财务分析☆ ◇605080 浙江自然 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11961.76│ 19141.96│ 18513.44│ 13068.12│ 21297.21│ 21951.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18513.44│ 13068.12│ 21297.21│ 21951.25│
│净利润增长率(%) │ -17.84│ 3.39│ 41.67│ -38.64│ -2.98│ 37.59│
│扣非净利润(万) │ 9344.26│ 14304.25│ 17121.42│ 13692.78│ 20461.63│ 19866.88│
│营业总收(未调整:万) │ 72338.84│ 102350.65│ 100234.60│ 82331.57│ 94580.11│ 84244.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 100234.60│ 82331.57│ 94580.11│ 84244.20│
│总营收同比增长率(%) │ 5.53│ 2.11│ 21.75│ -12.95│ 12.27│ 44.91│
│加权净资产收益率(%) │ 5.30│ 9.03│ 9.49│ 7.12│ 12.54│ 17.31│
│资产负债比率(%) │ 12.09│ 12.99│ 13.20│ 12.77│ 10.29│ 11.33│
│净利润现金含量(%) │ 109.06│ 106.71│ 84.70│ 183.43│ 106.93│ 64.96│
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 1.3600│ 1.3200│ 0.9200│ 1.5000│ 2.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6700│ 1.0200│ 1.2200│ 0.9700│ 2.0200│ 2.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8451│ 1.3524│ 1.3077│ 0.9231│ 2.1061│ 2.1707│
│每股资本公积金(元) │ 6.3586│ 6.3378│ 6.4149│ 6.4376│ 9.4126│ 9.4126│
│每股未分配利润(元) │ 8.4761│ 7.7723│ 6.6154│ 5.4008│ 6.6285│ 4.9724│
│每股净资产(元) │ 16.2893│ 15.5642│ 14.3683│ 13.1910│ 17.6716│ 16.0155│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9216│ 1.4431│ 1.1076│ 1.6932│ 2.2519│ 1.4100│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11961.76│ 7171.95│ 19141.96│ 18243.93│ 14558.69│ 9601.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14558.69│ 9601.17│
│净利润增长率(%) │ -17.84│ -25.30│ 3.39│ 12.06│ 44.53│ 148.29│
│扣非净利润(万) │ 9344.26│ 6286.79│ 14304.25│ 14114.05│ 13270.59│ 8559.99│
│营业总收(未调整:万) │ 72338.84│ 37713.33│ 102350.65│ 81802.71│ 68547.95│ 35663.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 68547.95│ 35663.08│
│总营收同比增长率(%) │ 5.53│ 5.75│ 2.11│ 3.48│ 14.22│ 30.40│
│加权净资产收益率(%) │ 5.30│ 3.20│ 9.03│ 8.60│ 6.89│ 4.61│
│资产负债比率(%) │ 12.09│ 15.75│ 12.99│ 10.80│ 12.63│ 12.05│
│净利润现金含量(%) │ 109.06│ -5.44│ 106.71│ 137.73│ 79.86│ 13.48│
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.5100│ 1.3600│ 1.3000│ 1.0400│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6700│ 0.4442│ 1.0200│ 0.9969│ 0.9500│ 0.6046│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8451│ 0.5067│ 1.3524│ 1.2887│ 1.0284│ 0.6782│
│每股资本公积金(元) │ 6.3586│ 6.3471│ 6.3378│ 6.3787│ 6.3482│ 6.3145│
│每股未分配利润(元) │ 8.4761│ 8.2790│ 7.7723│ 7.7071│ 7.4468│ 7.2936│
│每股净资产(元) │ 16.2893│ 16.0802│ 15.5642│ 15.5375│ 15.2466│ 15.0579│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9216│ -0.0275│ 1.4431│ 1.7749│ 0.8212│ 0.0914│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.20│ 4.90│ 4.77│ 5.61│ 7.34│ 6.91│
│速动比率 │ 4.44│ 3.87│ 3.79│ 4.69│ 5.94│ 5.55│
│资产负债比率(%) │ 12.09│ 12.99│ 13.20│ 12.77│ 10.29│ 11.33│
│产权比率 │ 0.14│ 0.15│ 0.15│ 0.15│ 0.11│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.43│ 0.65│ 0.53│ 1.02│ 1.24│ 0.76│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.20│ 4.08│ 4.90│ 5.92│ 5.10│ 5.35│
│速动比率 │ 4.44│ 3.37│ 3.87│ 5.01│ 4.55│ 4.44│
│资产负债比率(%) │ 12.09│ 15.75│ 12.99│ 10.80│ 12.63│ 12.05│
│产权比率 │ 0.14│ 0.19│ 0.15│ 0.12│ 0.15│ 0.14│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.43│ -0.01│ 0.65│ 0.99│ 0.39│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.79│ 5.29│ 6.19│ 6.15│ 7.22│ 7.52│
│存货周转率 │ 1.79│ 2.26│ 2.63│ 2.30│ 2.34│ 2.57│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.69│ 0.74│ 0.62│ 0.71│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 1.45│ 1.75│ 1.99│ 2.66│ 2.83│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.42│ 0.44│ 0.40│ 0.50│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.79│ 1.40│ 5.29│ 4.79│ 2.74│ 1.43│
│存货周转率 │ 1.79│ 0.80│ 2.26│ 2.08│ 1.95│ 0.80│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.23│ 0.69│ 0.56│ 0.47│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 0.52│ 1.45│ 1.21│ 1.02│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.14│ 0.42│ 0.34│ 0.28│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.19│ 8.69│ 9.10│ 7.00│ 11.92│ 13.55│
│销售毛利率 │ 31.49│ 32.30│ 33.72│ 33.84│ 36.61│ 38.76│
│营业利润率 │ 18.93│ 21.86│ 22.19│ 17.92│ 25.34│ 29.92│
│销售净利率 │ 16.74│ 18.77│ 18.93│ 15.57│ 22.08│ 26.06│
│总资产净利率 │ 4.68│ 7.86│ 8.42│ 6.18│ 10.94│ 16.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.19│ 3.15│ 8.69│ 8.29│ 6.74│ 4.50│
│销售毛利率 │ 31.49│ 34.23│ 32.30│ 34.00│ 35.12│ 38.83│
│营业利润率 │ 18.93│ 21.65│ 21.86│ 25.64│ 24.47│ 31.37│
│销售净利率 │ 16.74│ 19.24│ 18.77│ 22.35│ 21.31│ 27.06│
│总资产净利率 │ 4.68│ 2.76│ 7.86│ 7.58│ 6.05│ 4.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.53│ 2.11│ 21.75│ -12.95│ 12.27│ 44.91│
│营业利润增长率 │ -18.36│ 0.58│ 50.75│ -38.45│ -4.91│ 39.68│
│净利润增长率 │ -17.84│ 3.39│ 41.67│ -38.64│ -2.98│ 37.59│
│净资产增长率 │ 4.66│ 8.30│ 8.92│ 4.50│ 10.34│ 139.74│
│总资产增长率 │ 3.71│ 8.11│ 9.00│ 8.32│ 8.98│ 112.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.53│ 5.75│ 2.11│ 3.48│ 14.22│ 30.40│
│营业利润增长率 │ -18.36│ -27.04│ 0.58│ 10.39│ 38.57│ 134.83│
│净利润增长率 │ -17.84│ -25.30│ 3.39│ 12.06│ 44.53│ 148.29│
│净资产增长率 │ 4.66│ 3.31│ 8.30│ 8.14│ 6.11│ 4.80│
│总资产增长率 │ 3.71│ 6.73│ 8.11│ 5.28│ 5.49│ 3.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │盘活存量金融资产│ 49001.05│ 37133.78│ 31.96│
│ │，资金流动性提升│ │ │ │
│应收票据 │票据到期兑付及背│ 210.12│ 409.68│ -48.71│
│ │书转让增加 │ │ │ │
│应收款项 │产品季节性因素致│ 31973.36│ 19857.16│ 61.02│
│ │信用期内应收账款│ │ │ │
│ │余额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│客户以高信用等级│ 364.44│ 65.13│ 459.57│
│ │银票回款增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付原材料采购款│ 926.38│ 685.80│ 35.08│
│ │以备下半年生产 │ │ │ │
│其他非流动金│公司参与投资基金│ 3000.00│ 842.40│ 256.13│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │推进设备更新及产│ 6745.06│ 4752.73│ 41.92│
│ │线、厂房建设 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备及工程款│ 1094.54│ 367.83│ 197.57│
│产 │项，推进产线建设│ │ │ │
│应付票据 │以票据结算部分采│ 6003.21│ 4392.23│ 36.68│
│ │购款 │ │ │ │
│应付账款 │按时支付货款 │ 13051.93│ 19375.22│ -32.64│
│合同负债 │预收款项增加，订│ 2750.62│ 1513.67│ 81.72│
│ │单储备充足 │ │ │ │
│其他应付款 │本期计提的拟分配│ 3684.91│ 1934.09│ 90.52│
│ │股利尚未支付 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期票据│ 223.53│ 472.65│ -52.71│
│ │规模减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 72338.84│ 68547.95│ 5.53│
│营业成本 │--- │ 49560.55│ 44474.90│ 11.43│
│销售费用 │--- │ 1293.14│ 1300.13│ -0.54│
│管理费用 │--- │ 4306.10│ 3860.04│ 11.56│
│财务费用 │--- │ 2318.92│ -422.63│ 648.69│
│研发费用 │--- │ 2444.85│ 2129.56│ 14.81│
│经营活动产生│--- │ 13044.96│ 11626.63│ 12.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│推进设备更新及产│ 2276.71│ 4543.85│ -49.89│
│的现金流量净│线、厂房建设，投│ │ │ │
│额 │资现金流出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款 │ 578.92│ 4177.12│ -86.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营回款改善、资│ 37133.78│ 18096.90│ 105.19│
│ │金结构持续优化 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据到期兑付│ 409.68│ 592.19│ -30.82│
│ │及背书转让 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金收回 │ 531.90│ 1496.32│ -64.45│
│其他流动资产│期末增值税留抵税│ 1948.12│ 776.52│ 150.88│
│ │额增加 │ │ │ │
│使用权资产 │自有厂房建成替代│ 2.11│ 242.66│ -99.13│
│ │租赁 │ │ │ │
│递延所得税资│前期可抵扣差异本│ 84.97│ 663.07│ -87.19│
│产 │期实现转回，利润│ │ │ │
│ │结构优化 │ │ │ │
│其他非流动资│前期预付工程设备│ 367.83│ 530.45│ -30.66│
│产 │款随项目完成转固│ │ │ │
│交易性金融负│期权工具估值波动│ 84.71│ 156.72│ -45.95│
│债 │改善，浮亏减少 │ │ │ │
│应付票据 │优化资金支付结构│ 4392.23│ 2773.45│ 58.37│
│ │，合理使用票据结│ │ │ │
│ │算增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收款项增加│ 1513.67│ 1150.60│ 31.55│
│ │，订单储备充足 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到员工股权│ 1934.09│ 1059.65│ 82.52│
│ │激励认购款 │ │ │ │
│一年内到期的│自有厂房建成替代│ 4.41│ 192.22│ -97.70│
│非流动负债 │租赁，相应租赁负│ │ │ │
│ │债重分类金额降低│ │ │ │
│租赁负债 │自有厂房建成替代│ ---│ 71.60│ -100.00│
│ │租赁 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 102350.65│ 100234.60│ 2.11│
│营业成本 │--- │ 69294.82│ 66433.50│ 4.31│
│销售费用 │--- │ 2838.05│ 2439.48│ 16.34│
│管理费用 │--- │ 7465.54│ 7074.35│ 5.53│
│财务费用 │--- │ -161.12│ -1344.59│ 88.02│
│研发费用 │--- │ 4271.66│ 3648.11│ 17.09│
│经营活动产生│本期营运资金周转│ 20426.31│ 15680.38│ 30.27│
│的现金流量净│效率提升 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2331.33│ -29292.69│ 92.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1609.11│ -2625.20│ 38.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49001.05│ 37133.78│ 18096.90│ 34155.68│ 45127.29│ 54183.79│
│存货 │ 23088.02│ 32377.87│ 28959.57│ 21548.28│ 25779.33│ 25507.99│
│应收票据及应收账款 │ 32183.48│ 20266.83│ 19409.24│ 13864.34│ 13441.79│ 13122.66│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 926.38│ 685.80│ 810.01│ 1146.95│ 634.02│ 385.18│
│其他应收款 │ 461.31│ 531.90│ 1496.32│ 984.29│ 342.43│ 1520.61│
│流动资产合计 │ 158768.15│ 155005.05│ 140812.56│ 131463.52│ 135004.54│ 129955.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2006.45│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 72105.74│ 73358.85│ 67760.04│ 46756.81│ 36123.02│ 34965.06│
│在建工程 │ 6745.06│ 4752.73│ 5479.35│ 14366.41│ 7759.14│ 1151.39│
│无形资产 │ 19410.26│ 19562.38│ 18681.32│ 17363.37│ 17208.56│ 11434.45│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1682.92│
│非流动资产合计 │ 104716.35│ 99065.34│ 94189.93│ 84139.75│ 64032.01│ 52684.93│
│资产总计 │ 263484.50│ 254070.39│ 235002.49│ 215603.27│ 199036.56│ 182640.03│
│应付票据及应付账款 │ 19055.15│ 23767.45│ 22551.43│ 16730.08│ 11614.91│ 13582.26│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2750.62│ 1513.67│ 1150.60│ 1656.76│ 1394.95│ 1450.54│
│流动负债 │ 30539.69│ 31653.94│ 29502.50│ 23416.73│ 18395.34│ 18809.38│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1313.31│ 1358.43│ 1520.25│ 4110.00│ 2090.18│ 1875.73│
│负债合计 │ 31853.00│ 33012.36│ 31022.76│ 27526.73│ 20485.52│ 20685.12│
│实收资本 │ 14154.08│ 14154.08│ 14157.30│ 14157.30│ 10112.36│ 10112.36│
│资本公积金 │ 89999.87│ 89706.28│ 90817.19│ 91138.68│ 95183.63│ 95183.63│
│盈余公积 │ 7787.69│ 7787.69│ 7787.69│ 7787.69│ 6375.89│ 6375.89│
│未分配利润 │ 119971.94│ 110010.20│ 93656.00│ 76461.27│ 67029.67│ 50283.02│
│少数股东权益 │ 1070.72│ 760.49│ 563.16│ 1327.17│ -150.51│ 0.01│
│归属母公司权益 │ 230560.78│ 220297.53│ 203416.57│ 186749.36│ 178701.55│ 161954.91│
│股东权益合计 │ 231631.50│ 221058.02│ 203979.73│ 188076.53│ 178551.04│ 161954.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49001.05│ 48696.48│ 37133.78│ 47668.16│ 38559.50│ 30918.94│
│存货 │ 23088.02│ 29495.18│ 32377.87│ 23065.21│ 16575.61│ 25372.79│
│应收票据及应收账款 │ 32183.48│ 34186.95│ 20266.83│ 15736.12│ 31453.74│ 31440.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 926.38│ 680.08│ 685.80│ 781.68│ 2075.81│ 2721.95│
│其他应收款 │ 461.31│ 823.97│ 531.90│ 615.83│ 220.82│ 1491.66│
│流动资产合计 │ 158768.15│ 168920.67│ 155005.05│ 150036.44│ 152598.65│ 149035.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2006.45│ 1999.60│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 72105.74│ 72647.19│ 73358.85│ 67785.32│ 66650.32│ 66828.86│
│在建工程 │ 6745.06│ 6308.99│ 4752.73│ 9270.08│ 7818.19│ 6600.22│
│无形资产 │ 19410.26│ 19424.49│ 19562.38│ 18126.45│ 18431.00│ 18566.43│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 104716.35│ 102247.27│ 99065.34│ 97385.43│ 95298.62│ 94204.77│
│资产总计 │ 263484.50│ 271167.93│ 254070.39│ 247421.88│ 247897.27│ 243240.03│
│应付票据及应付账款 │ 19055.15│ 22759.98│ 23767.45│ 16766.13│ 17145.43│ 19456.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2750.62│ 1951.85│ 1513.67│ 2279.71│ 1233.65│ 1769.58│
│流动负债 │ 30539.69│ 41371.70│ 31653.94│ 25342.42│ 29903.11│ 27863.84│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1313.31│ 1335.87│ 1358.43│ 1380.98│ 1403.54│ 1455.79│
│负债合计 │ 31853.00│ 42707.57│ 33012.36│ 26723.40│ 31306.65│ 29319.63│
│实收资本 │ 14154.08│ 14154.08│ 14154.08│ 14157.30│ 14157.30│ 14157.30│
│资本公积金 │ 89999.87│ 89837.03│ 89706.28│ 90305.66│ 89873.26│ 89395.60│
│盈余公积 │ 7787.69│ 7787.69│ 7787.69│ 7787.69│ 7787.69│ 7787.69│
│未分配利润 │ 119971.94│ 117182.15│ 110010.20│ 109112.17│ 105426.93│ 103257.17│
│少数股东权益 │ 1070.72│ 860.13│ 760.49│ 729.94│ 739.71│ 741.01│
│归属母公司权益 │ 230560.78│ 227600.23│ 220297.53│ 219968.54│ 215850.90│ 213179.40│
│股东权益合计 │ 231631.50│ 228460.36│ 221058.02│ 220698.48│ 216590.62│ 213920.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72338.84│ 102350.65│ 100234.60│ 82331.57│ 94580.11│ 84244.20│
│营业总成本 │ 60622.96│ 85128.77│ 79145.79│ 65830.92│ 69094.87│ 60641.87│
│营业税金及附加 │ 699.40│ 1419.82│ 894.93│ 867.44│ 962.39│ 604.30│
│销售费用 │ 1293.14│ 2838.05│ 2439.48│ 1982.38│ 1392.80│ 1155.52│
│财务费用 │ 2318.92│ -161.12│ -1344.59│ -937.50│ -1637.52│ 9.53│
│管理费用 │ 4306.10│ 7465.54│ 7074.35│ 5878.07│ 4974.08│ 4318.39│
│资产减值损失 │ -239.62│ -746.09│ -1026.53│ -403.45│ -1865.92│ -192.57│
│公允价值变动净收益 │ -143.82│ 3460.24│ -53.94│ -1179.17│ -624.96│ -655.97│
│投资收益 │ 2926.85│ 1719.14│ 2520.41│ 674.59│ 810.47│ 2516.66│
│营业利润 │ 13694.36│ 22369.03│ 22239.86│ 14752.45│ 23967.54│ 25203.87│
│营业外收入 │ 4.22│ 137.87│ 33.75│ 215.88│ 1202.51│ 450.91│
│营业外支出 │ 32.62│ 350.36│ 328.76│ 166.14│ 540.11│ 91.06│
│利润总额 │ 13665.96│ 22156.54│ 21944.85│ 14802.19│ 24629.93│ 25563.72│
│所得税 │ 1555.54│ 2947.25│ 2970.55│ 1983.98│ 3750.70│ 3612.46│
│净利润 │ 12110.42│ 19209.29│ 18974.30│ 12818.21│ 20879.23│ 21951.26│
│归属母公司净利润 │ 11961.76│ 19141.96│ 18513.44│ 13068.12│ 21297.21│ 21951.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72338.84│ 37713.33│ 102350.65│ 81802.71│ 68547.95│ 35663.08│
│营业总成本 │ 60622.96│ 29683.63│ 85128.77│ 65510.49│ 51922.96│ 24782.66│
│营业税金及附加 │ 699.40│ 280.40│ 1419.82│ 997.08│ 580.94│ 123.01│
│销售费用 │ 1293.14│ 652.83│ 2838.05│ 1965.43│ 1300.13│ 500.83│
│财务费用 │ 2318.92│ 1096.17│ -161.12│ -499.48│ -422.63│ -335.58│
│管理费用 │ 4306.10│ 1794.85│ 7465.54│ 5686.12│ 3860.04│ 1719.60│
│资产减值损失 │ -239.62│ -113.82│ -746.09│ -624.13│ -967.81│ -460.67│
│公允价值变动净收益 │ -143.82│ 290.04│ 3460.24│ 3104.83│ 1318.66│ 1007.45│
│投资收益 │ 2926.85│ 771.76│ 1719.14│ 1137.95│ -307.78│ -273.22│
│营业利润 │ 13694.36│ 8163.36│ 22369.03│ 20974.05│ 16773.30│ 11188.17│
│营业外收入 │ 4.22│ 2.83│ 137.87│ 20.02│ 19.82│ 18.72│
│营业外支出 │ 32.62│ 28.40│ 350.36│ 126.55│ 84.05│ 45.74│
│利润总额 │ 13665.96│ 8137.78│ 22156.54│ 20867.52│ 16709.07│ 11161.15│
│所得税 │ 1555.54│ 883.05│ 2947.25│ 2586.81│ 2103.83│ 1512.13│
│净利润 │ 12110.42│ 7254.74│ 19209.29│ 18280.71│ 14605.24│ 9649.01│
│归属母公司净利润 │ 11961.76│ 7171.95│ 19141.96│ 18243.93│ 14558.69│ 9601.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62162.62│ 107240.25│ 99837.00│ 86558.80│ 104719.80│ 89300.46│
│经营活动现金流出 │ 49117.66│ 86813.94│ 84156.61│ 62588.12│ 81947.51│ 75041.86│
│经营活动现金流量净额│ 13044.96│ 20426.31│ 15680.38│ 23970.68│ 22772.29│ 14258.60│
│投资活动现金流入 │ 39453.63│ 83502.15│ 88176.42│ 83493.28│ 128367.69│ 124844.13│
│投资活动现金流出 │ 37176.93│ 85833.48│ 117469.11│ 102605.99│ 167850.38│ 170685.29│
│投资活动现金流量净额│ 2276.71│ -2331.33│ -29292.69│ -19112.71│ -39482.69│ -45841.16│
│筹资活动现金流入 │ 11183.58│ 6446.54│ 32904.70│ 5845.65│ 267.45│ 74235.18│
│筹资活动现金流出 │ 10604.65│ 8055.65│ 35529.90│ 10390.42│ 4649.32│ 2845.16│
│筹资活动现金流量净额│ 578.92│ -1609.11│ -2625.20│ -4544.77│ -4381.87│ 71390.02│
│汇率变动对现金的影响│ -1190.62│ -200.98│ 141.42│ 67.18│ 951.24│ -305.18│
│现金及等价物净增加额│ 14709.97│ 16284.90│ -16096.08│ 380.38│ -20141.03│ 39502.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62162.62│ 24005.22│ 107240.25│ 92647.55│ 61278.79│ 27440.44│
│经营活动现金流出 │ 49117.66│ 24395.10│ 86813.94│ 67519.33│ 49652.16│ 26145.87│
│经营活动现金流量净额│ 13044.96│ -389.88│ 20426.31│ 25128.23│ 11626.63│ 1294.57│
│投资活动现金流入 │ 39453.63│ 23823.17│ 83502.15│ 62399.32│ 36954.28│ 29658.18│
│投资活动现金流出 │ 37176.93│ 19362.37│ 85833.48│ 57140.68│ 32410.42│ 18263.94│
│投资活动现金流量净额│ 2276.71│ 4460.80│ -2331.33│ 5258.64│ 4543.85│ 11394.24│
│筹资活动现金流入 │ 11183.58│ 11174.83│ 6446.54│ 8955.42│ 7878.26│ 3723.95│
│筹资活动现金流出 │ 10604.65│ 132.17│ 8055.65│ 9780.22│ 3701.15│ 3849.19│
│筹资活动现金流量净额│ 578.92│ 11042.66│ -1609.11│ -824.81│ 4177.12│ -125.24│
│汇率变动对现金的影响│ -1190.62│ -898.91│ -200.98│ -90.80│ 15.00│ 258.46│
│现金及等价物净增加额│ 14709.97│ 14214.68│ 16284.90│ 29471.26│ 20362.60│ 12822.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35663.08│ 34.84│ 9601.17│ 50.16│
│二季报 │ 32884.87│ 32.13│ 4957.52│ 25.90│
│三季报 │ 13254.76│ 12.95│ 3685.24│ 19.25│
│四季报 │ 20547.94│ 20.08│ 898.03│ 4.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27349.40│ 27.29│ 3866.92│ 20.89│
│二季报 │ 32664.91│ 32.59│ 6206.32│ 33.52│
│三季报 │ 19038.85│ 18.99│ 6207.54│ 33.53│
│四季报 │ 21181.43│ 21.13│ 2232.66│ 12.06│
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〖免责条款〗
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