财务分析☆ ◇605122 四方新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1087.68│ 1296.45│ -9749.44│ 13386.32│ 24372.10│ 23300.55│
│净利润增长率(%) │ 114.45│ 113.30│ -172.83│ -45.08│ 4.60│ 61.95│
│扣非净利润(万) │ 469.72│ 961.13│ -10559.01│ 12300.93│ 23136.32│ 22957.14│
│营业总收入(万元) │ 102583.13│ 198733.59│ 165344.47│ 135017.26│ 117933.42│ 152557.70│
│总营收同比增长率(%) │ -29.73│ 20.19│ 22.46│ 14.49│ -22.70│ 5.06│
│加权净资产收益率(%) │ 0.49│ 0.59│ -4.32│ 6.79│ 27.19│ 35.69│
│资产负债比率(%) │ 46.41│ 50.66│ 49.24│ 34.08│ 51.80│ 62.27│
│净利润现金含量(%) │ -150.28│ 728.03│ 212.23│ -166.11│ 23.20│ 57.56│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0800│ -0.5700│ 0.8100│ 2.6400│ 2.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0273│ 0.0600│ -0.6100│ 0.7500│ 2.5100│ 2.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0631│ 0.0752│ -0.5657│ 0.7767│ 2.6431│ 2.5269│
│每股资本公积金(元) │ 7.7593│ 7.7593│ 7.7593│ 7.7593│ 1.9778│ 1.9778│
│每股未分配利润(元) │ 3.4960│ 3.4559│ 3.4085│ 4.0542│ 7.0597│ 4.6809│
│每股净资产(元) │ 12.8881│ 12.8518│ 12.7813│ 13.4182│ 11.0673│ 8.4000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0948│ 0.5476│ -1.2005│ -1.2902│ 0.6133│ 1.4500│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1087.68│ 1130.46│ 1540.04│ 1296.45│ 507.20│ -754.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 507.20│ -754.00│
│净利润增长率(%) │ 114.45│ 249.93│ 18.06│ 113.30│ -89.99│ -114.66│
│扣非净利润(万) │ 469.72│ 516.25│ 1361.07│ 961.13│ 281.18│ -798.76│
│营业总收(未调整:万) │ 102583.13│ 69785.92│ 32433.19│ 198733.59│ 145991.16│ 95694.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 145991.16│ 95694.44│
│总营收同比增长率(%) │ -29.73│ -27.07│ -22.69│ 20.19│ 24.07│ 30.03│
│加权净资产收益率(%) │ 0.49│ 0.51│ 0.69│ 0.59│ 0.23│ -0.34│
│资产负债比率(%) │ 46.41│ 47.39│ 48.77│ 50.66│ 51.71│ 50.85│
│净利润现金含量(%) │ -150.28│ -198.34│ 168.56│ 728.03│ 3266.75│ -1625.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0700│ 0.0900│ 0.0800│ 0.0300│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0273│ 0.0300│ 0.0790│ 0.0600│ 0.0163│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0631│ 0.0656│ 0.0894│ 0.0752│ 0.0294│ -0.0437│
│每股资本公积金(元) │ 7.7593│ 7.7593│ 7.7593│ 7.7593│ 7.7841│ 7.7841│
│每股未分配利润(元) │ 3.4960│ 3.4985│ 3.5452│ 3.4559│ 3.4379│ 3.3648│
│每股净资产(元) │ 12.8881│ 12.8885│ 12.9282│ 12.8518│ 12.8386│ 12.7625│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0948│ -0.1301│ 0.1506│ 0.5476│ 0.9613│ 0.7112│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.67│ 1.82│ 3.07│ 1.80│ 1.32│
│速动比率 │ 1.70│ 1.65│ 1.80│ 3.04│ 1.78│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 46.41│ 50.66│ 49.24│ 34.08│ 51.80│ 62.27│
│产权比率 │ 0.87│ 1.03│ 0.97│ 0.52│ 1.07│ 1.65│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.05│ -0.13│ -0.26│ 0.06│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.72│ 1.75│ 1.67│ 1.66│ 1.76│
│速动比率 │ 1.70│ 1.70│ 1.73│ 1.65│ 1.64│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 46.41│ 47.39│ 48.77│ 50.66│ 51.71│ 50.85│
│产权比率 │ 0.87│ 0.90│ 0.95│ 1.03│ 1.07│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.01│ 0.02│ 0.05│ 0.09│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.47│ 0.95│ 1.00│ 1.14│ 1.03│ 1.33│
│存货周转率 │ 22.03│ 46.17│ 52.85│ 60.66│ 54.15│ 73.24│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.65│ 0.59│ 0.63│ 0.75│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 2.15│ 4.66│ 5.21│ 5.26│ 5.03│ 8.03│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.45│ 0.42│ 0.48│ 0.57│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.47│ 0.32│ 0.15│ 0.95│ 0.72│ 0.48│
│存货周转率 │ 22.03│ 14.77│ 6.97│ 46.17│ 33.34│ 23.61│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.11│ 0.65│ 0.48│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 2.15│ 1.43│ 0.67│ 4.66│ 3.41│ 2.19│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.45│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.49│ 0.59│ -4.43│ 5.79│ 23.88│ 30.08│
│销售毛利率 │ 14.33│ 13.85│ 13.91│ 21.49│ 33.91│ 27.82│
│营业利润率 │ 0.50│ 0.95│ -6.61│ 11.80│ 23.54│ 17.88│
│销售净利率 │ 0.68│ 0.61│ -6.17│ 10.16│ 20.67│ 15.27│
│总资产净利率 │ 0.16│ 0.28│ -2.59│ 4.86│ 11.69│ 12.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.49│ 0.51│ 0.69│ 0.59│ 0.23│ -0.34│
│销售毛利率 │ 14.33│ 15.01│ 15.51│ 13.85│ 12.79│ 10.81│
│营业利润率 │ 0.50│ 1.41│ 5.31│ 0.95│ 0.07│ -1.48│
│销售净利率 │ 0.68│ 1.12│ 4.29│ 0.61│ 0.16│ -1.26│
│总资产净利率 │ 0.16│ 0.18│ 0.31│ 0.28│ 0.05│ -0.27│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.73│ 20.19│ 22.46│ 14.49│ -22.70│ 5.06│
│营业利润增长率 │ 424.47│ 117.26│ -168.59│ -42.60│ 1.75│ 62.05│
│净利润增长率 │ 114.45│ 113.30│ -172.83│ -45.08│ 4.60│ 61.95│
│净资产增长率 │ 0.28│ 0.55│ -4.75│ 126.62│ 31.77│ 44.42│
│总资产增长率 │ -7.83│ 3.47│ 23.42│ 66.58│ 3.15│ 18.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.73│ -27.07│ -22.69│ 20.19│ 24.07│ 30.03│
│营业利润增长率 │ 424.47│ 169.47│ 29.28│ 117.26│ -98.25│ -125.16│
│净利润增长率 │ 114.45│ 249.93│ 18.06│ 113.30│ -89.99│ -114.66│
│净资产增长率 │ 0.28│ 0.29│ 0.59│ 0.55│ 0.45│ -0.15│
│总资产增长率 │ -7.83│ -6.10│ -3.18│ 3.47│ 5.52│ 2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受市场影响产品销│ 102583.13│ 145991.16│ -29.73│
│ │售量减少，价格持│ │ │ │
│ │续处于低位 │ │ │ │
│归属于上市公│公司通过协商、诉│ 1087.68│ 507.20│ 114.45│
│司股东的净利│讼方式加大应收账│ │ │ │
│润 │款的回款力度，使│ │ │ │
│ │得信用减值损失较│ │ │ │
│ │同期有所减少；同│ │ │ │
│ │时公司持续落实降│ │ │ │
│ │本增效措施，成本│ │ │ │
│ │控制效果明显 │ │ │ │
│归属于上市公│公司通过协商、诉│ 469.72│ 281.18│ 67.05│
│司股东的扣除│讼方式加大应收账│ │ │ │
│非经常性损益│款的回款力度，使│ │ │ │
│的净利润 │得信用减值损失较│ │ │ │
│ │同期有所减少；同│ │ │ │
│ │时公司持续落实降│ │ │ │
│ │本增效措施，成本│ │ │ │
│ │控制效果明显 │ │ │ │
│经营活动产生│现金销售回款减少│ -1634.52│ 16569.06│ -109.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 32848.53│ 42728.00│ -23.12│
│应收票据 │本期末在手商业承│ 1125.59│ 2385.94│ -52.82│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 218540.60│ 223020.10│ -2.01│
│应收款项融资│本期末在手银行承│ 532.42│ 1132.00│ -52.97│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 3904.70│ 4129.11│ -5.43│
│合同资产 │--- │ 26073.40│ 33647.23│ -22.51│
│持有待售资产│本年出售待售资产│ ---│ 1606.58│ -100.00│
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 991.51│ 1852.25│ -46.47│
│固定资产 │--- │ 47754.46│ 49587.66│ -3.70│
│在建工程 │在建工程转固 │ ---│ 1805.41│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 12789.07│ 13783.41│ -7.21│
│无形资产 │--- │ 30871.60│ 32312.14│ -4.46│
│商誉 │--- │ 22626.74│ 22757.56│ -0.57│
│递延所得税资│--- │ 11129.67│ 10864.28│ 2.44│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│抵款房屋增加 │ 9582.87│ 4615.66│ 107.62│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 38880.04│ 44371.09│ -12.38│
│应付票据 │本年度开具的票据│ 15483.01│ 24749.79│ -37.44│
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 86944.20│ 93638.50│ -7.15│
│应付职工薪酬│本期发放上年末应│ 1318.87│ 2283.47│ -42.24│
│ │付职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交企业所│ 1075.40│ 2037.07│ -47.21│
│ │得税减少 │ │ │ │
│持有待售负债│本年出售待售资产│ ---│ 1654.78│ -100.00│
│一年内到期的│--- │ 20938.57│ 16525.67│ 26.70│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 13522.97│ 18927.97│ -28.56│
│租赁负债 │--- │ 12133.65│ 12719.83│ -4.61│
│营业收入 │--- │ 69785.92│ 95694.44│ -27.07│
│营业成本 │主要包括：第一，│ 59312.22│ 85349.92│ -30.51│
│ │生产量较上年同期│ │ │ │
│ │减少；第二，降本│ │ │ │
│ │增效工作使成本下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 755.32│ 789.47│ -4.33│
│管理费用 │--- │ 4905.87│ 4107.27│ 19.44│
│财务费用 │--- │ 2203.84│ 1868.54│ 17.94│
│研发费用 │优化研发人员 │ 357.76│ 794.72│ -54.98│
│经营活动产生│营业收入较上年同│ -2242.16│ 12257.79│ -118.29│
│的现金流量净│期减少，销售回款│ │ │ │
│额 │相应减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期取得土地│ -1717.63│ -11195.92│ 84.66│
│的现金流量净│使用权及固定资产│ │ │ │
│额 │支付款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款较上年同│ -5416.18│ 37.66│ -14480.91│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 32328.72│ 42728.00│ 51221.82│ 65026.89│ 12442.77│ 8752.40│
│存货 │ 3849.57│ 4129.11│ 3288.53│ 2097.90│ 1397.23│ 1481.34│
│应收账款 │ 215341.33│ 223020.10│ 196634.66│ 134838.44│ 101630.07│ 127360.32│
│其他应收款 │ 1632.81│ 1676.03│ 1848.03│ 1487.60│ 226.48│ 391.74│
│流动资产合计 │ 279267.85│ 312548.91│ 296138.31│ 266642.40│ 161714.89│ 154340.36│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 45766.37│ 49587.66│ 35773.07│ 27714.61│ 23579.21│ 23338.99│
│无形资产 │ 30042.92│ 32312.14│ 28434.63│ 32139.01│ 21226.03│ 22774.32│
│非流动资产合计 │ 135851.00│ 137817.40│ 139145.09│ 86046.81│ 50003.79│ 50918.17│
│资产总计 │ 415118.85│ 450366.30│ 435283.40│ 352689.22│ 211718.68│ 205258.53│
│流动负债 │ 161727.48│ 187314.48│ 162466.77│ 86883.99│ 89926.86│ 116524.11│
│非流动负债 │ 30948.36│ 40849.54│ 51856.96│ 33311.57│ 19740.45│ 11284.95│
│负债合计 │ 192675.83│ 228164.02│ 214323.73│ 120195.56│ 109667.31│ 127809.06│
│实收资本 │ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│ 9221.00│ 9221.00│
│资本公积金 │ 133735.46│ 133735.46│ 133735.46│ 133735.46│ 18237.56│ 18237.56│
│盈余公积 │ 8935.32│ 8935.32│ 8455.31│ 8455.31│ 7234.19│ 4796.98│
│未分配利润 │ 60254.92│ 59563.66│ 58747.22│ 69875.50│ 65097.25│ 43162.35│
│少数股东权益 │ 311.25│ 696.89│ 669.38│ 1225.05│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 222443.02│ 222202.28│ 220959.67│ 232493.66│ 102051.36│ 77449.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32328.72│ 32848.53│ 44233.81│ 42728.00│ 57933.31│ 50183.42│
│存货 │ 3849.57│ 3904.70│ 3730.23│ 4129.11│ 4349.15│ 3942.68│
│应收账款 │ 215341.33│ 218540.60│ 217442.12│ 223020.10│ 210068.36│ 205012.32│
│其他应收款 │ 1632.81│ 1656.26│ 1838.80│ 1676.03│ 1939.00│ 1798.45│
│流动资产合计 │ 279267.85│ 286097.71│ 300934.15│ 312548.91│ 317503.53│ 303235.35│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 45766.37│ 47754.46│ 47620.67│ 49587.66│ 49925.34│ 51742.00│
│无形资产 │ 30042.92│ 30871.60│ 31629.33│ 32312.14│ 33731.82│ 35133.23│
│非流动资产合计 │ 135851.00│ 136777.25│ 135117.26│ 137817.40│ 141828.60│ 145005.41│
│资产总计 │ 415118.85│ 422874.96│ 436051.41│ 450366.30│ 459332.14│ 448240.77│
│流动负债 │ 161727.48│ 165945.89│ 172285.56│ 187314.48│ 191449.85│ 172128.31│
│非流动负债 │ 30948.36│ 34442.98│ 40393.24│ 40849.54│ 46069.92│ 55802.23│
│负债合计 │ 192675.83│ 200388.87│ 212678.80│ 228164.02│ 237519.78│ 227930.54│
│实收资本 │ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│ 17235.40│
│资本公积金 │ 133735.46│ 133735.46│ 133735.46│ 133735.46│ 134162.31│ 134162.31│
│盈余公积 │ 8935.32│ 8935.32│ 8935.32│ 8935.32│ 8455.31│ 8455.31│
│未分配利润 │ 60254.92│ 60297.70│ 61103.70│ 59563.66│ 59254.42│ 57993.22│
│少数股东权益 │ 311.25│ 348.44│ 549.58│ 696.89│ 534.31│ 344.21│
│股东权益合计 │ 222443.02│ 222486.09│ 223372.60│ 222202.28│ 221812.36│ 220310.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102583.13│ 198733.59│ 165344.47│ 135017.26│ 117933.42│ 152557.70│
│营业成本 │ 87878.71│ 171218.32│ 142338.15│ 106007.33│ 77942.29│ 110122.37│
│营业税金及附加 │ 720.38│ 1425.88│ 1149.20│ 910.29│ 729.83│ 914.15│
│销售费用 │ 1093.93│ 1862.75│ 1444.41│ 828.64│ 627.33│ 653.45│
│财务费用 │ 3233.67│ 4000.68│ 2144.56│ 799.84│ 2684.85│ 3004.62│
│管理费用 │ 6786.94│ 10394.70│ 7619.26│ 4187.91│ 6124.67│ 6870.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 824.84│ 148.76│ 147.12│ 301.82│ 40.00│ ---│
│营业利润 │ 512.87│ 1886.67│ -10929.86│ 15934.73│ 27760.63│ 27282.75│
│营业外收入 │ 8.99│ 138.48│ 547.04│ 651.26│ 1250.33│ 595.68│
│营业外支出 │ 58.74│ 320.60│ 474.32│ 296.35│ 101.74│ 149.82│
│利润总额 │ 463.13│ 1704.55│ -10857.14│ 16289.63│ 28909.22│ 27728.61│
│所得税 │ -237.23│ 485.67│ -659.36│ 2568.30│ 4537.11│ 4428.06│
│净利润 │ 700.35│ 1218.88│ -10197.79│ 13721.33│ 24372.10│ 23300.55│
│归属母公司净利润 │ 1087.68│ 1296.45│ -9749.44│ 13386.32│ 24372.10│ 23300.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102583.13│ 69785.92│ 32433.19│ 198733.59│ 145991.16│ 95694.44│
│营业成本 │ 87878.71│ 59312.22│ 27403.80│ 171218.32│ 127313.73│ 85349.92│
│营业税金及附加 │ 720.38│ 542.83│ 178.80│ 1425.88│ 880.31│ 632.42│
│销售费用 │ 1093.93│ 755.32│ 367.87│ 1862.75│ 1173.25│ 789.47│
│财务费用 │ 3233.67│ 2203.84│ 1158.18│ 4000.68│ 2915.93│ 1868.54│
│管理费用 │ 6786.94│ 4905.87│ 2845.10│ 10394.70│ 6487.58│ 4107.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 824.84│ 630.34│ ---│ 148.76│ ---│ ---│
│营业利润 │ 512.87│ 985.79│ 1723.09│ 1886.67│ 97.79│ -1418.99│
│营业外收入 │ 8.99│ 8.28│ 1.12│ 138.48│ 455.85│ 325.52│
│营业外支出 │ 58.74│ 46.60│ 24.04│ 320.60│ 292.34│ 281.11│
│利润总额 │ 463.13│ 947.47│ 1700.17│ 1704.55│ 261.30│ -1374.58│
│所得税 │ -237.23│ 166.47│ 307.99│ 485.67│ 23.57│ -164.60│
│净利润 │ 700.35│ 781.00│ 1392.18│ 1218.88│ 237.73│ -1209.98│
│归属母公司净利润 │ 1087.68│ 1130.46│ 1540.04│ 1296.45│ 507.20│ -754.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 103066.77│ 150650.34│ 109101.95│ 71802.42│ 93934.13│ 101713.99│
│经营活动现金流出 │ 104701.28│ 141211.81│ 129793.37│ 94038.79│ 88278.70│ 88301.71│
│经营活动现金流量净额│ -1634.52│ 9438.53│ -20691.43│ -22236.37│ 5655.43│ 13412.28│
│投资活动现金流入 │ 28.07│ 2882.09│ 10313.35│ 20866.03│ 381.94│ 144.12│
│资本性支出 │ 1814.06│ 15232.88│ 7551.65│ 5181.62│ 2328.10│ 2600.28│
│投资活动现金流出 │ 1814.06│ 15232.88│ 45259.69│ 52712.25│ 2328.10│ 2600.28│
│投资活动现金流量净额│ -1786.00│ -12350.79│ -34946.34│ -31846.23│ -1946.17│ -2456.16│
│筹资活动现金流入 │ 34968.53│ 50628.62│ 71845.53│ 156851.47│ 33250.00│ 38250.00│
│筹资活动现金流出 │ 41466.04│ 55048.82│ 31569.15│ 47240.55│ 35287.51│ 44159.79│
│筹资活动现金流量净额│ -6497.51│ -4420.20│ 40276.37│ 109610.92│ -2037.51│ -5909.79│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -
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