影响│ -197.54│ -37.50│ 6.12│ 9.15│
│现金及等价物净增加额│ -16355.74│ -29946.00│ -16563.03│ 15301.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73418.33│ 50424.38│ 31698.62│ 95858.51│
│经营活动现金流出 │ 62623.36│ 41265.89│ 25201.81│ 89396.82│
│经营活动现金流量净额│ 10794.97│ 9158.49│ 6496.81│ 6461.69│
│投资活动现金流入 │ 29199.83│ 14693.39│ 14506.68│ 5112.71│
│资本性支出 │ 19051.55│ 13370.83│ 11840.11│ 18848.78│
│投资活动现金流出 │ 68922.97│ 32232.25│ 26340.11│ 33499.13│
│投资活动现金流量净额│ -39723.14│ -17538.86│ -11833.42│ -28386.42│
│筹资活动现金流入 │ 87894.00│ 82894.00│ 7000.00│ 41457.80│
│筹资活动现金流出 │ 32570.71│ 31288.67│ 9759.29│ 22799.67│
│筹资活动现金流量净额│ 55323.29│ 51605.33│ -2759.29│ 18658.13│
│汇率变动对现金的影响│ -24.36│ -28.37│ 7.86│ 69.31│
│现金及等价物净增加额│ 26370.77│ 43196.59│ -8088.05│ -3197.29│
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【10.环比分析】
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