财务分析☆ ◇605089 味知香 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4117.72│ 6874.81│ 8752.85│ 13541.55│ 14317.76│ 13263.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8752.85│ 13541.55│ 14317.76│ 13263.57│
│净利润增长率(%) │ 28.89│ -21.46│ -35.36│ -5.42│ 7.95│ 6.06│
│扣非净利润(万) │ 3313.56│ 5532.06│ 8226.55│ 13117.00│ 12850.46│ 12241.02│
│营业总收(未调整:万) │ 34486.33│ 70214.54│ 67203.63│ 79912.28│ 79829.43│ 76464.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 67203.63│ 79912.28│ 79829.43│ 76464.64│
│总营收同比增长率(%) │ 0.69│ 4.48│ -15.90│ 0.10│ 4.40│ 22.84│
│加权净资产收益率(%) │ 3.25│ 5.58│ 7.09│ 10.97│ 11.53│ 28.98│
│资产负债比率(%) │ 12.10│ 16.08│ 9.55│ 8.06│ 6.97│ 4.40│
│净利润现金含量(%) │ -288.26│ 246.54│ 119.01│ 126.96│ 109.66│ 96.72│
│基本每股收益(元) │ 0.3014│ 0.5032│ 0.6387│ 0.9800│ 1.0400│ 1.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2425│ 0.4049│ 0.6000│ 0.9500│ 1.2900│ 1.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2984│ 0.4982│ 0.6343│ 0.9813│ 1.4318│ 1.3264│
│每股资本公积金(元) │ 4.4731│ 4.4543│ 4.4384│ 4.4384│ 6.5050│ 6.5050│
│每股未分配利润(元) │ 3.2182│ 3.2915│ 3.1753│ 3.2979│ 4.1326│ 3.7858│
│每股净资产(元) │ 8.9666│ 9.0059│ 8.8482│ 9.1969│ 12.1376│ 11.7059│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8601│ 1.2282│ 0.7549│ 1.2458│ 1.5701│ 1.2829│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4117.72│ 2272.51│ 6874.81│ 5289.59│ 3194.68│ 1950.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3194.68│ 1950.41│
│净利润增长率(%) │ 28.89│ 16.51│ -21.46│ -21.90│ -24.46│ 3.16│
│扣非净利润(万) │ 3313.56│ 1887.43│ 5532.06│ 4383.13│ 2533.84│ 1552.59│
│营业总收(未调整:万) │ 34486.33│ 17564.48│ 70214.54│ 53076.31│ 34250.34│ 17297.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34250.34│ 17297.97│
│总营收同比增长率(%) │ 0.69│ 1.54│ 4.48│ 3.95│ 4.70│ 4.24│
│加权净资产收益率(%) │ 3.25│ 1.81│ 5.58│ 4.24│ 2.58│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 12.10│ 15.32│ 16.08│ 11.95│ 5.84│ 7.44│
│净利润现金含量(%) │ -288.26│ -213.01│ 246.54│ 248.39│ -3.56│ 151.93│
│基本每股收益(元) │ 0.3014│ 0.1663│ 0.5032│ 0.3900│ 0.2338│ 0.1428│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2425│ 0.1368│ 0.4049│ 0.3176│ 0.1900│ 0.1125│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2984│ 0.1647│ 0.4982│ 0.3833│ 0.2315│ 0.1413│
│每股资本公积金(元) │ 4.4731│ 4.4616│ 4.4543│ 4.4532│ 4.4406│ 4.4384│
│每股未分配利润(元) │ 3.2182│ 3.4469│ 3.2915│ 3.1845│ 3.0366│ 3.3025│
│每股净资产(元) │ 8.9666│ 9.1778│ 9.0059│ 8.8898│ 8.7255│ 8.9895│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8601│ -0.3508│ 1.2282│ 0.9521│ -0.0082│ 0.2147│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.77│ 4.42│ 7.01│ 10.30│ 12.96│ 24.05│
│速动比率 │ 5.35│ 4.27│ 6.69│ 9.95│ 12.58│ 22.89│
│资产负债比率(%) │ 12.10│ 16.08│ 9.55│ 8.06│ 6.97│ 4.40│
│产权比率 │ 0.14│ 0.19│ 0.11│ 0.09│ 0.08│ 0.05│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.70│ 0.72│ 0.81│ 1.62│ 1.85│ 2.81│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.77│ 4.67│ 4.42│ 5.77│ 11.35│ 9.02│
│速动比率 │ 5.35│ 4.42│ 4.27│ 5.57│ 10.87│ 8.71│
│资产负债比率(%) │ 12.10│ 15.32│ 16.08│ 11.95│ 5.84│ 7.44│
│产权比率 │ 0.14│ 0.18│ 0.19│ 0.14│ 0.06│ 0.08│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.70│ -0.21│ 0.72│ 0.80│ -0.02│ 0.30│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.13│ 46.18│ 52.60│ 106.80│ 179.86│ 192.20│
│存货周转率 │ 4.88│ 14.54│ 12.91│ 16.89│ 14.17│ 12.82│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.72│ 0.67│ 0.73│ 0.73│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 2.93│ 2.66│ 5.89│ 66.34│ 59.53│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.50│ 0.49│ 0.60│ 0.63│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.13│ 11.00│ 46.18│ 28.69│ 18.24│ 11.17│
│存货周转率 │ 4.88│ 2.85│ 14.54│ 11.17│ 7.11│ 3.76│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.17│ 0.72│ 0.57│ 0.40│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 0.75│ 2.93│ 2.21│ 1.42│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.12│ 0.50│ 0.39│ 0.26│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.33│ 5.53│ 7.17│ 10.67│ 11.80│ 11.33│
│销售毛利率 │ 23.95│ 20.63│ 25.02│ 26.38│ 24.08│ 25.11│
│营业利润率 │ 13.99│ 11.71│ 14.98│ 18.74│ 20.03│ 18.45│
│销售净利率 │ 11.87│ 9.79│ 13.02│ 16.95│ 17.94│ 17.35│
│总资产净利率 │ 2.83│ 4.86│ 6.41│ 10.09│ 11.32│ 16.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.33│ 1.79│ 5.53│ 4.31│ 2.65│ 1.57│
│销售毛利率 │ 23.95│ 24.57│ 20.63│ 21.28│ 20.83│ 22.86│
│营业利润率 │ 13.99│ 15.52│ 11.71│ 11.95│ 11.76│ 14.52│
│销售净利率 │ 11.87│ 12.92│ 9.79│ 9.97│ 9.33│ 11.28│
│总资产净利率 │ 2.83│ 1.52│ 4.86│ 3.86│ 2.43│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.69│ 4.48│ -15.90│ 0.10│ 4.40│ 22.84│
│营业利润增长率 │ 19.77│ -18.33│ -32.78│ -6.34│ 13.36│ 6.53│
│净利润增长率 │ 28.89│ -21.46│ -35.36│ -5.42│ 7.95│ 6.06│
│净资产增长率 │ -0.44│ 1.78│ -3.79│ 4.57│ 3.69│ 199.13│
│总资产增长率 │ -4.94│ 9.70│ -2.21│ 5.80│ 6.55│ 186.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.69│ 1.54│ 4.48│ 3.95│ 4.70│ 4.24│
│营业利润增长率 │ 19.77│ 8.50│ -18.33│ -13.73│ -13.98│ 17.59│
│净利润增长率 │ 28.89│ 16.51│ -21.46│ -21.90│ -24.46│ 3.16│
│净资产增长率 │ -0.44│ 1.91│ 1.78│ 0.47│ -1.39│ 1.60│
│总资产增长率 │ -4.94│ 1.03│ 9.70│ 3.20│ -5.27│ -0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 11077.67│ 10508.98│ 5.41│
│交易性金融资│--- │ 69947.86│ 86310.62│ -18.96│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │团餐客户应收账款│ 2499.30│ 1528.29│ 63.54│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │牛肉原料战略储备│ 6581.03│ 2295.99│ 186.63│
│其他应收款 │调整薪酬发放时间│ 42.79│ 91.16│ -53.07│
│ │，代扣社保公积金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │牛肉原料战略储备│ 7178.57│ 3568.71│ 101.15│
│其他流动资产│短期待摊费用、留│ 8.07│ 35.23│ -77.10│
│ │抵增值税减少 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 22909.08│ 23472.39│ -2.40│
│在建工程 │--- │ 62.93│ 0.00│ ---│
│无形资产 │--- │ 987.11│ 1012.23│ -2.48│
│长期待摊费用│--- │ 444.12│ 509.89│ -12.90│
│递延所得税资│--- │ 43.59│ 44.98│ -3.08│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 19001.88│ 18715.26│ 1.53│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 4198.53│ 3795.02│ 10.63│
│应付票据 │货款大部分由自有│ 7140.00│ 13199.32│ -45.91│
│ │资金支付，由票据│ │ │ │
│ │付款减少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 3033.15│ 3127.48│ -3.02│
│合同负债 │预收款项减少 │ 213.51│ 796.15│ -73.18│
│应付职工薪酬│调整薪酬发放时间│ 580.98│ 972.54│ -40.26│
│应交税费 │--- │ 668.34│ 574.51│ 16.33│
│其他应付款 │--- │ 954.41│ 983.42│ -2.95│
│其他流动负债│预留预提费用、待│ 77.51│ 171.65│ -54.85│
│ │转销项税额减少 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 162.10│ 192.59│ -15.83│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │部分产品价格调整│ 34486.33│ 34250.34│ 0.69│
│营业成本 │降本增效措施 │ 26225.16│ 27114.35│ -3.28│
│销售费用 │本报告期股权激励│ 1678.59│ 1521.62│ 10.32│
│ │计划所产生的股份│ │ │ │
│ │支付费用增加，人│ │ │ │
│ │员差旅费、营销活│ │ │ │
│ │动投入增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期股权激励│ 2396.13│ 2056.30│ 16.53│
│ │计划所产生的股份│ │ │ │
│ │支付费用增加，人│ │ │ │
│ │员增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇票贴现利息增加│ -160.01│ -242.64│ 34.06│
│研发费用 │委外费用减少 │ 317.60│ 371.19│ -14.44│
│经营活动产生│预付供应商货款增│ -11869.70│ -113.61│ -10347.84│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│前期购买理财报告│ 16979.59│ 4296.39│ 295.21│
│的现金流量净│期内到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务减少 │ -4541.20│ -6894.09│ 34.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│预付原材料货款 │ -4840.74│ 2963.25│ -263.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11077.67│ 10508.98│ 19287.24│ 84284.25│ 80532.08│ 56310.50│
│存货 │ 7178.57│ 3568.71│ 4096.34│ 3712.87│ 3252.62│ 5302.69│
│应收票据及应收账款 │ 2499.30│ 1528.29│ 1512.70│ 1042.44│ 453.98│ 433.73│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6581.03│ 2295.99│ 2848.79│ 3584.57│ 5317.30│ 1448.14│
│其他应收款 │ 42.79│ 91.16│ 91.37│ 133.62│ 112.73│ 155.53│
│流动资产合计 │ 97335.28│ 104338.98│ 89913.08│ 109527.48│ 110033.73│ 109981.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22909.08│ 23472.39│ 24533.04│ 26004.88│ 1129.06│ 1277.45│
│在建工程 │ 62.93│ ---│ 207.08│ 435.65│ 17192.79│ 7288.59│
│无形资产 │ 987.11│ 1012.23│ 1061.84│ 1061.18│ 948.56│ 949.57│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 43448.71│ 43754.76│ 45085.56│ 28520.95│ 20441.65│ 12469.07│
│资产总计 │ 140783.99│ 148093.74│ 134998.65│ 138048.44│ 130475.38│ 122450.95│
│应付票据及应付账款 │ 10173.15│ 16326.80│ 7648.01│ 6842.05│ 4723.33│ 1484.99│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 213.51│ 796.15│ 459.45│ 647.77│ 668.24│ 430.58│
│流动负债 │ 16866.44│ 23620.09│ 12828.19│ 10635.23│ 8490.18│ 4573.01│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 162.10│ 192.59│ 65.63│ 495.36│ 608.90│ 819.41│
│负债合计 │ 17028.54│ 23812.68│ 12893.82│ 11130.59│ 9099.08│ 5392.41│
│实收资本 │ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 61729.19│ 61469.96│ 61250.21│ 61250.21│ 65050.21│ 65050.21│
│盈余公积 │ 7801.45│ 7591.26│ 7237.97│ 6357.01│ 5000.00│ 4150.57│
│未分配利润 │ 44411.53│ 45422.32│ 43819.12│ 45510.63│ 41326.08│ 37857.76│
│少数股东权益 │ 15.76│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 123739.69│ 124281.06│ 122104.83│ 126917.85│ 121376.30│ 117058.54│
│股东权益合计 │ 123755.45│ 124281.06│ 122104.83│ 126917.85│ 121376.30│ 117058.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11077.67│ 22751.33│ 10508.98│ 853.65│ 16575.92│ 6055.30│
│存货 │ 7178.57│ 5741.14│ 3568.71│ 3382.40│ 3528.36│ 3008.89│
│应收票据及应收账款 │ 2499.30│ 1665.76│ 1528.29│ 2187.86│ 2242.38│ 1585.53│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6581.03│ 4959.05│ 2295.99│ 1225.91│ 2404.16│ 1145.54│
│其他应收款 │ 42.79│ 68.96│ 91.16│ 95.23│ 94.44│ 87.79│
│流动资产合计 │ 97335.28│ 106159.18│ 104338.98│ 95184.32│ 83432.03│ 89272.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22909.08│ 23081.52│ 23472.39│ 23409.79│ 23773.66│ 24169.85│
│在建工程 │ 62.93│ ---│ ---│ 303.97│ 306.33│ 207.08│
│无形资产 │ 987.11│ 999.71│ 1012.23│ 1024.25│ 1036.84│ 1047.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 43448.71│ 43456.01│ 43754.76│ 44137.87│ 44452.53│ 44747.98│
│资产总计 │ 140783.99│ 149615.19│ 148093.74│ 139322.19│ 127884.56│ 134020.09│
│应付票据及应付账款 │ 10173.15│ 14847.07│ 16326.80│ 13675.84│ 4965.25│ 6150.02│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 213.51│ 409.97│ 796.15│ 297.91│ 316.98│ 349.59│
│流动负债 │ 16866.44│ 22710.39│ 23620.09│ 16491.02│ 7353.02│ 9900.44│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 162.10│ 214.40│ 192.59│ 151.30│ 120.16│ 64.41│
│负债合计 │ 17028.54│ 22924.79│ 23812.68│ 16642.32│ 7473.18│ 9964.85│
│实收资本 │ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│
│资本公积金 │ 61729.19│ 61569.72│ 61469.96│ 61453.99│ 61280.40│ 61250.21│
│盈余公积 │ 7801.45│ 7719.18│ 7591.26│ 7482.74│ 7427.68│ 7433.02│
│未分配利润 │ 44411.53│ 47566.91│ 45422.32│ 43945.63│ 41905.77│ 45574.48│
│少数股东权益 │ 15.76│ 37.06│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 123739.69│ 126653.33│ 124281.06│ 122679.87│ 120411.38│ 124055.24│
│股东权益合计 │ 123755.45│ 126690.40│ 124281.06│ 122679.87│ 120411.38│ 124055.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34486.33│ 70214.54│ 67203.63│ 79912.28│ 79829.43│ 76464.64│
│营业总成本 │ 30674.73│ 63789.88│ 57786.03│ 65661.58│ 65713.04│ 63299.06│
│营业税金及附加 │ 217.25│ 438.81│ 365.13│ 381.16│ 230.39│ 182.27│
│销售费用 │ 1678.59│ 3232.46│ 3008.99│ 4001.63│ 3072.98│ 3613.32│
│财务费用 │ -160.01│ -429.80│ -1024.04│ -2226.07│ -1649.91│ -1425.63│
│管理费用 │ 2396.13│ 4348.46│ 4710.93│ 4292.06│ 3114.10│ 3435.97│
│资产减值损失 │ ---│ -4.79│ -114.37│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 473.18│ 569.62│ 269.63│ 50.77│ 39.69│ 91.83│
│投资收益 │ 585.79│ 1156.39│ 544.94│ 510.50│ 1580.87│ 765.18│
│营业利润 │ 4823.90│ 8224.06│ 10069.32│ 14979.00│ 15993.24│ 14108.37│
│营业外收入 │ 0.47│ 10.56│ 3.60│ 3.94│ 3.41│ 601.02│
│营业外支出 │ 0.02│ 9.16│ 18.94│ 91.98│ 1.41│ 138.48│
│利润总额 │ 4824.34│ 8225.47│ 10053.98│ 14890.96│ 15995.24│ 14570.91│
│所得税 │ 730.86│ 1350.66│ 1301.12│ 1349.41│ 1677.48│ 1307.34│
│净利润 │ 4093.48│ 6874.81│ 8752.85│ 13541.55│ 14317.76│ 13263.57│
│归属母公司净利润 │ 4117.72│ 6874.81│ 8752.85│ 13541.55│ 14317.76│ 13263.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34486.33│ 17564.48│ 70214.54│ 53076.31│ 34250.34│ 17297.97│
│营业总成本 │ 30674.73│ 15352.41│ 63789.88│ 47932.12│ 31082.69│ 15314.99│
│营业税金及附加 │ 217.25│ 122.10│ 438.81│ 350.42│ 261.87│ 124.30│
│销售费用 │ 1678.59│ 765.46│ 3232.46│ 2469.67│ 1521.62│ 741.48│
│财务费用 │ -160.01│ -49.88│ -429.80│ -315.60│ -242.64│ -125.86│
│管理费用 │ 2396.13│ 1117.94│ 4348.46│ 3119.17│ 2056.30│ 1138.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -4.79│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 473.18│ 300.39│ 569.62│ 295.80│ 201.92│ 312.22│
│投资收益 │ 585.79│ 200.12│ 1156.39│ 860.97│ 641.73│ 181.21│
│营业利润 │ 4823.90│ 2725.47│ 8224.06│ 6341.41│ 4027.55│ 2511.93│
│营业外收入 │ 0.47│ -0.01│ 10.56│ 2.16│ 2.31│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.02│ 0.01│ 9.16│ 6.17│ 0.03│ 0.01│
│利润总额 │ 4824.34│ 2725.45│ 8225.47│ 6337.40│ 4029.83│ 2511.92│
│所得税 │ 730.86│ 455.88│ 1350.66│ 1047.81│ 835.16│ 561.51│
│净利润 │ 4093.48│ 2269.58│ 6874.81│ 5289.59│ 3194.68│ 1950.41│
│归属母公司净利润 │ 4117.72│ 2272.51│ 6874.81│ 5289.59│ 3194.68│ 1950.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38566.67│ 81135.93│ 74048.13│ 89678.50│ 90040.63│ 86149.02│
│经营活动现金流出 │ 50436.37│ 64186.80│ 63630.99│ 72485.98│ 74339.94│ 73320.41│
│经营活动现金流量净额│ -11869.70│ 16949.13│ 10417.14│ 17192.51│ 15700.69│ 12828.61│
│投资活动现金流入 │ 171404.55│ 274334.07│ 123897.11│ 91314.63│ 192764.38│ 127073.21│
│投资活动现金流出 │ 154424.96│ 296897.91│ 187518.05│ 96376.21│ 173980.43│ 181102.82│
│投资活动现金流量净额│ 16979.59│ -22563.85│ -63620.94│ -5061.58│ 18783.95│ -54029.61│
│筹资活动现金流入 │ 431.55│ 5791.79│ 7763.77│ ---│ ---│ 64661.74│
│筹资活动现金流出 │ 4972.76│ 8955.53│ 19556.98│ 8339.20│ 10263.07│ 202.50│
│筹资活动现金流量净额│ -4541.20│ -3163.74│ -11793.21│ -8339.20│ -10263.07│ 64459.24│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 568.69│ -8778.46│ -64997.01│ 3791.74│ 24221.58│ 23258.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38566.67│ 19817.00│ 81135.93│ 56033.58│ 36159.80│ 19013.43│
│经营活动现金流出 │ 50436.37│ 24657.74│ 64186.80│ 42894.86│ 36273.41│ 16050.17│
│经营活动现金流量净额│ -11869.70│ -4840.74│ 16949.13│ 13138.72│ -113.61│ 2963.25│
│投资活动现金流入 │ 171404.55│ 83149.56│ 274334.07│ 191552.49│ 105146.06│ 32181.21│
│投资活动现金流出 │ 154424.96│ 67243.58│ 296897.91│ 216189.28│ 100849.67│ 47146.60│
│投资活动现金流量净额│ 16979.59│ 15905.98│ -22563.85│ -24636.78│ 4296.39│ -14965.38│
│筹资活动现金流入 │ 431.55│ 1233.37│ 5791.79│ 2000.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4972.76│ 56.26│ 8955.53│ 8935.52│ 6894.09│ 1229.80│
│筹资活动现金流量净额│ -4541.20│ 1177.11│ -3163.74│ -6935.52│ -6894.09│ -1229.80│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 568.69│ 12242.35│ -8778.46│ -18433.58│ -2711.31│ -13231.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17297.97│ 24.64│ 1950.41│ 28.37│
│二季报 │ 16952.37│ 24.14│ 1244.27│ 18.10│
│三季报 │ 18825.97│ 26.81│ 2094.91│ 30.47│
│四季报 │ 17138.23│ 24.41│ 1585.22│ 23.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16594.72│ 24.69│ 1890.58│ 21.60│
│二季报 │ 16119.50│ 23.99│ 2338.33│ 26.72│
│三季报 │ 18346.24│ 27.30│ 2543.54│ 29.06│
│四季报 │ 16143.17│ 24.02│ 1980.40│ 22.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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