财务分析☆ ◇605118 力鼎光电 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 11571.93│ 15418.19│ 15616.91│ 14580.01│ 15058.57│ 18121.70│
│净利润增长率(%) │ -2.30│ -1.27│ 7.11│ -3.18│ -16.90│ -9.39│
│扣非净利润(万) │ 10766.71│ 13606.65│ 13541.05│ 12454.28│ 12853.67│ 16371.10│
│营业总收入(万元) │ 45507.33│ 60401.28│ 58512.93│ 50104.52│ 41705.30│ 46548.73│
│总营收同比增长率(%) │ -1.74│ 3.23│ 16.78│ 20.14│ -10.41│ -11.58│
│加权净资产收益率(%) │ 7.80│ 11.00│ 12.33│ 12.51│ 17.92│ 34.39│
│资产负债比率(%) │ 16.31│ 11.16│ 11.59│ 14.25│ 9.39│ 23.98│
│净利润现金含量(%) │ 134.12│ 183.47│ 102.13│ 61.96│ 74.02│ 123.82│
│基本每股收益(元) │ 0.2845│ 0.3793│ 0.3846│ 0.3596│ 0.3946│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2645│ 0.3347│ 0.3334│ 0.3071│ 0.3369│ 0.4491│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2842│ 0.3787│ 0.3834│ 0.3578│ 0.3714│ 0.4972│
│每股资本公积金(元) │ 0.8568│ 0.8568│ 0.8554│ 0.8499│ 0.8111│ 0.0388│
│每股未分配利润(元) │ 1.3950│ 1.4507│ 1.2272│ 1.0021│ 0.8376│ 0.5603│
│每股净资产(元) │ 3.5363│ 3.5843│ 3.3120│ 2.9776│ 2.7703│ 1.6900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3812│ 0.6948│ 0.3916│ 0.2217│ 0.2749│ 0.6200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11571.93│ 7829.83│ 3430.32│ 15418.19│ 11844.88│ 7537.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11844.88│ 7537.76│
│净利润增长率(%) │ -2.30│ 3.87│ 14.40│ -1.27│ -15.82│ -17.76│
│扣非净利润(万) │ 10766.71│ 7363.53│ 3072.35│ 13606.65│ 10620.69│ 6688.57│
│营业总收(未调整:万) │ 45507.33│ 29424.29│ 14511.63│ 60401.28│ 46313.19│ 29150.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46313.19│ 29150.41│
│总营收同比增长率(%) │ -1.74│ 0.94│ 10.81│ 3.23│ 4.56│ 0.98│
│加权净资产收益率(%) │ 7.80│ 5.60│ 2.32│ 11.00│ 8.60│ 5.43│
│资产负债比率(%) │ 16.31│ 15.49│ 10.06│ 11.16│ 10.05│ 10.30│
│净利润现金含量(%) │ 134.12│ 130.96│ 113.81│ 183.47│ 173.31│ 152.06│
│基本每股收益(元) │ 0.2845│ 0.1923│ 0.0844│ 0.3793│ 0.2913│ 0.1853│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2645│ 0.1808│ 0.0755│ 0.3347│ 0.2607│ 0.1644│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2842│ 0.1923│ 0.0843│ 0.3787│ 0.2908│ 0.1851│
│每股资本公积金(元) │ 0.8568│ 0.8568│ 0.8569│ 0.8568│ 0.8596│ 0.8585│
│每股未分配利润(元) │ 1.3950│ 1.3931│ 1.5350│ 1.4507│ 1.3981│ 1.2923│
│每股净资产(元) │ 3.5363│ 3.5272│ 3.6688│ 3.5843│ 3.4951│ 3.3806│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3812│ 0.2519│ 0.0959│ 0.6948│ 0.5040│ 0.2814│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.87│ 6.47│ 7.59│ 5.49│ 9.55│ 3.30│
│速动比率 │ 3.14│ 5.06│ 5.50│ 3.98│ 8.20│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 16.31│ 11.16│ 11.59│ 14.25│ 9.39│ 23.98│
│产权比率 │ 0.20│ 0.13│ 0.13│ 0.17│ 0.10│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.64│ 2.08│ 1.22│ 0.53│ 1.23│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.87│ 4.32│ 7.31│ 6.47│ 9.23│ 9.06│
│速动比率 │ 3.14│ 3.52│ 5.93│ 5.06│ 7.59│ 7.16│
│资产负债比率(%) │ 16.31│ 15.49│ 10.06│ 11.16│ 10.05│ 10.30│
│产权比率 │ 0.20│ 0.18│ 0.11│ 0.13│ 0.11│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.64│ 0.48│ 0.33│ 2.08│ 1.82│ 1.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.71│ 7.17│ 6.96│ 6.74│ 6.43│ 7.32│
│存货周转率 │ 1.43│ 1.55│ 1.29│ 1.51│ 1.92│ 2.46│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.64│ 0.60│ 0.55│ 0.58│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 1.79│ 2.34│ 2.54│ 2.46│ 2.98│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.38│ 0.40│ 0.38│ 0.41│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.71│ 3.23│ 1.63│ 7.17│ 4.81│ 2.95│
│存货周转率 │ 1.43│ 0.97│ 0.51│ 1.55│ 1.22│ 0.75│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.17│ 0.64│ 0.45│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 0.76│ 0.37│ 1.79│ 1.44│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.09│ 0.38│ 0.30│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.04│ 10.57│ 11.58│ 12.02│ 13.41│ 29.37│
│销售毛利率 │ 42.22│ 40.40│ 40.99│ 42.54│ 51.27│ 51.55│
│营业利润率 │ 27.85│ 28.45│ 29.44│ 32.80│ 40.47│ 43.00│
│销售净利率 │ 25.56│ 25.56│ 26.64│ 29.11│ 36.12│ 39.21│
│总资产净利率 │ 6.91│ 9.73│ 10.58│ 10.97│ 14.65│ 25.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.04│ 5.45│ 2.30│ 10.57│ 8.32│ 5.47│
│销售毛利率 │ 42.22│ 40.49│ 37.73│ 40.40│ 39.51│ 38.09│
│营业利润率 │ 27.85│ 29.44│ 27.66│ 28.45│ 28.15│ 28.11│
│销售净利率 │ 25.56│ 26.79│ 23.75│ 25.56│ 25.57│ 25.86│
│总资产净利率 │ 6.91│ 4.71│ 2.08│ 9.73│ 7.61│ 4.92│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.74│ 3.23│ 16.78│ 20.14│ -10.41│ -11.58│
│营业利润增长率 │ -2.80│ -0.22│ 4.80│ -2.62│ -15.68│ -12.29│
│净利润增长率 │ -2.30│ -1.27│ 7.11│ -3.18│ -16.90│ -9.39│
│净资产增长率 │ -1.34│ 8.17│ 11.18│ 8.02│ 82.06│ 41.26│
│总资产增长率 │ 4.79│ 7.63│ 7.80│ 14.13│ 52.54│ 37.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.74│ 0.94│ 10.81│ 3.23│ 4.56│ 0.98│
│营业利润增长率 │ -2.80│ 5.72│ 24.37│ -0.22│ -17.07│ -22.23│
│净利润增长率 │ -2.30│ 3.87│ 14.40│ -1.27│ -15.82│ -17.76│
│净资产增长率 │ -1.34│ -1.60│ 2.36│ 8.17│ 5.53│ 2.07│
│总资产增长率 │ 4.79│ 3.49│ 1.12│ 7.63│ 3.71│ 0.60│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期理财减少 │ 16120.15│ 25123.15│ -35.84│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│可用于背书或贴现│ 53.82│ 181.89│ -70.41│
│ │的票据在本期内到│ │ │ │
│ │期兑付 │ │ │ │
│其他应收款 │本期末应收出口退│ 290.54│ 30.00│ 868.33│
│ │税款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期一年内定期存│ 3643.60│ 538.71│ 576.36│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期投资理鑫光学│ 1156.46│ ---│ ---│
│ │股权 │ │ │ │
│短期借款 │新增银行借款 │ 7905.32│ ---│ ---│
│递延收益 │与资产相关政府补│ 2617.15│ 1988.17│ 31.64│
│ │助增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 29424.29│ 29150.41│ 0.94│
│营业成本 │--- │ 17511.19│ 18045.70│ -2.96│
│销售费用 │--- │ 447.47│ 462.77│ -3.31│
│管理费用 │--- │ 1394.45│ 1090.63│ 27.86│
│财务费用 │--- │ -1322.42│ -1190.48│ -11.08│
│研发费用 │--- │ 2199.43│ 2195.59│ 0.17│
│经营活动产生│--- │ 10253.64│ 11461.85│ -10.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财净赎回增│ 1426.48│ -76.05│ 1975.76│
│的现金流量净│加和固资投入减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ -2396.57│ -4356.60│ 44.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 1159.77│ 978.21│ 18.56│
│管理费用 │--- │ 2807.73│ 2464.17│ 13.94│
│研发费用 │--- │ 4671.86│ 4233.84│ 10.35│
│财务费用 │2023年汇兑收益减│ -1139.08│ -2052.95│ 44.52│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收入增长│ 28287.95│ 15950.02│ 77.35│
│的现金流量净│，及购买商品、接│ │ │ │
│额 │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上期因购买设备、│ -13439.76│ -18863.62│ 28.75│
│的现金流量净│工程投入及对外股│ │ │ │
│额 │权投资支出的现金│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4597.32│ -4127.84│ -11.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │定期存款赎回及销│ 33294.50│ 22846.84│ 45.73│
│ │售回款 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末持有可用于│ 181.89│ 0.00│ ---│
│ │背书或贴现的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │车载子公司采购预│ 1486.48│ 759.44│ 95.73│
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │出口退税款、厦门│ 30.00│ 293.88│ -89.79│
│ │海关保证金减少 │ │ │ │
│存货 │上期为客户的备货│ 19088.35│ 27416.15│ -30.38│
│ │在本期实现销售和│ │ │ │
│ │优化备料策略 │ │ │ │
│一年内到期的│定期存款在本期内│ 0.00│ 5493.47│ -100.00│
│非流动资产 │到期收回 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣待认证│ 538.71│ 277.13│ 94.38│
│ │增值税增加 │ │ │ │
│固定资产 │海沧南区新厂房验│ 39353.92│ 28129.78│ 39.90│
│ │收使用 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 3089.97│ 9133.62│ -66.17│
│长期待摊费用│装修涉及的摊销费│ 1146.08│ 1682.71│ -31.89│
│ │用在本期摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│定期存款增加 │ 22230.90│ 3158.96│ 603.74│
│产 │ │ │ │ │
│交易性金融负│本期外汇掉期产品│ 0.00│ 7.84│ -100.00│
│债 │到期处置 │ │ │ │
│其他应付款 │本期归还工程保证│ 388.48│ 950.23│ -59.12│
│ │金及部分激励股权│ │ │ │
│ │解锁后回购义务减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 152.00│ 44.50│ 241.57│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │银行借款增加 │ 1171.50│ 801.00│ 46.25│
│库存股 │激励股权解锁后回│ 313.14│ 777.32│ -59.71│
│ │购义务减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 60401.28│ 58512.93│ 3.23│
│营业成本 │--- │ 35996.22│ 34527.03│ 4.26│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45816.72│ 33294.50│ 22846.84│ 28852.84│ 24303.84│ 18801.04│
│存货 │ 17624.53│ 19088.35│ 27416.15│ 25997.36│ 12203.18│ 8967.12│
│应收账款 │ 11230.41│ 8087.67│ 8760.95│ 8048.46│ 6815.48│ 6155.70│
│其他应收款 │ 316.69│ 30.00│ 293.88│ 591.34│ 592.64│ 438.62│
│流动资产合计 │ 93447.81│ 87830.75│ 99534.38│ 94166.84│ 86473.04│ 57373.33│
│长期股权投资 │ 1141.83│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37942.88│ 39353.92│ 28129.78│ 21877.79│ 17498.34│ 16455.54│
│无形资产 │ 543.08│ 564.79│ 613.39│ 659.11│ 3224.68│ 3369.10│
│非流动资产合计 │ 78919.20│ 76662.04│ 53300.92│ 47612.22│ 37751.84│ 24065.03│
│资产总计 │ 172367.00│ 164492.79│ 152835.29│ 141779.06│ 124224.88│ 81438.37│
│流动负债 │ 24149.18│ 13581.64│ 13122.29│ 17143.23│ 9056.24│ 17376.64│
│非流动负债 │ 3970.79│ 4768.49│ 4591.27│ 3057.44│ 2607.99│ 2154.87│
│负债合计 │ 28119.97│ 18350.13│ 17713.56│ 20200.67│ 11664.22│ 19531.51│
│实收资本 │ 40711.60│ 40712.83│ 40733.05│ 40752.85│ 40550.00│ 36450.00│
│资本公积金 │ 34881.19│ 34881.47│ 34843.01│ 34634.39│ 32891.98│ 1415.86│
│盈余公积 │ 9640.63│ 9640.63│ 8178.41│ 6598.03│ 4977.05│ 3458.32│
│未分配利润 │ 56792.68│ 59062.69│ 49989.63│ 40840.37│ 33963.84│ 20424.00│
│少数股东权益 │ 277.80│ 216.33│ 211.95│ 233.79│ 224.90│ 205.04│
│股东权益合计 │ 144247.03│ 146142.66│ 135121.73│ 121578.38│ 112560.66│ 61906.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45816.72│ 42779.48│ 18557.61│ 33294.50│ 39272.19│ 30176.30│
│存货 │ 17624.53│ 16934.57│ 16579.05│ 19088.35│ 18500.20│ 20985.86│
│应收账款 │ 11230.41│ 10139.39│ 9686.90│ 8087.67│ 10493.95│ 11016.10│
│其他应收款 │ 316.69│ 290.54│ 243.24│ 30.00│ 163.51│ 213.33│
│流动资产合计 │ 93447.81│ 91448.09│ 87740.85│ 87830.75│ 104131.36│ 100077.90│
│长期股权投资 │ 1141.83│ 1156.46│ 1198.59│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37942.88│ 37763.20│ 38439.95│ 39353.92│ 36259.78│ 27179.61│
│无形资产 │ 543.08│ 550.22│ 557.37│ 564.79│ 576.14│ 587.49│
│非流动资产合计 │ 78919.20│ 78781.88│ 78591.33│ 76662.04│ 54380.34│ 53673.08│
│资产总计 │ 172367.00│ 170229.97│ 166332.18│ 164492.79│ 158511.70│ 153750.98│
│流动负债 │ 24149.18│ 21151.99│ 12001.78│ 13581.64│ 11283.20│ 11044.14│
│非流动负债 │ 3970.79│ 5210.86│ 4729.69│ 4768.49│ 4654.59│ 4792.31│
│负债合计 │ 28119.97│ 26362.85│ 16731.47│ 18350.13│ 15937.79│ 15836.45│
│实收资本 │ 40711.60│ 40711.60│ 40712.83│ 40712.83│ 40732.09│ 40732.09│
│资本公积金 │ 34881.19│ 34882.97│ 34886.13│ 34881.47│ 35012.22│ 34967.81│
│盈余公积 │ 9640.63│ 9640.63│ 9640.63│ 9640.63│ 8178.41│ 8178.41│
│未分配利润 │ 56792.68│ 56714.62│ 62493.01│ 59062.69│ 56947.11│ 52639.85│
│少数股东权益 │ 277.80│ 269.35│ 232.75│ 216.33│ 209.79│ 215.22│
│股东权益合计 │ 144247.03│ 143867.12│ 149600.71│ 146142.66│ 142573.91│ 137914.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45507.33│ 60401.28│ 58512.93│ 50104.52│ 41705.30│ 46548.73│
│营业成本 │ 26292.12│ 35996.22│ 34527.03│ 28788.85│ 20323.40│ 22551.37│
│营业税金及附加 │ 442.87│ 629.75│ 182.22│ 317.85│ 406.75│ 561.46│
│销售费用 │ 787.17│ 1159.77│ 978.21│ 977.41│ 716.97│ 1014.72│
│财务费用 │ -568.64│ -1139.08│ -2052.95│ -68.00│ 443.06│ -623.20│
│管理费用 │ 2239.27│ 2807.73│ 2464.17│ 2214.89│ 1966.92│ 1980.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.53│ 59.91│ 79.71│ -26.00│ 78.03│ ---│
│投资收益 │ 994.83│ 1172.43│ 783.17│ 1086.53│ 980.66│ 493.27│
│营业利润 │ 12672.87│ 17186.28│ 17224.17│ 16435.08│ 16876.57│ 20015.89│
│营业外收入 │ 83.90│ 341.18│ 296.77│ 35.77│ 431.88│ 896.31│
│营业外支出 │ 9.22│ 64.30│ 26.94│ 1.65│ 43.58│ 0.53│
│利润总额 │ 12747.55│ 17463.16│ 17494.00│ 16469.19│ 17264.86│ 20911.66│
│所得税 │ 1114.87│ 2026.20│ 1904.94│ 1884.77│ 2201.58│ 2661.74│
│净利润 │ 11632.69│ 15436.96│ 15589.06│ 14584.42│ 15063.29│ 18249.92│
│归属母公司净利润 │ 11571.93│ 15418.19│ 15616.91│ 14580.01│ 15058.57│ 18121.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45507.33│ 29424.29│ 14511.63│ 60401.28│ 46313.19│ 29150.41│
│营业成本 │ 26292.12│ 17511.19│ 9036.72│ 35996.22│ 28016.07│ 18045.70│
│营业税金及附加 │ 442.87│ 296.42│ 142.30│ 629.75│ 466.57│ 289.65│
│销售费用 │ 787.17│ 447.47│ 200.13│ 1159.77│ 814.04│ 462.77│
│财务费用 │ -568.64│ -1322.42│ -506.64│ -1139.08│ -1409.44│ -1190.48│
│管理费用 │ 2239.27│ 1394.45│ 638.03│ 2807.73│ 1941.65│ 1090.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.53│ -58.11│ -35.89│ 59.91│ 30.05│ 64.08│
│投资收益 │ 994.83│ 638.55│ 341.44│ 1172.43│ 718.45│ 410.01│
│营业利润 │ 12672.87│ 8662.56│ 4014.00│ 17186.28│ 13037.46│ 8193.53│
│营业外收入 │ 83.90│ 58.83│ 8.83│ 341.18│ 203.68│ 203.68│
│营业外支出 │ 9.22│ 6.74│ 0.21│ 64.30│ 16.34│ 4.58│
│利润总额 │ 12747.55│ 8714.65│ 4022.61│ 17463.16│ 13224.79│ 8392.63│
│所得税 │ 1114.87│ 832.43│ 576.19│ 2026.20│ 1384.29│ 853.33│
│净利润 │ 11632.69│ 7882.21│ 3446.42│ 15436.96│ 11840.50│ 7539.30│
│归属母公司净利润 │ 11571.93│ 7829.83│ 3430.32│ 15418.19│ 11844.88│ 7537.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49065.65│ 67725.11│ 68620.86│ 56432.42│ 45748.25│ 53434.71│
│经营活动现金流出 │ 33545.02│ 39437.16│ 52670.83│ 47398.61│ 34601.66│ 30995.74│
│经营活动现金流量净额│ 15520.63│ 28287.95│ 15950.02│ 9033.81│ 11146.58│ 22438.97│
│投资活动现金流入 │ 96508.72│ 133455.17│ 170114.59│ 106087.01│ 154785.71│ 136582.17│
│资本性支出 │ 4021.02│ 6444.95│ 12567.20│ 17724.60│ 4413.87│ 8853.74│
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