财务分析☆ ◇605123 派克新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 27616.09│ 25237.44│ 26391.15│ 49208.29│ 48561.60│ 30408.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 26391.15│ 49208.29│ 48561.60│ 30429.49│
│净利润增长率(%) │ 16.29│ -4.37│ -46.37│ 1.33│ 59.59│ 82.59│
│扣非净利润(万) │ 23996.76│ 21630.04│ 24900.16│ 43211.06│ 42988.08│ 28638.30│
│营业总收(未调整:万) │ 334193.13│ 354285.94│ 321271.47│ 361830.64│ 278198.32│ 173334.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 321271.47│ 361830.64│ 278198.32│ 173334.76│
│总营收同比增长率(%) │ 24.64│ 10.28│ -11.21│ 30.06│ 60.50│ 68.65│
│加权净资产收益率(%) │ 5.87│ 5.61│ 6.00│ 12.07│ 19.88│ 17.89│
│资产负债比率(%) │ 56.37│ 44.35│ 38.99│ 35.12│ 35.54│ 41.77│
│净利润现金含量(%) │ 64.04│ 328.53│ 225.23│ 27.76│ 34.29│ 2.00│
│基本每股收益(元) │ 2.2791│ 2.0828│ 2.1780│ 4.0611│ 4.3634│ 2.8175│
│每股收益-扣除(元) │ 1.9804│ 1.7851│ 2.0550│ 3.5661│ 3.8626│ 2.6517│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.2791│ 2.0828│ 2.1780│ 4.0611│ 4.0077│ 2.8156│
│每股资本公积金(元) │ 21.3463│ 21.3463│ 21.3463│ 20.7173│ 20.7173│ 8.7089│
│每股未分配利润(元) │ 16.2144│ 14.7153│ 13.3905│ 13.0125│ 9.4694│ 6.4141│
│每股净资产(元) │ 39.2470│ 37.7486│ 36.4232│ 35.4165│ 31.8725│ 16.8921│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4596│ 6.8426│ 4.9056│ 1.1273│ 1.3743│ 0.0564│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 27616.09│ 19889.10│ 8567.45│ 25237.44│ 23748.48│ 17538.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23748.48│ 17538.84│
│净利润增长率(%) │ 16.29│ 13.40│ 11.82│ -4.37│ -3.84│ 6.19│
│扣非净利润(万) │ 23996.76│ 18524.49│ 7446.28│ 21630.04│ 22134.07│ 16923.29│
│营业总收(未调整:万) │ 334193.13│ 223694.10│ 104776.62│ 354285.94│ 268129.53│ 177791.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 268129.53│ 177791.45│
│总营收同比增长率(%) │ 24.64│ 25.82│ 35.80│ 10.28│ 8.04│ 8.08│
│加权净资产收益率(%) │ 5.87│ 4.27│ 1.86│ 5.61│ 5.26│ 3.90│
│资产负债比率(%) │ 56.37│ 47.21│ 46.49│ 44.35│ 43.64│ 40.01│
│净利润现金含量(%) │ 64.04│ 63.07│ -146.18│ 328.53│ 223.96│ 39.37│
│基本每股收益(元) │ 2.2791│ 1.6414│ 0.7071│ 2.0828│ 1.9599│ 1.4474│
│每股收益-扣除(元) │ 1.9804│ 1.5288│ 0.6145│ 1.7851│ 1.8267│ 1.3966│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.2791│ 1.6414│ 0.7071│ 2.0828│ 1.9599│ 1.4474│
│每股资本公积金(元) │ 21.3463│ 21.3463│ 21.3463│ 21.3463│ 21.3463│ 21.3463│
│每股未分配利润(元) │ 16.2144│ 16.0767│ 15.4223│ 14.7153│ 15.0924│ 14.5799│
│每股净资产(元) │ 39.2470│ 39.1095│ 38.4553│ 37.7486│ 38.1260│ 37.6134│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4596│ 1.0352│ -1.0336│ 6.8426│ 4.3894│ 0.5698│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.12│ 1.95│ 2.12│ 2.52│ 2.62│ 2.12│
│速动比率 │ 1.68│ 1.51│ 1.69│ 2.07│ 2.12│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 56.37│ 44.35│ 38.99│ 35.12│ 35.54│ 41.77│
│产权比率 │ 1.29│ 0.80│ 0.64│ 0.54│ 0.55│ 0.72│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.28│ 0.24│ 0.07│ 0.09│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.12│ 1.80│ 1.83│ 1.95│ 1.96│ 2.02│
│速动比率 │ 1.68│ 1.38│ 1.40│ 1.51│ 1.56│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 56.37│ 47.21│ 46.49│ 44.35│ 43.64│ 40.01│
│产权比率 │ 1.29│ 0.89│ 0.87│ 0.80│ 0.77│ 0.67│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.04│ -0.04│ 0.28│ 0.18│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.97│ 2.48│ 2.44│ 3.61│ 3.87│ 3.21│
│存货周转率 │ 1.86│ 2.51│ 2.62│ 3.04│ 2.97│ 3.15│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.64│ 0.62│ 0.74│ 0.79│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 2.74│ 3.11│ 4.07│ 4.18│ 4.67│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.46│ 0.46│ 0.57│ 0.61│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.97│ 1.41│ 0.66│ 2.48│ 1.78│ 1.18│
│存货周转率 │ 1.86│ 1.30│ 0.63│ 2.51│ 1.95│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.38│ 0.18│ 0.64│ 0.48│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 1.49│ 0.72│ 2.74│ 2.23│ 1.47│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.26│ 0.12│ 0.46│ 0.35│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.80│ 5.52│ 5.98│ 11.47│ 12.57│ 16.67│
│销售毛利率 │ 19.32│ 15.76│ 18.68│ 23.89│ 25.36│ 29.00│
│营业利润率 │ 9.09│ 7.94│ 9.29│ 15.32│ 18.54│ 20.09│
│销售净利率 │ 8.26│ 7.12│ 8.21│ 13.60│ 17.46│ 17.54│
│总资产净利率 │ 2.89│ 3.27│ 3.81│ 7.81│ 10.64│ 11.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.80│ 4.20│ 1.84│ 5.52│ 5.14│ 3.85│
│销售毛利率 │ 19.32│ 20.70│ 19.60│ 15.76│ 16.50│ 17.63│
│营业利润率 │ 9.09│ 9.84│ 9.06│ 7.94│ 9.88│ 11.31│
│销售净利率 │ 8.26│ 8.89│ 8.18│ 7.12│ 8.86│ 9.86│
│总资产净利率 │ 2.89│ 2.31│ 1.01│ 3.27│ 3.08│ 2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.64│ 10.28│ -11.21│ 30.06│ 60.50│ 68.65│
│营业利润增长率 │ 14.67│ -5.74│ -46.13│ 7.45│ 48.12│ 72.72│
│净利润增长率 │ 16.29│ -4.37│ -46.37│ 1.33│ 59.59│ 82.59│
│净资产增长率 │ 4.06│ 3.64│ 2.84│ 11.12│ 111.67│ 15.80│
│总资产增长率 │ 32.72│ 13.61│ 9.36│ 10.40│ 90.86│ 31.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.64│ 25.82│ 35.80│ 10.28│ 8.04│ 8.08│
│营业利润增长率 │ 14.67│ 9.50│ 10.92│ -5.74│ -2.19│ 8.13│
│净利润增长率 │ 16.29│ 13.40│ 11.82│ -4.37│ -3.84│ 6.19│
│净资产增长率 │ 4.06│ 3.61│ 1.87│ 3.64│ 4.67│ 3.27│
│总资产增长率 │ 32.72│ 9.22│ 5.96│ 13.61│ 13.31│ 5.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│应收账款增加 │ 17686.24│ 53186.73│ -66.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │可转债发行募集 │ 1090785.98│ 821868.62│ 32.72│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│短期借款 │信用借款增加 │ 73542.68│ 51034.03│ 44.11│
│长期借款 │银行长期借款增加│ 27375.42│ 14000.00│ 95.54│
│交易性金融资│理财产品到期 │ 0.00│ 13010.46│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊项目持续│ 58.00│ 101.50│ -42.86│
│ │摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│建设项目持续推进│ 23136.40│ 6376.33│ 262.85│
│产 │建设 │ │ │ │
│应付账款 │材料应付款增加 │ 105211.37│ 79246.79│ 32.76│
│应付职工薪酬│--- │ 2713.96│ 4653.33│ -41.68│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 992.60│ 2910.93│ -65.90│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 3.87│ 9.79│ -60.48│
│营业收入 │业务增长 │ 223694.10│ 177791.45│ 25.82│
│营业成本 │业务增长 │ 177398.71│ 146452.46│ 21.13│
│管理费用 │管理人员工资与业│ 4689.94│ 3636.29│ 28.98│
│ │务招待费增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 5434.93│ -4999.72│ 208.70│
│经营活动产生│销售商品及提供劳│ 12543.24│ 6904.90│ 81.66│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财减少 │ -32809.42│ 18080.21│ -281.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 28822.44│ 10670.46│ 170.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资收益 │理财减少 │ -5.49│ 525.58│ -101.04│
│公允价值变动│理财减少 │ -10.46│ -48.10│ 78.25│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│收到商业承兑汇票│ -2234.43│ -1662.65│ -34.39│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │不需支付款项减少│ 0.94│ 65.88│ -98.57│
│外币财务报表│外币报表折算差额│ -5.92│ 8.27│ -171.60│
│折算差额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 328374.44│ 208242.91│ 129130.24│ 157795.04│ 111539.37│ 51587.63│
│存货 │ 159076.86│ 130163.81│ 107765.51│ 91337.81│ 89783.08│ 49909.79│
│应收票据及应收账款 │ 239370.70│ 174986.59│ 186023.63│ 172460.40│ 106179.68│ 86340.34│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7445.67│ 6575.10│ 8992.87│ 9764.02│ 18687.12│ 12036.82│
│其他应收款 │ 892.86│ 927.52│ 1102.31│ 552.30│ 5124.02│ 1815.21│
│流动资产合计 │ 777222.77│ 572827.34│ 526039.02│ 511551.87│ 470200.47│ 230305.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 188825.92│ 146274.67│ 112226.26│ 94373.75│ 83491.69│ 49748.29│
│在建工程 │ 59998.93│ 63051.31│ 36288.94│ 12617.28│ 10034.82│ 20529.80│
│无形资产 │ 34223.36│ 20868.04│ 17041.06│ 15428.89│ 12680.73│ 3730.65│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 313563.21│ 249041.28│ 197355.06│ 149941.82│ 128961.60│ 82974.23│
│资产总计 │ 1090785.98│ 821868.62│ 723394.08│ 661493.69│ 599162.07│ 313279.80│
│应付票据及应付账款 │ 286970.61│ 219320.09│ 169607.90│ 153011.81│ 129096.34│ 90048.35│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7016.32│ 7900.88│ 6356.17│ 5224.61│ 2383.50│ 2134.80│
│流动负债 │ 366916.98│ 293670.47│ 247685.87│ 202867.78│ 179380.45│ 108731.63│
│长期借款 │ 34344.87│ 14000.00│ ---│ ---│ 5000.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 8735.00│ 8735.00│ 8835.00│
│非流动负债 │ 247908.65│ 70795.29│ 34364.78│ 29480.80│ 33579.33│ 22113.13│
│负债合计 │ 614825.64│ 364465.76│ 282050.65│ 232348.58│ 212959.77│ 130844.76│
│实收资本 │ 12117.09│ 12117.09│ 12117.09│ 12117.09│ 12117.09│ 10800.00│
│资本公积金 │ 258654.80│ 258654.80│ 258654.80│ 251032.80│ 251032.80│ 94055.96│
│盈余公积 │ 8314.65│ 8314.65│ 8314.65│ 8314.65│ 8314.65│ 8312.56│
│未分配利润 │ 196471.30│ 178306.53│ 162253.85│ 157673.46│ 114741.82│ 69271.88│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 475960.35│ 457402.86│ 441343.43│ 429145.11│ 386202.30│ 182435.05│
│股东权益合计 │ 475960.35│ 457402.86│ 441343.43│ 429145.11│ 386202.30│ 182435.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 328374.44│ 209765.94│ 203708.29│ 208242.91│ 218636.06│ 164184.84│
│存货 │ 159076.86│ 142873.29│ 138061.89│ 130163.81│ 121397.06│ 117445.37│
│应收票据及应收账款 │ 239370.70│ 215955.08│ 210863.50│ 174986.59│ 201587.49│ 199972.67│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7445.67│ 6887.04│ 6512.37│ 6575.10│ 6068.53│ 5471.59│
│其他应收款 │ 892.86│ 683.34│ 776.86│ 927.52│ 1638.10│ 1727.76│
│流动资产合计 │ 777222.77│ 610278.28│ 596953.48│ 572827.34│ 588447.58│ 545997.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 188825.92│ 153338.90│ 145093.59│ 146274.67│ 128710.66│ 129928.81│
│在建工程 │ 59998.93│ 74721.31│ 78430.69│ 63051.31│ 63418.38│ 43563.74│
│无形资产 │ 34223.36│ 23867.34│ 23828.85│ 20868.04│ 20992.33│ 16982.18│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 313563.21│ 287350.14│ 273900.81│ 249041.28│ 231265.67│ 213789.32│
│资产总计 │ 1090785.98│ 897628.42│ 870854.29│ 821868.62│ 819713.25│ 759786.47│
│应付票据及应付账款 │ 286970.61│ 248269.14│ 231885.13│ 219320.09│ 208823.85│ 186224.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7016.32│ 6045.34│ 7741.30│ 7900.88│ 7142.69│ 6659.25│
│流动负债 │ 366916.98│ 339641.22│ 326927.23│ 293670.47│ 300286.63│ 270833.31│
│长期借款 │ 34344.87│ 27375.42│ 21766.57│ 14000.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 247908.65│ 84093.95│ 77960.19│ 70795.29│ 57451.02│ 33188.83│
│负债合计 │ 614825.64│ 423735.17│ 404887.42│ 364465.76│ 357737.65│ 304022.13│
│实收资本 │ 12117.09│ 12117.09│ 12117.09│ 12117.09│ 12117.09│ 12117.09│
│资本公积金 │ 258654.80│ 258654.80│ 258654.80│ 258654.80│ 258654.80│ 258654.80│
│盈余公积 │ 8314.65│ 8314.65│ 8314.65│ 8314.65│ 8314.65│ 8314.65│
│未分配利润 │ 196471.30│ 194802.85│ 186873.98│ 178306.53│ 182876.12│ 176666.48│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 475960.35│ 473893.25│ 465966.87│ 457402.86│ 461975.60│ 455764.34│
│股东权益合计 │ 475960.35│ 473893.25│ 465966.87│ 457402.86│ 461975.60│ 455764.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 334193.13│ 354285.94│ 321271.47│ 361830.64│ 278198.32│ 173334.76│
│营业总成本 │ 304141.25│ 328973.02│ 291481.27│ 307484.87│ 228672.95│ 139478.65│
│营业税金及附加 │ 1716.44│ 2345.45│ 1579.20│ 1394.36│ 384.00│ 195.50│
│销售费用 │ 4374.23│ 6437.88│ 6257.03│ 5781.84│ 3395.70│ 2937.27│
│财务费用 │ 7311.37│ -3747.99│ -979.49│ -1287.86│ -335.20│ 118.69│
│管理费用 │ 7142.03│ 8723.72│ 8466.40│ 8511.43│ 5212.83│ 5283.81│
│资产减值损失 │ -2229.58│ -3972.62│ -3018.08│ -4314.95│ -3766.40│ -2705.44│
│公允价值变动净收益 │ -10.46│ -45.37│ 55.83│ -245.52│ 176.67│ 68.85│
│投资收益 │ 37.93│ 618.04│ 813.72│ 3537.52│ 178.43│ 668.25│
│营业利润 │ 30391.18│ 28143.55│ 29856.32│ 55421.86│ 51578.80│ 34821.59│
│营业外收入 │ 202.89│ 68.97│ 33.64│ 364.26│ 3.66│ 259.42│
│营业外支出 │ 134.43│ 125.18│ 201.45│ 262.67│ 546.46│ 252.65│
│利润总额 │ 30459.64│ 28087.34│ 29688.51│ 55523.45│ 51036.00│ 34828.35│
│所得税 │ 2843.54│ 2849.90│ 3297.36│ 6315.17│ 2474.40│ 4419.69│
│净利润 │ 27616.09│ 25237.44│ 26391.15│ 49208.29│ 48561.60│ 30408.66│
│归属母公司净利润 │ 27616.09│ 25237.44│ 26391.15│ 49208.29│ 48561.60│ 30408.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 334193.13│ 223694.10│ 104776.62│ 354285.94│ 268129.53│ 177791.45│
│营业总成本 │ 304141.25│ 201076.02│ 95428.11│ 328973.02│ 243742.29│ 157692.20│
│营业税金及附加 │ 1716.44│ 1205.51│ 630.60│ 2345.45│ 1766.48│ 1249.63│
│销售费用 │ 4374.23│ 2917.52│ 1141.39│ 6437.88│ 4420.47│ 2715.46│
│财务费用 │ 7311.37│ 5434.93│ 3483.16│ -3747.99│ -5067.68│ -4999.72│
│管理费用 │ 7142.03│ 4689.94│ 2136.81│ 8723.72│ 5932.62│ 3636.29│
│资产减值损失 │ -2229.58│ -1983.51│ 888.87│ -3972.62│ -2515.72│ -1944.17│
│公允价值变动净收益 │ -10.46│ -10.46│ -10.46│ -45.37│ -55.83│ -48.10│
│投资收益 │ 37.93│ -5.49│ 53.45│ 618.04│ 625.79│ 525.58│
│营业利润 │ 30391.18│ 22018.96│ 9493.79│ 28143.55│ 26502.59│ 20108.10│
│营业外收入 │ 202.89│ 0.94│ 0.62│ 68.97│ 72.57│ 65.88│
│营业外支出 │ 134.43│ 16.27│ 11.92│ 125.18│ 21.98│ 22.36│
│利润总额 │ 30459.64│ 22003.63│ 9482.50│ 28087.34│ 26553.18│ 20151.62│
│所得税 │ 2843.54│ 2114.53│ 915.05│ 2849.90│ 2804.70│ 2612.77│
│净利润 │ 27616.09│ 19889.10│ 8567.45│ 25237.44│ 23748.48│ 17538.84│
│归属母公司净利润 │ 27616.09│ 19889.10│ 8567.45│ 25237.44│ 23748.48│ 17538.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 294590.06│ 391330.81│ 350801.84│ 296457.49│ 237453.07│ 124762.57│
│经营活动现金流出 │ 276903.81│ 308417.95│ 291359.73│ 282798.17│ 220800.08│ 124153.47│
│经营活动现金流量净额│ 17686.24│ 82912.86│ 59442.11│ 13659.32│ 16652.99│ 609.11│
│投资活动现金流入 │ 93140.44│ 107337.52│ 144971.12│ 245944.99│ 11280.01│ 56581.68│
│投资活动现金流出 │ 156169.35│ 124754.18│ 231440.48│ 203964.92│ 148334.72│ 31955.35│
│投资活动现金流量净额│ -63028.91│ -17416.66│ -86469.36│ 41980.07│ -137054.71│ 24626.32│
│筹资活动现金流入 │ 252828.28│ 109000.00│ 75558.72│ 39000.00│ 200710.35│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 80785.30│ 92865.33│ 80573.64│ 51367.06│ 14039.09│ 12312.85│
│筹资活动现金流量净额│ 172042.98│ 16134.67│ -5014.93│ -12367.06│ 186671.26│ -9312.85│
│汇率变动对现金的影响│ -6409.97│ 1927.28│ -942.89│ 456.10│ 319.93│ -158.65│
│现金及等价物净增加额│ 120290.34│ 83558.15│ -32985.06│ 43728.43│ 66589.47│ 15763.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 294590.06│ 200430.57│ 77035.81│ 391330.81│ 280312.34│ 158087.26│
│经营活动现金流出 │ 276903.81│ 187887.33│ 89559.45│ 308417.95│ 227125.60│ 151182.36│
│经营活动现金流量净额│ 17686.24│ 12543.24│ -12523.63│ 82912.86│ 53186.73│ 6904.90│
│投资活动现金流入 │ 93140.44│ 13084.37│ 13069.22│ 107337.52│ 102333.84│ 79189.71│
│投资活动现金流出 │ 156169.35│ 45893.78│ 25705.00│ 124754.18│ 81639.88│ 61109.50│
│投资活动现金流量净额│ -63028.91│ -32809.42│ -12635.78│ -17416.66│ 20693.96│ 18080.21│
│筹资活动现金流入 │ 252828.28│ 72875.42│ 53257.04│ 109000.00│ 61000.00│ 46000.00│
│筹资活动现金流出 │ 80785.30│ 44052.98│ 25524.53│ 92865.33│ 45849.59│ 35329.54│
│筹资活动现金流量净额│ 172042.98│ 28822.44│ 27732.51│ 16134.67│ 15150.41│ 10670.46│
│汇率变动对现金的影响│ -6409.97│ -5432.98│ -3955.02│ 1927.28│ 3077.00│ 3702.45│
│现金及等价物净增加额│ 120290.34│ 3123.28│ -1381.93│ 83558.15│ 92108.10│ 39358.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 77152.55│ 21.78│ 7661.68│ 30.36│
│二季报 │ 100638.90│ 28.41│ 9877.16│ 39.14│
│三季报 │ 90338.07│ 25.50│ 6209.64│ 24.60│
│四季报 │ 86156.41│ 24.32│ 1488.96│ 5.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 74944.63│ 23.33│ 7259.09│ 27.51│
│二季报 │ 89556.42│ 27.88│ 9257.84│ 35.08│
│三季报 │ 83672.71│ 26.04│ 8180.07│ 31.00│
│四季报 │ 73097.72│ 22.75│ 1694.15│ 6.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|