财务分析☆ ◇605100 华丰股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5247.06│ 10929.11│ 2359.35│ 16383.49│ 19056.13│ 15619.92│
│净利润增长率(%) │ -11.48│ 363.23│ -85.60│ -14.03│ 22.00│ 39.14│
│扣非净利润(万) │ 4893.48│ 10245.71│ 2167.88│ 15393.50│ 17924.14│ 14867.80│
│营业总收入(万元) │ 72862.06│ 135220.06│ 74478.16│ 135428.76│ 159181.82│ 115734.55│
│总营收同比增长率(%) │ -27.69│ 81.56│ -45.01│ -14.92│ 37.54│ 24.63│
│加权净资产收益率(%) │ 2.80│ 6.01│ 1.31│ 9.01│ 16.67│ 20.16│
│资产负债比率(%) │ 24.67│ 21.47│ 20.13│ 20.99│ 20.91│ 38.37│
│净利润现金含量(%) │ 293.61│ -50.60│ 1230.87│ 190.14│ 119.10│ 77.93│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.6400│ 0.1400│ 1.3500│ 2.6400│ 2.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2859│ 0.6000│ 0.1300│ 1.2700│ 2.4800│ 2.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3066│ 0.6431│ 0.1388│ 1.3498│ 2.1979│ 2.4031│
│每股资本公积金(元) │ 6.0085│ 6.0148│ 6.0168│ 8.8235│ 12.7706│ 5.1099│
│每股未分配利润(元) │ 3.3415│ 3.6577│ 3.1771│ 4.9112│ 5.8596│ 5.6979│
│每股净资产(元) │ 10.6152│ 10.9999│ 10.4426│ 15.0908│ 20.0368│ 12.4200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9002│ -0.3254│ 1.7089│ 2.5664│ 2.6177│ 1.8700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5247.06│ 4687.76│ 3004.10│ 10929.11│ 5927.75│ 4816.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5927.75│ 4816.33│
│净利润增长率(%) │ -11.48│ -2.67│ -17.49│ 363.23│ 159.05│ 96.33│
│扣非净利润(万) │ 4893.48│ 4557.47│ 2888.56│ 10245.71│ 5888.42│ 4800.14│
│营业总收(未调整:万) │ 72862.06│ 55820.78│ 30672.70│ 135220.06│ 100757.77│ 71462.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 100757.77│ 71462.80│
│总营收同比增长率(%) │ -27.69│ -21.89│ -20.33│ 81.56│ 86.91│ 79.40│
│加权净资产收益率(%) │ 2.80│ 2.48│ 1.59│ 6.01│ 3.30│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 24.67│ 22.02│ 23.64│ 21.47│ 24.04│ 21.91│
│净利润现金含量(%) │ 293.61│ 373.10│ -201.74│ -50.60│ -20.79│ -162.37│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2800│ 0.1800│ 0.6400│ 0.3500│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2859│ 0.2700│ 0.1700│ 0.6000│ 0.3465│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3066│ 0.2759│ 0.1768│ 0.6431│ 0.3488│ 0.2834│
│每股资本公积金(元) │ 6.0085│ 6.0148│ 6.0148│ 6.0148│ 6.0148│ 6.0148│
│每股未分配利润(元) │ 3.3415│ 3.5336│ 3.8345│ 3.6577│ 3.4259│ 3.3605│
│每股净资产(元) │ 10.6152│ 10.9022│ 11.1984│ 10.9999│ 10.7398│ 10.6737│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9002│ 1.0292│ -0.3566│ -0.3254│ -0.0725│ -0.4602│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.84│ 3.41│ 3.13│ 3.13│ 3.67│ 1.87│
│速动比率 │ 2.52│ 3.02│ 2.72│ 2.73│ 3.15│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 24.67│ 21.47│ 20.13│ 20.99│ 20.91│ 38.37│
│产权比率 │ 0.33│ 0.27│ 0.25│ 0.27│ 0.27│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ -0.15│ 0.78│ 0.70│ 0.54│ 0.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.84│ 3.25│ 2.99│ 3.41│ 2.84│ 3.22│
│速动比率 │ 2.52│ 2.87│ 2.58│ 3.02│ 2.48│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 24.67│ 22.02│ 23.64│ 21.47│ 24.04│ 21.91│
│产权比率 │ 0.33│ 0.28│ 0.31│ 0.27│ 0.32│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.46│ -0.14│ -0.15│ -0.03│ -0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.04│ 7.42│ 10.07│ 9.65│ 9.63│ 8.02│
│存货周转率 │ 4.33│ 7.35│ 3.97│ 5.50│ 6.56│ 5.67│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 1.11│ 0.58│ 0.92│ 1.38│ 1.61│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 1.87│ 1.16│ 2.60│ 3.06│ 2.51│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.59│ 0.33│ 0.60│ 0.89│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.04│ 2.07│ 1.22│ 7.42│ 6.89│ 4.08│
│存货周转率 │ 4.33│ 3.24│ 1.54│ 7.35│ 5.36│ 3.69│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.44│ 0.23│ 1.11│ 0.82│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 0.77│ 0.42│ 1.87│ 1.37│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.23│ 0.13│ 0.59│ 0.44│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.89│ 5.85│ 1.33│ 8.94│ 10.97│ 19.35│
│销售毛利率 │ 14.11│ 19.20│ 12.64│ 19.51│ 21.07│ 24.50│
│营业利润率 │ 8.43│ 9.99│ 4.36│ 13.84│ 13.78│ 16.13│
│销售净利率 │ 7.20│ 8.08│ 3.08│ 12.08│ 12.15│ 13.78│
│总资产净利率 │ 2.19│ 4.75│ 1.01│ 7.20│ 10.83│ 12.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.89│ 2.53│ 1.58│ 5.85│ 3.25│ 2.66│
│销售毛利率 │ 14.11│ 15.29│ 17.00│ 19.20│ 15.90│ 17.35│
│营业利润率 │ 8.43│ 9.86│ 12.42│ 9.99│ 7.46│ 8.13│
│销售净利率 │ 7.20│ 8.40│ 9.79│ 8.08│ 5.88│ 6.73│
│总资产净利率 │ 2.19│ 1.97│ 1.23│ 4.75│ 2.56│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.69│ 81.56│ -45.01│ -14.92│ 37.54│ 24.63│
│营业利润增长率 │ -18.25│ 315.98│ -82.68│ -14.51│ 17.48│ 31.60│
│净利润增长率 │ -11.48│ 363.23│ -85.60│ -14.03│ 22.00│ 39.14│
│净资产增长率 │ -2.82│ 5.34│ -3.12│ 5.44│ 115.16│ 15.86│
│总资产增长率 │ 1.31│ 7.15│ -4.19│ 4.22│ 65.36│ 15.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.69│ -21.89│ -20.33│ 81.56│ 86.91│ 79.40│
│营业利润增长率 │ -18.25│ -5.20│ -10.13│ 315.98│ 137.68│ 84.95│
│净利润增长率 │ -11.48│ -2.67│ -17.49│ 363.23│ 159.05│ 96.33│
│净资产增长率 │ -2.82│ -0.89│ 1.81│ 5.34│ 2.85│ 2.21│
│总资产增长率 │ 1.31│ -0.19│ 4.70│ 7.15│ 8.15│ 4.55│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期资金回收增加│ 15405.63│ -1232.64│ 1349.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│“6+9”银行的银 │ 901.29│ 6726.41│ -86.60│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额减│ 407.41│ 807.92│ -49.57│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │子公司在建设备转│ 11669.21│ 17486.81│ -33.27│
│ │为固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付土地款增加 │ 5160.77│ 3919.31│ 31.68│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │承兑支付货款减少│ 6232.11│ 10124.11│ -38.44│
│应付职工薪酬│产量降低，工资相│ 606.19│ 940.64│ -35.56│
│ │应减少 │ │ │ │
│应交税费 │企业应交所得税增│ 2658.83│ 2030.16│ 30.97│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │期末未支付费用增│ 6136.95│ 3220.51│ 90.56│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │子公司“轻量化高│ 4411.06│ 3283.14│ 34.35│
│ │端新系列发动机缸│ │ │ │
│ │体、缸盖智能制造│ │ │ │
│ │项目”项目贷款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │受市场环境影响，│ 55820.78│ 71462.80│ -21.89│
│ │客户订单减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期受销售下滑影│ 47285.13│ 59065.10│ -19.94│
│ │响，营业成本相应│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │订单减少，费用相│ 700.21│ 1019.50│ -31.32│
│ │应减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2338.71│ 2266.81│ 3.17│
│财务费用 │利息收入增加 │ -913.19│ -611.86│ -49.25│
│研发费用 │与研发项目所处阶│ 1584.97│ 2167.98│ -26.89│
│ │段有关 │ │ │ │
│经营活动产生│本期资金回收增加│ 17490.15│ -7820.27│ 323.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回银行理财│ -25730.55│ 8310.11│ -409.63│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利较去│ -6304.65│ 1580.68│ -498.86│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 40755.88│ 54551.49│ 32886.00│ 67068.53│ 66266.18│ 19313.53│
│存货 │ 14275.35│ 14606.28│ 15119.36│ 17648.49│ 21964.91│ 16334.80│
│应收票据及应收账款 │ 27139.87│ 29585.77│ 10899.40│ 42079.78│ 42727.65│ 38022.31│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4464.93│ 1456.05│ 464.59│ 843.57│ 510.70│ 830.40│
│其他应收款 │ 954.31│ 827.90│ 622.80│ 281.53│ 275.44│ 463.04│
│流动资产合计 │ 127416.53│ 128618.21│ 116034.61│ 139652.58│ 155199.28│ 75697.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 74142.74│ 68066.13│ 76778.88│ 51209.04│ 52978.04│ 51047.02│
│在建工程 │ 13068.14│ 17486.81│ 8703.03│ 25585.06│ 1245.49│ 3259.84│
│无形资产 │ 15839.37│ 14327.84│ 14649.36│ 9256.28│ 9480.54│ 3015.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 113741.57│ 109411.24│ 106115.91│ 92219.64│ 67283.67│ 58848.12│
│资产总计 │ 241158.10│ 238029.45│ 222150.51│ 231872.22│ 222482.95│ 134545.36│
│应付票据及应付账款 │ 32418.37│ 30749.93│ 30155.54│ 40033.65│ 38076.20│ 27012.13│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 598.79│
│合同负债 │ 424.08│ 417.87│ 654.14│ 934.95│ 398.26│ ---│
│流动负债 │ 44827.26│ 37750.34│ 37079.74│ 44636.85│ 42272.91│ 40581.91│
│长期借款 │ 5277.45│ 3283.14│ ---│ ---│ ---│ 8870.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14670.21│ 13355.97│ 7644.98│ 4024.10│ 4246.66│ 11046.63│
│负债合计 │ 59497.47│ 51106.30│ 44724.72│ 48660.95│ 46519.57│ 51628.53│
│实收资本 │ 17113.20│ 16993.20│ 16993.20│ 12138.00│ 8670.00│ 6500.00│
│资本公积金 │ 102824.36│ 102211.16│ 102244.29│ 107099.49│ 110721.22│ 33214.13│
│盈余公积 │ 6995.35│ 6995.35│ 5932.97│ 5839.63│ 4335.00│ 3594.91│
│未分配利润 │ 57183.19│ 62156.05│ 53988.65│ 59612.34│ 50802.48│ 37036.44│
│少数股东权益 │ 0.01│ 0.01│ -27.76│ 39.48│ 2244.16│ 2176.38│
│归属母公司权益 │ 181660.61│ 186923.13│ 177453.55│ 183171.78│ 173719.22│ 80740.45│
│股东权益合计 │ 181660.63│ 186923.15│ 177425.79│ 183211.26│ 175963.38│ 82916.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40755.88│ 40745.70│ 46699.69│ 54551.49│ 45236.51│ 34619.42│
│存货 │ 14275.35│ 14552.16│ 18404.45│ 14606.28│ 16526.88│ 16854.52│
│应收票据及应收账款 │ 27139.87│ 25195.03│ 21462.18│ 29585.77│ 28894.50│ 28631.01│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4464.93│ 1804.43│ 1723.31│ 1456.05│ 595.55│ 634.83│
│其他应收款 │ 954.31│ 738.09│ 932.40│ 827.90│ 994.42│ 767.56│
│流动资产合计 │ 127416.53│ 124514.38│ 133197.57│ 128618.21│ 130335.03│ 126111.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 74142.74│ 76484.18│ 78920.46│ 68066.13│ 70632.99│ 72745.50│
│在建工程 │ 13068.14│ 11669.21│ 11243.30│ 17486.81│ 15109.82│ 10810.22│
│无形资产 │ 15839.37│ 14155.99│ 14241.94│ 14327.84│ 14395.31│ 14492.25│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 113741.57│ 113072.19│ 116014.21│ 109411.24│ 109914.29│ 106152.15│
│资产总计 │ 241158.10│ 237586.56│ 249211.78│ 238029.45│ 240249.32│ 232263.76│
│应付票据及应付账款 │ 32418.37│ 28140.97│ 36713.42│ 30749.93│ 38741.42│ 32736.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 424.08│ 374.80│ 496.44│ 417.87│ 295.32│ 418.52│
│流动负债 │ 44827.26│ 38312.40│ 44557.44│ 37750.34│ 45837.26│ 39176.11│
│长期借款 │ 5277.45│ 4411.06│ 4414.20│ 3283.14│ 3280.00│ 3280.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14670.21│ 14011.41│ 14357.18│ 13355.97│ 11907.90│ 11707.20│
│负债合计 │ 59497.47│ 52323.80│ 58914.62│ 51106.30│ 57745.16│ 50883.31│
│实收资本 │ 17113.20│ 16993.20│ 16993.20│ 16993.20│ 16993.20│ 16993.20│
│资本公积金 │ 102824.36│ 102211.16│ 102211.16│ 102211.16│ 102211.16│ 102211.16│
│盈余公积 │ 6995.35│ 6995.35│ 6995.35│ 6995.35│ 5932.97│ 5932.97│
│未分配利润 │ 57183.19│ 60046.54│ 65160.16│ 62156.05│ 58217.09│ 57105.67│
│少数股东权益 │ 0.01│ 0.01│ 0.01│ 0.01│ 0.01│ 0.01│
│归属母公司权益 │ 181660.61│ 185262.75│ 190297.15│ 186923.13│ 182504.15│ 181380.43│
│股东权益合计 │ 181660.63│ 185262.76│ 190297.16│ 186923.15│ 182504.16│ 181380.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72862.06│ 135220.06│ 74478.16│ 135428.76│ 159181.82│ 115734.55│
│营业总成本 │ 68160.08│ 119899.32│ 71683.49│ 118172.40│ 136781.15│ 97360.01│
│营业税金及附加 │ 318.36│ 1185.65│ 418.66│ 701.15│ 765.72│ 448.47│
│销售费用 │ 1051.14│ 1644.66│ 1508.36│ 1602.58│ 1884.12│ 2292.27│
│财务费用 │ -1237.13│ -1415.84│ -1042.18│ -953.36│ -3.24│ 20.16│
│管理费用 │ 3503.08│ 4715.89│ 3484.88│ 3343.39│ 3561.45│ 3486.45│
│资产减值损失 │ -846.03│ -1443.19│ -570.80│ -206.13│ -264.19│ -170.83│
│公允价值变动净收益 │ 87.52│ 56.38│ 101.12│ 5.76│ 66.91│ ---│
│投资收益 │ 439.07│ 796.22│ 919.59│ 925.30│ 225.18│ ---│
│营业利润 │ 6145.21│ 13508.64│ 3247.39│ 18748.98│ 21930.04│ 18667.48│
│营业外收入 │ 15.97│ 31.82│ 193.53│ 1026.84│ 1285.84│ 855.41│
│营业外支出 │ 2.31│ 120.91│ 2.58│ 12.80│ 0.76│ 25.00│
│利润总额 │ 6158.87│ 13419.55│ 3438.34│ 19763.01│ 23215.12│ 19497.89│
│所得税 │ 911.81│ 2495.80│ 1146.23│ 3402.11│ 3882.42│ 3545.04│
│净利润 │ 5247.06│ 10923.75│ 2292.11│ 16360.90│ 19332.69│ 15952.85│
│归属母公司净利润 │ 5247.06│ 10929.11│ 2359.35│ 16383.49│ 19056.13│ 15619.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72862.06│ 55820.78│ 30672.70│ 135220.06│ 100757.77│ 71462.80│
│营业总成本 │ 68160.08│ 51112.41│ 27785.88│ 119899.32│ 92275.06│ 64445.08│
│营业税金及附加 │ 318.36│ 116.58│ 140.88│ 1185.65│ 867.71│ 537.55│
│销售费用 │ 1051.14│ 700.21│ 327.22│ 1644.66│ 1332.59│ 1019.50│
│财务费用 │ -1237.13│ -913.19│ -260.28│ -1415.84│ -985.96│ -611.86│
│管理费用 │ 3503.08│ 2338.71│ 1219.60│ 4715.89│ 3339.10│ 2266.81│
│资产减值损失 │ -846.03│ -756.11│ -149.70│ -1443.19│ -641.55│ -631.91│
│公允价值变动净收益 │ 87.52│ 170.26│ 22.43│ 56.38│ 87.77│ 169.23│
│投资收益 │ 439.07│ 167.41│ 104.12│ 796.22│ 685.38│ 388.63│
│营业利润 │ 6145.21│ 5505.55│ 3808.60│ 13508.64│ 7517.21│ 5807.62│
│营业外收入 │ 15.97│ 15.94│ ---│ 31.82│ 13.79│ 7.72│
│营业外支出 │ 2.31│ 1.15│ 1.15│ 120.91│ 2.05│ 2.05│
│利润总额 │ 6158.87│ 5520.35│ 3807.45│ 13419.55│ 7528.96│ 5813.28│
│所得税 │ 911.81│ 832.59│ 803.35│ 2495.80│ 1606.56│ 1002.31│
│净利润 │ 5247.06│ 4687.76│ 3004.10│ 10923.75│ 5922.40│ 4810.97│
│归属母公司净利润 │ 5247.06│ 4687.76│ 3004.10│ 10929.11│ 5927.75│ 4816.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55987.71│ 47948.86│ 88196.35│ 89192.55│ 77294.97│ 65455.54│
│经营活动现金流出 │ 40582.07│ 53478.68│ 59155.88│ 58041.25│ 54599.54│ 53282.56│
│经营活动现金流量净额│ 15405.63│ -5529.82│ 29040.47│ 31151.29│ 22695.43│ 12172.98│
│投资活动现金流入 │ 108222.11│ 168166.30│ 231032.57│ 124439.57│ 84.28│ 23.96│
│投资活动现金流出 │ 130141.80│ 158418.93│ 283845.15│ 142737.63│ 34232.84│ 14478.96│
│投资活动现金流量净额│ -21919.70│ 9747.37│ -52812.57│ -18298.06│ -34148.57│ -14454.99│
│筹资活动现金流入 │ 2727.51│ 3280.00│ 100.00│ 348.22│ 89005.10│ 16140.00│
│筹资活动现金流出 │ 7507.65│ 1826.02│ 8686.63│ 9786.77│ 33572.06│ 16483.17│
│筹资活动现金流量净额│ -4780.14│ 1453.98│ -8586.63│ -9438.55│ 55433.04│ -343.17│
│汇率变动对现金的影响│ -356.93│ 302.18│ 265.82│ -956.41│ -1191.58│ 127.31│
│现金及等价物净增加额│ -11651.14│ 5973.72│ -32092.92│ 2458.28│ 42788.32│ -2497.87│
└──────────┴─────
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