财务分析☆ ◇605118 力鼎光电 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 25402.17│ 26003.72│ 17532.98│ 15418.19│ 15616.91│ 14580.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17532.98│ 15418.19│ 15616.91│ 14580.01│
│净利润增长率(%) │ 17.63│ 48.31│ 13.72│ -1.27│ 7.11│ -3.18│
│扣非净利润(万) │ 23775.01│ 24522.97│ 15992.24│ 13606.65│ 13541.05│ 12454.28│
│营业总收(未调整:万) │ 82002.67│ 83052.28│ 62047.67│ 60401.28│ 58512.93│ 50104.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 62047.67│ 60401.28│ 58512.93│ 50104.52│
│总营收同比增长率(%) │ 32.86│ 33.85│ 2.73│ 3.23│ 16.78│ 20.14│
│加权净资产收益率(%) │ 15.18│ 16.89│ 11.87│ 11.00│ 12.33│ 12.51│
│资产负债比率(%) │ 19.51│ 17.38│ 13.27│ 11.16│ 11.59│ 14.25│
│净利润现金含量(%) │ 121.67│ 131.53│ 131.19│ 183.47│ 102.13│ 61.96│
│基本每股收益(元) │ 0.6225│ 0.6387│ 0.4310│ 0.3793│ 0.3846│ 0.3596│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5782│ 0.6024│ 0.3931│ 0.3347│ 0.3334│ 0.3071│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6177│ 0.6332│ 0.4307│ 0.3787│ 0.3834│ 0.3578│
│每股资本公积金(元) │ 1.0402│ 0.9740│ 0.8567│ 0.8568│ 0.8554│ 0.8499│
│每股未分配利润(元) │ 1.7155│ 1.4496│ 1.5008│ 1.4507│ 1.2272│ 1.0021│
│每股净资产(元) │ 4.0947│ 3.7398│ 3.6914│ 3.5843│ 3.3120│ 2.9776│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7516│ 0.8328│ 0.5650│ 0.6948│ 0.3916│ 0.2217│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 25402.17│ 17676.71│ 7044.19│ 26003.72│ 21595.60│ 12897.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21595.60│ 12897.95│
│净利润增长率(%) │ 17.63│ 37.05│ 23.86│ 48.31│ 86.62│ 64.73│
│扣非净利润(万) │ 23775.01│ 16475.51│ 6543.45│ 24522.97│ 20295.77│ 12321.75│
│营业总收(未调整:万) │ 82002.67│ 57411.13│ 23885.80│ 83052.28│ 61721.64│ 37186.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 61721.64│ 37186.25│
│总营收同比增长率(%) │ 32.86│ 54.39│ 44.67│ 33.85│ 35.63│ 26.38│
│加权净资产收益率(%) │ 15.18│ 10.81│ 4.47│ 16.89│ 14.01│ 8.34│
│资产负债比率(%) │ 19.51│ 20.77│ 19.31│ 17.38│ 15.36│ 15.67│
│净利润现金含量(%) │ 121.67│ 132.59│ 158.19│ 131.53│ 108.29│ 121.30│
│基本每股收益(元) │ 0.6225│ 0.4336│ 0.1715│ 0.6387│ 0.5305│ 0.3168│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5782│ 0.4041│ 0.1591│ 0.6024│ 0.4942│ 0.3027│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6177│ 0.4298│ 0.1713│ 0.6332│ 0.5258│ 0.3141│
│每股资本公积金(元) │ 1.0402│ 1.0299│ 1.0132│ 0.9740│ 0.9581│ 0.9414│
│每股未分配利润(元) │ 1.7155│ 1.5774│ 1.6186│ 1.4496│ 1.4037│ 1.4919│
│每股净资产(元) │ 4.0947│ 3.9468│ 3.9327│ 3.7398│ 3.6145│ 3.6865│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7516│ 0.5699│ 0.2709│ 0.8328│ 0.5695│ 0.3810│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.02│ 4.56│ 4.92│ 6.47│ 7.59│ 5.49│
│速动比率 │ 3.25│ 3.76│ 4.00│ 5.06│ 5.50│ 3.98│
│资产负债比率(%) │ 19.51│ 17.38│ 13.27│ 11.16│ 11.59│ 14.25│
│产权比率 │ 0.24│ 0.21│ 0.15│ 0.13│ 0.13│ 0.17│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.92│ 1.31│ 1.20│ 2.08│ 1.22│ 0.53│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.02│ 3.76│ 4.19│ 4.56│ 4.94│ 4.49│
│速动比率 │ 3.25│ 3.13│ 3.49│ 3.76│ 4.02│ 3.65│
│资产负债比率(%) │ 19.51│ 20.77│ 19.31│ 17.38│ 15.36│ 15.67│
│产权比率 │ 0.24│ 0.26│ 0.24│ 0.21│ 0.18│ 0.19│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.92│ 0.66│ 0.35│ 1.31│ 1.05│ 0.64│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.54│ 7.16│ 6.80│ 7.17│ 6.96│ 6.74│
│存货周转率 │ 1.76│ 2.21│ 1.92│ 1.55│ 1.29│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.78│ 0.68│ 0.64│ 0.60│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.78│ 1.97│ 1.57│ 1.79│ 2.34│ 2.54│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.46│ 0.37│ 0.38│ 0.40│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.54│ 3.62│ 1.80│ 7.16│ 5.15│ 3.41│
│存货周转率 │ 1.76│ 1.34│ 0.57│ 2.21│ 1.62│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.46│ 0.19│ 0.78│ 0.61│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 1.78│ 1.28│ 0.54│ 1.97│ 1.53│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.29│ 0.12│ 0.46│ 0.35│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.09│ 16.93│ 11.67│ 10.57│ 11.58│ 12.02│
│销售毛利率 │ 49.72│ 48.90│ 43.15│ 40.40│ 40.99│ 42.54│
│营业利润率 │ 35.07│ 35.77│ 32.19│ 28.45│ 29.44│ 32.80│
│销售净利率 │ 31.03│ 31.32│ 28.39│ 25.56│ 26.64│ 29.11│
│总资产净利率 │ 12.85│ 14.45│ 10.42│ 9.73│ 10.58│ 10.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.09│ 10.89│ 4.35│ 16.93│ 14.55│ 8.52│
│销售毛利率 │ 49.72│ 49.49│ 48.99│ 48.90│ 49.88│ 48.94│
│营业利润率 │ 35.07│ 35.12│ 33.62│ 35.77│ 38.98│ 38.79│
│销售净利率 │ 31.03│ 30.85│ 29.60│ 31.32│ 35.05│ 34.77│
│总资产净利率 │ 12.85│ 9.04│ 3.65│ 14.45│ 12.38│ 7.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.86│ 33.85│ 2.73│ 3.23│ 16.78│ 20.14│
│营业利润增长率 │ 19.55│ 48.76│ 16.21│ -0.22│ 4.80│ -2.62│
│净利润增长率 │ 17.63│ 48.31│ 13.72│ -1.27│ 7.11│ -3.18│
│净资产增长率 │ 9.63│ 2.20│ 2.99│ 8.17│ 11.18│ 8.02│
│总资产增长率 │ 12.54│ 7.31│ 5.55│ 7.63│ 7.80│ 14.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.86│ 54.39│ 44.67│ 33.85│ 35.63│ 26.38│
│营业利润增长率 │ 19.55│ 39.79│ 21.23│ 48.76│ 89.84│ 66.51│
│净利润增长率 │ 17.63│ 37.05│ 23.86│ 48.31│ 86.62│ 64.73│
│净资产增长率 │ 9.63│ 5.68│ 5.32│ 2.20│ -1.23│ 0.74│
│总资产增长率 │ 12.54│ 10.21│ 7.86│ 7.31│ 1.26│ 3.64│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │低空经济及专业安│ 82002.67│ 61721.64│ 32.86│
│ │防类产品销售增长│ │ │ │
│经营活动产生│本期主营业务收入│ 30906.01│ 23386.53│ 32.15│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 6933.62│ 1873.24│ 270.14│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期收入增加后客│ 18659.87│ 13044.45│ 43.05│
│ │户应收款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末可用于背书转│ 55.32│ 30.32│ 82.42│
│ │让或贴现的银行承│ │ │ │
│ │兑增加 │ │ │ │
│预付款项 │重要设备零配件采│ 773.23│ 255.83│ 202.24│
│ │买预付增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末应收出口退税│ 288.48│ 119.81│ 140.78│
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│上期末部分一年内│ 10245.46│ 23101.74│ -55.65│
│非流动资产 │到期的长期存单在│ │ │ │
│ │本期到期 │ │ │ │
│其他流动资产│期末外币短期定存│ 45018.11│ 23258.29│ 93.56│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│未行权的股权激励│ 2642.66│ 2012.97│ 31.28│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│长期资产预付款增│ 5299.17│ 1991.85│ 166.04│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │新增银行短期借款│ 8337.32│ 2626.97│ 217.37│
│交易性金融负│外汇掉期合约公允│ ---│ 120.82│ -100.00│
│债 │价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票本期│ ---│ 434.27│ -100.00│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│应付账款 │材料及设备应付款│ 16703.79│ 11670.07│ 43.13│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │冲减股权激励的回│ 2290.85│ 3488.15│ -34.32│
│ │购义务 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还到期的银│ 180.05│ 64.45│ 179.35│
│非流动负债 │行长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│主业预收款增加后│ 196.26│ 141.52│ 38.68│
│ │销项税同步增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增银行长期│ 1149.92│ 725.55│ 58.49│
│ │借款 │ │ │ │
│库存股 │冲减股权激励的回│ 2187.06│ 3314.67│ -34.02│
│ │购义务 │ │ │ │
│营业收入 │光学主业销量提升│ 57411.13│ 37186.25│ 54.39│
│营业成本 │收入增加后对应结│ 29000.81│ 18986.02│ 52.75│
│ │转的成本同比增加│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 848.67│ 808.08│ 5.02│
│管理费用 │--- │ 1932.15│ 1817.67│ 6.30│
│财务费用 │美元兑人民币汇率│ 2737.50│ -1479.99│ 284.97│
│ │同比波动较大，本│ │ │ │
│ │期汇兑损失较大 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3260.03│ 2686.39│ 21.35│
│经营活动产生│本期营业收入增加│ 23437.42│ 15645.55│ 49.80│
│的现金流量净│后主业现金流入增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理投资│ -21890.83│ -1518.98│ -1341.16│
│的现金流量净│净支出较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款同比│ -5642.07│ -9056.99│ 37.70│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 36624.73│ 36254.41│ 48710.35│ 33294.50│ 22846.84│ 28852.84│
│存货 │ 26249.92│ 20693.36│ 17647.53│ 19088.35│ 27416.15│ 25997.36│
│应收票据及应收账款 │ 16543.32│ 13044.45│ 10154.20│ 8087.67│ 8760.95│ 8048.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 624.37│ 255.83│ 1298.17│ 1486.48│ 759.44│ 427.54│
│其他应收款 │ 894.53│ 119.81│ 44.47│ 30.00│ 293.88│ 591.34│
│流动资产合计 │ 135744.05│ 118631.45│ 93978.38│ 87830.75│ 99534.38│ 94166.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1012.06│ 1046.00│ 1172.72│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47469.98│ 44651.59│ 39871.73│ 39353.92│ 28129.78│ 21877.79│
│在建工程 │ 6193.68│ 6556.62│ 2037.15│ 3089.97│ 9133.62│ 5807.08│
│无形资产 │ 776.58│ 769.78│ 790.82│ 564.79│ 613.39│ 659.11│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 73933.37│ 67678.41│ 79637.22│ 76662.04│ 53300.92│ 47612.22│
│资产总计 │ 209677.42│ 186309.86│ 173615.59│ 164492.79│ 152835.29│ 141779.06│
│应付票据及应付账款 │ 16792.98│ 12104.34│ 10239.36│ 9239.21│ 8745.72│ 12421.04│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4589.39│ 4433.76│ 2230.48│ 1719.25│ 1523.44│ 1104.97│
│流动负债 │ 33738.76│ 26035.25│ 19103.80│ 13581.64│ 13122.29│ 17143.23│
│长期借款 │ 1249.92│ 725.55│ ---│ 1171.50│ 801.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7177.10│ 6350.18│ 3927.14│ 4768.49│ 4591.27│ 3057.44│
│负债合计 │ 40915.86│ 32385.43│ 23030.93│ 18350.13│ 17713.56│ 20200.67│
│实收资本 │ 41121.90│ 41068.40│ 40711.60│ 40712.83│ 40733.05│ 40752.85│
│资本公积金 │ 42775.39│ 40001.17│ 34876.98│ 34881.47│ 34843.01│ 34634.39│
│盈余公积 │ 13811.72│ 13811.72│ 11292.37│ 9640.63│ 8178.41│ 6598.03│
│未分配利润 │ 70542.76│ 59534.63│ 61101.98│ 59062.69│ 49989.63│ 40840.37│
│少数股东权益 │ 379.08│ 336.75│ 300.09│ 216.33│ 211.95│ 233.79│
│归属母公司权益 │ 168382.48│ 153587.69│ 150284.57│ 145926.33│ 134909.78│ 121344.59│
│股东权益合计 │ 168761.56│ 153924.43│ 150584.66│ 146142.66│ 135121.73│ 121578.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36624.73│ 28840.89│ 62562.62│ 36254.41│ 32827.01│ 53719.12│
│存货 │ 26249.92│ 22545.81│ 22268.09│ 20693.36│ 20450.22│ 20285.85│
│应收票据及应收账款 │ 16543.32│ 18659.87│ 13549.19│ 13044.45│ 13820.63│ 11679.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 624.37│ 773.23│ 302.79│ 255.83│ 575.08│ 671.67│
│其他应收款 │ 894.53│ 288.48│ 209.40│ 119.81│ 786.27│ 260.39│
│流动资产合计 │ 135744.05│ 133360.78│ 133170.20│ 118631.45│ 109969.87│ 109428.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1012.06│ 1011.46│ 1026.71│ 1046.00│ 1154.02│ 1146.76│
│固定资产净额 │ 47469.98│ 45021.35│ 44529.87│ 44651.59│ 40796.21│ 39970.66│
│在建工程 │ 6193.68│ 6339.80│ 6168.70│ 6556.62│ 2567.64│ 815.22│
│无形资产 │ 776.58│ 768.43│ 823.46│ 769.78│ 804.63│ 701.86│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 73933.37│ 71978.25│ 67774.84│ 67678.41│ 65835.77│ 70513.59│
│资产总计 │ 209677.42│ 205339.04│ 200945.04│ 186309.86│ 175805.64│ 179942.21│
│应付票据及应付账款 │ 16792.98│ 16703.79│ 13183.48│ 12104.34│ 10956.01│ 11112.20│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4589.39│ 4375.34│ 4545.07│ 4433.76│ 3056.37│ 3375.49│
│流动负债 │ 33738.76│ 35448.19│ 31761.44│ 26035.25│ 22264.93│ 24395.46│
│长期借款 │ 1249.92│ 1149.92│ 1081.07│ 725.55│ 380.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7177.10│ 7194.33│ 7049.39│ 6350.18│ 4735.24│ 3806.59│
│负债合计 │ 40915.86│ 42642.52│ 38810.83│ 32385.43│ 27000.17│ 28202.05│
│实收资本 │ 41121.90│ 41126.50│ 41132.80│ 41068.40│ 41068.40│ 41068.40│
│资本公积金 │ 42775.39│ 42354.74│ 41674.92│ 40001.17│ 39349.45│ 38660.56│
│盈余公积 │ 13811.72│ 13811.72│ 13811.72│ 13811.72│ 11292.37│ 11292.37│
│未分配利润 │ 70542.76│ 64873.39│ 66578.81│ 59534.63│ 57645.86│ 61268.73│
│少数股东权益 │ 379.08│ 380.50│ 372.10│ 336.75│ 362.51│ 343.17│
│归属母公司权益 │ 168382.48│ 162316.01│ 161762.12│ 153587.69│ 148442.96│ 151396.99│
│股东权益合计 │ 168761.56│ 162696.52│ 162134.22│ 153924.43│ 148805.47│ 151740.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82002.67│ 83052.28│ 62047.67│ 60401.28│ 58512.93│ 50104.52│
│营业总成本 │ 54715.60│ 54449.19│ 41474.65│ 44126.26│ 40332.51│ 35947.24│
│营业税金及附加 │ 828.73│ 721.16│ 598.34│ 629.75│ 182.22│ 317.85│
│销售费用 │ 1203.28│ 1790.77│ 1188.61│ 1159.77│ 978.21│ 977.41│
│财务费用 │ 3348.27│ -1015.65│ -3178.53│ -1139.08│ -2052.95│ -68.00│
│管理费用 │ 2968.71│ 4002.63│ 2956.44│ 2807.73│ 2464.17│ 2214.89│
│资产减值损失 │ -536.24│ -1164.52│ -2995.48│ -1311.56│ -2587.26│ -240.55│
│公允价值变动净收益 │ 395.83│ -658.13│ 411.78│ 59.91│ 79.71│ -26.00│
│投资收益 │ 1094.22│ 1971.56│ 1210.38│ 1172.43│ 783.17│ 1086.53│
│营业利润 │ 28760.98│ 29710.25│ 19972.54│ 17186.28│ 17224.17│ 16435.08│
│营业外收入 │ 37.73│ 256.76│ 79.94│ 341.18│ 296.77│ 35.77│
│营业外支出 │ 21.58│ 132.17│ 14.36│ 64.30│ 26.94│ 1.65│
│利润总额 │ 28777.13│ 29834.84│ 20038.13│ 17463.16│ 17494.00│ 16469.19│
│所得税 │ 3329.61│ 3826.06│ 2422.11│ 2026.20│ 1904.94│ 1884.77│
│净利润 │ 25447.52│ 26008.78│ 17616.01│ 15436.96│ 15589.06│ 14584.42│
│归属母公司净利润 │ 25402.17│ 26003.72│ 17532.98│ 15418.19│ 15616.91│ 14580.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82002.67│ 57411.13│ 23885.80│ 83052.28│ 61721.64│ 37186.25│
│营业总成本 │ 54715.60│ 38317.12│ 16414.07│ 54449.19│ 38615.81│ 23169.61│
│营业税金及附加 │ 828.73│ 537.97│ 286.42│ 721.16│ 512.36│ 351.44│
│销售费用 │ 1203.28│ 848.67│ 442.01│ 1790.77│ 1283.75│ 808.08│
│财务费用 │ 3348.27│ 2737.50│ 1214.98│ -1015.65│ -1408.60│ -1479.99│
│管理费用 │ 2968.71│ 1932.15│ 919.12│ 4002.63│ 2874.33│ 1817.67│
│资产减值损失 │ -536.24│ -301.10│ -173.07│ -1164.52│ -697.67│ -509.53│
│公允价值变动净收益 │ 395.83│ 241.76│ 108.73│ -658.13│ -566.78│ -433.02│
│投资收益 │ 1094.22│ 903.60│ 382.82│ 1971.56│ 1593.22│ 925.19│
│营业利润 │ 28760.98│ 20162.93│ 8029.85│ 29710.25│ 24058.40│ 14424.07│
│营业外收入 │ 37.73│ 36.39│ 32.04│ 256.76│ 195.29│ 22.84│
│营业外支出 │ 21.58│ 17.57│ 2.32│ 132.17│ 7.66│ 4.00│
│利润总额 │ 28777.13│ 20181.75│ 8059.57│ 29834.84│ 24246.03│ 14442.92│
│所得税 │ 3329.61│ 2472.47│ 989.32│ 3826.06│ 2610.11│ 1514.48│
│净利润 │ 25447.52│ 17709.28│ 7070.24│ 26008.78│ 21635.93│ 12928.44│
│归属母公司净利润 │ 25402.17│ 17676.71│ 7044.19│ 26003.72│ 21595.60│ 12897.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87696.82│ 92953.99│ 72082.61│ 67725.11│ 68620.86│ 56432.42│
│经营活动现金流出 │ 56790.81│ 58751.03│ 49081.58│ 39437.16│ 52670.83│ 47398.61│
│经营活动现金流量净额│ 30906.01│ 34202.95│ 23001.03│ 28287.95│ 15950.02│ 9033.81│
│投资活动现金流入 │ 110114.11│ 90652.40│ 46073.47│ 133455.17│ 170114.59│ 106087.01│
│投资活动现金流出 │ 128188.12│ 114099.35│ 43264.16│ 146894.93│ 188978.20│ 105433.32│
│投资活动现金流量净额│ -18074.01│ -23446.96│ 2809.31│ -13439.76│ -18863.62│ 653.69│
│筹资活动现金流入 │ 12296.99│ 11481.19│ 10211.03│ 630.00│ 924.75│ 1434.15│
│筹资活动现金流出 │ 21545.57│ 33350.35│ 22016.60│ 5227.32│ 5052.59│ 6146.13│
│筹资活动现金流量净额│ -9248.57│ -21869.17│ -11805.56│ -4597.32│ -4127.84│ -4711.98│
│汇率变动对现金的影响│ -2849.21│ -750.15│ 580.17│ 77.94│ 1129.73│ -527.67│
│现金及等价物净增加额│ 734.22│ -11863.32│ 14584.94│ 10328.82│ -5911.71│ 4447.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87696.82│ 58188.38│ 26326.79│ 92953.99│ 66859.16│ 42579.60│
│经营活动现金流出 │ 56790.81│ 34750.95│ 15183.87│ 58751.03│ 43472.63│ 26934.05│
│经营活动现金流量净额│ 30906.01│ 23437.42│ 11142.92│ 34202.95│ 23386.53│ 15645.55│
│投资活动现金流入 │ 110114.11│ 69080.07│ 26020.95│ 90652.40│ 115623.13│ 46143.91│
│投资活动现金流出 │ 128188.12│ 90970.90│ 14297.35│ 114099.35│ 132443.04│ 47662.88│
│投资活动现金流量净额│ -18074.01│ -21890.83│ 11723.61│ -23446.96│ -16819.91│ -1518.98│
│筹资活动现金流入 │ 12296.99│ 9491.45│ 6460.42│ 11481.19│ 9244.81│ 8048.68│
│筹资活动现金流出 │ 21545.57│ 15133.52│ 1828.48│ 33350.35│ 31584.74│ 17105.67│
│筹资活动现金流量净额│ -9248.57│ -5642.07│ 4631.94│ -21869.17│ -22339.93│ -9056.99│
│汇率变动对现金的影响│ -2849.21│ -2960.78│ -1417.25│ -750.15│ 724.93│ 839.06│
│现金及等价物净增加额│ 734.22│ -7056.26│ 26081.22│ -11863.32│ -15048.39│ 5908.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16510.15│ 19.88│ 5687.13│ 21.87│
│二季报 │ 20676.09│ 24.90│ 7210.82│ 27.73│
│三季报 │ 24535.39│ 29.54│ 8697.65│ 33.45│
│四季报 │ 21330.64│ 25.68│ 4408.12│ 16.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14511.63│ 23.39│ 3430.32│ 19.56│
│二季报 │ 14912.66│ 24.03│ 4399.51│ 25.09│
│三季报 │ 16083.04│ 25.92│ 3742.10│ 21.34│
│四季报 │ 16540.33│ 26.66│ 5961.04│ 34.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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