财务分析☆ ◇605122 四方新材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1540.04│ 1296.45│ 507.20│ -754.00│
│净利润增长率(%) │ 18.06│ 113.30│ -89.99│ -114.66│
│扣非净利润(万) │ 1361.07│ 961.13│ 281.18│ -798.76│
│营业总收入(万元) │ 32433.19│ 198733.59│ 145991.16│ 95694.44│
│总营收同比增长率(%) │ -22.69│ 20.19│ 24.07│ 30.03│
│加权净资产收益率(%) │ 0.69│ 0.59│ 0.23│ -0.34│
│资产负债比率(%) │ 48.77│ 50.66│ 51.71│ 50.85│
│净利润现金含量(%) │ 168.56│ 728.03│ 3266.75│ -1625.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0800│ 0.0300│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0790│ 0.0600│ 0.0163│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0894│ 0.0752│ 0.0294│ -0.0437│
│每股资本公积金(元) │ 7.7593│ 7.7593│ 7.7841│ 7.7841│
│每股未分配利润(元) │ 3.5452│ 3.4559│ 3.4379│ 3.3648│
│每股净资产(元) │ 12.9282│ 12.8518│ 12.8386│ 12.7625│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1506│ 0.5476│ 0.9613│ 0.7112│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1304.49│ -9749.44│ 5066.12│ 5143.24│
│归母净利(调整后:万) │ 1304.49│ -9749.44│ 5066.12│ 5143.24│
│净利润增长率(%) │ -57.99│ -172.83│ -51.82│ -25.17│
│扣非净利润(万) │ 1289.18│ -10559.01│ 4178.87│ 4482.70│
│营业总收(未调整:万) │ 41952.81│ 165344.47│ 117669.89│ 73594.47│
│营业总收(调整后:万) │ 41952.81│ 165344.47│ 117669.89│ 73594.47│
│总营收同比增长率(%) │ 36.43│ 22.46│ 48.57│ 44.95│
│加权净资产收益率(%) │ 0.59│ -4.32│ 2.17│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 48.88│ 49.24│ 43.54│ 43.57│
│净利润现金含量(%) │ 1022.15│ 212.23│ -332.13│ -215.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ -0.5700│ 0.2900│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0748│ -0.6100│ 0.2425│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0757│ -0.5657│ 0.2939│ 0.2984│
│每股资本公积金(元) │ 7.7593│ 7.7593│ 7.7593│ 7.7593│
│每股未分配利润(元) │ 3.4842│ 3.4085│ 4.2681│ 4.2726│
│每股净资产(元) │ 12.8570│ 12.7813│ 13.6382│ 13.6332│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7736│ -1.2005│ -0.9763│ -0.6419│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.67│ 1.66│ 1.76│
│速动比率 │ 1.73│ 1.65│ 1.64│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 48.77│ 50.66│ 51.71│ 50.85│
│产权比率 │ 0.95│ 1.03│ 1.07│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 1.51│ 5.04│ 8.66│ 7.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 1.82│ 2.26│ 2.01│
│速动比率 │ 1.83│ 1.80│ 2.24│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 48.88│ 49.24│ 43.54│ 43.57│
│产权比率 │ 0.96│ 0.97│ 0.78│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 8.27│ -12.74│ -12.61│ -7.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.15│ 0.95│ 0.72│ 0.48│
│存货周转率 │ 6.97│ 46.17│ 33.34│ 23.61│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.65│ 0.48│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.67│ 4.66│ 3.41│ 2.19│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.45│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.22│ 1.00│ 0.72│ 0.47│
│存货周转率 │ 10.65│ 52.85│ 41.50│ 24.74│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.59│ 0.42│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 5.21│ 3.67│ 2.24│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.42│ 0.30│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.69│ 0.59│ 0.23│ -0.34│
│销售毛利率 │ 15.51│ 13.85│ 12.79│ 10.81│
│营业利润率 │ 5.31│ 0.95│ 0.07│ -1.48│
│销售净利率 │ 4.29│ 0.61│ 0.16│ -1.26│
│总资产净利率 │ 0.35│ 0.29│ 0.11│ -0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.59│ -4.43│ 2.16│ 2.19│
│销售毛利率 │ 12.77│ 13.91│ 14.90│ 16.59│
│营业利润率 │ 3.18│ -6.61│ 4.76│ 7.66│
│销售净利率 │ 3.01│ -6.17│ 4.35│ 7.27│
│总资产净利率 │ 0.30│ -2.48│ 1.31│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.69│ 20.19│ 24.07│ 30.03│
│营业利润增长率 │ 29.28│ 117.26│ -98.25│ -125.16│
│净利润增长率 │ 18.06│ 113.30│ -89.99│ -114.66│
│净资产增长率 │ 0.60│ 0.55│ 0.45│ -0.15│
│总资产增长率 │ -3.18│ 3.47│ 5.53│ 2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.43│ 22.46│ 48.57│ 44.95│
│营业利润增长率 │ -60.17│ -168.59│ -51.99│ -26.31│
│净利润增长率 │ -57.99│ -172.83│ -51.82│ -25.17│
│净资产增长率 │ 0.59│ -4.75│ 1.64│ 1.60│
│总资产增长率 │ -0.14│ 23.42│ 19.11│ 19.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1、受房地产行业 │ 507.20│ 5066.12│ -89.99│
│司股东的净利│持续低迷影响，商│ │ │ │
│润 │品混凝土市场竞争│ │ │ │
│ │激烈，价格持续处│ │ │ │
│ │于低位，导致公司│ │ │ │
│ │商品混凝土毛利率│ │ │ │
│ │同比下滑；2、受 │ │ │ │
│ │产业链下游部分企│ │ │ │
│ │业资金流动性不足│ │ │ │
│ │等因素影响，相应│ │ │ │
│ │应收账款回收风险│ │ │ │
│ │有所提高，预计信│ │ │ │
│ │用减值损失同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│1、受房地产行业 │ 281.18│ 4178.87│ -93.27│
│司股东的扣除│持续低迷影响，商│ │ │ │
│非经常性损益│品混凝土市场竞争│ │ │ │
│的净利润 │激烈，价格持续处│ │ │ │
│ │于低位，导致公司│ │ │ │
│ │商品混凝土毛利率│ │ │ │
│ │同比下滑；2、受 │ │ │ │
│ │产业链下游部分企│ │ │ │
│ │业资金流动性不足│ │ │ │
│ │等因素影响，相应│ │ │ │
│ │应收账款回收风险│ │ │ │
│ │有所提高，预计信│ │ │ │
│ │用减值损失同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司持续加大收款│ 16569.06│ -16826.07│ 198.47│
│的现金流量净│力度，销售回款较│ │ │ │
│额 │上年同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 50183.42│ 51221.82│ -2.03│
│应收票据 │收取客户商业承兑│ 2173.79│ 3170.64│ -31.44│
│ │汇票金额减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 205012.32│ 196634.66│ 4.26│
│应收款项融资│收取客户银行承兑│ 3990.04│ 2785.39│ 43.25│
│ │汇票金额增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 1798.45│ 1848.03│ -2.68│
│存货 │--- │ 3942.68│ 3288.53│ 19.89│
│合同资产 │--- │ 33774.88│ 33443.37│ 0.99│
│固定资产 │装配式混凝土预制│ 51742.00│ 35773.07│ 44.64│
│ │构件项目一期工程│ │ │ │
│ │、庆谊辉新建混凝│ │ │ │
│ │土搅拌站项目部分│ │ │ │
│ │工程达到预计可使│ │ │ │
│ │用状态，在建工程│ │ │ │
│ │转为固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │装配式混凝土预制│ 4514.11│ 18885.44│ -76.10│
│ │构件项目一期工程│ │ │ │
│ │、庆谊辉新建混凝│ │ │ │
│ │土搅拌站项目部分│ │ │ │
│ │工程达到预计可使│ │ │ │
│ │用状态，在建工程│ │ │ │
│ │转为固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 14778.60│ 15773.80│ -6.31│
│无形资产 │--- │ 35133.23│ 28434.63│ 23.56│
│商誉 │--- │ 23591.14│ 23764.91│ -0.73│
│长期待摊费用│--- │ 1259.37│ 1376.19│ -8.49│
│递延所得税资│--- │ 10202.63│ 9778.22│ 4.34│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付土地使用权出│ 2695.40│ 4269.91│ -36.87│
│产 │让金转入无形资产│ │ │ │
│短期借款 │--- │ 41488.26│ 42611.92│ -2.64│
│应付票据 │--- │ 57496.65│ 45630.62│ 26.00│
│应付账款 │--- │ 60063.59│ 55088.05│ 9.03│
│其他应付款 │子公司被收购前应│ 949.28│ 4934.88│ -80.76│
│ │付原股东分红款本│ │ │ │
│ │期实际支付 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 8725.34│ 8908.36│ -2.05│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 31257.97│ 26057.97│ 19.96│
│租赁负债 │--- │ 13867.37│ 14475.08│ -4.20│
│长期应付款 │--- │ 721.98│ 705.19│ 2.38│
│营业收入 │与上年同期相比增│ 95694.44│ 73594.47│ 30.03│
│ │加控股子公司，产│ │ │ │
│ │品销售量增加 │ │ │ │
│营业成本 │产品销售量增加 │ 85349.92│ 61388.77│ 39.03│
│销售费用 │--- │ 789.47│ 671.25│ 17.61│
│管理费用 │与上年同期相比增│ 4107.27│ 3085.87│ 33.10│
│ │加控股子公司，管│ │ │ │
│ │理人员增加 │ │ │ │
│财务费用 │增加银行借款使得│ 1868.54│ 567.28│ 229.39│
│ │利息费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司增加研发人员│ 794.72│ 413.73│ 92.09│
│ │，加大研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│公司持续加大收款│ 12257.79│ -11062.55│ 210.80│
│的现金流量净│力度，销售回款较│ │ │ │
│额 │上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│取得土地使用权及│ -11195.92│ -7467.95│ -49.92│
│的现金流量净│固定资产支付款项│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│较上年同期偿还银│ 37.66│ 15216.34│ -99.75│
│的现金流量净│行借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44233.81│ 42728.00│ 57933.31│ 50183.42│
│存货 │ 3730.23│ 4129.11│ 4349.15│ 3942.68│
│应收账款 │ 217442.12│ 223020.10│ 210068.36│ 205012.32│
│其他应收款 │ 1838.80│ 1676.03│ 1939.00│ 1798.45│
│流动资产合计 │ 300934.15│ 312548.91│ 317503.53│ 303235.35│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47620.67│ 49587.66│ 49925.34│ 51742.00│
│无形资产 │ 31629.33│ 32312.14│ 33731.82│ 35133.23│
│非流动资产合计 │ 135117.26│ 137817.40│ 141828.60│ 145005.41│
│资产总计 │ 436051.41│ 450366.30│ 459332.14│ 448240.77│
│流动负债 │ 172285.56│ 187314.48│ 191449.85│ 172128.31│
│非流动负债 │ 40393.24│ 40849.54│ 46069.92│ 55802.23│
│负债合计 │ 212678.80│ 228164.02│ 237519.78│ 227930.54│
│实收资本 │ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│
│资本公积金 │ 133735.46│ 133735.46│ 134162.31│ 134162.31│
│盈余公积 │ 8935.32│ 8935.32│ 8455.31│ 8455.31│
│未分配利润 │ 61103.70│ 59563.66│ 59254.42│ 57993.22│
│少数股东权益 │ 549.58│ 696.89│ 534.31│ 344.21│
│股东权益合计 │ 223372.60│ 222202.28│ 221812.36│ 220310.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60080.47│ 51221.82│ 55663.69│ 61779.98│
│存货 │ 3586.57│ 3288.53│ 2727.59│ 2865.37│
│应收账款 │ 189190.65│ 196634.66│ 191106.17│ 181635.21│
│其他应收款 │ 2726.73│ 1848.03│ 12052.42│ 7337.83│
│流动资产合计 │ 299136.87│ 296138.31│ 301015.27│ 299044.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33792.62│ 35773.07│ 36376.24│ 37946.14│
│无形资产 │ 27646.30│ 28434.63│ 32090.57│ 33232.16│
│非流动资产合计 │ 135543.41│ 139145.09│ 119060.10│ 121435.73│
│资产总计 │ 434680.28│ 435283.40│ 420075.37│ 420480.19│
│流动负债 │ 161160.36│ 162466.77│ 133489.38│ 148948.98│
│非流动负债 │ 51291.57│ 51856.96│ 49399.30│ 34271.88│
│负债合计 │ 212451.93│ 214323.73│ 182888.69│ 183220.86│
│实收资本 │ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│
│资本公积金 │ 133735.46│ 133735.46│ 133735.46│ 133735.46│
│盈余公积 │ 8455.31│ 8455.31│ 8455.31│ 8455.31│
│未分配利润 │ 60051.71│ 58747.22│ 73562.79│ 73639.91│
│少数股东权益 │ 632.10│ 669.38│ 2127.49│ 2285.80│
│股东权益合计 │ 222228.35│ 220959.67│ 237186.68│ 237259.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32433.19│ 198733.59│ 145991.16│ 95694.44│
│营业成本 │ 27403.80│ 171218.32│ 127313.73│ 85349.92│
│营业税金及附加 │ 178.80│ 1425.88│ 880.31│ 632.42│
│销售费用 │ 367.87│ 1862.75│ 1173.25│ 789.47│
│财务费用 │ 1158.18│ 4000.68│ 2915.93│ 1868.54│
│管理费用 │ 2845.10│ 10394.70│ 6487.58│ 4107.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 148.76│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1723.09│ 1886.67│ 97.79│ -1418.99│
│营业外收入 │ 1.12│ 138.48│ 455.85│ 325.52│
│营业外支出 │ 24.04│ 320.60│ 292.34│ 281.11│
│利润总额 │ 1700.17│ 1704.55│ 261.30│ -1374.58│
│所得税 │ 307.99│ 485.67│ 23.57│ -164.60│
│净利润 │ 1392.18│ 1218.88│ 237.73│ -1209.98│
│归属母公司净利润 │ 1540.04│ 1296.45│ 507.20│ -754.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41952.81│ 165344.47│ 117669.89│ 73594.47│
│营业成本 │ 36596.15│ 142338.15│ 100132.73│ 61388.77│
│营业税金及附加 │ 217.26│ 1149.20│ 745.82│ 516.03│
│销售费用 │ 399.21│ 1444.41│ 1094.10│ 671.25│
│财务费用 │ 895.91│ 2144.56│ 1293.75│ 567.28│
│管理费用 │ 1903.78│ 7619.26│ 5067.47│ 3085.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 147.12│ 147.12│ 147.12│
│营业利润 │ 1332.86│ -10929.86│ 5597.43│ 5639.43│
│营业外收入 │ 174.55│ 547.04│ 436.33│ 279.48│
│营业外支出 │ 19.75│ 474.32│ 163.93│ 112.00│
│利润总额 │ 1487.66│ -10857.14│ 5869.83│ 5806.90│
│所得税 │ 224.54│ -659.36│ 756.16│ 453.19│
│净利润 │ 1263.12│ -10197.79│ 5113.67│ 5353.71│
│归属母公司净利润 │ 1304.49│ -9749.44│ 5066.12│ 5143.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40397.54│ 150650.34│ 119223.63│ 80098.46│
│经营活动现金流出 │ 37801.67│ 141211.81│ 102654.57│ 67840.67│
│经营活动现金流量净额│ 2595.87│ 9438.53│ 16569.06│ 12257.79│
│投资活动现金流入 │ 1.69│ 2882.09│ 1220.80│ 1198.35│
│资本性支出 │ 947.70│ 15232.88│ 13616.90│ 12394.27│
│投资活动现金流出 │ 947.70│ 15232.88│ 13616.90│ 12394.27│
│投资活动现金流量净额│ -946.01│ -12350.79│ -12396.10│ -11195.92│
│筹资活动现金流入 │ 9061.55│ 50628.62│ 35386.61│ 25876.61│
│筹资活动现金流出 │ 9037.80│ 55048.82│ 31525.73│ 25838.94│
│筹资活动现金流量净额│ 23.75│ -4420.20│ 3860.87│ 37.66│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1673.61│ -7332.47│ 8033.84│ 1099.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46956.23│ 109101.95│ 83947.64│ 51860.02│
│经营活动现金流出 │ 33622.48│ 129793.37│ 100773.71│ 62922.57│
│经营活动现金流量净额│ 13333.75│ -20691.43│ -16826.07│ -11062.55│
│投资活动现金流入 │ 348.88│ 10313.35│ 10312.85│ 10299.58│
│资本性支出 │ 3579.78│ 7551.65│ 4988.42│ 3944.14│
│投资活动现金流出 │ 3579.78│ 45259.69│ 40211.81│ 17767.54│
│投资活动现金流量净额│ -3230.90│ -34946.34│ -29898.96│ -7467.95│
│筹资活动现金流入 │ 8404.56│ 71845.53│ 50215.09│ 29100.20│
│筹资活动现金流出 │ 6661.33│ 31569.15│ 15399.88│ 13883.86│
│筹资活动现金流量净额│ 1743.24│ 40276.37│ 34815.21│ 15216.34│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 11846.09│ -15361.40│ -11909.82│ -3314.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41952.81│ 21.11│ 1304.49│ 100.62│
│二季报 │ 53741.63│ 27.04│ -2058.48│ -158.78│
│三季报 │ 50296.72│ 25.31│ 1261.20│ 97.28│
│四季报 │ 52742.43│ 26.54│ 789.24│ 60.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30750.51│ 18.60│ 3105.31│ -31.85│
│二季报 │ 42843.96│ 25.91│ 2037.94│ -20.90│
│三季报 │ 44075.42│ 26.66│ -77.12│ 0.79│
│四季报 │ 47674.58│ 28.83│ -14815.57│ 151.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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