财务分析☆ ◇605069 正和生态 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -18170.28│ -16031.17│ -2012.19│ -33912.65│
│净利润增长率(%) │ -409.91│ -272.45│ 17.96│ -414.85│
│扣非净利润(万) │ -18214.39│ -16055.87│ -2052.23│ -34261.54│
│营业总收入(万元) │ 13800.84│ 11659.56│ 8885.42│ 34950.94│
│总营收同比增长率(%) │ -58.68│ -47.80│ 1.29│ -69.19│
│加权净资产收益率(%) │ -13.10│ -12.63│ -1.37│ -20.32│
│资产负债比率(%) │ 62.95│ 63.30│ 61.95│ 61.69│
│净利润现金含量(%) │ -4.74│ 28.50│ -29.09│ 52.94│
│基本每股收益(元) │ -0.8600│ -0.7600│ -0.1000│ -1.6000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8604│ -0.7600│ -0.0969│ -1.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8583│ -0.7573│ -0.0951│ -1.6019│
│每股资本公积金(元) │ 4.0403│ 4.0403│ 4.0403│ 4.0403│
│每股未分配利润(元) │ 0.7141│ 0.8152│ 1.4777│ 1.5727│
│每股净资产(元) │ 6.1217│ 6.2227│ 6.8853│ 6.9803│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0407│ -0.2158│ 0.0277│ -0.8481│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3563.45│ -4338.09│ -2452.61│ 10771.04│
│归母净利(调整后:万) │ -3563.45│ -4304.25│ -2452.61│ 10771.04│
│净利润增长率(%) │ -138.42│ -189.23│ 12.85│ -2.77│
│扣非净利润(万) │ -3646.20│ -4420.90│ -2476.86│ 10532.47│
│营业总收(未调整:万) │ 33397.26│ 22337.30│ 8772.44│ 113438.90│
│营业总收(调整后:万) │ 33397.26│ 22337.30│ 8772.44│ 113438.90│
│总营收同比增长率(%) │ -60.50│ -53.61│ 2.47│ 6.82│
│加权净资产收益率(%) │ -1.95│ -2.37│ -1.34│ 7.46│
│资产负债比率(%) │ 57.35│ 58.75│ 57.55│ 55.96│
│净利润现金含量(%) │ 483.95│ 277.45│ 343.08│ -463.88│
│基本每股收益(元) │ -0.1683│ -0.2000│ -0.1500│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1722│ -0.2100│ -0.1521│ 0.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1683│ -0.2664│ -0.1506│ 0.6614│
│每股资本公积金(元) │ 4.0403│ 5.5524│ 5.5524│ 5.5524│
│每股未分配利润(元) │ 3.0063│ 3.8607│ 4.1765│ 4.3271│
│每股净资产(元) │ 8.4139│ 10.8905│ 11.2063│ 11.3569│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8146│ -0.7391│ -0.5167│ -3.0683│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.31│ 1.47│ 1.50│
│速动比率 │ 1.28│ 1.30│ 1.47│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 62.95│ 63.30│ 61.95│ 61.69│
│产权比率 │ 1.87│ 1.90│ 1.78│ 1.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.59│ -3.01│ 0.37│ -11.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.59│ 1.62│ 1.52│
│速动比率 │ 1.61│ 1.59│ 1.62│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 57.35│ 58.75│ 57.55│ 55.96│
│产权比率 │ 1.45│ 1.54│ 1.46│ 1.37│
│现金流比率%-短期债务│ -10.83│ -7.03│ -4.98│ -28.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.10│ 0.08│ 0.06│ 0.21│
│存货周转率 │ 34.22│ 27.64│ 18.74│ 106.69│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.05│ 0.04│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 39.27│ 31.13│ 22.75│ 80.54│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.05│ 0.65│
│存货周转率 │ 62.91│ 37.63│ 18.59│ 263.55│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.03│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 73.56│ 48.50│ 19.56│ 192.82│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.02│ -12.17│ -1.38│ -22.95│
│销售毛利率 │ 7.88│ 8.13│ 37.34│ 28.13│
│营业利润率 │ -138.85│ -143.92│ -27.42│ -96.29│
│销售净利率 │ -138.12│ -143.21│ -27.52│ -96.76│
│总资产净利率 │ -4.50│ -3.92│ -0.48│ -7.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.00│ -2.45│ -1.34│ 5.82│
│销售毛利率 │ 42.19│ 42.30│ 35.02│ 39.90│
│营业利润率 │ -13.10│ -22.77│ -27.76│ 10.80│
│销售净利率 │ -10.16│ -19.12│ -30.02│ 10.06│
│总资产净利率 │ -0.79│ -0.95│ -0.54│ 2.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -58.68│ -47.80│ 1.29│ -69.19│
│营业利润增长率 │ -338.02│ -229.87│ -0.04│ -374.64│
│净利润增长率 │ -409.91│ -272.45│ 17.96│ -414.85│
│净资产增长率 │ -12.30│ -10.85│ -1.36│ -20.10│
│总资产增长率 │ -8.79│ -6.40│ -0.84│ -6.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -60.50│ -53.61│ 2.47│ 6.82│
│营业利润增长率 │ -140.63│ -196.08│ 14.70│ 2.71│
│净利润增长率 │ -138.42│ -189.23│ 12.85│ -2.77│
│净资产增长率 │ -3.69│ -4.11│ -1.33│ 52.48│
│总资产增长率 │ -0.20│ 2.72│ 2.36│ 24.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司应收账款金额│ 13800.84│ 33397.26│ -58.68│
│ │较大，公司持续推│ │ │ │
│ │动市场转移，聚焦│ │ │ │
│ │有资金保障的项目│ │ │ │
│ │，主动放弃华北区│ │ │ │
│ │域部分项目，同时│ │ │ │
│ │重点推动的华南、│ │ │ │
│ │华东地区的业务未│ │ │ │
│ │能按时启动项目招│ │ │ │
│ │标，导致报告期内│ │ │ │
│ │的新承接订单数量│ │ │ │
│ │减少，当期的营业│ │ │ │
│ │收入和毛利额下滑│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期筹资活动现金│ 6931.23│ 17960.48│ -61.41│
│ │流净额减少 │ │ │ │
│应收票据 │到期收回和未到期│ 0.00│ 232.66│ -100.00│
│ │的供应链金融票据│ │ │ │
│ │重分类至应收账款│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 132270.20│ 150872.38│ -12.33│
│长期应收款 │--- │ 161209.11│ 168744.95│ -4.47│
│一年以内到期│--- │ 9083.77│ 7062.59│ 28.62│
│的非流动资产│ │ │ │ │
│存货 │新增项目未到收入│ 579.61│ 195.57│ 196.38│
│ │确认时点 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 43627.90│ 57407.17│ -24.00│
│其他非流动资│重分类 │ 26623.93│ 5510.94│ 383.11│
│产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 263.79│ 277.24│ -4.85│
│固定资产 │--- │ 348.10│ 401.04│ -13.20│
│使用权资产 │新签订租赁合同 │ 2296.89│ 939.19│ 144.56│
│合同负债 │新增计量结转应收│ 2850.11│ 4210.70│ -32.31│
│ │账款 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 26819.00│ 28225.62│ -4.98│
│长期借款 │--- │ 90560.99│ 93114.52│ -2.74│
│租赁负债 │新签订租赁合同 │ 921.50│ 148.79│ 519.33│
│营业收入 │报告期内，公司主│ 11659.56│ 22337.30│ -47.80│
│ │动市场调整，聚焦│ │ │ │
│ │有资金保障的华东│ │ │ │
│ │、华南区域订单，│ │ │ │
│ │由于部分项目未能│ │ │ │
│ │按时启动招投标，│ │ │ │
│ │公司新承接订单减│ │ │ │
│ │少，当期营业收入│ │ │ │
│ │及毛利额下滑 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内，公司在│ 10711.18│ 12889.00│ -16.90│
│ │建项目的毛利率有│ │ │ │
│ │所下降，且新订单│ │ │ │
│ │减少导致新开工项│ │ │ │
│ │目减少，导致本期│ │ │ │
│ │的营业成本有所下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内，公司考│ 1357.52│ 2388.16│ -43.16│
│ │虑宏观经济波动和│ │ │ │
│ │公司所在客户的财│ │ │ │
│ │政能力综合因素，│ │ │ │
│ │对市场进行优化调│ │ │ │
│ │整，减少了华北、│ │ │ │
│ │西南、华中部分市│ │ │ │
│ │场区域的人员，重│ │ │ │
│ │点聚焦华东、华南│ │ │ │
│ │市场，导致报告期│ │ │ │
│ │内的营销费用减少│ │ │ │
│管理费用 │报告期内，公司不│ 5417.13│ 5852.77│ -7.44│
│ │断优化内部管理结│ │ │ │
│ │构和组织架构，精│ │ │ │
│ │简市场、工程管理│ │ │ │
│ │及其他人员，报告│ │ │ │
│ │期末的员工总人数│ │ │ │
│ │有所减少，公司报│ │ │ │
│ │告期内的管理费用│ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内，公司贵│ 3027.91│ 675.55│ 348.21│
│ │州子公司偿还银行│ │ │ │
│ │贷款及本息，导致│ │ │ │
│ │财务费用出现增加│ │ │ │
│研发费用 │报告期内，公司为│ 2305.42│ 1707.61│ 35.01│
│ │加强海洋生态修复│ │ │ │
│ │和数字科技&公园+│ │ │ │
│ │产品研发，以及公│ │ │ │
│ │司为了有序推动募│ │ │ │
│ │投资金研发项目有│ │ │ │
│ │效进行投入，重新│ │ │ │
│ │确定了课题，并加│ │ │ │
│ │快了课题的投入，│ │ │ │
│ │研发费用比去年同│ │ │ │
│ │期有所增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，尽管公│ -4568.64│ -12036.08│ 62.04│
│的现金流量净│司持续加大力度推│ │ │ │
│额 │动应收账款回收，│ │ │ │
│ │公司推进的诉讼项│ │ │ │
│ │目有一定的效果，│ │ │ │
│ │但是公司仍然有较│ │ │ │
│ │大金额的应收账款│ │ │ │
│ │未能按时回收，且│ │ │ │
│ │公司上半年的营业│ │ │ │
│ │收入减少，导致报│ │ │ │
│ │告期内，公司的经│ │ │ │
│ │营活动现金流净额│ │ │ │
│ │为负 │ │ │ │
│投资活动产生│上年度报告期，公│ -93.11│ 9942.31│ -100.94│
│的现金流量净│司收回购买银行理│ │ │ │
│额 │财产品支出1亿元 │ │ │ │
│ │，本年度无上述情│ │ │ │
│ │况，本年度的投资│ │ │ │
│ │活动净现金流同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年度报告期，公│ -4656.50│ 16206.70│ -128.73│
│的现金流量净│司由于贵州PPP项 │ │ │ │
│额 │目持续投入，长期│ │ │ │
│ │银行贷款增加，报│ │ │ │
│ │告期内，公司偿还│ │ │ │
│ │了部分短期和长期│ │ │ │
│ │银行融资，导致筹│ │ │ │
│ │资活动的现金流明│ │ │ │
│ │显减少 │ │ │ │
│归属上市公司│报告期内，公司营│ -16031.17│ -4304.25│ -272.45│
│股东的净利润│业收入和毛利额有│ │ │ │
│ │所减少，经营成本│ │ │ │
│ │、管理费用、营销│ │ │ │
│ │费用下降不明显，│ │ │ │
│ │财务费用和研发费│ │ │ │
│ │用有所增加，同时│ │ │ │
│ │报告期内计提的资│ │ │ │
│ │产减值和信用减值│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内，公司持│ -2531.92│ -124.35│ -1936.08│
│ │续推动应收账款的│ │ │ │
│ │回收，公司推进的│ │ │ │
│ │诉讼项目有一定的│ │ │ │
│ │效果，但是公司仍│ │ │ │
│ │然有较大金额的应│ │ │ │
│ │收账款未能按时回│ │ │ │
│ │收，公司从谨慎角│ │ │ │
│ │度计提资产减值金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4687.11│ 6931.23│ 15300.05│ 17960.48│
│存货 │ 547.55│ 579.61│ 398.67│ 195.57│
│应收账款 │ 124990.29│ 132270.20│ 142708.39│ 150872.38│
│其他应收款 │ 2193.41│ 1958.42│ 2236.71│ 2226.50│
│流动资产合计 │ 188705.04│ 197940.12│ 235534.07│ 240187.49│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 301.86│ 348.10│ 379.98│ 401.04│
│无形资产 │ 436.76│ 317.76│ 332.24│ 347.77│
│非流动资产合计 │ 196301.34│ 197132.04│ 182996.52│ 181897.38│
│资产总计 │ 385006.38│ 395072.16│ 418530.59│ 422084.86│
│流动负债 │ 147082.68│ 151705.59│ 160172.83│ 160610.94│
│非流动负债 │ 95285.00│ 98364.08│ 99096.37│ 99767.51│
│负债合计 │ 242367.68│ 250069.67│ 259269.20│ 260378.45│
│实收资本 │ 21169.78│ 21169.78│ 21169.78│ 21169.78│
│资本公积金 │ 85532.56│ 85532.56│ 85532.56│ 85532.56│
│盈余公积 │ 7774.87│ 7774.87│ 7774.87│ 7774.87│
│未分配利润 │ 15117.90│ 17257.01│ 31282.31│ 33294.50│
│少数股东权益 │ 13043.60│ 13268.28│ 13501.87│ 13934.71│
│股东权益合计 │ 142638.70│ 145002.49│ 159261.39│ 161706.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22285.23│ 36288.69│ 43474.13│ 22639.03│
│存货 │ 338.41│ 409.79│ 338.05│ 275.33│
│应收账款 │ 161630.06│ 161535.35│ 168927.18│ 179044.12│
│其他应收款 │ 2240.58│ 2390.94│ 2355.47│ 1420.05│
│流动资产合计 │ 257020.01│ 273097.87│ 273560.29│ 263358.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 441.11│ 454.23│ 430.27│ 466.90│
│无形资产 │ 363.86│ 239.88│ 250.74│ 261.63│
│非流动资产合计 │ 193468.67│ 190551.84│ 188453.69│ 188018.66│
│资产总计 │ 450488.68│ 463649.70│ 462013.98│ 451377.09│
│流动负债 │ 159305.27│ 171313.35│ 169003.22│ 173374.25│
│非流动负债 │ 99051.94│ 101084.65│ 96864.01│ 79222.54│
│负债合计 │ 258357.20│ 272398.00│ 265867.24│ 252596.79│
│实收资本 │ 21169.78│ 16284.44│ 16284.44│ 16284.44│
│资本公积金 │ 85532.56│ 90417.90│ 90417.90│ 90417.90│
│盈余公积 │ 7774.87│ 7774.87│ 7774.87│ 7774.87│
│未分配利润 │ 63643.70│ 62869.05│ 68011.43│ 70464.04│
│少数股东权益 │ 14010.58│ 13905.45│ 13658.11│ 13839.06│
│股东权益合计 │ 192131.48│ 191251.70│ 196146.75│ 198780.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13800.84│ 11659.56│ 8885.42│ 34950.94│
│营业成本 │ 12712.84│ 10711.18│ 5567.58│ 25120.38│
│营业税金及附加 │ 104.69│ 88.97│ 78.05│ 190.60│
│销售费用 │ 1736.29│ 1357.52│ 795.23│ 4740.76│
│财务费用 │ 4277.04│ 3027.91│ 1884.12│ 1404.95│
│管理费用 │ 8812.29│ 5417.13│ 2891.62│ 11772.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 119.45│
│营业利润 │ -19162.21│ -16780.86│ -2436.39│ -33654.18│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 10.31│ 10.10│ 7.88│ 21.66│
│利润总额 │ -19172.52│ -16790.96│ -2444.27│ -33675.84│
│所得税 │ -111.13│ -93.36│ 0.75│ 141.16│
│净利润 │ -19061.39│ -16697.60│ -2445.03│ -33817.00│
│归属母公司净利润 │ -18170.28│ -16031.17│ -2012.19│ -33912.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33397.26│ 22337.30│ 8772.44│ 113438.90│
│营业成本 │ 19305.71│ 12889.00│ 5700.28│ 68176.97│
│营业税金及附加 │ 164.93│ 147.16│ 100.00│ 387.36│
│销售费用 │ 3366.50│ 2388.16│ 1336.90│ 4031.86│
│财务费用 │ 714.90│ 675.55│ 1119.49│ 1039.93│
│管理费用 │ 7662.07│ 5852.77│ 3444.27│ 13551.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 119.45│ 119.45│ 119.45│ ---│
│营业利润 │ -4374.78│ -5087.07│ -2435.50│ 12254.03│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 3.11│
│营业外支出 │ 20.91│ 20.75│ 1.74│ 14.51│
│利润总额 │ -4395.69│ -5107.82│ -2437.24│ 12242.63│
│所得税 │ -1003.76│ -836.12│ 196.31│ 828.43│
│净利润 │ -3391.93│ -4271.71│ -2633.55│ 11414.20│
│归属母公司净利润 │ -3563.45│ -4338.09│ -2452.61│ 10771.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33976.91│ 23358.77│ 16232.43│ 46633.70│
│经营活动现金流出 │ 33116.31│ 27927.41│ 15647.00│ 64587.16│
│经营活动现金流量净额│ 860.60│ -4568.64│ 585.43│ -17953.45│
│投资活动现金流入 │ 2.05│ 1.94│ 0.52│ 10122.46│
│资本性支出 │ 123.05│ 95.05│ 39.40│ 265.54│
│投资活动现金流出 │ 123.05│ 95.05│ 39.40│ 265.54│
│投资活动现金流量净额│ -121.00│ -93.11│ -38.88│ 9856.93│
│筹资活动现金流入 │ 28044.30│ 17644.30│ 11290.30│ 61156.21│
│筹资活动现金流出 │ 39825.19│ 22300.80│ 13346.69│ 59095.58│
│筹资活动现金流量净额│ -11780.89│ -4656.50│ -2056.39│ 2060.63│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11041.29│ -9318.25│ -1509.84│ -6035.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34629.56│ 23832.15│ 13200.16│ 67567.39│
│经营活动现金流出 │ 51875.04│ 35868.23│ 21614.63│ 117532.28│
│经营活动现金流量净额│ -17245.47│ -12036.08│ -8414.47│ -49964.89│
│投资活动现金流入 │ 10120.36│ 10119.45│ 10119.45│ 2.96│
│资本性支出 │ 388.14│ 177.14│ 29.21│ 258.27│
│投资活动现金流出 │ 388.14│ 177.14│ 29.21│ 10274.37│
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