财务分析☆ ◇605122 四方新材 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3576.32│ -16411.73│ 1296.45│ -9749.44│ 13386.32│ 24372.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1296.45│ -9749.44│ 13386.32│ 24372.10│
│净利润增长率(%) │ -428.80│ -1365.90│ 113.30│ -172.83│ -45.08│ 4.60│
│扣非净利润(万) │ -5505.85│ -17641.98│ 961.13│ -10559.01│ 12300.93│ 23136.32│
│营业总收(未调整:万) │ 77775.22│ 141233.69│ 198733.59│ 165344.47│ 135017.26│ 117933.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 198733.59│ 165344.47│ 135017.26│ 117933.42│
│总营收同比增长率(%) │ -24.18│ -28.93│ 20.19│ 22.46│ 14.49│ -22.70│
│加权净资产收益率(%) │ -1.76│ -7.70│ 0.59│ -4.32│ 6.79│ 27.19│
│资产负债比率(%) │ 43.09│ 48.35│ 50.66│ 49.24│ 34.08│ 51.80│
│净利润现金含量(%) │ -449.75│ -7.19│ 728.03│ 212.23│ -166.11│ 23.20│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.9500│ 0.0800│ -0.5700│ 0.8100│ 1.7200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3195│ -1.0200│ 0.0600│ -0.6100│ 0.7500│ 2.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2075│ -0.9522│ 0.0752│ -0.5657│ 0.7767│ 2.6431│
│每股资本公积金(元) │ 7.7593│ 7.7593│ 7.7593│ 7.7593│ 7.7593│ 1.9778│
│每股未分配利润(元) │ 2.2732│ 2.4807│ 3.4559│ 3.4085│ 4.0542│ 7.0597│
│每股净资产(元) │ 11.6416│ 11.8700│ 12.8518│ 12.7813│ 13.4182│ 11.0673│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9332│ 0.0685│ 0.5476│ -1.2005│ -1.2902│ 0.6133│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3576.32│ -2632.61│ -85.89│ -16411.73│ 1087.68│ 1130.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1087.68│ 1130.46│
│净利润增长率(%) │ -428.80│ -332.88│ -105.58│ -1365.90│ 114.45│ 249.93│
│扣非净利润(万) │ -5505.85│ -4334.52│ -1395.34│ -17641.98│ 469.72│ 516.25│
│营业总收(未调整:万) │ 77775.22│ 54019.23│ 24751.10│ 141233.69│ 102583.13│ 69785.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 102583.13│ 69785.92│
│总营收同比增长率(%) │ -24.18│ -22.59│ -23.69│ -28.93│ -29.73│ -27.07│
│加权净资产收益率(%) │ -1.76│ -1.30│ -0.04│ -7.70│ 0.49│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 43.09│ 46.00│ 45.48│ 48.35│ 46.41│ 47.39│
│净利润现金含量(%) │ -449.75│ -541.52│ -12042.69│ -7.19│ -150.28│ -198.34│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1500│ 0.0000│ -0.9500│ 0.0600│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3195│ -0.2500│ -0.0810│ -1.0200│ 0.0273│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2075│ -0.1527│ -0.0050│ -0.9522│ 0.0631│ 0.0656│
│每股资本公积金(元) │ 7.7593│ 7.7593│ 7.7593│ 7.7593│ 7.7593│ 7.7593│
│每股未分配利润(元) │ 2.2732│ 2.3279│ 2.4757│ 2.4807│ 3.4960│ 3.4985│
│每股净资产(元) │ 11.6416│ 11.7041│ 11.8592│ 11.8700│ 12.8881│ 12.8885│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9332│ 0.8271│ 0.6001│ 0.0685│ -0.0948│ -0.1301│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.68│ 1.67│ 1.82│ 3.07│ 1.80│
│速动比率 │ 1.81│ 1.66│ 1.65│ 1.80│ 3.04│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 43.09│ 48.35│ 50.66│ 49.24│ 34.08│ 51.80│
│产权比率 │ 0.75│ 0.94│ 1.03│ 0.97│ 0.52│ 1.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.01│ 0.05│ -0.13│ -0.26│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.76│ 1.74│ 1.68│ 1.73│ 1.72│
│速动比率 │ 1.81│ 1.74│ 1.72│ 1.66│ 1.70│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 43.09│ 46.00│ 45.48│ 48.35│ 46.41│ 47.39│
│产权比率 │ 0.75│ 0.85│ 0.83│ 0.94│ 0.87│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.10│ 0.07│ 0.01│ -0.01│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.39│ 0.65│ 0.95│ 1.00│ 1.14│ 1.03│
│存货周转率 │ 26.82│ 33.94│ 46.17│ 52.85│ 60.66│ 54.15│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.48│ 0.65│ 0.59│ 0.63│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 1.89│ 3.02│ 4.66│ 5.21│ 5.26│ 5.03│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.33│ 0.45│ 0.42│ 0.48│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.12│ 0.65│ 0.47│ 0.32│
│存货周转率 │ 26.82│ 17.91│ 7.84│ 33.94│ 22.03│ 14.77│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.09│ 0.48│ 0.35│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.89│ 1.28│ 0.58│ 3.02│ 2.15│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.06│ 0.33│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.78│ -8.02│ 0.59│ -4.43│ 5.79│ 23.88│
│销售毛利率 │ 5.33│ 13.62│ 13.85│ 13.91│ 21.49│ 33.91│
│营业利润率 │ -6.31│ -12.40│ 0.95│ -6.61│ 11.80│ 23.54│
│销售净利率 │ -5.34│ -12.19│ 0.61│ -6.17│ 10.16│ 20.67│
│总资产净利率 │ -1.11│ -4.07│ 0.28│ -2.59│ 4.86│ 11.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.78│ -1.31│ -0.04│ -8.02│ 0.49│ 0.51│
│销售毛利率 │ 5.33│ 5.36│ 3.36│ 13.62│ 14.33│ 15.01│
│营业利润率 │ -6.31│ -5.99│ 0.47│ -12.40│ 0.50│ 1.41│
│销售净利率 │ -5.34│ -5.04│ 0.60│ -12.19│ 0.68│ 1.12│
│总资产净利率 │ -1.11│ -0.71│ 0.04│ -4.07│ 0.16│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.18│ -28.93│ 20.19│ 22.46│ 14.49│ -22.70│
│营业利润增长率 │ -1056.19│ -1028.61│ 117.26│ -168.59│ -42.60│ 1.75│
│净利润增长率 │ -428.80│ -1365.90│ 113.30│ -172.83│ -45.08│ 4.60│
│净资产增长率 │ -1.92│ -7.64│ 0.55│ -4.75│ 126.62│ 31.77│
│总资产增长率 │ -11.24│ -12.10│ 3.47│ 23.42│ 66.58│ 3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.18│ -22.59│ -23.69│ -28.93│ -29.73│ -27.07│
│营业利润增长率 │ -1056.19│ -428.07│ -93.23│ -1028.61│ 424.47│ 169.47│
│净利润增长率 │ -428.80│ -332.88│ -105.58│ -1365.90│ 114.45│ 249.93│
│净资产增长率 │ -1.92│ -1.40│ -0.09│ -7.64│ 0.28│ 0.29│
│总资产增长率 │ -11.24│ -5.73│ -5.24│ -12.10│ -7.83│ -6.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司推行多元化支│ 16084.36│ -1634.52│ 1084.04│
│的现金流量净│付工具，购买商品│ │ │ │
│额 │支付的现金流出较│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│利润总额 │第一，受建筑行业│ -4928.79│ 463.13│ -1164.25│
│ │下滑影响，重庆市│ │ │ │
│ │商品混凝土产品需│ │ │ │
│ │求继续萎缩，公司│ │ │ │
│ │销量较上年同期下│ │ │ │
│ │降；第二，受市场│ │ │ │
│ │需求不足的影响，│ │ │ │
│ │商品混凝土行业竞│ │ │ │
│ │争加剧，使得销售│ │ │ │
│ │价格较去年继续下│ │ │ │
│ │滑，对公司利润产│ │ │ │
│ │生了较大影响 │ │ │ │
│归属于上市公│第一，受建筑行业│ -3576.32│ 1087.68│ -428.80│
│司股东的净利│下滑影响，重庆市│ │ │ │
│润 │商品混凝土产品需│ │ │ │
│ │求继续萎缩，公司│ │ │ │
│ │销量较上年同期下│ │ │ │
│ │降；第二，受市场│ │ │ │
│ │需求不足的影响，│ │ │ │
│ │商品混凝土行业竞│ │ │ │
│ │争加剧，使得销售│ │ │ │
│ │价格较去年继续下│ │ │ │
│ │滑，对公司利润产│ │ │ │
│ │生了较大影响 │ │ │ │
│归属于上市公│第一，受建筑行业│ -5505.85│ 469.72│ -1272.17│
│司股东的扣除│下滑影响，重庆市│ │ │ │
│非经常性损益│商品混凝土产品需│ │ │ │
│的净利润 │求继续萎缩，公司│ │ │ │
│ │销量较上年同期下│ │ │ │
│ │降；第二，受市场│ │ │ │
│ │需求不足的影响，│ │ │ │
│ │商品混凝土行业竞│ │ │ │
│ │争加剧，使得销售│ │ │ │
│ │价格较去年继续下│ │ │ │
│ │滑，对公司利润产│ │ │ │
│ │生了较大影响 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行存款增加 │ 34474.82│ 25752.09│ 33.87│
│应收票据 │在手商业承兑汇票│ 72.00│ 416.93│ -82.73│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 199726.60│ 214933.28│ -7.08│
│存货 │--- │ 2646.89│ 3060.79│ -13.52│
│合同资产 │--- │ 22511.12│ 25315.76│ -11.08│
│固定资产 │--- │ 40154.42│ 43942.25│ -8.62│
│使用权资产 │资产租赁协议变更│ 1828.97│ 11965.30│ -84.71│
│无形资产 │--- │ 28812.56│ 29287.81│ -1.62│
│商誉 │--- │ 10025.43│ 10057.43│ -0.32│
│递延所得税资│--- │ 11002.37│ 11999.86│ -8.31│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 17746.08│ 14773.68│ 20.12│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 38579.93│ 42166.91│ -8.51│
│应付票据 │--- │ 8982.78│ 11940.54│ -24.77│
│应付账款 │--- │ 91767.90│ 88882.81│ 3.25│
│应交税费 │本期末应交企业所│ 334.45│ 1103.70│ -69.70│
│ │得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 6006.89│ 13711.86│ -56.19│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │增加长期借款 │ 15362.97│ 10492.97│ 46.41│
│租赁负债 │资产租赁协议变更│ 1257.86│ 11014.87│ -88.58│
│递延所得税负│使用权资产减少 │ 934.51│ 2509.34│ -62.76│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 54019.23│ 69785.92│ -22.59│
│营业成本 │--- │ 51123.85│ 59312.22│ -13.81│
│销售费用 │--- │ 554.09│ 755.32│ -26.64│
│管理费用 │--- │ 3778.80│ 4905.87│ -22.97│
│财务费用 │银行贷款较去年同│ 1462.59│ 2203.84│ -33.63│
│ │期减少导致利息支│ │ │ │
│ │出减少、租赁负债│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 308.96│ 357.76│ -13.64│
│经营活动产生│公司推行多元化支│ 14256.06│ -2242.16│ 735.82│
│的现金流量净│付工具，购买商品│ │ │ │
│额 │支付的现金流出较│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付固定│ -454.01│ -1717.63│ 73.57│
│的现金流量净│资产投资款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5087.48│ -5416.18│ 6.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 29581.95│ 25752.09│ 42728.00│ 51221.82│ 65026.89│ 12442.77│
│存货 │ 2429.40│ 3060.79│ 4129.11│ 3288.53│ 2097.90│ 1397.23│
│应收票据及应收账款 │ 185984.08│ 215350.21│ 225406.04│ 199805.30│ 150659.35│ 118596.03│
│合同资产 │ 19568.09│ 25315.76│ 33647.23│ 33443.37│ 34296.32│ 25970.64│
│预付款项 │ 496.99│ 495.87│ 371.66│ 764.41│ 524.97│ 303.05│
│其他应收款 │ 749.32│ 765.43│ 1676.03│ 1848.03│ 1487.60│ 226.48│
│流动资产合计 │ 240089.81│ 272083.08│ 312548.91│ 296138.31│ 266642.40│ 161714.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38265.01│ 43942.25│ 49587.66│ 35773.07│ 27714.61│ 23579.21│
│在建工程 │ 8.70│ ---│ 1805.41│ 18885.44│ 305.18│ 43.66│
│无形资产 │ 28644.52│ 29287.81│ 32312.14│ 28434.63│ 32139.01│ 21226.03│
│商誉 │ 10021.63│ 10057.43│ 22757.56│ 23764.91│ 1846.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 111286.50│ 123779.96│ 137817.40│ 139145.09│ 86046.81│ 50003.79│
│资产总计 │ 351376.31│ 395863.04│ 450366.30│ 435283.40│ 352689.22│ 211718.68│
│应付票据及应付账款 │ 88308.03│ 100823.35│ 118388.28│ 100718.67│ 53163.62│ 50230.39│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 393.09│ 786.55│ 422.58│ 568.07│ 481.49│ 1269.15│
│流动负债 │ 131379.97│ 161627.79│ 187314.48│ 162466.77│ 86883.99│ 89926.86│
│长期借款 │ 12532.97│ 10492.97│ 18927.97│ 26057.97│ 8562.97│ 10009.09│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 705.19│ 1526.85│ 2476.40│
│非流动负债 │ 20032.24│ 29760.70│ 40849.54│ 51856.96│ 33311.57│ 19740.45│
│负债合计 │ 151412.21│ 191388.49│ 228164.02│ 214323.73│ 120195.56│ 109667.31│
│实收资本 │ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│ 9221.00│
│资本公积金 │ 133735.46│ 133735.46│ 133735.46│ 133735.46│ 133735.46│ 18237.56│
│盈余公积 │ 8935.32│ 8935.32│ 8935.32│ 8455.31│ 8455.31│ 7234.19│
│未分配利润 │ 39179.20│ 42755.52│ 59563.66│ 58747.22│ 69875.50│ 65097.25│
│少数股东权益 │ -683.17│ -109.87│ 696.89│ 669.38│ 1225.05│ ---│
│归属母公司权益 │ 200647.27│ 204584.43│ 221505.39│ 220290.29│ 231268.61│ 102051.36│
│股东权益合计 │ 199964.10│ 204474.56│ 222202.28│ 220959.67│ 232493.66│ 102051.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29581.95│ 34474.82│ 31637.60│ 25752.09│ 32328.72│ 32848.53│
│存货 │ 2429.40│ 2646.89│ 3040.20│ 3060.79│ 3849.57│ 3904.70│
│应收票据及应收账款 │ 185984.08│ 199798.60│ 205502.14│ 215350.21│ 215423.22│ 219666.19│
│合同资产 │ 19568.09│ 22511.12│ 20865.51│ 25315.76│ 23555.28│ 26073.40│
│预付款项 │ 496.99│ 315.36│ 887.82│ 495.87│ 403.81│ 424.70│
│其他应收款 │ 749.32│ 747.81│ 968.71│ 765.43│ 1632.81│ 1656.26│
│流动资产合计 │ 240089.81│ 261918.57│ 264463.75│ 272083.08│ 279267.85│ 286097.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38265.01│ 40154.42│ 42043.90│ 43942.25│ 45766.37│ 47754.46│
│在建工程 │ 8.70│ 14.40│ ---│ ---│ 6.83│ ---│
│无形资产 │ 28644.52│ 28812.56│ 28989.10│ 29287.81│ 30042.92│ 30871.60│
│商誉 │ 10021.63│ 10025.43│ 10033.33│ 10057.43│ 22545.53│ 22626.74│
│非流动资产合计 │ 111286.50│ 111252.97│ 110675.84│ 123779.96│ 135851.00│ 136777.25│
│资产总计 │ 351376.31│ 373171.55│ 375139.58│ 395863.04│ 415118.85│ 422874.96│
│应付票据及应付账款 │ 88308.03│ 100750.68│ 97942.30│ 100823.35│ 95518.69│ 102427.21│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 393.09│ 424.35│ 469.11│ 786.55│ 862.40│ 171.56│
│流动负债 │ 131379.97│ 148634.88│ 152357.76│ 161627.79│ 161727.48│ 165945.89│
│长期借款 │ 12532.97│ 15362.97│ 10442.97│ 10492.97│ 10692.97│ 13522.97│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 20032.24│ 23008.84│ 18256.85│ 29760.70│ 30948.36│ 34442.98│
│负债合计 │ 151412.21│ 171643.72│ 170614.60│ 191388.49│ 192675.83│ 200388.87│
│实收资本 │ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│
│资本公积金 │ 133735.46│ 133735.46│ 133735.46│ 133735.46│ 133735.46│ 133735.46│
│盈余公积 │ 8935.32│ 8935.32│ 8935.32│ 8935.32│ 8935.32│ 8935.32│
│未分配利润 │ 39179.20│ 40122.91│ 42669.63│ 42755.52│ 60254.92│ 60297.70│
│少数股东权益 │ -683.17│ -197.67│ 126.46│ -109.87│ 311.25│ 348.44│
│归属母公司权益 │ 200647.27│ 201725.50│ 204398.52│ 204584.43│ 222131.77│ 222137.65│
│股东权益合计 │ 199964.10│ 201527.83│ 204524.98│ 204474.56│ 222443.02│ 222486.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77775.22│ 141233.69│ 198733.59│ 165344.47│ 135017.26│ 117933.42│
│营业总成本 │ 83329.35│ 138752.66│ 189832.77│ 155726.43│ 113364.32│ 88349.94│
│营业税金及附加 │ 706.67│ 1181.31│ 1425.88│ 1149.20│ 910.29│ 729.83│
│销售费用 │ 827.45│ 1614.01│ 1862.75│ 1444.41│ 828.64│ 627.33│
│财务费用 │ 2163.38│ 4248.46│ 4000.68│ 2144.56│ 799.84│ 2684.85│
│管理费用 │ 5541.46│ 8943.93│ 10394.70│ 7619.26│ 4187.91│ 6124.67│
│资产减值损失 │ 155.03│ -13180.76│ -808.90│ -7141.69│ -188.63│ 146.68│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1124.87│ 1302.65│ 148.76│ 147.12│ 301.82│ 40.00│
│营业利润 │ -4904.00│ -17519.79│ 1886.67│ -10929.86│ 15934.73│ 27760.63│
│营业外收入 │ 6.50│ 12.66│ 138.48│ 547.04│ 651.26│ 1250.33│
│营业外支出 │ 31.29│ 71.84│ 320.60│ 474.32│ 296.35│ 101.74│
│利润总额 │ -4928.79│ -17578.97│ 1704.55│ -10857.14│ 16289.63│ 28909.22│
│所得税 │ -774.78│ -360.49│ 485.67│ -659.36│ 2568.30│ 4537.11│
│净利润 │ -4154.01│ -17218.48│ 1218.88│ -10197.79│ 13721.33│ 24372.10│
│归属母公司净利润 │ -3576.32│ -16411.73│ 1296.45│ -9749.44│ 13386.32│ 24372.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30
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