财务分析☆ ◇605122 四方新材 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 732.25│ -31116.14│ -16411.73│ 1296.45│ -9749.44│ 13386.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -16411.73│ 1296.45│ -9749.44│ 13386.32│
│净利润增长率(%) │ 127.81│ -89.60│ -1365.90│ 113.30│ -172.83│ -45.08│
│扣非净利润(万) │ -82.73│ -33962.42│ -17641.98│ 961.13│ -10559.01│ 12300.93│
│营业总收(未调整:万) │ 42772.31│ 103438.57│ 141233.69│ 198733.59│ 165344.47│ 135017.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 141233.69│ 198733.59│ 165344.47│ 135017.26│
│总营收同比增长率(%) │ -20.82│ -26.76│ -28.93│ 20.19│ 22.46│ 14.49│
│加权净资产收益率(%) │ 0.42│ -16.48│ -7.70│ 0.59│ -4.32│ 6.79│
│资产负债比率(%) │ 40.90│ 45.07│ 48.35│ 50.66│ 49.24│ 34.08│
│净利润现金含量(%) │ 626.48│ -68.71│ -7.19│ 728.03│ 212.23│ -166.11│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ -1.8100│ -0.9500│ 0.0800│ -0.5700│ 0.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0000│ -1.9700│ -1.0200│ 0.0600│ -0.6100│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0425│ -1.8054│ -0.9522│ 0.0752│ -0.5657│ 0.7767│
│每股资本公积金(元) │ 7.7593│ 7.7593│ 7.7593│ 7.7593│ 7.7593│ 7.7593│
│每股未分配利润(元) │ 0.7369│ 0.6945│ 2.4807│ 3.4559│ 3.4085│ 4.0542│
│每股净资产(元) │ 10.0835│ 10.0547│ 11.8700│ 12.8518│ 12.7813│ 13.4182│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2662│ 1.2404│ 0.0685│ 0.5476│ -1.2005│ -1.2902│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 732.25│ 665.92│ -31116.14│ -3576.32│ -2632.61│ -85.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2632.61│ -85.89│
│净利润增长率(%) │ 127.81│ 875.35│ -89.60│ -428.80│ -332.88│ -105.58│
│扣非净利润(万) │ -82.73│ 96.90│ -33962.42│ -5505.85│ -4334.52│ -1395.34│
│营业总收(未调整:万) │ 42772.31│ 18756.72│ 103438.57│ 77775.22│ 54019.23│ 24751.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54019.23│ 24751.10│
│总营收同比增长率(%) │ -20.82│ -24.22│ -26.76│ -24.18│ -22.59│ -23.69│
│加权净资产收益率(%) │ 0.42│ 0.38│ -16.48│ -1.76│ -1.30│ -0.04│
│资产负债比率(%) │ 40.90│ 42.77│ 45.07│ 43.09│ 46.00│ 45.48│
│净利润现金含量(%) │ 626.48│ 190.19│ -68.71│ -449.75│ -541.52│ -12042.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0400│ -1.8100│ -0.2100│ -0.1500│ 0.0000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0000│ 0.0056│ -1.9700│ -0.3195│ -0.2500│ -0.0810│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0425│ 0.0386│ -1.8054│ -0.2075│ -0.1527│ -0.0050│
│每股资本公积金(元) │ 7.7593│ 7.7593│ 7.7593│ 7.7593│ 7.7593│ 7.7593│
│每股未分配利润(元) │ 0.7369│ 0.7331│ 0.6945│ 2.2732│ 2.3279│ 2.4757│
│每股净资产(元) │ 10.0835│ 10.0862│ 10.0547│ 11.6416│ 11.7041│ 11.8592│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2662│ 0.0735│ 1.2404│ 0.9332│ 0.8271│ 0.6001│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.39│ 1.79│ 1.68│ 1.67│ 1.82│ 3.07│
│速动比率 │ 2.36│ 1.77│ 1.66│ 1.65│ 1.80│ 3.04│
│资产负债比率(%) │ 40.90│ 45.07│ 48.35│ 50.66│ 49.24│ 34.08│
│产权比率 │ 0.69│ 0.82│ 0.94│ 1.03│ 0.97│ 0.52│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.17│ 0.01│ 0.05│ -0.13│ -0.26│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.39│ 1.85│ 1.79│ 1.83│ 1.76│ 1.74│
│速动比率 │ 2.36│ 1.83│ 1.77│ 1.81│ 1.74│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 40.90│ 42.77│ 45.07│ 43.09│ 46.00│ 45.48│
│产权比率 │ 0.69│ 0.75│ 0.82│ 0.75│ 0.85│ 0.83│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.01│ 0.17│ 0.12│ 0.10│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.26│ 0.53│ 0.65│ 0.95│ 1.00│ 1.14│
│存货周转率 │ 14.63│ 35.43│ 33.94│ 46.17│ 52.85│ 60.66│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.41│ 0.48│ 0.65│ 0.59│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 2.72│ 3.02│ 4.66│ 5.21│ 5.26│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.29│ 0.33│ 0.45│ 0.42│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.26│ 0.11│ 0.53│ 0.39│ 0.26│ 0.12│
│存货周转率 │ 14.63│ 6.98│ 35.43│ 26.82│ 17.91│ 7.84│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.09│ 0.41│ 0.30│ 0.20│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 0.60│ 2.72│ 1.89│ 1.28│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.06│ 0.29│ 0.21│ 0.14│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.42│ -17.96│ -8.02│ 0.59│ -4.43│ 5.79│
│销售毛利率 │ 11.74│ 4.11│ 13.62│ 13.85│ 13.91│ 21.49│
│营业利润率 │ 1.64│ -24.80│ -12.40│ 0.95│ -6.61│ 11.80│
│销售净利率 │ 1.62│ -30.09│ -12.19│ 0.61│ -6.17│ 10.16│
│总资产净利率 │ 0.23│ -8.75│ -4.07│ 0.28│ -2.59│ 4.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.42│ 0.38│ -17.96│ -1.78│ -1.31│ -0.04│
│销售毛利率 │ 11.74│ 5.09│ 4.11│ 5.33│ 5.36│ 3.36│
│营业利润率 │ 1.64│ 3.21│ -24.80│ -6.31│ -5.99│ 0.47│
│销售净利率 │ 1.62│ 3.01│ -30.09│ -5.34│ -5.04│ 0.60│
│总资产净利率 │ 0.23│ 0.18│ -8.75│ -1.11│ -0.71│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.82│ -26.76│ -28.93│ 20.19│ 22.46│ 14.49│
│营业利润增长率 │ 121.63│ -46.45│ -1028.61│ 117.26│ -168.59│ -42.60│
│净利润增长率 │ 127.81│ -89.60│ -1365.90│ 113.30│ -172.83│ -45.08│
│净资产增长率 │ 0.29│ -15.29│ -7.64│ 0.55│ -4.75│ 126.62│
│总资产增长率 │ -6.80│ -20.36│ -12.10│ 3.47│ 23.42│ 66.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.82│ -24.22│ -26.76│ -24.18│ -22.59│ -23.69│
│营业利润增长率 │ 121.63│ 416.60│ -46.45│ -1056.19│ -428.07│ -93.23│
│净利润增长率 │ 127.81│ 875.35│ -89.60│ -428.80│ -332.88│ -105.58│
│净资产增长率 │ 0.29│ 0.31│ -15.29│ -1.92│ -1.40│ -0.09│
│总资产增长率 │ -6.80│ -3.77│ -20.36│ -11.24│ -5.73│ -5.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 25711.16│ 25713.42│ -0.01│
│应收款项 │--- │ 147273.16│ 175625.51│ -16.14│
│存货 │--- │ 2624.38│ 2537.64│ 3.42│
│合同资产 │--- │ 24927.46│ 19749.00│ 26.22│
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 308.63│ 966.38│ -68.06│
│投资性房地产│抵款房屋对外出租│ 490.30│ ---│ ---│
│ │，转入投资性房地│ │ │ │
│ │产核算 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 29712.28│ 32023.64│ -7.22│
│使用权资产 │--- │ 1461.65│ 1645.31│ -11.16│
│无形资产 │--- │ 27168.16│ 27512.45│ -1.25│
│递延所得税资│--- │ 4754.84│ 4804.06│ -1.02│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 26071.02│ 20922.17│ 24.61│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款转为│ 2591.19│ 26745.55│ -90.31│
│ │长期借款 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 9771.59│ 10589.29│ -7.72│
│应付账款 │--- │ 63495.50│ 78612.77│ -19.23│
│应交税费 │本期末应交增值税│ 147.72│ 337.76│ -56.26│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 1036.52│ 986.45│ 5.08│
│长期借款 │本期短期借款转为│ 28851.27│ 8500.00│ 239.43│
│ │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 921.93│ 924.55│ -0.28│
│递延所得税负│--- │ 662.49│ 704.48│ -5.96│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 42772.31│ 54019.23│ -20.82│
│营业成本 │--- │ 37748.82│ 51123.85│ -26.16│
│销售费用 │--- │ 508.35│ 554.09│ -8.26│
│管理费用 │--- │ 2999.08│ 3778.80│ -20.63│
│财务费用 │--- │ 1089.08│ 1462.59│ -25.54│
│研发费用 │--- │ 273.15│ 308.96│ -11.59│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 4587.40│ 14256.06│ -67.82│
│的现金流量净│的现金较去年同期│ │ │ │
│额 │减少；自产砂石减│ │ │ │
│ │少，外购砂石支付│ │ │ │
│ │的现金较去年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付固定资产│ -1022.85│ -454.01│ -125.29│
│的现金流量净│投资款较去年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -1433.98│ -5087.48│ 71.81│
│的现金流量净│金较同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │本期毛利率较去年│ 592.85│ 107.46│ 451.68│
│ │同期略有上升，期│ │ │ │
│ │间费用较去年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期毛利率较去年│ 665.92│ -85.89│ 875.35│
│司股东的净利│同期略有上升，期│ │ │ │
│润 │间费用较去年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期毛利率较去年│ 96.90│ -1395.34│ 106.94│
│司股东的扣除│同期略有上升，期│ │ │ │
│非经常性损益│间费用较去年同期│ │ │ │
│的净利润 │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 1266.52│ 10342.92│ -87.75│
│的现金流量净│的现金较去年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25711.16│ 25713.42│ 25752.09│ 42728.00│ 51221.82│ 65026.89│
│存货 │ 2624.38│ 2537.64│ 3060.79│ 4129.11│ 3288.53│ 2097.90│
│应收票据及应收账款 │ 147543.61│ 175866.91│ 215350.21│ 225406.04│ 199805.30│ 150659.35│
│合同资产 │ 24927.46│ 19749.00│ 25315.76│ 33647.23│ 33443.37│ 34296.32│
│预付款项 │ 595.02│ 767.97│ 495.87│ 371.66│ 764.41│ 524.97│
│其他应收款 │ 597.92│ 660.56│ 765.43│ 1676.03│ 1848.03│ 1487.60│
│流动资产合计 │ 202863.56│ 227048.50│ 272083.08│ 312548.91│ 296138.31│ 266642.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29712.28│ 32023.64│ 43942.25│ 49587.66│ 35773.07│ 27714.61│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 1805.41│ 18885.44│ 305.18│
│无形资产 │ 27168.16│ 27512.45│ 29287.81│ 32312.14│ 28434.63│ 32139.01│
│商誉 │ 229.54│ 229.54│ 10057.43│ 22757.56│ 23764.91│ 1846.00│
│非流动资产合计 │ 90958.49│ 88221.08│ 123779.96│ 137817.40│ 139145.09│ 86046.81│
│资产总计 │ 293822.05│ 315269.58│ 395863.04│ 450366.30│ 435283.40│ 352689.22│
│应付票据及应付账款 │ 73267.09│ 89202.05│ 100823.35│ 118388.28│ 100718.67│ 53163.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 345.35│ 359.50│ 786.55│ 422.58│ 568.07│ 481.49│
│流动负债 │ 84837.36│ 126799.92│ 161627.79│ 187314.48│ 162466.77│ 86883.99│
│长期借款 │ 28851.27│ 8500.00│ 10492.97│ 18927.97│ 26057.97│ 8562.97│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 705.19│ 1526.85│
│非流动负债 │ 35345.59│ 15289.95│ 29760.70│ 40849.54│ 51856.96│ 33311.57│
│负债合计 │ 120182.95│ 142089.86│ 191388.49│ 228164.02│ 214323.73│ 120195.56│
│实收资本 │ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│
│资本公积金 │ 133735.46│ 133735.46│ 133735.46│ 133735.46│ 133735.46│ 133735.46│
│盈余公积 │ 8935.32│ 8935.32│ 8935.32│ 8935.32│ 8455.31│ 8455.31│
│未分配利润 │ 12701.48│ 11969.23│ 42755.52│ 59563.66│ 58747.22│ 69875.50│
│少数股东权益 │ -154.32│ -116.50│ -109.87│ 696.89│ 669.38│ 1225.05│
│归属母公司权益 │ 173793.43│ 173296.22│ 204584.43│ 221505.39│ 220290.29│ 231268.61│
│股东权益合计 │ 173639.11│ 173179.71│ 204474.56│ 222202.28│ 220959.67│ 232493.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25711.16│ 23692.40│ 25713.42│ 29581.95│ 34474.82│ 31637.60│
│存货 │ 2624.38│ 2560.50│ 2537.64│ 2429.40│ 2646.89│ 3040.20│
│应收票据及应收账款 │ 147543.61│ 157647.08│ 175866.91│ 185984.08│ 199798.60│ 205502.14│
│合同资产 │ 24927.46│ 25127.45│ 19749.00│ 19568.09│ 22511.12│ 20865.51│
│预付款项 │ 595.02│ 1001.93│ 767.97│ 496.99│ 315.36│ 887.82│
│其他应收款 │ 597.92│ 729.18│ 660.56│ 749.32│ 747.81│ 968.71│
│流动资产合计 │ 202863.56│ 212222.88│ 227048.50│ 240089.81│ 261918.57│ 264463.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29712.28│ 30663.13│ 32023.64│ 38265.01│ 40154.42│ 42043.90│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 8.70│ 14.40│ ---│
│无形资产 │ 27168.16│ 27339.96│ 27512.45│ 28644.52│ 28812.56│ 28989.10│
│商誉 │ 229.54│ 229.54│ 229.54│ 10021.63│ 10025.43│ 10033.33│
│非流动资产合计 │ 90958.49│ 91156.51│ 88221.08│ 111286.50│ 111252.97│ 110675.84│
│资产总计 │ 293822.05│ 303379.39│ 315269.58│ 351376.31│ 373171.55│ 375139.58│
│应付票据及应付账款 │ 73267.09│ 81190.37│ 89202.05│ 88308.03│ 100750.68│ 97942.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 345.35│ 255.80│ 359.50│ 393.09│ 424.35│ 469.11│
│流动负债 │ 84837.36│ 114657.53│ 126799.92│ 131379.97│ 148634.88│ 152357.76│
│长期借款 │ 28851.27│ 8450.00│ 8500.00│ 12532.97│ 15362.97│ 10442.97│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 35345.59│ 15099.53│ 15289.95│ 20032.24│ 23008.84│ 18256.85│
│负债合计 │ 120182.95│ 129757.06│ 142089.86│ 151412.21│ 171643.72│ 170614.60│
│实收资本 │ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│
│资本公积金 │ 133735.46│ 133735.46│ 133735.46│ 133735.46│ 133735.46│ 133735.46│
│盈余公积 │ 8935.32│ 8935.32│ 8935.32│ 8935.32│ 8935.32│ 8935.32│
│未分配利润 │ 12701.48│ 12635.15│ 11969.23│ 39179.20│ 40122.91│ 42669.63│
│少数股东权益 │ -154.32│ -216.66│ -116.50│ -683.17│ -197.67│ 126.46│
│归属母公司权益 │ 173793.43│ 173838.99│ 173296.22│ 200647.27│ 201725.50│ 204398.52│
│股东权益合计 │ 173639.11│ 173622.32│ 173179.71│ 199964.10│ 201527.83│ 204524.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42772.31│ 103438.57│ 141233.69│ 198733.59│ 165344.47│ 135017.26│
│营业总成本 │ 43228.18│ 112973.63│ 138752.66│ 189832.77│ 155726.43│ 113364.32│
│营业税金及附加 │ 609.71│ 1144.62│ 1181.31│ 1425.88│ 1149.20│ 910.29│
│销售费用 │ 508.35│ 1466.76│ 1614.01│ 1862.75│ 1444.41│ 828.64│
│财务费用 │ 1089.08│ 2846.46│ 4248.46│ 4000.68│ 2144.56│ 799.84│
│管理费用 │ 2999.08│ 7705.02│ 8943.93│ 10394.70│ 7619.26│ 4187.91│
│资产减值损失 │ -311.55│ -15084.60│ -13180.76│ -808.90│ -7141.69│ -188.63│
│公允价值变动净收益 │ -0.95│ -0.10│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 789.50│ 1779.82│ 1302.65│ 148.76│ 147.12│ 301.82│
│营业利润 │ 699.53│ -25657.79│ -17519.79│ 1886.67│ -10929.86│ 15934.73│
│营业外收入 │ 1.61│ 6.67│ 12.66│ 138.48│ 547.04│ 651.26│
│营业外支出 │ 20.13│ 38.55│ 71.84│ 320.60│ 474.32│ 296.35│
│利润总额 │ 681.01│ -25689.68│ -17578.97│ 1704.55│ -10857.14│ 16289.63│
│所得税 │ -11.87│ 5433.10│ -360.49│ 485.67│ -659.36│ 2568.30│
│净利润 │ 692.88│ -31122.77│ -17218.48│ 1218.88│ -10197.79│ 13721.33│
│归属母公司净利润 │ 732.25│ -31116.14│ -16411.73│ 1296.45│ -9749.44│ 13386.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42772.31│ 18756.72│ 103438.57│ 77775.22│ 54019.23│ 24751.10│
│营业总成本 │ 43228.18│ 20223.03│ 112973.63│ 83329.35│ 57800.99│ 27173.93│
│营业税金及附加 │ 609.71│ 114.55│ 1144.62│ 706.67│ 572.70│ 140.04│
│销售费用 │ 508.35│ 264.70│ 1466.76│ 827.45│ 554.09│ 294.46│
│财务费用 │ 1089.08│ 498.12│ 2846.46│ 2163.38│ 1462.59│ 817.58│
│管理费用 │ 2999.08│ 1421.75│ 7705.02│ 5541.46│ 3778.80│ 1867.10│
│资产减值损失 │ -311.55│ -326.26│ -15084.60│ 155.03│ -5.15│ 261.02│
│公允价值变动净收益 │ -0.95│ -0.21│ -0.10│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 789.50│ 543.53│ 1779.82│ 1124.87│ 883.34│ 433.87│
│营业利润 │ 699.53│ 602.38│ -25657.79│ -4904.00│ -3234.05│ 116.61│
│营业外收入 │ 1.61│ 0.20│ 6.67│ 6.50│ 5.97│ 0.10│
│营业外支出 │ 20.13│ 9.73│ 38.55│ 31.29│ 18.17│ 9.25│
│利润总额 │ 681.01│ 592.85│ -25689.68│ -4928.79│ -3246.24│ 107.46│
│所得税 │ -11.87│ 27.39│ 5433.10│ -774.78│ -522.54│ -41.35│
│净利润 │ 692.88│ 565.45│ -31122.77│ -4154.01│ -2723.70│ 148.82│
│归属母公司净利润 │ 732.25│ 665.92│ -31116.14│ -3576.32│ -2632.61│ -85.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53293.45│ 123416.44│ 131706.33│ 150650.34│ 109101.95│ 71802.42│
│经营活动现金流出 │ 48706.05│ 102037.75│ 130526.05│ 141211.81│ 129793.37│ 94038.79│
│经营活动现金流量净额│ 4587.40│ 21378.69│ 1180.28│ 9438.53│ -20691.43│ -22236.37│
│投资活动现金流入 │ 20.47│ 783.54│ 96.81│ 2882.09│ 10313.35│ 20866.03│
│投资活动现金流出 │ 1043.32│ 1342.88│ 2115.15│ 15232.88│ 45259.69│ 52712.25│
│投资活动现金流量净额│ -1022.85│ -559.34│ -2018.34│ -12350.79│ -34946.34│ -31846.23│
│筹资活动现金流入 │ 15574.23│ 52893.90│ 45853.88│ 50628.62│ 71845.53│ 156851.47│
│筹资活动现金流出 │ 17008.21│ 75132.88│ 61386.35│ 55048.82│ 31569.15│ 47240.55│
│筹资活动现金流量净额│ -1433.98│ -22238.98│ -15532.47│ -4420.20│ 40276.37│ 109610.92│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2130.57│ -1419.63│ -16370.52│ -7332.47│ -15361.40│ 55528.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53293.45│ 28506.01│ 123416.44│ 94387.48│ 60377.82│ 35423.05│
│经营活动现金流出 │ 48706.05│ 27239.48│ 102037.75│ 78303.11│ 46121.77│ 25080.13│
│经营活动现金流量净额│ 4587.40│ 1266.52│ 21378.69│ 16084.36│ 14256.06│ 10342.92│
│投资活动现金流入 │ 20.47│ 8.27│ 783.54│ 0.55│ 0.05│ ---│
│投资活动现金流出 │ 1043.32│ 830.88│ 1342.88│ 812.72│ 454.06│ 176.41│
│投资活动现金流量净额│ -1022.85│ -822.61│ -559.34│ -812.17│ -454.01│ -176.41│
│筹资活动现金流入 │ 15574.23│ 7785.00│ 52893.90│ 41770.36│ 25840.36│ 6148.76│
│筹资活动现金流出 │ 17008.21│ 8072.56│ 75132.88│ 52639.89│ 30927.84│ 10538.30│
│筹资活动现金流量净额│ -1433.98│ -287.56│ -22238.98│ -10869.54│ -5087.48│ -4389.54│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2130.57│ 156.36│ -1419.63│ 4402.66│ 8714.57│ 5776.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24751.10│ 23.93│ -85.89│ 0.28│
│二季报 │ 29268.13│ 28.30│ -2546.72│ 8.18│
│三季报 │ 23755.99│ 22.97│ -943.71│ 3.03│
│四季报 │ 25663.35│ 24.81│ -27539.82│ 88.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32433.19│ 22.96│ 1540.04│ -9.38│
│二季报 │ 37352.73│ 26.45│ -409.58│ 2.50│
│三季报 │ 32797.20│ 23.22│ -42.78│ 0.26│
│四季报 │ 38650.56│ 27.37│ -17499.40│ 106.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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