财务分析☆ ◇605108 同庆楼 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8339.62│ 30411.10│ 9359.85│ 14406.48│ 18510.96│ 19759.35│
│净利润增长率(%) │ -58.92│ 224.91│ -35.03│ -22.17│ -6.32│ -1.35│
│扣非净利润(万) │ 7578.98│ 25346.23│ 7454.21│ 12530.24│ 16729.84│ 17886.81│
│营业总收入(万元) │ 186517.24│ 240144.66│ 167046.14│ 160836.89│ 129592.05│ 146279.00│
│总营收同比增长率(%) │ 10.81│ 43.76│ 3.86│ 24.11│ -11.41│ -1.78│
│加权净资产收益率(%) │ 3.65│ 14.26│ 4.74│ 7.32│ 13.37│ 22.28│
│资产负债比率(%) │ 55.32│ 43.75│ 31.55│ 30.75│ 15.32│ 25.91│
│净利润现金含量(%) │ 441.35│ 237.06│ 298.84│ 219.50│ 135.41│ 125.90│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 1.1700│ 0.3600│ 0.5500│ 1.0800│ 1.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2915│ 0.9800│ 0.2900│ 0.4800│ 0.9800│ 1.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3208│ 1.1697│ 0.3600│ 0.5541│ 0.9255│ 1.3173│
│每股资本公积金(元) │ 2.8538│ 2.8538│ 2.8538│ 2.8538│ 4.0099│ 0.7779│
│每股未分配利润(元) │ 4.3918│ 4.4795│ 3.4425│ 3.3709│ 4.1445│ 4.4047│
│每股净资产(元) │ 8.5308│ 8.6185│ 7.6388│ 7.5588│ 9.5298│ 6.5700│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4156│ 2.7728│ 1.0758│ 1.2163│ 1.2533│ 1.6600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8339.62│ 8094.76│ 6589.91│ 30411.10│ 20303.15│ 14559.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20303.15│ 14559.13│
│净利润增长率(%) │ -58.92│ -44.40│ -8.84│ 224.91│ 131.19│ 589.46│
│扣非净利润(万) │ 7578.98│ 7564.27│ 6449.86│ 25346.23│ 15957.98│ 10500.49│
│营业总收(未调整:万) │ 186517.24│ 127127.44│ 69098.96│ 240144.66│ 168324.96│ 108193.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 168324.96│ 108193.23│
│总营收同比增长率(%) │ 10.81│ 17.50│ 28.01│ 43.76│ 34.95│ 45.18│
│加权净资产收益率(%) │ 3.65│ 3.55│ 2.90│ 14.26│ 9.73│ 7.07│
│资产负债比率(%) │ 55.32│ 47.89│ 48.82│ 43.75│ 41.26│ 38.41│
│净利润现金含量(%) │ 441.35│ 253.71│ 286.45│ 237.06│ 246.17│ 176.35│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.3100│ 0.2500│ 1.1700│ 0.7800│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2915│ 0.2900│ 0.2481│ 0.9800│ 0.6138│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3208│ 0.3113│ 0.2535│ 1.1697│ 0.7809│ 0.5600│
│每股资本公积金(元) │ 2.8538│ 2.8538│ 2.8538│ 2.8538│ 2.8538│ 2.8538│
│每股未分配利润(元) │ 4.3918│ 4.7908│ 4.7330│ 4.4795│ 4.1483│ 3.9274│
│每股净资产(元) │ 8.5308│ 8.9298│ 8.8719│ 8.6185│ 8.3446│ 8.1237│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4156│ 0.7899│ 0.7260│ 2.7728│ 1.9223│ 0.9875│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.57│ 1.59│ 2.44│ 3.63│ 1.33│
│速动比率 │ 0.41│ 0.44│ 1.38│ 2.20│ 3.34│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 55.32│ 43.75│ 31.55│ 30.75│ 15.32│ 25.91│
│产权比率 │ 1.24│ 0.78│ 0.46│ 0.44│ 0.18│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.30│ 0.81│ 0.58│ 0.77│ 0.73│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.56│ 0.52│ 0.57│ 0.70│ 0.84│
│速动比率 │ 0.41│ 0.46│ 0.42│ 0.44│ 0.56│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 55.32│ 47.89│ 48.82│ 43.75│ 41.26│ 38.41│
│产权比率 │ 1.24│ 0.92│ 0.95│ 0.78│ 0.70│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 0.30│ 0.21│ 0.18│ 0.81│ 0.63│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 34.78│ 72.33│ 83.28│ 219.98│ 234.42│ 353.84│
│存货周转率 │ 12.39│ 16.45│ 13.73│ 12.64│ 6.12│ 8.45│
│流动资产周转率 │ 3.32│ 3.80│ 1.89│ 1.42│ 1.52│ 3.50│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 2.05│ 2.84│ 4.39│ 5.27│ 9.17│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.70│ 0.58│ 0.63│ 0.72│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 34.78│ 26.67│ 13.82│ 72.33│ 36.76│ 30.51│
│存货周转率 │ 12.39│ 9.26│ 4.69│ 16.45│ 12.32│ 8.93│
│流动资产周转率 │ 3.32│ 2.42│ 1.30│ 3.80│ 2.57│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 0.77│ 0.44│ 2.05│ 1.63│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.30│ 0.16│ 0.70│ 0.51│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.76│ 13.57│ 4.71│ 7.33│ 9.71│ 20.05│
│销售毛利率 │ 20.23│ 26.62│ 18.33│ 21.09│ 54.77│ 55.09│
│营业利润率 │ 5.76│ 16.53│ 7.42│ 12.15│ 23.82│ 17.95│
│销售净利率 │ 4.47│ 12.66│ 5.60│ 8.96│ 14.28│ 13.51│
│总资产净利率 │ 1.86│ 8.83│ 3.26│ 5.66│ 10.34│ 16.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.76│ 3.49│ 2.86│ 13.57│ 9.36│ 6.89│
│销售毛利率 │ 20.23│ 21.56│ 24.66│ 26.62│ 24.93│ 24.73│
│营业利润率 │ 5.76│ 8.16│ 12.15│ 16.53│ 15.99│ 17.85│
│销售净利率 │ 4.47│ 6.37│ 9.54│ 12.66│ 12.06│ 13.46│
│总资产净利率 │ 1.86│ 1.92│ 1.55│ 8.83│ 6.16│ 4.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.81│ 43.76│ 3.86│ 24.11│ -11.41│ -1.78│
│营业利润增长率 │ -60.05│ 220.09│ -36.52│ -36.72│ 17.58│ -0.44│
│净利润增长率 │ -58.92│ 224.91│ -35.03│ -22.17│ -6.32│ -1.35│
│净资产增长率 │ -1.02│ 12.83│ 1.06│ 3.11│ 93.39│ 25.08│
│总资产增长率 │ 24.61│ 37.30│ 2.24│ 26.10│ 69.20│ 17.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.81│ 17.50│ 28.01│ 43.76│ 34.95│ 45.18│
│营业利润增长率 │ -60.05│ -46.28│ -9.81│ 220.09│ 135.75│ 521.14│
│净利润增长率 │ -58.92│ -44.40│ -8.84│ 224.91│ 131.19│ 589.46│
│净资产增长率 │ -1.02│ 3.61│ 2.94│ 12.83│ 9.24│ 6.35│
│总资产增长率 │ 24.61│ 11.84│ 13.14│ 37.30│ 27.30│ 18.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期新开7家规模 │ 186517.24│ 168324.96│ 10.81│
│ │较大的门店，门店│ │ │ │
│ │各业态陆续开业投│ │ │ │
│ │入大量的开办费用│ │ │ │
│ │等支出且新增银行│ │ │ │
│ │贷款等财务费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期新开7家规模 │ 8339.62│ 20303.15│ -58.92│
│司股东的净利│较大的门店，门店│ │ │ │
│润 │各业态陆续开业投│ │ │ │
│ │入大量的开办费用│ │ │ │
│ │等支出且新增银行│ │ │ │
│ │贷款等财务费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期新开7家规模 │ 7578.98│ 15957.98│ -52.51│
│司股东的扣除│较大的门店，门店│ │ │ │
│非经常性损益│各业态陆续开业投│ │ │ │
│的净利润 │入大量的开办费用│ │ │ │
│ │等支出且新增银行│ │ │ │
│ │贷款等财务费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期新开7家规模 │ 36806.63│ 49980.36│ -26.36│
│的现金流量净│较大的门店，门店│ │ │ │
│额 │各业态陆续开业投│ │ │ │
│ │入大量的开办费用│ │ │ │
│ │等支出且新增银行│ │ │ │
│ │贷款等财务费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期无银行理财产│ ---│ 27.07│ -100.00│
│产 │品 │ │ │ │
│应收款项 │本期新增平台销售│ 6146.56│ 3385.60│ 81.55│
│ │应收款及端午粽子│ │ │ │
│ │应收款项 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付房租及采│ 3437.99│ 2006.31│ 71.36│
│ │购款增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期新增土地使用│ 47774.62│ 30540.23│ 56.43│
│ │权 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行信贷│ 23969.66│ 11081.60│ 116.30│
│ │资金 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳企业所得│ 1591.78│ 5567.54│ -71.41│
│ │税 │ │ │ │
│长期借款 │本期缴纳企业所得│ 50556.65│ 16498.75│ 206.43│
│ │税 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 127127.44│ 108193.23│ 17.50│
│营业成本 │--- │ 99720.09│ 81438.46│ 22.45│
│销售费用 │食品公司收入上升│ 7579.59│ 4409.62│ 71.89│
│ │对应平台渠道费用│ │ │ │
│ │增长及新店开业营│ │ │ │
│ │销费用增长 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6522.73│ 7203.12│ -9.45│
│财务费用 │本期利息收入减少│ 2767.69│ 1630.23│ 69.77│
│ │，新增银行贷款增│ │ │ │
│ │加利息支出 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 50.16│ 61.52│ -18.46│
│经营活动产生│--- │ 20537.30│ 25674.36│ -20.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -63877.94│ -40645.83│ -57.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 40943.74│ -131.42│ 31255.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 6253.59│ 12239.90│ 41057.48│ 25442.41│ 45505.28│ 27046.05│
│存货 │ 12549.19│ 11474.47│ 9949.42│ 9926.29│ 10149.92│ 9011.64│
│应收账款 │ 7340.90│ 3385.60│ 3254.24│ 757.26│ 705.04│ 400.62│
│其他应收款 │ 7878.27│ 6539.10│ 3632.23│ 3393.88│ 2688.26│ 3720.67│
│流动资产合计 │ 62360.24│ 50166.94│ 76109.19│ 100719.52│ 125228.80│ 45463.85│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 173647.35│ 156585.15│ 78133.88│ 39652.98│ 33644.68│ 15534.62│
│无形资产 │ 47772.21│ 30540.23│ 20523.55│ 14658.74│ 15025.30│ 15527.30│
│非流动资产合计 │ 434054.36│ 348199.17│ 214056.14│ 183094.73│ 99850.21│ 87562.74│
│资产总计 │ 496414.59│ 398366.11│ 290165.33│ 283814.24│ 225079.01│ 133026.59│
│流动负债 │ 121116.00│ 88655.14│ 47833.93│ 41233.43│ 34483.18│ 34078.70│
│非流动负债 │ 153497.22│ 85630.21│ 43723.69│ 46052.95│ ---│ 393.02│
│负债合计 │ 274613.21│ 174285.35│ 91557.62│ 87286.38│ 34483.18│ 34471.71│
│实收资本 │ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│ 20000.00│ 15000.00│
│资本公积金 │ 74198.47│ 74198.47│ 74198.47│ 74198.47│ 80198.47│ 11668.47│
│盈余公积 │ 10403.47│ 10403.47│ 8905.42│ 8684.83│ 7506.57│ 5815.73│
│未分配利润 │ 114187.47│ 116466.86│ 89503.82│ 87644.56│ 82890.79│ 66070.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 221801.38│ 224080.76│ 198607.71│ 196527.86│ 190595.84│ 98554.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6253.59│ 9634.09│ 6408.97│ 12239.90│ 19644.16│ 25956.15│
│存货 │ 12549.19│ 10072.63│ 10705.80│ 11474.47│ 10570.59│ 8289.50│
│应收账款 │ 7340.90│ 6146.56│ 6615.84│ 3385.60│ 5904.18│ 3838.09│
│其他应收款 │ 7878.27│ 7578.05│ 7630.36│ 6539.10│ 6744.04│ 6331.18│
│流动资产合计 │ 62360.24│ 54902.25│ 55933.72│ 50166.94│ 55014.74│ 60249.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 173647.35│ 174379.16│ 159806.38│ 156585.15│ 128230.73│ 130047.85│
│无形资产 │ 47772.21│ 47774.62│ 30481.81│ 30540.23│ 20063.46│ 20224.09│
│非流动资产合计 │ 434054.36│ 390631.42│ 394780.62│ 348199.17│ 314352.94│ 282694.34│
│资产总计 │ 496414.59│ 445533.67│ 450714.34│ 398366.11│ 369367.67│ 342943.82│
│流动负债 │ 121116.00│ 98260.21│ 107402.23│ 88655.14│ 78944.75│ 71755.23│
│非流动负债 │ 153497.22│ 115097.94│ 112641.43│ 85630.21│ 73462.06│ 59971.75│
│负债合计 │ 274613.21│ 213358.15│ 220043.67│ 174285.35│ 152406.81│ 131726.98│
│实收资本 │ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│ 26000.00│
│资本公积金 │ 74198.47│ 74198.47│ 74198.47│ 74198.47│ 74198.47│ 74198.47│
│盈余公积 │ 10403.47│ 10403.47│ 10403.47│ 10403.47│ 8905.42│ 8905.42│
│未分配利润 │ 114187.47│ 124561.62│ 123056.77│ 116466.86│ 107856.97│ 102112.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 221801.38│ 232175.52│ 230670.67│ 224080.76│ 216960.86│ 211216.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 186517.24│ 240144.66│ 167046.14│ 160836.89│ 129592.05│ 146279.00│
│营业成本 │ 148791.60│ 176216.34│ 136428.64│ 126912.97│ 58614.29│ 65689.95│
│营业税金及附加 │ 1027.95│ 811.86│ 518.41│ 432.24│ 243.04│ 385.11│
│销售费用 │ 12189.86│ 11613.06│ 6536.35│ 5119.61│ 42388.55│ 50010.55│
│财务费用 │ 4805.69│ 4281.49│ 2597.23│ 1902.67│ -618.72│ -402.92│
│管理费用 │ 9600.08│ 14726.83│ 11507.17│ 10223.95│ 6800.77│ 7194.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -16.07│ 54.99│ 89.73│ 437.99│ 306.00│ ---│
│投资收益 │ 18.26│ 296.41│ 958.31│ 1386.18│ 508.52│ ---│
│营业利润 │ 10751.59│ 39694.38│ 12401.05│ 19534.46│ 30867.78│ 26251.86│
│营业外收入 │ 277.49│ 222.99│ 235.76│ 217.22│ 984.20│ 539.49│
│营业外支出 │ 236.09│ 139.41│ 305.14│ 413.94│ 7046.62│ 296.02│
│利润总额 │ 10792.99│ 39777.96│ 12331.67│ 19337.74│ 24805.35│ 26495.33│
│所得税 │ 2453.37│ 9366.86│ 2971.82│ 4931.26│ 6294.40│ 6735.98│
│净利润 │ 8339.62│ 30411.10│ 9359.85│ 14406.48│ 18510.96│ 19759.35│
│归属母公司净利润 │ 8339.62│ 30411.10│ 9359.85│ 14406.48│ 18510.96│ 19759.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 186517.24│ 127127.44│ 69098.96│ 240144.66│ 168324.96│ 108193.23│
│营业成本 │ 148791.60│ 99720.09│ 52061.80│ 176216.34│ 126363.97│ 81438.46│
│营业税金及附加 │ 1027.95│ 598.09│ 294.42│ 811.86│ 518.84│ 303.11│
│销售费用 │ 12189.86│ 7579.59│ 3199.55│ 11613.06│ 7338.63│ 4409.62│
│财务费用 │ 4805.69│ 2767.69│ 1398.84│ 4281.49│ 2809.95│ 1630.23│
│管理费用 │ 9600.08│ 6522.73│ 3786.11│ 14726.83│ 11147.28│ 7203.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -16.07│ -16.07│ -16.07│ 54.99│ 63.53│ 63.53│
│投资收益 │ 18.26│ 18.26│ 17.30│ 296.41│ 60.14│ 47.62│
│营业利润 │ 10751.59│ 10375.15│ 8393.19│ 39694.38│ 26915.32│ 19313.08│
│营业外收入 │ 277.49│ 172.60│ 92.23│ 222.99│ 234.87│ 167.22│
│营业外支出 │ 236.09│ 127.25│ 109.81│ 139.41│ 277.48│ 237.25│
│利润总额 │ 10792.99│ 10420.50│ 8375.61│ 39777.96│ 26872.71│ 19243.06│
│所得税 │ 2453.37│ 2325.74│ 1785.70│ 9366.86│ 6569.56│ 4683.93│
│净利润 │ 8339.62│ 8094.76│ 6589.91│ 30411.10│ 20303.15│ 14559.13│
│归属母公司净利润 │ 8339.62│ 8094.76│ 6589.91│ 30411.10│ 20303.15│ 14559.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 206398.15│ 269661.90│ 177985.27│ 171982.53│ 133211.60│ 159429.19│
│经营活动现金流出 │ 169591.52│ 197569.56│ 150013.91│ 140359.67│ 108145.04│ 134552.22│
│经营活动现金流量净额│ 36806.63│ 72092.34│ 27971.36│ 31622.86│ 25066.55│ 24876.97│
│投资活动现金流入 │ 721.18│ 117136.56│ 184518.45│ 248235.59│ 7570.83│ 801.71│
│资本性支出 │ 90340.81│ 129404.77│ 46489.88│ 50141.32│ 29222.89│ 22615.54│
│投资活动现金流出 │ 90340.81│ 233808.81│ 182821.88│ 289394.32│ 88722.89│ 22615.54│
│投资活动现金流量净额│ -89619.64│ -116672.25│ 1696.56│ -41158.73│ -81152.05│ -21813.83│
│筹资活动现金流入 │ 89134.66│ 30101.08│ ---│ ---│ 82639.87│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 41863.73│ 14622.28│ 13845.69│ 10453.02│ 8418.98│ 103.03│
│筹资活动现金流量净额│ 47270.93│ 15478.80│ -13845.69│ -10453.02│ 74220.89│ -103.03│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5542.08│ -29101.11│ 15822.23│ -19988.88│ 18135.39│ 2960.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 206398.15│ 134700.85│ 77086.88│ 269661.90│ 187936.88│ 121707.56│
│经营活动现金流出 │ 169591.52│ 114163.56│ 58209.79│ 197569.56│ 137956.53│ 96033.21│
│经营活动现金流量净额│ 36806.63│ 20
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