财务分析☆ ◇605080 浙江自然 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 16280.78│ 13068.12│ 21297.21│ 21951.25│ 15954.38│ 13138.14│
│净利润增长率(%) │ 21.81│ -38.64│ -2.98│ 37.59│ 21.44│ 60.86│
│扣非净利润(万) │ 15039.27│ 13692.78│ 20461.63│ 19866.88│ 13707.50│ 12289.06│
│营业总收入(万元) │ 79053.16│ 82331.57│ 94580.11│ 84244.20│ 58133.63│ 54494.94│
│总营收同比增长率(%) │ 17.74│ -12.95│ 12.27│ 44.91│ 6.68│ 7.16│
│加权净资产收益率(%) │ 8.36│ 7.12│ 12.54│ 17.31│ 26.78│ 29.18│
│资产负债比率(%) │ 15.70│ 12.77│ 10.29│ 11.33│ 21.39│ 27.96│
│净利润现金含量(%) │ 110.85│ 183.43│ 106.93│ 64.96│ 128.94│ 65.29│
│基本每股收益(元) │ 1.1600│ 0.9200│ 2.1100│ 2.3700│ 2.1000│ 1.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0623│ 0.9700│ 2.0200│ 2.1400│ 1.8100│ 1.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1500│ 0.9231│ 2.1061│ 2.1707│ 2.1036│ 1.7323│
│每股资本公积金(元) │ 6.4376│ 6.4376│ 9.4126│ 9.4126│ 3.3309│ 3.3309│
│每股未分配利润(元) │ 6.4577│ 5.4008│ 6.6285│ 4.9724│ 4.0164│ 2.1163│
│每股净资产(元) │ 14.2333│ 13.1910│ 17.6716│ 16.0155│ 8.9100│ 6.8000│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2748│ 1.6932│ 2.2519│ 1.4100│ 2.7100│ 1.1300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16280.78│ 10073.24│ 3866.92│ 13068.12│ 13365.95│ 12052.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13365.95│ 12052.00│
│净利润增长率(%) │ 21.81│ -16.42│ -42.46│ -38.64│ -32.92│ -30.86│
│扣非净利润(万) │ 15039.27│ 12384.65│ 5565.65│ 13692.78│ 13292.38│ 11455.40│
│营业总收(未调整:万) │ 79053.16│ 60014.32│ 27349.40│ 82331.57│ 67141.39│ 53025.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67141.39│ 53025.94│
│总营收同比增长率(%) │ 17.74│ 13.18│ 13.83│ -12.95│ -16.43│ -16.60│
│加权净资产收益率(%) │ 8.36│ 5.26│ 2.05│ 7.12│ 7.25│ 6.54│
│资产负债比率(%) │ 15.70│ 15.73│ 21.61│ 12.77│ 10.84│ 8.76│
│净利润现金含量(%) │ 110.85│ 65.89│ 88.80│ 183.43│ 146.44│ 49.24│
│基本每股收益(元) │ 1.1600│ 0.7200│ 0.2800│ 0.9200│ 0.9400│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0623│ 0.8800│ 0.3931│ 0.9700│ 0.9389│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1500│ 0.7115│ 0.2731│ 0.9231│ 0.9441│ 0.8513│
│每股资本公积金(元) │ 6.4376│ 6.4376│ 6.4376│ 6.4376│ 6.4376│ 6.4376│
│每股未分配利润(元) │ 6.4577│ 6.0192│ 5.6740│ 5.4008│ 5.5216│ 5.4288│
│每股净资产(元) │ 14.2333│ 13.7948│ 13.4496│ 13.1910│ 13.3547│ 13.3167│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2748│ 0.4688│ 0.2426│ 1.6932│ 1.3825│ 0.4192│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.08│ 5.61│ 7.34│ 6.91│ 2.61│ 1.88│
│速动比率 │ 3.51│ 4.69│ 5.94│ 5.55│ 1.69│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 15.70│ 12.77│ 10.29│ 11.33│ 21.39│ 27.96│
│产权比率 │ 0.19│ 0.15│ 0.11│ 0.13│ 0.27│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.50│ 1.02│ 1.24│ 0.76│ 1.29│ 0.48│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.08│ 4.17│ 3.16│ 5.61│ 6.69│ 8.55│
│速动比率 │ 3.51│ 3.56│ 2.69│ 4.69│ 5.90│ 7.56│
│资产负债比率(%) │ 15.70│ 15.73│ 21.61│ 12.77│ 10.84│ 8.76│
│产权比率 │ 0.19│ 0.19│ 0.28│ 0.15│ 0.12│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.50│ 0.20│ 0.07│ 1.02│ 0.92│ 0.36│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.38│ 6.15│ 7.22│ 7.52│ 6.82│ 7.33│
│存货周转率 │ 2.42│ 2.30│ 2.34│ 2.57│ 2.29│ 2.48│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.62│ 0.71│ 0.98│ 1.55│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 1.99│ 2.66│ 2.83│ 3.63│ 7.17│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.40│ 0.50│ 0.63│ 0.74│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.38│ 3.02│ 1.56│ 6.15│ 5.08│ 2.62│
│存货周转率 │ 2.42│ 1.82│ 0.76│ 2.30│ 2.06│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.45│ 0.19│ 0.62│ 0.48│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 1.29│ 0.59│ 1.99│ 1.81│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.27│ 0.12│ 0.40│ 0.33│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.08│ 7.00│ 11.92│ 13.55│ 23.62│ 25.46│
│销售毛利率 │ 35.30│ 33.84│ 36.61│ 38.76│ 40.68│ 39.83│
│营业利润率 │ 24.04│ 17.92│ 25.34│ 29.92│ 31.04│ 27.71│
│销售净利率 │ 20.83│ 15.57│ 22.08│ 26.06│ 27.44│ 24.11│
│总资产净利率 │ 7.23│ 6.18│ 10.94│ 16.35│ 20.25│ 20.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.08│ 5.16│ 2.03│ 7.00│ 7.07│ 6.39│
│销售毛利率 │ 35.30│ 37.20│ 38.37│ 33.84│ 34.52│ 35.67│
│营业利润率 │ 24.04│ 20.17│ 17.42│ 17.92│ 21.86│ 25.30│
│销售净利率 │ 20.83│ 17.42│ 14.98│ 15.57│ 19.42│ 22.20│
│总资产净利率 │ 7.23│ 4.65│ 1.78│ 6.18│ 6.32│ 5.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.74│ -12.95│ 12.27│ 44.91│ 6.68│ 7.16│
│营业利润增长率 │ 29.47│ -38.45│ -4.91│ 39.68│ 19.48│ 63.17│
│净利润增长率 │ 21.81│ -38.64│ -2.98│ 37.59│ 21.44│ 60.86│
│净资产增长率 │ 7.90│ 4.50│ 10.34│ 139.74│ 30.92│ 35.28│
│总资产增长率 │ 11.30│ 8.32│ 8.98│ 112.52│ 19.98│ 22.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.74│ 13.18│ 13.83│ -12.95│ -16.43│ -16.60│
│营业利润增长率 │ 29.47│ -9.76│ -36.94│ -38.45│ -34.36│ -31.49│
│净利润增长率 │ 21.81│ -16.42│ -42.46│ -38.64│ -32.92│ -30.86│
│净资产增长率 │ 7.90│ 4.58│ 1.96│ 4.50│ 5.80│ 5.50│
│总资产增长率 │ 11.30│ 8.43│ 13.58│ 8.32│ 7.28│ 4.55│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 26773.71│ 34155.68│ -21.61│
│交易性金融资│--- │ 60588.79│ 59241.25│ 2.27│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │期末公司已背书但│ 570.81│ 285.00│ 100.28│
│ │在资产负债表日尚│ │ │ │
│ │未到期的应收票据│ │ │ │
│ │金融较大 │ │ │ │
│应收款项 │信用期内应收账款│ 26116.85│ 13579.34│ 92.33│
│ │余额增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 19924.99│ 21548.28│ -7.53│
│固定资产 │--- │ 46172.80│ 46756.81│ -1.25│
│在建工程 │户外用品智能化生│ 24990.83│ 14366.41│ 73.95│
│ │产基地项目投入大│ │ │ │
│ │幅增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2667.31│ 2918.81│ -8.62│
│递延所得税资│期末交易性金融资│ 1309.70│ 584.40│ 124.11│
│产 │产公允与计税基础│ │ │ │
│ │税会差异较大 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 2116.91│ 1406.97│ 50.46│
│产 │加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期远期外汇合约│ ---│ 116.91│ -100.00│
│债 │估值增加 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 4237.69│ 5977.86│ -29.11│
│应付账款 │本期应付工程设备│ 19554.70│ 10752.22│ 81.87│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1827.05│ 1656.76│ 10.28│
│应交税费 │二季度收入比去年│ 1956.92│ 687.17│ 184.78│
│ │四季度增长较大，│ │ │ │
│ │所以预提的企业所│ │ │ │
│ │得税增加较多 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付股利尚未│ 2613.18│ 1269.64│ 105.82│
│ │支付，去年同期股│ │ │ │
│ │利为6月支付 │ │ │ │
│应付股利 │去年股利为6月支 │ 1318.71│ ---│ ---│
│ │付，本期为7月支 │ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 396.04│ 326.33│ 21.36│
│营业收入 │--- │ 60014.32│ 53025.94│ 13.18│
│营业成本 │--- │ 37689.11│ 34113.97│ 10.48│
│销售费用 │--- │ 1185.66│ 1027.37│ 15.41│
│管理费用 │--- │ 3440.43│ 2782.65│ 23.64│
│财务费用 │汇率变动 │ -313.34│ -743.46│ 57.85│
│研发费用 │--- │ 1636.14│ 1706.57│ -4.13│
│经营活动产生│--- │ 6637.58│ 5934.71│ 11.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购入理财产品│ -13101.06│ 9884.05│ -232.55│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年股利为二季度│ -886.29│ -1715.06│ 48.32│
│的现金流量净│支出，但本年报告│ │ │ │
│额 │期尚未支付，不在│ │ │ │
│ │同比期间 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│受非经常性损益变│ 3866.92│ 6720.87│ -42.46│
│司股东的净利│动影响 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收回前期应收│ 3433.92│ 737.87│ 365.38│
│的现金流量净│账款增长较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 31535.47│ 34155.68│ 45127.29│ 54183.79│ 14528.73│ 7677.53│
│存货 │ 20722.31│ 21548.28│ 25779.33│ 25507.99│ 14663.38│ 15511.27│
│应收账款 │ 15789.34│ 13579.34│ 13204.29│ 12980.16│ 9414.05│ 7624.16│
│其他应收款 │ 1797.83│ 984.29│ 342.43│ 1520.61│ 438.23│ 852.79│
│流动资产合计 │ 146623.81│ 131463.52│ 135004.54│ 129955.10│ 41697.64│ 33407.39│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44009.32│ 46756.81│ 36123.02│ 34965.06│ 24587.50│ 7417.31│
│无形资产 │ 18617.82│ 17363.37│ 17208.56│ 11434.45│ 11726.59│ 10863.74│
│非流动资产合计 │ 93334.10│ 84139.75│ 64032.01│ 52684.93│ 44243.03│ 38223.79│
│资产总计 │ 239957.91│ 215603.27│ 199036.56│ 182640.03│ 85940.68│ 71631.17│
│流动负债 │ 35913.36│ 23416.73│ 18395.34│ 18809.38│ 16003.81│ 17806.67│
│非流动负债 │ 1757.54│ 4110.00│ 2090.18│ 1875.73│ 2382.86│ 2224.87│
│负债合计 │ 37670.90│ 27526.73│ 20485.52│ 20685.12│ 18386.67│ 20031.54│
│实收资本 │ 14157.30│ 14157.30│ 10112.36│ 10112.36│ 7584.27│ 7584.27│
│资本公积金 │ 91138.68│ 91138.68│ 95183.63│ 95183.63│ 25262.08│ 25262.08│
│盈余公积 │ 7787.69│ 7787.69│ 6375.89│ 6375.89│ 4246.17│ 2702.37│
│未分配利润 │ 91423.34│ 76461.27│ 67029.67│ 50283.02│ 30461.49│ 16050.92│
│少数股东权益 │ 781.60│ 1327.17│ -150.51│ 0.01│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 202287.00│ 188076.53│ 178551.04│ 161954.92│ 67554.01│ 51599.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31535.47│ 26773.71│ 40610.03│ 34155.68│ 51746.99│ 48006.94│
│存货 │ 20722.31│ 19924.99│ 22644.40│ 21548.28│ 16838.48│ 15961.91│
│应收账款 │ 15789.34│ 26116.85│ 21387.72│ 13579.34│ 13241.56│ 27243.20│
│其他应收款 │ 1797.83│ 1043.64│ 698.20│ 984.29│ 397.23│ 143.30│
│流动资产合计 │ 146623.81│ 136617.59│ 154067.51│ 131463.52│ 142015.27│ 139042.57│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44009.32│ 46172.80│ 46574.17│ 46756.81│ 38096.83│ 37962.51│
│无形资产 │ 18617.82│ 19137.31│ 18897.24│ 17363.37│ 17501.52│ 17460.42│
│非流动资产合计 │ 93334.10│ 97151.94│ 90818.29│ 84139.75│ 71506.79│ 69055.90│
│资产总计 │ 239957.91│ 233769.53│ 244885.80│ 215603.27│ 213522.05│ 208098.47│
│流动负债 │ 35913.36│ 32784.72│ 48831.41│ 23416.73│ 21233.19│ 16270.64│
│非流动负债 │ 1757.54│ 3980.67│ 4087.97│ 4110.00│ 1904.62│ 1966.54│
│负债合计 │ 37670.90│ 36765.39│ 52919.38│ 27526.73│ 23137.80│ 18237.18│
│实收资本 │ 14157.30│ 14157.30│ 14157.30│ 14157.30│ 14157.30│ 14157.30│
│资本公积金 │ 91138.68│ 91138.68│ 91138.68│ 91138.68│ 91138.56│ 91138.68│
│盈余公积 │ 7787.69│ 7787.69│ 7787.69│ 7787.69│ 6375.89│ 6375.89│
│未分配利润 │ 91423.34│ 85215.80│ 80328.19│ 76461.27│ 78170.90│ 76856.95│
│少数股东权益 │ 781.60│ 1706.27│ 1556.17│ 1327.17│ 1317.26│ 1332.46│
│股东权益合计 │ 202287.00│ 197004.14│ 191966.42│ 188076.53│ 190384.25│ 189861.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79053.16│ 82331.57│ 94580.11│ 84244.20│ 58133.63│ 54494.94│
│营业成本 │ 51149.21│ 54472.35│ 59954.81│ 51592.06│ 34482.59│ 32790.20│
│营业税金及附加 │ 608.31│ 867.44│ 962.39│ 604.30│ 449.75│ 455.45│
│销售费用 │ 1684.70│ 1982.38│ 1392.80│ 1155.52│ 1586.69│ 1823.25│
│财务费用 │ -98.51│ -937.50│ -1637.52│ 9.53│ 625.30│ 13.84│
│管理费用 │ 4985.63│ 5878.07│ 4974.08│ 4318.39│ 2707.57│ 2909.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1427.38│ -1179.17│ -624.96│ -655.97│ 1226.70│ 1089.57│
│投资收益 │ 2477.69│ 674.59│ 810.47│ 2516.66│ 434.33│ -586.60│
│营业利润 │ 19000.63│ 14752.45│ 23967.54│ 25203.87│ 18043.90│ 15101.41│
│营业外收入 │ 48.07│ 215.88│ 1202.51│ 450.91│ 656.17│ 235.49│
│营业外支出 │ 184.87│ 166.14│ 540.11│ 91.06│ 68.74│ 8.77│
│利润总额 │ 18863.83│ 14802.19│ 24629.93│ 25563.72│ 18631.32│ 15328.14│
│所得税 │ 2395.86│ 1983.98│ 3750.70│ 3612.46│ 2676.94│ 2190.00│
│净利润 │ 16467.97│ 12818.21│ 20879.23│ 21951.26│ 15954.38│ 13138.14│
│归属母公司净利润 │ 16280.78│ 13068.12│ 21297.21│ 21951.25│ 15954.38│ 13138.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79053.16│ 60014.32│ 27349.40│ 82331.57│ 67141.39│ 53025.94│
│营业成本 │ 51149.21│ 37689.11│ 16856.09│ 54472.35│ 43961.82│ 34113.97│
│营业税金及附加 │ 608.31│ 442.20│ 138.16│ 867.44│ 555.10│ 365.13│
│销售费用 │ 1684.70│ 1185.66│ 630.29│ 1982.38│ 1555.50│ 1027.37│
│财务费用 │ -98.51│ -313.34│ -153.80│ -937.50│ -796.57│ -743.46│
│管理费用 │ 4985.63│ 3440.43│ 2041.26│ 5878.07│ 4171.70│ 2782.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1427.38│ -4414.24│ -2976.39│ -1179.17│ -941.56│ -531.50│
│投资收益 │ 2477.69│ 1369.85│ 1198.17│ 674.59│ 543.28│ 915.13│
│营业利润 │ 19000.63│ 12104.59│ 4764.37│ 14752.45│ 14675.73│ 13413.61│
│营业外收入 │ 48.07│ 7.29│ 5.63│ 215.88│ 483.26│ 330.87│
│营业外支出 │ 184.87│ 125.30│ 117.12│ 166.14│ 55.91│ 40.98│
│利润总额 │ 18863.83│ 11986.58│ 4652.89│ 14802.19│ 15103.07│ 13703.50│
│所得税 │ 2395.86│ 1534.23│ 556.98│ 1983.98│ 2062.39│ 1931.42│
│净利润 │ 16467.97│ 10452.34│ 4095.91│ 12818.21│ 13040.69│ 11772.08│
│归属母公司净利润 │ 16280.78│ 10073.24│ 3866.92│ 13068.12│ 13365.95│ 12052.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82531.99│ 86558.80│ 104719.80│ 89300.46│ 63148.10│ 59104.53│
│经营活动现金流出 │ 64484.12│ 62588.12│ 81947.51│ 75041.86│ 42576.87│ 50526.90│
│经营活动现金流量净额│ 18047.87│ 23970.68│ 22772.29│ 14258.60│ 20571.23│ 8577.64│
│投资活动现金流入 │ 45645.28│ 83493.28│ 128367.69│ 124844.13│ 495.91│ 9741.34│
│资本性支出 │ 14040.00│ 18069.33│ 15235.48│ 13829.35│ 9852.15│ 10128.03│
│投资活动现金流出 │ 73626.95│ 102605.99│ 167850.38│ 170685.29│ 9852.15│ 16744.15│
│投资活动现金流量净额│ -27981.66│ -19112.71│ -39482.69│ -45841.16│ -9356.24│ -7002.81│
│筹资活动现金流入 │ 32388.12│ 5845.65│ 267.45│ 74235.18│ 4134.26│ 8767.77│
│筹资活动现金流出 │ 24850.87│ 10390.42│ 4649.32│ 2845.16│ 7814.65│ 11043.52│
│筹资活动现金流量净额│ 7537.25│ -4544.77│ -4381.87│ 71390.02│ -3680.38│ -2275.75│
│汇率变动对现金的影响│ -160.97│ 67.18│ 951.24│ -305.18│ -385.12│ 90.84│
│现金及等价物净增加额│ -2557.50│ 380.38│ -20141.03│ 39502.27│ 7149.49│ -610.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82531.99│ 52427.13│ 22108.71│ 86558.80│ 72124.43│ 41683.93│
│经营活动现金流出 │ 64484.12│ 45789.55│ 18674.79│ 62588.12│ 52551.49│ 35749.22│
│经营活动现金流量净额│ 18047.87│ 6637.58│ 3433.92│ 23970.68│ 19572.95│ 5934.71│
│投资活动现金流入 │ 45645.28│ 27995.93│ 18301.58│ 83493.28│ 55597.32│ 46883.13│
│资本性支出 │ 14040.00│ 8752.48│ 4295.07│ 18069.33│ 8651.52│ 4827.88│
│投资活动现金流出 │ 73626.95│
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