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行动教育(605098)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇605098 行动教育 更新日期:2025-09-06◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 13141.44│ 26857.27│ 21944.59│ 11085.86│ 17080.81│ 10671.92│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 21944.59│ 11085.86│ 17080.81│ 10671.92│ │净利润增长率(%) │ -3.51│ 22.39│ 97.95│ -35.10│ 60.05│ -9.52│ │扣非净利润(万) │ 12041.94│ 24102.08│ 21491.44│ 9948.04│ 15032.57│ 10119.69│ │营业总收(未调整:万) │ 34393.93│ 78343.43│ 67224.11│ 45091.95│ 55521.12│ 37867.74│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 67224.11│ 45091.95│ 55521.12│ 37867.74│ │总营收同比增长率(%) │ -11.68│ 16.54│ 49.08│ -18.78│ 46.62│ -13.67│ │加权净资产收益率(%) │ 13.00│ 29.01│ 22.28│ 10.44│ 19.46│ 26.59│ │资产负债比率(%) │ 54.53│ 56.63│ 54.09│ 45.16│ 46.10│ 61.67│ │净利润现金含量(%) │ 51.81│ 148.77│ 206.89│ 64.61│ 220.93│ 177.45│ │基本每股收益(元) │ 1.1000│ 2.2700│ 1.8600│ 0.9400│ 1.5800│ 1.6900│ │每股收益-扣除(元) │ 1.0100│ 2.0400│ 1.8200│ 0.8400│ 1.9400│ 1.6000│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.1020│ 2.2522│ 1.8585│ 0.9389│ 2.0252│ 1.6872│ │每股资本公积金(元) │ 4.2125│ 4.2125│ 4.0151│ 3.9818│ 5.9605│ 0.1319│ │每股未分配利润(元) │ 2.5475│ 2.1955│ 2.4604│ 3.4637│ 5.1553│ 5.2739│ │每股净资产(元) │ 8.3920│ 8.0619│ 8.1223│ 9.0296│ 12.7791│ 7.0600│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5709│ 3.3505│ 3.8451│ 0.6066│ 4.4742│ 2.9900│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 13141.44│ 2825.85│ 26857.27│ 19459.89│ 13618.80│ 2398.87│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13618.80│ 2398.87│ │净利润增长率(%) │ -3.51│ 17.80│ 22.39│ 21.12│ 29.19│ 34.42│ │扣非净利润(万) │ 12041.94│ 2311.27│ 24102.08│ 18563.66│ 13624.32│ 2554.69│ │营业总收(未调整:万) │ 34393.93│ 13069.43│ 78343.43│ 56286.17│ 38943.50│ 14084.43│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38943.50│ 14084.43│ │总营收同比增长率(%) │ -11.68│ -7.21│ 16.54│ 22.07│ 35.16│ 28.11│ │加权净资产收益率(%) │ 13.00│ 2.90│ 29.01│ 19.64│ 13.51│ 2.47│ │资产负债比率(%) │ 54.53│ 54.33│ 56.63│ 54.00│ 54.06│ 52.94│ │净利润现金含量(%) │ 51.81│ -179.12│ 148.77│ 96.55│ 127.85│ 53.22│ │基本每股收益(元) │ 1.1000│ 0.2400│ 2.2700│ 1.6500│ 1.1500│ 0.2000│ │每股收益-扣除(元) │ 1.0100│ 0.1938│ 2.0400│ 1.5625│ 1.1500│ 0.2164│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.1020│ 0.2370│ 2.2522│ 1.6379│ 1.1534│ 0.2032│ │每股资本公积金(元) │ 4.2125│ 4.2125│ 4.2125│ 4.1485│ 4.0313│ 4.0225│ │每股未分配利润(元) │ 2.5475│ 2.4325│ 2.1955│ 2.0954│ 2.6137│ 2.6635│ │每股净资产(元) │ 8.3920│ 8.2990│ 8.0619│ 7.8903│ 8.2955│ 8.3329│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5709│ -0.4245│ 3.3505│ 1.5815│ 1.4746│ 0.1081│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.67│ 1.60│ 1.66│ 1.97│ 1.94│ 1.30│ │速动比率 │ 1.66│ 1.60│ 1.66│ 1.97│ 1.94│ 1.29│ │资产负债比率(%) │ 54.53│ 56.63│ 54.09│ 45.16│ 46.10│ 61.67│ │产权比率 │ 1.20│ 1.31│ 1.18│ 0.83│ 0.86│ 1.62│ │现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.32│ 0.41│ 0.08│ 0.42│ 0.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.67│ 1.67│ 1.60│ 1.66│ 1.67│ 1.70│ │速动比率 │ 1.66│ 1.67│ 1.60│ 1.66│ 1.67│ 1.69│ │资产负债比率(%) │ 54.53│ 54.33│ 56.63│ 54.00│ 54.06│ 52.94│ │产权比率 │ 1.20│ 1.20│ 1.31│ 1.18│ 1.18│ 1.13│ │现金流比率%-短期债务│ 0.06│ -0.04│ 0.32│ 0.18│ 0.16│ 0.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1789.73│ 6113.17│ 7864.94│ 164951.42│ 57514.45│ 2131.58│ │存货周转率 │ 58.37│ 92.55│ 51.96│ 41.20│ 45.52│ 43.24│ │流动资产周转率 │ 0.18│ 0.41│ 0.38│ 0.26│ 0.42│ 0.46│ │固定资产周转率 │ 2.22│ 4.88│ 4.00│ 2.57│ 3.04│ 1.98│ │总资产周转率 │ 0.15│ 0.36│ 0.33│ 0.23│ 0.35│ 0.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1789.73│ 1452.10│ 6113.17│ 4535.32│ 3073.93│ 1111.73│ │存货周转率 │ 58.37│ 26.22│ 92.55│ 63.62│ 40.79│ 16.88│ │流动资产周转率 │ 0.18│ 0.07│ 0.41│ 0.31│ 0.21│ 0.08│ │固定资产周转率 │ 2.22│ 0.84│ 4.88│ 3.48│ 2.39│ 0.86│ │总资产周转率 │ 0.15│ 0.06│ 0.36│ 0.27│ 0.18│ 0.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 13.13│ 27.94│ 22.88│ 10.40│ 15.85│ 23.89│ │销售毛利率 │ 77.49│ 76.05│ 78.26│ 75.19│ 79.05│ 78.80│ │营业利润率 │ 44.00│ 40.27│ 38.46│ 28.73│ 36.12│ 34.05│ │销售净利率 │ 38.28│ 34.65│ 32.77│ 24.85│ 31.15│ 28.64│ │总资产净利率 │ 5.93│ 12.54│ 10.89│ 5.66│ 10.87│ 10.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 13.13│ 2.86│ 27.94│ 20.76│ 13.90│ 2.44│ │销售毛利率 │ 77.49│ 73.77│ 76.05│ 75.91│ 76.14│ 71.78│ │营业利润率 │ 44.00│ 26.01│ 40.27│ 41.31│ 42.01│ 21.12│ │销售净利率 │ 38.28│ 21.99│ 34.65│ 34.95│ 35.33│ 17.68│ │总资产净利率 │ 5.93│ 1.30│ 12.54│ 9.49│ 6.49│ 1.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -11.68│ 16.54│ 49.08│ -18.78│ 46.62│ -13.67│ │营业利润增长率 │ -7.50│ 22.03│ 99.55│ -35.41│ 55.53│ -9.71│ │净利润增长率 │ -3.51│ 22.39│ 97.95│ -35.10│ 60.05│ -9.52│ │净资产增长率 │ 4.09│ 0.24│ -10.05│ -1.08│ 141.24│ 18.66│ │总资产增长率 │ -0.98│ 6.46│ 7.48│ -2.83│ 70.85│ 20.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -11.68│ -7.21│ 16.54│ 22.07│ 35.16│ 28.11│ │营业利润增长率 │ -7.50│ 14.29│ 22.03│ 23.12│ 33.18│ 54.47│ │净利润增长率 │ -3.51│ 17.80│ 22.39│ 21.12│ 29.19│ 34.42│ │净资产增长率 │ 4.09│ 2.94│ 0.24│ -2.25│ 2.13│ 2.59│ │总资产增长率 │ -0.98│ -2.22│ 6.46│ -2.19│ 2.24│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 134894.70│ 142727.19│ -5.49│ │应收款项 │本期应收图书款增│ 29.43│ 9.00│ 227.04│ │ │加 │ │ │ │ │存货 │--- │ 147.19│ 118.09│ 24.64│ │长期股权投资│本期联营企业权益│ 102.55│ 49.08│ 108.94│ │ │法下确认的投资损│ │ │ │ │ │益 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 15332.43│ 15631.17│ -1.91│ │在建工程 │本期在建工程项目│ 96.58│ 0.00│ ---│ │ │投入 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 3650.93│ 3941.28│ -7.37│ │合同负债 │--- │ 105934.32│ 107955.59│ -1.87│ │租赁负债 │--- │ 2277.65│ 2613.56│ -12.85│ │其他应收款 │本期股权出让款收│ 695.00│ 1684.48│ -58.74│ │ │回 │ │ │ │ │应付职工薪酬│上期末奖金计提增│ 1681.65│ 5362.25│ -68.64│ │ │加 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 34393.93│ 38943.50│ -11.68│ │营业成本 │--- │ 7742.18│ 9292.03│ -16.68│ │销售费用 │--- │ 8425.21│ 8962.92│ -6.00│ │管理费用 │--- │ 4260.43│ 4416.79│ -3.54│ │财务费用 │--- │ -1099.80│ -1230.49│ 10.62│ │研发费用 │--- │ 1120.66│ 1068.26│ 4.91│ │经营活动产生│本期销售收款低于│ 6808.43│ 17411.87│ -60.90│ │的现金流量净│上期 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期到期收回的理│ -12370.16│ -24803.95│ 50.13│ │的现金流量净│财产品高于上期 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期支付了2024年│ -9833.36│ -12551.24│ 21.65│ │的现金流量净│度现金分红,低于│ │ │ │ │额 │上期支付的2023年│ │ │ │ │ │度现金分红 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经营活动产生│本期销售收款低于│ -5061.73│ 1276.63│ -496.49│ │的现金流量净│上期,且本期支付│ │ │ │ │额 │的职工薪酬高于上│ │ │ │ │ │期 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 134894.70│ 142727.19│ 135800.50│ 120555.08│ 108071.48│ 90538.13│ │存货 │ 147.19│ 118.09│ 287.37│ 275.26│ 267.87│ 243.21│ │应收票据及应收账款 │ 627.43│ 607.00│ 66.63│ 200.46│ 168.88│ 1.85│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1215.27│ 1055.74│ 1482.48│ 1021.11│ 1416.18│ 1719.16│ │其他应收款 │ 695.00│ 1684.48│ 227.24│ 112.68│ 197.11│ 199.17│ │流动资产合计 │ 195756.04│ 196974.02│ 182262.75│ 169306.17│ 174016.06│ 93383.05│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 102.55│ 49.08│ 14.21│ 59.06│ 138.23│ 89.60│ │固定资产净额 │ 15332.43│ 15631.17│ 16446.71│ 17126.27│ 17908.34│ 18650.66│ │在建工程 │ 96.58│ ---│ 930.72│ 33.60│ 53.11│ ---│ │无形资产 │ 179.19│ 159.23│ 186.58│ 226.25│ 62.75│ 92.54│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 25267.37│ 26227.36│ 27385.18│ 25759.49│ 26730.75│ 24114.31│ │资产总计 │ 221023.41│ 223201.38│ 209647.93│ 195065.65│ 200746.80│ 117497.36│ │应付票据及应付账款 │ 2088.78│ 2039.20│ 1858.87│ 1139.45│ 1331.55│ 914.05│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 105934.32│ 107955.59│ 95793.12│ 76694.14│ 77556.66│ 64145.99│ │流动负债 │ 117542.18│ 123003.25│ 109617.76│ 85931.06│ 89665.33│ 72049.55│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 2974.26│ 3398.97│ 3782.10│ 2152.50│ 2875.07│ 412.64│ │负债合计 │ 120516.44│ 126402.21│ 113399.86│ 88083.56│ 92540.41│ 72462.19│ │实收资本 │ 11925.11│ 11925.11│ 11807.86│ 11807.86│ 8434.19│ 6325.19│ │资本公积金 │ 50235.07│ 50235.07│ 47409.19│ 47016.10│ 50272.36│ 834.59│ │盈余公积 │ 5796.01│ 5796.01│ 5737.39│ 5007.98│ 4050.55│ 2996.05│ │未分配利润 │ 30379.61│ 26182.01│ 29051.64│ 40898.46│ 43481.00│ 33358.63│ │少数股东权益 │ 431.47│ 659.78│ 341.37│ 362.31│ 425.24│ 356.28│ │归属母公司权益 │ 100075.49│ 96139.39│ 95906.69│ 106619.79│ 107781.15│ 44678.89│ │股东权益合计 │ 100506.97│ 96799.17│ 96248.06│ 106982.10│ 108206.40│ 45035.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 134894.70│ 137391.80│ 142727.19│ 123518.75│ 130404.44│ 138359.45│ │存货 │ 147.19│ 143.43│ 118.09│ 138.95│ 168.27│ 183.74│ │应收票据及应收账款 │ 627.43│ 407.00│ 607.00│ 8.19│ 8.71│ 101.68│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1215.27│ 1011.51│ 1055.74│ 1797.60│ 1744.01│ 1693.78│ │其他应收款 │ 695.00│ 596.82│ 1684.48│ 557.10│ 367.09│ 231.41│ │流动资产合计 │ 195756.04│ 192660.36│ 196974.02│ 178384.83│ 187133.87│ 183154.45│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 102.55│ 49.08│ 49.08│ 45.39│ 43.63│ 14.21│ │固定资产净额 │ 15332.43│ 15409.96│ 15631.17│ 15869.36│ 16078.26│ 16220.66│ │在建工程 │ 96.58│ ---│ ---│ 24.01│ 48.42│ 211.87│ │无形资产 │ 179.19│ 143.57│ 159.23│ 174.89│ 190.54│ 172.60│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 25267.37│ 25590.07│ 26227.36│ 26680.16│ 27212.79│ 27066.37│ │资产总计 │ 221023.41│ 218250.43│ 223201.38│ 205064.99│ 214346.66│ 210220.82│ │应付票据及应付账款 │ 2088.78│ 2047.74│ 2039.20│ 1821.23│ 2180.82│ 2733.99│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 105934.32│ 104750.23│ 107955.59│ 96489.35│ 100101.70│ 97043.56│ │流动负债 │ 117542.18│ 115227.27│ 123003.25│ 107182.33│ 112102.79│ 107960.00│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 2974.26│ 3349.20│ 3398.97│ 3554.25│ 3779.43│ 3334.16│ │负债合计 │ 120516.44│ 118576.46│ 126402.21│ 110736.58│ 115882.22│ 111294.16│ │实收资本 │ 11925.11│ 11925.11│ 11925.11│ 11880.96│ 11807.86│ 11807.86│ │资本公积金 │ 50235.07│ 50235.07│ 50235.07│ 49288.05│ 47600.63│ 47497.26│ │盈余公积 │ 5796.01│ 5796.01│ 5796.01│ 5737.39│ 5737.39│ 5737.39│ │未分配利润 │ 30379.61│ 29007.85│ 26182.01│ 24895.81│ 30862.58│ 31450.51│ │少数股东权益 │ 431.47│ 707.86│ 659.78│ 584.36│ 512.56│ 533.04│ │归属母公司权益 │ 100075.49│ 98966.10│ 96139.39│ 93744.05│ 97951.88│ 98393.62│ │股东权益合计 │ 100506.97│ 99673.96│ 96799.17│ 94328.41│ 98464.44│ 98926.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 34393.93│ 78343.43│ 67224.11│ 45091.95│ 55521.12│ 37867.74│ │营业总成本 │ 20638.88│ 49936.68│ 42331.65│ 33781.09│ 38425.79│ 25716.44│ │营业税金及附加 │ 190.20│ 460.38│ 417.67│ 304.55│ 375.22│ 297.22│ │销售费用 │ 8425.21│ 19897.85│ 17827.93│ 14468.28│ 16095.62│ 11507.37│ │财务费用 │ -1099.80│ -2347.30│ -2569.73│ -3255.48│ -1779.05│ -1471.63│ │管理费用 │ 4260.43│ 10998.24│ 9130.82│ 8256.40│ 8843.35│ 5582.92│ │资产减值损失 │ 7.95│ 10.05│ -32.52│ 4.17│ -35.23│ 9.50│ │公允价值变动净收益 │ 712.50│ 1046.72│ -293.25│ 244.91│ 1843.19│ ---│ │投资收益 │ 509.58│ 885.49│ 479.13│ 633.77│ 707.54│ 118.08│ │营业利润 │ 15134.33│ 31546.16│ 25851.68│ 12954.90│ 20056.62│ 12895.54│ │营业外收入 │ 1.18│ 105.64│ 61.25│ 75.38│ 237.02│ 128.51│ │营业外支出 │ 11.07│ 93.41│ 179.19│ 188.08│ 80.55│ 83.83│ │利润总额 │ 15124.44│ 31558.40│ 25733.75│ 12842.20│ 20213.09│ 12940.23│ │所得税 │ 1957.88│ 4413.07│ 3707.22│ 1635.31│ 2915.86│ 2094.82│ │净利润 │ 13166.57│ 27145.32│ 22026.53│ 11206.89│ 17297.23│ 10845.41│ │归属母公司净利润 │ 13141.44│ 26857.27│ 21944.59│ 11085.86│ 17080.81│ 10671.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 34393.93│ 13069.43│ 78343.43│ 56286.17│ 38943.50│ 14084.43│ │营业总成本 │ 20638.88│ 10329.11│ 49936.68│ 34245.33│ 22709.89│ 10990.25│ │营业税金及附加 │ 190.20│ 86.08│ 460.38│ 311.98│ 200.38│ 86.27│ │销售费用 │ 8425.21│ 4195.67│ 19897.85│ 14060.71│ 8962.92│ 4028.68│ │财务费用 │ -1099.80│ -399.57│ -2347.30│ -1803.92│ -1230.49│ -491.71│ │管理费用 │ 4260.43│ 2470.11│ 10998.24│ 6625.40│ 4416.79│ 2649.18│ │资产减值损失 │ 7.95│ 2.15│ 10.05│ -7.21│ -9.99│ 6.75│ │公允价值变动净收益 │ 712.50│ 391.26│ 1046.72│ -43.80│ -109.09│ -256.23│ │投资收益 │ 509.58│ 151.52│ 885.49│ 232.77│ 142.48│ 113.06│ │营业利润 │ 15134.33│ 3399.10│ 31546.16│ 23251.02│ 16360.98│ 2974.02│ │营业外收入 │ 1.18│ 1.00│ 105.64│ 95.55│ 75.40│ 80.26│ │营业外支出 │ 11.07│ 4.74│ 93.41│ 70.19│ 60.07│ 24.25│ │利润总额 │ 15124.44│ 3395.36│ 31558.40│ 23276.39│ 16376.31│ 3030.02│ │所得税 │ 1957.88│ 521.44│ 4413.07│ 3603.87│ 2616.68│ 539.49│ │净利润 │ 13166.57│ 2873.93│ 27145.32│ 19672.52│ 13759.64│ 2490.53│ │归属母公司净利润 │ 13141.44│ 2825.85│ 26857.27│ 19459.89│ 13618.80│ 2398.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 34820.61│ 95185.66│ 90992.67│ 48077.79│ 77873.46│ 55611.42│ │经营活动现金流出 │ 28012.18│ 55231.13│ 45590.58│ 40915.26│ 40137.37│ 36674.05│ │经营活动现金流量净额│ 6808.43│ 39954.52│ 45402.10│ 7162.53│ 37736.08│ 18937.37│ │投资活动现金流入 │ 100025.31│ 207837.75│ 160666.20│ 178626.77│ 64877.75│ 82.40│ │投资活动现金流出 │ 112395.47│ 231984.77│ 155008.49│ 163831.07│ 172028.97│ 427.30│ │投资活动现金流量净额│ -12370.16│ -24147.03│ 5657.71│ 14795.70│ -107151.22│ -344.90│ │筹资活动现金流入 │ 0.00│ 2732.26│ ---│ ---│ 53951.36│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 9833.36│ 31242.40│ 34457.34│ 14247.57│ 8745.75│ 4429.39│ │筹资活动现金流量净额│ -9833.36│ -28510.14│ -34457.34│ -14247.57│ 45205.61│ -4429.39│ │汇率变动对现金的影响│ -2.36│ -2.58│ 0.08│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -15397.45│ -12705.22│ 16602.54│ 7710.66│ -24209.53│ 14163.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 20

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