财务分析☆ ◇605077 华康股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 18691.37│ 37145.23│ 31927.78│ 23670.89│ 30716.72│ 27011.36│
│净利润增长率(%) │ -31.97│ 16.34│ 34.88│ -22.94│ 13.72│ 35.48│
│扣非净利润(万) │ 18158.81│ 35732.15│ 31829.99│ 19653.91│ 29075.72│ 26171.16│
│营业总收入(万元) │ 210580.62│ 278269.55│ 220002.31│ 159401.58│ 131965.25│ 151085.64│
│总营收同比增长率(%) │ 3.12│ 26.48│ 38.02│ 20.79│ -12.66│ 7.94│
│加权净资产收益率(%) │ 5.97│ 13.50│ 12.59│ 11.13│ 38.23│ 48.55│
│资产负债比率(%) │ 49.11│ 49.80│ 31.99│ 18.96│ 34.28│ 40.66│
│净利润现金含量(%) │ 43.86│ 166.77│ 85.19│ 111.66│ 109.14│ 104.14│
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 1.6300│ 1.4000│ 1.5000│ 3.5100│ 3.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5937│ 1.5600│ 1.3900│ 1.2400│ 3.3300│ 2.9900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6112│ 1.5833│ 1.3975│ 1.4506│ 3.5137│ 3.0898│
│每股资本公积金(元) │ 4.7171│ 6.3039│ 6.1487│ 9.0082│ 1.9559│ 1.9559│
│每股未分配利润(元) │ 3.6551│ 4.6682│ 3.9041│ 4.2803│ 6.8852│ 4.3127│
│每股净资产(元) │ 9.6232│ 12.3321│ 11.6250│ 14.9184│ 10.7472│ 7.8300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2681│ 2.6404│ 1.1905│ 1.6198│ 3.8348│ 3.2200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18691.37│ 13838.02│ 7999.86│ 37145.23│ 27475.27│ 18517.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27475.27│ 18517.53│
│净利润增长率(%) │ -31.97│ -25.27│ -11.15│ 16.34│ 7.91│ 30.46│
│扣非净利润(万) │ 18158.81│ 13005.04│ 7311.66│ 35732.15│ 27298.04│ 19181.14│
│营业总收(未调整:万) │ 210580.62│ 135874.32│ 63481.59│ 278269.55│ 204207.39│ 136877.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 204207.39│ 136877.74│
│总营收同比增长率(%) │ 3.12│ -0.73│ -2.39│ 26.48│ 28.56│ 44.09│
│加权净资产收益率(%) │ 5.97│ 4.39│ 2.55│ 13.50│ 10.11│ 6.85│
│资产负债比率(%) │ 49.11│ 48.20│ 49.14│ 49.80│ 40.31│ 42.23│
│净利润现金含量(%) │ 43.86│ -40.68│ -189.67│ 166.77│ 153.98│ 138.78│
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.4600│ 0.3500│ 1.6300│ 1.2000│ 0.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5937│ 0.4400│ 0.3117│ 1.5600│ 1.1949│ 0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6112│ 0.4537│ 0.3410│ 1.5833│ 1.2026│ 0.8105│
│每股资本公积金(元) │ 4.7171│ 4.6774│ 6.3423│ 6.3039│ 6.1487│ 6.1487│
│每股未分配利润(元) │ 3.6551│ 3.5062│ 5.0092│ 4.6682│ 4.5067│ 4.1146│
│每股净资产(元) │ 9.6232│ 9.4605│ 12.7114│ 12.3321│ 12.2276│ 11.8355│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2681│ -0.1846│ -0.6468│ 2.6404│ 1.8519│ 1.1248│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.93│ 3.34│ 2.78│ 3.96│ 1.58│ 1.39│
│速动比率 │ 1.56│ 3.07│ 2.42│ 3.52│ 1.18│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 49.11│ 49.80│ 31.99│ 18.96│ 34.28│ 40.66│
│产权比率 │ 0.97│ 1.00│ 0.47│ 0.23│ 0.52│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.61│ 0.35│ 0.58│ 0.88│ 0.70│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 2.23│ 3.63│ 3.34│ 2.55│ 2.50│
│速动比率 │ 1.56│ 1.88│ 3.19│ 3.07│ 2.18│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 49.11│ 48.20│ 49.14│ 49.80│ 40.31│ 42.23│
│产权比率 │ 0.97│ 0.93│ 0.97│ 1.00│ 0.68│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -0.05│ -0.18│ 0.61│ 0.49│ 0.28│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.34│ 7.66│ 7.55│ 9.04│ 10.70│ 9.64│
│存货周转率 │ 4.61│ 7.52│ 7.08│ 6.99│ 5.44│ 6.92│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 1.00│ 1.12│ 1.33│ 2.28│ 2.81│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 1.99│ 2.20│ 2.27│ 2.40│ 3.71│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.55│ 0.64│ 0.72│ 1.02│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.34│ 3.21│ 1.70│ 7.66│ 5.95│ 3.53│
│存货周转率 │ 4.61│ 3.20│ 1.47│ 7.52│ 5.25│ 3.51│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.47│ 0.19│ 1.00│ 0.95│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 0.89│ 0.41│ 1.99│ 1.58│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.10│ 0.55│ 0.47│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.95│ 12.02│ 12.02│ 9.72│ 32.69│ 39.44│
│销售毛利率 │ 20.89│ 24.18│ 22.94│ 23.03│ 34.97│ 33.85│
│营业利润率 │ 9.32│ 15.35│ 15.87│ 16.10│ 26.99│ 20.55│
│销售净利率 │ 8.90│ 13.38│ 14.51│ 14.85│ 23.28│ 17.88│
│总资产净利率 │ 3.03│ 7.39│ 9.24│ 10.68│ 23.78│ 24.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.95│ 4.49│ 2.52│ 12.02│ 9.84│ 6.85│
│销售毛利率 │ 20.89│ 21.64│ 24.02│ 24.18│ 24.19│ 23.64│
│营业利润率 │ 9.32│ 10.86│ 13.48│ 15.35│ 15.36│ 15.09│
│销售净利率 │ 8.90│ 10.19│ 12.59│ 13.38│ 13.48│ 13.53│
│总资产净利率 │ 3.03│ 2.28│ 1.28│ 7.39│ 6.40│ 4.31│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.12│ 26.48│ 38.02│ 20.79│ -12.66│ 7.94│
│营业利润增长率 │ -37.42│ 22.29│ 36.08│ -27.93│ 14.68│ 38.44│
│净利润增长率 │ -31.97│ 16.34│ 34.88│ -22.94│ 13.72│ 35.48│
│净资产增长率 │ 1.62│ 16.33│ 9.09│ 159.11│ 37.20│ 55.31│
│总资产增长率 │ 0.23│ 58.20│ 29.99│ 110.12│ 23.89│ 10.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.12│ -0.73│ -2.39│ 26.48│ 28.56│ 44.09│
│营业利润增长率 │ -37.42│ -28.57│ -16.10│ 22.29│ 13.59│ 39.10│
│净利润增长率 │ -31.97│ -25.27│ -11.15│ 16.34│ 7.91│ 30.46│
│净资产增长率 │ 1.62│ -0.25│ 2.88│ 16.33│ 5.18│ 1.81│
│总资产增长率 │ 0.23│ -3.33│ 1.53│ 58.20│ 20.33│ 20.33│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期股权激励摊销│ 18691.37│ 27475.27│ -31.97│
│司股东的净利│费用及舟山华康项│ │ │ │
│润 │目建设期费用增加│ │ │ │
│归属于上市公│本期股权激励摊销│ 18158.81│ 27298.04│ -33.48│
│司股东的扣除│费用及舟山华康项│ │ │ │
│非经常性损益│目建设期费用增加│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│融资成本偏高减少│ 8198.32│ 42307.06│ -80.62│
│的现金流量净│应收款融资导致销│ │ │ │
│额 │售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │舟山华康项目建设│ 73926.35│ 212837.28│ -65.27│
│ │持续投入 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 17801.32│ 18.17│ 97889.14│
│产 │款 │ │ │ │
│预付款项 │舟山华康贸易预付│ 4892.03│ 1237.22│ 295.40│
│ │款业务增加 │ │ │ │
│其他应收款 │业务押金保证金增│ 1234.00│ 605.21│ 103.90│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │备货增加 │ 38432.88│ 28204.41│ 36.27│
│在建工程 │舟山华康项目建设│ 102407.38│ 29058.44│ 252.42│
│ │持续投入 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁到期，报│ 46.57│ 99.12│ -53.01│
│ │告期内未新增使用│ │ │ │
│ │权资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期过滤工艺材料│ 3474.23│ 1728.96│ 100.94│
│ │购买增加 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 1505.23│ 812.75│ 85.20│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 24993.93│ 16979.06│ 47.20│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期到期短期借款│ 6501.97│ 24711.84│ -73.69│
│ │未续贷 │ │ │ │
│交易性金融负│远期结售汇公允价│ 29.65│ 2.54│ 1068.84│
│债 │值变动 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提年终奖期间不│ 3166.19│ 4666.91│ -32.16│
│ │同 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 2814.02│ 4283.20│ -34.30│
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期提前偿还贷款│ 40386.13│ 18021.39│ 124.10│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │本期提前偿还贷款│ 49008.53│ 77025.93│ -36.37│
│租赁负债 │本期租赁到期，报│ 3.54│ 2.31│ 53.12│
│ │告期内未新增使用│ │ │ │
│ │权资产 │ │ │ │
│实收资本（或│资本公积转增股本│ 30498.99│ 23460.76│ 30.00│
│股本） │ │ │ │ │
│营业收入 │本期原材料价格回│ 135874.32│ 136877.74│ -0.73│
│ │落导致产品单价有│ │ │ │
│ │所调整 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售数量增加│ 106470.56│ 104523.54│ 1.86│
│销售费用 │本期发生股份支付│ 2480.61│ 1884.47│ 31.63│
│ │费用 │ │ │ │
│管理费用 │本期发生股份支付│ 6222.16│ 3729.93│ 66.82│
│ │费用及舟山华康项│ │ │ │
│ │目建设期间发生费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│财务费用 │上期美元兑人民币│ 389.83│ -515.82│ 175.57│
│ │汇率波动较大引起│ │ │ │
│ │的汇兑收益，本期│ │ │ │
│ │美元兑人民币汇率│ │ │ │
│ │相对平稳汇兑收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 6402.53│ 5929.40│ 7.98│
│经营活动产生│境外融资成本偏高│ -5629.70│ 25697.79│ -121.91│
│的现金流量净│，减少应收款融资│ │ │ │
│额 │导致销售商品、提│ │ │ │
│ │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│舟山华康项目建设│ -92032.52│ -67723.99│ -35.89│
│的现金流量净│持续投入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│提前偿还部分银行│ -42267.79│ 43881.95│ -196.32│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 42729.94│ 212837.28│ 104042.29│ 124350.42│ 24878.45│ 17521.33│
│存货 │ 44042.28│ 28204.41│ 27906.21│ 19973.93│ 15141.48│ 16407.95│
│应收账款 │ 41735.10│ 37124.20│ 35495.09│ 22815.42│ 12457.85│ 12208.12│
│其他应收款 │ 1907.31│ 605.21│ 813.81│ 1458.20│ 949.66│ 594.86│
│流动资产合计 │ 232193.90│ 341491.72│ 213815.05│ 180265.16│ 59929.98│ 55932.85│
│长期股权投资 │ 9366.53│ 9442.15│ 12252.77│ 5856.11│ 5346.26│ 4102.70│
│固定资产净额 │ 154592.62│ 155275.74│ 124286.76│ 75799.49│ 64408.58│ 45437.95│
│无形资产 │ 30797.15│ 28264.58│ 24246.02│ 9006.43│ 5518.89│ 5658.87│
│非流动资产合计 │ 387023.88│ 276276.50│ 176688.84│ 120134.34│ 83038.09│ 59467.71│
│资产总计 │ 619217.78│ 617768.22│ 390503.89│ 300399.50│ 142968.07│ 115400.56│
│流动负债 │ 120451.19│ 102176.17│ 76952.56│ 45572.39│ 37937.14│ 40144.12│
│非流动负债 │ 183624.75│ 205490.04│ 47970.27│ 11383.23│ 11078.77│ 6775.92│
│负债合计 │ 304075.94│ 307666.22│ 124922.83│ 56955.62│ 49015.90│ 46920.04│
│实收资本 │ 30583.68│ 23460.76│ 22845.76│ 16318.40│ 8742.00│ 8742.00│
│资本公积金 │ 144267.18│ 147893.65│ 140471.80│ 146999.16│ 17098.41│ 17098.41│
│盈余公积 │ 16183.72│ 16183.72│ 13072.54│ 10280.98│ 7922.59│ 4939.97│
│未分配利润 │ 111787.65│ 109518.81│ 89192.22│ 69847.04│ 60190.54│ 37701.64│
│少数股东权益 │ 1206.38│ 1158.75│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 315141.83│ 310102.01│ 265581.07│ 243443.88│ 93952.16│ 68480.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42729.94│ 73926.35│ 171612.03│ 212837.28│ 90916.31│ 104370.80│
│存货 │ 44042.28│ 38432.88│ 37385.73│ 28204.41│ 31100.45│ 31662.51│
│应收账款 │ 41735.10│ 47573.40│ 37615.20│ 37124.20│ 33132.70│ 42033.40│
│其他应收款 │ 1907.31│ 1234.00│ 2453.88│ 605.21│ 1112.67│ 497.39│
│流动资产合计 │ 232193.90│ 241328.29│ 310414.32│ 341491.72│ 218093.09│ 231336.62│
│长期股权投资 │ 9366.53│ 8326.60│ 7989.23│ 9442.15│ 9031.69│ 8899.13│
│固定资产净额 │ 154592.62│ 149182.49│ 152768.98│ 155275.74│ 133938.39│ 137828.49│
│无形资产 │ 30797.15│ 31018.39│ 31222.80│ 28264.58│ 28434.65│ 28608.71│
│非流动资产合计 │ 387023.88│ 355844.22│ 316776.80│ 276276.50│ 251800.64│ 238574.72│
│资产总计 │ 619217.78│ 597172.51│ 627191.12│ 617768.22│ 469893.73│ 469911.34│
│流动负债 │ 120451.19│ 108098.59│ 85519.16│ 102176.17│ 85600.25│ 92419.59│
│非流动负债 │ 183624.75│ 179742.00│ 222675.98│ 205490.04│ 103835.17│ 106029.01│
│负债合计 │ 304075.94│ 287840.59│ 308195.14│ 307666.22│ 189435.42│ 198448.59│
│实收资本 │ 30583.68│ 30498.99│ 23460.76│ 23460.76│ 22845.76│ 22845.76│
│资本公积金 │ 144267.18│ 142656.35│ 148794.11│ 147893.65│ 140471.80│ 140471.80│
│盈余公积 │ 16183.72│ 16183.72│ 16183.72│ 16183.72│ 13072.54│ 13072.54│
│未分配利润 │ 111787.65│ 106934.30│ 117518.68│ 109518.81│ 102960.03│ 94002.30│
│少数股东权益 │ 1206.38│ 1172.39│ 1152.71│ 1158.75│ 1109.23│ 1071.08│
│股东权益合计 │ 315141.83│ 309331.92│ 318995.98│ 310102.01│ 280458.31│ 271462.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 210580.62│ 278269.55│ 220002.31│ 159401.58│ 131965.25│ 151085.64│
│营业成本 │ 166595.88│ 210977.44│ 169533.93│ 122688.48│ 85818.09│ 99941.21│
│营业税金及附加 │ 1645.26│ 2350.35│ 1062.93│ 811.20│ 917.97│ 1087.05│
│销售费用 │ 3859.03│ 4490.10│ 3580.40│ 2776.11│ 1844.34│ 10478.90│
│财务费用 │ 1509.00│ 959.93│ -2710.86│ 56.44│ 1306.22│ 738.16│
│管理费用 │ 10052.72│ 8277.97│ 7082.29│ 5294.57│ 4814.02│ 5654.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -359.05│ 980.35│ -964.95│ 5.00│ ---│ 35.84│
│投资收益 │ 1707.57│ 706.00│ 3293.70│ 5138.07│ 2196.63│ 2338.46│
│营业利润 │ 19631.75│ 42708.83│ 34923.08│ 25664.35│ 35611.50│ 31053.09│
│营业外收入 │ 49.99│ 125.08│ 130.77│ 37.66│ 122.53│ 82.32│
│营业外支出 │ 325.59│ 593.57│ 775.62│ 295.04│ 882.25│ 330.34│
│利润总额 │ 19356.15│ 42240.34│ 34278.23│ 25406.97│ 34851.79│ 30805.07│
│所得税 │ 617.15│ 5001.91│ 2350.45│ 1736.09│ 4135.06│ 3793.70│
│净利润 │ 18739.00│ 37238.43│ 31927.78│ 23670.89│ 30716.72│ 27011.36│
│归属母公司净利润 │ 18691.37│ 37145.23│ 31927.78│ 23670.89│ 30716.72│ 27011.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 210580.62│ 135874.32│ 63481.59│ 278269.55│ 204207.39│ 136877.74│
│营业成本 │ 166595.88│ 106470.56│ 48235.17│ 210977.44│ 154811.65│ 104523.54│
│营业税金及附加 │ 1645.26│ 1193.74│ 623.16│ 2350.35│ 1557.45│ 914.70│
│销售费用 │ 3859.03│ 2480.61│ 1057.57│ 4490.10│ 2732.97│ 1884.47│
│财务费用 │ 1509.00│ 389.83│ 466.26│ 959.93│ 139.70│ -515.82│
│管理费用 │ 10052.72│ 6222.16│ 2614.47│ 8277.97│ 5542.39│ 3729.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -359.05│ -45.05│ -15.16│ 980.35│ 202.69│ -372.42│
│投资收益 │ 1707.57│ 1608.02│ 1001.68│ 706.00│ 81.67│ 165.50│
│营业利润 │ 19631.75│ 14756.18│ 8555.75│ 42708.83│ 31372.36│ 20657.36│
│营业外收入 │ 49.99│ 12.32│ 0.61│ 125.08│ 73.14│ 75.77│
│营业外支出 │ 325.59│ 149.91│ 6.44│ 593.57│ 474.59│ 517.04│
│利润总额 │ 19356.15│ 14618.58│ 8549.92│ 42240.34│ 30970.91│ 20216.10│
│所得税 │ 617.15│ 766.92│ 556.09│ 5001.91│ 3451.96│ 1693.03│
│净利润 │ 18739.00│ 13851.67│ 7993.83│ 37238.43│ 27518.95│ 18523.07│
│归属母公司净利润 │ 18691.37│ 13838.02│ 7999.86│ 37145.23│ 27475.27│ 18517.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 257200.61│ 337357.36│ 239142.51│ 176837.28│ 149387.01│ 168687.63│
│经营活动现金流出 │ 249002.29│ 275410.41│ 211944.78│ 150405.22│ 115862.82│ 140556.83│
│经营活动现金流量净额│ 8198.32│ 61946.95│ 27197.73│ 26432.06│ 33524.18│ 28130.80│
│投资活动现金流入 │ 64890.08│ 49894.43│ 151721.64│ 78474.98│ 17713.43│ 22606.16│
│资本性支出 │ 114018.62│ 69069.61│ 53975.03│ 36092.59│ 25294.82│ 13220.69│
│投资活动现金流出 │ 200108.45│ 175749.59│ 145330.00│ 203969.15│ 52561.88│ 31239.44│
│投资活动现金流量净额│ -135218.37│ -125855.16│ 6391.64│ -125494.17│ -34848.45│ -8633.28│
│筹资活动现金流入 │ 35583.86│ 240516.51│ 69670.41│ 155043.56│ 15357.20│ 30104.30│
│筹资活动现金流出 │ 80286.60│ 66332.06│ 30482.36│ 33013.34│ 21735.06│ 46633.62│
│筹资活动现金流量净额│ -44702.74│ 174184.45
|
