财务分析☆ ◇605089 味知香 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6772.45│ 13541.55│ 14317.76│ 13263.57│ 12505.27│ 8624.33│
│净利润增长率(%) │ -36.83│ -5.42│ 7.95│ 6.06│ 45.00│ 21.26│
│扣非净利润(万) │ 6594.04│ 13117.00│ 12850.46│ 12241.02│ 12410.20│ 8597.84│
│营业总收入(万元) │ 51060.46│ 79912.28│ 79829.43│ 76464.64│ 62246.85│ 54242.45│
│总营收同比增长率(%) │ -17.50│ 0.10│ 4.40│ 22.84│ 14.76│ 16.41│
│加权净资产收益率(%) │ 5.59│ 10.97│ 11.53│ 28.98│ 38.03│ 38.65│
│资产负债比率(%) │ 7.37│ 8.06│ 6.97│ 4.40│ 8.34│ 12.30│
│净利润现金含量(%) │ 99.25│ 126.96│ 109.66│ 96.72│ 107.80│ 84.45│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.9800│ 1.4300│ 1.4500│ 1.6700│ 1.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4778│ 0.9500│ 1.2900│ 1.3400│ 1.6500│ 1.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4908│ 0.9813│ 1.4318│ 1.3264│ 1.6674│ 1.1499│
│每股资本公积金(元) │ 4.4384│ 4.4384│ 6.5050│ 6.5050│ 0.3851│ 0.3851│
│每股未分配利润(元) │ 3.0563│ 3.2979│ 4.1326│ 3.7858│ 3.4561│ 1.9554│
│每股净资产(元) │ 8.7047│ 9.1969│ 12.1376│ 11.7059│ 5.2200│ 3.5500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4871│ 1.2458│ 1.5701│ 1.2829│ 1.8000│ 0.9700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6772.45│ 4228.91│ 1890.58│ 13541.55│ 10721.08│ 7468.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10721.08│ 7468.19│
│净利润增长率(%) │ -36.83│ -43.37│ -46.94│ -5.42│ -2.90│ 6.12│
│扣非净利润(万) │ 6594.04│ 4136.04│ 1864.10│ 13117.00│ 10431.97│ 7269.48│
│营业总收(未调整:万) │ 51060.46│ 32714.22│ 16594.72│ 79912.28│ 61895.17│ 41692.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 61895.17│ 41692.68│
│总营收同比增长率(%) │ -17.50│ -21.53│ -17.92│ 0.10│ 1.92│ 10.30│
│加权净资产收益率(%) │ 5.59│ 3.46│ 1.48│ 10.97│ 8.46│ 5.97│
│资产负债比率(%) │ 7.37│ 5.60│ 8.51│ 8.06│ 10.13│ 7.12│
│净利润现金含量(%) │ 99.25│ 72.46│ 12.52│ 126.96│ 143.91│ 96.30│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3100│ 0.1400│ 0.9800│ 0.7800│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4778│ 0.3000│ 0.1351│ 0.9500│ 0.7559│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4908│ 0.3064│ 0.1370│ 0.9813│ 0.7769│ 0.5412│
│每股资本公积金(元) │ 4.4384│ 4.4384│ 4.4384│ 4.4384│ 4.4384│ 4.4384│
│每股未分配利润(元) │ 3.0563│ 2.8803│ 3.4210│ 3.2979│ 3.1918│ 2.9561│
│每股净资产(元) │ 8.7047│ 8.5204│ 9.1997│ 9.1969│ 8.9926│ 8.7568│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4871│ 0.2221│ 0.0172│ 1.2458│ 1.1180│ 0.5212│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.76│ 10.30│ 12.96│ 24.05│ 10.98│ 7.47│
│速动比率 │ 10.37│ 9.95│ 12.58│ 22.89│ 9.96│ 6.11│
│资产负债比率(%) │ 7.37│ 8.06│ 6.97│ 4.40│ 8.34│ 12.30│
│产权比率 │ 0.08│ 0.09│ 0.08│ 0.05│ 0.09│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.70│ 1.62│ 1.85│ 2.81│ 3.78│ 1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.76│ 13.85│ 9.69│ 10.30│ 8.19│ 12.36│
│速动比率 │ 10.37│ 13.47│ 9.44│ 9.95│ 7.88│ 11.97│
│资产负债比率(%) │ 7.37│ 5.60│ 8.51│ 8.06│ 10.13│ 7.12│
│产权比率 │ 0.08│ 0.06│ 0.09│ 0.09│ 0.11│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.70│ 0.44│ 0.02│ 1.62│ 1.16│ 0.84│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 40.62│ 106.80│ 179.86│ 192.20│ 303.01│ 1337.41│
│存货周转率 │ 10.26│ 16.89│ 14.17│ 12.82│ 10.09│ 8.31│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.73│ 0.73│ 1.03│ 1.86│ 2.26│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 5.89│ 66.34│ 59.53│ 48.88│ 47.59│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.60│ 0.63│ 0.93│ 1.70│ 2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 40.62│ 27.33│ 12.98│ 106.80│ 66.66│ 70.72│
│存货周转率 │ 10.26│ 7.76│ 3.81│ 16.89│ 12.44│ 9.36│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.15│ 0.73│ 0.56│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 1.28│ 0.64│ 5.89│ 4.78│ 39.50│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.12│ 0.60│ 0.46│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.64│ 10.67│ 11.80│ 11.33│ 31.96│ 32.39│
│销售毛利率 │ 25.23│ 26.38│ 24.08│ 25.11│ 29.46│ 24.97│
│营业利润率 │ 14.40│ 18.74│ 20.03│ 18.45│ 21.28│ 16.63│
│销售净利率 │ 13.26│ 16.95│ 17.94│ 17.35│ 20.09│ 15.90│
│总资产净利率 │ 5.06│ 10.09│ 11.32│ 16.06│ 34.23│ 33.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.64│ 3.60│ 1.49│ 10.67│ 8.64│ 6.18│
│销售毛利率 │ 25.23│ 24.85│ 25.00│ 26.38│ 26.16│ 26.12│
│营业利润率 │ 14.40│ 14.31│ 12.87│ 18.74│ 18.96│ 19.48│
│销售净利率 │ 13.26│ 12.93│ 11.39│ 16.95│ 17.32│ 17.91│
│总资产净利率 │ 5.06│ 3.22│ 1.37│ 10.09│ 7.98│ 5.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.50│ 0.10│ 4.40│ 22.84│ 14.76│ 16.41│
│营业利润增长率 │ -37.38│ -6.34│ 13.36│ 6.53│ 46.85│ 21.73│
│净利润增长率 │ -36.83│ -5.42│ 7.95│ 6.06│ 45.00│ 21.26│
│净资产增长率 │ -5.35│ 4.57│ 3.69│ 199.13│ 46.96│ 47.90│
│总资产增长率 │ -6.06│ 5.80│ 6.55│ 186.80│ 40.62│ 40.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.50│ -21.53│ -17.92│ 0.10│ 1.92│ 10.30│
│营业利润增长率 │ -37.38│ -42.35│ -46.02│ -6.34│ -4.33│ 2.92│
│净利润增长率 │ -36.83│ -43.37│ -46.94│ -5.42│ -2.90│ 6.12│
│净资产增长率 │ -5.35│ -7.36│ 0.03│ 4.57│ 2.24│ -0.44│
│总资产增长率 │ -6.06│ -9.77│ 0.52│ 5.80│ 5.83│ -0.28│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│销售收入及理财收│ 6772.45│ 10721.08│ -36.83│
│司股东的净利│入减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│销售收入及理财收│ 6594.04│ 10431.97│ -36.79│
│司股东的扣除│入减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收入下降，所支付│ 6721.76│ 15428.28│ -56.43│
│的现金流量净│的货款及税费等减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │发放现金分红，购│ 54344.43│ 84284.25│ -35.52│
│ │买结构性理财增加│ │ │ │
│存货 │备货原材料减少 │ 2619.85│ 3712.87│ -29.44│
│固定资产 │--- │ 25172.96│ 26004.88│ -3.20│
│在建工程 │生产包装线、厂区│ 664.60│ 435.65│ 52.55│
│ │绿化工程未完工 │ │ │ │
│使用权资产 │上海子公司名下分│ 434.62│ 661.54│ -34.30│
│ │公司房租租赁撤租│ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 271.52│ 647.77│ -58.08│
│租赁负债 │上海子公司名下分│ ---│ 493.97│ -100.00│
│ │公司房租租赁撤租│ │ │ │
│交易性金融资│购买结构性理财增│ 36038.92│ 16750.77│ 115.15│
│产 │加 │ │ │ │
│应收款项 │商超渠道客户回款│ 1351.47│ 1042.44│ 29.65│
│ │期间较长 │ │ │ │
│预付款项 │向供应商备货锁价│ 2136.07│ 3584.57│ -40.41│
│ │出具银行承兑汇票│ │ │ │
│ │款项退回 │ │ │ │
│其他应收款 │个人借款返还 │ 87.05│ 133.62│ -34.85│
│其他流动资产│留抵增值税 │ 94.97│ 18.97│ 400.65│
│无形资产 │--- │ 1038.46│ 1061.18│ -2.14│
│长期待摊费用│新厂零星改建 │ 469.22│ 293.78│ 59.71│
│递延所得税资│上海子公司名下分│ 51.19│ 33.42│ 53.18│
│产 │公司房租租赁撤租│ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款项 │ 58.08│ 30.49│ 90.48│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │采购原料减少 │ 3501.88│ 6842.05│ -48.82│
│应付职工薪酬│奖金、培训费预提│ 759.30│ 1089.27│ -30.29│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │收入下降所得税减│ 323.76│ 698.64│ -53.66│
│ │少，进项票延迟留│ │ │ │
│ │抵增值税 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 1106.42│ 1012.16│ 9.31│
│一年内到期的│横泾租赁厂房7月 │ 541.00│ 220.34│ 145.52│
│非流动负债 │撤租 │ │ │ │
│其他流动负债│预提费用减少 │ 70.56│ 125.00│ -43.55│
│营业收入 │受市场环境影响收│ 32714.22│ 41692.68│ -21.53│
│ │入下降 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入下降 │ 24584.07│ 30803.95│ -20.19│
│销售费用 │销售收入下降导致│ 1685.01│ 1787.14│ -5.71│
│ │销售人员工资减少│ │ │ │
│管理费用 │新厂投入使用分摊│ 2297.60│ 1673.86│ 37.26│
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司使用暂时闲置│ -706.60│ -568.21│ -24.35│
│ │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │导致的利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │研发中心租赁到期│ 166.04│ 200.22│ -17.07│
│ │搬到新厂 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售收入│ 3064.29│ 7191.89│ -57.39│
│的现金流量净│下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买银行│ -19729.42│ 7232.14│ -372.80│
│的现金流量净│理财增加，厂房租│ │ │ │
│额 │金相关款项支付减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内发放现金│ -13274.69│ -8071.39│ -64.47│
│的现金流量净│股利，回购公司股│ │ │ │
│额 │份 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 27278.33│ 84284.25│ 80532.08│ 56310.50│ 33027.27│ 21139.07│
│存货 │ 3731.70│ 3712.87│ 3252.62│ 5302.69│ 3633.37│ 5066.08│
│应收账款 │ 1471.87│ 1042.44│ 453.98│ 433.73│ 361.96│ 48.89│
│其他应收款 │ 81.31│ 133.62│ 112.73│ 155.53│ 75.84│ 57.16│
│流动资产合计 │ 102653.75│ 109527.48│ 110033.73│ 109981.88│ 39102.21│ 27887.31│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24789.58│ 26004.88│ 1129.06│ 1277.45│ 1291.70│ 1255.23│
│无形资产 │ 1027.09│ 1061.18│ 948.56│ 949.57│ 979.48│ 83.35│
│非流动资产合计 │ 27028.61│ 28520.95│ 20441.65│ 12469.07│ 3593.64│ 2474.86│
│资产总计 │ 129682.35│ 138048.44│ 130475.38│ 122450.95│ 42695.85│ 30362.17│
│流动负债 │ 9543.64│ 10635.23│ 8490.18│ 4573.01│ 3562.62│ 3734.21│
│非流动负债 │ 14.29│ 495.36│ 608.90│ 819.41│ ---│ ---│
│负债合计 │ 9557.93│ 11130.59│ 9099.08│ 5392.41│ 3562.62│ 3734.21│
│实收资本 │ 13800.00│ 13800.00│ 10000.00│ 10000.00│ 7500.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 61250.21│ 61250.21│ 65050.21│ 65050.21│ 2888.48│ 2888.48│
│盈余公积 │ 6900.00│ 6357.01│ 5000.00│ 4150.57│ 2824.21│ 1573.68│
│未分配利润 │ 42176.69│ 45510.63│ 41326.08│ 37857.76│ 25920.54│ 14665.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 120124.43│ 126917.85│ 121376.30│ 117058.54│ 39133.23│ 26627.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27278.33│ 54344.43│ 97207.15│ 84284.25│ 81606.15│ 86884.73│
│存货 │ 3731.70│ 2619.85│ 2823.83│ 3712.87│ 4092.34│ 3328.03│
│应收账款 │ 1471.87│ 1351.47│ 1513.59│ 1042.44│ 1402.95│ 725.08│
│其他应收款 │ 81.31│ 87.05│ 121.12│ 133.62│ 105.28│ 130.97│
│流动资产合计 │ 102653.75│ 96672.77│ 110353.74│ 109527.48│ 109295.73│ 105746.17│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24789.58│ 25172.96│ 25562.94│ 26004.88│ 24788.19│ 981.93│
│无形资产 │ 1027.09│ 1038.46│ 1053.61│ 1061.18│ 923.80│ 932.05│
│非流动资产合计 │ 27028.61│ 27889.13│ 28405.63│ 28520.95│ 28783.43│ 24366.43│
│资产总计 │ 129682.35│ 124561.90│ 138759.37│ 138048.44│ 138079.16│ 130112.60│
│流动负债 │ 9543.64│ 6981.01│ 11391.32│ 10635.23│ 13353.11│ 8556.76│
│非流动负债 │ 14.29│ ---│ 412.53│ 495.36│ 628.67│ 711.36│
│负债合计 │ 9557.93│ 6981.01│ 11803.85│ 11130.59│ 13981.78│ 9268.12│
│实收资本 │ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│
│资本公积金 │ 61250.21│ 61250.21│ 61250.21│ 61250.21│ 61250.21│ 61250.21│
│盈余公积 │ 6900.00│ 6785.51│ 6550.46│ 6357.01│ 5000.00│ 5000.00│
│未分配利润 │ 42176.69│ 39747.64│ 47210.19│ 45510.63│ 44047.16│ 40794.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 120124.43│ 117580.89│ 126955.52│ 126917.85│ 124097.38│ 120844.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 51060.46│ 79912.28│ 79829.43│ 76464.64│ 62246.85│ 54242.45│
│营业成本 │ 38175.99│ 58829.41│ 60604.30│ 57268.13│ 43906.14│ 40695.77│
│营业税金及附加 │ 272.67│ 381.16│ 230.39│ 182.27│ 224.66│ 172.33│
│销售费用 │ 2430.35│ 4001.63│ 3072.98│ 3613.32│ 3255.79│ 2865.86│
│财务费用 │ -759.12│ -2226.07│ -1649.91│ -1425.63│ -210.82│ -278.09│
│管理费用 │ 3612.91│ 4292.06│ 3114.10│ 3435.97│ 2000.94│ 1793.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 206.45│ 50.77│ 39.69│ 91.83│ ---│ ---│
│投资收益 │ 197.22│ 510.50│ 1580.87│ 765.18│ ---│ ---│
│营业利润 │ 7350.78│ 14979.00│ 15993.24│ 14108.37│ 13244.00│ 9018.94│
│营业外收入 │ 0.46│ 3.94│ 3.41│ 601.02│ 13.83│ 3.41│
│营业外支出 │ 13.03│ 91.98│ 1.41│ 138.48│ 152.36│ 30.35│
│利润总额 │ 7338.20│ 14890.96│ 15995.24│ 14570.91│ 13105.47│ 8992.00│
│所得税 │ 565.75│ 1349.41│ 1677.48│ 1307.34│ 600.20│ 367.68│
│净利润 │ 6772.45│ 13541.55│ 14317.76│ 13263.57│ 12505.27│ 8624.33│
│归属母公司净利润 │ 6772.45│ 13541.55│ 14317.76│ 13263.57│ 12505.27│ 8624.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 51060.46│ 32714.22│ 16594.72│ 79912.28│ 61895.17│ 41692.68│
│营业成本 │ 38175.99│ 24584.07│ 12446.64│ 58829.41│ 45703.31│ 30803.95│
│营业税金及附加 │ 272.67│ 170.67│ 73.96│ 381.16│ 276.88│ 164.41│
│销售费用 │ 2430.35│ 1685.01│ 996.47│ 4001.63│ 2969.19│ 1787.14│
│财务费用 │ -759.12│ -706.60│ -354.32│ -2226.07│ -1416.89│ -568.21│
│管理费用 │ 3612.91│ 2297.60│ 1249.96│ 4292.06│ 2916.71│ 1673.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 206.45│ 38.92│ 11.40│ 50.77│ 65.05│ 20.60│
│投资收益 │ 197.22│ 88.11│ 10.06│ 510.50│ 370.76│ 300.19│
│营业利润 │ 7350.78│ 4682.00│ 2136.21│ 14979.00│ 11738.23│ 8122.05│
│营业外收入 │ 0.46│ 0.36│ 0.15│ 3.94│ 1.90│ 1.77│
│营业外支出 │ 13.03│ 12.49│ 3.88│ 91.98│ 60.44│ 61.29│
│利润总额 │ 7338.20│ 4669.87│ 2132.48│ 14890.96│ 11679.69│ 8062.53│
│所得税 │ 565.75│ 440.96│ 241.90│ 1349.41│ 958.61│ 594.34│
│净利润 │ 6772.45│ 4228.91│ 1890.58│ 13541.55│ 10721.08│ 7468.19│
│归属母公司净利润 │ 6772.45│ 4228.91│ 1890.58│ 13541.55│ 10721.08│ 7468.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56105.32│ 89678.50│ 90040.63│ 86149.02│ 68369.43│ 60507.17│
│经营活动现金流出 │ 49383.56│ 72485.98│ 74339.94│ 73320.41│ 54889.18│ 53224.11│
│经营活动现金流量净额│ 6721.76│ 17192.51│ 15700.69│ 12828.61│ 13480.26│ 7283.06│
│投资活动现金流入 │ 57963.98│ 91314.63│ 192764.38│ 127073.21│ 69.72│ 39.41│
│资本性支出 │ 989.24│ 9276.21│ 8589.11│ 8802.82│ 1627.22│ 1395.58│
│投资活动现金流出 │ 109489.24│ 96376.21│ 173980.43│ 181102.82│ 1627.22│ 1395.58│
│投资活动现金流量净额│ -51525.25│ -5061.58│ 18783.95│ -54029.61│ -1557.50│ -1356.16│
│筹资活动现金流入 │ 6590.52│ ---│ ---│ 64661.74│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 18792.95│ 8339.20│ 10263.07│ 202.50│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -12202.43│ -8339.20│ -10263.07│ 64459.24│ ---│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -57005.92│ 3791.74│ 24221.58│ 23258.23│ 11922.75│ 5926.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────
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