财务分析☆ ◇605111 新洁能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 32311.63│ 21489.28│ 14761.29│ 6495.27│
│净利润增长率(%) │ -25.75│ -36.37│ -36.98│ -42.20│
│扣非净利润(万) │ 30436.93│ 20212.56│ 13796.45│ 6374.76│
│营业总收入(万元) │ 147656.14│ 110426.36│ 75848.51│ 37367.62│
│总营收同比增长率(%) │ -18.46│ -16.79│ -11.92│ -11.15│
│加权净资产收益率(%) │ 9.25│ 6.20│ 4.29│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 14.03│ 12.79│ 11.58│ 13.07│
│净利润现金含量(%) │ 147.15│ 117.10│ 100.17│ 29.64│
│基本每股收益(元) │ 1.1300│ 0.7200│ 0.5000│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0600│ 0.6778│ 0.4700│ 0.2993│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0836│ 0.7206│ 0.4950│ 0.3049│
│每股资本公积金(元) │ 6.6705│ 6.7960│ 6.7768│ 9.8579│
│每股未分配利润(元) │ 4.1468│ 3.8947│ 3.6690│ 4.7485│
│每股净资产(元) │ 12.2155│ 11.9601│ 11.7153│ 15.9814│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5945│ 0.8439│ 0.4958│ 0.0904│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 43518.10│ 33770.83│ 23421.95│ 11237.86│
│归母净利(调整后:万) │ 43518.10│ 33770.83│ 23421.95│ 11237.86│
│净利润增长率(%) │ 4.51│ 6.71│ 34.42│ 50.11│
│扣非净利润(万) │ 41174.38│ 32364.40│ 22225.45│ 11020.30│
│营业总收(未调整:万) │ 181094.68│ 132709.92│ 86112.62│ 42055.77│
│营业总收(调整后:万) │ 181094.68│ 132709.92│ 86112.62│ 42055.77│
│总营收同比增长率(%) │ 19.87│ 19.53│ 25.73│ 30.79│
│加权净资产收益率(%) │ 18.77│ 16.86│ 14.21│ 7.04│
│资产负债比率(%) │ 13.48│ 11.48│ 21.39│ 16.58│
│净利润现金含量(%) │ 62.80│ 47.85│ 55.58│ 43.53│
│基本每股收益(元) │ 2.1300│ 1.6800│ 1.1800│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 2.0200│ 1.5206│ 1.1200│ 0.7716│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.0429│ 1.5867│ 1.1714│ 0.7868│
│每股资本公积金(元) │ 9.7846│ 9.6774│ 3.2642│ 4.8370│
│每股未分配利润(元) │ 4.8523│ 4.6269│ 4.4077│ 5.8926│
│每股净资产(元) │ 15.7859│ 15.2883│ 8.6548│ 12.3742│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2830│ 0.7592│ 0.6511│ 0.3425│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.53│ 7.22│ 8.11│ 7.28│
│速动比率 │ 5.71│ 6.17│ 7.04│ 6.35│
│资产负债比率(%) │ 14.03│ 12.79│ 11.58│ 13.07│
│产权比率 │ 0.17│ 0.15│ 0.13│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 85.92│ 51.50│ 35.17│ 4.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.11│ 8.69│ 4.26│ 5.47│
│速动比率 │ 6.21│ 7.64│ 3.35│ 4.46│
│资产负债比率(%) │ 13.48│ 11.48│ 21.39│ 16.58│
│产权比率 │ 0.16│ 0.13│ 0.29│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 56.03│ 42.50│ 29.62│ 15.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.15│ 7.88│ 5.26│ 2.41│
│存货周转率 │ 2.28│ 1.61│ 1.18│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.32│ 0.22│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 6.50│ 5.08│ 3.46│ 1.70│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.27│ 0.19│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.62│ 9.60│ 6.10│ 2.81│
│存货周转率 │ 3.31│ 2.53│ 1.61│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.55│ 0.51│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 8.50│ 6.34│ 4.11│ 2.02│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.47│ 0.41│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.87│ 6.03│ 4.23│ 1.91│
│销售毛利率 │ 30.75│ 30.41│ 30.54│ 31.42│
│营业利润率 │ 23.68│ 21.83│ 21.71│ 19.16│
│销售净利率 │ 21.52│ 19.18│ 19.16│ 17.07│
│总资产净利率 │ 7.76│ 5.26│ 3.67│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.94│ 10.38│ 13.53│ 6.36│
│销售毛利率 │ 36.93│ 38.03│ 39.44│ 39.72│
│营业利润率 │ 27.98│ 29.97│ 31.55│ 31.21│
│销售净利率 │ 24.00│ 25.51│ 27.20│ 26.72│
│总资产净利率 │ 14.80│ 11.91│ 11.13│ 5.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.46│ -16.79│ -11.92│ -11.15│
│营业利润增长率 │ -31.01│ -39.40│ -39.39│ -45.46│
│净利润增长率 │ -25.75│ -36.37│ -36.98│ -42.20│
│净资产增长率 │ 8.32│ 6.06│ 3.89│ 1.23│
│总资产增长率 │ 8.78│ 5.01│ 1.51│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.87│ 19.53│ 25.73│ 30.79│
│营业利润增长率 │ 6.14│ 9.59│ 36.42│ 51.91│
│净利润增长率 │ 4.51│ 6.71│ 34.42│ 50.11│
│净资产增长率 │ 118.79│ 111.33│ 12.39│ 15.49│
│总资产增长率 │ 110.86│ 99.41│ 22.19│ 12.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │对销售人员激励导│ 1998.30│ 3441.98│ -41.94│
│ │致的股份支付费用│ │ │ │
│ │本期分摊减少 │ │ │ │
│管理费用 │对管理人员激励导│ 4219.36│ 7341.95│ -42.53│
│ │致的股份支付费用│ │ │ │
│ │本期分摊减少 │ │ │ │
│研发费用 │对研发人员激励导│ 8731.42│ 10070.71│ -13.30│
│ │致的股份支付费用│ │ │ │
│ │本期分摊减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期通过现金管理│ -5801.63│ -3552.40│ -63.32│
│ │增加利息收入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司购买商品│ 47546.94│ 27330.85│ 73.97│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购建固定│ -28638.63│ -6029.01│ -375.01│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金以及投资支│ │ │ │
│ │付的现金增加较多│ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司存在非公│ -8939.96│ 146454.67│ -106.10│
│的现金流量净│开发行融资、股权│ │ │ │
│额 │激励收款和子公司│ │ │ │
│ │吸收少数股东投资│ │ │ │
│ │的现金 │ │ │ │
│交易性金融资│公司新增保本浮动│ 5223.39│ ---│ ---│
│产 │型理财 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司预付给供│ 306.21│ 586.56│ -47.80│
│ │应商的货款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期公司应收的押│ 14.54│ 347.36│ -95.81│
│ │金和保证金减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司预缴及待│ 739.03│ 262.54│ 181.49│
│ │抵扣税款增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期公司对外投资│ 15939.97│ 10397.07│ 53.31│
│融资产 │的相关项目公允价│ │ │ │
│ │值增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司新厂房建│ 18636.51│ 2251.18│ 727.86│
│ │设工程、新办公楼│ │ │ │
│ │建设、待安装通用│ │ │ │
│ │设备增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产正│ 135.45│ 204.41│ -33.74│
│ │常计提折旧 │ │ │ │
│递延所得税资│本期未弥补亏损、│ 1838.75│ 1101.58│ 66.92│
│产 │存货跌价准备、递│ │ │ │
│ │延收益等可抵扣金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付办公大楼│ 461.23│ 3880.90│ -88.12│
│产 │购置装修款减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付的银行承│ 27893.42│ 5357.48│ 420.64│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购有所减少│ 15264.32│ 22537.69│ -32.27│
│ │、且支付承兑较多│ │ │ │
│应交税费 │本期业绩下滑导致│ 1531.09│ 3694.51│ -58.56│
│ │应交增值税和所得│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期限制性股票回│ 6661.18│ 11343.85│ -41.28│
│ │购义务减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 559.58│ 1564.78│ -64.24│
│ │的信用等级较低的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│递延收益 │与资产有关的政府│ 3568.80│ 2595.21│ 37.51│
│ │补助结余增加 │ │ │ │
│递延所得税负│其他非流动金融资│ 94.50│ 438.04│ -78.43│
│债 │产、无形资产评估│ │ │ │
│ │增值等项目形成的│ │ │ │
│ │暂时性差异变动 │ │ │ │
│营业收入 │本期市场整体景气│ 147656.14│ 181094.68│ -18.46│
│ │度相比去年同期较│ │ │ │
│ │低，需求相对较弱│ │ │ │
│ │，部分客户上半年│ │ │ │
│ │属于库存调整期，│ │ │ │
│ │销售规模略有降低│ │ │ │
│营业成本 │本期销售收入降低│ 102247.43│ 114211.43│ -10.48│
│ │，产品结转对应成│ │ │ │
│ │本也降低 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司计提的其│ -155.19│ -279.35│ 44.45│
│ │他应收款坏账损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期公司计提较多│ -3408.05│ -860.89│ -295.87│
│ │的存货跌价损失 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│当期市场景气度相│ 21489.28│ 33770.83│ -36.37│
│司股东的净利│比去年同期较低，│ │ │ │
│润 │下半年以来整体需│ │ │ │
│ │求有所恢复但仍相│ │ │ │
│ │对较弱，叠加行业│ │ │ │
│ │竞争加剧等因素，│ │ │ │
│ │导致本期销售额有│ │ │ │
│ │所降低，进而影响│ │ │ │
│ │到净利润 │ │ │ │
│归属于上市公│当期市场景气度相│ 20212.56│ 32364.40│ -37.55│
│司股东的扣除│比去年同期较低，│ │ │ │
│非经常性损益│下半年以来整体需│ │ │ │
│的净利润 │求有所恢复但仍相│ │ │ │
│ │对较弱，叠加行业│ │ │ │
│ │竞争加剧等因素，│ │ │ │
│ │导致本期销售额有│ │ │ │
│ │所降低，进而影响│ │ │ │
│ │到净利润 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期购买商品│ 25164.61│ 16158.51│ 55.74│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 266801.86│ 254712.42│ 245967.30│ 237492.58│
│存货 │ 45389.51│ 51649.06│ 45136.44│ 44020.74│
│应收账款 │ 17204.49│ 12968.58│ 13756.85│ 15897.31│
│其他应收款 │ 14.54│ 252.41│ 124.08│ 336.13│
│流动资产合计 │ 361541.40│ 352958.03│ 341139.58│ 345614.62│
│长期股权投资 │ 2675.13│ 2400.71│ 2433.09│ 2482.20│
│固定资产净额 │ 23123.51│ 21130.87│ 21475.74│ 21756.20│
│无形资产 │ 6301.11│ 6392.13│ 6487.96│ 5987.26│
│非流动资产合计 │ 72430.63│ 65965.95│ 63844.48│ 56118.59│
│资产总计 │ 433972.04│ 418923.98│ 404984.06│ 401733.20│
│流动负债 │ 55336.94│ 48865.37│ 42044.72│ 47489.27│
│非流动负债 │ 5540.76│ 4714.78│ 4840.31│ 5002.10│
│负债合计 │ 60877.70│ 53580.15│ 46885.03│ 52491.37│
│实收资本 │ 29819.18│ 29820.41│ 29820.41│ 21300.43│
│资本公积金 │ 198908.87│ 202659.03│ 202086.87│ 209976.46│
│盈余公积 │ 17095.93│ 13786.84│ 13786.84│ 13786.84│
│未分配利润 │ 123653.35│ 116140.08│ 109412.09│ 101146.07│
│少数股东权益 │ 8838.52│ 8689.38│ 8744.73│ 8831.94│
│股东权益合计 │ 373094.33│ 365343.83│ 358099.03│ 349241.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 256604.60│ 247694.05│ 110535.94│ 106093.88│
│存货 │ 44133.60│ 40057.14│ 39704.01│ 31978.67│
│应收账款 │ 15074.44│ 14023.15│ 14605.92│ 16275.39│
│其他应收款 │ 347.36│ 354.76│ 413.79│ 406.75│
│流动资产合计 │ 346857.22│ 330426.77│ 187132.07│ 174087.65│
│长期股权投资 │ 2482.20│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22317.82│ 21544.73│ 21576.69│ 21438.67│
│无形资产 │ 6026.63│ 6116.56│ 3718.90│ 1329.11│
│非流动资产合计 │ 52092.44│ 47391.10│ 44383.83│ 37757.57│
│资产总计 │ 398949.66│ 377817.88│ 231515.91│ 211845.22│
│流动负债 │ 48775.38│ 38019.26│ 43961.16│ 31832.23│
│非流动负债 │ 4986.22│ 5361.39│ 5547.70│ 3283.27│
│负债合计 │ 53761.60│ 43380.64│ 49508.86│ 35115.50│
│实收资本 │ 21301.83│ 21284.03│ 19994.94│ 14282.10│
│资本公积金 │ 208429.33│ 205973.28│ 65268.42│ 69082.63│
│盈余公积 │ 13786.84│ 9206.12│ 9206.12│ 9206.12│
│未分配利润 │ 103362.68│ 98479.64│ 88130.76│ 84158.87│
│少数股东权益 │ 8918.60│ 9041.49│ 8954.13│ ---│
│股东权益合计 │ 345188.06│ 334437.23│ 182007.05│ 176729.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 147656.14│ 110426.36│ 75848.51│ 37367.62│
│营业成本 │ 102247.43│ 76847.05│ 52687.28│ 25627.77│
│营业税金及附加 │ 584.94│ 501.55│ 320.84│ 164.25│
│销售费用 │ 1998.30│ 1858.95│ 1371.00│ 676.15│
│财务费用 │ -5801.63│ -4130.69│ -2731.78│ -1103.10│
│管理费用 │ 4219.36│ 4323.68│ 3125.02│ 1658.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1066.29│ 734.60│ 734.60│ ---│
│投资收益 │ 52.82│ -10.84│ 21.54│ 29.28│
│营业利润 │ 34960.04│ 24105.36│ 16463.39│ 7158.88│
│营业外收入 │ 77.98│ 47.77│ 42.05│ 4.75│
│营业外支出 │ 100.74│ 101.12│ 0.49│ 0.01│
│利润总额 │ 34937.28│ 24052.00│ 16504.95│ 7163.63│
│所得税 │ 3162.42│ 2875.92│ 1975.47│ 785.93│
│净利润 │ 31774.86│ 21176.09│ 14529.48│ 6377.70│
│归属母公司净利润 │ 32311.63│ 21489.28│ 14761.29│ 6495.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 181094.68│ 132709.92│ 86112.62│ 42055.77│
│营业成本 │ 114211.43│ 82234.13│ 52149.53│ 25351.46│
│营业税金及附加 │ 669.91│ 597.09│ 330.81│ 77.06│
│销售费用 │ 3441.98│ 2462.05│ 1560.83│ 808.73│
│财务费用 │ -3552.40│ -2017.67│ -1032.13│ -354.94│
│管理费用 │ 7341.95│ 4806.77│ 3235.40│ 1400.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1337.07│ 871.97│ 871.97│ ---│
│投资收益 │ 190.55│ 208.35│ 208.35│ 58.35│
│营业利润 │ 50672.35│ 39778.24│ 27164.42│ 13126.26│
│营业外收入 │ 46.61│ 21.59│ 17.98│ 0.96│
│营业外支出 │ 11.01│ 11.01│ 0.56│ 0.28│
│利润总额 │ 50707.95│ 39788.82│ 27181.83│ 13126.94│
│所得税 │ 7246.15│ 5930.63│ 3759.88│ 1889.08│
│净利润 │ 43461.80│ 33858.19│ 23421.95│ 11237.86│
│归属母公司净利润 │ 43518.10│ 33770.83│ 23421.95│ 11237.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 173232.65│ 132295.10│ 89282.42│ 42778.08│
│经营活动现金流出 │ 125685.71│ 107130.49│ 74496.39│ 40852.92│
│经营活动现金流量净额│ 47546.94│ 25164.61│ 14786.03│ 1925.17│
│投资活动现金流入 │ 27812.27│ 22616.84│ 22570.65│ 7029.28│
│资本性支出 │ 19150.90│ 14997.21│ 10469.29│ 4537.62│
│投资活动现金流出 │ 56450.90│ 43597.21│ 39069.29│ 28137.62│
│投资活动现金流量净额│ -28638.63│ -20980.37│ -16498.64│ -21108.34│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ -83.68│
│筹资活动现金流出 │ 8939.96│ 8861.95│ 8842.79│ 18.66│
│筹资活动现金流量净额│ -8939.96│ -8861.95│ -8842.79│ -102.34│
│汇率变动对现金的影响│ 36.31│ 58.88│ 84.02│ -14.62│
│现金及等价物净增加额│ 10004.66│ -4618.83│ -10471.38│ -19300.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 189029.05│ 137800.05│ 91699.25│ 43438.63│
│经营活动现金流出 │ 161698.20│ 121641.55│ 78680.18│ 38546.43│
│经营活动现金流量净额│ 27330.85│ 16158.51│ 13019.07│ 4892.20│
│投资活动现金流入 │ 27116.98│ 26078.92│ 27114.76│ 26061.85│
│资本性支出 │ 8645.99│ 6080.91│ 1796.20│ 545.15│
│投资活动现金流出 │ 33145.99│ 28080.91│ 23796.20│ 22545.15│
│投资活动现金流量净额│ -6029.01│ -2001.99│ 3318.56│ 3516.71│
│筹资活动现金流入 │ 154742.41│ 153683.42│ 13608.21│ 9613.13│
│筹资活动现金流出 │ 8287.73│ 8265.39│ 8249.50│ 18.53│
│筹资活动现金流量净额│ 146454.67│ 145418.03│ 5358.71│ 9594.60│
│汇率变动对现金的影响│ 238.70│ 247.22│ 161.22│ -15.57│
│现金及等价物净增加额│ 167995.21│ 159821.76│ 21857.56│ 17987.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37367.62│ 25.31│ 6495.27│ 20.10│
│二季报 │ 38480.89│ 26.06│ 8266.03│ 25.58│
│三季报 │ 34577.85│ 23.42│ 6727.99│ 20.82│
│四季报 │ 37229.78│ 25.21│ 10822.35│ 33.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42055.77│ 23.22│ 11237.86│ 25.82│
│二季报 │ 44056.85│ 24.33│ 12184.10│ 28.00│
│三季报 │ 46597.31│ 25.73│ 10348.88│ 23.78│
│四季报 │ 48384.75│ 26.72│ 9747.26│ 22.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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