财务分析☆ ◇605098 行动教育 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2398.87│ 21944.59│ 16066.07│ 10541.90│
│净利润增长率(%) │ 34.42│ 97.95│ 70.72│ 113.80│
│扣非净利润(万) │ 2554.69│ 21491.44│ 15636.90│ 9813.11│
│营业总收入(万元) │ 14084.43│ 67224.11│ 46110.20│ 28813.82│
│总营收同比增长率(%) │ 28.11│ 49.08│ 35.36│ 43.06│
│加权净资产收益率(%) │ 2.47│ 22.28│ 15.40│ 9.76│
│资产负债比率(%) │ 52.94│ 54.09│ 52.96│ 51.59│
│净利润现金含量(%) │ 53.22│ 206.89│ 186.28│ 227.45│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 1.8600│ 1.3600│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2164│ 1.8200│ 1.3243│ 0.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2032│ 1.8585│ 1.3606│ 0.8928│
│每股资本公积金(元) │ 4.0225│ 4.0151│ 4.0041│ 3.9967│
│每股未分配利润(元) │ 2.6635│ 2.4604│ 2.0243│ 2.3565│
│每股净资产(元) │ 8.3329│ 8.1223│ 7.6135│ 7.9382│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1081│ 3.8451│ 2.5345│ 2.0306│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1784.57│ 11085.86│ 9410.81│ 4930.70│
│归母净利(调整后:万) │ 1784.57│ 11085.86│ 9410.81│ 4930.70│
│净利润增长率(%) │ 123.97│ -35.10│ -13.75│ -35.68│
│扣非净利润(万) │ 1529.32│ 9948.04│ 8517.64│ 4185.84│
│营业总收(未调整:万) │ 10993.67│ 45091.95│ 34063.67│ 20141.54│
│营业总收(调整后:万) │ 10993.67│ 45091.95│ 34063.67│ 20141.54│
│总营收同比增长率(%) │ 12.02│ -18.78│ -4.40│ -16.75│
│加权净资产收益率(%) │ 1.74│ 10.44│ 8.81│ 4.56│
│资产负债比率(%) │ 45.13│ 45.16│ 44.89│ 46.81│
│净利润现金含量(%) │ 196.72│ 64.61│ 37.41│ 20.12│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.9400│ 0.8000│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1295│ 0.8400│ 0.7214│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1511│ 0.9389│ 0.7970│ 0.4176│
│每股资本公积金(元) │ 3.9892│ 3.9818│ 3.9727│ 3.9718│
│每股未分配利润(元) │ 3.6148│ 3.4637│ 3.4079│ 3.0285│
│每股净资产(元) │ 9.1882│ 9.0296│ 8.8442│ 8.4628│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2973│ 0.6066│ 0.2982│ 0.0840│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.66│ 1.69│ 1.73│
│速动比率 │ 1.70│ 1.66│ 1.68│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 52.94│ 54.09│ 52.96│ 51.59│
│产权比率 │ 1.13│ 1.18│ 1.13│ 1.07│
│现金流比率%-短期债务│ 1.18│ 41.42│ 30.52│ 24.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.98│ 1.97│ 1.98│ 1.90│
│速动比率 │ 1.97│ 1.97│ 1.97│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 45.13│ 45.16│ 44.89│ 46.81│
│产权比率 │ 0.82│ 0.83│ 0.82│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 4.01│ 8.34│ 4.23│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1111.73│ 7864.94│ 99384.21│ 62104.24│
│存货周转率 │ 16.88│ 51.96│ 32.47│ 22.81│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.38│ 0.28│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 4.00│ 2.75│ 1.71│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.33│ 0.24│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23195.40│ 164951.43│ 1564.28│ 66414.77│
│存货周转率 │ 8.85│ 41.20│ 26.66│ 15.29│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.26│ 0.20│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 2.57│ 1.93│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.23│ 0.17│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.44│ 22.88│ 17.87│ 11.25│
│销售毛利率 │ 71.78│ 78.26│ 78.80│ 78.35│
│营业利润率 │ 21.12│ 38.46│ 40.96│ 42.63│
│销售净利率 │ 17.68│ 32.77│ 34.91│ 36.48│
│总资产净利率 │ 1.14│ 10.85│ 8.31│ 5.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.64│ 10.40│ 9.01│ 4.93│
│销售毛利率 │ 77.68│ 75.19│ 77.08│ 78.25│
│营业利润率 │ 17.51│ 28.73│ 32.17│ 28.35│
│销售净利率 │ 15.26│ 24.85│ 27.94│ 24.85│
│总资产净利率 │ 0.91│ 5.60│ 4.82│ 2.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.11│ 49.08│ 35.36│ 43.06│
│营业利润增长率 │ 54.47│ 99.55│ 72.33│ 115.11│
│净利润增长率 │ 34.42│ 97.95│ 70.72│ 113.80│
│净资产增长率 │ 2.59│ -10.05│ -15.68│ -12.09│
│总资产增长率 │ 0.27│ 7.48│ -1.72│ -0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.02│ -18.78│ -4.40│ -16.75│
│营业利润增长率 │ 72.68│ -35.41│ -16.22│ -35.97│
│净利润增长率 │ 123.97│ -35.10│ -13.75│ -35.68│
│净资产增长率 │ 1.76│ -1.08│ -3.11│ -7.29│
│总资产增长率 │ 1.60│ -2.83│ -5.29│ -6.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 17827.93│ 14468.28│ 23.22│
│管理费用 │--- │ 9130.82│ 8256.40│ 10.59│
│财务费用 │--- │ -2569.73│ -3255.48│ 21.06│
│研发费用 │--- │ 2908.33│ 2818.87│ 3.17│
│货币资金 │--- │ 135800.50│ 120555.08│ 12.65│
│交易性金融资│--- │ 44014.17│ 46914.51│ -6.18│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期票据收回 │ 50.00│ 200.00│ -75.00│
│应收款项 │本期应收图书款增│ 16.63│ 0.46│ 3484.51│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付讲师费及│ 1482.48│ 1021.11│ 45.18│
│ │推广费增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期押金及保证金│ 227.24│ 112.68│ 101.66│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 287.37│ 275.26│ 4.40│
│其他流动资产│本期预缴税金增加│ 384.36│ 227.07│ 69.27│
│长期股权投资│本期联营企业亏损│ 14.21│ 59.06│ -75.94│
│ │冲减长期股权投资│ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 4559.82│ 4545.36│ 0.32│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 16446.71│ 17126.27│ -3.97│
│在建工程 │本期新增在建工程│ 930.72│ 33.60│ 2669.99│
│ │项目投入 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 186.58│ 226.25│ -17.53│
│使用权资产 │本期新增租赁教室│ 4277.75│ 2397.04│ 78.46│
│ │和办公室确认了使│ │ │ │
│ │用权资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 597.29│ 1028.70│ -41.94│
│ │的摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 256.75│ 221.69│ 15.81│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 115.35│ 121.52│ -5.08│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │本期应付劳务费、│ 1858.87│ 1139.45│ 63.14│
│ │会务费增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 95793.12│ 76694.14│ 24.90│
│应付职工薪酬│本期末奖金及工资│ 4695.02│ 2221.31│ 111.36│
│ │计提增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期计提企业所得│ 2331.42│ 1582.21│ 47.35│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 334.07│ 440.40│ -24.14│
│一年内到期的│--- │ 1192.91│ 970.80│ 22.88│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 3412.36│ 2882.76│ 18.37│
│租赁负债 │本期新增租赁教室│ 3025.80│ 1427.05│ 112.03│
│ │和办公室确认了租│ │ │ │
│ │赁负债 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 756.31│ 725.45│ 4.25│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │1）本期公司执行 │ 67224.11│ 45091.95│ 49.08│
│ │大客户战略成果显│ │ │ │
│ │著；2）公司自上 │ │ │ │
│ │市后品牌和培育人│ │ │ │
│ │才的高质量体系，│ │ │ │
│ │培训和咨询业务订│ │ │ │
│ │单量充裕，培训课│ │ │ │
│ │程及咨询服务开展│ │ │ │
│ │增加，营业收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 14616.64│ 11188.47│ 30.64│
│经营活动产生│业绩增加，业务收│ 45402.10│ 7162.53│ 533.88│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的理财产│ 5657.71│ 14795.70│ -61.76│
│的现金流量净│品、银行存款高于│ │ │ │
│额 │上期 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的股利高│ -34457.34│ -14247.57│ -141.85│
│的现金流量净│于上期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │1）本期公司执行 │ 46110.20│ 34063.67│ 35.36│
│ │大客户战略成果显│ │ │ │
│ │著；2）公司自上 │ │ │ │
│ │市后品牌影响力持│ │ │ │
│ │续提升，对市场产│ │ │ │
│ │生了积极的影响；│ │ │ │
│ │3）公司人才梯队 │ │ │ │
│ │建设卓有成效，形│ │ │ │
│ │成了精选人才和培│ │ │ │
│ │育人才的高质量体│ │ │ │
│ │系，培训和咨询业│ │ │ │
│ │务订单量充裕，培│ │ │ │
│ │训课程及咨询服务│ │ │ │
│ │开展增加，营业收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内营业收│ 16066.07│ 9410.81│ 70.72│
│司股东的净利│入上升，且由于开│ │ │ │
│润 │课及管理效率提升│ │ │ │
│ │，成本及费用增幅│ │ │ │
│ │低于收入增幅 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内营业收│ 15636.90│ 8517.64│ 83.58│
│司股东的扣除│入上升，且由于开│ │ │ │
│非经常性损益│课及管理效率提升│ │ │ │
│的净利润 │，成本及费用增幅│ │ │ │
│ │低于收入增幅 │ │ │ │
│经营活动产生│本期业绩增加，业│ 29927.24│ 3520.89│ 749.99│
│的现金流量净│务收款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 138359.45│ 135800.50│ 117480.85│ 115916.81│
│存货 │ 183.74│ 287.37│ 326.98│ 271.72│
│应收账款 │ 8.71│ 16.63│ 0.46│ 0.46│
│其他应收款 │ 231.41│ 227.24│ 113.64│ 100.53│
│流动资产合计 │ 183154.45│ 182262.75│ 165472.81│ 169441.11│
│长期股权投资 │ 14.21│ 14.21│ 23.48│ 33.16│
│固定资产净额 │ 16220.66│ 16446.71│ 16423.76│ 16654.77│
│无形资产 │ 172.60│ 186.58│ 197.93│ 211.85│
│非流动资产合计 │ 27066.37│ 27385.18│ 26244.27│ 24646.61│
│资产总计 │ 210220.82│ 209647.93│ 191717.08│ 194087.72│
│流动负债 │ 107960.00│ 109617.76│ 98066.75│ 98184.08│
│非流动负债 │ 3334.16│ 3782.10│ 3461.34│ 1940.55│
│负债合计 │ 111294.16│ 113399.86│ 101528.09│ 100124.63│
│实收资本 │ 11807.86│ 11807.86│ 11807.86│ 11807.86│
│资本公积金 │ 47497.26│ 47409.19│ 47280.30│ 47192.23│
│盈余公积 │ 5737.39│ 5737.39│ 5007.98│ 5007.98│
│未分配利润 │ 31450.51│ 29051.64│ 23902.52│ 27824.64│
│少数股东权益 │ 533.04│ 341.37│ 290.06│ 230.15│
│股东权益合计 │ 98926.66│ 96248.06│ 90188.99│ 93963.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 148033.71│ 120555.08│ 129347.47│ 157392.82│
│存货 │ 279.13│ 275.26│ 317.87│ 305.17│
│应收账款 │ 0.48│ 0.46│ 43.47│ 0.52│
│其他应收款 │ 102.61│ 112.68│ 168.35│ 184.23│
│流动资产合计 │ 172919.04│ 169306.17│ 164648.93│ 162474.99│
│长期股权投资 │ 59.06│ 59.06│ 52.55│ 52.55│
│固定资产净额 │ 16922.11│ 17126.27│ 17302.97│ 17503.19│
│无形资产 │ 210.32│ 226.25│ 153.78│ 54.39│
│非流动资产合计 │ 25264.81│ 25759.49│ 25483.94│ 25983.63│
│资产总计 │ 198183.85│ 195065.65│ 190132.87│ 188458.63│
│流动负债 │ 87533.48│ 85931.06│ 83250.23│ 85725.30│
│非流动负债 │ 1902.61│ 2152.50│ 2103.63│ 2490.45│
│负债合计 │ 89436.09│ 88083.56│ 85353.86│ 88215.74│
│实收资本 │ 11807.86│ 11807.86│ 11807.86│ 11807.86│
│资本公积金 │ 47104.17│ 47016.10│ 46909.54│ 46898.68│
│盈余公积 │ 5007.98│ 5007.98│ 4050.55│ 4050.55│
│未分配利润 │ 42683.03│ 40898.46│ 40240.53│ 35760.43│
│少数股东权益 │ 255.34│ 362.31│ 347.88│ 314.92│
│股东权益合计 │ 108747.76│ 106982.10│ 104779.01│ 100242.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14084.43│ 67224.11│ 46110.20│ 28813.82│
│营业成本 │ 3975.27│ 14616.64│ 9775.76│ 6239.16│
│营业税金及附加 │ 86.27│ 417.67│ 269.72│ 168.73│
│销售费用 │ 4028.68│ 17827.93│ 12035.43│ 7320.19│
│财务费用 │ -491.71│ -2569.73│ -1906.27│ -1313.15│
│管理费用 │ 2649.18│ 9130.82│ 5928.74│ 3939.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -256.23│ -293.25│ -107.68│ 234.70│
│投资收益 │ 113.06│ 479.13│ 438.86│ 311.35│
│营业利润 │ 2974.02│ 25851.68│ 18885.38│ 12284.46│
│营业外收入 │ 80.26│ 61.25│ 39.59│ 39.59│
│营业外支出 │ 24.25│ 179.19│ 52.44│ 16.19│
│利润总额 │ 3030.02│ 25733.75│ 18872.54│ 12307.87│
│所得税 │ 539.49│ 3707.22│ 2775.84│ 1795.26│
│净利润 │ 2490.53│ 22026.53│ 16096.70│ 10512.61│
│归属母公司净利润 │ 2398.87│ 21944.59│ 16066.07│ 10541.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10993.67│ 45091.95│ 34063.67│ 20141.54│
│营业成本 │ 2453.95│ 11188.47│ 7807.83│ 4380.14│
│营业税金及附加 │ 63.85│ 304.55│ 235.16│ 140.35│
│销售费用 │ 3947.78│ 14468.28│ 10460.24│ 6913.81│
│财务费用 │ -329.74│ -3255.48│ -2541.88│ -1628.58│
│管理费用 │ 2479.75│ 8256.40│ 6219.23│ 4042.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.45│ 244.91│ 92.36│ ---│
│投资收益 │ 291.66│ 633.77│ 541.36│ 412.60│
│营业利润 │ 1925.28│ 12954.90│ 10958.78│ 5710.77│
│营业外收入 │ 6.01│ 75.38│ 146.74│ 145.04│
│营业外支出 │ 15.07│ 188.08│ 137.20│ 89.67│
│利润总额 │ 1916.22│ 12842.20│ 10968.32│ 5766.14│
│所得税 │ 238.63│ 1635.31│ 1450.91│ 761.80│
│净利润 │ 1677.60│ 11206.89│ 9517.41│ 5004.34│
│归属母公司净利润 │ 1784.57│ 11085.86│ 9410.81│ 4930.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16330.81│ 90992.67│ 62430.26│ 43695.09│
│经营活动现金流出 │ 15054.18│ 45590.58│ 32503.02│ 19717.67│
│经营活动现金流量净额│ 1276.63│ 45402.10│ 29927.24│ 23977.42│
│投资活动现金流入 │ 20678.60│ 160666.20│ 121926.00│ 101276.52│
│资本性支出 │ 471.32│ 1308.49│ 196.11│ 82.81│
│投资活动现金流出 │ 34471.32│ 155008.49│ 132396.11│ 102782.81│
│投资活动现金流量净额│ -13792.72│ 5657.71│ -10470.11│ -1506.29│
│筹资活动现金流入 │ 100.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 427.78│ 34457.34│ 33959.36│ 24127.50│
│筹资活动现金流量净额│ -327.78│ -34457.34│ -33959.36│ -24127.50│
│汇率变动对现金的影响│ -3.75│ 0.08│ 0.04│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -12847.63│ 16602.54│ -14502.19│ -1656.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12273.65│ 48077.79│ 35204.91│ 21860.65│
│经营活动现金流出 │ 8763.11│ 40915.26│ 31684.02│ 20868.73│
│经营活动现金流量净额│ 3510.54│ 7162.53│ 3520.89│ 991.93│
│投资活动现金流入 │ 47530.92│ 178626.77│ 126142.44│ 119041.47│
│资本性支出 │ 179.01│ 830.99│ 778.27│ 375.41│
│投资活动现金流出 │ 33679.00│ 163831.07│ 126978.27│ 103875.41│
│投资活动现金流量净额│ 13851.92│ 14795.70│ -835.83│ 15166.06│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 177.75│ 14247.57│ 13897.26│ 13547.71│
│筹资活动现金流量净额│ -177.75│ -14247.57│ -13897.26│ -13547.71│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 17184.70│ 7710.66│ -11212.20│ 2610.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10993.67│ 16.35│ 1784.57│ 8.13│
│二季报 │ 17820.15│ 26.51│ 8757.33│ 39.91│
│三季报 │ 17296.37│ 25.73│ 5524.17│ 25.17│
│四季报 │ 21113.91│ 31.41│ 5878.52│ 26.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9813.73│ 21.76│ 796.80│ 7.19│
│二季报 │ 10327.81│ 22.90│ 4133.91│ 37.29│
│三季报 │ 13922.12│ 30.87│ 4480.11│ 40.41│
│四季报 │ 11028.28│ 24.46│ 1675.05│ 15.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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