财务分析☆ ◇605090 九丰能源 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 48013.68│ 130589.40│ 113097.13│ 71242.04│
│净利润增长率(%) │ 6.32│ 19.81│ 20.22│ 11.04│
│扣非净利润(万) │ 46157.01│ 133465.50│ 118188.82│ 77414.90│
│营业总收入(万元) │ 633285.69│ 2656615.45│ 1953940.66│ 1104722.13│
│总营收同比增长率(%) │ -2.17│ 10.91│ -3.31│ -14.75│
│加权净资产收益率(%) │ 5.95│ 17.85│ 15.43│ 9.91│
│资产负债比率(%) │ 41.42│ 43.41│ 47.20│ 42.91│
│净利润现金含量(%) │ 142.35│ 165.26│ 122.42│ 99.50│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 2.1100│ 1.8300│ 1.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7293│ 2.1600│ 1.8898│ 1.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7586│ 2.0754│ 1.8084│ 1.1391│
│每股资本公积金(元) │ 5.3338│ 5.2222│ 5.1221│ 5.0974│
│每股未分配利润(元) │ 6.7830│ 6.0594│ 5.8908│ 5.5183│
│每股净资产(元) │ 12.9979│ 12.1338│ 11.9352│ 11.5231│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0799│ 3.4299│ 2.2138│ 1.1335│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 45157.62│ 108992.54│ 94078.47│ 64156.83│
│归母净利(调整后:万) │ 45157.62│ 108992.54│ 94078.47│ 64156.83│
│净利润增长率(%) │ 14.98│ 75.87│ 54.47│ 61.54│
│扣非净利润(万) │ 44937.75│ 105712.48│ 94949.65│ 64546.90│
│营业总收(未调整:万) │ 647353.46│ 2395364.02│ 2020806.30│ 1295928.58│
│营业总收(调整后:万) │ 647353.46│ 2395364.02│ 2020806.30│ 1295928.58│
│总营收同比增长率(%) │ -7.75│ 29.56│ 73.62│ 95.36│
│加权净资产收益率(%) │ 6.32│ 17.67│ 15.37│ 10.56│
│资产负债比率(%) │ 43.10│ 36.50│ 39.04│ 29.84│
│净利润现金含量(%) │ 152.95│ 155.59│ 129.95│ 155.57│
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 1.7600│ 1.5200│ 1.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7185│ 1.7100│ 1.5311│ 1.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7220│ 1.7427│ 1.5170│ 1.0345│
│每股资本公积金(元) │ 5.0851│ 5.0570│ 4.8910│ 5.0118│
│每股未分配利润(元) │ 5.3980│ 4.6760│ 4.5053│ 4.0229│
│每股净资产(元) │ 11.3689│ 10.7812│ 10.4596│ 10.0171│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1044│ 2.7115│ 1.9713│ 1.6094│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.51│ 2.63│ 2.30│ 2.77│
│速动比率 │ 2.34│ 2.31│ 1.90│ 2.59│
│资产负债比率(%) │ 41.42│ 43.41│ 47.20│ 42.91│
│产权比率 │ 0.74│ 0.80│ 0.93│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 21.75│ 70.68│ 35.54│ 26.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.99│ 2.48│ 2.11│ 2.73│
│速动比率 │ 2.86│ 2.10│ 1.96│ 2.54│
│资产负债比率(%) │ 43.10│ 36.50│ 39.04│ 29.84│
│产权比率 │ 0.78│ 0.59│ 0.66│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 25.10│ 65.46│ 33.53│ 44.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.28│ 77.18│ 76.28│ 20.30│
│存货周转率 │ 7.66│ 24.95│ 14.02│ 13.38│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 3.68│ 2.54│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 10.75│ 7.88│ 4.45│
│总资产周转率 │ 0.43│ 2.07│ 1.48│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.31│ 62.21│ 26.52│ 20.40│
│存货周转率 │ 8.67│ 26.75│ 30.35│ 21.44│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 4.27│ 3.24│ 2.38│
│固定资产周转率 │ 2.92│ 11.81│ 11.44│ 7.35│
│总资产周转率 │ 0.52│ 2.51│ 2.16│ 1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.74│ 16.80│ 14.77│ 9.63│
│销售毛利率 │ 9.49│ 7.82│ 9.04│ 9.80│
│营业利润率 │ 8.28│ 5.60│ 6.79│ 7.06│
│销售净利率 │ 7.66│ 4.95│ 5.84│ 6.48│
│总资产净利率 │ 3.27│ 10.16│ 8.56│ 5.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.13│ 15.70│ 14.50│ 10.33│
│销售毛利率 │ 10.21│ 6.50│ 6.74│ 7.21│
│营业利润率 │ 7.60│ 5.20│ 5.15│ 5.51│
│销售净利率 │ 6.98│ 4.56│ 4.66│ 4.96│
│总资产净利率 │ 3.66│ 11.44│ 10.06│ 7.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.17│ 10.91│ -3.31│ -14.75│
│营业利润增长率 │ 6.65│ 19.60│ 27.61│ 9.11│
│净利润增长率 │ 6.32│ 19.81│ 20.22│ 11.04│
│净资产增长率 │ 7.54│ 12.01│ 10.33│ 6.62│
│总资产增长率 │ 3.57│ 27.41│ 33.65│ 18.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.75│ 29.56│ 73.62│ 95.36│
│营业利润增长率 │ 13.12│ 63.19│ 48.56│ 52.33│
│净利润增长率 │ 14.98│ 75.87│ 54.47│ 61.54│
│净资产增长率 │ 6.18│ 20.98│ 13.04│ 8.26│
│总资产增长率 │ 18.26│ 46.04│ 41.42│ 17.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司报告期内盈利│ 215817.91│ 169580.22│ 27.27│
│的现金流量净│同比增加及营运资│ │ │ │
│额 │本管控效率提升 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买1艘L│ -229792.08│ -20661.77│ -1012.16│
│的现金流量净│NG船舶、支付IPO │ │ │ │
│额 │募投项目款项、购│ │ │ │
│ │买理财产品、支付│ │ │ │
│ │并购对价款 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司成功发行可转│ 118574.64│ -22662.22│ 623.23│
│的现金流量净│债，募集资金到位│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内公司理财│ 55539.07│ 7047.97│ 688.02│
│产 │产品净增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内公司减少│ 6523.96│ 10284.91│ -36.57│
│ │低信用等级银行票│ │ │ │
│ │据结算 │ │ │ │
│应收款项 │报告期末公司存在│ 46642.08│ 22197.03│ 110.13│
│ │跨期应收款项 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内公司增加│ 5825.90│ 4331.90│ 34.49│
│ │高信用等级银行票│ │ │ │
│ │据结算 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付LNG │ 33543.00│ 22380.71│ 49.87│
│ │采购款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收到华油│ 2696.43│ 7548.94│ -64.28│
│ │中蓝2022年度利润│ │ │ │
│ │分配款项 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 7907.97│ 6065.99│ 30.37│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│购买华油中蓝12% │ 62096.05│ 46294.57│ 34.13│
│ │股权及向惠州港湾│ │ │ │
│ │公司增资 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内公司投资│ 1200.00│ ---│ ---│
│投资 │氢能产业基金 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内公司投资│ 271.40│ ---│ ---│
│融资产 │长期金融资产 │ │ │ │
│在建工程 │公司根据在建船舶│ 157497.06│ 76826.67│ 105.00│
│ │的实际建造进度进│ │ │ │
│ │行工程确认 │ │ │ │
│长期待摊费用│支付LNG船舶坞修 │ 3652.44│ 313.30│ 1065.79│
│ │费及正拓气体报告│ │ │ │
│ │期内并表 │ │ │ │
│其他非流动资│公司根据在建船舶│ 3759.04│ 9216.96│ -59.22│
│产 │的实际建造进度结│ │ │ │
│ │转预付工程款至在│ │ │ │
│ │建工程 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内采用票据│ ---│ 8902.50│ -100.00│
│ │结算的金额减少 │ │ │ │
│应付账款 │公司采购规模扩大│ 84901.59│ 37873.00│ 124.17│
│ │且报告期末公司应│ │ │ │
│ │付货款未到结算日│ │ │ │
│预收款项 │公司LNG船舶运力 │ 1449.02│ 756.61│ 91.51│
│ │服务价格提升 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 19490.99│ 14616.88│ 33.35│
│其他流动负债│预收货款的增值税│ 1766.96│ 1311.73│ 34.70│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司融资结构调整│ 79300.00│ 22290.00│ 255.76│
│应付债券 │报告期内公司完成│ 202392.13│ 86046.74│ 135.21│
│ │可转换公司债券发│ │ │ │
│ │行 │ │ │ │
│长期应付款 │公司报告期内支付│ 22679.47│ 32983.19│ -31.24│
│ │售后回租款及目标│ │ │ │
│ │利润承诺款 │ │ │ │
│递延收益 │公司报告期内收到│ 652.11│ 487.02│ 33.90│
│ │政府补助款 │ │ │ │
│递延所得税负│公司报告期末负债│ 6586.00│ 3700.49│ 77.98│
│债 │的账面价值小于计│ │ │ │
│ │税基础 │ │ │ │
│营业收入 │公司清洁能源业务│ 2656615.45│ 2395364.02│ 10.91│
│ │销量同比增长，能│ │ │ │
│ │源服务及特种气体│ │ │ │
│ │业务产生增量收入│ │ │ │
│营业成本 │公司清洁能源业务│ 2448875.54│ 2239678.36│ 9.34│
│ │销量同比增长，能│ │ │ │
│ │源服务及特种气体│ │ │ │
│ │业务产生增量成本│ │ │ │
│销售费用 │公司销售费用管理│ 20444.15│ 20460.20│ -0.08│
│ │效率提升 │ │ │ │
│管理费用 │股份支付费用增加│ 29766.80│ 16676.67│ 78.49│
│ │及森泰能源并表因│ │ │ │
│ │素影响 │ │ │ │
│财务费用 │公司汇兑收益减少│ -1745.35│ -11526.06│ 84.86│
│ │及可转债利息摊销│ │ │ │
│ │额增加综合影响 │ │ │ │
│研发费用 │公司能源和信息技│ 421.25│ ---│ ---│
│ │术服务研发投入 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司LNG及LPG产品│ 1953940.66│ 2020806.30│ -3.31│
│ │销售单价较上年同│ │ │ │
│ │期下降 │ │ │ │
│归属于上市公│2023年1-9月，公 │ 113097.13│ 94078.47│ 20.22│
│司股东的净利│司确认员工持股计│ │ │ │
│润 │划的股份支付费用│ │ │ │
│ │4,082.32万元，因│ │ │ │
│ │发行可转换公司债│ │ │ │
│ │券按照实际利率计│ │ │ │
│ │提财务费用4,968.│ │ │ │
│ │39万元 │ │ │ │
│归属于上市公│2023年1-9月，公 │ 118188.82│ 94949.65│ 24.48│
│司股东的扣除│司确认员工持股计│ │ │ │
│非经常性损益│划的股份支付费用│ │ │ │
│的净利润 │4,082.32万元，因│ │ │ │
│ │发行可转换公司债│ │ │ │
│ │券按照实际利率计│ │ │ │
│ │提财务费用4,968.│ │ │ │
│ │39万元 │ │ │ │
│经营活动产生│期间公司实现盈利│ 138451.43│ 122251.98│ 13.25│
│的现金流量净│及回款情况良好 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │公司货币资金结余│ 1511491.97│ 1130935.14│ 33.65│
│ │增加、船舶购建相│ │ │ │
│ │关的固定资产、在│ │ │ │
│ │建工程增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 540604.20│ 546254.32│ 587391.08│ 507188.07│
│存货 │ 52226.67│ 97487.90│ 154644.65│ 50107.56│
│应收账款 │ 89879.68│ 46642.08│ 29034.45│ 86652.04│
│其他应收款 │ 9197.37│ 2696.43│ 4283.77│ 5458.11│
│流动资产合计 │ 787763.88│ 803158.36│ 895038.89│ 746738.31│
│长期股权投资 │ 63956.06│ 62096.05│ 56006.79│ 55480.98│
│固定资产净额 │ 450363.32│ 269940.38│ 271279.75│ 272468.09│
│无形资产 │ 29472.42│ 29781.56│ 28455.30│ 27905.99│
│非流动资产合计 │ 704632.47│ 637761.81│ 616453.08│ 598692.72│
│资产总计 │ 1492396.35│ 1440920.17│ 1511491.97│ 1345431.03│
│流动负债 │ 314289.33│ 305362.13│ 389596.93│ 269177.03│
│非流动负债 │ 303834.56│ 320104.60│ 323865.67│ 308164.69│
│负债合计 │ 618123.89│ 625466.73│ 713462.60│ 577341.72│
│实收资本 │ 63289.30│ 62923.38│ 62541.40│ 62541.40│
│资本公积金 │ 337573.18│ 328599.28│ 320345.94│ 318795.94│
│盈余公积 │ 10427.25│ 10427.25│ 5798.37│ 5798.37│
│未分配利润 │ 429294.38│ 381280.70│ 368417.31│ 345123.34│
│少数股东权益 │ 38123.76│ 37940.80│ 32149.62│ 27981.80│
│股东权益合计 │ 874272.46│ 815453.44│ 798029.37│ 768089.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 603225.36│ 463253.75│ 487448.78│ 417267.95│
│存货 │ 35337.67│ 98816.61│ 55570.31│ 43579.18│
│应收账款 │ 82958.97│ 22197.03│ 97620.73│ 72257.85│
│其他应收款 │ 4857.37│ 7548.94│ 10163.96│ 7898.98│
│流动资产合计 │ 822751.15│ 641927.80│ 768712.37│ 610746.09│
│长期股权投资 │ 55383.09│ 46294.57│ 44650.72│ 39364.17│
│固定资产净额 │ 219086.35│ 224522.21│ 172249.33│ 171869.75│
│无形资产 │ 27853.33│ 27999.77│ 14619.91│ 14732.98│
│非流动资产合计 │ 514686.37│ 489007.34│ 326419.85│ 301697.47│
│资产总计 │ 1337437.52│ 1130935.14│ 1095132.22│ 912443.56│
│流动负债 │ 275168.04│ 259055.34│ 364633.12│ 223620.09│
│非流动负债 │ 301208.60│ 153765.26│ 62936.12│ 48688.55│
│负债合计 │ 576376.64│ 412820.60│ 427569.24│ 272308.64│
│实收资本 │ 62541.40│ 62541.40│ 62015.78│ 62015.78│
│资本公积金 │ 318031.77│ 316271.07│ 303319.05│ 310810.43│
│盈余公积 │ 5798.37│ 5798.37│ 3924.57│ 3924.57│
│未分配利润 │ 337600.04│ 292442.42│ 279402.15│ 249480.51│
│少数股东权益 │ 23956.91│ 23934.80│ 18901.99│ 18918.29│
│股东权益合计 │ 761060.87│ 718114.54│ 667562.98│ 640134.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 633285.69│ 2656615.45│ 1953940.66│ 1104722.13│
│营业成本 │ 573158.17│ 2448875.54│ 1777314.99│ 996438.03│
│营业税金及附加 │ 692.80│ 3036.90│ 2158.32│ 1468.88│
│销售费用 │ 5746.25│ 20444.15│ 19057.13│ 10009.51│
│财务费用 │ -235.75│ -1745.35│ -4171.94│ -3485.12│
│管理费用 │ 6592.53│ 29766.80│ 21963.05│ 12178.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 531.23│ -1840.58│ -2233.24│ -7290.64│
│投资收益 │ 2090.98│ -2316.15│ -5290.03│ -1113.67│
│营业利润 │ 52447.45│ 148846.21│ 132693.19│ 77974.95│
│营业外收入 │ 111.28│ 359.76│ 209.42│ 188.21│
│营业外支出 │ 106.97│ 465.46│ 142.76│ 114.67│
│利润总额 │ 52451.77│ 148740.51│ 132759.85│ 78048.49│
│所得税 │ 3924.89│ 17243.12│ 18607.97│ 6452.78│
│净利润 │ 48526.88│ 131497.39│ 114151.88│ 71595.72│
│归属母公司净利润 │ 48013.68│ 130589.40│ 113097.13│ 71242.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 647353.46│ 2395364.02│ 2020806.30│ 1295928.58│
│营业成本 │ 581235.87│ 2239678.36│ 1884561.57│ 1202427.96│
│营业税金及附加 │ 782.49│ 1965.41│ 1225.09│ 774.80│
│销售费用 │ 5128.32│ 20460.20│ 22031.15│ 14433.48│
│财务费用 │ 489.41│ -11526.06│ -10778.45│ -7147.99│
│管理费用 │ 6460.11│ 16676.67│ 11164.44│ 6696.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2000.14│ -1285.78│ -3392.54│ -5212.63│
│投资收益 │ 1636.55│ 785.53│ 914.52│ 3634.20│
│营业利润 │ 49177.22│ 124452.28│ 103982.93│ 71461.57│
│营业外收入 │ 171.61│ 2703.67│ 2580.28│ 1414.38│
│营业外支出 │ 39.32│ 115.22│ 50.80│ 16.88│
│利润总额 │ 49309.52│ 127040.72│ 106512.41│ 72859.06│
│所得税 │ 4119.30│ 17765.35│ 12274.76│ 8600.55│
│净利润 │ 45190.22│ 109275.37│ 94237.65│ 64258.51│
│归属母公司净利润 │ 45157.62│ 108992.54│ 94078.47│ 64156.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 616211.94│ 2804884.47│ 2082433.57│ 1127543.13│
│经营活动现金流出 │ 547866.08│ 2589066.56│ 1943982.14│ 1056655.10│
│经营活动现金流量净额│ 68345.86│ 215817.91│ 138451.43│ 70888.03│
│投资活动现金流入 │ 52749.75│ 103913.31│ 98845.38│ 42068.97│
│资本性支出 │ 132397.93│ 118632.95│ 84824.24│ 78666.82│
│投资活动现金流出 │ 145171.85│ 333705.39│ 289146.14│ 205782.37│
│投资活动现金流量净额│ -92422.10│ -229792.08│ -190300.77│ -163713.40│
│筹资活动现金流入 │ 181728.53│ 579191.48│ 434298.70│ 287006.89│
│筹资活动现金流出 │ 164233.60│ 460616.84│ 284259.88│ 200474.91│
│筹资活动现金流量净额│ 17494.93│ 118574.64│ 150038.82│ 86531.99│
│汇率变动对现金的影响│ 1882.39│ -2102.34│ 5741.68│ 4060.45│
│现金及等价物净增加额│ -4698.92│ 102498.13│ 103931.16│ -2232.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 646541.49│ 2611892.33│ 2103781.58│ 1341663.33│
│经营活动现金流出 │ 577472.01│ 2442312.11│ 1981529.59│ 1241854.73│
│经营活动现金流量净额│ 69069.49│ 169580.22│ 122251.98│ 99808.60│
│投资活动现金流入 │ 27265.26│ 124988.58│ 96145.80│ 74256.01│
│资本性支出 │ 32186.00│ 32970.28│ 29676.64│ 1447.81│
│投资活动现金流出 │ 121462.86│ 145650.35│ 135958.69│ 98463.19│
│投资活动现金流量净额│ -94197.60│ -20661.77│ -39812.88│ -24207.18│
│筹资活动现金流入 │ 222577.39│ 425362.82│ 285710.12│ 197384.17│
│筹资活动现金流出 │ 94058.33│ 448025.03│ 252108.55│ 174958.78│
│筹资活动现金流量净额│ 128519.07│ -22662.22│ 33601.57│ 22425.39│
│汇率变动对现金的影响│ 601.79│ 12769.04│ 19087.06│ 10524.63│
│现金及等价物净增加额│ 103992.74│ 139025.26│ 135127.73│ 108551.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 647353.46│ 24.37│ 45157.62│ 34.58│
│二季报 │ 457368.67│ 17.22│ 26084.42│ 19.97│
│三季报 │ 849218.54│ 31.97│ 41855.09│ 32.05│
│四季报 │ 702674.79│ 26.45│ 17492.27│ 13.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 701708.03│ 29.29│ 39275.86│ 36.04│
│二季报 │ 594220.55│ 24.81│ 24880.98│ 22.83│
│三季报 │ 724877.72│ 30.26│ 29921.64│ 27.45│
│四季报 │ 374557.72│ 15.64│ 14914.07│ 13.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实
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