财务分析☆ ◇605116 奥锐特 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 28379.50│ 28941.94│ 21089.51│ 16871.39│ 15722.72│ 18613.03│
│净利润增长率(%) │ 22.04│ 37.19│ 25.00│ 7.31│ -15.53│ 36.03│
│扣非净利润(万) │ 28157.18│ 26142.53│ 20679.31│ 16339.60│ 15203.87│ 14604.76│
│营业总收入(万元) │ 108832.24│ 126253.09│ 100807.65│ 80336.27│ 72144.02│ 58163.28│
│总营收同比增长率(%) │ 17.97│ 25.24│ 25.48│ 11.36│ 24.04│ 1.08│
│加权净资产收益率(%) │ 13.75│ 16.09│ 13.34│ 11.69│ 14.28│ 21.09│
│资产负债比率(%) │ 38.55│ 23.58│ 17.15│ 12.40│ 9.65│ 11.18│
│净利润现金含量(%) │ 106.23│ 133.23│ 78.91│ 119.47│ 136.41│ 96.65│
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.7100│ 0.5200│ 0.4200│ 0.4200│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6932│ 0.6400│ 0.5100│ 0.4100│ 0.4100│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6987│ 0.7125│ 0.5192│ 0.4207│ 0.3921│ 0.5170│
│每股资本公积金(元) │ 1.4796│ 1.4400│ 1.3623│ 1.2263│ 1.2216│ 0.6856│
│每股未分配利润(元) │ 2.6493│ 2.1706│ 1.6742│ 1.3413│ 1.0700│ 0.8930│
│每股净资产(元) │ 5.3687│ 4.8439│ 4.1265│ 3.7562│ 3.4544│ 2.7100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7422│ 0.9493│ 0.4097│ 0.5027│ 0.5349│ 0.5000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 28379.50│ 18859.21│ 8218.42│ 28941.94│ 23254.67│ 9589.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23254.67│ 9589.71│
│净利润增长率(%) │ 22.04│ 96.66│ 79.14│ 37.19│ 24.76│ -17.85│
│扣非净利润(万) │ 28157.18│ 18711.32│ 8216.78│ 26142.53│ 19486.52│ 9411.63│
│营业总收(未调整:万) │ 108832.24│ 73065.70│ 33562.32│ 126253.09│ 92252.85│ 55265.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 92252.85│ 55265.00│
│总营收同比增长率(%) │ 17.97│ 32.21│ 11.08│ 25.24│ 19.97│ 8.59│
│加权净资产收益率(%) │ 13.75│ 9.26│ 3.14│ 16.09│ 13.14│ 5.57│
│资产负债比率(%) │ 38.55│ 27.52│ 23.44│ 23.58│ 21.04│ 19.00│
│净利润现金含量(%) │ 106.23│ 88.72│ 108.81│ 133.23│ 124.23│ 153.89│
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.4600│ 0.2000│ 0.7100│ 0.5700│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6932│ 0.4600│ 0.2023│ 0.6400│ 0.4797│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6987│ 0.4643│ 0.2023│ 0.7125│ 0.5725│ 0.2361│
│每股资本公积金(元) │ 1.4796│ 1.4664│ 1.4532│ 1.4400│ 1.4155│ 1.4080│
│每股未分配利润(元) │ 2.6493│ 2.4149│ 2.3730│ 2.1706│ 2.0867│ 1.7503│
│每股净资产(元) │ 5.3687│ 5.1203│ 5.0651│ 4.8439│ 4.6003│ 4.2536│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7422│ 0.4119│ 0.2202│ 0.9493│ 0.7112│ 0.3633│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.90│ 2.73│ 3.38│ 4.87│ 6.90│ 5.70│
│速动比率 │ 2.82│ 1.71│ 2.00│ 3.17│ 5.23│ 3.64│
│资产负债比率(%) │ 38.55│ 23.58│ 17.15│ 12.40│ 9.65│ 11.18│
│产权比率 │ 0.63│ 0.31│ 0.21│ 0.14│ 0.11│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.56│ 0.77│ 0.52│ 1.04│ 1.51│ 1.54│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.90│ 2.22│ 2.77│ 2.73│ 3.08│ 2.95│
│速动比率 │ 2.82│ 1.33│ 1.72│ 1.71│ 1.91│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 38.55│ 27.52│ 23.44│ 23.58│ 21.04│ 19.00│
│产权比率 │ 0.63│ 0.38│ 0.31│ 0.31│ 0.27│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.56│ 0.27│ 0.18│ 0.77│ 0.68│ 0.39│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.44│ 4.97│ 5.58│ 5.67│ 5.22│ 4.56│
│存货周转率 │ 0.83│ 1.17│ 1.26│ 1.45│ 1.59│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 1.03│ 0.99│ 0.84│ 0.88│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 1.87│ 2.18│ 1.83│ 1.73│ 2.29│ 2.88│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.55│ 0.54│ 0.49│ 0.55│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.44│ 2.30│ 1.18│ 4.97│ 3.84│ 2.53│
│存货周转率 │ 0.83│ 0.59│ 0.30│ 1.17│ 0.87│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.53│ 0.25│ 1.03│ 0.77│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 1.87│ 1.24│ 0.58│ 2.18│ 1.60│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.27│ 0.13│ 0.55│ 0.42│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.51│ 14.71│ 12.58│ 11.20│ 11.35│ 19.05│
│销售毛利率 │ 58.22│ 55.92│ 51.62│ 49.13│ 47.25│ 51.30│
│营业利润率 │ 29.96│ 26.20│ 23.93│ 24.10│ 25.96│ 29.35│
│销售净利率 │ 26.08│ 22.90│ 20.65│ 20.95│ 21.79│ 32.00│
│总资产净利率 │ 9.06│ 12.54│ 11.09│ 10.34│ 11.94│ 18.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.51│ 9.07│ 3.99│ 14.71│ 12.44│ 5.55│
│销售毛利率 │ 58.22│ 57.02│ 53.68│ 55.92│ 55.64│ 49.79│
│营业利润率 │ 29.96│ 29.78│ 29.93│ 26.20│ 28.76│ 21.35│
│销售净利率 │ 26.08│ 25.81│ 24.49│ 22.90│ 25.23│ 17.52│
│总资产净利率 │ 9.06│ 6.93│ 3.12│ 12.54│ 10.58│ 4.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.97│ 25.24│ 25.48│ 11.36│ 24.04│ 1.08│
│营业利润增长率 │ 22.89│ 37.07│ 24.61│ 3.39│ 9.70│ 3.68│
│净利润增长率 │ 22.04│ 37.19│ 25.00│ 7.31│ -15.53│ 36.03│
│净资产增长率 │ 15.28│ 17.39│ 11.28│ 8.74│ 41.74│ 24.09│
│总资产增长率 │ 43.36│ 26.50│ 18.09│ 12.28│ 39.35│ 19.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.97│ 32.21│ 11.08│ 25.24│ 19.97│ 8.59│
│营业利润增长率 │ 22.89│ 84.44│ 70.33│ 37.07│ 23.01│ -20.00│
│净利润增长率 │ 22.04│ 96.66│ 79.14│ 37.19│ 24.76│ -17.85│
│净资产增长率 │ 15.28│ 5.71│ 4.57│ 17.39│ 11.48│ 3.08│
│总资产增长率 │ 43.36│ 11.45│ 4.37│ 26.50│ 16.41│ 5.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期销售业务增加│ 28157.18│ 19486.52│ 44.50│
│司股东的扣除│导致相应的利润增│ │ │ │
│非经常性损益│加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│总资产 │本期可转债募集资│ 369091.58│ 257461.06│ 43.36│
│ │金到账，募投项目│ │ │ │
│ │建设不断投入 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │募投项目建设 │ 57289.87│ 28063.82│ 104.14│
│短期借款 │受公司经营活动的│ 7008.75│ 4004.16│ 75.04│
│ │资金需求影响 │ │ │ │
│长期借款 │受公司经营活动的│ 11588.10│ 6046.32│ 91.66│
│ │资金需求影响 │ │ │ │
│租赁负债 │公司新增办公楼租│ 1471.17│ 1123.56│ 30.94│
│ │赁 │ │ │ │
│应收款项融资│本期公司持有的银│ 101.20│ 357.24│ -71.67│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司预付货款│ 469.82│ 345.52│ 35.97│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 2075.08│ 785.84│ 164.06│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │用于支付供应商货│ 14554.89│ 10886.36│ 33.70│
│ │款的票据增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期公司应付货款│ 24531.60│ 17358.39│ 41.32│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │1、公司持续专注 │ 73065.70│ 55265.00│ 32.21│
│ │主业，优势原料药│ │ │ │
│ │销售稳健增长；2 │ │ │ │
│ │、制剂产品逐步上│ │ │ │
│ │量，市场拓展成效│ │ │ │
│ │进一步体现，与去│ │ │ │
│ │年同期相比，是全│ │ │ │
│ │新的领域 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 31404.05│ 27746.86│ 13.18│
│销售费用 │新增制剂业务 │ 6898.18│ 2586.18│ 166.73│
│管理费用 │--- │ 7943.41│ 8184.34│ -2.94│
│财务费用 │汇兑收益、利息收│ -1849.57│ -819.87│ -125.59│
│ │入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6544.01│ 5591.33│ 17.04│
│经营活动产生│--- │ 16732.14│ 14757.27│ 13.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -13297.58│ -10737.63│ -23.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加 │ -885.13│ -2775.79│ 68.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 87705.47│ 54583.75│ 39174.03│ 44461.24│ 56409.61│ 26505.73│
│存货 │ 58147.56│ 50980.00│ 44493.88│ 32679.75│ 23779.22│ 24020.36│
│应收账款 │ 34515.36│ 28721.06│ 22069.28│ 14072.11│ 14262.80│ 13393.15│
│其他应收款 │ 1810.79│ 830.71│ 389.75│ 619.32│ 390.68│ 719.34│
│流动资产合计 │ 209616.90│ 136604.12│ 108835.77│ 93979.98│ 97775.92│ 66485.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58254.46│ 58196.18│ 57763.15│ 52704.43│ 39969.92│ 23028.82│
│无形资产 │ 12367.18│ 12139.57│ 12271.18│ 4041.94│ 4193.90│ 4269.92│
│非流动资产合计 │ 159474.68│ 120856.94│ 94448.50│ 78163.35│ 55545.36│ 43539.41│
│资产总计 │ 369091.58│ 257461.06│ 203284.27│ 172143.33│ 153321.28│ 110024.78│
│流动负债 │ 53777.22│ 50102.41│ 32217.17│ 19307.83│ 14161.00│ 11663.80│
│非流动负债 │ 88493.50│ 10600.13│ 2651.24│ 2035.86│ 637.04│ 632.66│
│负债合计 │ 142270.72│ 60702.54│ 34868.41│ 21343.70│ 14798.04│ 12296.46│
│实收资本 │ 40619.50│ 40619.50│ 40619.50│ 40100.00│ 40100.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 60100.55│ 58493.35│ 55335.70│ 49173.07│ 48987.42│ 24683.29│
│盈余公积 │ 9422.19│ 9422.19│ 7141.68│ 5483.44│ 4307.02│ 2942.00│
│未分配利润 │ 107613.14│ 88169.93│ 68006.25│ 53787.99│ 42905.02│ 32147.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 799.07│ 174.95│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 226820.86│ 196758.52│ 168415.86│ 150799.64│ 138523.24│ 97728.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87705.47│ 44691.50│ 53357.00│ 54583.75│ 52098.84│ 38003.13│
│存货 │ 58147.56│ 55408.39│ 51392.92│ 50980.00│ 49449.25│ 49845.65│
│应收账款 │ 34515.36│ 34742.13│ 28244.36│ 28721.06│ 26033.90│ 21608.27│
│其他应收款 │ 1810.79│ 946.29│ 500.52│ 830.71│ 896.49│ 315.57│
│流动资产合计 │ 209616.90│ 138434.40│ 135322.19│ 136604.12│ 130202.32│ 112655.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58254.46│ 59234.93│ 57440.63│ 58196.18│ 57542.88│ 60607.19│
│无形资产 │ 12367.18│ 11999.05│ 12050.28│ 12139.57│ 12061.93│ 12125.94│
│非流动资产合计 │ 159474.68│ 148515.08│ 133394.57│ 120856.94│ 106446.18│ 101941.18│
│资产总计 │ 369091.58│ 286949.47│ 268716.76│ 257461.06│ 236648.50│ 214596.97│
│流动负债 │ 53777.22│ 62292.47│ 48895.53│ 50102.41│ 42297.49│ 38154.74│
│非流动负债 │ 88493.50│ 16672.16│ 14078.71│ 10600.13│ 7490.00│ 2617.78│
│负债合计 │ 142270.72│ 78964.63│ 62974.24│ 60702.54│ 49787.48│ 40772.52│
│实收资本 │ 40619.50│ 40619.50│ 40619.50│ 40619.50│ 40619.50│ 40619.50│
│资本公积金 │ 60100.55│ 59564.82│ 59029.08│ 58493.35│ 57498.07│ 57193.90│
│盈余公积 │ 9422.19│ 9422.19│ 9422.19│ 9422.19│ 7141.68│ 7141.68│
│未分配利润 │ 107613.14│ 98092.85│ 96388.34│ 88169.93│ 84761.80│ 71096.84│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1043.81│
│股东权益合计 │ 226820.86│ 207984.84│ 205742.52│ 196758.52│ 186861.02│ 173824.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 108832.24│ 126253.09│ 100807.65│ 80336.27│ 72144.02│ 58163.28│
│营业成本 │ 45466.96│ 55655.78│ 48767.65│ 40864.42│ 38053.65│ 28327.11│
│营业税金及附加 │ 642.46│ 983.54│ 762.87│ 684.80│ 606.91│ 515.53│
│销售费用 │ 8932.86│ 10077.67│ 3986.26│ 2969.96│ 2134.63│ 3024.43│
│财务费用 │ -1185.34│ -1646.55│ -2761.10│ 33.54│ 1227.73│ -360.67│
│管理费用 │ 12069.58│ 16970.92│ 13540.92│ 10629.69│ 7293.46│ 6369.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 66.04│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 227.29│ 3172.26│ -118.63│ 67.71│ 236.14│ 58.58│
│营业利润 │ 32607.74│ 33072.71│ 24127.72│ 19362.07│ 18727.05│ 17071.07│
│营业外收入 │ 52.17│ 1.14│ 1.18│ 4.78│ 72.64│ 3719.83│
│营业外支出 │ 201.75│ 165.87│ 53.65│ 165.71│ 225.85│ 159.58│
│利润总额 │ 32458.16│ 32907.98│ 24075.24│ 19201.13│ 18573.84│ 20631.32│
│所得税 │ 4078.66│ 4001.03│ 3254.10│ 2372.99│ 2851.12│ 2018.29│
│净利润 │ 28379.50│ 28906.95│ 20821.14│ 16828.14│ 15722.72│ 18613.03│
│归属母公司净利润 │ 28379.50│ 28941.94│ 21089.51│ 16871.39│ 15722.72│ 18613.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 108832.24│ 73065.70│ 33562.32│ 126253.09│ 92252.85│ 55265.00│
│营业成本 │ 45466.96│ 31404.05│ 15545.80│ 55655.78│ 40924.36│ 27746.86│
│营业税金及附加 │ 642.46│ 469.84│ 367.46│ 983.54│ 638.99│ 429.43│
│销售费用 │ 8932.86│ 6898.18│ 2412.93│ 10077.67│ 6724.14│ 2586.18│
│财务费用 │ -1185.34│ -1849.57│ -1164.24│ -1646.55│ -735.75│ -819.87│
│管理费用 │ 12069.58│ 7943.41│ 3734.25│ 16970.92│ 12130.29│ 8184.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 66.04│ ---│ ---│ ---│ -122.75│ -221.77│
│投资收益 │ 227.29│ 150.65│ 47.68│ 3172.26│ 3281.52│ 82.46│
│营业利润 │ 32607.74│ 21757.49│ 10044.89│ 33072.71│ 26533.20│ 11796.30│
│营业外收入 │ 52.17│ 49.87│ 0.92│ 1.14│ 0.71│ 0.45│
│营业外支出 │ 201.75│ 170.20│ 135.00│ 165.87│ 53.84│ 25.65│
│利润总额 │ 32458.16│ 21637.16│ 9910.81│ 32907.98│ 26480.08│ 11771.09│
│所得税 │ 4078.66│ 2777.95│ 1692.40│ 4001.03│ 3207.19│ 2086.15│
│净利润 │ 28379.50│ 18859.21│ 8218.42│ 28906.95│ 23272.90│ 9684.94│
│归属母公司净利润 │ 28379.50│ 18859.21│ 8218.42│ 28941.94│ 23254.67│ 9589.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130182.12│ 141453.39│ 105183.21│ 91673.50│ 75554.77│ 61790.02│
│经营活动现金流出 │ 100033.54│ 102892.83│ 88542.37│ 71516.44│ 54106.66│ 43799.66│
│经营活动现金流量净额│ 30148.58│ 38560.56│ 16640.84│ 20157.06│ 21448.11│ 17990.36│
│投资活动现金流入 │ 23266.37│ 6164.11│ 5087.98│ 9941.16│ 5379.00│ 20261.75│
│资本性支出 │ 43822.01│ 30547.54│ 21622.56│ 25061.50│ 15879.97│ 7247.41│
│投资活动现金流出 │ 82552.16│ 42691.38│ 30766.65│ 36175.21│ 21079.97│ 28471.80│
│投资活动现金流量净额│ -59285.78│ -36527.27│ -25678.67│ -26234.05│ -15700.97│ -8210.04│
│筹资活动现金流入 │ 96966.56│ 18789.31│ 9426.18│ ---│ 31228.47│ 175.80│
│筹资活动现金流出 │ 23336.42│ 13887.35│ 10917.67│ 5248.58│ 6534.20│ 99.82│
│筹资活动现金流量净额│ 73630.14│ 4901.96│ -1491.49│ -5248.58│ 24694.27│ 75.98│
│汇率变动对现金的影响│ -196.55│ 611.27│ 350.27│ -382.46│ -629.18│ -634.43│
│现金及等价物净增加额│ 44296.38│ 7546.51│ -10179.05│ -11708.03│ 29812.23│ 9221.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130182.12│ 74807.01│ 38420.85│ 141453.39│ 99054.20│ 61989.33│
│经营活动现金流出 │ 100033.54│ 58074.87│ 29478.16│ 102892.83│ 70164.51│ 47232.06│
│经营活动现金流量净额│ 30148.58│ 16732.14│ 8942.69│ 38560.56│ 28889.68│ 14757.27│
│投资活动现金流入 │ 23266.37│ 87892.39│ 53.99│ 6164.11│ 6474.94│ 97.67│
│资本性支出 │ 43822.01│ 25376.51│ 14055.90│ 30547.54│ 19404.55│ 10835.30│
│投资活动现金流出 │ 82552.16│ 101189.97│ 14055.90│ 42691.38│ 19826.05│ 10835.30│
│投资活动现金流量净额│ -59285.78│ -13297.58│ -14001.92│ -36527.27│ -13351.12│ -10737.63│
│筹资活动现金流入 │ 96966.56│ 22489.59│ 13451.42│ 18789.31│ 13987.46│ 10750.00│
│筹资活动现金流出 │ 23336.42│ 23374.72│ 10219.14│ 13887.35│ 13687.04│ 13525.79│
│筹资活动现金流量净额│ 73630.14│ -885.13│ 3232.29│ 4901.96│ 300.42│ -2775.79│
│汇率变动对现金的影响│ -196.55│ -551.66│ 452.00│ 611.27│ 763.88│ 866.54│
│现金及等价物净增加额│ 44296.38│ 1997.78│ -1374.94│ 7546.51│ 16602.86│ 2110.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%
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