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上海沿浦(605128)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇605128 上海沿浦 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 6362.35│ 3172.46│ 1116.26│ 4574.44│ │净利润增长率(%) │ 77.60│ 16.83│ -4.40│ -35.10│ │扣非净利润(万) │ 6038.41│ 2897.00│ 1030.58│ 3198.56│ │营业总收入(万元) │ 101965.89│ 62096.81│ 27955.56│ 112173.28│ │总营收同比增长率(%) │ 36.92│ 35.61│ 18.46│ 35.72│ │加权净资产收益率(%) │ 5.51│ 2.78│ 0.99│ 4.35│ │资产负债比率(%) │ 48.43│ 48.16│ 47.72│ 47.71│ │净利润现金含量(%) │ 104.02│ 73.34│ 74.27│ 110.18│ │基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.4000│ 0.1400│ 0.5700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.7548│ 0.3600│ 0.1288│ 0.4000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.7953│ 0.3966│ 0.1395│ 0.5718│ │每股资本公积金(元) │ 6.7862│ 6.7859│ 6.7858│ 6.7858│ │每股未分配利润(元) │ 5.6343│ 5.2356│ 5.1035│ 4.9640│ │每股净资产(元) │ 14.0074│ 13.6084│ 13.4607│ 13.3211│ │每股经营现金流量(元)│ 0.8273│ 0.2908│ 0.1036│ 0.6300│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 3582.49│ 2715.47│ 1167.67│ 7048.11│ │归母净利(调整后:万) │ 3582.49│ 2715.47│ 1167.67│ 7048.11│ │净利润增长率(%) │ -26.48│ -29.09│ -43.71│ -13.24│ │扣非净利润(万) │ 2946.33│ 2156.27│ 984.43│ 6048.49│ │营业总收(未调整:万) │ 74471.45│ 45790.15│ 23598.79│ 82650.74│ │营业总收(调整后:万) │ 74471.45│ 45790.15│ 23598.79│ 82650.74│ │总营收同比增长率(%) │ 33.44│ 19.24│ 17.60│ 4.38│ │加权净资产收益率(%) │ 3.44│ 2.61│ 1.13│ 6.96│ │资产负债比率(%) │ 36.46│ 29.63│ 28.20│ 27.33│ │净利润现金含量(%) │ -45.55│ -34.21│ -269.97│ 142.10│ │基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3400│ 0.1500│ 0.8800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3683│ 0.2700│ 0.1231│ 0.7600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4478│ 0.3394│ 0.1460│ 0.8810│ │每股资本公积金(元) │ 6.7858│ 6.7858│ 6.7858│ 6.7858│ │每股未分配利润(元) │ 4.9258│ 4.8175│ 4.7240│ 4.5780│ │每股净资产(元) │ 13.1945│ 13.0861│ 12.9926│ 12.8467│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2040│ -0.1161│ -0.3940│ 1.2519│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.54│ 1.64│ 1.73│ 1.88│ │速动比率 │ 1.31│ 1.37│ 1.41│ 1.61│ │资产负债比率(%) │ 48.43│ 48.16│ 47.72│ 47.71│ │产权比率 │ 0.94│ 0.93│ 0.92│ 0.92│ │现金流比率%-短期债务│ 8.89│ 3.34│ 1.27│ 7.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.58│ 2.00│ 2.19│ 2.29│ │速动比率 │ 1.16│ 1.59│ 1.76│ 1.93│ │资产负债比率(%) │ 36.46│ 29.63│ 28.20│ 27.33│ │产权比率 │ 0.58│ 0.42│ 0.39│ 0.38│ │现金流比率%-短期债务│ -2.86│ -2.28│ -8.44│ 27.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.63│ 1.02│ 0.51│ 2.50│ │存货周转率 │ 4.87│ 2.92│ 1.25│ 6.33│ │流动资产周转率 │ 0.85│ 0.52│ 0.24│ 1.09│ │固定资产周转率 │ 2.98│ 1.82│ 0.84│ 3.97│ │总资产周转率 │ 0.46│ 0.28│ 0.13│ 0.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.88│ 1.26│ 0.65│ 2.37│ │存货周转率 │ 3.37│ 2.55│ 1.35│ 6.73│ │流动资产周转率 │ 0.86│ 0.56│ 0.29│ 0.93│ │固定资产周转率 │ 3.03│ 1.90│ 1.00│ 3.56│ │总资产周转率 │ 0.48│ 0.31│ 0.16│ 0.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.38│ 2.76│ 0.98│ 4.06│ │销售毛利率 │ 16.01│ 14.68│ 13.23│ 13.15│ │营业利润率 │ 7.07│ 5.48│ 4.40│ 3.75│ │销售净利率 │ 6.15│ 5.06│ 3.91│ 4.08│ │总资产净利率 │ 2.85│ 1.44│ 0.51│ 2.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.39│ 2.59│ 1.12│ 6.86│ │销售毛利率 │ 16.32│ 17.81│ 17.52│ 19.22│ │营业利润率 │ 4.70│ 6.65│ 5.64│ 9.38│ │销售净利率 │ 4.82│ 5.94│ 4.95│ 8.53│ │总资产净利率 │ 2.32│ 1.86│ 0.81│ 5.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 36.92│ 35.61│ 18.46│ 35.72│ │营业利润增长率 │ 106.03│ 11.69│ -7.49│ -45.74│ │净利润增长率 │ 77.60│ 16.83│ -4.40│ -35.10│ │净资产增长率 │ 4.87│ 2.04│ 0.99│ 9.70│ │总资产增长率 │ 6.22│ 2.88│ 0.97│ 52.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 33.44│ 19.24│ 17.60│ 4.38│ │营业利润增长率 │ -36.92│ -32.34│ -48.34│ -23.97│ │净利润增长率 │ -26.48│ -29.09│ -43.71│ -13.24│ │净资产增长率 │ 2.71│ 1.86│ 1.14│ 2.03│ │总资产增长率 │ 17.44│ 5.19│ 2.35│ 4.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │1)本期黄山沿浦 │ 101965.89│ 74471.45│ 36.92│ │ │、上海沿浦及常熟│ │ │ │ │ │沿浦新项目陆续投│ │ │ │ │ │入量产,收入增长│ │ │ │ │ │较快,2)重庆沿浦│ │ │ │ │ │收入同比增加较多│ │ │ │ │归属于上市公│本期收入增加的同│ 6362.35│ 3582.49│ 77.60│ │司股东的净利│时利润上升 │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │归属于上市公│本期收入增加的同│ 6038.41│ 2946.33│ 104.95│ │司股东的扣除│时利润上升 │ │ │ │ │非经常性损益│ │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │2023年1-6月购建 │ 14548.58│ 22906.99│ -36.49│ │ │固定资产的现金支│ │ │ │ │ │出较多 │ │ │ │ │交易性金融资│荆门沿浦理财产品│ ---│ 10004.99│ -100.00│ │产 │在2023年1-6月到 │ │ │ │ │ │期收回 │ │ │ │ │应收票据 │本期银行承兑汇票│ 10104.32│ 11989.36│ -15.72│ │ │库存余额减少 │ │ │ │ │应收款项 │本期营业收入增加│ 65586.84│ 55810.21│ 17.52│ │应收款项融资│--- │ 2179.04│ 2207.25│ -1.28│ │预付款项 │柳州科技、上海沿│ 280.27│ 189.51│ 47.89│ │ │浦、常熟沿浦、郑│ │ │ │ │ │州沿浦预付的材料│ │ │ │ │ │款增加 │ │ │ │ │其他应收款 │--- │ 382.21│ 401.00│ -4.69│ │存货 │--- │ 18396.88│ 17889.30│ 2.84│ │其他流动资产│本期常熟沿浦留抵│ 2346.31│ 3220.80│ -27.15│ │ │的增值税减少 │ │ │ │ │流动资产合计│--- │ 113824.44│ 124619.40│ -8.66│ │长期股权投资│--- │ 3837.09│ 3806.02│ 0.82│ │其他权益工具│本期公司对湖南摩│ 4872.66│ 3525.00│ 38.23│ │投资 │铠智能科技有限公│ │ │ │ │ │司的投资增加了12│ │ │ │ │ │00万元 │ │ │ │ │其他非流动金│--- │ 2811.28│ 2748.90│ 2.27│ │融资产 │ │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 68.76│ 73.82│ -6.85│ │固定资产 │--- │ 35686.16│ 32473.99│ 9.89│ │在建工程 │1)荆门沿浦长城 │ 23119.51│ 11631.19│ 98.77│ │ │汽车座椅骨架项目│ │ │ │ │ │的新厂房建设的在│ │ │ │ │ │建工程增加;2) │ │ │ │ │ │黄山沿浦、上海沿│ │ │ │ │ │浦、天津沿浦新增│ │ │ │ │ │的在建工程-设备 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 4685.18│ 5061.01│ -7.43│ │无形资产 │--- │ 4823.93│ 4871.04│ -0.97│ │长期待摊费用│重庆沿浦模具资产│ 20896.11│ 18101.81│ 15.44│ │ │本期增加较多 │ │ │ │ │递延所得税资│--- │ 3695.57│ 3503.52│ 5.48│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│常熟沿浦、上海沿│ 4489.73│ 6155.59│ -27.06│ │产 │浦、武汉沿浦和天│ │ │ │ │ │津沿浦预付的设备│ │ │ │ │ │款余额在2023年6 │ │ │ │ │ │月末减少 │ │ │ │ │非流动资产合│--- │ 108986.00│ 91951.89│ 18.53│ │计 │ │ │ │ │ │资产总计 │--- │ 222810.44│ 216571.29│ 2.88│ │短期借款 │--- │ 50.05│ 50.05│ -0.01│ │应付票据 │重庆沿浦在本期因│ 1204.60│ 150.00│ 703.07│ │ │办理电票拆票导致│ │ │ │ │ │的应付票据余额在│ │ │ │ │ │本期末增加 │ │ │ │ │应付账款 │--- │ 54455.74│ 51699.30│ 5.33│ │合同负债 │--- │ 634.61│ 665.01│ -4.57│ │应付职工薪酬│--- │ 1461.89│ 1529.40│ -4.41│ │应交税费 │武汉沿浦6月份应 │ 668.08│ 1090.62│ -38.74│ │ │缴的增值税和企业│ │ │ │ │ │所得税余额比年初│ │ │ │ │ │减少较多 │ │ │ │ │其他应付款 │本期清算了对常熟│ 387.89│ 555.60│ -30.19│ │ │沿浦房东的临时欠│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │一年内到期的│--- │ 1760.39│ 1837.08│ -4.17│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 8968.23│ 8800.41│ 1.91│ │流动负债合计│--- │ 69591.47│ 66377.48│ 4.84│ │应付债券 │--- │ 32462.14│ 31679.92│ 2.47│ │租赁负债 │--- │ 3464.55│ 3669.37│ -5.58│ │递延收益 │武汉沿浦2023年1-│ 609.40│ 525.13│ 16.05│ │ │6月收到的资产类 │ │ │ │ │ │的补贴收入增加 │ │ │ │ │递延所得税负│--- │ 1177.60│ 1083.15│ 8.72│ │债 │ │ │ │ │ │非流动负债合│--- │ 37713.68│ 36957.56│ 2.05│ │计 │ │ │ │ │ │负债合计 │--- │ 107305.16│ 103335.04│ 3.84│ │实收资本(或│--- │ 8000.02│ 8000.00│ 0.00│ │股本) │ │ │ │ │ │其他权益工具│--- │ 6169.49│ 6169.62│ 0.00│ │资本公积 │--- │ 54287.00│ 54286.22│ 0.00│ │其他综合收益│摩铠智能公司估值│ 146.76│ 21.25│ 590.64│ │ │变动 │ │ │ │ │盈余公积 │--- │ 4549.45│ 4549.45│ 0.00│ │未分配利润 │--- │ 41884.56│ 39712.10│ 5.47│ │归属于母公司│--- │ 115037.28│ 112738.63│ 2.04│ │所有者权益(│ │ │ │ │ │或股东权益)│ │ │ │ │ │合计 │ │ │ │ │ │少数股东权益│--- │ 468.00│ 497.62│ -5.95│ │所有者权益(│--- │ 115505.28│ 113236.25│ 2.00│ │或股东权益)│ │ │ │ │ │合计 │ │ │ │ │ │负债和所有者│--- │ 222810.44│ 216571.29│ 2.88│ │权益(或股东│ │ │ │ │ │权益)总计 │ │ │ │ │ │营业收入 │1)本期黄山沿浦 │ 62096.81│ 45790.15│ 35.61│ │ │新项目陆续投入量│ │ │ │ │ │产,2)重庆沿浦同│ │ │ │ │ │比收入增加较多 │ │ │ │ │营业成本 │2023年收入增加,│ 52981.25│ 37632.65│ 40.79│ │ │成本也相对应增加│ │ │ │ │销售费用 │2023年质量支出减│ 117.32│ 143.80│ -18.41│ │ │少 │ │ │ │ │管理费用 │2023年1-6月职工 │ 3284.98│ 2804.23│ 17.14│ │ │薪酬、差旅费、设│ │ │ │ │ │备模具修理费用增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │财务费用 │2023年11月发行的│ 488.96│ -44.81│ 1191.09│ │ │可转债计提的利息│ │ │ │ │ │费用同比增加 │ │ │ │ │研发费用 │上海沿浦、常熟沿│ 2147.32│ 1837.27│ 16.88│ │ │浦、武汉沿浦加大│ │ │ │ │ │研发投入支出 │ │ │ │ │经营活动产生│公司2022年开发的│ 2326.61│ -928.89│ 350.47│ │的现金流量净│新项目在2023年1-│ │ │ │ │额 │6月陆续投产,回 │ │ │ │ │ │款速度加快 │ │ │ │ │投资活动产生│本期购建固定资产│ -9395.93│ -6794.49│ -38.29│ │的现金流量净│支出增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│2022年同期偿还了│ -1837.35│ -2548.78│ 27.91│ │的现金流量净│银行贷款1400万元│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 8844.08│ 14548.58│ 16937.54│ 22906.99│ │存货 │ 17288.16│ 18396.88│ 20965.45│ 17889.30│ │应收账款 │ 69570.71│ 65586.84│ 53505.01│ 55810.21│ │其他应收款 │ 338.00│ 382.21│ 440.25│ 401.00│ │流动资产合计 │ 114529.50│ 113824.44│ 112756.15│ 124619.40│ │长期股权投资 │ 3881.76│ 3837.09│ 3802.34│ 3806.02│ │固定资产净额 │ 35861.21│ 35686.16│ 33873.40│ 32473.99│ │无形资产 │ 4793.00│ 4823.93│ 4842.36│ 4871.04│ │非流动资产合计 │ 115517.14│ 108986.00│ 105910.75│ 91951.89│ │资产总计 │ 230046.65│ 222810.44│ 218666.90│ 216571.29│ │流动负债 │ 74431.75│ 69591.47│ 65293.29│ 66377.48│ │非流动负债 │ 36977.20│ 37713.68│ 39042.93│ 36957.56│ │负债合计 │ 111408.94│ 107305.16│ 104336.22│ 103335.04│ │实收资本 │ 8000.08│ 8000.02│ 8000.00│ 8000.00│ │资本公积金 │ 54289.87│ 54287.00│ 54286.22│ 54286.22│ │盈余公积 │ 4549.45│ 4549.45│ 4549.45│ 4549.45│ │未分配利润 │ 45074.45│ 41884.56│ 40828.36│ 39712.10│ │少数股东权益 │ 408.07│ 468.00│ 475.79│ 497.62│ │股东权益合计 │ 118637.70│ 115505.28│ 114330.68│ 113236.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 13253.23│ 17382.82│ 20130.91│ 27761.56│ │存货 │ 24103.56│ 16581.94│ 15922.55│ 12915.60│ │应收账款 │ 45435.01│ 38653.24│ 38468.80│ 33904.76│ │其他应收款 │ 322.22│ 293.99│ 262.00│ 157.62│ │流动资产合计 │ 90131.14│ 81194.10│ 81564.22│ 82184.99│ │长期股权投资 │ 3831.59│ 3878.90│ 3889.62│ 3875.37│ │固定资产净额 │ 25241.63│ 24292.02│ 23403.51│ 23967.99│ │无形资产 │ 4790.14│ 4839.21│ 4782.66│ 4826.52│ │非流动资产合计 │ 76767.47│ 68291.30│ 63894.19│ 59927.79│ │资产总计 │ 166898.61│ 149485.40│ 145458.41│ 142112.78│ │流动负债 │ 57113.69│ 40705.75│ 37333.65│ 35897.68│ │非流动负债 │ 3729.97│ 3593.20│ 3687.62│ 2946.88│ │负债合计 │ 60843.66│ 44298.95│ 41021.26│ 38844.56│ │实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ │资本公积金 │ 54286.22│ 54286.22│ 54286.22│ 54286.22│ │盈余公积 │ 3862.86│ 3862.86│ 3862.86│ 3862.86│ │未分配利润 │ 39406.73│ 38539.71│ 37791.92│ 36624.24│ │少数股东权益 │ 499.14│ 497.66│ 496.16│ 494.91│ │股东权益合计 │ 106054.95│ 105186.45│ 104437.15│ 103268.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 101965.89│ 62096.81│ 27955.56│ 112173.28│ │营业成本 │ 85637.87│ 52981.25│ 24258.16│ 97420.14│ │营业税金及附加 │ 401.51│ 267.56│ 133.71│ 693.04│ │销售费用 │ 188.46│ 117.32│ 51.52│ 302.12│ │财务费用 │ 751.33│ 488.96│ 266.67│ 162.70│ │管理费用 │ 5135.36│ 3284.98│ 1547.74│ 6657.55│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 152.29│ 127.20│ 46.86│ 347.69│ │投资收益 │ 75.74│ 31.07│ -3.68│ -69.36│ │营业利润 │ 7209.17│ 3401.79│ 1231.41│ 4206.25│ │营业外收入 │ 55.52│ ---│ 4.68│ 14.04│ │营业外支出 │ 54.11│ 43.65│ 23.64│ 1.30│ │利润总额 │ 7210.58│ 3358.14│ 1212.44│ 4218.99│ │所得税 │ 937.78│ 215.29│ 118.01│ -358.16│ │净利润 │ 6272.80│ 3142.85│ 1094.43│ 4577.15│ │归属母公司净利润 │ 6362.35│ 3172.46│ 1116.26│ 4574.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 74471.45│ 45790.15│ 23598.79│ 82650.74│ │营业成本 │ 62319.02│ 37632.65│ 19465.25│ 66768.29│ │营业税金及附加 │ 594.01│ 381.17│ 189.33│ 466.47│ │销售费用 │ 222.61│ 143.80│ 75.68│ 301.71│ │财务费用 │ -33.48│ -44.81│ -19.69│ -244.14│ │管理费用 │ 4309.64│ 2804.23│ 1375.67│ 5228.76│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 229.59│ 196.48│ ---│ 566.82│ │投资收益 │ -43.79│ 3.53│ 14.24│ 1.32│ │营业利润 │ 3499.01│ 3045.73│ 1331.05│ 7752.72│ │营业外收入 │ 28.16│ 14.43│ 11.24│ 49.36│ │营业外支出 │ 0.01│ ---│ ---│ 106.32│ │利润总额 │ 3527.17│ 3060.16│ 1342.28│ 7695.76│ │所得税 │ -59.56│ 341.94│ 173.36│ 647.75│ │净利润 │ 3586.73│ 2718.22│ 1168.92│ 7048.02│ │归属母公司净利润 │ 3582.49│ 2715.47│ 1167.67│ 7048.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 48650.68│ 27700.65│ 16113.93│ 66842.80│ │经营活动现金流出 │ 42032.59│ 25374.04│ 15284.89│ 61802.66│ │经营活动现金流量净额│ 6618.09│ 2326.61│ 829.04│ 5040.14│ │投资活动现金流入 │ 10111.88│ 10122.28│ 10069.81│ 16.26│ │资本性支出 │ 25651.04│ 18318.22│ 15837.57│ 33052.05│ │投资活动现金流出 │ 27751.04│ 19518.22│ 15837.57│ 43952.05│ │投资活动现金流量净额│ -17639.16│ -9395.93│ -5767.77│ -43935.79│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 45245.51│ │筹资活动现金流出 │ 2590.11│ 1837.35│ 563.28│ 10612.24│ │筹资活动现金流量净额│ -2590.11│ -1837.35│ -563.28│ 34633.28│ │汇率变动对现金的影响│ 19.10│ 19.09│ 3.40│ 4.34│ │现金及等价物净增加额│ -13592.08│ -8887.58│ -5498.62│ -4258.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 47380.75│ 26598.89│ 14768.56│ 67781.05│ │经营活动现金流出 │ 49012.63│ 27527.78│ 17920.92│ 57765.97│ │经营活动现金流量净额│ -1631.88│ -928.89│ -3152.36│ 10015.08│

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