财务分析☆ ◇605098 行动教育 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 19459.89│ 21944.59│ 11085.86│ 17080.81│ 10671.92│ 11794.92│
│净利润增长率(%) │ 21.12│ 97.95│ -35.10│ 60.05│ -9.52│ 4.21│
│扣非净利润(万) │ 18563.66│ 21491.44│ 9948.04│ 15032.57│ 10119.69│ 11131.39│
│营业总收入(万元) │ 56286.17│ 67224.11│ 45091.95│ 55521.12│ 37867.74│ 43865.50│
│总营收同比增长率(%) │ 22.07│ 49.08│ -18.78│ 46.62│ -13.67│ 0.22│
│加权净资产收益率(%) │ 19.64│ 22.28│ 10.44│ 19.46│ 26.59│ 36.07│
│资产负债比率(%) │ 54.00│ 54.09│ 45.16│ 46.10│ 61.67│ 60.85│
│净利润现金含量(%) │ 96.55│ 206.89│ 64.61│ 220.93│ 177.45│ 155.40│
│基本每股收益(元) │ 1.6500│ 1.8600│ 0.9400│ 2.2100│ 1.6900│ 1.8600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5625│ 1.8200│ 0.8400│ 1.9400│ 1.6000│ 1.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6379│ 1.8585│ 0.9389│ 2.0252│ 1.6872│ 1.8648│
│每股资本公积金(元) │ 4.1485│ 4.0151│ 3.9818│ 5.9605│ 0.1319│ 0.1319│
│每股未分配利润(元) │ 2.0954│ 2.4604│ 3.4637│ 5.1553│ 5.2739│ 4.2367│
│每股净资产(元) │ 7.8903│ 8.1223│ 9.0296│ 12.7791│ 7.0600│ 5.9500│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5815│ 3.8451│ 0.6066│ 4.4742│ 2.9900│ 2.9000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19459.89│ 13618.80│ 2398.87│ 21944.59│ 16066.07│ 10541.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16066.07│ 10541.90│
│净利润增长率(%) │ 21.12│ 29.19│ 34.42│ 97.95│ 70.72│ 113.80│
│扣非净利润(万) │ 18563.66│ 13624.32│ 2554.69│ 21491.44│ 15636.90│ 9813.11│
│营业总收(未调整:万) │ 56286.17│ 38943.50│ 14084.43│ 67224.11│ 46110.20│ 28813.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46110.20│ 28813.82│
│总营收同比增长率(%) │ 22.07│ 35.16│ 28.11│ 49.08│ 35.36│ 43.06│
│加权净资产收益率(%) │ 19.64│ 13.51│ 2.47│ 22.28│ 15.40│ 9.76│
│资产负债比率(%) │ 54.00│ 54.06│ 52.94│ 54.09│ 52.96│ 51.59│
│净利润现金含量(%) │ 96.55│ 127.85│ 53.22│ 206.89│ 186.28│ 227.45│
│基本每股收益(元) │ 1.6500│ 1.1500│ 0.2000│ 1.8600│ 1.3600│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5625│ 1.1500│ 0.2164│ 1.8200│ 1.3243│ 0.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6379│ 1.1534│ 0.2032│ 1.8585│ 1.3606│ 0.8928│
│每股资本公积金(元) │ 4.1485│ 4.0313│ 4.0225│ 4.0151│ 4.0041│ 3.9967│
│每股未分配利润(元) │ 2.0954│ 2.6137│ 2.6635│ 2.4604│ 2.0243│ 2.3565│
│每股净资产(元) │ 7.8903│ 8.2955│ 8.3329│ 8.1223│ 7.6135│ 7.9382│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5815│ 1.4746│ 0.1081│ 3.8451│ 2.5345│ 2.0306│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.66│ 1.97│ 1.94│ 1.30│ 1.24│
│速动比率 │ 1.66│ 1.66│ 1.97│ 1.94│ 1.29│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 54.00│ 54.09│ 45.16│ 46.10│ 61.67│ 60.85│
│产权比率 │ 1.18│ 1.18│ 0.83│ 0.86│ 1.62│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.41│ 0.08│ 0.42│ 0.26│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.67│ 1.70│ 1.66│ 1.69│ 1.73│
│速动比率 │ 1.66│ 1.67│ 1.69│ 1.66│ 1.68│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 54.00│ 54.06│ 52.94│ 54.09│ 52.96│ 51.59│
│产权比率 │ 1.18│ 1.18│ 1.13│ 1.18│ 1.13│ 1.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.16│ 0.01│ 0.41│ 0.31│ 0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4535.32│ 7864.94│ 164951.42│ 57514.45│ 2131.58│ 2449.35│
│存货周转率 │ 63.62│ 51.96│ 41.20│ 45.52│ 43.24│ 97.18│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.38│ 0.26│ 0.42│ 0.46│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 3.48│ 4.00│ 2.57│ 3.04│ 1.98│ 2.24│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.33│ 0.23│ 0.35│ 0.35│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4535.32│ 3073.93│ 1111.73│ 7864.94│ 99384.21│ 62104.24│
│存货周转率 │ 63.62│ 40.79│ 16.88│ 51.96│ 32.47│ 22.81│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.08│ 0.38│ 0.28│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 3.48│ 2.39│ 0.86│ 4.00│ 2.75│ 1.71│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.07│ 0.33│ 0.24│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 20.76│ 22.88│ 10.40│ 15.85│ 23.89│ 31.32│
│销售毛利率 │ 75.91│ 78.26│ 75.19│ 79.05│ 78.80│ 75.72│
│营业利润率 │ 41.31│ 38.46│ 28.73│ 36.12│ 34.05│ 32.56│
│销售净利率 │ 34.95│ 32.77│ 24.85│ 31.15│ 28.64│ 27.74│
│总资产净利率 │ 9.49│ 10.89│ 5.66│ 10.87│ 10.09│ 13.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 20.76│ 13.90│ 2.44│ 22.88│ 17.87│ 11.25│
│销售毛利率 │ 75.91│ 76.14│ 71.78│ 78.26│ 78.80│ 78.35│
│营业利润率 │ 41.31│ 42.01│ 21.12│ 38.46│ 40.96│ 42.63│
│销售净利率 │ 34.95│ 35.33│ 17.68│ 32.77│ 34.91│ 36.48│
│总资产净利率 │ 9.49│ 6.49│ 1.19│ 10.89│ 8.32│ 5.40│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.07│ 49.08│ -18.78│ 46.62│ -13.67│ 0.22│
│营业利润增长率 │ 23.12│ 99.55│ -35.41│ 55.53│ -9.71│ 5.67│
│净利润增长率 │ 21.12│ 97.95│ -35.10│ 60.05│ -9.52│ 4.21│
│净资产增长率 │ -2.25│ -10.05│ -1.08│ 141.24│ 18.66│ 37.25│
│总资产增长率 │ -2.19│ 7.48│ -2.83│ 70.85│ 20.55│ 19.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.07│ 35.16│ 28.11│ 49.08│ 35.36│ 43.06│
│营业利润增长率 │ 23.12│ 33.18│ 54.47│ 99.55│ 72.33│ 115.11│
│净利润增长率 │ 21.12│ 29.19│ 34.42│ 97.95│ 70.72│ 113.80│
│净资产增长率 │ -2.25│ 2.13│ 2.59│ -10.05│ -15.68│ -12.09│
│总资产增长率 │ -2.19│ 2.24│ 0.27│ 7.48│ -1.72│ -0.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期购买商品接受│ 18789.31│ 29927.24│ -37.22│
│的现金流量净│劳务支付的现金、│ │ │ │
│额 │支付给职工以及为│ │ │ │
│ │职工支付的现金、│ │ │ │
│ │支付的各项税费均│ │ │ │
│ │高于上期 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 130404.44│ 135800.50│ -3.97│
│应收票据 │本期部分票据退回│ 0.00│ 50.00│ -100.00│
│应收款项 │本期收回部分应收│ 8.71│ 16.63│ -47.64│
│ │图书款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收暂付款上│ 367.09│ 227.24│ 61.54│
│ │升 │ │ │ │
│存货 │本期部分图书存货│ 168.27│ 287.37│ -41.45│
│ │销售 │ │ │ │
│长期股权投资│本期联营企业权益│ 43.63│ 14.21│ 207.06│
│ │法下确认的投资损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 16078.26│ 16446.71│ -2.24│
│在建工程 │本期部分在建项目│ 48.42│ 930.72│ -94.80│
│ │完工，结转至长期│ │ │ │
│ │待摊费用 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4269.56│ 4277.75│ -0.19│
│合同负债 │--- │ 100101.70│ 95793.12│ 4.50│
│租赁负债 │--- │ 3002.33│ 3025.80│ -0.78│
│长期待摊费用│本期部分在建项目│ 1603.70│ 597.29│ 168.50│
│ │完工，结转至长期│ │ │ │
│ │待摊费用 │ │ │ │
│其他非流动资│本期子公司办公场│ 65.95│ 115.35│ -42.82│
│产 │地装修结束，预付│ │ │ │
│ │装修款结转 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期末奖金计提增│ 1664.39│ 4695.02│ -64.55│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 3110.91│ 2331.42│ 33.43│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │1）本期公司执行 │ 38943.50│ 28813.82│ 35.16│
│ │大客户战略成果显│ │ │ │
│ │著；2）公司自上 │ │ │ │
│ │市后品牌影响力持│ │ │ │
│ │续提升，对市场产│ │ │ │
│ │生了积极的影响；│ │ │ │
│ │3）公司人才梯队 │ │ │ │
│ │建设卓有成效，形│ │ │ │
│ │成了精选人才和培│ │ │ │
│ │育人才的高质量体│ │ │ │
│ │系，培训和咨询业│ │ │ │
│ │务订单量充裕，培│ │ │ │
│ │训课程及咨询服务│ │ │ │
│ │开展增加，营业收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加,此 │ 9292.03│ 6239.16│ 48.93│
│ │外，本期营业收入│ │ │ │
│ │中咨询产品占比较│ │ │ │
│ │高，该产品成本较│ │ │ │
│ │高 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 8962.92│ 7320.19│ 22.44│
│管理费用 │--- │ 4416.79│ 3939.61│ 12.11│
│财务费用 │--- │ -1230.49│ -1313.15│ 6.29│
│研发费用 │--- │ 1068.26│ 1139.87│ -6.28│
│经营活动产生│--- │ 17411.87│ 23977.42│ -27.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期收回的银│ -24803.95│ -1506.29│ -1546.69│
│的现金流量净│行存款低于上期，│ │ │ │
│额 │且本期购买的理财│ │ │ │
│ │产品高于上期 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的2023年│ -12551.24│ -24127.50│ 47.98│
│的现金流量净│度现金分红，低于│ │ │ │
│额 │上期支付的2022年│ │ │ │
│ │度现金分红 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 123518.75│ 135800.50│ 120555.08│ 108071.48│ 90538.13│ 71289.46│
│存货 │ 138.95│ 287.37│ 275.26│ 267.87│ 243.21│ 128.11│
│应收账款 │ 8.19│ 16.63│ 0.46│ 0.08│ 1.85│ 33.68│
│其他应收款 │ 557.10│ 227.24│ 112.68│ 197.11│ 199.17│ 250.93│
│流动资产合计 │ 178384.83│ 182262.75│ 169306.17│ 174016.06│ 93383.05│ 73001.58│
│长期股权投资 │ 45.39│ 14.21│ 59.06│ 138.23│ 89.60│ 49.89│
│固定资产净额 │ 15869.36│ 16446.71│ 17126.27│ 17908.34│ 18650.66│ 19567.85│
│无形资产 │ 174.89│ 186.58│ 226.25│ 62.75│ 92.54│ 34.31│
│非流动资产合计 │ 26680.16│ 27385.18│ 25759.49│ 26730.75│ 24114.31│ 24466.84│
│资产总计 │ 205064.99│ 209647.93│ 195065.65│ 200746.80│ 117497.36│ 97468.42│
│流动负债 │ 107182.33│ 109617.76│ 85931.06│ 89665.33│ 72049.55│ 59055.87│
│非流动负债 │ 3554.25│ 3782.10│ 2152.50│ 2875.07│ 412.64│ 257.83│
│负债合计 │ 110736.58│ 113399.86│ 88083.56│ 92540.41│ 72462.19│ 59313.71│
│实收资本 │ 11880.96│ 11807.86│ 11807.86│ 8434.19│ 6325.19│ 6325.19│
│资本公积金 │ 49288.05│ 47409.19│ 47016.10│ 50272.36│ 834.59│ 834.59│
│盈余公积 │ 5737.39│ 5737.39│ 5007.98│ 4050.55│ 2996.05│ 2996.05│
│未分配利润 │ 24895.81│ 29051.64│ 40898.46│ 43481.00│ 33358.63│ 26798.08│
│少数股东权益 │ 584.36│ 341.37│ 362.31│ 425.24│ 356.28│ 500.81│
│股东权益合计 │ 94328.41│ 96248.06│ 106982.10│ 108206.40│ 45035.17│ 38154.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123518.75│ 130404.44│ 138359.45│ 135800.50│ 117480.85│ 115916.81│
│存货 │ 138.95│ 168.27│ 183.74│ 287.37│ 326.98│ 271.72│
│应收账款 │ 8.19│ 8.71│ 8.71│ 16.63│ 0.46│ 0.46│
│其他应收款 │ 557.10│ 367.09│ 231.41│ 227.24│ 113.64│ 100.53│
│流动资产合计 │ 178384.83│ 187133.87│ 183154.45│ 182262.75│ 165472.81│ 169441.11│
│长期股权投资 │ 45.39│ 43.63│ 14.21│ 14.21│ 23.48│ 33.16│
│固定资产净额 │ 15869.36│ 16078.26│ 16220.66│ 16446.71│ 16423.76│ 16654.77│
│无形资产 │ 174.89│ 190.54│ 172.60│ 186.58│ 197.93│ 211.85│
│非流动资产合计 │ 26680.16│ 27212.79│ 27066.37│ 27385.18│ 26244.27│ 24646.61│
│资产总计 │ 205064.99│ 214346.66│ 210220.82│ 209647.93│ 191717.08│ 194087.72│
│流动负债 │ 107182.33│ 112102.79│ 107960.00│ 109617.76│ 98066.75│ 98184.08│
│非流动负债 │ 3554.25│ 3779.43│ 3334.16│ 3782.10│ 3461.34│ 1940.55│
│负债合计 │ 110736.58│ 115882.22│ 111294.16│ 113399.86│ 101528.09│ 100124.63│
│实收资本 │ 11880.96│ 11807.86│ 11807.86│ 11807.86│ 11807.86│ 11807.86│
│资本公积金 │ 49288.05│ 47600.63│ 47497.26│ 47409.19│ 47280.30│ 47192.23│
│盈余公积 │ 5737.39│ 5737.39│ 5737.39│ 5737.39│ 5007.98│ 5007.98│
│未分配利润 │ 24895.81│ 30862.58│ 31450.51│ 29051.64│ 23902.52│ 27824.64│
│少数股东权益 │ 584.36│ 512.56│ 533.04│ 341.37│ 290.06│ 230.15│
│股东权益合计 │ 94328.41│ 98464.44│ 98926.66│ 96248.06│ 90188.99│ 93963.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56286.17│ 67224.11│ 45091.95│ 55521.12│ 37867.74│ 43865.50│
│营业成本 │ 13561.38│ 14616.64│ 11188.47│ 11632.93│ 8027.19│ 10650.77│
│营业税金及附加 │ 311.98│ 417.67│ 304.55│ 375.22│ 297.22│ 270.99│
│销售费用 │ 14060.71│ 17827.93│ 14468.28│ 16095.62│ 11507.37│ 12007.01│
│财务费用 │ -1803.92│ -2569.73│ -3255.48│ -1779.05│ -1471.63│ -1524.71│
│管理费用 │ 6625.40│ 9130.82│ 8256.40│ 8843.35│ 5582.92│ 7434.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -43.80│ -293.25│ 244.91│ 1843.19│ ---│ ---│
│投资收益 │ 232.77│ 479.13│ 633.77│ 707.54│ 118.08│ 214.68│
│营业利润 │ 23251.02│ 25851.68│ 12954.90│ 20056.62│ 12895.54│ 14281.92│
│营业外收入 │ 95.55│ 61.25│ 75.38│ 237.02│ 128.51│ 61.62│
│营业外支出 │ 70.19│ 179.19│ 188.08│ 80.55│ 83.83│ 50.09│
│利润总额 │ 23276.39│ 25733.75│ 12842.20│ 20213.09│ 12940.23│ 14293.45│
│所得税 │ 3603.87│ 3707.22│ 1635.31│ 2915.86│ 2094.82│ 2124.39│
│净利润 │ 19672.52│ 22026.53│ 11206.89│ 17297.23│ 10845.41│ 12169.06│
│归属母公司净利润 │ 19459.89│ 21944.59│ 11085.86│ 17080.81│ 10671.92│ 11794.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56286.17│ 38943.50│ 14084.43│ 67224.11│ 46110.20│ 28813.82│
│营业成本 │ 13561.38│ 9292.03│ 3975.27│ 14616.64│ 9775.76│ 6239.16│
│营业税金及附加 │ 311.98│ 200.38│ 86.27│ 417.67│ 269.72│ 168.73│
│销售费用 │ 14060.71│ 8962.92│ 4028.68│ 17827.93│ 12035.43│ 7320.19│
│财务费用 │ -1803.92│ -1230.49│ -491.71│ -2569.73│ -1906.27│ -1313.15│
│管理费用 │ 6625.40│ 4416.79│ 2649.18│ 9130.82│ 5928.74│ 3939.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -43.80│ -109.09│ -256.23│ -293.25│ -107.68│ 234.70│
│投资收益 │ 232.77│ 142.48│ 113.06│ 479.13│ 438.86│ 311.35│
│营业利润 │ 23251.02│ 16360.98│ 2974.02│ 25851.68│ 18885.38│ 12284.46│
│营业外收入 │ 95.55│ 75.40│ 80.26│ 61.25│ 39.59│ 39.59│
│营业外支出 │ 70.19│ 60.07│ 24.25│ 179.19│ 52.44│ 16.19│
│利润总额 │ 23276.39│ 16376.31│ 3030.02│ 25733.75│ 18872.54│ 12307.87│
│所得税 │ 3603.87│ 2616.68│ 539.49│ 3707.22│ 2775.84│ 1795.26│
│净利润 │ 19672.52│ 13759.64│ 2490.53│ 22026.53│ 16096.70│ 10512.61│
│归属母公司净利润 │ 19459.89│ 13618.80│ 2398.87│ 21944.59│ 16066.07│ 10541.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62170.11│ 90992.67│ 48077.79│ 77873.46│ 55611.42│ 54764.87│
│经营活动现金流出 │ 43380.80│ 45590.58│ 40915.26│ 40137.37│ 36674.05│ 36435.73│
│经营活动现金流量净额│ 18789.31│ 45402.10│ 7162.53│ 37736.08│ 18937.37│ 18329.14│
│投资活动现金流入 │ 134302.78│ 160666.20│ 178626.77│ 64877.75│ 82.40│ 204.49│
│资本性支出 │ 797.21│ 1308.49│ 830.99│ 359.45│ 427.30│ 2264.72│
│投资活动现金流出 │ 162095.77│ 155008.49│ 163831.07│ 172028.97│ 427.30│ 2264.72│
│投资活动现金流量净额│ -27792.99│ 5657.71│ 14795.70│ -107151.22│ -344.90│ -2060.22│
│筹资活动现金流入 │ 1741.10│ ---│ ---│ 53951.36│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 24795.07│ 34457.34│ 14247.57│ 8745.75│ 4429.39│ 2784.55│
│筹资活动现金流量净额│ -23053.98│ -34457.34│ -14247.57│ 45205.61│ -4429.39│ -2784.55│
│汇率变动对现金的影响│ -5.49│ 0.08│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -32063.14│ 16602.54│ 7710.66│ -24209.53│ 14163.09│ 13484.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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