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上海沿浦(605128)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇605128 上海沿浦 更新日期:2025-03-29◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 13704.74│ 9117.82│ 4574.44│ 7048.11│ 8123.52│ 8838.42│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ 9117.82│ 4574.44│ 7048.11│ 8123.52│ 8838.42│ │净利润增长率(%) │ 50.31│ 99.32│ -35.10│ -13.24│ -8.09│ 9.84│ │扣非净利润(万) │ 13457.33│ 8787.07│ 3198.56│ 6048.49│ 7853.49│ 8110.36│ │营业总收(未调整:万) │ 227631.01│ 151859.71│ 112173.28│ 82650.74│ 79182.03│ 81380.94│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ 151859.71│ 112173.28│ 82650.74│ 79182.03│ 81380.94│ │总营收同比增长率(%) │ 49.90│ 35.38│ 35.72│ 4.38│ -2.70│ -2.43│ │加权净资产收益率(%) │ 11.35│ 7.81│ 4.35│ 6.96│ 12.38│ 18.90│ │资产负债比率(%) │ 45.04│ 50.89│ 47.71│ 27.33│ 26.28│ 41.80│ │净利润现金含量(%) │ 184.73│ 58.56│ 110.18│ 142.10│ 148.97│ 144.63│ │基本每股收益(元) │ 1.1500│ 1.1400│ 0.5700│ 0.8800│ 1.2500│ 1.4700│ │每股收益-扣除(元) │ 1.1300│ 1.1000│ 0.4000│ 0.7600│ 1.2100│ 1.3500│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.0543│ 1.1397│ 0.5718│ 0.8810│ 1.0154│ 1.4731│ │每股资本公积金(元) │ 6.7299│ 6.7868│ 6.7858│ 6.7858│ 6.7858│ 2.4797│ │每股未分配利润(元) │ 4.3938│ 5.9217│ 4.9640│ 4.5780│ 4.3897│ 4.5744│ │每股净资产(元) │ 12.2933│ 14.2810│ 13.3211│ 12.8467│ 15.5000│ 8.5300│ │每股经营现金流量(元)│ 1.9477│ 0.6674│ 0.6300│ 1.2519│ 1.5127│ 2.1300│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 13704.74│ 10848.56│ 6191.09│ 3204.92│ 9117.82│ 6362.35│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9117.82│ 6362.35│ │净利润增长率(%) │ 50.31│ 70.51│ 95.15│ 187.11│ 99.32│ 77.60│ │扣非净利润(万) │ 13457.33│ 10280.02│ 5650.90│ 2745.61│ 8787.07│ 6038.41│ │营业总收(未调整:万) │ 227631.01│ 149856.21│ 98711.06│ 56873.31│ 151859.71│ 101965.89│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 151859.71│ 101965.89│ │总营收同比增长率(%) │ 49.90│ 46.97│ 58.96│ 103.44│ 35.38│ 36.92│ │加权净资产收益率(%) │ 11.35│ 8.74│ 5.03│ 2.63│ 7.81│ 5.51│ │资产负债比率(%) │ 45.04│ 49.18│ 47.09│ 50.48│ 50.89│ 48.43│ │净利润现金含量(%) │ 184.73│ 142.45│ 132.29│ -49.06│ 58.56│ 104.02│ │基本每股收益(元) │ 1.1500│ 0.9200│ 0.5200│ 0.4000│ 1.1400│ 0.8000│ │每股收益-扣除(元) │ 1.1300│ 0.8682│ 0.4800│ 0.3432│ 1.1000│ 0.7548│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.0543│ 0.9162│ 0.5229│ 0.4006│ 1.1397│ 0.7953│ │每股资本公积金(元) │ 6.7299│ 4.3055│ 4.2617│ 6.7873│ 6.7868│ 6.7862│ │每股未分配利润(元) │ 4.3938│ 4.6640│ 4.2706│ 6.3222│ 5.9217│ 5.6343│ │每股净资产(元) │ 12.2933│ 10.1028│ 9.9190│ 14.6819│ 14.2810│ 14.0074│ │每股经营现金流量(元)│ 1.9477│ 1.3052│ 0.6917│ -0.1965│ 0.6674│ 0.8273│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.99│ 1.49│ 1.88│ 2.29│ 2.70│ 1.42│ │速动比率 │ 1.82│ 1.24│ 1.61│ 1.93│ 2.50│ 1.22│ │资产负债比率(%) │ 45.04│ 50.89│ 47.71│ 27.33│ 26.28│ 41.80│ │产权比率 │ 0.82│ 1.04│ 0.92│ 0.38│ 0.36│ 0.72│ │现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.06│ 0.08│ 0.28│ 0.34│ 0.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.99│ 1.65│ 1.68│ 1.56│ 1.49│ 1.54│ │速动比率 │ 1.82│ 1.35│ 1.45│ 1.32│ 1.24│ 1.31│ │资产负债比率(%) │ 45.04│ 49.18│ 47.09│ 50.48│ 50.89│ 48.43│ │产权比率 │ 0.82│ 0.97│ 0.89│ 1.02│ 1.04│ 0.94│ │现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.18│ 0.11│ -0.02│ 0.06│ 0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.43│ 2.22│ 2.50│ 2.37│ 2.49│ 3.00│ │存货周转率 │ 9.82│ 6.42│ 6.33│ 6.73│ 8.48│ 7.89│ │流动资产周转率 │ 1.38│ 1.18│ 1.08│ 0.93│ 1.08│ 1.62│ │固定资产周转率 │ 3.64│ 3.15│ 3.97│ 3.56│ 3.85│ 4.26│ │总资产周转率 │ 0.83│ 0.66│ 0.63│ 0.59│ 0.71│ 0.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.43│ 1.90│ 1.28│ 0.69│ 2.22│ 1.63│ │存货周转率 │ 9.82│ 5.30│ 4.30│ 2.27│ 6.42│ 4.87│ │流动资产周转率 │ 1.38│ 1.10│ 0.77│ 0.42│ 1.18│ 0.85│ │固定资产周转率 │ 3.64│ 2.38│ 1.55│ 0.89│ 3.15│ 2.98│ │总资产周转率 │ 0.83│ 0.61│ 0.41│ 0.23│ 0.66│ 0.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 8.26│ 7.57│ 4.06│ 6.86│ 8.07│ 17.26│ │销售毛利率 │ 17.35│ 16.12│ 13.15│ 19.22│ 23.76│ 23.48│ │营业利润率 │ 7.14│ 6.80│ 3.75│ 9.38│ 12.88│ 13.41│ │销售净利率 │ 5.98│ 5.78│ 4.08│ 8.53│ 10.26│ 10.86│ │总资产净利率 │ 4.97│ 3.80│ 2.55│ 5.06│ 7.23│ 10.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 8.26│ 8.62│ 5.01│ 2.59│ 7.57│ 5.38│ │销售毛利率 │ 17.35│ 16.50│ 14.85│ 12.93│ 16.12│ 16.01│ │营业利润率 │ 7.14│ 8.00│ 6.92│ 6.45│ 6.80│ 7.07│ │销售净利率 │ 5.98│ 7.17│ 6.20│ 5.69│ 5.78│ 6.15│ │总资产净利率 │ 4.97│ 4.35│ 2.55│ 1.31│ 3.80│ 2.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 49.90│ 35.38│ 35.72│ 4.38│ -2.70│ -2.43│ │营业利润增长率 │ 57.42│ 145.54│ -45.74│ -23.97│ -6.52│ 13.70│ │净利润增长率 │ 50.31│ 99.32│ -35.10│ -13.24│ -8.09│ 9.84│ │净资产增长率 │ 37.82│ 6.81│ 9.70│ 2.03│ 96.75│ 20.87│ │总资产增长率 │ 23.04│ 13.37│ 52.39│ 4.01│ 55.33│ 8.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 49.90│ 46.97│ 58.96│ 103.44│ 35.38│ 36.92│ │营业利润增长率 │ 57.42│ 66.32│ 100.86│ 197.97│ 145.54│ 106.03│ │净利润增长率 │ 50.31│ 70.51│ 95.15│ 187.11│ 99.32│ 77.60│ │净资产增长率 │ 37.82│ 4.46│ 2.65│ 2.66│ 6.81│ 4.87│ │总资产增长率 │ 23.04│ 0.84│ -4.79│ 1.82│ 13.37│ 6.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 360.06│ 315.06│ 14.28│ │管理费用 │上海沿浦和襄阳沿│ 9649.30│ 7213.04│ 33.78│ │ │浦华悦公司本期管│ │ │ │ │ │理费用同比增加 │ │ │ │ │研发费用 │2024年新增重庆沿│ 7088.14│ 4447.27│ 59.38│ │ │浦和黄山沿浦研发│ │ │ │ │ │费用支出 │ │ │ │ │财务费用 │重庆沿浦和荆门沿│ 2131.13│ 1109.08│ 92.15│ │ │浦可转债项目计提│ │ │ │ │ │的财务费用增加和│ │ │ │ │ │上海沿浦短期借款│ │ │ │ │ │利息支出 │ │ │ │ │经营活动产生│公司2024年客户回│ 25317.38│ 5338.98│ 374.20│ │的现金流量净│款良好 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│2024公司购建固定│ -19998.91│ -22377.76│ 10.63│ │的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │ │额 │其他长期资产支付│ │ │ │ │ │的现金同比减少较│ │ │ │ │ │多 │ │ │ │ │筹资活动产生│2024年公司收到定│ 37111.71│ 300.14│ 12264.61│ │的现金流量净│增投资款和银行贷│ │ │ │ │额 │款增加 │ │ │ │ │货币资金 │公司在2024年收到│ 48133.33│ 5772.05│ 733.90│ │ │定增投资款 │ │ │ │ │应收票据 │2024年末库存的银│ 9569.65│ 6915.69│ 38.38│ │ │票票据增加 │ │ │ │ │应收款项 │2024年第4季度营 │ 106421.21│ 81126.49│ 31.18│ │ │业收入较高 │ │ │ │ │应收款项融资│本期期末未到期和│ 10005.85│ 5957.47│ 67.95│ │ │未背书的银行承兑│ │ │ │ │ │汇票余额增加 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付的材料款│ 2267.31│ 4724.68│ -52.01│ │ │减少 │ │ │ │ │其他应收款 │本期支付的押金及│ 251.63│ 384.73│ -34.59│ │ │保证金减少 │ │ │ │ │存货 │--- │ 16489.38│ 21811.49│ -24.40│ │一年内到期的│--- │ 349.42│ ---│ ---│ │非流动资产 │ │ │ │ │ │其他流动资产│本期留抵的增值税│ 2563.85│ 5349.89│ -52.08│ │ │减少 │ │ │ │ │长期应收款 │--- │ 3147.12│ ---│ ---│ │长期股权投资│--- │ 3541.09│ 3867.54│ -8.44│ │其他权益工具│--- │ 3801.00│ 4200.00│ -9.50│ │投资 │ │ │ │ │ │其他非流动金│--- │ 3721.75│ 3822.00│ -2.62│ │融资产 │ │ │ │ │ │投资性房地产│本期投资性房地产│ ---│ 1092.44│ -100.00│ │ │转回固定资产 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 61205.48│ 63922.36│ -4.25│ │在建工程 │上海沿浦和常熟沿│ 698.10│ 1188.51│ -41.26│ │ │浦机器设备在2024│ │ │ │ │ │年转入固定资产 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 2999.11│ 4049.09│ -25.93│ │无形资产 │--- │ 4597.03│ 4743.90│ -3.10│ │长期待摊费用│--- │ 17724.54│ 23023.05│ -23.01│ │递延所得税资│--- │ 2100.06│ 2204.15│ -4.72│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│预付的固定资产等│ 481.11│ 1375.43│ -65.02│ │产 │长期资产 │ │ │ │ │短期借款 │上海沿浦新增银行│ 11608.01│ 3602.89│ 222.19│ │ │贷款 │ │ │ │ │应付票据 │柳州科技在上期因│ ---│ 300.00│ -100.00│ │ │办理电票拆票 │ │ │ │ │应付账款 │--- │ 76975.70│ 74903.54│ 2.77│ │合同负债 │黄山沿浦、常熟沿│ 338.53│ 38.35│ 782.79│ │ │浦和上海沿浦预收│ │ │ │ │ │的模具款 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期计提的年终奖│ 2850.05│ 2109.08│ 35.13│ │ │及员工福利费用较│ │ │ │ │ │多 │ │ │ │ │应交税费 │本期末未交的企业│ 1168.62│ 594.01│ 96.73│ │ │所得税增加 │ │ │ │ │其他应付款 │--- │ 231.84│ 252.02│ -8.01│ │一年内到期的│--- │ 1626.52│ 2010.81│ -19.11│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 4901.24│ 5098.19│ -3.86│ │应付债券 │--- │ 34594.55│ 33022.97│ 4.76│ │租赁负债 │全部租赁合同的应│ 1476.34│ 2532.58│ -41.71│ │ │付房租总额减少 │ │ │ │ │递延收益 │递延收益在本期摊│ 305.68│ 493.75│ -38.09│ │ │销 │ │ │ │ │递延所得税负│天津沿浦递延所得│ 4.14│ 0.91│ 353.16│ │债 │税负债增加 │ │ │ │ │实收资本(或│2024年新增资本公│ 12998.92│ 8000.21│ 62.48│ │股本) │积转股 │ │ │ │ │其他权益工具│--- │ 6166.98│ 6168.01│ -0.02│ │资本公积 │2024年向特定对象│ 87481.14│ 54296.19│ 61.12│ │ │定增发行股票募集│ │ │ │ │ │资金转入 │ │ │ │ │库存股 │--- │ 2999.85│ ---│ ---│ │其他综合收益│湖南摩铠公允价值│ -764.15│ -425.00│ -79.80│ │ │调整 │ │ │ │ │盈余公积 │--- │ 5968.81│ 5004.46│ 19.27│ │未分配利润 │--- │ 57115.19│ 47374.91│ 20.56│ │归属于母公司│--- │ 165967.05│ 120418.78│ 37.82│ │所有者权益(│ │ │ │ │ │或股东权益)│ │ │ │ │ │合计 │ │ │ │ │ │少数股东权益│控股子公司本年度│ 56.73│ 153.09│ -62.94│ │ │亏损,但是同比亏│ │ │ │ │ │损大幅减少已接近│ │ │ │ │ │盈利 │ │ │ │ │营业收入 │1)本期黄山沿浦 │ 227631.01│ 151859.71│ 49.90│ │ │新项目陆续投入量│ │ │ │ │ │产,收入增长较快│ │ │ │ │ │,2)重庆沿浦同比│ │ │ │ │ │收入增加较多。3 │ │ │ │ │ │)襄阳沿浦华悦铁│ │ │ │ │ │路集装箱项目收入│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │营业成本 │2024年收入增加,│ 188142.56│ 127378.36│ 47.70│ │ │成本也相对应增加│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │1)本期黄山沿浦 │ 149856.21│ 101965.89│ 46.97│ │ │新项目陆续投入量│ │ │ │ │ │产,收入增长较快│ │ │ │ │ │;2)重庆沿浦同 │ │ │ │ │ │比收入增加较多;│ │ │ │ │ │3)襄阳华悦铁路 │ │ │ │ │ │集装箱项目收入增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │归属于上市公│1)公司成本控制 │ 10848.56│ 6362.35│ 70.51│ │司股东的净利│严格;2)公司销 │ │ │ │ │润 │售订单充足产能利│ │ │ │ │ │用率提高带来的成│ │ │ │ │ │本降低 │ │ │ │ │归属于上市公│1)公司成本控制 │ 10280.02│ 6038.41│ 70.24│ │司股东的扣除│严格;2)公司销 │ │ │ │ │非经常性损益│售订单充足产能利│ │ │ │ │的净利润 │用率提高带来的成│ │ │ │ │ │本降低 │ │ │ │ │经营活动产生│公司盈利状况良好│ 15453.72│ 6618.09│ 133.51│ │的现金流量净│并且客户回款良好│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 48133.33│ 5772.05│ 22906.99│ 27761.56│ 22387.60│ 11428.17│ │存货 │ 16489.38│ 21811.49│ 17889.30│ 12915.60│ 6927.06│ 7317.83│ │应收票据及应收账款 │ 115990.87│ 88042.19│ 67799.57│ 35886.57│ 35722.87│ 27953.42│ │合同资产 │ 2036.94│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 2267.31│ 4724.68│ 189.51│ 175.49│ 187.41│ 189.89│ │其他应收款 │ 251.63│ 384.73│ 401.00│ 157.62│ 344.49│ 148.72│ │流动资产合计 │ 198088.58│ 132042.50│ 124619.40│ 82184.99│ 95101.55│ 51355.23│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 3541.09│ 3867.54│ 3806.02│ 3875.37│ 1657.36│ 1505.76│ │固定资产净额 │ 61205.48│ 63922.36│ 32473.99│ 23967.99│ 22493.28│ 18651.25│ │在建工程 │ 698.10│ 1188.51│ 11631.19│ 4514.58│ 2698.86│ 4859.96│ │无形资产 │ 4597.03│ 4743.90│ 4871.04│ 4826.52│ 4186.39│ 4273.96│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 104016.40│ 113488.48│ 91951.89│ 59927.79│ 41527.02│ 36602.55│ │资产总计 │ 302104.99│ 245530.98│ 216571.29│ 142112.78│ 136628.57│ 87957.78│ │应付票据及应付账款 │ 76975.70│ 75203.54│ 51849.30│ 29510.35│ 29068.14│ 26994.25│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 136.03│ │合同负债 │ 338.53│ 38.35│ 665.01│ 230.79│ 84.68│ ---│ │流动负债 │ 99700.50│ 88908.89│ 66377.48│ 35897.68│ 35256.66│ 36133.51│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 36380.71│ 36050.21│ 36957.56│ 2946.88│ 646.71│ 630.32│ │负债合计 │ 136081.21│ 124959.10│ 103335.04│ 38844.56│ 35903.36│ 36763.83│ │实收资本 │ 12998.92│ 8000.21│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ │资本公积金 │ 87481.14│ 54296.19│ 54286.22│ 54286.22│ 54286.22│ 14878.48│ │盈余公积 │ 5968.81│ 5004.46│ 4549.45│ 3862.86│ 3321.40│ 2869.13│ │未分配利润 │ 57115.19│ 47374.91│ 39712.10│ 36624.24│ 35117.60│ 27446.34│ │少数股东权益 │ 56.73│ 153.09│ 497.62│ 494.91│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 165967.05│ 120418.78│ 112738.63│ 102773.32│ 100725.21│ 51193.95│ │股东权益合计 │ 166023.78│ 120571.87│ 113236.25│ 103268.22│ 100725.21│ 51193.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 48133.33│ 16157.99│ 11127.74│ 7219.45│ 5772.05│ 8844.08│ │存货 │ 16489.38│ 25421.05│ 17270.49│ 21864.26│ 21811.49│ 17288.16│ │应收票据及应收账款 │ 115990.87│ 84200.92│ 82388.96│ 88790.54│ 88042.19│ 79338.23│ │合同资产 │ 2036.94│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 2267.31│ 4541.42│ 494.43│ 3929.92│ 4724.68│ 2615.16│ │其他应收款 │ 251.63│ 185.47│ 220.80│ 290.62│ 384.73│ 338.00│ │流动资产合计 │ 198088.58│ 141582.46│ 124236.69│ 140588.12│ 132042.50│ 114529.50│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 3541.09│ 4307.33│ 3880.86│ 3882.65│ 3867.54│ 3881.76│ │固定资产净额 │ 61205.48│ 62022.17│ 63140.34│ 64129.94│ 63922.36│ 35861.21│ │在建工程 │ 698.10│ 1671.99│ 1642.45│ 732.52│ 1188.51│ 24801.36│ │无形资产 │ 4597.03│ 4646.79│ 4684.15│ 4714.09│ 4743.90│ 4793.00│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 104016.40│ 106004.26│ 109535.03│ 109421.80│ 113488.48│ 115517.14│ │资产总计 │ 302104.99│ 247586.72│ 233771.72│ 250009.92│ 245530.98│ 230046.65│ │应付票据及应付账款 │ 76975.70│ 65900.65│ 57937.71│ 73218.46│ 75203.54│

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