财务分析☆ ◇605089 味知香 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1890.58│ 13541.55│ 10721.08│ 7468.19│
│净利润增长率(%) │ -46.94│ -5.42│ -2.90│ 6.12│
│扣非净利润(万) │ 1864.10│ 13117.00│ 10431.97│ 7269.48│
│营业总收入(万元) │ 16594.72│ 79912.28│ 61895.17│ 41692.68│
│总营收同比增长率(%) │ -17.92│ 0.10│ 1.92│ 10.30│
│加权净资产收益率(%) │ 1.48│ 10.97│ 8.46│ 5.97│
│资产负债比率(%) │ 8.51│ 8.06│ 10.13│ 7.12│
│净利润现金含量(%) │ 12.52│ 126.96│ 143.91│ 96.30│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.9800│ 0.7800│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1351│ 0.9500│ 0.7559│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1370│ 0.9813│ 0.7769│ 0.5412│
│每股资本公积金(元) │ 4.4384│ 4.4384│ 4.4384│ 4.4384│
│每股未分配利润(元) │ 3.4210│ 3.2979│ 3.1918│ 2.9561│
│每股净资产(元) │ 9.1997│ 9.1969│ 8.9926│ 8.7568│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0172│ 1.2458│ 1.1180│ 0.5212│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3562.92│ 14317.76│ 11041.62│ 7037.79│
│归母净利(调整后:万) │ 3562.92│ 14317.76│ 11041.62│ 7037.79│
│净利润增长率(%) │ -0.17│ 7.95│ 7.65│ 14.58│
│扣非净利润(万) │ 3475.22│ 12850.46│ 9958.91│ 6151.89│
│营业总收(未调整:万) │ 20217.52│ 79829.43│ 60729.57│ 37800.18│
│营业总收(调整后:万) │ 20217.52│ 79829.43│ 60729.57│ 37800.18│
│总营收同比增长率(%) │ 8.61│ 4.40│ 6.47│ 3.47│
│加权净资产收益率(%) │ 2.89│ 11.53│ 9.01│ 5.84│
│资产负债比率(%) │ 4.10│ 6.97│ 5.26│ 5.16│
│净利润现金含量(%) │ 24.22│ 109.66│ 112.48│ 103.44│
│基本每股收益(元) │ 0.3563│ 1.4300│ 1.1000│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3475│ 1.2900│ 0.9959│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3563│ 1.4318│ 1.1042│ 0.7038│
│每股资本公积金(元) │ 6.5050│ 6.5050│ 6.5050│ 6.5050│
│每股未分配利润(元) │ 4.4889│ 4.1326│ 3.8050│ 3.4192│
│每股净资产(元) │ 12.4939│ 12.1376│ 11.8100│ 11.4096│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0863│ 1.5701│ 1.2420│ 0.7280│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.69│ 10.30│ 8.19│ 12.36│
│速动比率 │ 9.44│ 9.95│ 7.88│ 11.97│
│资产负债比率(%) │ 8.51│ 8.06│ 10.13│ 7.12│
│产权比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.11│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 2.08│ 161.66│ 115.54│ 84.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 23.41│ 12.96│ 18.02│ 18.80│
│速动比率 │ 22.71│ 12.58│ 17.19│ 18.14│
│资产负债比率(%) │ 4.10│ 6.97│ 5.26│ 5.16│
│产权比率 │ 0.04│ 0.07│ 0.06│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ 18.83│ 184.93│ 210.76│ 132.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.99│ 106.81│ 66.66│ 70.72│
│存货周转率 │ 3.81│ 16.89│ 12.45│ 9.36│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.73│ 0.56│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 5.89│ 4.78│ 39.50│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.60│ 0.46│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 61.44│ 179.86│ 165.66│ 67.16│
│存货周转率 │ 4.60│ 14.17│ 9.03│ 6.38│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.73│ 0.56│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 18.50│ 66.34│ 50.25│ 30.61│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.63│ 0.49│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.49│ 10.67│ 8.64│ 6.18│
│销售毛利率 │ 25.00│ 26.38│ 26.16│ 26.12│
│营业利润率 │ 12.87│ 18.74│ 18.96│ 19.48│
│销售净利率 │ 11.39│ 16.95│ 17.32│ 17.91│
│总资产净利率 │ 1.37│ 10.09│ 7.98│ 5.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.85│ 11.80│ 9.35│ 6.17│
│销售毛利率 │ 26.20│ 24.08│ 24.20│ 24.40│
│营业利润率 │ 19.57│ 20.03│ 20.20│ 20.88│
│销售净利率 │ 17.62│ 17.94│ 18.18│ 18.62│
│总资产净利率 │ 2.73│ 11.32│ 8.94│ 5.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.92│ 0.10│ 1.92│ 10.30│
│营业利润增长率 │ -46.02│ -6.34│ -4.33│ 2.92│
│净利润增长率 │ -46.94│ -5.42│ -2.90│ 6.12│
│净资产增长率 │ 0.03│ 4.57│ 2.24│ -0.44│
│总资产增长率 │ 0.52│ 5.80│ 5.83│ -0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.61│ 4.40│ 6.47│ 3.47│
│营业利润增长率 │ -0.82│ 13.36│ 10.36│ 20.19│
│净利润增长率 │ -0.17│ 7.95│ 7.65│ 14.58│
│净资产增长率 │ 2.94│ 3.69│ 0.89│ -2.53│
│总资产增长率 │ -0.15│ 6.55│ 1.80│ -1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │和商超客户合作增│ 1402.95│ 453.98│ 209.03│
│ │加，账期长 │ │ │ │
│其他流动资产│公司新建厂房使用│ 33.54│ 25.33│ 32.42│
│ │，待摊费用增加 │ │ │ │
│固定资产 │公司新建厂房房产│ 24788.19│ 1129.06│ 2095.47│
│ │、部分设备转固 │ │ │ │
│在建工程 │公司新建厂房房产│ 2209.37│ 17192.79│ -87.15│
│ │、部分设备转固 │ │ │ │
│其他非流动资│公司新建厂房预付│ ---│ 266.80│ -100.00│
│产 │款项设备等已到位│ │ │ │
│应付账款 │公司新建厂房房产│ 6718.40│ 1723.33│ 289.85│
│ │暂估转固，应付款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 339.93│ 668.24│ -49.13│
│其他流动负债│预收货款减少 │ 54.16│ 82.49│ -34.34│
│实收资本（或│资本公积转增股本│ 13800.00│ 10000.00│ 38.00│
│股本） │ │ │ │ │
│税金及附加 │增加房产税 │ 276.88│ 184.52│ 50.06│
│销售费用 │人员增加 │ 2969.19│ 2224.23│ 33.49│
│管理费用 │人员增加，公司新│ 2916.71│ 2185.54│ 33.45│
│ │建厂房房产折旧 │ │ │ │
│财务费用 │公司闲置资金购买│ -1416.89│ -953.26│ -48.64│
│ │定期存款利息收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司闲置资金购买│ 370.76│ 1340.63│ -72.34│
│ │定期存款利息收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│理财到期购买时间│ -6176.55│ 14695.59│ -142.03│
│的现金流量净│差，本期减少购买│ │ │ │
│额 │结构性理财 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 86884.73│ 80532.08│ 7.89│
│交易性金融资│自有资金购买银行│ 9020.60│ 20339.69│ -55.65│
│产 │结构性理财减少 │ │ │ │
│应收款项 │和商超客户合作增│ 725.08│ 453.98│ 59.72│
│ │加，账期长 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 5626.53│ 5317.30│ 5.82│
│其他应收款 │--- │ 130.97│ 112.73│ 16.17│
│存货 │--- │ 3328.03│ 3252.62│ 2.32│
│其他流动资产│--- │ 30.24│ 25.33│ 19.40│
│固定资产 │--- │ 981.93│ 1129.06│ -13.03│
│在建工程 │公司新建厂房 │ 21554.29│ 17192.79│ 25.37│
│使用权资产 │--- │ 751.67│ 747.85│ 0.51│
│长期待摊费用│--- │ 85.60│ 100.99│ -15.24│
│递延所得税资│--- │ 60.88│ 55.60│ 9.50│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│新厂预付款项设备│ ---│ 266.80│ -100.00│
│产 │等已到位 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 1883.49│ 1723.33│ 9.29│
│合同负债 │预收货款减少 │ 298.34│ 668.24│ -55.35│
│应付职工薪酬│--- │ 1001.23│ 1052.50│ -4.87│
│应交税费 │分红代扣个税 │ 1142.83│ 827.22│ 38.15│
│其他应付款 │--- │ 976.17│ 915.85│ 6.59│
│一年内到期的│--- │ 207.20│ 220.54│ -6.05│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款减少 │ 47.50│ 82.49│ -42.42│
│租赁负债 │--- │ 711.36│ 608.90│ 16.83│
│营业收入 │销售业务增长 │ 41692.68│ 37800.18│ 10.30│
│营业成本 │随销售业务同步增│ 30803.95│ 28575.16│ 7.80│
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │销售区域扩展，人│ 1787.14│ 1408.97│ 26.84│
│ │员增加 │ │ │ │
│管理费用 │人员增加 │ 1673.86│ 1364.60│ 22.66│
│财务费用 │公司闲置资金购买│ -568.21│ -526.09│ -8.01│
│ │定期存款利息收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投入│ 200.22│ 167.89│ 19.26│
│ │力度加大，人员增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售收入增│ 7191.89│ 7279.61│ -1.20│
│的现金流量净│加、存货增加、实│ │ │ │
│额 │付职工工资等增加│ │ │ │
│投资活动产生│理财到期购买时间│ 7232.14│ -2412.06│ 399.83│
│的现金流量净│差，本期减少购买│ │ │ │
│额 │结构性理财 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内发放现金│ -8071.39│ -10153.30│ 20.50│
│的现金流量净│股利减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 97207.15│ 84284.25│ 81606.15│ 86884.73│
│存货 │ 2823.83│ 3712.87│ 4092.34│ 3328.03│
│应收账款 │ 1513.59│ 1042.44│ 1402.95│ 725.08│
│其他应收款 │ 121.12│ 133.62│ 105.28│ 130.97│
│流动资产合计 │ 110353.74│ 109527.48│ 109295.73│ 105746.17│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25562.94│ 26004.88│ 24788.19│ 981.93│
│无形资产 │ 1053.61│ 1061.18│ 923.80│ 932.05│
│非流动资产合计 │ 28405.63│ 28520.95│ 28783.43│ 24366.43│
│资产总计 │ 138759.37│ 138048.44│ 138079.16│ 130112.60│
│流动负债 │ 11391.32│ 10635.23│ 13353.11│ 8556.76│
│非流动负债 │ 412.53│ 495.36│ 628.67│ 711.36│
│负债合计 │ 11803.85│ 11130.59│ 13981.78│ 9268.12│
│实收资本 │ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│
│资本公积金 │ 61250.21│ 61250.21│ 61250.21│ 61250.21│
│盈余公积 │ 6550.46│ 6357.01│ 5000.00│ 5000.00│
│未分配利润 │ 47210.19│ 45510.63│ 44047.16│ 40794.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 126955.52│ 126917.85│ 124097.38│ 120844.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79592.68│ 80532.08│ 73208.53│ 51024.75│
│存货 │ 3228.37│ 3252.62│ 4891.19│ 3657.32│
│应收账款 │ 204.16│ 453.98│ 299.45│ 691.99│
│其他应收款 │ 118.91│ 112.73│ 132.87│ 150.33│
│流动资产合计 │ 107298.20│ 110033.73│ 106204.90│ 103557.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1056.67│ 1129.06│ 1139.58│ 1192.21│
│无形资产 │ 940.30│ 948.56│ 1028.96│ 965.07│
│非流动资产合计 │ 22981.27│ 20441.65│ 18452.20│ 16749.58│
│资产总计 │ 130279.47│ 130475.38│ 124657.10│ 120307.55│
│流动负债 │ 4583.05│ 8490.18│ 5892.81│ 5507.29│
│非流动负债 │ 757.20│ 608.90│ 664.13│ 703.94│
│负债合计 │ 5340.25│ 9099.08│ 6556.95│ 6211.23│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 65050.21│ 65050.21│ 65050.21│ 65050.21│
│盈余公积 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 4854.34│
│未分配利润 │ 44889.01│ 41326.08│ 38049.94│ 34191.77│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 124939.22│ 121376.30│ 118100.16│ 114096.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16594.72│ 79912.28│ 61895.17│ 41692.68│
│营业成本 │ 12446.64│ 58829.41│ 45703.31│ 30803.95│
│营业税金及附加 │ 73.96│ 381.16│ 276.88│ 164.41│
│销售费用 │ 996.47│ 4001.63│ 2969.19│ 1787.14│
│财务费用 │ -354.32│ -2226.07│ -1416.89│ -568.21│
│管理费用 │ 1249.96│ 4292.06│ 2916.71│ 1673.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11.40│ 50.77│ 65.05│ 20.60│
│投资收益 │ 10.06│ 510.50│ 370.76│ 300.19│
│营业利润 │ 2136.21│ 14979.00│ 11738.23│ 8122.05│
│营业外收入 │ 0.15│ 3.94│ 1.90│ 1.77│
│营业外支出 │ 3.88│ 91.98│ 60.44│ 61.29│
│利润总额 │ 2132.48│ 14890.96│ 11679.69│ 8062.53│
│所得税 │ 241.90│ 1349.41│ 958.61│ 594.34│
│净利润 │ 1890.58│ 13541.55│ 10721.08│ 7468.19│
│归属母公司净利润 │ 1890.58│ 13541.55│ 10721.08│ 7468.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20217.52│ 79829.43│ 60729.57│ 37800.18│
│营业成本 │ 14919.92│ 60604.30│ 46033.91│ 28575.16│
│营业税金及附加 │ 67.40│ 230.39│ 184.52│ 116.52│
│销售费用 │ 871.42│ 3072.98│ 2224.23│ 1408.97│
│财务费用 │ -282.04│ -1649.91│ -953.26│ -526.09│
│管理费用 │ 928.24│ 3114.10│ 2185.54│ 1364.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 27.48│ 39.69│ -29.45│ 56.95│
│投资收益 │ 147.21│ 1580.87│ 1340.63│ 991.98│
│营业利润 │ 3957.25│ 15993.24│ 12269.49│ 7891.49│
│营业外收入 │ 0.08│ 3.41│ 0.33│ 0.33│
│营业外支出 │ 59.58│ 1.41│ 0.99│ 0.15│
│利润总额 │ 3897.75│ 15995.24│ 12268.83│ 7891.67│
│所得税 │ 334.83│ 1677.48│ 1227.21│ 853.88│
│净利润 │ 3562.92│ 14317.76│ 11041.62│ 7037.79│
│归属母公司净利润 │ 3562.92│ 14317.76│ 11041.62│ 7037.79│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18317.86│ 89678.50│ 68619.67│ 46503.60│
│经营活动现金流出 │ 18081.13│ 72485.98│ 53191.39│ 39311.70│
│经营活动现金流量净额│ 236.73│ 17192.51│ 15428.28│ 7191.89│
│投资活动现金流入 │ 10056.70│ 91314.63│ 62915.56│ 51844.98│
│资本性支出 │ 511.91│ 9276.21│ 9192.11│ 4412.84│
│投资活动现金流出 │ 511.91│ 96376.21│ 69092.11│ 44612.84│
│投资活动现金流量净额│ 9544.79│ -5061.58│ -6176.55│ 7232.14│
│筹资活动现金流入 │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1858.62│ 8339.20│ 8177.66│ 8071.39│
│筹资活动现金流量净额│ 3141.38│ -8339.20│ -8177.66│ -8071.39│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 12922.90│ 3791.74│ 1074.07│ 6352.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22932.41│ 90040.63│ 68061.78│ 42288.79│
│经营活动现金流出 │ 22069.39│ 74339.94│ 55642.08│ 35009.18│
│经营活动现金流量净额│ 863.02│ 15700.69│ 12419.70│ 7279.61│
│投资活动现金流入 │ 24987.40│ 192764.38│ 161140.95│ 118492.23│
│资本性支出 │ 2571.67│ 8589.11│ 6845.36│ 4604.29│
│投资活动现金流出 │ 26771.67│ 173980.43│ 146445.36│ 120904.29│
│投资活动现金流量净额│ -1784.27│ 18783.95│ 14695.59│ -2412.06│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 18.15│ 10263.07│ 10217.26│ 10153.30│
│筹资活动现金流量净额│ -18.15│ -10263.07│ -10217.26│ -10153.30│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -939.40│ 24221.58│ 16898.03│ -5285.75│
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【10.环比分析】
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│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 20217.52│ 25.30│ 3562.92│ 26.31│
│二季报 │ 21475.16│ 26.87│ 3905.26│ 28.84│
│三季报 │ 20202.49│ 25.28│ 3252.89│ 24.02│
│四季报 │ 18017.11│ 22.55│ 2820.47│ 20.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 18615.62│ 23.32│ 3569.10│ 24.93│
│二季报 │ 19184.56│ 24.03│ 3468.69│ 24.23│
│三季报 │ 22929.39│ 28.72│ 4003.83│ 27.96│
│四季报 │ 19099.87│ 23.93│ 3276.14│ 22.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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